公司持股 - 公司持有山港财务公司11.37%股份[5] 财务数据 - 2024年末山港财务公司存款余额291.79亿元，资金归集度70.72%，投放信贷104亿元，贷款余额166.43亿元[6] - 2024年山港财务公司总资产341.04亿元，净资产46.69亿元，营收6.07亿元，净利润3.25亿元[6] - 2024年公司偿还贷款84211万元，新增贷款120991万元，年末存续贷款199075万元，利息支出5237.8万元，收入955.59万元[7] 未来展望 - 预计2025年与山港财务公司累计贷款不超32亿元，利息支出不超8000万元，存放利息收入不超1200万元[5] - 2025年预计资金贷款利率不超同期LPR[9] 业务上限 - 2024 - 2026年公司与山港财务公司存款业务上限分别为20亿、22亿、24亿元[11] - 2024 - 2026年公司与山港财务公司信贷业务上限分别为30亿、33亿、36亿元[11] 交易进展 - 2025年3月27日董事会审议关联交易议案，8票同意[12] - 关联交易尚需股东会审议批准[5]

关联交易 - 公司控股子公司与陆海装备集团子公司关联交易合同总金额43941.89万元[3] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过关联交易议案[15] 项目合同 - 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程带式输送机项目合同金额15834.89万元[8] - 日照港岚山港区散粮储运系统改扩建工程火车装车工艺系统工程合同金额2830.00万元[8] - 日照港石臼港区东煤南移工程（二阶段）翻堆线工艺系统（EPC）项目合同金额12225.00万元[8] - 卸船机行走台车采购及更换项目购置项目合同金额872.00万元[8] - 购买拖轮及配套设施资产事宜合同金额12180.00万元[8] 其他信息 - 陆海装备集团注册资本为53773.8905万元[6]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 1.投保人：日照港股份有限公司 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决 ...

股权信息 - 山东能源集团持有公司5.45%的股份[4] 业务交易 - 2025年度公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超30000万元[6] 会议审议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12] 交易说明 - 关联董事回避表决，交易已通过独董审议，无需股东会批准[11][13] 交易执行 - 公司将按市场价格签订相关港口作业协议[14]

日照港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-4 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003219 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8号— ...

日照港股份有限 办公室 =1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范 黎波先生、汪平先生 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、汪平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3][4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计情况 - 近一年制定合理审计方案[5] - 近一年就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年实施完善复核程序，未发现重大问题[6][7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8]

会议信息 - 日照港第八届监事会第十一次会议3月17日发通知，3月27日现场召开，6名监事全参会[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交股东会[3][4][5][6][8][9][10][12][13][15][16] - 《关于制定监事锁旭升2025年度监事薪酬方案的议案》5票同意通过[4] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》全体监事回避，提交股东会[4] 监事会意见 - 认为公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为公司2024年度内部控制制度健全，评价报告真实完整客观[7] - 认为公司2024年度利润分配预案考虑长远发展和资金需求，决策程序合法规范[5] 其他决策 - 同意由公司董事会召集2024年年度股东会[16] - 审议通过全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案[14][15] - 审议通过多项预计2025年度关联交易的议案[9][10][12][13]

业绩目标 - 2025年生产经营计划目标吞吐量4.76亿吨、营业收入87.05亿元、净利润7.73亿元、归母净利润6.60亿元、固定资产投资35.20亿元[15] 融资与分红 - 2025年预计融资88亿元[16] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元，合计拟派2.6450623437亿元[17][18] 会议与议案 - 2025年3月17日发第八届董事会第十三次会议通知，3月27日现场召开，11位董事参会[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决11票同意[3][4][5][6][8][9][13][15][16][17][19][20] - 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》各董事薪酬方案表决多为10票同意[9][10] - 《关于制定总经理高健2025年度薪酬方案的议案》表决10票同意[12] - 《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》等表决8票同意[20][22][24][25] - 《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》表决11票同意[25] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决11票同意[25] 关联交易与项目 - 关联董事对与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案回避表决[24][25] - 与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案需提交股东会审议[24][25] - 全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）议案已通过战略委员会审议[25] 其他 - 报备文件含第八届董事会第十三次会议决议和独立董事专门会议第四次会议决议[26] - 公告发布于2025年3月28日[27]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润654,879,931.54元[5] - 最近三个会计年度平均净利润642,137,982.13元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.86元（含税）[2] - 拟派发现金红利264,506,234.37元（含税）[3] - 本年度现金分红占净利润比例40.39%[3] 会议决策 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配预案[6] - 利润分配方案需股东会审议通过方可实施[7]