担保情况 - 上港物流拟为上港保税申请2万吨纸浆期货库容资质及业务出具担保函，或有经济赔偿约2亿元[1][5][8][12] - 本次担保前上港集团及上港物流累计为上港保税担保余额13.092亿元[1] - 上港物流拟为上港云仓调整存放品种及库容继续承担担保责任，原担保函或有经济赔偿约92.97亿元[1] - 本次担保前上港集团及上港物流累计为上港云仓担保余额92.97亿元[1] - 上港物流为上港云仓申请指定期货交割库资质及业务出具担保函，或有经济赔偿约92.97亿元[13] - 截至公告披露日，上港集团及控股子公司对外担保总额13.4亿元，占2023年末经审计净资产1.09%[23] - 上港集团对控股子公司担保总额282.84亿元，占2023年末经审计净资产22.96%[23] - 截至2024年7月31日，下属子公司为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保余额6.71亿元[23] 公司业绩 - 上港保税2023年末资产3320.58万元、负债192.77万元、净资产3127.81万元，营收975.34万元、净利润84.63万元[7] - 上港保税2024年6月末资产3210.66万元、负债54.92万元、净资产3155.75万元，1 - 6月营收387.39万元、净利润27.94万元[7] - 截至2023年12月31日，上港云仓资产总额3306.51万元，负债总额88.41万元，净资产3218.10万元，2023年营收598.18万元，净利润217.69万元[16] - 截至2024年6月30日，上港云仓资产总额8935.28万元，负债总额4341.32万元，净资产4593.96万元，2024年1 - 6月营收3497.10万元，净利润1375.86万元[17] 其他信息 - 上港云仓申请调整后核定库容量为铜9.5万吨、铝4万吨、锌6万吨、镍2万吨、铅1万吨、锡0.2万吨[1][14] - 2024年8月26日，上港集团第三届董事会第四十七次会议10票同意通过上港物流为上港保税出具担保函议案[5] - 2024年8月26日，上港集团第三届董事会第四十七次会议10票同意通过上港云仓相关议案[14] - 上港保税注册资本3000万元[6] - 上港云仓成立于2020年3月26日，注册资本3000万元[15] - 本次担保无反担保、无逾期担保，无需提交股东大会审议[3] - 担保函担保范围为上港云仓期货业务全部责任，承担不可撤销全额连带保证责任[19] - 上港物流通过完善制度、加强管控等规避风险，上港云仓购买财产险控制担保风险[20] - 董事会同意上港云仓与上期所签补充协议，上港物流继续承担担保责任[21] - 无逾期对外担保[23] - 公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[23]

激励计划时间线 - 2021年4月22日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年5月10 - 20日，激励对象姓名和职务公示无异议[13] - 2021年5月20日，获上海市国资委原则同意激励计划批复[14] - 2021年6月16日，2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年7月30日，完成激励计划限制性股票首次授予登记工作[16] - 2022年7月18日，完成激励计划限制性股票预留授予登记工作[18] - 2024年8月26日，审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售等议案[18] 业绩数据 - 2021年扣非加权平均净资产收益率为14.70%，不低于8.55%且高于同行业平均9.72%[22][23][24] - 2021年扣非归母净利润较2020年复合增长率为80.83%，不低于4.00%[23] - 2021年港口科技创新投入占比为1.13%，不低于0.75%[23] - 2021年母港集装箱吞吐量为4703.3万TEU，不低于4500万TEU，全球排名第一[23] 激励对象与股票情况 - 首次授予激励对象变更为206人，3人因不具备资格股票被回购[23] - 200人绩效考核达标，39338720股限制性股票解除限售[26] - 6人绩效考核未完全达标，1564384股限制性股票解除限售，150988股被回购注销[27] - 本次可解除限售股票40903104股，约占总股本0.18%[27] - 本次拟回购注销股票2779488股，占总股本约0.01%[36] 股票价格与分红 - 首次授予登记完成日为2021年7月30日，授予价格2.212元/股；预留授予登记完成日为2022年7月18日，授予价格3.10元/股[38][39] - 2021 - 2023年度每股分别派发现金红利0.18996元、0.14元、0.172元，共计分别派发4423056136.71元、3259780265元、4004872897元[40][41] - 首次授予部分调整后授予价格为1.71004元/股，预留授予部分调整后授予价格为2.59804元/股[42] 其他 - 部分股权回购价格为调整后授予价格与回购时股票市场价格（6.34元/股）孰低者，部分为调整后授予价格加银行同期存款利息[42][43][45] - 公司本次回购资金来源为自有资金，预计总额约485万元[46] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由23284144750股减少至23281365262股[47] - 独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，联系人有李懿、袁碧、王也，联系电话为021 - 38032139[51]

委托贷款情况 - 2024年拟向武汉港务提供不超1.25亿元委托贷款[1] - 2024年8月15日发放1.25亿元委托贷款[3] - 委托贷款利率2.5%，期限至2025年8月15日[4] 贷款相关数据 - 贷款用途为归还存量债务，本金到期一次性归还[3][4] - 公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[5] - 公司及控股子公司总余额28.17亿元，占净资产2.29%[5] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款金额情况[5]

高管持股 - 5位高管合计持有公司股份6945300股，占总股本0.0298%[2] 减持计划 - 5位高管计划3个月内合计减持不超1736100股，占总股本0.0075%[3] - 每位高管减持不超各自持股25%[3] - 减持期间为2024年8月19日至11月18日或19日[5] 风险说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[6][7]

审计机构相关 - 2024年公司续聘普华永道中天为年度审计机构[1] - 2024年7月普华永道中天变更审计项目质量复核合伙人[2] - 叶骏接替蒋颂祎完成2024年度审计工作[2] 新审计人员情况 - 叶骏1995年起执业，近3年签或复核8家上市公司审计报告[3][4] - 叶骏无违规及影响独立性情形[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月23日经股东大会通过[3] - 以23,284,144,750股为基数，每股派0.172元，共派4,004,872,897元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/14，除权（息）和发放日2024/5/15[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人等按持股期限计税[10][11][12] 发放方式 - 上海国有资本等5家公司股份现金红利公司直放[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话（021）35308688[13]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为895.11亿元，同比增长17.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36.96亿元，同比增长4.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8,951,113,976.05元，较去年同期增长了1,302,425,054.43元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为6,459,650,579.02元，较去年同期增长了842,149,170.59元[13] - 公司2024年第一季度税金及附加为204,497,501.79元，较去年同期增长了43,882,474.96元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为700,069,772.33元，较去年同期增长了62,976,054.63元[13] - 公司2024年第一季度投资收益为1,656,691,307.48元，较去年同期减少了355,189,736.99元[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为53,977,608,239.68元，较上一季度增长了928,038,998.81元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为152,286,879,542.19元，较上一季度减少了1,760,934,610.09元[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为24,272,573,319.45元，较上一季度增长了1,437,213,813.47元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为41,169,501,676.96元，较上一季度减少了3,384,241,683.04元[12] - 公司期末现金及现金等价物余额为364.29亿人民币，较期初增加76.48亿人民币[17] - 2024年第一季度公司营业利润为472.52亿人民币，同比增长11.4%[14] - 公司营业收入为201.47亿元，较去年同期增长19.69亿元[20] - 营业利润为20.22亿元，较去年同期下降38.08亿元[20] - 净利润为16.99亿元，较去年同期下降63.43亿元[21] - 综合收益总额为16.99亿元，较去年同期下降63.34亿元[21] 股东情况 - 前10名股东中，上海国有资本投资有限公司持股比例最高，为28.30%[7] - 上海久事（集团）有限公司直接持有公司股份5.23%[8] - 上海久事（集团）有限公司参与转融通证券出借业务，持股数量为1.22亿股[9] - 上海久事（集团）有限公司期末转融通出借股份数量为0[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.77亿元，同比下降29.54%[4] - 经营活动现金流入小计为119.34亿人民币，同比增长6.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-188.50亿人民币，较去年同期下降36.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.80亿人民币，较去年同期改善为正数[17] - 公司2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为325,867,605.47和329,641,614.45[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为6,476,983,668.24和6,509,248,182.73[22] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,202,085,511.07和199,841,345.43[22] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为11.23亿元[5] - 2024年第一季度，上海国际港务（集团）股份有限公司的流动资产总额为228.30亿元，较上一季度增长913.92亿元[18] - 非流动资产总额为1,102.82亿元，较上一季度增长3,331.31亿元[19]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，持有表决权股份19,887,058,046股，占比85.4103%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数19,880,779,200，比例99.9684%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数19,880,269,000，比例99.9659%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[7] - 2024年度预算报告同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 对外提供委托贷款议案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[9] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数19,884,677,746，比例99.9880%[10] - 更换董事议案中徐颂得票数19,856,348,205，比例99.8456%；涂晓平得票数19,857,079,037，比例99.8493%[14] - 2023年度利润分配方案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,371,200，比例1.2602%[1] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,268,100，比例1.2054%[1] - 对外提供委托贷款议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数185,784,700，比例98.7350%，反对票数2,378,800，比例1.2642%[1] - 2023年董事、监事年度薪酬情况报告同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 调整独立董事津贴议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 续聘会计师事务所议案同意票数144,235,764，比例76.6539%，反对票数25,461,936，比例13.5317%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,220,200，比例1.1799%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》议案同意票数30,746,273，比例16.3401%，反对票数157,369,327，比例83.6337%[1] 股东持股情况 - 丁向明持有公司1,400,100股股份，王海建持有公司1,480,000股股份，作为关联股东已回避表决[16]

股东大会安排 - 2024年3月28日决议召开2023年年度股东大会[5] - 4月2日发布召开通知[5] - 4月23日14点采用现场和网络投票结合方式召开[5] 股东大会情况 - 30名股东及代理人出席，代表19887058046股，占比85.4103%[6] - 审议15项议案，所有议案均获通过[11][12] - 律师认为召集、召开、表决等程序合法有效[13]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,284,144,750元[6] - 公司发起设立时共发行18,568,982,980股[13] - 公司股份总数为23,284,144,750股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股计划等3年内转让或注销[18] - 因员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10％[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司5％以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可直接诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[32] - 职权不得授权董事会等代为行使[33] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、按担保金额累计超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事、4名独立董事[74] - 重大对外投资等满足条件需提交股东大会审议[77][78][79][80] - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议[84] - 临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可口头通知[84] 管理层相关 - 总裁和副总裁每届任期3年，连聘可连任[99] - 总裁可决定低于最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产等事项[100][101] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席、副主席各1名[109] - 职工代表监事比例不低于1/3[110] - 每6个月至少召开1次会议[111] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[117] - 每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[117] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[122][123] - 指定《上海证券报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[129] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[137]