上海电力股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会 （以下简称"审计与风险委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等人员。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由不少于五名董事组成且审计 与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，独立董事委员中须至少有一名为专业会计人士。 第五条 审计与风险委员会委员由董事长、全体独立董事的二 ...

上海电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投 资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；经理是指董事 会聘任的总经理、副总经理；其他高级管理人员是指公司董事会聘任 的财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由不少于五名董事组成，其中至 少包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、全体独立董事的二分 1 之一以上或 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-036 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司募集资金管理办法 本办法于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 目的 为了规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法规范的募集资金使用管理工作，包括募集资金的存储、募集 资金的使用和管理、募集资金投向变更、募集资金使用监督管理和责任 追究。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 释义 第七条 募集资金 指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、 发 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 033 上海电力股份有限公司 2024 年度 第七期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年4月16日发行了2024年度第七期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第七期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012481316 | 债务融资工具 期限 | 58日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 10亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年4月17日 | 兑付日 | 2024年6月14日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.82% | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-034 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-032 上海电力股份有限公司 2024 年第一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-032 一、2024 年第一季度发电量完成情况 根据公司统计，2024 年 1-3 月，公司完成合并口径发电量 190.70 亿千瓦时， 同比上升 7.02%，其中煤电完成 126.65 亿千瓦时，同比上升 0.08%，气电完成 22.39 亿千瓦时，同比上升 48.93%，风电完成 29.58 亿千瓦时，同比上升 17.47%， 光伏发电完成 12.08 亿千瓦时，同比上升 5.74%；上网电量 182.6 亿千瓦时，同 比上升 7.28%；上网电价均价（含税）0.61 元/千瓦时。 2024 年 1-3 月，公司市场交易结算电量 123.12 亿千瓦时。其中直供交易电 量（双边、平台竞价）80.44 亿千瓦时，跨省区交易电量和发电权交易（合同替 代、转让）等 0.61 亿千瓦时，电 ...

上海电力股份有限公司于2024年4月9日发行了2024年度第六期超短期融资券，现 将发行结果公告如下： 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 031 上海电力股份有限公司 2024 年度 第六期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP006 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第六期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012481235 | 债务融资工具 期限 | 37日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年4月8日 | 兑付日 | 2024年5月17日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.00% | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资 ...

公司财务表现 - 公司2023年度经审计的财务报告显示，母公司净利润为231,003,640.52元，加上年初未分配利润739,697,636.25元，分配2022年度红利98,586,027.58元[4] - 每股派发现金红利0.20元（含税），预计分配563,348,729.00元[4] - 公司的营业收入在2023年达到42,401,756,975.54元，较2022年同期增长8.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1,592,660,430.89元，较2022年同期增长376.56%[10] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产为2778.02亿元，同比增长29.26%[11] - 2023年基本每股收益为0.4954元，同比增长575.85%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7405.85亿元，同比增长1.65%[11] - 2023年全年实现营业收入424.02亿元，同比增长8.03%；归母净利润15.93亿元，同比增长376.56%[19] - 公司控股装机容量为2244.52万千瓦，清洁能源占装机规模的56.12%[19] - 公司2023年全年发电量达到754.34亿千瓦时，同比增长18.37%[26] - 公司2023年全年供热量达到1840.17万吉焦[27] - 公司2023年全年实现营业收入424.02亿元，同比增加8.03%[31] - 电力行业营业收入为415.70亿元，同比增加11.50%，毛利率比上年增加1.91个百分点[34] 新能源发展 - 公司新能源核准备案787.63万千瓦，全年新能源开工265.04万千瓦，新增产能90.23万千瓦[20] - 新增并网太阳能发电装机规模超过2亿千瓦，全国全口径发电装机容量达到29.2亿千瓦，非化石能源发电装机容量首次突破50%[24] 电力行业发展 - 全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时，同比增长6.7%[22] - 全国全社会用电量同比增速逐季上升，第一产业用电量同比增长11.5%[22] - 2023年重点调查企业电力完成投资同比增长20.2%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到九成[24] - 全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%，水电发电量同比下降5.6%[24] - 全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3592小时，同比降低101小时，火电、核电、风电发电设备利用小时均同比提高[24] - 全国完成跨区输送电量8497亿千瓦时，同比增长9.7%，市场交易电量占全社会用电量比重为61.4%[24] - 全国电力系统安全稳定运行，电力保供取得好成效，各省级电网未采取有序用电措施，近年来迎峰度夏电力保供最好成效[25] 公司治理与社会责任 - 公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持绿色发展、创新发展、融合发展[83] - 公司向江苏省慈善总会捐赠创始基金300万元，对外捐赠、公益项目总投入322.34万元[176] - 公司共有12个扶贫项目，总投入3414万元，助力国家“乡村振兴”战略实施[177] - 公司坚持把绿色发展理念融入生产经营活动中，努力推动环保技术创新，践行低碳运营理念[171] 公司治理与内控 - 公司严格按照法律法规和《公司章程》召开股东大会，共计召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会[1] - 公司完成并披露了《2023年度内部控制评价报告》及中介机构审计报告，中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[1] - 公司保证财务独立，独立在银行开户，财务人员不在控股股东及实际控制企业兼职，能够独立做出财务决策[3] - 公司保证机构独立，依法建立独立、完整的组织机构，与控股股东的机构分开，独立自主地运作[4] - 公司保证资产独立、完整，具有完整的经营性资产，不违规占用资金、资产及其他资源[5] - 公司保证业务独立，除通过行使股东权利外不对业务活动进行干预，避免同业竞争并规范关联交易[6]

公司财务表现 - 公司2023年度母公司净利润为231,003,640.52元，可供分配利润余额为689,133,430.44元[4] - 公司2023年全年发电量为754.34亿千瓦时，同比增长18.37%[6] - 公司2023年燃煤单价为1157.16元/吨，同比下降18.65%[7] - 公司2023年总资产为1685.72亿元，同比增长4.07%[10] - 公司2023年营业收入为424.02亿元，同比增长8.03%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.93亿元，同比增长376.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为74.06亿元，同比下降39.63%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为109.55亿元[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元[11] - 公司2023年全年实现营业收入424.02亿元，同比增加8.03%；归属于母公司净利润15.93亿元，扣除非经常性损益后净利润为14.97亿元[42] 能源行业发展 - 全国全社会用电量同比增长6.7%，人均用电量为6539千瓦时[5] - 非化石能源发电投资占电源投资比重达到九成，2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦[5] 股权结构 - 公司2023年前10名股东中，国家电力投资集团持股比例为44.43%[12] - 公司2023年前10名股东中，戴思元持股数量为6913.96万股，占比2.45%[12] 债券发行情况 - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）债券余额分别为20亿元、14亿元、17亿元，利率分别为2.94%、3.08%、3.05%[15] - 公司2022年度第一期、第二期、第三期中期票据债券余额分别为19亿元、16亿元、16亿元，利率分别为2.88%、2.75%、3.25%[15] - 公司2023年度第一期、第二期中期票据债券余额分别为20亿元、18亿元，利率分别为3.29%、3.28%[15] - 公司2024年度第一期、第三期超短期融资券债券余额分别为10亿元、25亿元，利率分别为2.31%、2.03%[16] 偿债能力 - 公司资产负债率为70.01%，较去年下降2.64%；EBITDA全部债务比为0.1239，较去年增长2.17%；利息保障倍数为2.14，较去年增长35.28%[42] 债券兑付情况 - 公司2023年度第二十期、第十七期、第十九期和第二十二期超短期融资券兑付工作已完成[38][39][40][41]