关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意控股子公司南通象 屿海洋装备股份有限公司（以下简称"象屿海装"）申请在全国中小企业股份转 让系统（以下简称"新三板"）挂牌，现将有关事项公告如下： 一、象屿海装基本情况 | 公司名称 | 南通象屿海洋装备股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320612MA1N7MWR2A | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市） | | 法定代表人 | 林俊杰 | | 注册资本 | 36,000 万人民币 | | 成立日期 | 2016 年 12 月 27 日 | | 注册地址 | 南通市通州区五接镇天后宫村 | | 与公司的关系 | 为公司控股子公司，公司直接持股比例为 51% | | 经营范围 | 海洋工程专用设备、金属船舶、非金属船舶、船用配套设备、航 | | | 标器材及其他装置制造；船 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通过电子邮件的方式 发出会议通知，于2025年8月25日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主 持。会议应到监事三名，实到二名，蔡雅莉监事因公事不能亲自出席会议，委托 余玉仙监事代为出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告及其摘要 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第3号-半年度报告的内容与格式（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市 规则》有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下 书面意见，与会监事一致认为： 1.公司二〇二五年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》的各项规定； | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日下午在厦门召开。会议 应到董事九名，实到八名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托王剑莉董 事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司监事和高 ...

收入和利润表现 - 营业收入2039.48亿元，同比增长0.23%[19] - 营业收入2039亿元同比增长0.23%[45] - 营业收入为2039.48亿元，同比增长0.23%[84] - 公司营业收入2,039.48亿元，同比增长0.23%[107] - 归属于上市公司股东的净利润10.32亿元，同比增长32.48%[19] - 归母净利润10.32亿元同比增长32.48%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，同比增长29.68%[19] - 归属于母公司股东的净利润10.32亿元，同比增长32.48%[107] - 利润总额15.04亿元，同比增长14.64%[19] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长10.71%[18] - 加权平均净资产收益率4.99%，同比增加1.01个百分点[18] - 净资产收益率4.99%同比增加1.01个百分点[45] 成本和费用表现 - 营业成本为2005.26亿元，同比增长0.63%[84] - 销售费用为10.85亿元，同比下降6.33%[84] - 财务费用为6.02亿元，同比下降41.83%[84] - 归属于永续债持有人的利息为2.32亿元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益合计为7.01亿元[21] - 非流动性资产处置损益为-584.5万元[21] - 计入当期损益的政府补助为2.93亿元[21] - 套期保值及金融工具产生的公允价值变动损益为7.18亿元[21] - 对非金融企业收取的资金占用费为9621.12万元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1463.01万元[21] - 其他营业外收入和支出为8682.52万元[21] - 非经常性损益项目中所得税影响额为2.9亿元[21] 大宗商品供应链业务表现 - 大宗商品经营货量12,076万吨，同比增长19.02%，收入1,934亿元，同比增长0.14%，期现毛利29.22亿元，同比下降3.66%，期现毛利率1.51%，减少0.06个百分点[49] - 金属矿产经营货量6,815万吨，同比增长5.38%，收入1,099亿元，同比下降10.85%，期现毛利16.65亿元，同比下降26.05%，期现毛利率1.52%，减少0.31个百分点[49] - 能源化工经营货量4,408万吨，同比增长42.84%，收入537亿元，同比增长20.97%，期现毛利4.58亿元，同比增长51.54%，期现毛利率0.85%，增加0.17个百分点[49] - 农产品经营货量816万吨，同比增长43.75%，收入223亿元，同比增长14.92%，期现毛利5.36亿元，同比增长255.01%，期现毛利率2.40%，增加1.62个百分点[49] - 新能源经营货量37万吨，同比增长45.53%，收入64亿元，同比增长11.83%，期现毛利2.25亿元，同比下降25.41%，期现毛利率3.49%，减少1.74个百分点[49] - 经营货量超1.2亿吨同比增长19.02%[45] - 进出口和转口业务货量约4700万吨[39] - 进出口和转口业务总额约132亿美元同比增长7%[39] - 大宗供应链CR5市场占有率从2021年4.81%提升至2024年5.42%[27] 物流业务表现 - 大宗商品物流收入49.96亿元，同比增长17.39%，毛利4.27亿元，同比增长20.51%，毛利率8.54%，增加0.22个百分点[56] - 综合物流收入34.42亿元，同比增长16.39%，毛利3.51亿元，同比增长31.11%，毛利率10.19%，增加1.14个百分点[56] - 铝产业物流收入2.11亿元，同比增长406.09%，毛利0.09亿元，同比增长19.14%，毛利率4.26%，减少13.84个百分点[56] - 铁路物流收入14.47亿元，同比增长20.75%，毛利0.63亿元，同比增长73.35%，毛利率4.36%，增加1.32个百分点[56] - 农产品物流收入1.08亿元，同比增长6.74%，毛利0.13亿元，同比下降74.67%，毛利率11.77%，减少37.82个百分点[56] - 煤炭物流服务量超2600万吨[72] - 铝产品物流服务量约670万吨[72] 客户结构表现 - 2025年上半年制造业客户服务量占比稳定在60%[39] - 新能源供应链制造业客户服务量占比约70%[39] - 黑色金属、煤炭、不锈钢供应链制造业客户服务量占比超60%[39] - 铝、油品、谷物原粮供应链制造业客户服务量占比超50%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-29.86亿元，较上年同期大幅改善[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.86亿元，较上年同期的-104.96亿元显著改善[84] 资产和负债状况 - 总资产1366.98亿元，较上年度末增长10.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产299.26亿元，较上年度末增长25.62%[19] - 货币资金为262.29亿元，占总资产19.19%，同比增长40.97%[88] - 交易性金融资产大幅增加至204.25亿元，占总资产比例从0.26%升至1.49%，同比增长539.29%，主要因理财产品增加[89] - 其他流动资产增长至734.55亿元，占总资产比例从3.59%升至5.37%，同比增长65.30%，主要因定期存款增加[89] - 长期应收款下降至264.43亿元，占总资产比例从4.98%降至1.93%，同比减少57.16%，主要因部分债权转入一年内到期资产[89] - 其他权益工具投资新增4.23亿元，占总资产0.31%，主要因持有南山铝业国际控股股票[89] - 其他权益工具发行规模达134.05亿元，占总资产比例从8.16%升至9.81%，同比增长32.54%，主要因新增永续债[89] - 资本公积增长至65.86亿元，占总资产比例从3.30%升至4.82%，同比增长61.00%，主要因股票定向增发产生股本溢价[89] - 受限货币资金达70.25亿元，主要因保证金、定期存单及应计利息[95] - 受限交易性金融资产为10.03亿元，主要因质押[95] 投资和金融工具使用 - 公司运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险[21] - 投资收益为7.37亿元，同比大幅增长6055.83%[84] - 公允价值变动损益为0.24亿元，同比下降93.98%[85] - 报告期内投资额同比减少71.00%至14.40亿元，上年同期为49.66亿元[93] - 公司证券投资期末账面价值总计44,722.95万元，其中股票投资包括HK.08348期末428.61万元、SH600179期末1,944.22万元、SZ002157期末26.63万元、HK.02610期末42,323.49万元[98] - 公司衍生品投资中商品衍生品（人民币）期末金额2,885,361.62万元，占净资产比例95.12%[100] - 外汇衍生品（美元）期末金额716,757.22万元，占净资产比例127.19%[100] - 衍生品套期保值业务本期实现投资收益和公允价值变动损益合计61,365.15万元[100] - 衍生品业务累计计入权益的公允价值变动为13,784.85万元[100] 子公司表现 - 子公司象屿农产报告期内实现扭亏，加强流量经营和滚仓操作[102] - 主要子公司象屿物流合并净利润54,574.96万元，象屿海装合并净利润29,263.34万元[103] 物流网络和平台建设 - 公司构建覆盖全球主要经济区域的立体化运输网络包括中欧中亚班列及中国至东南亚非洲澳洲等国际通道[72] - 海外仓储节点突破150个，覆盖越南、美国、荷兰等区域[79] - 公司与200余家国际优质物流供应商建立合作[79] - 数智化平台"屿链通"报告期内授信规模达119亿元[73] - 推动新一代ERP系统二期上线提升全链条可视化追踪和动态管理[61] - 国内构建铁路运输网络贯通东西经济走廊并打造多条精品线路如北粮南运和西煤东运[71] - 铁路物流总包项目为客户节约煤炭铁路运费成本10%至25%[72] 战略和架构调整 - 通过产业投资驱动产业链运营加速第二增长曲线发展包括矿权投资及新业务孵化[64] - 形成"战略管控型总部+专业化产业子集团"架构提升资源整合与运营效能[67] - 盈利结构从服务收益和价差收益转向产业链高附加值环节及全球化套利收益[67] 股东和股权变动 - 向特定对象发行新增有限售条件流通股573,932,226股，占总股本比例升至20.45%[153] - 无限售条件流通股份数量为2,192,510,201股，占总股本78.13%[153] - 股份总数变动后为2,806,369,661股[153] - 报告期末普通股股东总数为36,458户[159] - 限售股份变动合计：期初限售股数40,953,077股，报告期解除限售400,221股，报告期增加限售股数573,306,604股，报告期末限售股数613,859,460股[158] - 厦门象屿集团有限公司持股1,362,930,780股，占比48.57%，其中限售股217,425,988股[160] - 招商局集团有限公司持股178,253,119股，占比6.35%，全部为限售股[160] - 山东省港口集团有限公司持股178,253,119股，占比6.35%，全部为限售股[160] - 全国社保基金一一四组合持股63,895,430股，占比2.28%，全部为流通股[160] - 招商银行－上证红利ETF减持9,525,227股，期末持股50,767,399股，占比1.81%[160] - 香港中央结算有限公司减持7,080,953股，期末持股33,946,349股，占比1.21%[160] - 公司回购专户持股66,005,978股[161] - 厦门象屿集团有限公司限售股217,425,988股预计于2026年8月26日解禁[162] - 山东省港口集团有限公司持有178,253,119股限售股份，限售期至2028年2月28日[163] - 招商局集团有限公司和山东省港口集团有限公司认购股份限售期为36个月，至2025年2月27日[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动（除张水利增持59,600股）[166] - 限售股股东包含2022年股权激励计划员工[163] 融资和债券活动 - 向特定对象发行股票募集资金总额为人民币321,975.98万元，净额为人民币317,922.80万元[146] - 募集资金净额人民币317,922.80万元已全部投入承诺投资项目，投入进度100%[146] - 公司发行人民币普通股573,932,226股，发行价格为5.61元/股[146] - 募集资金总额为3,219,759,787.86元，扣除发行费用40,531,791.74元后净额为3,179,227,996.12元[146] - 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,591,132.08元[148] - 公司获准公开发行公司债券规模不超过50亿元[149] - 应收账款资产支持专项计划优先级发行金额5.33亿元，次级0.46亿元，期限229天[151] - 公司2023年可续期公司债券（代码240429）发行规模8亿元，利率4.45%[171] - 2024年可续期公司债券（代码240722）发行规模7亿元，利率3.05%[171] - 两只债券均面向专业投资者发行，基础期限3年[171] - 债券付息方式为按年付息，末期利息随本金兑付[171] - 公司发行2025年第一期可续期公司债券规模5亿元，票面利率2.45%[172] - 公司发行2025年第二期可续期公司债券（品种一）规模5亿元，票面利率2.40%[172] - 公司发行2025年第二期可续期公司债券（品种二）规模15亿元，票面利率2.62%[172] - 公司主体及多只债券信用评级维持AAA，评级展望稳定[174] - 2025年第二期可续期公司债券（品种三）募集资金余额7.06亿元，专项账户余额7.06亿元[176] - 2025年第一期债券基础期限3年，可行使续期选择权[172] - 2025年第二期债券（品种一）基础期限2年，可行使续期选择权[172] - 2025年第二期债券（品种二）基础期限3年，可行使续期选择权[172] - 公司债券付息方式为每年付息一次，末期利息随本金兑付[172] - 部分债券为一带一路专项公司债券[176] - 23象屿Y2债券募集资金8亿元人民币已于2024年3月使用完毕，全部用于非洲一带一路国家矿石采购[179][180] - 24象屿Y1债券募集资金7亿元人民币已于2024年6月使用完毕，全部用于非洲一带一路国家矿石采购[179][180] - 25象屿Y1债券募集资金5亿元人民币已于2025年6月使用完毕，全部用于非洲一带一路国家矿石采购[179][181] - 25象屿Y2债券募集资金5亿元人民币已全部用于补充流动资金[179][181] - 25象屿Y3债券募集资金15亿元人民币，截至2025年6月末已使用7.94亿元用于补充流动资金，剩余7.06亿元未使用[179][181] - 23象屿Y2债券余额8亿元人民币，计入权益[183][187] - 24象屿Y1债券余额7亿元人民币，计入权益[183][184] - 25象屿Y1债券余额5亿元人民币，计入权益[184] - 25象屿Y2债券余额5亿元人民币[184] - 25象屿Y3债券余额15亿元人民币，计入权益[184] - 公司债券余额7亿元（代码240722.SH）和5亿元（代码242565.SH）全部用于非洲一带一路国家矿石采购[188] - 公司非合并口径有息债务余额从58.33亿元增至极19亿元，同比增长13.48%[190] - 公司合并口径有息债务余额从281.56亿元增至319.25亿元，同比增长13.39%[192] - 合并口径有息债务中银行贷款占比94.77%（302.56亿元）[193] - 合并口径有息债务中非银金融机构贷款占比5.17%（16.49亿元）[193] - 2023年第二期中期票据余额10亿元，极率4.35%[197] - 2024年第一期中期票据余额15亿元，极率3.03%[极7] - 2024年第二期中期票据余额15亿元，极率2.90%[197] - 2025年第一期中期票据余额15亿元，极率3.03%[197] - 公司发行25象屿股份MTN002A中期票据债券余额为2亿元极率2.30%[198] - 公司发行极象屿股份MTN002B中期票据债券余额为18亿元极率2.65%[198] - 中期票据采用每年付息一次还本付息方式[198] - 中期票据在银行间市场交易无投资者适当性安排[198] - 中期票据采用竞价交易机制不存在终止上市风险[198] - 公司确认不存在债券终止上市交易风险[199] - 公司确认不存在逾期未偿还债券情况[199] - 公司确认不适用投资者选择权条款触发情况[200] - 公司确认不适用信用评级调整情况[200] - 公司确认不适用担保情况及偿债计划变化说明[200] - 公司非经营性往来占款和资金拆借余额为0亿元[189] 关联交易和承诺 - 象屿集团承诺解决同业竞争 限制关联企业经营范围避免业务重叠[120][121] - 象屿集团承诺关联交易将严格按市场公平原则执行并履行披露义务[122] - 象屿集团承诺赔偿因福清68,975.4平方米土地闲置导致的处罚损失[123] - 象屿小额贷款业务被限定在法规允许区域 不与上市公司业务区域重叠[124] - 象屿集团于2022年6月10日出具避免同业竞争补充承诺函[125] - 公司向象屿集团及其关联公司采购商品报告期发生金额为675,346万元，占预计金额2,060,000万元的32.8%[129] - 公司向象屿集团及其关联公司销售极报告期发生金额为361,947万元，占预计金额1,210,000万元的29.9%[129] - 公司接受象屿集团及其关联公司提供服务报告期发生金额为25,636万元，占预计金额93,000万元的27.6%[129] - 公司为象屿集团及其关联公司提供服务报告期发生金额为26,772万元，占预计金额59,000万元的45.4%极9] - 关联交易合计报告期发生金额为1,091,944万元，占年度预计总额3,427,800万元的31.9%[129] - 厦门农村商业银行存款业务期末余额为510

财务表现 - 2025年上半年营业收入2039.48亿元，同比增长0.23% [1] - 净利润10.32亿元，同比增长32.48% [1] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长10.71% [1]

公司战略与资本运作 - 控股子公司南通象屿海洋装备股份有限公司拟申请新三板挂牌 [1] - 象屿海装注册资本3.6亿元 公司直接持股51% [1] - 挂牌事项符合公司整体战略规划 对财务状况和经营能力无重大不利影响 [1] 子公司经营与财务表现 - 象屿海装2023年度营业收入47.5亿元 净利润6.94亿元 [1] - 主营业务为散货船、不锈钢化学品船及其他特种船舶的生产制造 [1]

公司业绩表现 - 2024年营业收入3666.7亿元同比减少20.12% 归属于上市公司股东的净利润14.18亿元同比减少9.86% [3] - 造船业务实现净利润5.44亿元占公司总净利润比例近40% [3] - 造船业务2023年实现扭亏为盈 营业收入47.37亿元同比增长42.62% 毛利率22.56%同比增长13.56个百分点 [10] 造船业务发展历程 - 2016年通过控股子公司象屿海装进入造船赛道 累计经历6年亏损期亏损总额近14亿元 [3][9] - 通过司法拍卖方式收购两家破产船厂：2017年1月以5.7亿元收购明德重工（资产估价14.7亿元） 2024年8月以4.4亿元收购宏强重工（资产评估价3.53亿元） [3][6] - 截至2024年6月底累计获得214艘造船订单 已交付121艘 在手订单93艘 [3] 战略布局与协同效应 - 收购船厂旨在发挥金属板块产业链延伸战略 利用大宗商品经营与物流业务基础为造船业务提供原材料供应支持 [8] - 通过盘活明德重工（擅长化学品船建造）和宏强重工（拥有长江岸线码头资源）形成完整造船产能 [6][7] - 造船业务对冲大宗商品价格波动带来的行业周期性风险 拓宽供应链企业运营边界 [4] 产能与资源整合 - 启东象屿海装（原宏强重工）占地53万平方米 配备3座船台/1座码头/8万平方米车间 最大龙门吊起重能力600吨 [5] - 当前启东象屿海装在手持单16艘 满产年产值预计突破30亿元 [6] - 象屿海装主要生产10万吨以下散货船、油船、集装箱船、化学品船及工程船 [6]

物流板块整体表现 - 8月22日物流板块整体下跌0.49%，恒基达鑫领跌，跌幅达2.82% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出3.17亿元，游资净流入7163.87万元，散户净流入2.45亿元 [2] 个股涨跌表现 - 福然德涨幅居前达6.04%，收盘价16.50元，成交额2.05亿元 [1] - *ST原尚上涨5.01%至16.13元，成交额799.99万元 [1] - 恒基达鑫跌幅最大为2.82%，收盘价7.24元，成交额9632.85万元 [2] - 华米渡海下跌2.54%至29.92元，圆通速递下跌1.44%至17.74元且成交额达6.22亿元 [2] 资金流向特征 - 东航物流获主力资金净流入6625.98万元，主力净占比达22.02% [3] - 申通快递主力净流入4251.27万元，占比5.73% [3] - *ST原尚主力净流入304.75万元，净占比高达38.09% [3] - 福然德虽获主力净流入3359.22万元（占比16.41%），但游资净流出2120.08万元 [3] - 海晨股份获游资净流入639.82万元，游资净占比4.79% [3]

债券兑付信息 - 厦门象屿集团有限公司2022年度第二期中期票据（代码"102281933.IB"）将于2025年8月26日完成兑付 [1] - 该期债券发行金额为人民币20亿元整 债项余额保持人民币20亿元整未发生变动 [1] - 债券发行期限为3+N年 起息日为2022年8月26日 本计息期执行利率4.01% [1] 偿付资金明细 - 本期应偿付本息总额达20.802亿元 其中本金20亿元 利息802万元 [1] - 利息计算基于20亿元本金规模与4.01%票面利率 [1] 中介机构信息 - 主承销商为厦门银行股份有限公司与平安证券股份有限公司 [1] - 存续期管理机构为厦门银行股份有限公司 [1] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 [1] 信用资质状况 - 发行主体最新信用评级维持AAA级 属市场最高信用等级 [1] - 债券兑付公告通过上海清算所官方网站正式披露 [1]