协议续签 - 公司拟与五矿财务公司续签《金融服务协议》，有效期2026年1月1日至12月31日[3][6][11][13] 额度数据 - 2026年每日最高存款余额及利息3.7亿元，每日最高贷款余额100亿元[4][11] 财务数据 - 五矿财务公司2024年末资产419.93亿元，2025年9月末568.24亿元[9] - 2024年末负债361.19亿元，2025年9月末508.46亿元[9] - 2024年末净资产58.74亿元，2025年9月末59.78亿元[9] 经营数据 - 五矿财务公司2024年度营收4.70亿元，2025年1 - 9月2.86亿元[9] - 2024年度净利润2.63亿元，2025年1 - 9月1.35亿元[9] 业务数据 - 2024年末财务公司吸收存款余额438.83亿元，2025年1 - 11月576.16亿元[10] - 2024年末发放贷款余额243.91亿元，2025年1 - 11月345.19亿元[10] - 上市公司2024年存款利率0.35% - 1.35%，2025年1 - 11月相同；2024年贷款利率2.70% - 3.20%，2025年1 - 11月2.11% - 2.70%[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日通讯召开[3] - 会议通知于2025年12月18日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 会议审议通过与关联方续签《金融服务协议》议案[4] - 3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决[4] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[5]

交易核心信息 - 五矿发展拟与关联方五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》[1] - 协议有效期定为2026年1月1日至2026年12月31日[1] - 本次交易构成关联交易，但属于公司董事会审批权限范围[1] 交易具体条款与限额 - 协议规定每日最高存款余额及利息上限为3.7亿元人民币[1] - 协议规定每日最高贷款余额上限为100亿元人民币[1] - 存款利率将不低于主要商业银行同期同类一般性存款利率[1] - 贷款利率将参考贷款市场报价利率，且不高于同业及五矿财务公司向其他公司同类业务的利率[1] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，五矿集团财务有限责任公司资产总额为568.24亿元人民币[1] - 2025年前三季度，五矿集团财务有限责任公司营业收入为2.86亿元人民币[1] - 2025年前三季度，五矿集团财务有限责任公司净利润为1.35亿元人民币[1]

中央经济工作会议政策导向 - 会议核心为坚持改革攻坚以增强高质量发展动力活力 [1] - 政策重点包括制定全国统一大市场建设条例并深入整治"内卷式"竞争 [1] - 推进贸易投资一体化与内外贸一体化发展 鼓励服务出口并积极发展数字贸易与绿色贸易 [1] 公司高层对政策的解读与表态 - 公司党委书记、董事长魏涛认为会议科学研判经济形势并部署重点任务 对坚定信心与做好明年经济工作意义重大 [1] - 公司表示将深入学习贯彻会议精神 将思想和行动统一到党中央的研判与决策上来 [2] 公司的战略定位与现有业务 - 公司作为央企控股上市公司 坚守"矿业报国、贸易强国"初心使命 [1] - 公司立足金属矿产全供应链服务要素优势 通过"贸易长协"与"工贸一体"等模式运作 [1] - 业务重点包括推动锰、铬、铁等国家紧缺资源进口及渠道多元化 [1] - 公司建设了联通南美、非洲、欧亚的三条金属矿产品多式联运示范线路 打造国际物流大通道以支撑国家战略资源保障与现代流通体系建设 [1] 公司未来的发展战略与规划 - 公司计划以模式创新整合重组全供应链服务要素 [2] - 公司将加快发展金属矿产集成供应、现代物流综合服务、金属材料终端配供三大产业体系 [2] - 公司着力建设数字化供应链服务、技术产业化应用、资本资产运营三大支撑平台 [2] - 公司围绕"资源+技术+贸易+服务"一体化综合发展模式 目标成为具有全球竞争力的金属矿产大贸易商和新物流商 [2] - 最终目标是更好发挥中央企业作用并服务国家发展大局 [2]

中央经济工作会议政策导向 - 会议核心为坚持改革攻坚以增强高质量发展动力活力 [2] - 政策重点包括制定全国统一大市场建设条例并深入整治"内卷式"竞争 [2] - 推进贸易投资一体化与内外贸一体化发展 鼓励服务出口并积极发展数字贸易与绿色贸易 [2] 公司高层对政策的解读与表态 - 公司董事长认为会议科学研判形势并部署重点任务 为经济高质量发展定向领航 意义重大而深远 [2] - 公司表示将深入学习贯彻会议精神 统一思想行动至中央的研判和决策 [3] 公司的战略定位与现有业务 - 公司为央企控股上市公司 坚守"矿业报国、贸易强国"使命 [2] - 公司立足金属矿产全供应链服务要素优势 [2] - 通过"贸易长协"与"工贸一体"模式推动锰、铬、铁等国家紧缺资源进口及渠道多元化 [2] - 建设联通南美、非洲、欧亚三条金属矿产品多式联运示范线路 打造国际物流大通道 [2] - 业务有力支撑国家战略资源保障和现代流通体系建设 [2] 公司未来的发展战略与规划 - 以模式创新整合重组全供应链服务要素 [3] - 加快发展金属矿产集成供应、现代物流综合服务、金属材料终端配供三大产业体系 [3] - 着力建设数字化供应链服务、技术产业化应用、资本资产运营三大支撑平台 [3] - 围绕"资源+技术+贸易+服务"一体化综合发展模式 [3] - 目标成为具有全球竞争力的金属矿产大贸易商和新物流商 [3] - 旨在更好发挥中央企业作用并服务国家发展大局 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第十届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于受托管理五矿矿石控股有限公司股权的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至新闻发稿时，公司市值为100亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于贸易业务，占比达92.99% [1] - 物流服务业务同期营收占比为6.36% [1] - 其他行业业务同期营收占比为0.65% [1] 股票信息 - 公司股票代码为SH 600058 [1] - 新闻发布时收盘价为9.33元 [1]

关联交易 - 公司拟受托管理五矿曹妃甸公司74.36%股权，期限三年，年托管费50万元[3][5] - 公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持5家海外公司股权[3][6] - 公司委托关联方管理五矿上海浦东贸易有限责任公司100%股权[3][6] 公司数据 - 五矿股份注册资本2906924.29万元[8] - 五矿曹妃甸公司注册资本79389万元，五矿股份持股74.36% [10] - 五矿发展注册资本为339,328.0616万人民币[13] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，五矿曹妃甸公司资产32.88亿元，净资产6.76亿元，营收43.83亿元，净利润 - 1.6亿元[12] - 截至2025年9月30日，五矿曹妃甸公司资产35.62亿元，净资产6.68亿元，1 - 9月营收36.32亿元，净利润 - 0.1亿元[12] 交易审议 - 本次关联交易经公司第十届董事会第十次会议、2025年第四次独立董事专门会议审议通过，无需股东会审议[3][5][18][19] 交易影响 - 本次受托管理股权利于五矿发展战略规划及业务协同，提升大宗商品港口综合服务能力[17] - 本次关联交易不涉及管理层变动，不会新增关联交易、同业竞争及变更合并报表范围[17]

股东会信息 - 五矿发展2025年第三次临时股东会于12月11日召开，现场会议9时30分开始，网络投票当天有效[3][7] - 出席现场会议股东及代表4人，持有表决权股份670,614,823股，占比62.5626%[9] - 现场和网络投票股东及代表共349人，持有表决权股份699,539,659股，占比65.2610%[11] 议案表决 - 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》，同意票数27,685,476，占比95.6824%[15] - 《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》，同意票数13,155,619，占比45.4665%，未通过[16] - 《公司日常关联交易2025年1 - 10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告》，同意票数27,690,376，占比95.6994%[17] - 《关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案》，同意票数697,967,873，占比99.7753%[18] - 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》，同意票数697,581,123，占比99.7200%[19] - 为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保议案，同意票数697,534,923，占比99.7134%[20] - 为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保议案，同意票数26,898,601，占比92.9630%[21] - 为全资子公司开展期货交割库业务提供担保议案，同意票数697,651,898，占比99.7301%[23] - 为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险议案，同意票数697,656,723，占比99.7308%[24] 中小投资者表决 - 公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》议案，中小投资者同意票数27,685,476，占比95.6824%[25] - 公司与关联方续签《金融服务协议》议案，中小投资者同意票数13,155,619，占比45.4665%[25] - 公司日常关联交易2025年1 - 10月实施情况及2026年度预计情况专项报告，中小投资者同意票数27,690,376，占比95.6994%[25] - 公司拟使用公积金弥补亏损议案，中小投资者同意票数27,362,951，占比94.5678%[25] - 为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保议案，中小投资者同意票数26,930,001，占比93.0715%[25] - 为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保议案，中小投资者同意票数26,898,601，占比92.9630%[25] 会议情况 - 第十届董事会第九次会议11月24日召开，通过召开股东会决议，11月25日发布通知[6] - 本次股东会由董事会召集，召集和召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效[6][8][13][14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为349人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数699,539,659股，占比65.2610%[4] - 公司在任董事9人，列席9人[8] 议案表决情况 - 《日常关联交易框架协议》等议案有不同同意、反对票数及比例[10][12] - 《金融服务协议》议案未通过，同意票比例95.6824%[10] - 多项议案获相应股份总数三分之二以上通过[17] 其他信息 - 控股股东持有670,604,922股，部分关联交易议案回避表决[17] - 发布2025年第三次临时股东会相关法律意见书和决议公告[19] - 公告日期为2025年12月12日[19]

会议情况 - 第十届董事会第十次会议于2025年12月11日召开，9名董事全出席[3] 股权托管 - 公司受托管理五矿（唐山曹妃甸）矿石控股74.36%股权，期限三年[4] 托管费用 - 托管期内五矿股份每年付公司托管费50万元[4] 表决情况 - 关联交易议案，3关联董事回避，6非关联董事表决[5] - 表决结果同意6票，反对0票，弃权0票[5]