云南云天化股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第五次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会就公司第十届董事会第五次会议审议的《2025 年三 季度报告》发表如下书面审核意见： 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 9 月 30 日的 财务状况、2025 年前三季度的经营成果和现金流量。公司 2025 年三季 度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意将该议案提交董事会审议。 云南云天化股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2025年10月28日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-076 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

产品产量与销量 - 2025年前三季度磷肥产量369.97万吨、销量367.55万吨[1] - 2025年前三季度复合（混）肥产量141.87万吨、销量131.55万吨[1] - 2025年前三季度尿素产量219.36万吨、销量212.42万吨[1] - 2025年前三季度聚甲醛产量8.53万吨、销量8.43万吨[1] - 2025年前三季度黄磷产量2.38万吨、销量1.50万吨[1] - 2025年前三季度饲料级磷酸氢钙产量43.22万吨、销量41.09万吨[1] 营业收入 - 2025年前三季度磷肥营业收入1247615.18万元[1] - 2025年前三季度复合（混）肥营业收入406849.27万元[1] - 2025年前三季度尿素营业收入370360.38万元[1] - 2025年前三季度聚甲醛营业收入85183.19万元[1] - 2025年前三季度黄磷营业收入30588.97万元[1] - 2025年前三季度饲料级磷酸氢钙营业收入172588.41万元[1] 价格数据 - 磷肥本期不含税销售均价3394元/吨，上年同期3315元/吨[3] - 硫磺本期不含税采购均价1975元/吨，上年同期1121元/吨[4] - 原料煤本期不含税采购均价859元/吨，上年同期993元/吨[4] - 燃料煤本期不含税采购均价549元/吨，上年同期635元/吨[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年10月28日通讯表决召开，9名董事全参与表决[2] 制度相关 - 审议通过制定2项、修订13项公司治理制度议案[3] - 3项制度修订须提交股东会审议[4] 方案报告 - 审议通过2025年度内部控制评价工作方案议案[5] - 审议通过《2025年三季度报告》[5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入126.07亿元，同比下降14.42%[2] - 年初至报告期末营业收入375.99亿元，同比下降19.53%[2] - 营业总收入为375.99亿元，同比下降19.5%[16] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润19.68亿元，同比增长24.30%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47.29亿元，同比增长6.89%[2] - 第三季度利润总额23.97亿元，同比增长22.78%[2] - 净利润为51.18亿元，同比小幅增长0.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为47.29亿元，同比增长6.9%[17] 成本和费用 - 营业总成本为322.05亿元，同比下降22.0%[16] - 研发费用为4.86亿元，同比大幅增长52.6%[16] - 财务费用为2.35亿元，同比下降39.2%[16] 每股收益与净资产收益率 - 第三季度基本每股收益1.078元/股，同比增长24.91%[2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率20.03%，同比减少1.87个百分点[3] - 基本每股收益为2.5833元/股，同比增长7.1%[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78.50亿元，同比增长4.59%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为78.50亿元，同比增长4.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为420.26亿元，同比下降16.4%[20] - 支付的各项税费为24.67亿元，同比下降7.0%[20] 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加至15.52亿元，同比增长120.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.87亿元，较上年同期的负2.41亿元，现金流出扩大434.6%[21] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为68.02亿元，较上年同期的86.49亿元下降21.3%[21] - 取得借款收到的现金为54.15亿元，较上年同期的81.97亿元下降33.9%[21] - 偿还债务支付的现金为85.28亿元，较上年同期的104.93亿元下降18.7%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36.87亿元，较上年同期的25.56亿元增长44.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负64.44亿元，与上年同期的负67.06亿元相比，净流出略有收窄[21] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为1.20亿元，较上年同期的5.46亿元下降78.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为66.80亿元，较上年同期的65.73亿元略有增长[21] 资产变动 - 报告期末总资产499.70亿元，较上年度末减少2.93%[3] - 截至2025年9月30日，公司总资产为499.70亿元人民币，较2024年末的514.80亿元减少约2.9%[12][13][14] - 公司货币资金为70.89亿元人民币，较2024年末的69.37亿元增长约2.2%[12] - 公司应收账款为7.04亿元人民币，较2024年末的16.69亿元大幅下降约57.8%[12] - 公司存货为48.59亿元人民币，较2024年末的60.70亿元减少约19.9%[12] - 公司在建工程为33.03亿元人民币，较2024年末的21.96亿元增长约50.4%[12] 负债与权益变动 - 公司短期借款为52.28亿元人民币，较2024年末的40.69亿元增长约28.5%[13] - 公司长期借款为61.01亿元人民币，较2024年末的94.49亿元大幅下降约35.4%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益242.19亿元，较上年度末增长8.32%[3] - 公司未分配利润为137.05亿元人民币，较2024年末的118.88亿元增长约15.3%[14] 股东信息 - 前十大股东中，中国农业银行相关ETF基金持股数量最多，为18,574,247股[9] - 股东赵志超通过信用账户持有公司股票21,000,000股[9]

云南云天化股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《云南云天化股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司与公司的关 联方发生的关联交易。公司全资、控股子公司之间发生的交易及其与 公司的参股公司之间发生的交易参照本制度第三章、第五章的有关规 定执行。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，维护公司合法权益，促进 公司完善治理、增加价值和实现战略目标。根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《内部审计基本准则》及具体准则、《企 业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《云南省 内部审计工作规定》等法律、法规、规范性文件及《云南云天化股份 有限公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各单位。 第三条 术语和定义： （一）本制度中的"公司"是指云南云天化股份有限公司。 （二）本制度中的"各单位"是指云南云天化股份有限公司各级 全资子公司、控股子公司及拥有实际控制权的其他企业。 云南云天化股份有限公司内部审计管理制度 （三）本制度所称的"内部审计"，是指企业负责内部审计的机 构或者履行内部审计职责的内设机构（以下统称"内部审计部门"） 和内部审计人员对各单位财务信息、经济活动、内部控制、风险管理， 以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等实施独立客观的监督、 评价和建议，促进企业完善治理、实现目标的行为。 第四条 内部审计管 ...

云南云天化股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南云天化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、 特别是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合 ...

云南云天化股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总部各部门、各分公司、各全资以及控股子公司的负 责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及 公司认为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的程序和方式送达上海证券交易所并向社会 公众公布前述的信息，同时报送证券监管部门。 第 ...

云南云天化股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工 作指引》）等法律法规、部门规章，以及《云南云天化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的包括： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同； （二）提高公司治理透明度，改善公司经营管理和治理结构，促 进公司诚信自律、规范运作； （三）提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益 ...