业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.45%，营收占比95.38%[10] 未来展望 - 2025年推动法务管理系统与多系统互联互通[24] - 2025年强化新设、基础薄弱及境外单位合规管理[25] 其他新策略 - 2024年增加经营范围并修订《公司章程》[23] - 2024年制定多项制度[23] - 2024年构建四位一体大内控管理体系[23] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[20] - 非财务报告内控重大缺陷含严重违法受1000万以上处罚[21]

募集资金 - 公司获准非公开发行不超427,774,961股A股，发行价每股4.61元，募资总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目17.886913亿元，账户结息1610.87万元[4] - 2024年11月募集资金专户全部注销，注销前余额9502.17万元转入公司及子公司一般账户[4] - 截至2024年12月31日，募集资金总额190,022.91万元，净额186,760.43万元，本年度投入4,918.32万元，累计投入178,869.13万元[24] - 截至2024年11月，募投项目结余金额合计9,502.17万元[25] 项目变更 - 2022年公司将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[10] - 原募投项目已投入141.27万元，剩余105,860.25万元变更用于新项目，占募集资金总额55.71%[15] 项目投入与效益 - “6万吨/年聚甲醛项目”截至期末累计投入141.27万元，投入进度100%[24] - “云天化物流运营升级改造项目”截至期末累计投入10,253.67万元，投入进度99.66%[24] - “10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”截至期末累计投入4,362.95万元，投入进度55.82%，本年度实现效益968.31万元[24] - “氟资源综合利用技术改造项目”截至期末累计投入5,666.77万元，投入进度100.23%，本年度实现效益 - 541.41万元[24] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”截至期末累计投入101,444.47万元，投入进度95.83%，本年度实现效益 - 12,669.00万元[24] - “偿还银行贷款”项目截至期末累计投入57,000.00万元，投入进度100%[24] 项目情况说明 - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程项目于2021年12月达预定可使用状态，因原料毛利高降低水溶肥等产品产量[28] - 氟资源综合利用技术改造项目于2023年3月达预定可使用状态，因工艺设备和市场下行降低氟产品产量[28] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目于2023年3月达预定可使用状态，受行业产能和价格影响产能利用率低、项目亏损[28] 其他 - 公司使用银行承兑汇票支付工程款，2022 - 2024年有多次置换情况[14] - 2024年10月公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 中审众环会计师事务所认为公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况，保荐机构中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[19][20]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目178,869.13万元，结息1,610.87万元[3] - 2024年11月专户全部注销，注销前余额9,502.17万元转一般账户补充流动资金[3] - 发行价格每股4.61元，获准发行不超427,774.961股新股[2] 募投项目变更 - 2022年1月10日“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，主体变更为天安化工[9] - 变更用途资金总额105860.25万元，占比55.71%[17] 资金支付与置换 - 截至2024年12月31日，用银行承兑汇票支付工程款124,762,405.55元，分三次置换[11] - 2022年6月审议通过用银行承兑汇票支付并置换议案[11] 各募投项目投入与效益 - “云天化物流运营升级改造项目”累计投入10253.67万元，进度99.66%[17] - “10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”累计投入4362.95万元，进度55.82%，本年度效益968.31万元[17] - “氟资源综合利用技术改造项目”累计投入5666.77万元，进度100.23%，本年度效益 - 541.41万元[17] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”累计投入101444.47万元，进度95.83%，本年度效益 - 12669.00万元[17] - “偿还银行贷款”项目累计投入57000.00万元，进度100.00%[17] 变更后项目情况 - 拟投入资金总额105,860.25万元，计划累计投资105,860.25万元[24] - 本年度实际投入4,670.19万元，实际累计投入101,444.47万元，进度95.83%[24] - 达到预定可使用状态日期为2023年3月，本年度效益 - 12,669.00万元[24]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超427,774,961股A股，发行价每股4.61元，募资总额1,900,229,096.61元，净额1,867,604,335.87元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目178,869.13万元，账户结息1,610.87万元[10] - 2024年11月募集资金专户全部注销，注销前余额9,502.17万元转入公司及子公司一般账户补充流动资金[10] - 中信银行账户注销前余额6,734,796.06元[14] - 建行账户注销前余额4,052,787.17元[14] 项目变更情况 - 2022年公司将募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[16][29] 项目投入进度 - 天化物流运营升级改造项目承诺投资10288.75万元，累计投入10253.67万元，投入进度99.66%[25] - 万吨/年设施农业用水溶磷酸一铵技改工程承诺投资7816.55万元，累计投入4362.95万元，投入进度55.82%[25] - 资源综合利用技术改造项目承诺投资5653.61万元，累计投入5666.77万元，投入进度100.23%[25] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”承诺投资105860.25万元，累计投入101444.47万元，投入进度95.83%[25] - 合计承诺投资186760.43万元，累计投入178869.13万元，投入进度95.77%[25] 项目效益情况 - 6万吨/年甲醛项目本年度实现效益为 - 12669.00万元[29] - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程项目未达预计承诺效益，因调整产品产量确保效益最大化[26] - 氟资源综合利用技术改造项目未达预计承诺效益，因优化工艺设备和调整产品类型[26] - 10万吨/年磷酸铁项目未达预计承诺效益，因价格下行和产能利用率低导致亏损[26] - 云天化物流运营升级改造项目和“偿还银行贷款”项目无法单独核算效益[26] 项目状态情况 - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程于2021年12月达到可使用状态[26] - 氟资源综合利用技术改造项目于2023年3月达到预定可使用状态[26] - 10万吨/年磷酸铁项目于2023年3月达到预定可使用状态[26]

2024年审计工作 - 审计委员会召开会议8次[2] - 聘任中审众环为审计机构[4][5] - 审核多份报告并认为计提减值、关联交易合理[7][8] 2025年展望 - 加强内外审计机构监督，完善内部控制体系[10]

产品价格 - 2024年磷肥不含税销售均价3388元/吨，上年3249元/吨[3] - 2024年复合（混）肥不含税销售均价3070元/吨，上年3077元/吨[3] - 2024年尿素不含税销售均价2043元/吨，上年2322元/吨[3] 原料价格 - 2024年硫磺不含税采购均价1187元/吨，上年1269元/吨[4] - 2024年原料煤不含税采购均价989元/吨，上年1132元/吨[4] 产销营收 - 2024年磷肥产量505.42万吨，销量464.25万吨，营收1572856.16万元[5] - 2024年复合（混）肥产量178.20万吨，销量181.80万吨，营收558096.93万元[5] - 2024年尿素产量282.34万吨，销量275.29万吨，营收562464.87万元[5] - 2024年聚甲醛产量11.02万吨，销量11.09万吨，营收128312.68万元[5] - 2024年黄磷产量2.92万吨，销量1.98万吨，营收40479.49万元[5]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司单项计提资产减值准备56415.15万元，减少归母净利润51895.99万元[1] - 固定资产计提减值46776.38万元，减少归母净利润44033.38万元[2] - 存货计提减值准备9104.40万元，减少归母净利润7328.24万元[2] - 单项应收账款计提减值534.37万元，减少归母净利润534.37万元[6] 资产组减值 - 年产26万吨甲醇装置资产组计提减值18286.65万元，减少归母净利润15543.65万元[3] - 花卉基地资产组减值15319.41万元，减少归母净利润15319.41万元[3] - 红河项目资产组减值7902.51万元，减少归母净利润7902.51万元[3] 产品减值 - 化肥等产品减值减少2024年当期归母净利润2158.32万元[5] - 备品备件减值计提2328.92万元，减少归母净利润2245.15万元[5] - 磷酸铁存货减值减少2024年当期归母净利润2185.45万元[5]

公司资本结构 - 财务公司成立时注册资本60000万元，2017年增资后为100000万元[1] - 云天化集团等6家公司按不同比例出资[1] 公司组织架构 - 经营层设总经理1名，副总经理3名[4] - 设置综合管理部等7个职能部门[4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额53.54亿元，负债41.70亿元，所有者权益11.84亿元[15] - 2024年营业收入1.29亿元，净利润0.50亿元[15] 风险指标 - 执行不低于25%的流动性比例限额管理[8] - 确保资本充足率保持在10%以上[10][14] - 2024年末资本充足率20.89%，不良资产率0%等[16] 用户数据 - 2024年末上市公司在公司存款28.95亿元，获资金7.75亿元[17] - 2024年上市公司日均存款27.23亿元，日均贷款6.02亿元[18] - 2024年末上市公司在其他金融机构存贷余额及占比[18] 风险管理策略 - 建立完整信用风险管理体系[10] - 制定资金结算业务管理办法与流程控操作风险[11]

市场扩张和并购 - 公司于2023年收购青海云天化98.5067%股权[1] 业绩总结 - 青海云天化2023 - 2025年度预测净利润合计60724.63万元[2][3] - 2024年度实现净利润26215.41万元[4] - 2023 - 2024年度合计净利润达三年承诺数的116.89%[4] 未来展望 - 业绩承诺期至2025年12月31日[2] - 云天化集团承诺业绩不低于预测数[3]

财务数据 - 云天化集团财务公司存款年初8.44亿，本年增834.57亿，年末534.05亿，利息4102万[12] - 云天化向关联方借款年初0，本年增11.75亿，年末11.9亿，利息581万[12] - 短期借款年初2000万，本年增5.25亿，年末5.25亿[12] - 长期借款年初0，年末5.7亿，利息482万[12] - 承兑汇票业务本年增1亿，年末4亿，利息99万[12]