证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-023 中青旅控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金 清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指 定交易的股东派发。已办 ...

业务发展情况 - 乌镇景区2023年5月初堤上酒店开业,带来折旧摊销和利息费用增加,同时员工人数增长明显[1][2] - 古北水镇一季度客流和客单价均受到压力,公司正在筹划长期工作,如推出演出等丰富内容[2][3] - 从五一假期预订情况看,乌镇和古北水镇整体表现不错,呈现淡季更淡旺季更旺的趋势[3][4] 客源分析 - 入境客人在景区客流占比不高,但公司一直重视境外营销,对于品质和内容有一定赋能作用[5] - 公司拥有完整的入境接待团队,业务有较大提升,但整体来说入境客流还不构成大的增长点[5] 营销策略 - 乌镇未来主要依靠自身产品活动带动推广,重点在于丰富产品、提升酒店经营[6][7] - 古北水镇未来仍以营销和拉动客流为主要目标,但需回归到产品和服务内容[7] 其他业务拓展 - 公司在城市更新、景区托管、综合体策划等方面有较多尝试,正在进行集中化管理[9] - 公司内部正在聚焦整合这些新业务,在资源、人员、团队等方面提升集中度和重要性[10] - 顶度公司登陆资本市场对中青旅影响偏中性和正向,双方合作仍为共赢[11][12]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营收为19.22亿元，同比增长15.96%，归母净利润-0.29亿元，同比增亏0.24亿元[1] - 公司的毛利率略有下滑，期间费用率基本持平，乌镇景区客流逐步恢复，古北水镇业绩承压[3] 未来展望 - 2026年预计公司营业总收入将达到147.38亿元人民币[8] - 2026年预计公司净利润将达到9.8亿元人民币，较2022年增长25.1%[8] - 公司2026年的毛利率预计将达到27.3%[8] - 公司2026年的ROE预计将达到8.6%[8] - 公司2026年的P/E比率预计为12.6倍[8] 其他新策略 - 中银国际证券股份有限公司声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告[10] - 公司投资评级中，买入表示预计公司股价在未来6-12个月内超越基准指数20%以上[10] - 行业投资评级中，强于大市表示预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[11] - 沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[12] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] - 中银国际证券股份有限公司不对报告的准确性和完整性做出保证[15] - 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议[16]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为19.22亿元，同比增长15.96%[1] - 古北水镇一季度营业收入为1.12亿元，同比增长32.16%[2] - 公司2024年营业总收入预计为11.188亿元，2025年预计为12.694亿元[9] - 公司2024年净利润预计为572万元，2025年预计为787万元[10] - 公司2024年每股收益预计为0.57元，2025年预计为0.82元[10] 用户数据 - 乌镇景区客流持续增长，一季度接待游客147.94万人次，同比增长16.11%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.09/5.92/7.51亿元，维持“买入”评级[7] 新产品和新技术研发 - 公司旅行社业务受利好政策推动，出境游市场发展良好[5] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括周边游景区恢复不及预期等因素[8] 其他新策略 - 公司全面摊薄总股本为724百万股，每股收益逐年增长[10]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为19.22亿人民币，同比增长15.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,899.9万人民币，较去年同期下降不适用[4] - 公司2024年一季度营业收入为19.22亿元，同比增长15.96%；净利润为-2,899.90万元[14] - 营业总收入达到192.23亿人民币，同比增长16.1%[21] - 净利润为-49.58亿人民币，较上年同期亏损扩大[23] 股东持股情况 - 前10名股东中，中国青旅集团有限公司持股占比最高，为17.17%[10] - 前10名股东中，中国青旅集团有限公司持有124,305,000股普通股[11] - 中国青旅集团有限公司通过信用证券账户持有5,414,200股，龚佑芳通过信用证券账户持有3,906,800股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2952.97万人民币，较去年同期增长不适用[4] - 经营活动现金流入小计为254.13亿人民币，较上年同期增长24.2%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2952.97万人民币，较去年同期净减少5647.88万人民币[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,760,217.56元，较去年同期大幅下降[29] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为241,619,310.97元，较去年同期有显著增长[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-246,014,081.26元，较去年同期减少[30] 景区业务情况 - 乌镇景区报告期内接待游客147.94万人次，同比增长16.11%，实现营业收入3.57亿元，同比增长7.93%[14] - 古北水镇景区报告期内接待游客18.30万人次，同比下降26.38%，实现营业收入1.12亿元，同比下降32.16%[14] - 中青博联一季度实现营业收入3.22亿元，同比增长35.03%[14] 资产及负债情况 - 公司流动资产合计为5,919,844,755.57元，非流动资产合计为10,758,802,565.38元，资产总计为16,678,647,320.95元[18] - 公司短期借款为3,434,404,127.90元，应付账款为975,599,309.70元[18] - 2024年第一季度，公司负债总计为837.14亿人民币，较上年同期略有下降[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为811.46亿人民币，较去年同期减少275.94亿人民币[26] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为408.80亿人民币，较去年同期增加12.34亿人民币[27]

北京市金杜律师事务所 关于中青旅控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中青旅控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中青旅控股股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中青旅控股 股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《中青旅控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 3 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人23人，持有表决权股份169,446,575股，占比23.4093%[2] - 公司在任董事11人，出席7人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为169,070,774，比例多为99.7782%[5][6][7][9] - 2024年度担保计划议案A股同意票数为2,658,968，比例87.6168%[7] - 2022年度董事长薪酬议案A股同意票数为169,127,074，比例99.8114%[8] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数为166,561,806，比例98.2975%[8] - 修订《公司章程》等多项议案A股同意票数多为166,543,106，比例多为98.2864%[9][10] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案A股同意票数为169,121,274，比例99.8080%[11] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划A股同意票数为169,127,074，比例99.8114%[11] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数为124,305,000，比例100.0000%[12] - 2023年度利润分配方案同意票数44,822,074，比例99.2922%，反对票数319,501，比例0.7078%[13] - 2024年度担保计划议案同意票数42,256,806，比例93.6095%，反对票数2,884,769，比例6.3905%[13] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数2,658,968，比例87.6168%，反对票数375,801，比例12.3832%[13] - 2022年度董事长薪酬议案同意票数44,765,774，比例99.1675%，反对票数375,801，比例0.8325%[13] - 2022年度公司监事会主席薪酬议案同意票数44,765,774，比例99.1675%，反对票数375,801，比例0.8325%[13] - 聘任会计师事务所议案同意票数44,765,774，比例99.1675%，反对票数375,801，比例0.8325%[13] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意票数44,816,274，比例99.2793%，反对票数325,301，比例0.7207%[13] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划同意票数44,822,074，比例99.2922%，反对票数319,501，比例0.7078%[13] 其他 - 关联股东中国光大集团等对议案8进行回避表决[14] - 修订《公司章程》的议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[14]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会，审议29项议案并落实[6] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[8] - 2023年监事会召开四次会议和两次临时会议，审议多项报告及议案且均已落实[33] 财务审计情况 - 安永华明会计师事务所于2024年4月1日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[12][18] - 2023年度拟继续聘请安永华明会计师事务所为审计机构[74] - 公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制的审计机构[186] 担保情况 - 截至2023年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为19.91亿元，2024年1月22日变更为9.62亿元[75][101][125][144][145] - 公司对控股子公司提供担保总额为20.95亿元[14][76][102][126][145] - 2024年度公司预计为子公司及下属公司提供不超过24.2亿元的担保[169] 资金往来情况 - 截至2023年12月31日，集团银行存款中存放于中国光大银行的余额为1.877263375亿元[21] - 2023年度公司与各关联方有不同金额的往来资金余额、发生额和偿还额[25][26][29][31] - 2023年度非经营性资金占用总计年初、年度占用累计发生金额、年度占用资金的利息、年度偿还累计发生金额、年末占用资金余额均为0 [24] 业绩情况 - 2023年度公司合并收入96.35亿元、母公司营业收入1.34亿元，合并报表归母净利润1.94亿元，母公司净利润1.16亿元[50] - 2023年度公司共发布业绩预告2次，分别于1月31日和7月15日发布[77][102][127][145] - 2022年度公司整体业绩亏损，拟定不进行现金分红等利润分配[77][102][127][163][164] 利润分配情况 - 母公司以净利润1.16亿元为基数提取法定盈余公积金1162.69万元，可供股东分配利润4.78亿元[50] - 公司拟以2023年末总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计分配股利6152.64万元[53] - 剩余可供股东分配的利润4.17亿元结转至下一年度[53] 关联交易情况 - 2022年和2023年公司与古北水镇、基金管理公司、耀悦公司、光大集团等有不同预计和实际发生的日常关联交易金额[68][69][70][72][92][93][94][95][96][117][118][119][120][121][139][140][141][157][158][159][160] - 公司控股股东青旅集团2013年承诺规范关联交易，截至2023年12月31日严格履行承诺[72][73][97] 子公司情况 - 中青博联整合营销顾问股份有限公司资产负债率65.46%，2023年度净利润4452.32万元[169] - 北京中青旅创格科技有限公司资产负债率88.19%，2023年度净利润5559.77万元[170] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司资产负债率94.68%，2023年度净利润 - 4036.03万元[170] 未来担保预计 - 2024年中青博联预计为下属公司提供不超过1.2亿元额度的银行授信担保[172] - 2024年乌镇旅游及下属公司预计为购房者提供不超过4.2亿元阶段性连带责任担保[175] 未来关联交易预计 - 2024年公司及下属控股子公司与光大集团及其下属公司贷款和授信业务预计不超30亿元[177] - 2024年公司及下属控股子公司与光大集团及其下属公司房屋、场地租赁等业务预计不超1亿元[177] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》予以修订，涉及相关条款共44条[190] - 《公司章程》经营范围修订，未实质变更公司经营范围[193] - 《公司章程》新增党建工作要求，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[194]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年4月24日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年4月24日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[7] - 会议审议18项议案[7][8] - 特别决议议案为第12项[10] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、7等项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第8项[10] 时间登记 - 股权登记日为2024年4月17日[13] - 登记时间为2024年4月22日9:00 - 17:30[17] 联系信息 - 联系电话为010 - 58158702、58158717[18]