审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2025]0011000054号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 报告出具日期为2025年4月17日[12] 公司信息 - 公司注册资本1500万元[13] - 公司社会信用代码为911101085906760500[13] - 公司主要经营场所为北京市海淀区西四环中路16号[13] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010148[14] - 会计师事务所准予执业文号为京财会许可[20[14] - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[14]

北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002247 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25XYBU3QDB 北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86(10) 5835 0011 传真: 86(10) 关于营业收入扣除事项的 北京城建投资发展股份有限公司: 我们接受委托,对北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展)2024 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2025] ...

募集资金情况 - 2014年非公开发行股票50,000万股，每股7.8元，募资39亿，净额38.208亿[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金38.92485126亿[2][7] - 2024年3月，节余1095.609304万元转自有资金补充流动资金[3][13] - 2024年期初专户1095.070536万元，本期增5592.18元，减1095.629754万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额751.4874万元，专项账户余额0元[6] - 公司募集资金初时存放金额合计39亿元[12] 项目效益情况 - 北京世华龙樾项目承诺投资11亿，2024年效益201.347298万[17] - 北京海梓府项目承诺投资7亿，2024年效益 - 305.24097万[17] - 北京上河湾项目承诺投资5亿，2024年效益228.225335万[17] - 北京平各庄土地一级开发项目承诺投资12亿，累计投入11.92485126亿[17] - 补充流动资金承诺投资总额4亿[17] 过往资金使用情况 - 2014年8月15日自筹资金预投20.3493084526亿，8月28日同意置换[17] - 2014年两次用闲置资金补流，分别为4亿和1.1亿并归还[17] 合规情况 - 2024年无置换自筹、闲置补流、超募使用、投向变更情况[8][9][10][11] - 中信建投认为2024年募集资金存放与使用合规[14]

会议召开 - 2024年召开20次董事会会议和3次股东大会[2] 人员相关 - 独立董事委托他人出席第九届董事会第六、七次会议[3] - 7月4日提名储昭武等7人为第九届董事会董事候选人[7] - 7月25日审议通过多项高级管理人员聘任议案[8] - 12月9日审议通过变更公司财务总监议案[9] - 根据2023年经营情况确定高管2023年度薪酬标准[9] 审计与财务 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024 - 2025年度对全资、控股子公司担保发生额不超88亿[10] - 董事会为全资、控股子公司提供担保年度审批额度5.46亿[10] - 2023年度利润分配方案于2024年7月24日完成分红派息[10] - 2024年4月11日审议通过计提存货跌价准备议案[11] 股份相关 - 2024年7月3日审议通过变更第二次回购股份用途并注销议案[12] - 2024年7月25日第一次临时股东大会审议通过该注销事项[12]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任及离任董事进行独立性评估[1] - 经核查，独立董事不存在影响独立性的情形[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月19日[2]

公司治理 - 2024年7月起担任公司独立董事，参加7次董事会现场会议，委托参会1次[3] - 2024年审计委员会应参加5次，亲自出席5次[4] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[8] - 7月25日审议通过多项聘任高管及调整津贴标准议案[8] - 12月9日审议通过变更财务总监议案，聘任肖木军[9] 担保事项 - 2024 - 2025年度对全资、控股子公司担保不超88亿[10] - 董事会年度审批担保额度为5.46亿[10] 调研情况 - 2024年赴海南、黄山、上海项目实地调研[6]

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (李明) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员,襄阳正大种业股份有限公司、华创证 券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。自 2021 年 7 月至 2024 年 7 月,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 截至2024年7月,公司召开了12次董事会会议,本人均现场 参会。召开2次股东大会,本人参加1次。本人严格按照独立董 事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审阅并积极发表 建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自身的专业判 断,本人对董 ...

人事变动 - 2024年7月起担任公司独立董事[3] - 7月25日通过多项高级管理人员聘任及独立董事津贴调整议案[8] - 12月9日通过变更财务总监议案，聘任肖木军为财务总监[9] 审计与薪酬 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[7] - 根据2023年经营情况确定高管2023年度薪酬标准并披露[9] 担保事项 - 2024 - 2025年度对全资、控股子公司担保不超88亿[9] - 2024年度审批担保额度为5.46亿并披露[9] 其他 - 2024年赴海南、黄山、上海项目实地调研[5] - 认为公司财务报告及定期报告信息真实准确[6]

公司治理 - 截至2024年7月召开12次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年7月4日提名7人为第九届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[8] - 自2018年7月至2024年7月，胡俞越担任公司独立董事[2] - 2024年度任职期间未发生需经独立董事专门会议审议事项[4] 财务与决策 - 2024 - 2025年度对全资、控股子公司担保发生额不超过88亿元，年度审批额度5.46亿[8] - 2023年度利润分配方案于2024年7月24日完成分红派息[10] - 2024年4月11日审议通过计提存货跌价准备的议案[10] - 2024年7月3日审议通过变更第二次回购股份用途并注销的议案，7月25日获股东大会通过[10] - 2024年5月20日审议通过《关于2024 - 2025年度担保授权的议案》，6月12日获股东大会审议通过[8] 项目调研 - 2024年5月赴海南项目实地调研[6]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人，国内分支机构30家[1] 业务收入 - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 审计经历 - 项目合伙人、签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告各1家[3] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超12家次[3] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师2025年受警示函1次[4] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[17] 审计工作 - 2024年年审就重大会计审计事项咨询获支持，年度审计无意见分歧，年报审计实施质量复核程序[8][9][10]