证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-16 北京城建投资发展股份有限公司 关于2025-2026年度公司担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 被担保人：公司的全资及控股子公司 ? 担保金额：不超过 86.4 亿元（含 86.4 亿元） ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 上述事项尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担 保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股 子公司担保发生额不超过 86.4 亿元的任一笔担保，具体额度分配如 下： 产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 56 亿元（含）。 资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 30.4 亿元 （含） 若担保发生额超过 86.4 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍 由股东大会审议。 （二） 本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第九届董事会 ...

关联交易概述 - 为解决同业竞争问题，公司与集团公司续签《股权托管协议》，托管开发公司100%股权，托管费用按开发公司年度营业收入的0.2%计算 [1][3] - 本次交易构成关联交易，因集团公司为公司控股股东，持股45.51%，但不构成重大资产重组 [1][3] - 过去12个月内，公司向集团公司支付224万元（购销商品、劳务），收取815.17万元（场地使用、股权托管） [2][3] 关联方及标的介绍 - 集团公司为北京市国资委实际控制，注册资本750亿元，主营业务涵盖工程建设、房地产开发等 [4] - 开发公司为集团公司全资子公司，截至2024年底总资产290.24亿元，负债未披露，营收30.61亿元，净利润7950.78万元 [4] - 2025年一季度开发公司总资产增至298.44亿元，营收12.55亿元，净利润3148.97万元 [4] 交易内容及影响 - 托管范围包括行使股东表决权、监督开发公司经营等，托管费用基于营收0.2%的比例收取 [4][5] - 续签协议旨在延续2022年原有安排，避免同业竞争，且不新增关联交易 [5] - 议案已获非关联董事一致通过，独立董事认为交易公平，尚需股东大会批准 [5]

重要内容提示： 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴 于公司与集团公司之间在工程建设项目上存在业务往来，集团公司或 其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加公司在手项目的工程 建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本 次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 《关于公司与集团公司续签 <工程协作协议> 的议案》 ，关联董事杨芝 萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。上述议案已经公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 该事项尚须提交股东大会批准。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接受 劳务向集团公司支 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下 简称《证券法》 ）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》 ）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 1998 年 9 月 4 日经北京市人民政府京政函199857 号文件批准，以募 集方式设立；1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司独立董事工 作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、预算委员会、 提名与薪酬委员会和审计委员会，独立董事应当在提名与薪酬委 员会、审计委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事经股东会选举产生，任期与公司其他董事 任期相同，任期届满 ...

第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事。 第八条 召开董事会会议，董事 ...

股权信息 - 公司拟转让北科建9.24%股权，挂牌价不低于28,206.06万元[3] - 公司初始出资2.8亿认购北科建2.8亿股，初始持股17.18%[7] - 公司累计获北科建现金分红4.30亿元，覆盖投资本金[7] 北科建财务数据 - 2025年3月31日，北科建总资产4,244,664.44万元，总负债3,618,947.76万元，净资产625,716.68万元[9] - 2025年一季度，北科建营收48,672.70万元，利润总额 -18,077.85万元，净利润 -19,033.68万元[9] - 北科建股东全部权益价值评估为305,260.38万元，未完成国资备案[10] 交易相关 - 2025年6月5日，董事会7票赞成通过转让股权议案[4] - 提请股东大会授权管理层处理交易事宜[15] - 授权董事会在决议内调整交易方案，有效期12个月[16] - 交易成交价格、损益及业绩影响不确定[17] - 交易不涉及人员安置等，采取公开挂牌，未确定对象[17]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入8521.68万元、营业利润 -104697.20万元、利润总额 -104700.31万元、净利润 -105501.55万元[84][86] - 2024年北京京雁置业总收入43,166.56万元，净利润 -57,721.69万元[89] - 2024年北京科技园置地总收入1,225.84万元，净利润 -9,762.03万元[91][93] - 2024年云南长丰房地产总收入398.13万元，净利润 -14,955.97万元[95] 资产评估 - 评估基准日为2024年12月31日，选用资产基础法评估结果作为评估结论[11] - 总资产账面价值为2798255.85万元，评估价值为2282000.25万元，减值率为18.45%[12] - 净资产账面价值为821515.98万元，评估价值为305260.38万元，减值率为62.84%[12] 股权结构 - 截至2024年12月31日，北京市国有资产经营有限责任公司持股69.93%、北京城市开发集团有限责任公司持股3.38%、北京城建投资发展股份有限公司持股9.24%、江苏银行股份有限公司苏州分行持股17.45%[81] - 2024年9月14日，北京北科正奇国信医药产业投资基金投资北京普祺医药，占股1.11%[64] 债务与担保 - 截至2024年12月31日，公司为合并范围内单位贷款及利息提供担保本金合计154079.30元[26] - 截至2024年12月31日，部分下属子公司为商品房承购人按揭贷款提供担保，期末担保余额合计382654.51万元[28] - 北京科技园建设为济南盛华置业27,825.00万元借款提供连带责任担保[41] 项目情况 - 慧谷项目E地块总占地面积16866.49平方米，因未取得施工许可证暂无法开发[29] - 长春北科智尚房地产开发有限责任公司云水华庭B区项目（项目二期）总占地面积为57491.94m²，未规划未开工[69] - 中建二局四建起诉长春北科智尚，诉讼标的调整为7026.911148万元[70] 资金冻结与纠纷 - 长春北湖科技园发展有限责任公司货币资金冻结81,523,613.44元[23] - 北科泰达投资发展有限公司货币资金冻结19,487,778.73元[23] - 通力电梯与北京京雁置业、北京科技园建设股份有限公司纠纷，两公司名下合计349.2万元财产被冻结，2025年已全部解冻[31]

业绩总结 - 2024年营业总收入70.67亿元，同比下降6%[21] - 2024年营业总成本84.37亿元，同比上升8.47%[21] - 2024年净利润为 -6.14亿元，亏损扩大827.99%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -5.40亿元，亏损有所收窄[21] 资产负债 - 2024年末资产总计420.60亿元，2023年末为514.58亿元[17] - 2024年末负债合计356.13亿元，同比下降7.70%[19] - 2024年末股东权益合计64.48亿元，同比下降50.07%[19] 流动资产 - 2024年末货币资金37.15亿元，较2023年末减少[17] - 2024年末应收账款5.83亿元，较2023年末增加[17] - 2024年末存货235.47亿元，较2023年末减少[17] 非流动资产 - 2024年末长期股权投资31.42亿元，较2023年末增加[17] - 2024年末商誉6475.58万元，较2023年末减少[17] 负债情况 - 2024年12月31日短期借款1396.54万元，同比下降97.42%[19] - 2024年12月31日应付账款25.05亿元，同比增长30.60%[19] - 2024年12月31日合同负债67.28亿元，同比下降35.08%[19] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8.9922341344亿元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为16.7747736206亿元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为85.1696696563亿元[22] 子公司情况 - 2024年置地公司、润睿地产、鼎润地产归属于母公司净利润分别为 -1.69亿元、 -93.69万元、90.99万元[161] - 2024年铭海置业、科控置地归属于母公司净利润分别为2.02亿元、 -6.90亿元[162] 长期股权投资 - 2024年对联营企业追加投资19.4408358453亿元，对合营企业追加投资1105.245805万元[1] - 合营企业金茂北科建2024年末按持股比例计算的净资产份额为9337.86779万元[179] - 联营企业北控京闽2024年末按持股比例计算的净资产份额为2.3964103381亿元[179] 在建工程 - 大兴第二供热厂项目2024.12.31账面价值89,938,130.80元，预算数431,250,000.00元[185] - 亦庄科创园二期2024.12.31账面价值256,991,084.96元，预算数310,000,000.00元[185] 税收政策 - 子公司华誉能源、沈阳华誉减按15%税率征收企业所得税[156] - 子公司科睿资本、科慧公司和营口华誉减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[157]

业绩总结 - 2024年度营业总收入8547.692313万元，2023年度为2341.730085万元[22] - 2024年度营业总成本77.321260167亿元，2023年度为43.17352137亿元[22] - 2024年度投资收益为 - 3.7468952437亿元，2023年度为2.3708841526亿元[22] - 2024年度营业利润为 - 10.4572232099亿元，2023年度为 - 0.4466011847亿元[22] - 2024年度净利润为 - 10.5413437334亿元，2023年度为 - 0.7665552443亿元[22] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计为27982558546.77元，2023年为28597375547.12元[18] - 2024年末负债合计197.6739872562亿元，2023年末为192.4405228639亿元[20] - 2024年末所有者权益合计82.1515982115亿元，2023年末为93.5332326073亿元[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 100,576,298.71元，2023年为1,779,645,882.33元[24] - 2024年投资活动现金流入小计3,380,054,584.82元，2023年为3,135,070,712.99元[24] - 2024年投资活动现金流出小计4,075,885,892.22元，2023年为4,084,820,173.30元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为157,580,470.74元，2023年为 - 817,713,359.56元[24] 股权变动 - 2024年9月，泰禾集团528,606,965股股份被裁定归西部信托所有[33] - 2024年12月，西部信托将528,606,965股股份分配给江苏银行[33] 子公司与投资 - 公司对融真公司间接投资比例100%，其注册资本8350万元[36] - 公司对嘉兴公司直接投资比例100%，其注册资本4亿元[36] - 公司对无锡公司直接投资比例80%，其注册资本3亿元[36] 关联交易 - 2024年向国资公司支付担保费4982.17万元，占同类交易100%；2023年为4873.09万元，占比100%[165] - 2024年向杭州北泽提供顾问服务费283.02万元，占同类交易52.99%[166] - 2024年向国资公司收取托管费188.68万元，占同类交易100%[166] 担保事项 - 截至2024年12月31日，公司为多家单位贷款及利息提供保证，本金合计153,579.30万元[157][162] - 公司为子公司的联营企业济南盛华置业有限公司27,825.00万元借款、杭州星溪置业有限公司18,300.00万元借款提供连带责任保证[158]