业绩总结 - 2024年营业总收入70.67亿元，同比下降6%[21] - 2024年营业总成本84.37亿元，同比上升8.47%[21] - 2024年净利润为 -6.14亿元，亏损扩大827.99%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -5.40亿元，亏损有所收窄[21] 资产负债 - 2024年末资产总计420.60亿元，2023年末为514.58亿元[17] - 2024年末负债合计356.13亿元，同比下降7.70%[19] - 2024年末股东权益合计64.48亿元，同比下降50.07%[19] 流动资产 - 2024年末货币资金37.15亿元，较2023年末减少[17] - 2024年末应收账款5.83亿元，较2023年末增加[17] - 2024年末存货235.47亿元，较2023年末减少[17] 非流动资产 - 2024年末长期股权投资31.42亿元，较2023年末增加[17] - 2024年末商誉6475.58万元，较2023年末减少[17] 负债情况 - 2024年12月31日短期借款1396.54万元，同比下降97.42%[19] - 2024年12月31日应付账款25.05亿元，同比增长30.60%[19] - 2024年12月31日合同负债67.28亿元，同比下降35.08%[19] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8.9922341344亿元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为16.7747736206亿元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为85.1696696563亿元[22] 子公司情况 - 2024年置地公司、润睿地产、鼎润地产归属于母公司净利润分别为 -1.69亿元、 -93.69万元、90.99万元[161] - 2024年铭海置业、科控置地归属于母公司净利润分别为2.02亿元、 -6.90亿元[162] 长期股权投资 - 2024年对联营企业追加投资19.4408358453亿元，对合营企业追加投资1105.245805万元[1] - 合营企业金茂北科建2024年末按持股比例计算的净资产份额为9337.86779万元[179] - 联营企业北控京闽2024年末按持股比例计算的净资产份额为2.3964103381亿元[179] 在建工程 - 大兴第二供热厂项目2024.12.31账面价值89,938,130.80元，预算数431,250,000.00元[185] - 亦庄科创园二期2024.12.31账面价值256,991,084.96元，预算数310,000,000.00元[185] 税收政策 - 子公司华誉能源、沈阳华誉减按15%税率征收企业所得税[156] - 子公司科睿资本、科慧公司和营口华誉减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[157]

业绩总结 - 2024年度营业总收入8547.692313万元，2023年度为2341.730085万元[22] - 2024年度营业总成本77.321260167亿元，2023年度为43.17352137亿元[22] - 2024年度投资收益为 - 3.7468952437亿元，2023年度为2.3708841526亿元[22] - 2024年度营业利润为 - 10.4572232099亿元，2023年度为 - 0.4466011847亿元[22] - 2024年度净利润为 - 10.5413437334亿元，2023年度为 - 0.7665552443亿元[22] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计为27982558546.77元，2023年为28597375547.12元[18] - 2024年末负债合计197.6739872562亿元，2023年末为192.4405228639亿元[20] - 2024年末所有者权益合计82.1515982115亿元，2023年末为93.5332326073亿元[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 100,576,298.71元，2023年为1,779,645,882.33元[24] - 2024年投资活动现金流入小计3,380,054,584.82元，2023年为3,135,070,712.99元[24] - 2024年投资活动现金流出小计4,075,885,892.22元，2023年为4,084,820,173.30元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为157,580,470.74元，2023年为 - 817,713,359.56元[24] 股权变动 - 2024年9月，泰禾集团528,606,965股股份被裁定归西部信托所有[33] - 2024年12月，西部信托将528,606,965股股份分配给江苏银行[33] 子公司与投资 - 公司对融真公司间接投资比例100%，其注册资本8350万元[36] - 公司对嘉兴公司直接投资比例100%，其注册资本4亿元[36] - 公司对无锡公司直接投资比例80%，其注册资本3亿元[36] 关联交易 - 2024年向国资公司支付担保费4982.17万元，占同类交易100%；2023年为4873.09万元，占比100%[165] - 2024年向杭州北泽提供顾问服务费283.02万元，占同类交易52.99%[166] - 2024年向国资公司收取托管费188.68万元，占同类交易100%[166] 担保事项 - 截至2024年12月31日，公司为多家单位贷款及利息提供保证，本金合计153,579.30万元[157][162] - 公司为子公司的联营企业济南盛华置业有限公司27,825.00万元借款、杭州星溪置业有限公司18,300.00万元借款提供连带责任保证[158]

独立董事构成 - 独立董事占董事会成员三分之一以上，含至少一名会计专业人士[2] 独立董事职责 - 在提名与薪酬、审计委员会中过半数并任召集人[2] - 监督财务信息披露等潜在重大利益冲突事项[5] 独立董事任期 - 任期与其他董事相同，连任不超六年[3] 独立董事履职 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[6] - 现场工作时间不少于15日[10] 其他规定 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[9] - 公司及本人保存资料至少10年[14] - 津贴标准董事会预案、股东会审议并年报披露[14] - 2023年修订的《独立董事工作制度》废止[17]

北京城建投资发展股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[3] 召集与提案 - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[5] 通知时间 - 年度股东会于会议召开20日前发出通知，临时股东会于会议召开15日前发出通知[7] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[10] 其他规定 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[12] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[31] - 2019年修订的《股东大会议事规则》自本规则股东会通过之日起废止[35]

北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025－22 日前，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司收到《北 京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，北京城建兴云房地 产有限公司与广州越秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置 业有限公司和西安贝好家合盛置业有限公司组成联合体，以239,500 万元的价格竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚 户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0077、0078地块R2二类居 住用地国有建设用地使用权，北京城建兴云房地产有限公司与广州越 秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置业有限公司和西安贝 好家合盛置业有限公司的投资比例为30%：30%：20%：20%。 项目位于北五环外，总用地规模 30729.066 平方米，地上建筑规 模 79895.5716 平方米。 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚户 区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称"集团公司"） 之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团公司续 签《工程协作协议》。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联 法人，因此本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接 受劳务向集团公司支付 224 万元，因场地使用、股权托管向 集团公司合计收取 815.17 万元，未与不同关联人发生与本次 交易类别相关的交易。 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 一、关联交易概述 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴 于公司与集团公司 ...

关于2024-2025年度财务资助事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-17 一、财务资助情况概述 北京城建投资发展股份有限公司 （一）财务资助基本情况 公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目 公司股东按出资比例提供短期的股东借款；项目开发后期，项目公司 取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保 障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安 排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 财务资助对象：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）下属合联营项目公司、控股项目公司的其他股东 财务资助金额：总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%（即 1,112,249.44 万元），对单个被资助对象的资助额度 不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（即 222,449.89 万 元） 上述事项尚需提 ...

北京科技园建设(集团)股份有限公司 (集团总部) 计报表 (2025年3月) 编制部门:财务共享中心 编制日期:2025年3月 | 编制作线,北京科技同建设大集团队股份有限公司 | | | | 2025年3月31日 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 身為,可頭 国 . 流动资产: | | 開来求歌 | 年初余额 | 10 mi | 期末余颜 | 年初宗被 | | 货币资金 | | 1,225,927,458 85 | 1,357,246,597,96 | 成可负债: 短期信款 | | | | 法经贸易付会 ---- | | | | △同中央银行信款 | | | | 、△拆出资金 | K | . | | △拆入资金 | | | | 文易生会殿殿产 ☆以会允给值计量且其变动计入当 | 257 | | | 交易性合肥负债 以公分价值计量三具变动计入当期提益的 | | | | 明德 盛的金融资产 | દિર | | | 设融项损 | | | | 作生命融资产 | | | | 行生金融负债 | | | | 应收票提 = | | | ...