会议信息 - 公司十一届二十三次临时董事会会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月23日以邮件发出[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案决议 - 部分投资性房地产转为存货议案获全票通过[2] - 终止转让子公司60%股权议案获全票通过[2]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—102 天津津投城市开发股份有限公司 关于为全资子公司天津市华欣城市开发有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市华欣城市开发有限公司（以下简称"华欣公司"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 66,700.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司 为华欣公司提供的担保余额为人民币 0 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次公司对华欣公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，华欣 公司为资产负债率超过 70%的全资子公司，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市华欣城市开发有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称 "津投城开"或"公司"）全资子公司，现华欣公司拟向中国建设银行股份有限 公司天 ...

会议信息 - 公司十一届十次临时监事会会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月23日邮件发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 会议决议 - 会议审议通过将部分投资性房地产转为存货的议案[2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

担保情况 - 本次为凯泰建材担保9000万元，截止2024年11月末担保余额22250万元[2] - 公司2024年度为凯泰建材核定担保额度35000万元，本次担保前余额13458.87万元[4] - 担保方式为连带责任保证担保，金额不超9000万元，保证期三年[7] 凯泰建材财务 - 截至2024年9月30日，资产61934.93万元，负债44627.95万元，1 - 9月净利润 - 221.83万元[6] - 截至2023年12月31日，资产41270.02万元，负债23741.21万元，2023年净利润 - 112.39万元[6] 其他 - 凯泰建材拟再申请9000万元偿还到期贷款，目前贷款余额9000万元[4] - 截至公告披露日，公司为全资、控股子公司担保占净资产1733.43%，相互间担保占1809.78%[9][10] - 本次担保经2023年年度股东大会授权，无需提交审议[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买天津能源投资集团及其下属公司持有的多家公司控股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票于2024年12月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至2024年12月25日，交易推进中未签正式协议，股票继续停牌[2][5]

业绩相关 - 2024年12月20日公司子公司华博收到调规对价退款25000万元[2] 项目进展 - 公司子公司华博开发的盛文佳苑项目调规有进展[1]

股权交易 - 公司拟转让华驰公司90%、华富宫公司46.33%和天房物业公司31.89%股权，预计构成重大资产重组[6] - 公司拟23309.91万元将华富宫公司46.33%股权转让给控股股东津投资本，交易后不再持股[10] - 天津房地产集团放弃华富宫公司46.33%股权优先受让权[16] - 天津津投城开拟转让华富宫公司46.33%股权给天津国资[27] - 股权转让价23309.91万元，乙方5个工作日内支付，30日内完成变更登记[29] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营收1089.14万元，净利润21.34万元[17] - 截至2024年6月30日，公司股东全部权益价值评估值50312.78万元，关联交易价23309.91万元[17] - 截至评估基准日2024年6月30日，公司总资产增值率374.88%，所有者权益增值率8602.32%[21] - 截至2024年9月30日，公司对华富宫长投账面价值0元，未确认投资损失2276.08万元[34] - 预计股权转让投资收益23309.91万元[34] 相关方情况 - 截至目前，津投资本持有公司17.20%股权，为控股股东[12] - 截至2023年12月31日，津投资本资产总额2180.57亿元，负债1362.23亿元，所有者权益818.34亿元，营收767.02亿元，净利润 - 1.92亿元[13] - 截至2024年9月30日，津投资本未经审计资产总额2270.94亿元，负债1446.28亿元，所有者权益824.66亿元，1 - 9月营收523.40亿元，净利润 - 3.21亿元[14] - 华富宫公司可出租面积2.8万平方米，公司出资4633万元，占比46.33% [15] - 截至2023年12月31日，华富宫公司资产总额9620.11万元，负债14295.49万元，所有者权益 - 4675.38万元，营收1722.77万元，净利润 - 416.87万元[16]

担保数据 - 本次为凯泰建材担保1500万元，2024年11月末担保余额22250万元[2] - 华亨公司从对天房（苏州）调剂192.63万元给凯泰建材担保[2] - 2024年度公司为全资及控股子公司核定担保额度945000万元，为凯泰建材核定35000万元[4] - 本次担保前公司为凯泰建材担保余额12151.50万元，担保后13458.87万元[5] - 2024年度华亨公司为全资子公司核定担保额度181000万元，本次担保后余额62432.63万元[5] - 津投城开担保1307.37万元，华亨公司担保192.63万元，共1500万元[8] - 2024年11月末公司为全资、控股子公司担保402689.50万元，占比1736.41%[10] - 2024年11月末全资、控股公司相互间担保421511.50万元，占比1817.57%[10] 凯泰建材财务数据 - 2024年9月30日，凯泰建材资产61934.93万元，负债44627.95万元，权益17306.98万元，1 - 9月净利润 - 221.83万元[6] - 2023年12月31日，凯泰建材资产41270.02万元，负债23741.21万元，权益17528.81万元，全年净利润 - 112.39万元[6]

停牌信息 - 津投城开股票自2024年12月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[4] 资产交易 - 拟置出除华富宫公司46.33%股权外全部资产及负债[5] - 拟通过多种方式购买置入资产并募集配套资金，交易有不确定性[20][21] 公司信息 - 天津津能股份等多家公司注册资本金及持股情况[7][9][10][12][13][15][17][19] 业务变更 - 交易完成后主营业务将变更为供热等业务[21] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，方案待商讨确定，未签正式协议[21][22] - 交易需审批，能否通过及实施有不确定性[23]

司法执行 - 公司2024年12月16日收到天津一中院《协助执行通知书》[1] - 冻结天津房地产集团对公司到期债权2.14亿元[2] - 冻结期限三年，自2024年12月13日至2027年12月12日[2] 影响评估 - 协助执行不影响公司正常经营发展[3]