主要经济指标 - 2024年公司实现营业收入21.93亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.10亿元 [2] - 截至2024年末公司总资产134.64亿元，净资产4.96亿元，归属于母公司所有者净资产0.17亿元 [2] - 2024年合同销售面积7.43万平方米同比减少45.85%，合同销售金额12.84亿元同比减少46.94% [2] 项目建设情况 - 截至2024年末公司施工面积98.61万平方米同比减少19.50%，新开工面积9.83万平方米 [2] - 竣工面积33.76万平方米同比增加173.58% [2] - 沙柳北路B地块项目取得施工和销售许可，盛文佳苑项目获得2.5亿元调规补偿金 [4] 财务与融资 - 有息债务利率从年初8.25%降至6.78% [5] - 2024年母公司未分配利润-1.66亿元，合并报表未弥补亏损37.89亿元超过实收股本三分之一 [21][23] - 拟向控股股东津投资本定向增发股票以降低资产负债率 [23] 公司治理 - 修订《公司章程》等十余个制度文件，优化组织架构成立项目拓展部和投资管理部 [3] - 2024年董事会召开24次会议审议通过重大资产重组等议案 [5][6][7][8][9] - 2024年安全生产零事故，华升物业完成200余次会务服务 [5] 2025年工作计划 - 拓展与金融机构合作降低融资成本，严守债务违约风险红线 [11] - 加强风险管理覆盖税务、法律、信息披露等各类风险 [12] - 探索BIM技术、智能化建筑和绿色建筑等前沿科技应用 [12]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 1 目 录 2 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 二、2024 年度董事会工作报告 三、2024 年度监事会工作报告 四、2024 年度财务决算报告 五、2024 年年度报告及报告摘要 六、2024 年度利润分配预案 七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案 十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案 十一、独立董事 2024 年度述职报告 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 5 月 22 日） 3 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年年度报告及报告摘要 5、 2024 年度利润分配预案 6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ...

天津自贸区概念板块市场表现 - 截至5月14日收盘 天津自贸区概念板块整体上涨1.71% 位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内10只个股上涨 其中渤海化学涨停 恒银科技 天保基建 海航科技分别上涨4.77% 3.57% 2.03% [1] - 跌幅居前个股包括天津普林下跌1.55% 友发集团下跌0.34% 瑞普生物下跌0.27% [1] 资金流动情况 - 天津自贸区概念板块获主力资金净流入1.14亿元 [2] - 6只个股获主力资金净流入 渤海化学净流入1.03亿元居首 天保基建 恒银科技 津投城开分别净流入2986.88万元 1335.26万元 454.18万元 [2] - 主力资金净流入率最高为渤海化学13.99% 津投城开9.17% 天保基建5.73% [3] 个股交易数据 - 渤海化学换手率16.84% 恒银科技换手率6.16% 天保基建换手率11.75% [3] - 资金流出明显个股包括友发集团主力资金净流出325.90万元且净流入率为-15.48% 天津普林净流出1116.03万元且净流入率为-8.18% [4] - 海航科技虽股价上涨2.03% 但主力资金净流出1120.65万元 换手率达5.75% [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，天津津投城市开发股份有限公司全资子公司天津兴隆房 地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目， 项目情况具体如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—045 天津津投城市开发股份有限公司 关于获取项目的公告 津东丽沙（挂）2025-10 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至现状空地，西至沙柳北路，北 至规划程新道。出让土地面积 31284.5 平方米，规划用地性质为二类居住用地。 规划用地面积 31284.5 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 62569 平方米。该地块土地用途为城镇住宅，国 有建设用地使用权出让年限为城镇住宅 70 年。该宗地成交价为 56400 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入27.12亿元，同比下降11.19%，减少3.41亿元，同业排名第55 [1] - 归母净利润亏损2.10亿元，同比下降656.87%，减少2.48亿元，同业排名第54 [1] - 经营活动现金净流入6.10亿元，同比下降49.82%，减少6.05亿元，同业排名第30 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率96.32%，同比上升1个百分点，同业排名第90 [3] - 毛利率19.12%，同比上升13.59个百分点，同业排名第49 [3] - ROE为-1243.52%，同比下降1259.81个百分点，同业排名第89 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.19次，同比持平，同业排名第33 [3] - 存货周转率0.22次，同比下降6.78%，减少0.02次，同业排名第52 [3] 股东结构 - 股东户数7.37万户，前十大股东持股比例34.11%，合计持股3.77亿股 [3] - 第一大股东天津国有资本投资运营有限公司持股17.20% [3] - 第二大股东天津房地产集团有限公司持股6.69% [3]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—038 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。2024 年度，根据《企业会计准则》及公司会计 政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资 产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分 子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备 394,279,008.55 元，转回存货资产减值准备 4,146,685.65 元。 二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法 （一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—042 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 12 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减 少 46.94%。 四、租赁情况 截至 2024 年末，公司出租房地产的建筑面积为 6 万平方米；公司本报告期 的租金收入为 1,990.74 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用， ...

土地与工程 - 2025年第一季度无新增土地储备[1] - 截至2025年第一季度末施工面积95.55万平方米，同比增0.1%[2] - 2025年第一季度无新开工面积[2] - 2025年第一季度竣工面积3.06万平方米，同比减88.70%[2] 销售与租赁 - 2025年第一季度合同销售面积1.26万平方米，同比减28%[3] - 2025年第一季度合同销售金额2.05亿元，同比减34.08%[3] - 截至2025年第一季度末出租房地产建筑面积5.97万平方米[4] - 2025年第一季度租金收入367.17万元[4]

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—041 天津津投城市开发股份有限公司 关于核定公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。 ●本次担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保余额为 424,334.32 万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为 394,248.74 万元。 ●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过 1,270,000 万元的担保，其中公司拟 为全资子公司提供的担保为 1,065,000 万元，拟为控股子公司提供的担保为 205,000 万元； 子公司拟为子公司提供合计不超过 1,033,000 万元的担保。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公 司以外的担保对象提供的累计担保余额为 234,441.79 万元，上市公司及控股 ...