证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-043 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 11 月 19 日 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为50.89亿元人民币，同比下降24.61%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.03亿元人民币，同比下降27.10%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-36.51亿元人民币[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0619元人民币，同比下降51.73%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.80%，同比下降0.91个百分点[3] - 公司2024年第三季度末总资产为745.96亿元人民币，较上年度末增长1.46%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为370.40亿元人民币，较上年度末增长2.65%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2.19亿元人民币[4,5] - 公司2024年前三季度营业收入为165.67亿元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为122.27亿元[15] - 公司2024年前三季度管理费用为13.01亿元[15] - 公司2024年前三季度研发费用为13.75亿元[15] - 公司2024年9月30日应收账款余额为261.02亿元[12] - 公司2024年9月30日存货余额为155.35亿元[12] - 公司2024年9月30日流动资产合计为566.48亿元[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为179.48亿元[12] - 公司2024年9月30日资产总计为745.96亿元[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为326.76亿元[13] - 2024年前三季度营业利润为14.30亿元，同比增长28.5%[16] - 2024年前三季度净利润为13.21亿元，同比增长43.0%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.03亿元，同比增长27.2%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-36.51亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.71亿元[19] - 2024年前三季度财务费用为4,599.20万元，其中利息费用为18,477.89万元，利息收入为14,135.10万元[16] - 2024年前三季度其他收益为14,593.20万元，投资收益为12,241.13万元[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-7,127.54万元，资产减值损失为-6,502.95万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为12,894.27万元[18] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为12,492.54万元[18] - 公司取得借款收到的现金为56.47亿元[20] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为1.16亿元[20] - 公司偿还债务支付的现金为32.04亿元[20] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.07亿元[20] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为0.76亿元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.78亿元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-27.40亿元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为89.08亿元[20] 资产负债变动 - 应收票据余额下降68.06%,主要是本期收到的票据减少及票据到期兑现导致[6] - 其他应收款余额增加63.56%,主要是本期三季度托管费未收回导致[6] - 合同资产较期初增加49,534万元，主要是对当期执行的销售合同的质保金确认为合同资产导致余额增加[7] - 短期借款增加，主要是本期增加短期借款导致余额增加[7] - 应付票据减少36.94万元，主要是本期票据到期承兑导致余额减少[7] - 合同负债减少41.74万元，主要是按合同约定交付产品导致余额减少[7] - 应交税费减少58.23万元，主要是受收入影响及加计抵减政策影响导致余额减少[7] - 一年内到期的非流动负债增加85.53万元，主要是对一年内到期的借款进行重分类调整导致余额增加[7] - 其他流动负债减少68.53万元，主要是偿还到期流动负债导致余额减少[7] - 长期应付款减少135.71万元，主要是科研项目垫款增加以及科研拨款未到位导致余额减少[7] - 其他非流动负债减少30.98万元，主要是一年以内借款重分类金额导致余额减少[7] - 其他综合收益增加71.03万元，主要是持有的股票公允价值增加导致余额增加[7] 会计政策变更 - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[20] 公司负责人信息 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人信息[20]

会议决策 - 2024年10月29日召开第八届董事会2024年度第九次会议[2] - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 拟聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 审议通过变更会计师事务所议案[5] - 拟定于11月19日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 审议通过召开临时股东大会议案[6]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为大信，需股东大会审议批准[3][4] - 2024年10月29日董事会会议审议通过变更议案[21] 大信相关数据 - 2024年拟支付大信审计费用427万元，含财报审计费367万和内控审计费60万[16] - 2023年业务收入15.89亿，审计业务收入13.80亿，证券业务收入4.50亿[8] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费总额2.41亿[8] 大信其他情况 - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[11] - 2023年涉两案承担连带清偿或赔偿责任，判决已履行[10]

公司决策 - 公司拟以现金25000万元对控股子公司凯天电子增资[2] - 凯天电子注册资本将由54413.9324万元增至60376.7760万元[3] - 公司对凯天电子持股比例将由61.16%提高到65.00%[3] 会议情况 - 中航机载第八届董事会2024年度第八次会议23日送达通知，25日12时截止表决[2] - 会议应参加表决董事11人，实际表决11人[2] - 董事会以4票赞成通过对凯天电子增资议案，关联董事回避表决[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额7352341.74万元、负债3582845.97万元、净资产3769495.77万元，营收2900692.12万元、净利润214908.95万元[9] - 截至2024年6月30日，公司资产总额7366494.06万元、负债3559068.81万元、净资产3807425.25万元，1 - 6月营收1147769.79万元，净利润98522.92万元[9] - 截至2023年12月31日，凯天电子资产总额456195.88万元、负债273503.27万元、净资产182692.61万元，营收198342.76万元、净利润9013.85万元[11] - 截至2024年6月30日，凯天电子资产总额433585.09万元、负债254577.11万元、净资产179007.98万元，1 - 6月营收70108.11万元，净利润3118.51万元[11] 增资情况 - 公司拟用25000万元自有资金对凯天电子增资，每1元注册资本增资价格4.19元[2] - 增资完成后公司对凯天电子持股比例由61.16%提高到65.00%[2] - 凯天电子增资后注册资本增加至603767760万元[4] 评估情况 - 上海立信以2023年10月31日为基准日对凯天电子全部股东权益价值采用资产基础法评估[13] - 选用资产基础法和收益法评估，最终选用资产基础法作结论依据[14][15] - 2023年10月31日凯天电子股东全部权益价值评估值228137.51万元，增值62009.64万元，增值率37.33%[22] 其他要点 - 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 增资资金用于补充流动资金和支持主业，来源为中航机载自有资金[35] - 本次增资待签署《增资协议》且生效后方可实施，存在不确定性[41]

市场扩张和并购 - 公司拟现金25000万元对凯天电子增资，其他股东不参与[2] - 凯天电子注册资本将从54413.9324万元增至60376.7760万元[2][3] - 增资后公司对凯天电子持股比例从61.16%提至65.00%[3]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-036 中航机载系统股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"中航机载"）于 2024 年 9 月 20 日召开的第八届董事会 2024 年度第七次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"航空引气子系统等 机载产品产能提升项目"实施地点，本次变更募投项目实施地点在董事会审议通 过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸 ...

会议信息 - 中航机载第八届监事会2024年度第六次会议通知及材料于2024年9月18日送达监事[2] - 会议表决截止时间为2024年9月20日12时[2] - 应参加表决监事5人，实际表决监事5人[2] 会议决议 - 会议以记名表决方式一致通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》[2] - 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案[3]

募资情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[2] - 发行353,857,040股，价格14.13元/股，募资4,999,999,999.04元[3] - 截至2023年6月26日，募集资金全部到位[3] 资金投向 - 航空引气子系统等项目拟投入72,110.00万元[6] - 补充流动资金拟投入289,391.00万元，项目合计拟投500,000.00万元[6] 项目变更 - 2024年9月20日，董事会、监事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[10][11] - 监事会同意变更，财务顾问无异议[12][13]