项目投资计划 - 公司拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 热电联产项目动态投资33.01亿元 静态投资32.07亿元 资本金为动态投资30%即9.9亿元 [1] - 海上风电项目动态投资195.8亿元 静态投资192.5亿元 资本金为动态投资20%即39.16亿元 [1] 热电联产项目详情 - 项目位于辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司一期东侧预留场地 [1] - 拟建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组 同步建设烟气脱硫 脱硝 除尘装置 [1] - 通过新建单塔双回220kV线路送至丹东北变电站 [1] 海上风电项目详情 - 项目位于辽宁丹东东港南部海域DD2场址 总装机容量200万千瓦 拟分两期建设 [1] - 一期项目100万千瓦 二期项目100万千瓦 各安装84台12兆瓦风电机组 [1] - 共建1座±500kV海上换流站和1座陆上直流汇集站 通过±500kV直流线路送至张台负荷中心 [1] 资金投入安排 - 公司向丹东热电公司增资9.9亿元用于热电联产项目 [1] - 公司向丹东海风公司增资39.16亿元用于海上风电项目 [1] 项目战略意义 - 全资子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产 [2] - 有利于进一步提升公司发展质量 [2]

投资情况 - 拟向丹东热电和丹东海风增资，动态投资2288051万元，静态投资2245813万元，项目资本金490615.9万元[2] - 热电联产项目动态投资330057万元，静态投资320673万元，资本金99017.1万元[2][4][5] - 海上风电项目动态投资1957994万元，静态投资1925140万元，资本金391598.8万元[2][5] 项目规模 - 热电联产项目建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组[4] - 海上风电项目总装机容量200万千瓦，分两期各100万千瓦建设[5] 公司数据 - 截至2025年3月31日，丹东热电总资产348721.45万元，净资产90623.51万元，一季度净利润10292.31万元[7] - 截至2025年3月31日，丹东海风总资产0万元，净资产0万元，一季度净利润0万元[9] - 丹东热电注册资本164055.8万元，丹东海风注册资本10000万元[7][8] 其他要点 - 本次增资合计出资490615.9万元，超净资产50%且超5000万，需股东大会审议[6] - 项目固定资产投资增加、有效电量减少影响财务收益率，将应对风险[2][11]

融资租赁业务 - 公司拟开展不高于870,810万元的融资租赁业务[2][4] - 丹东热电公司直接融资租赁不高于70,810万元[2][6] - 丹东海风公司融资不高于800,000万元[2][6] 项目情况 - 热电联产项目租赁6年，宽限期2年，成本不高于2.78%[6] - 海上风电项目租赁15年，宽限期2年，成本不高于2.78%[6][7] 设备购入 - 热电联产项目拟购入设备不高于70,810万元[6] - 海上风电项目拟购入设备不高于800,000万元[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月3日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 审议增资建设一体化联营和子公司融资租赁两项议案[7] 股票与登记信息 - A股股票代码600396，简称华电辽能，股权登记日8月27日[13] - 登记时间8月28 - 29日，异地可9月3日前信函或传真登记[15] - 登记地点在辽宁沈阳泰宸商务大厦，有联系人及电话等[15][17]

会议信息 - 公司于2025年8月18日召开第八届监事会第十八次会议[2] - 应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2025年8月13日发出[2] 议案决议 - 同意增资建设一体化联营项目议案[3] - 同意全资子公司办理融资租赁业务议案[3] - 同意全资子公司增加银行融资议案[3] 后续安排 - 相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司于2025年8月18日召开第八届董事会第二十五次会议[2] - 会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名[2] 议案决策 - 《关于增资建设一体化联营项目的议案》获11票同意，将提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》获11票同意，将提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 《关于全资子公司增加银行融资的议案》获11票同意，待项目股东大会决策通过后实施[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获11票同意[5] 数据要点 - 全资子公司开展融资租赁业务融资金额不高于870,810万元[4] 会议时间 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年9月3日下午3时以现场及通讯方式召开[7]

公司动态 - 公司于2025年8月18日召开第八届第二十五次董事会会议 [2] - 会议采用现场和通讯相结合的方式举行 [2] - 会议审议了关于增资建设一体化联营项目的议案 [2]

项目投资 - 公司全资子公司丹东热电公司将建设热电联产与海上风电一体化联营项目 总投资动态金额228.8051亿元 其中热电联产33.0057亿元 海上风电195.7994亿元 [1] - 项目静态投资总额224.5813亿元 其中热电联产32.0673亿元 海上风电192.514亿元 [1] - 项目资本金投入49.06159亿元 热电联产部分9.90171亿元 海上风电部分39.15988亿元 [1] 项目规划 - 热电联产项目为丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程 [1] - 海上风电项目为2025年1月取得的丹东海上风电竞争性配置项目 [1] - 项目依据辽宁省2024年度海上风电建设方案及国家"两个联营"政策要求实施一体化建设 [1] 公司行动 - 公司拟向丹东热电公司和丹东海风公司分别增资以推进项目建设 [1] - 增资用于支持热电联产与海上风电一体化联营项目的资本金需求 [1] - 项目已获得相关核准批复 进入具体实施阶段 [1]

公司投资计划 - 华电辽能拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资 建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 项目动态投资2,288,051万元 静态投资2,245,813万元 项目资本金490,615.9万元 [1] - 项目开发建设符合国家可再生能源发展战略 有利于提升公司发展质量和综合竞争力 [1] 项目风险与应对措施 - 项目固定资产投资增加 有效电量减少的不利情况可能对财务收益率产生较大影响 [1] - 公司将严格控制工程造价 优化设计 并密切关注项目进展 及时履行信息披露义务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]