担保余额 - 截至2024年9月3日，公司为江西煤业担保余额77629万元[1] - 截至2024年9月3日，公司为江能物贸担保余额84423万元[1] - 截至2024年9月3日，公司为曲江公司担保余额19501万元[1] - 截至2024年9月3日，江西煤业为江储中心担保余额20525万元[1] - 截至2024年9月3日，江能物贸为江西煤业担保余额20925万元[1] - 截至2024年9月3日，公司及控股子公司担保余额202078万元，占2023年净资产432.45%[2][7] 担保额度与剩余额度 - 2024年公司为江西煤业批准额度123351万元，剩余45722万元[5] - 2024年公司为江能物贸批准额度99000万元，剩余14577万元[5] - 2024年公司为曲江公司批准额度23861万元，剩余4360万元[6] - 2024年江西煤业为江储中心批准额度69389万元，剩余48864万元[6] 资产负债率 - 江西煤业资产负债率87.08%（截至2024年6月30日）[5] - 江能物贸资产负债率71.84%（截至2024年6月30日）[5] - 曲江公司资产负债率69.73%（截至2024年6月30日）[6] - 江储中心资产负债率83.89%（截至2024年6月30日）[6]

利润分配与股本预案 - 公司2024年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案[3] - 公司2024年中期不实施利润分配和资本公积转增股本[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入26.61亿元，上年同期32.60亿元，同比减少18.37%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.05亿元，上年同期0.52亿元，同比减少300.43%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额0.26亿元，上年同期1.42亿元，同比减少81.94%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.18亿元，上年度末4.67亿元，同比减少10.65%[14] - 本报告期末总资产80.13亿元，上年度末78.97亿元，同比增加1.47%[14] - 本报告期基本每股收益 - 0.1061元/股，上年同期0.0529元/股，同比减少300.57%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 23.74%，上年同期8.63%，减少32.37个百分点[15] - 报告期营业收入减少5.99亿元，因煤炭及焦炭市场行情回落，价格同比下降[15] - 报告期归属上市公司股东净利润同比减少1.57亿元，因煤矿事故、停产整改、煤价下跌及信用减值损失增加[15] - 公司报告期营业收入26.61亿元，同比下降18.37%[22] - 利润总额-9546万元，同比减盈增亏1.63亿元；归属净利润-1.05亿元，同比减盈增亏1.57亿元[22] - 营业成本25.36亿元，同比下降14.29%；销售费用1887.56万元，同比下降9.19%；管理费用8798.04万元，同比下降2.08%；财务费用8438.11万元，同比下降18.09%[22] - 经营活动现金流量净额2568.90万元，同比下降81.94%；投资活动现金流量净额-4603.38万元；筹资活动现金流量净额539.60万元[22][23] - 营业收入减少5.99亿元，主要因煤炭及焦炭市场行情回落，价格下降[23] - 营业成本减少4.23亿元，主要因煤炭及焦炭市场行情回落，贸易业务成本减少[23] - 商品煤收入同比减少1.47亿元，其中销量减少减收1592万元，售价下跌减收1.31亿元[24] - 煤炭贸易购销量同比增加13.4万吨，增幅17.61%，销售价格同比下降26.62%；焦炭贸易量同比减少6.5万吨，减幅15.65%，销售单价同比下降12.09%[24] - 2024年上半年末货币资金9.22亿元，占总资产11.51%，较上年末增长9.04%[26] - 2024年上半年末短期借款42.91亿元，占总资产53.55%，较上年末增长11.45%[26] - 2024年上半年末应收款项融资1.49亿元，占总资产1.86%，较上年末增长48.19%，主要因库存票据增加[26] - 2024年上半年末预付款项1.81亿元，占总资产2.26%，较上年末增长125.99%，主要因贸易业务预付款增加[26] - 2024年上半年末合同负债3891.71万元，占总资产0.49%，较上年末增长58.49%，主要因预收煤款增加[26] - 2024年6月30日货币资金为922,320,257.26元，2023年12月31日为845,821,985.60元[66] - 2024年6月30日应收票据为946,242,561.46元，2023年12月31日为970,943,929.44元[66] - 2024年6月30日应收账款为739,332,759.00元，2023年12月31日为884,958,179.53元[66] - 2024年6月30日应收款项融资为148,929,185.60元，2023年12月31日为100,496,277.34元[66] - 2024年6月30日预付款项为180,706,119.33元，2023年12月31日为79,961,932.01元[66] - 2024年6月30日流动资产合计为3,224,967,075.27元，2023年12月31日为3,164,209,456.36元[66] - 2024年6月30日长期应收款为17,257,481.43元，2023年12月31日为14,470,406.44元[66] - 2024年6月30日固定资产为3,880,359,195.52元，2023年12月31日为3,934,383,743.01元[66] - 公司2024年6月30日资产总计80.13亿元，较2023年12月31日的78.97亿元增长1.47%[67] - 2024年6月30日流动负债合计66.39亿元，较2023年12月31日的64.93亿元增长2.24%[67] - 非流动负债合计从2023年12月31日的10.45亿元增至2024年6月30日的10.65亿元，增长1.83%[68] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3.09亿元，较2023年12月31日的3.59亿元下降13.96%[68] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6819.42万元，较2023年12月31日的9381.68万元下降27.31%[69] - 母公司非流动资产合计从2023年12月31日的42.01亿元增至2024年6月30日的42.83亿元，增长1.95%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计43.51亿元，较2023年12月31日的42.95亿元增长1.31%[70] - 母公司流动负债合计从2023年12月31日的11.81亿元降至2024年6月30日的11.58亿元，下降1.99%[70] - 母公司非流动负债合计从2023年12月31日的507万元增至2024年6月30日的2635.41万元，增长419.80%[71] - 2024年6月30日母公司所有者权益（或股东权益）合计31.67亿元，较2023年12月31日的31.09亿元增长1.85%[71] - 2024年半年度营业总收入26.61亿元，2023年半年度为32.60亿元，同比下降18.37%[72] - 2024年半年度营业总成本27.52亿元，2023年半年度为32.02亿元，同比下降14.06%[72] - 2024年半年度营业利润为 - 8487.42万元，2023年半年度为7649.17万元[73] - 2024年半年度利润总额为 - 9546.38万元，2023年半年度为6728.04万元[73] - 2024年半年度净利润为 - 1.05亿元，2023年半年度为5651.74万元[73] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.1061元/股，2023年半年度为0.0529元/股[74] - 2024年半年度稀释每股收益为 - 0.1061元/股，2023年半年度为0.0529元/股[74] - 2024年1 - 6月营业收入4803.63万元，2023年同期为5672.01万元，同比下降15.31%[74] - 2024年1 - 6月营业成本4700.73万元，2023年同期为4772.82万元，同比下降1.51%[74] - 2024年1 - 6月净利润为 - 647.58万元，2023年同期为 - 158.23万元[74] - 2024年上半年综合收益总额为57376375.44元，2023年上半年为 - 1582348.09元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2377606715.03元，2023年上半年为3016844154.91元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2918513857.42元，2023年上半年为3643008188.83元[77] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2892824864.18元，2023年上半年为3500781576.23元[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为25688993.24元，2023年上半年为142226612.60元[77] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为9195942.69元，2023年上半年为3989180.25元[79] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为55229721.07元，2023年上半年为64764902.22元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1364205525.33元，2023年上半年为1462687472.32元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1358809507.75元，2023年上半年为1728717726.03元[79] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为265337837.48元，2023年上半年为254042109.33元[79] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为989,959,882元，资本公积为1,863,283,020.38元[82][84][85] - 2024年上半年其他综合收益增加63,852,177.43元，专项储备减少8,573,449.84元[82][83] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益减少105,045,566.41元[82] - 2024年上半年少数股东权益增加197,006.85元[82] - 2024年上半年所有者权益合计减少49,569,831.97元[82] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为989,959,882元，资本公积为1,863,283,020.38元[84] - 2023年上半年综合收益总额使所有者权益增加52,411,246.71元[84] - 2023年上半年少数股东权益增加5,084,635.59元[84] - 2023年上半年所有者权益合计增加63,770,761.22元[84] - 2024年上半年专项储备本期提取48,953,860.14元，本期使用57,527,309.98元[83] - 2024年半年度实收资本（或股本）为989,959,882.00元[86][87][88][90] - 2024年半年度资本公积为1,980,993,057.54元[86][87][88][90] - 2024年半年度盈余公积为146,882,675.36元[86][87][88][90] - 2024年半年度综合收益总额减少1,582,348.09元[90] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,096,441,071.15元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产原煤85.5万吨，商品煤67.7万吨，销售量67.1万吨，商品煤平均价格885.32元/吨，吨煤毛利41元[22] - 煤炭贸易量89.3万吨，销售单价1163.88元/吨，采购成本1121.86元/吨，吨煤毛利42.02元/吨；焦炭贸易量35.2万吨，销售单价2097.28元/吨，采购成本2084.99元/吨，毛利12.29元/吨[22] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为煤炭采选及经营、煤炭及物资流通业务、煤矿托管，煤炭业务产品主要销往江西省内外，约80%在江西省内[18] 煤炭行业市场情况 - 上半年规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%；进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%；全国煤炭采选业实现营业收入15,586.2亿元，同比下降12.6%[18] - 预计下半年煤炭供应维持高位，需求可能好于上半年，全年需求同比有望增长，供需形势总体平衡，但局部区域、个别时段可能结构性偏紧[19] - 2023年江西省自产煤炭不足400万吨、煤炭消费量超9,000万吨，且煤炭需求量将逐年增长[20] 公司发展战略与合作 - 公司与间接控股股东江投集团深度融合，依托其煤炭需求建设集中采购平台，推进线上线下煤炭物流贸易新模式[21] - 江投集团在资金、担保等方面为公司提供支持[21] - 江西煤炭储备中心九江码头转运量逐年上升，江储中心改扩建项目投

会议召开 - 公司于2024年7月31日召开董事会和监事会会议[6] - 2024年8月2日刊登召开临时股东大会通知[6] 股东大会情况 - 2024年8月19日现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场1人代表389,486,090股，占39.3436%；网络272名代表14,490,615股，占1.4637%[9] - 审议4项议案全部通过，江能集团389,486,090股回避议案3表决[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为273人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数403,976,705股，占比40.8073%[4] 议案表决情况 - 《关于公司董事和高级管理人员2020 - 2022年任期考核的议案》A股同意票数12,218,547，比例84.3204%[7] - 《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》A股同意票数400,973,437，比例99.2565%[6] - 《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》A股同意票数12,218,547，比例84.3204%[7] - 《关于公司监事2020 - 2022年任期考核的议案》A股同意票数397,749,397，比例98.4584%[7] 5%以下股东表决情况 - 对《关于公司董事和高级管理人员2020 - 2022年任期考核的议案》同意票数11,671,207，比例80.5432%[8] - 对《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》同意票数11,487,347，比例79.2743%[8] - 对《关于公司监事2020 - 2022年任期考核的议案》同意票数8,263,307，比例57.0252%[8] 表决回避情况 - 江西省能源集团有限公司持有的389,486,090股表决权回避对议案3的表决[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月19日14:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点在江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[5] - 提交审议议案4项，第3项关联股东须回避表决[16] 薪酬相关 - 2020 - 2022年公司董高人员年度薪酬发放时扣10%作任期奖惩基数[20] - 余子兵等4人2020 - 2022年扣除及兑现金额公布[20][34] 津贴方案 - 公司拟按季度发放独立董事津贴，每人每年6万元含税[25] 煤矿转让 - 尚庄煤矿转让价格19721.62万元，江能集团承接债权42929.56万元[30] - 转让后公司生产矿井总核定产能减少40万吨，占比16.59%[30]

担保余额 - 截至2024年8月5日，公司为江西煤业担保余额78695万元[1] - 为江能物贸担保余额83438万元[1] - 为曲江公司担保余额19501万元[1] 额度与负债率 - 2024年公司为江西煤业批准额度123351万元，资产负债率80.36%[5] - 为江能物贸批准额度99000万元，资产负债率75.08%[5] - 为曲江公司批准额度23861万元，资产负债率71.60%[6] 总体情况 - 截至2024年8月5日，公司及子公司担保余额201501万元，占2023年净资产431.21%[2][7]

公司决策 - 2024年7月31日独立董事出席第八届董事会第十九次会议[1] - 拟将尚庄煤矿转让至江能集团保障运行、降风险[1] - 同意将转让议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 交易情况 - 本次关联交易遵循公平合理原则，价格公允[1] - 转让不损害公司及股东利益，不影响独立性[1]

人事变动 - 公司2024年7月31日董事会同意聘任韩丽敏为副总经理[1] - 韩丽敏任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 韩丽敏1969年8月生，本科，高级工程师[6] - 曾任丰城矿务局建新煤矿通风区技术员等职[6] - 现任公司党委委员、副总经理，未持股[1][6]

评估基本信息 - 评估项目为安源煤业拟转让江西煤业尚庄煤矿全部资产和负债涉及的净资产市场价值[1][3][13] - 评估报告文号为北方亚事评报字[2024]第01 - 693号[1][3][13] - 评估结论为197,216,235.84元[3] - 评估基准日为2024年5月31日[14] - 评估结论使用有效期为自2024年5月31日至2025年5月30日[15] - 评估报告日为2024年6月24日[3] - 备案回执生成日期为2024年7月30日[4] 公司概况 - 安源煤业注册资本为98995.9882万元[20] - 安源煤业拥有全资（控股）公司11家，参股公司2家，从业人员8100余人，受托管理省属煤炭及相关企业9家[22] 尚庄煤矿情况 - 尚庄煤矿1958年设计建井，设计能力为21万吨/年，设计服务年限为36年[23] - 1968年10月建成投产，2009年核定生产能力为45万吨/年，2020年重新核定生产能力为40万吨/年[23] - 截至2024年5月底，尚庄煤矿期末职工人数1044人[23] 财务数据 - 2021 - 2024年5月31日资产分别为662452837.95元、649719634.81元、656740360.69元、656100322.36元[27] - 2021 - 2024年5月31日负债分别为466192895.79元、453459692.65元、460480418.53元、459840380.20元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月收入分别为280210199.80元、264904284.83元、262343240.59元、67518162.74元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月成本分别为244081112.2元、219162215.8元、244142457.8元、100748966.1元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月净利润分别为36129087.56元、45742069.02元、18200782.82元、 - 33230803.37元[27] 资产负债评估 - 总资产账面价值为65,610.03万元，评估价值为65,686.59万元，增值76.56万元，增值率0.12%[14] - 总负债账面价值为45,984.04万元，评估价值为45,964.97万元，减值19.07万元，减值率0.04%[14] - 净资产账面价值为19,625.99万元，评估价值为19,721.62万元，增值95.63万元，增值率0.49%[14] 评估方法及依据 - 本次评估采用资产基础法和收益法，不具备采用市场法评估的基本条件[59] - 评估准则依据《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）等多项准则[53] - 产权依据包括国有资产产权登记证、不动产权证等[54] - 取价依据涉及全国银行间同业拆借中心LPR、中国人民银行基准日汇率中间价等[54] - 其他参考依据有2024年度众华会计师事务所审计报告等[55] 未来展望 - 2024年6月12日会议同意尚庄煤矿整体转让至能源集团[114] - 同意不挂网以询价比选方式聘请审计评估机构，评估基准日为2024年5月31日[116] - 同意将尚庄煤矿按评估价非公开协议转让至能源集团[116]

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-034 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 1 资产及负债暨关联交易的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联交易价格合理、 公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审 议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 程序合法有效；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日 ...