财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产85.09亿元，较上年度末减少11.05%；归属于上市公司股东的净资产-9.53亿元，较上年度末增加15.43%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较上年同期增加288.21%；营业收入43.52亿元，较上年同期增加5.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元，较上年同期减少287.01%；扣除非经常性损益的净利润-1.28亿元，较上年同期减少307.78%[6] - 加权平均净资产收益率为-10.60%，较上年减少13.78个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0970元/股，较上年减少286.90%[6] - 2018年9月30日货币资金10.05亿元，较2017年12月31日减少54.84%；预付款项3.41亿元，较2017年12月31日增加157.24%[10] - 2018年9月30日其它流动资产1303.87万元，较2017年12月31日增加1614.36%；工程物资较2017年12月31日减少100.00%[10] - 2018年9月30日应付票据21.32亿元，较2017年12月31日减少40.65%；预收账款1.84亿元，较2017年12月31日减少46.37%[10] - 2018年9月30日应付职工薪酬1012.14万元，较2017年12月31日增加142.32%；应交税费826.88万元，较2017年12月31日减少109.02%[10] - 一年内到期的非流动负债为650万美元，较之前变动-100%；其它流动负债为1.533533174亿美元，较之前增加243.134801万美元，变动6207.34%；资本公积为4.625743539亿美元，较之前增加1.625743539亿美元，变动184.53%[11] - 2018年9月30日资产减值损失为1656.747076万美元，较2017年12月31日的280.84632万美元变动489.91%；投资收益变动-100%；其他收益为354.460583万美元，变动100%；营业外收入为346.315008万美元，较之前变动-74.82%；营业外支出为115.265726万美元，较之前变动-83.43%；所得税费用为1.570042万美元，较之前变动-99.88%；净利润为-1.2616450618亿美元，较之前变动-287.01%[12] - 2018年9月30日经营活动产生的现金流量净额为1.3333655525亿美元，较2017年9月30日的3434.652461万美元变动288.21%[14] - 合并报表中流动资产合计期末余额为41.1350912468亿元，年初余额为51.3167286363亿元，减少约19.84%[26] - 合并报表中非流动资产合计期末余额为43.9519195665亿元，年初余额为44.3418213669亿元，减少约0.88%[27] - 合并报表中资产总计期末余额为85.0870108133亿元，年初余额为95.6585500032亿元，减少约11.05%[27] - 合并报表中流动负债合计期末余额为84.6992284834亿元，年初余额为96.2145203579亿元，减少约11.97%[27] - 合并报表中非流动负债合计期末余额为9.9166000525亿元，年初余额为10.7112023061亿元，减少约7.42%[28] - 合并报表中负债合计期末余额为94.6158285359亿元，年初余额为106.925722664亿元，减少约11.51%[28] - 母公司报表中流动资产合计期末余额为39.9578571399亿元，年初余额为49.6083439329亿元，减少约19.45%[31] - 母公司报表中非流动资产合计期末余额为45.6160627308亿元，年初余额为46.0034626861亿元，减少约0.84%[31] - 母公司报表中资产总计期末余额为85.5739198707亿元，年初余额为95.611806619亿元，减少约10.50%[31] - 母公司报表中流动负债合计期末余额为83.3429351905亿元，年初余额为97.3498756079亿元，减少约14.39%[31] - 2018年第三季度流动负债合计84.85亿元，上年同期为96.02亿元；非流动负债合计9.62亿元，上年同期为10.41亿元；负债合计94.47亿元，上年同期为106.43亿元[32] - 2018年1 - 9月营业总收入43.52亿元，上年同期为41.21亿元；7 - 9月营业总收入13.87亿元，上年同期为13.48亿元[33][34] - 2018年1 - 9月营业总成本44.84亿元，上年同期为40.45亿元；7 - 9月营业总成本14.44亿元，上年同期为13.42亿元[34] - 2018年7 - 9月营业利润为 - 5751.85万元，上年同期为531.76万元；1 - 9月营业利润为 - 1.28亿元，上年同期为7382.90万元[35] - 2018年7 - 9月利润总额为 - 5661.56万元，上年同期为1074.53万元；1 - 9月利润总额为 - 1.26亿元，上年同期为8062.65万元[35] - 2018年7 - 9月净利润为 - 5662.31万元，上年同期为787.69万元；1 - 9月净利润为 - 1.26亿元，上年同期为6746.53万元[35] - 2018年实收资本（或股本）为13亿元，与上年相同[32] - 2018年资本公积为4.63亿元，上年为1.63亿元[32] - 2018年未分配利润为 - 27.20亿元，上年为 - 26.12亿元[32] - 2018年所有者权益（或股东权益）合计为 - 8895.02万元，上年为 - 1.08亿元[32] - 2018年1 - 9月公司营业收入为44.69亿元，上年同期为44.30亿元[38] - 2018年1 - 9月公司营业成本为40.99亿元，上年同期为38.29亿元[38] - 2018年7 - 9月公司营业利润为 - 5388.80万元，上年同期为635.25万元[39] - 2018年1 - 9月公司营业利润为 - 1.09亿元，上年同期为7405.85万元[39] - 2018年7 - 9月公司净利润为 - 5298.51万元，上年同期为932.77万元[39] - 2018年1 - 9月公司净利润为 - 1.08亿元，上年同期为6815.08万元[39] - 2018年综合收益总额为 - 5662.31万元，上年同期为787.69万元[37] - 2018年基本每股收益为 - 0.0436元/股，上年同期为0.0061元/股[37] - 2018年稀释每股收益为 - 0.0436元/股，上年同期为0.0061元/股[37] - 2018年1 - 9月资产减值损失为1656.75万元，上年同期为280.85万元[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计55.36亿元，上年同期为52.05亿元，同比增长6.35%[42] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计54.02亿元，上年同期为51.70亿元，同比增长4.48%[42] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，上年同期为0.34亿元，同比增长288.19%[42] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1.08亿元，上年同期为1.10亿元，同比下降1.91%[43] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.08亿元，上年同期为 - 1.10亿元，同比增长1.91%[43] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计41.49亿元，上年同期为46.67亿元，同比下降11.09%[43] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计40.43亿元，上年同期为45.59亿元，同比下降11.32%[43] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额1.06亿元，上年同期为1.08亿元，同比下降2.02%[43] - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额1.29亿元，上年同期为0.34亿元，同比增长275.02%[43] - 2018年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额4.10亿元，上年同期为2.11亿元，同比增长94.51%[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为118,646户，前十名股东中东北特殊钢集团股份有限公司持股比例38.22%[8] 营业外收支及所得税影响 - 非流动资产处置损益143.24万元，债务重组损益74.38万元，其他营业外收入和支出13.43万元，所得税影响额-34.66万元，合计196.39万元[8] 公司重大事件 - 2018年6月27日，公司A股股票被上海证券交易所实施退市风险警示[15] - 2018年9月20日，抚顺中院裁定受理公司重整申请，截至2018年10月19日，967家债权人申报967笔债权，申报金额总计98.1168257737亿美元[16] - 2018年10月12日，公司实际控制人由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生[17] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未按时披露定期报告被中国证监会立案调查[18] 会计差错更正 - 会计差错导致公司截至2016年12月31日资产负债表多计累计折旧6389.230212万美元，多计净资产17.7415620018亿美元，2018年6月26日已完成更正[19] 公司风险与应对 - 公司存在暂停上市、终止上市和对外担保风险，对外担保主债权金额共计8亿美元，已全部逾期[20][22][23] - 公司正在配合抚顺中院和管理人推进重整，以改善资产状况和降低财务杠杆[23]

公司风险警示与立案调查 - 2018年6月27日，公司因2017年净资产为负、2016 - 2017年连续两年亏损且2017年度财报被出具无法表示意见审计报告，A股股票被实施退市风险警示[7][54] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未在法定期限内披露定期报告，被中国证监会立案调查[9][10][55][56] 会计差错影响 - 会计差错影响公司截至2016年12月31日总资产17.74亿元、净资产17.74亿元，影响2016年度及以前年度净利润17.74亿元[11] - 截至2016年12月31日，公司多计资产负债表项目存货699,500,728.31元、固定资产原值841,589,283.99元、在建工程296,958,490.00元[19] - 截至2016年12月31日，会计差错导致公司多计累计折旧63,892,302.12元、净资产1,774,156,200.18元，其中多计盈余公积43,323,584.72元、未分配利润1,730,832,615.46元[19] - 会计差错影响公司截至2016年12月31日总资产17.7415620018亿元、净资产17.7415620018亿元，影响2016年度及以前年度净利润17.7415620018亿元[57] 公司担保与逾期情况 - 公司为东北特钢集团5亿元综合授信和大连特钢3亿元综合授信提供担保，主债权已全部逾期[14] - 截至2018年6月30日，公司逾期未偿还借款和应付票据合计8.78亿元；截至报告披露日，合计19.27亿元[15] - 截至2018年6月30日，公司逾期未偿还借款和应付票据合计8.7809909447亿元；截至报告披露日，合计19.2710559562亿元[58] - 公司为控股股东及其子公司部分银行融资提供担保，担保主债权已全部逾期，暂不能确定需承担保证责任范围[60] 公司诉讼仲裁情况 - 截至报告披露日，公司作为被告存在47项诉讼或仲裁，涉诉金额合计1.82亿元[16] - 截至报告披露日，公司因买卖合同纠纷等案由作为被告存在47项诉讼或仲裁，涉诉金额合计1.8214745525亿元[58][78] 公司破产重整相关 - 2018年4月，公司收到破产重整申请，若重整失败可能被宣告破产[10][12] - 2018年4月，公司收到破产重整申请，若重整计划草案未获批准，公司将被宣告破产[59] - 2018年4月，公司收到上海东震冶金针对公司的《破产重整申请书》[75] 公司会议相关 - 董事王朝义因健康原因、独立董事邵万军因出差未出席会议[5] - 2018年7月25日召开2017年年度股东大会，审议10项议案均获通过[65] - 2018年7月25日，公司2017年年度股东大会决定续聘中准会计师事务所为2018年度财务和内控审计机构[73] 公司报告与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[66] 公司财务危机化解计划 - 公司计划在多方支持下改善资产状况、降低财务杠杆，化解财务危机[17] - 公司计划在政府、控股股东和债权人支持下改善资产状况和降低财务杠杆，化解财务危机[62] 公司实际控制人变更 - 重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权，公司实际控制人将变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生[18] - 2017年8月11日，大连中院裁定批准东北特钢集团重整计划并终止重整程序，重整后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权间接控制公司，实控人将变更为沈文荣[71] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月，公司营业收入2,965,301,675.35元，较上年同期增长6.94%[32] - 2018年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润为 - 69,541,374.35元，较上年同期减少216.70%[32] - 2018年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为1,883,853.68元，较上年同期减少49.98%[32] - 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 - 1,196,258,640.43元，较上年度末减少6.17%[32] - 本报告期末，总资产为8,474,433,099.78元，较上年度末减少11.41%[32] - 2018年1 - 6月，基本每股收益为 - 0.053元/股，较上年同期减少217.78%[33] - 非经常性损益项目合计金额为1,196,432.84元[35] - 2018年上半年公司钢产量31.88万吨，钢材产量26.02万吨，与上年同期基本持平；营业收入29.65亿元，比上年同期提高6.94%；亏损6954.14万元[44] - 2018年上半年公司营业成本26.86亿元，较上年同期增长14.59%；销售费用3884.43万元，较上年同期降低18.01%；管理费用6908.21万元，较上年同期降低22.85%；财务费用1.92亿元，较上年同期增长5.30%[46] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额188.39万元，较上年同期降低49.98%；投资活动产生的现金流量净额 -9112.70万元，较上年同期增长82.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -6938.14万元，较上年同期降低132.86%；研发支出1.05亿元，较上年同期降低25.30%[46] - 期末货币资金10.62亿元，占总资产12.54%，较上期期末降低52.24%；其他应收款6331.69万元，占总资产0.75%，较上期期末增长149.29%；预收账款2.03亿元，占总资产2.40%，较上期期末降低40.68%[48] - 期末应付职工薪酬1414.27万元，占总资产0.17%，较上期期末增长238.59%；应交税费 -6252.81万元，占总资产 -0.74%，较上期期末降低31.79%；其他流动负债8120.85万元，占总资产0.96%，较上期期末增长3240.06%[48] - 期末受限货币资金9.196亿元，受限原因为保证金；受限固定资产5752.88万元，受限原因为抵押借款（房屋等建筑物）；受限无形资产5.816亿元，受限原因为抵押借款（土地使用权）；受限投资性房地产239.96万元，受限原因为抵押借款（房屋）[50] - 合并报表中，2018年6月30日资产总计84.74亿元，较期初95.66亿元下降11.41%[122] - 合并报表中，流动负债期末合计86.71亿元，较期初96.21亿元下降9.87%[122] - 合并报表中，非流动负债期末合计9.997亿元，较期初10.71亿元下降6.65%[122] - 合并报表中，所有者权益期末合计 -11.96亿元，较期初 -11.27亿元亏损扩大6.17%[123] - 母公司报表中，2018年6月30日资产总计85.55亿元，较期初95.61亿元下降10.52%[126] - 母公司报表中，流动负债期末合计87.22亿元，较期初96.02亿元下降9.17%[126] - 母公司报表中，非流动负债期末合计9.697亿元，较期初10.41亿元下降6.85%[126] - 合并报表中，货币资金期末余额10.62亿元，较期初22.25亿元下降52.24%[121] - 合并报表中，短期借款期末余额46.70亿元，较期初44.39亿元增长5.20%[122] - 合并报表中，应付票据期末余额26.48亿元，较期初35.92亿元下降26.28%[122] - 2018年1 - 6月合并营业总收入29.65亿元，上期为27.73亿元[127] - 2018年1 - 6月合并营业总成本30.40亿元，上期为27.03亿元[127] - 2018年1 - 6月合并营业利润亏损7094.08万元，上期盈利6851.15万元[127] - 2018年1 - 6月合并净利润亏损6954.14万元，上期盈利5958.84万元[128] - 2018年1 - 6月母公司营业收入30.68亿元，上期为29.87亿元[131] - 2018年1 - 6月母公司营业成本28.00亿元，上期为25.83亿元[131] - 2018年1 - 6月母公司营业利润亏损5542.68万元，上期盈利6770.60万元[131] - 2018年1 - 6月母公司净利润亏损5457.91万元，上期盈利5882.31万元[131] - 2018年1 - 6月合并基本每股收益 - 0.053元/股，上期为0.045元/股[128] - 2018年1 - 6月母公司基本每股收益 - 0.042元/股，上期为0.045元/股[131] - 经营活动现金流入小计本期为36.06亿元，上期为37.22亿元，本期经营活动现金流出小计为36.04亿元，上期为37.18亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为188.39万元，上期为376.62万元[133] - 投资活动现金流出小计本期为9112.70万元，上期为4982.50万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9112.70万元，上期为 - 4982.50万元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为33.69亿元，上期为33.25亿元，筹资活动现金流出小计本期为34.38亿元，上期为31.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6938.14万元，上期为2111.18万元[134] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为164.73万元，上期为49.94万元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.57亿元，上期为1.66亿元，期初现金及现金等价物余额本期为2.81亿元，上期为1.76亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.24亿元，上期为3.42亿元[134] - 母公司经营活动现金流入小计本期为34.54亿元，上期为37.17亿元，经营活动现金流出小计本期为34.04亿元，上期为35.45亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5004.87万元，上期为1.72亿元[136] - 母公司投资活动现金流出小计本期为9112.01万元，上期为4971.53万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9112.01万元，上期为 - 4971.53万元[137] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30.69亿元，上期为29.08亿元，筹资活动现金流出小计本期为32.20亿元，上期为29.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 3777.44万元[137] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为164.73万元，上期为49.94万元[137] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.91亿元，上期为8541.64万元，期初现金及现金等价物余额本期为2.18亿元，上期为1.10亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2749.25万元，上期为1.95亿元[137] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为 -1126717266.08 元，股本为 1300000000 元，资本公积为 162574353.90 元，盈余公积为 67725132.06 元，未分配利润为 -2657016752.04 元[140] - 本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -69541374.35 元，主要因综合收益总额变动[140] - 本期专项储备提取和使用金额均为 1906886.84 元[141] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为 -1196258640.43 元，股本为 1300000000 元，资本公积为 162574353.90 元，盈余公积为 67725132.06 元，未分配利润为 -2726558126.39 元[141] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为 1985024210.38 元，股本为 1300000000 元，资本公积为 162574353.90 元，盈余公积为 111048716.78 元，未分配利润为 411401139.70 元[141] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为 1985024210.38 元，股本为 1300000000 元，资本公积为 162574353.90 元，盈余公积为 111048716.78 元，未分配利润为 411401139.70 元[143] - 本期增减变动金额为 59588431.14 元，主要因综合收益总额变动[143] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为 2044612641.52 元，股本为 1300000000 元，资本

公司财务整体状况 - 2017年度公司母公司利润总额为-12.86亿元、净利润为-13.20亿元，2017年末母公司累计未分配利润为-26.12亿元，拟定不进行利润分配等[6] - 2017年度公司母公司实现利润总额 -12.86亿元、净利润 -13.20亿元，2017年末累计未分配利润为 -26.12亿元[100] - 公司拟定2017年度不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[100] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -13.38亿元，现金分红数额为0 [101] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -0.44亿元，现金分红数额为0 [101] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为0.52亿元，现金分红数额为0.46亿元，比率为87.81% [101] 会计差错影响 - 会计差错影响公司截至2016年12月31日总资产17.74亿元、净资产17.74亿元，影响2016年度及以前年度净利润17.74亿元[14] - 截至2016年12月31日，公司多计存货699,500,728.31元、固定资产原值841,589,283.99元、在建工程296,958,490.00元[20] - 截至2016年12月31日，公司多计累计折旧63,892,302.12元、净资产1,774,156,200.18元，其中多计盈余公积43,323,584.72元、未分配利润1,730,832,615.46元[20] - 2018年初公司自查发现存货、固定资产、在建工程资产失实并追溯调整[44] - 会计差错影响公司截至2016年12月31日总资产17.74亿元、净资产17.74亿元，影响2016年度及以前年度净利润17.74亿元[93] - 公司因内部控制体系重大缺陷造成存货、固定资产、在建工程资产失实，股票自2018年1月31日起停牌核查[93] - 截至2016年12月31日，公司多计存货6.995亿元，固定资产原值8.416亿元，在建工程2.9696亿元，多计累计折旧6389.23万元，多计净资产17.74亿元[115] - 截至2017年12月31日，公司多计资产负债表项目存货699,500,728.31元、固定资产原值841,589,283.99元、在建工程296,958,490.00元[158] - 截至2016年12月31日，会计差错更正导致公司多计累计折旧63,892,302.12元、净资产1,774,156,200.18元，其中多计盈余公积43,323,584.72元、未分配利润1,730,832,615.46元[158] 公司担保与诉讼情况 - 公司为东北特钢集团向盛京银行申请的5亿元综合授信提供担保，为大连特钢向吉林银行申请的3亿元综合授信提供担保，主债权已全部逾期[16] - 公司为东北特钢集团5亿元综合授信和大连特钢3亿元综合授信提供担保，主债权已全部逾期[95] - 公司为东北特殊钢集团有限责任公司担保金额5亿元，担保起始日为2014年5月6日，到期日为2016年5月5日，已逾期[137] - 报告期内非子公司担保发生额为0，期末余额为8；对子公司担保发生额和期末余额均为5.40；担保总额为13.40，占公司净资产比例为-118.93%[138] - 为股东等关联方担保金额为8，为资产负债率超70%对象担保金额为5.40，担保总额超净资产50%部分金额为13.40，三项合计26.80[138] 公司违规与退市风险 - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未在法定期限内披露定期报告被中国证监会立案调查[11][12] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未在法定期限内披露定期报告被中国证监会立案调查[90][91] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未按时披露定期报告被中国证监会立案调查[117][122] - 2018年4月初，公司收到破产重整申请书，若重整失败可能被宣告破产[9][12][15] - 公司A股股票将被实施退市风险警示，股票简称前增加*ST [9][10] - 若触发重大信息披露违法情形，公司股票交易满三十个交易日后将被暂停上市[11] - 若触发重大违法违规强制退市条件或重整失败被宣告破产，公司A股股票将被终止上市[12] - 若触发重大信息披露违法情形，公司股票被实施退市风险警示后交易满三十个交易日，将被暂停上市[91] - 若触发重大违法违规强制退市条件或重整失败被宣告破产，公司A股股票将被终止上市[92] - 若触发重大信息披露违法情形，公司A股股票被实施退市风险警示后交易满三十个交易日将被暂停上市[118] - 2018年4月初，公司收到破产重整申请，若重整失败可能被宣告破产，股票存在被终止上市风险[122][123] - 公司因内部控制体系重大缺陷等原因，A股股票将被实施退市风险警示[89] 公司经营改善计划 - 公司计划在控股股东、国家和地方政府支持下改善资产状况和降低财务杠杆[17] - 2018年公司计划实现钢产量60至65万吨、钢材产量50至55万吨，其中重点产品35至40万吨，实现营业收入50.00至55.00亿元并实现盈利[88] - 2018年公司以国家发展战略需求为导向，发展高端产品，投入资源研发制造高端特殊钢新材料[87] - 2018年公司以提升盈利能力等为核心，推进产品结构优化等工作，处置重大财务等风险[88] - 公司将采取措施保证经营稳定，改善资产状况和降低财务杠杆[121] 公司实际控制人变更 - 重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权，公司实际控制人将变更为沈文荣先生[18] - 重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权从而间接控制公司[109] - 公司实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣[109] - 重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权间接控制公司，实控人将变更[127] - 重整完成后，锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权并间接控制公司，实际控制人将变为沈文荣先生[174] 公司财务关键指标年度变化 - 2017年营业收入4,984,304,965.53元，较2016年调整后增长6.56%[33] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -1,337,585,276.28元，较2016年调整后减少2,921.70%[33] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为671,135,719.31元，较2016年调整后增长554.64%[33] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为 -1,126,717,266.08元，较2016年末调整后减少634.32%[34] - 2017年末总资产为9,565,855,000.32元，较2016年末调整后减少9.55%[34] - 2017年基本每股收益为 -1.03元/股，较2016年调整后减少3,300%[35] - 2017年加权平均净资产收益率为 -292.10%，较2016年调整后减少274.85个百分点[35] - 2017年非经常性损益合计为 - 3847.09万元，2016年为2202.02万元，2015年为1.03亿元[39] - 营业收入49.84亿元，同比增长6.56%；营业成本42.88亿元，同比增长11.56%；销售费用8954.63万元，同比增长3.19%；管理费用3.51亿元，同比下降3.23%；财务费用4.05亿元，同比增长14.45%；资产减值损失10.52亿元，同比增长3587.64%[53] - 经营活动产生的现金流量净额6.71亿元，同比增长554.64%；投资活动产生的现金流量净额-2.14亿元，同比下降22.88%；筹资活动产生的现金流量净额-3.52亿元，同比下降255.36%[53] - 公司经营现金流净额7.68亿，投资活动现金流净额 - 2.14亿，筹资活动现金流净额 - 4.49亿[67] - 2017年持续经营净利润为-13.38亿元，上年为-4410.20万元[112] - 2017年与日常活动相关政府补助重分类，增加其他收益2498.37万元，减少营业外收入2498.37万元[112] - 2017年资产处置收益重分类，增加资产处置收益本年金额-34.87万元，减少营业外支出本年金额34.87万元；增加上年金额36.30元，减少营业外收入上年金额36.30元[112] 公司财务关键指标季度变化 - 2017年各季度营业收入分别为13.89亿元、13.84亿元、13.48亿元、8.63亿元[37] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3146.05万元、2812.79万元、787.69万元、 - 14.05亿元[37] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6714.19万元、 - 6337.56万元、3058.03万元、6.37亿元[38] 公司研发与创新情况 - 2017年公司研发支出共计1.82亿元，在研国家课题39项，新申报“十三五”国家课题20项，获批7项[45] - 2017年公司获得国家、省市级奖项14项，承接国家标准主编工作4项，完成10项专利申报，7项发明专利获授权[45] - 2017年公司研发服务体系完成20项内部调研项目，确定预研项目16项[49] - 本期费用化研发投入182715918.49元，研发投入合计182715918.49元，研发投入总额占营业收入比例3.66%，研发人员数量1038人，占公司总人数比例11.53%，研发投入资本化比重0.00%[65] 公司业务经营情况 - 2017年公司实现营业收入49.84亿元，完成特殊钢产量51.79万吨[49] - 2017年公司走访客户375人次，走访275户，78家客户来公司技术交流，通过30家客户审核[49] - 2017年公司综合合同兑现率同比提高1.23%，钢锭、钢材一次合格率同比分别提升0.24%、0.45%，设备关键功能参数达标率同比提高0.17%，设备可开动率同比提高1.07%[50] - 2017年公司特殊钢和合金材料产量51.79万吨，营业收入49.84亿元，较上年增加3.06亿元，利润总额-13.05亿元，较上年降低12.69亿元，净利润-13.38亿元，较上年降低12.94亿元[51] - 钢铁业营业收入49.38亿元，毛利率13.64%，营业收入比上年增减6.43%，营业成本比上年增减11.75%，毛利率减少35.32个百分点；服务业营业收入4120.91万元，毛利率22.19%，营业收入比上年增减24.62%，营业成本比上年增减-0.10%，毛利率增加222.53个百分点[56] - 合金结构钢营业收入22.99亿元，毛利率11.77%，营业收入比上年增减20.23%，营业成本比上年增减19.60%，毛利率减少21.06个百分点；工具钢营业收入9.97亿元，毛利率2.29%，营业收入比上年增减16.79%，营业成本比上年增减13.16%，毛利率减少29.75个百分点[56] - 不锈钢营业收入7.99亿元，毛利率15.21%，营业收入比上年增减-12.73%，营业成本比上年增减-9.15%，毛利率减少30.45个百分点；高温合金营业收入5.35亿元，毛利率43.65%，营业收入比上年增减-28.39%，营业成本比上年增减-12.73%，毛利率减少21.55个百分点[56][57] - 东北地区营业收入8.08亿元，毛利率17.37%，营业收入比上年增减8.47%，营业成本比上年增减15.16%，毛利率减少31.45个百分点；华北地区营业收入6.50亿元，毛利率20.03%，营业收入比上年增减-12.10%，营业成本比上年增减-3.92%，毛利率减少32.81个百分点[57] - 华东地区营业收入14.32亿元，毛利率13.64%，营业收入比上年增减13.53%，营业成本比上年增减22.74%，毛利率减少41.63个百分点；华南地区营业收入3.98亿元，毛利率14.05%，营业收入比上年增减-1.51%，营业成本比上年增减2.70%，毛利率减少32.87个百分点[57] - 特殊钢生产量51.79万吨，销售量49.15万吨，库存量4.69万吨，生产量比上年增减9.87%，销售量比上年增减0.67%，库存量比上年增减129.20%[58] - 特殊钢原主材料本期金额23.15亿美元，占总成本54.29%，较上年同期增长13.83%[60][62] - 合金结构钢原主材料本期金额10.64亿美元，占总成本24.95%，较上年同期增长57.04%[60] - 特殊钢燃料动力本期金额6.82亿美元，占总成本16.00%，较上年同期增长1.67%[60][62] - 合金结构钢燃料动力本期金额3.45亿美元，占总成本8.08%，较上年同期增长17.48%[60] - 特殊钢工资本期金额3.70亿美元，占总成本8.68%，较上年同期增长8.65%[60] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.35亿元，较上年度末减少4.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -11.49亿元，较上年度末减少1.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，较上年同期减少300.05%[6] - 年初至报告期末营业收入15.58亿元，较上年同期增加12.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -2194.45万元，较上年同期减少169.75%[6] - 加权平均净资产收益率为 -1.93%，较上年减少222.15个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，较上年减少200.00%[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为118,613户[9] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股4.97亿股，占比38.22%[9] 预付款项变化 - 预付款项期末余额2.13亿元，较年初增加60.42%，因本期预付材料款增加[11] 2018年第一季度财务指标变化 - 2018年第一季度营业外收入57,980.42元，较上期2,453,709.31元减少97.64%；营业外支出11,000.00元，较上期1,116,066.58元减少99.01%；净利润-21,944,521.39元，较上期31,460,520.85元减少169.75%[12] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-134,314,159.86元，年初数为67,141,854.50元；投资活动产生的现金流量净额为-56,650,032.49元，较上期-43,254,146.63元增加30.97%；筹资活动产生的现金流量净额为227,573,890.43元，较上期69,119,017.87元增加229.25%[12] 公司风险情况 - 公司因内控缺陷、连续两年亏损、审计报告无法表示意见等，A股股票将被实施退市风险警示[13] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未按时披露定期报告被中国证监会立案调查，若触发相关规定，股票可能被暂停上市[14][16] - 若触发重大违法违规强制退市条件或重整失败被宣告破产，公司A股股票将被终止上市[16] - 内控缺陷致存货等资产失实，影响2016年12月31日总资产、净资产和2016年度及以前年度净利润各1,774,156,200.18元，公司可持续发展能力存风险[17][23] - 2018年4月初，公司收到破产重整申请，若重整计划未获批，将被宣告破产[18] - 公司为控股股东及其子公司部分银行融资提供担保，主债权已逾期，暂无法确定保证责任范围，其中为东北特钢集团担保5亿元，为大连特钢担保3亿元[19] 公司重整及计划 - 2016年10月10日东北特钢集团被裁定重整，2017年8月11日重整计划获批并终止重整程序，重整完成后锦程沙洲将间接控制公司[21][22] - 公司计划在各方支持下改善资产状况、降低财务杠杆，化解财务危机[20] 合并报表资产负债变化 - 合并报表中，2018年3月31日流动资产合计47.34亿元，年初为51.32亿元，减少约7.76%[26][27] - 合并报表中，2018年3月31日非流动资产合计44.01亿元，年初为44.34亿元，减少约0.74%[27] - 合并报表中，2018年3月31日资产总计91.35亿元，年初为95.66亿元，减少约4.50%[27] - 合并报表中，2018年3月31日流动负债合计92.81亿元，年初为96.21亿元，减少约3.54%[28] - 合并报表中，2018年3月31日非流动负债合计10.03亿元，年初为10.71亿元，减少约6.31%[28] - 合并报表中，2018年3月31日负债合计102.84亿元，年初为106.93亿元，减少约3.82%[28] 母公司报表资产负债变化 - 母公司报表中，2018年3月31日流动资产合计43.56亿元，年初为49.61亿元，减少约12.20%[30] - 母公司报表中，2018年3月31日非流动资产合计45.66亿元，年初为46.00亿元，减少约0.74%[30][31] - 母公司报表中，2018年3月31日资产总计89.23亿元，年初为95.61亿元，减少约6.67%[31] - 母公司报表中，2018年3月31日负债合计100.20亿元，年初为106.43亿元，减少约5.85%[31] 2018年第一季度营收成本利润指标变化 - 2018年第一季度营业总收入为15.5781352194亿美元，上期为13.8942338863亿美元，同比增长12.11%[33] - 2018年第一季度营业总成本为15.7979690125亿美元，上期为13.5286930425亿美元，同比增长16.77%[33] - 2018年第一季度营业利润为-2198.337931万美元，上期为3563.255242万美元[34] - 2018年第一季度净利润为-2194.452139万美元，上期为3146.052085万美元[34] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.02美元/股，上期为0.02美元/股[35] - 2018年第一季度母公司营业收入为16.4672942363亿美元，上期为14.9960969998亿美元，同比增长9.81%[37] - 2018年第一季度母公司营业利润为-1524.341907万美元，上期为3538.829683万美元[37] - 2018年第一季度母公司净利润为-1519.671865万美元，上期为3105.364617万美元[37] - 2018年第一季度母公司基本每股收益为-0.01美元/股，上期为0.02美元/股[38] 2018年第一季度现金流量指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为16.947223111亿美元，上期为36.3455716075亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -134,314,159.86 元，上期为 67,141,854.50 元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -56,650,032.49 元，上期为 -43,254,146.63 元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 227,573,890.43 元，上期为 69,119,017.87 元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 39,749,238.43 元，上期为 93,461,746.03 元[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -84,152,315.56 元，上期为 70,544,940.84 元[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -56,643,122.49 元，上期为 -43,174,659.54 元[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 31,392,732.56 元，上期为 -39,248,779.81 元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -106,263,165.14 元，上期为 -11,423,478.22 元[43] 筹资活动现金流入变化 - 公司取得借款收到的现金本期为 969,730,000.00 元，上期为 1,697,450,000.00 元[39] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金本期为 762,213,651.99 元，上期为 3,650,000.00 元[39]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产12,617,578,145.18元，较上年度末增长2.17%[6] - 2017年第三季度公司资产总计12,617,578,145.18元，较年初12,350,083,559.24元增长2.17%[31] - 母公司2017年9月30日资产总计12,483,604,539.02元，较年初12,290,104,187.58元增长1.58%[35] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,123,889,529.31元，较上年度末增长7.00%[6] - 加权平均净资产收益率为3.18%，较上年减少3.4个百分点[8] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,346,524.61元，较上年同期增长88.75%[6] - 2017年9月经营活动产生的现金流量净额为34,346,524.61元，较2016年9月的18,196,506.06元增长88.75%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为34346524.61元，上年同期为18196506.06元，同比增长88.75%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为138045276.84元，上年同期为13570961.02元，同比增长917.22%[46] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4,121,419,347.39元，较上年同期增长18.60%[6] - 2017年1 - 9月公司营业收入4,121,419,347.39元，上年同期为3,475,062,985.76元，同比增长18.60%[37] - 2017年第三季度营业收入为13.48亿美元，前三季度累计为41.21亿美元[38] - 2017年1 - 9月营业收入44.2987598712亿元，上年同期为34.5798462256亿元[42] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润67,465,318.93元，较上年同期减少48.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,664,139.72元，较上年同期减少49.11%[6] - 2017年9月净利润为67,465,318.93元，较2016年9月的132,017,450.73元减少48.90%，因本期主要原材料价格上涨及财务费用增加[26][23] - 2017年第三季度净利润为787.69万美元，前三季度累计为6746.53万美元[39] - 2017年1 - 9月净利润6815.078267万元，上年同期为1.3087654904亿元[43] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0519元/股，较上年减少48.92%；稀释每股收益0.0519元/股，较上年减少48.92%[8] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0061元/股，前三季度累计为0.0519元/股[41] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.0061元/股，前三季度累计为0.0519元/股[41] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.0524元/股，上年同期为0.1016元/股[44] - 2017年1 - 9月稀释每股收益0.0524元/股，上年同期为0.1016元/股[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为124,131户[8] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股496,876,444股，持股比例38.22%[8] 资产项目指标变化 - 2017年9月30日预付款项为294,768,255.69元，较2016年12月31日的212,084,882.64元增长38.99%，主要因预付货款增加[10] - 2017年9月30日一年内到期的非流动资产为359,132.41元，较2016年12月31日的1,436,529.70元减少75.00%，因本期摊销长期待摊费用[10][11] - 2017年9月30日工程物资为16,212,074.58元，较2016年12月31日的700,462.01元增长2,214.48%，因本期购入工程材料增加[10][13] - 工程物资期末余额16,212,074.58元，年初余额700,462.01元，增长2214.48%[31][35] 负债项目指标变化 - 2017年9月30日应付职工薪酬为15,172,133.40元，较2016年12月31日的3,629,034.62元增长318.08%，因本期计提福利费[10][14] - 2017年9月30日应交税费为2,881,080.66元，较2016年12月31日的41,126,256.64元减少92.99%，因本期期末应交税金减少[10][15] - 2017年9月30日长期借款为658,280,000.00元，较2016年12月31日的158,280,000.00元增长315.90%，因本期长期借款增加[10][19] - 流动负债合计9,576,378,430.86元，较年初9,884,439,845.29元下降3.12%[31] - 非流动负债合计917,310,185.01元，较年初480,619,503.57元增长90.86%[32] - 母公司流动负债合计9,444,976,519.41元，较年初9,827,717,632.08元下降3.89%[36] - 母公司非流动负债合计887,310,185.01元，较年初450,619,503.57元增长96.91%[36] - 长期借款期末余额658,280,000.00元，年初余额158,280,000.00元，增长315.90%[31][35][36] 资本公积指标变化 - 资本公积期末余额233,974,353.90元，年初余额162,574,353.90元，增长43.92%[32][36] 营业成本相关指标变化 - 2017年第三季度营业总成本为13.42亿美元，前三季度累计为40.45亿美元[38] - 2017年1 - 9月营业成本38.2912422877亿元，上年同期为28.1622456661亿元[42] 营业利润相关指标变化 - 2017年第三季度营业利润为531.76万美元，前三季度累计为7382.90万美元[39] - 2017年1 - 9月营业利润7405.852148万元，上年同期为1.4183245027亿元[42] 利润总额相关指标变化 - 2017年第三季度利润总额为1074.53万美元，前三季度累计为8062.65万美元[39] - 2017年1 - 9月利润总额8108.18462万元，上年同期为1.5456314118亿元[42] 综合收益总额相关指标变化 - 2017年第三季度综合收益总额为787.69万美元，前三季度累计为6746.53万美元[41] 税金及附加相关指标变化 - 2017年9月营业税金及附加为54,537,530.82元，较2016年9月的21,932,861.99元增长148.66%，依据增值税会计处理规定列报[26][21] - 2017年第三季度税金及附加为1802.48万美元，前三季度累计为5453.75万美元[38] 销售费用相关指标变化 - 2017年第三季度销售费用为1944.62万美元，前三季度累计为6682.57万美元[38] 现金收支相关指标变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金48.6658348777亿元，上年同期为34.6992930953亿元[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计52.0483088398亿元，上年同期为37.6465107726亿元[44] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金42.3823888201亿元，上年同期为28.7707886135亿元[44] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 110181061.50元，上年同期为 - 133203401.33元，亏损幅度收窄17.28%[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 110071436.46元，上年同期为 - 605177801.33元，亏损幅度收窄81.81%[46] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为108227062.95元，上年同期为118629468.13元，同比下降8.77%[45] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 26202075.42元，上年同期为427598772.13元，由正转负[47] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为34463996.24元，上年同期为 - 129209.95元，由负转正[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3843235.14元，上年同期为 - 167759850.99元，由负转正[47] 取得借款收到的现金相关指标变化 - 公司取得借款收到的现金为4141235000.00元，上年同期为4562050539.08元，同比下降9.22%[45] - 母公司取得借款收到的现金为3743895000.00元，上年同期为4242050539.08元，同比下降11.74%[46] 债务担保情况 - 公司为东北特钢集团提供5亿元债务担保、为东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供3亿元债务担保，是否承担逾期担保连带还款责任不确定[27]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.73亿元，上年同期23.93亿元，同比增长15.86%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5958.84万元，上年同期1.04亿元，同比减少42.70%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额376.62万元，上年同期1314.09万元，同比减少71.34%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.45亿元，上年度末19.85亿元，同比增长3.00%[21] - 本报告期末总资产124.73亿元，上年度末123.50亿元，同比增长1.00%[21] - 本报告期基本每股收益0.045元/股，上年同期0.08元/股，同比减少43.75%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.91%，上年同期5.34%，减少2.43个百分点[22] - 营业收入本期数27.73亿元，上年同期数23.93亿元，变动比例15.86%；营业成本本期数23.44亿元，上年同期数19.40亿元，变动比例20.83%[33] - 销售费用本期数4738万元，上年同期数4028万元，变动比例17.64%；管理费用本期数8955万元，上年同期数1.14亿元，变动比例 -21.66%[33] - 财务费用本期数1.83亿元，上年同期数1.59亿元，变动比例14.56%；经营活动产生的现金流量净额本期数377万元，上年同期数1314万元，变动比例 -71.34%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -4982万元，上年同期数 -1.09亿元，变动比例54.12%；筹资活动产生的现金流量净额本期数2.11亿元，上年同期数2394万元，变动比例781.83%[33] - 研发支出本期数1.40亿元，上年同期数1.37亿元，变动比例2.25%[33] - 其他流动资产本期期末数13.96万元，占总资产0.001%，上期期末数667.60万元，占总资产0.054%，变动比例 -97.91%[35] - 2017年上半年钢产量31.70万吨，同比增长13%；钢材产量27.03万吨，同比增长15%；营业收入27.73亿元，同比增长15.86%；净利润5958万元，同比减少42.7%[30] - 2017年6月30日，公司流动资产合计6939662535.67元，较期初6764063260.76元增长约2.6%[91] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计5533634146.20元，较期初5586020298.48元下降约0.94%[92] - 2017年6月30日，公司资产总计12473296681.87元，较期初12350083559.24元增长约1%[92] - 2017年6月30日，公司流动负债合计9647238949.15元，较期初9884439845.29元下降约2.4%[92] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计781445091.20元，较期初480619503.57元增长约62.6%[92] - 2017年6月30日，公司负债合计10428684040.35元，较期初10365059348.86元增长约0.61%[93] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计2044612641.52元，较期初1985024210.38元增长约3%[93] - 2017年6月30日，公司负债和所有者权益总计12473296681.87元，较期初12350083559.24元增长约1%[93] - 公司2017年上半年营业总收入为27.73亿元，较上期的23.93亿元增长15.86%[99] - 公司2017年上半年净利润为5958.84万元，较上期的1.04亿元下降42.70%[100] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.045元/股，较上期的0.080元/股下降43.75%[101] - 公司期末流动资产合计66.25亿元，期初为65.44亿元，增长1.25%[96] - 公司期末非流动资产合计56.95亿元，期初为57.46亿元，下降0.89%[96] - 公司期末资产总计123.20亿元，期初为122.90亿元，增长0.25%[96] - 公司期末流动负债合计94.98亿元，期初为98.28亿元，下降3.36%[96][97] - 公司期末非流动负债合计7.51亿元，期初为4.51亿元，增长66.52%[96][97] - 公司期末负债合计102.50亿元，期初为102.78亿元，下降0.27%[97] - 公司期末所有者权益合计20.71亿元，期初为20.12亿元，增长2.93%[97] - 公司2017年上半年投资收益为-1,623,717.30元，上年同期为-1,635,920.41元[104] - 公司2017年上半年营业利润为67,706,008.93元，上年同期为111,548,131.65元[104] - 公司2017年上半年净利润为58,823,120.21元，上年同期为103,638,952.22元[104] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.045元/股，上年同期为0.080元/股[104] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为3,721,835,422.18元，上年同期为2,628,139,263.87元[105] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为3,718,069,191.69元，上年同期为2,614,998,413.61元[105] - 公司2017年1 - 6月投资活动现金流出小计为49,824,968.13元，上年同期为108,600,946.36元[106] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为3,325,430,281.69元，上年同期为3,064,259,000.00元[106] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计为3,114,312,540.70元，上年同期为3,040,318,203.53元[106] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为165,558,371.03元，上年同期为-74,423,386.05元[107] - 投资活动现金流出小计分别为49,715,343.09元和581,000,946.36元，产生的现金流量净额分别为 -49,715,343.09元和 -581,000,946.36元[109] - 取得借款收到的现金分别为2,544,300,000.00元和3,034,259,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金分别为364,170,000.00元和382,390,000.00元[109] - 筹资活动现金流入小计分别为2,908,470,000.00元和3,416,649,000.00元，现金流出小计分别为2,946,244,351.13元和3,036,324,778.87元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -37,774,351.13元和380,324,221.13元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为499,367.68元和 -2,904,086.42元[109] - 现金及现金等价物净增加额分别为85,416,361.18元和 -103,893,452.38元，期初余额分别为109,592,236.20元和269,281,779.52元，期末余额分别为195,008,597.38元和165,388,327.14元[109] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加59,588,431.14元，所有者权益合计增加59,588,431.14元[112] - 上期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加58,497,622.3元，所有者权益合计增加58,497,622.3元[113] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -45,500,000.00元[114][115] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,044,612,641.52元，上期期末为1,977,784,508.51元[112][115] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期期末余额为20.7059017214亿元，较期初20.1176705193亿元增加5882.312021万元[117][118] - 2017年上期母公司所有者权益本期期末余额为20.0114858322亿元，较期初19.43009631亿元增加5813.895222万元[118][119] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计116.42万元，其中非流动资产处置损益2.32万元，计入当期损益的政府补助301.13万元[23] 公司业务经营情况 - 公司以研发、制造和销售特殊钢和合金材料为主要经营业务，采用以销定产生产模式，产品以直销为主[25] - 公司优势产品高温合金、超高强度钢、特殊不锈钢、高档工模具钢始终保持国内领先地位[25] 科研与市场开发情况 - 2017年上半年完成5项国家科研课题任务延伸审计，成功申报3项国家科研课题，完成12项奖项申报工作，参与主编4项国家标准预计年底完成[28] - 技术中心104名技术专家配合销售人员走访用户211家，开发新用户150个，新品种122个[31] 子公司财务数据 - 抚顺实林特殊钢有限公司总资产39,902.31万元，净资产6,992.34万元，净利润35.95万元，注册资本10,100万元[39] - 抚顺欣兴特钢板材有限公司总资产5,922.96万元，净资产2,151.58万元，净利润 -58.90万元，注册资本4,350万元[39] - 抚顺百通汇商贸有限公司总资产51,869.68万元，净资产10,177.56万元，净利润60.06万元，注册资本10,000万元[39] - 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司总资产36,680.28万元，净资产6,375.69万元，净利润619.12万元，注册资本3,500万元[39] - 东北特钢集团机电工程有限公司总资产26,593.70万元，净资产2,251.74万元，净利润 -550.41万元，注册资本2,158万元[39] - 中航特材工业（西安）有限公司总资产44,080.00万元，净资产 -5,870.00万元，净利润496万元，注册资本52,281万元[40] 担保与关联交易情况 - 公司为东北特钢集团等关联单位总额8亿元银行授信提供担保，是否承担连带还款责任不确定[41] - 公司向深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司购买商品金额为7,115,964.16元，占比0.37%[54] - 公司向东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司购买钢坯金额为107,118,150.29元，占比5.62%[54] - 公司接受东北特殊钢集团机电工程有限公司技改工程劳务金额为27,063,423.00元，占比64.86%[55] - 公司接受东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司设计服务金额为2,301,400.00元，占比100.00%[54] - 公司接受东北特钢集团大连信息技术有限公司信息服务金额为830,306.71元，占比100.00%[55] - 公司向东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司销售商品金额为12,846,547.52元，占比0.47%[55] - 公司向东北特钢集团上海特殊钢有限公司销售商品金额为94,030,860.00元，占比3.44%[55] - 公司向东北特钢集团国际贸易有限公司销售商品金额为89,855,667.92元，占比3.29%[55] - 公司向东北特钢集团国际贸易抚顺有限公司销售商品金额为162,614,179.20元，占比5.95%[55] - 公司接受东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司加工费金额为5,186,331.31元，占比26.39%[55] - 2017年上半年东北特钢集团大连银亮材有限公司出售同类商品金额为2147.77万元，占比0.79%[56] - 2017年上半年深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司出售同类商品金额为7175.48万元，占比2.62%[56] - 2017年上半年东北特殊钢集团机电工程有限公司出售同类商品金额为546.41万元，占比2.20%[56] - 2017年上半年关联交易合计金额为65313.03万元[56]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12,549,256,072.56元，较上年度末增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产2,016,484,731.23元，较上年度末增长1.58%[6] - 年初至报告期末营业收入1,389,423,388.63元，较上年同期增长20.32%；归属于上市公司股东的净利润31,460,520.85元，较上年同期减少35.80%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,141,854.50元，较上年同期增长6.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,323,524.53元，较上年同期减少34.51%[6] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年减少37.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0242元/股，较上年减少35.81%[6] - 负债合计从年初的103.65亿元增至期末的105.33亿元，增幅约1.61%[24] - 所有者权益合计从年初的19.85亿元增至期末的20.16亿元，增幅约1.58%[24] - 营业总收入本期为13.89亿元，上期为11.55亿元，同比增长约20.32%[31] - 营业总成本本期为13.53亿元，上期为10.99亿元，同比增长约23.04%[32] - 营业利润本期为3563.26万元，上期为5448.16万元，同比下降约34.59%[32] - 利润总额本期为3697.02万元，上期为5765.85万元，同比下降约35.88%[32] - 净利润本期为3146.05万元，上期为4900.09万元，同比下降约35.79%[32] - 综合收益总额本期为31460520.85元，上期为49000853.47元[33] - 基本每股收益本期为0.0242元/股，上期为0.0377元/股[33] - 营业收入本期为1499609699.98元，上期为1149377500.26元[33] - 营业利润本期为35388296.83元，上期为53784426.83元[33] - 净利润本期为31053646.17元，上期为48304574.84元[33] - 经营活动现金流入小计本期为3634557160.75元，上期为1257446492.38元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为67141854.50元，上期为62924389.86元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43254146.63元，上期为 - 81724346.02元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为69119017.87元，上期为 - 195052915.01元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为93461746.03元，上期为 - 214148814.97元[35] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金16.22亿元，上期为12.06亿元[36] - 经营活动现金流入小计16.41亿元，上期为12.79亿元[36] - 经营活动现金流出小计15.70亿元，上期为11.41亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额7054.49万元，上期为1.38亿元[36] - 投资活动现金流出小计4317.47万元，上期为1.72亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 4317.47万元，上期为 - 1.72亿元[36] - 筹资活动现金流入小计14.31亿元，上期为9.08亿元[36] - 筹资活动现金流出小计14.71亿元，上期为11.02亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3924.88万元，上期为 - 1.94亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额 - 1142.35万元，上期为 - 2.28亿元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,136,996.32元，其中非流动资产处置损益23,171.69元，计入当期损益的政府补助1,998,658.32元[6][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为134,455户，东北特殊钢集团有限责任公司持股496,876,444股，占比38.22%[10] 部分资产项目变化 - 2017年3月31日其它流动资产4,181,949.00元，较2016年12月31日减少37.36%，原因是待认证进项税已账务处理[12] - 2017年3月31日工程物资7,441,421.48元，较2016年12月31日增长962.36%，原因是购入工程材料增加[12] - 2017年3月31日货币资金期末余额为1,997,167,766.99元，年初余额为1,886,090,639.87元[22] - 2017年3月31日应收票据期末余额为887,233,991.40元，年初余额为926,202,297.94元[22] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,274,949,452.80元，年初余额为1,113,792,530.69元[22] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为7,024,439,287.88元，年初余额为6,764,063,260.76元[22] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额为5,524,816,784.68元，年初余额为5,586,020,298.48元[23] - 2017年3月31日资产总计期末余额为12,549,256,072.56元，年初余额为12,350,083,559.24元[23] - 流动资产合计从年初的65.44亿元增至期末的66.58亿元，增幅约1.74%[27] - 非流动资产合计从年初的57.46亿元降至期末的56.86亿元，降幅约1.04%[27] - 应收账款从年初的11.13亿元增至期末的12.39亿元，增幅约11.30%[26] 部分负债项目变化 - 2017年第一季度预收款项为67,289,118.48元，较2016年的103,359,975.53元减少34.90%[13] - 2017年第一季度应付职工薪酬为6,638,547.28元，较2016年的3,629,034.62元增加82.93%[13] - 2017年第一季度其它流动负债为670,500.00元，较2016年的1,489,944.44元减少55.00%[13] - 2017年3月31日短期借款期末余额为5,098,425,000.00元，年初余额为4,878,692,000.00元[23] - 2017年3月31日应付票据期末余额为3,271,230,000.00元，年初余额为3,290,150,000.00元[23] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额为10,053,097,653.91元，年初余额为9,884,439,845.29元[23] - 2017年3月31日非流动负债中长期借款期末余额和年初余额均为158,280,000.00元，长期应付款期末余额和年初余额均为30,000,000.00元[23] 部分损益项目变化 - 2017年3月31日营业税金及附加为18,009,301.84元，较2016年的7,751,476.74元增加132.33%[13] - 2017年3月31日销售费用为25,101,456.95元，较2016年的18,782,227.65元增加33.64%[13] - 2017年3月31日营业外支出为1,116,066.58元，较2016年的5,481,562.97元减少20.36%[13] - 2017年3月31日所得税费用为5,509,674.30元，较2016年的8,657,605.23元减少36.36%[13] - 2017年3月31日净利润为31,460,520.85元，较2016年的49,000,853.47元减少35.80%[13] 子公司情况 - 通宝投资注册资本为5亿元，公司认缴的注册资本尚未完成出资，也未正式运营[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,677,555,207.54元，较2015年的4,557,693,236.93元增长2.63%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润111,237,324.17元，较2015年的196,732,775.08元下降43.46%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,217,106.37元，较2015年的93,760,877.85元下降4.85%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -147,617,751.40元，较2015年的123,966,872.83元下降219.08%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,985,024,210.38元，较2015年末的1,919,286,886.21元增长3.43%[19] - 2016年末总资产12,350,083,559.24元，较2015年末的12,995,086,592.53元下降4.96%[19] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较2015年的0.1513元/股下降43.42%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.70%，较2015年的10.73%减少46.88个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.57%，较2015年的5.11%减少10.57个百分点[21] - 2016年公司实现营业收入46.78亿元，较上年45.58亿元增加1.20亿元，增幅2.63%[34][35] - 2016年公司实现利润总额1.19亿元，较上年2.13亿元降低0.94亿元，降幅44.15%[35] - 2016年公司实现净利润1.11亿元，较上年1.97亿元降低0.85亿元，降幅43.46%[34][35] - 2016年公司经营活动现金流量净额为 -1.48亿元，较上年降低219.08%[38] - 2016年末公司资产总计123.50亿元，较期初129.95亿元下降4.96%[166] - 2016年末流动资产合计67.64亿元，较期初73.66亿元下降8.17%[165] - 2016年末非流动资产合计55.86亿元，较期初56.29亿元下降0.76%[165] - 2016年末负债合计103.65亿元，较期初110.76亿元下降6.42%[166] - 2016年末流动负债合计98.84亿元，较期初105.47亿元下降6.29%[166] - 2016年末非流动负债合计4.81亿元，较期初5.29亿元下降9.29%[166] - 2016年末所有者权益合计19.85亿元，较期初19.19亿元增长3.42%[166] - 2016年末货币资金18.86亿元，较期初27.85亿元下降32.29%[165] - 2016年末短期借款48.79亿元，较期初34.06亿元增长43.25%[166] - 2016年末应付票据32.90亿元，较期初55.24亿元下降40.44%[166] - 2016年公司资产总计122.90亿元，较上期130.27亿元有所下降[169] - 2016年流动负债合计98.28亿元，较上期105.55亿元减少[169] - 2016年非流动负债合计4.51亿元，较上期5.29亿元降低[169] - 2016年所有者权益合计20.12亿元，较上期19.43亿元增加[169] - 2016年营业总收入46.78亿元，较上期45.58亿元增长[172] - 2016年营业总成本45.81亿元，较上期44.62亿元上升[172] - 2016年营业利润9284.34万元，较上期9207.26万元略有增长[172] - 2016年利润总额1.19亿元，较上期2.13亿元大幅下降[172] - 2016年净利润1.11亿元，较上期1.97亿元减少[172] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较上期0.1513元/股降低[173] - 公司2016年利润总额为122,008,521.40元，上一年为222,152,166.88元[176] - 2016年净利润为114,257,420.93元，上一年为205,838,999.08元[176] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0856元/股，上一年均为0.1513元/股[176] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为4,771,898,320.16元，上一年为4,693,153,059.45元[178] - 2016年经营活动现金流入小计为5,213,689,225.75元，上一年为4,923,880,764.58元[179] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 147,617,751.40元，上一年为123,966,872.83元[179] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 - 174,299,109.46元，上一年为 - 284,459,689.97元[179] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为226,325,032.46元，上一年为191,944,110.66元[179] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 95,521,459.48元，上一年为31,537,410.32元[180] - 2016年期末现金及现金等价物余额为176,291,020.97元，上一年为271,812,480.45元[180] - 2016年筹资活动现金流出小计为67.38亿元，上年为47.76亿元[182] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，上年为1.95亿元[182] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -1.60亿元，上年为0.31亿元[182] - 2016年期初现金及现金等价物余额为2.69亿元，上年为2.38亿元[182] - 2016年期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，上年为2.69亿元[182] - 2016年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6573.73万元[184] - 2016年综合收益总额为1.11亿元[184] - 2016年利润分配使所有者权益减少4550.00万元[184] - 2016年专项储备本期提取和使用均为1926.08万元[187] - 2016年所有者权益内部结转涉及金额为2.08亿元[189] - 2016年本期期末所有者权益合计为2,011,767,051.93元，上期期末为1,763,170,631.92元，本期较上期增加179,838,999.08元[194] - 2016年本期综合收益总额为205,838,999.08元[194] - 2016年利润分配中对所有者（或股东）的分配为26,000,000元[196] - 2016年专项储备本期提取和使用均为16,008,952.94元[196] - 2016年本期盈余公积增加11,425,742.09元[192] - 2016年本期未分配利润减少57,331,678.84元[192] 母公司财务数据关键指标及利润分配情况 - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，按净利润10%提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元，拟定不进行利润分配等[3] - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元[74] - 2016年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[74] - 2015年现金分红数额为45,500,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.13%；2014年现金分红数额为46,960,183.24元，占比55.37%[74] - 2016年因国内经济增速放缓、特殊钢行业竞争激烈，公司流动资金紧张和技术改造资金不足，未提出普通股现金利润分配方案[75] - 公司未分配利润资金主要用于补充技术研发、技术改造、环境保护资金[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入46.40亿美元，营业成本36.61亿美元，毛利率21.09%，收入同比增3.48%，成本同比增5.38%，毛利率减少0.78个百分点[40] - 服务业营业收入330.67万美元，营业成本307.94万美元，毛利率6.88%，收入同比降34.40%，成本同比降8.68%，毛利率减少46.56个百分点[40] - 合金结构钢营业收入19.12亿美元，营业成本16.27亿美元，毛利率14.91%，收入同比增1.94%，成本同比增1.45%，毛利率增加0.41个百分点[40] - 特殊钢生产量47.14万吨，销售量48.82万吨，库存量2.04万吨，生产量同比增6.63%，销售量同比增12.07%，库存量同比降45.14%[42] - 特殊钢原材料成本本期19.53亿美元，占比53.24%，上年同期22.11亿美元，占比63.57%，金额较上年同期降10.33%[43] - 合金结构钢原材料成本本期6.50亿美元，占比17.73%，上年同期7.84亿美元，占比22.53%，金额较上年同期降4.80%[43] - 东北区营业收入7.45亿美元，营业成本5.56亿美元，毛利率25.34%，收入同比降15.86%，成本同比降16.92%，毛利率增加0.96个百分点[41] - 华北区营业收入7.40亿美元，营业成本5.19亿美元，毛利率29.81%，收入同比增29.90%，成本同比增32.56%，毛利率减少1.41个百分点[41] - 华东区营业收入12.62亿美元，营业成本9.67亿美元，毛利率23.37%，收入同比增4.58%，成本同比增6.52%，毛利率减少1.40个百分点[41] - 华南区营业收入4.04亿美元，营业成本3.19亿美元，毛利率20.93%，收入同比增9.90%，成本同比增11.87%，毛利率减少1.39个百分点[41] - 冷轧钢材本年产量1998吨、销量1967吨，营业收入12948.82万元，营业成本8473.38万元，毛利率34.56%[55] - 热轧钢材本年产量385061吨、销量402092吨，营业收入269530.52万元，营业成本237757.48万元，毛利率11.79%[55] - 型材本年产量448430吨、销量465133吨，营业收入408559.54万元，营业成本324705.74万元，毛利率20.52%[57] - 板带材本年产量3549吨、销量3632吨，营业收入16607.11万元，营业成本11539.73万元，毛利率30.51%[57] - 合金结构钢本年产量293502.53吨、销量306829.05吨，营业收入1912346744.40万元，毛利率14.91%[59] - 工具钢本年产量67059.04吨、销量68664.55吨，营业收入853475966.39万元，毛利率3.26%[59] 公司研发相关情况 - 2016年公司研发支出1.77亿元，专注高端合金和特殊钢产品研发[31] - 2016年公司申报成功国家科研课题9项，完成18项[31] - 本期研发投入合计177,475,672.97元，占营业收入比例3.79%；研发人员1,011人，占公司总人数比例12.21%[47] - 2017年公司计划投入2亿元进行高端特殊钢新材料研发和制造[70] 公司荣誉与标准制定情况 - 2016年公司获国家科学技术进步奖等共计14项，获专利授权10项[32] - 2016年公司主编完成13项国家标准，担任副主编完成10项[32] 公司业务规划情况 - 2016年公司确定32个重点行业、100个重点用户、18个

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产126.07亿元，较上年度末减少2.98%[6] - 2016年9月30日资产总计期末余额为126.0736085056亿元，年初余额为129.9508659253亿元[27] - 2016年第三季度末资产总计12,922,194,506.71元，年初为13,026,986,602.53元，下降0.81%[31][32] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.06亿元，较上年度末增加4.51%[6] - 2016年第三季度末归属于母公司所有者权益合计2,005,804,336.94元，年初为1,919,286,886.21元，增长4.51%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1819.65万元，较上年同期减少91.78%[6] - 2015年9月30日至2016年9月30日，经营活动现金流量净额从2.21亿元降至1819.65万元，降幅91.78%[14] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1819.650606万元，上年同期为2.2141004797亿元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入34.75亿元，较上年同期减少4.47%[6] - 2016年7 - 9月营业总收入1,081,655,773.29元，上年同期为1,057,060,459.42元，增长2.33%[33] - 2016年1 - 9月营业总收入3,475,062,985.76元，上年同期为3,637,697,130.37元，下降4.47%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额为1,079,260,208.93元，上期金额为1,026,861,601.65元；年初至报告期末金额为3,457,984,622.56元，上年年初至报告期期末金额为3,574,971,715.96元[36] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期减少28.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增加17.01%[6] - 2016年第三季度净利润本期金额为28,019,828.43元，上期金额为53,372,800.70元；年初至报告期末金额为132,017,450.73元，上年年初至报告期期末金额为184,207,678.59元[34] - 2016年1 - 9月母公司净利润本期金额为27,237,596.82元，上期金额为54,197,285.94元；年初至报告期末金额为130,876,549.04元，上年年初至报告期期末金额为191,695,201.69元[36] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率6.58%，较上年减少34.72个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益0.1016元/股，较上年减少28.33%[6] - 稀释每股收益0.1016元/股，较上年减少28.33%[6] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.0216元/股，上期为0.0411元/股；年初至报告期末为0.1016元/股，上年年初至报告期期末为0.1417元/股[35][37] - 2016年第三季度稀释每股收益本期为0.0216元/股，上期为0.0411元/股；年初至报告期末为0.1016元/股，上年年初至报告期期末为0.1417元/股[35][37] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为135,717户[9] 短期借款变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，短期借款从34.06亿元增至48.27亿元，增幅41.73%[13] 应收票据变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，应收票据从8.16亿元增至10.87亿元，增幅33.21%[13] - 2016年9月30日应收票据期末余额为10.8653645683亿元，年初余额为8.1562715884亿元[26] 预付款项变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，预付款项从1.68亿元降至1.17亿元，降幅30.75%[13] 资产减值损失变化 - 2015年9月30日至2016年9月30日，资产减值损失从2293.46万元降至990.76万元，降幅56.80%[14] 营业外收入变化 - 2015年9月30日至2016年9月30日，营业外收入从9489.61万元降至1296.87万元，降幅86.33%[14] 控股股东相关事件 - 2016年3月公司控股股东东北特钢集团发生债务违约，其持有的4.97亿股（占总股本38.22%）已全部被冻结[16] - 2016年10月10日，法院裁定受理债权人对东北特钢集团及下属两子公司的重整申请，重整范围不包括公司[16] 非公开发行情况 - 2015年公司拟非公开发行不超1.98亿股，募资不超20亿元，2016年决定终止[17] 东北特钢集团承诺事项 - 2012年11月30日东北特钢集团承诺解决同业竞争和关联交易问题[19] - 2015年7月8日东北特钢集团承诺未来12个月内增持累计金额不低于1.8亿元公司股票[22] 货币资金变化 - 2016年9月30日货币资金期末余额为20.0544873092亿元，年初余额为27.8526994899亿元[26] 应收账款变化 - 2016年9月30日应收账款期末余额为13.537894802亿元，年初余额为11.2409929093亿元[26] 存货变化 - 2016年9月30日存货期末余额为24.1203458104亿元，年初余额为24.0979317265亿元[26] 流动资产合计变化 - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为70.5136892923亿元，年初余额为73.6617255783亿元[26] - 2016年9月30日流动资产合计6,821,124,516.28元，年初为7,324,951,489.62元，下降6.88%[31] 固定资产变化 - 2016年9月30日固定资产期末余额为34.5773937537亿元，年初余额为35.7074838607亿元[26] 非流动资产合计变化 - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为55.5599192133亿元，年初余额为56.289140347亿元[27] - 2016年9月30日非流动资产合计6,101,069,990.43元，年初为5,702,035,112.91元，增长7%[31] 流动负债合计变化 - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为100.0255759971亿元，年初余额为105.4692634396亿元[27] - 2016年9月30日流动负债合计10,324,809,412.76元，年初为10,555,103,609.17元，下降2.18%[32] 非流动负债合计变化 - 2016年第三季度末非流动负债合计598,998,913.91元，年初为528,873,362.36元，增长13.26%[28] - 2016年9月30日非流动负债合计568,998,913.91元，年初为528,873,362.36元，增长7.59%[32] 负债合计变化 - 2016年第三季度末负债合计10,601,556,513.62元，年初为11,075,799,706.32元，下降4.28%[28] 营业总成本变化 - 2016年第三季度营业总成本本期金额为1,049,590,138.80元，上期金额为1,038,720,824.68元；年初至报告期末金额为3,329,383,813.09元，上年年初至报告期期末金额为3,516,245,515.38元[34] 营业利润变化 - 2016年第三季度营业利润本期金额为31,118,256.95元，上期金额为17,318,032.13元；年初至报告期末金额为143,095,874.72元，上年年初至报告期期末金额为118,569,003.01元[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额为30,284,318.62元，上期金额为18,139,776.35元；年初至报告期末金额为141,832,450.27元，上年年初至报告期期末金额为126,045,122.26元[36] 利润总额变化 - 2016年第三季度利润总额本期金额为33,036,157.73元，上期金额为63,117,310.43元；年初至报告期末金额为155,847,754.54元，上年年初至报告期期末金额为213,448,522.21元[34] - 2016年1 - 9月母公司利润总额本期金额为32,211,415.82元，上期金额为63,941,795.67元；年初至报告期末金额为154,563,141.18元，上年年初至报告期期末金额为220,936,340.34元[36] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为34.6992930953亿元，上年同期为37.1960018919亿元[38] 经营活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为37.6465107726亿元，上年同期为36.4245081亿元[39] 经营活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为37.464545712亿元，上年同期为34.2104076203亿元[39] 投资活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.3320340133亿元，上年同期为1.9819948346亿元[39] 投资活动现金流量净额变化 - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3320340133亿元，上年同期为 - 1.9819948346亿元[39] 筹资活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为52.5444053908亿元，上年同期为34.3229609737亿元[39] 筹资活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为51.3581107095亿元，上年同期为36.4604981934亿元[39] 筹资活动现金流量净额变化 - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1.1862946813亿元，上年同期为 - 2.1375372197亿元[39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 12.920995万元，上年同期为 - 1.9959648919亿元[40]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.93亿元，较上年同期25.81亿元减少7.26%[19][23][25] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期1.31亿元减少20.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1314.09万元，较上年同期2.18亿元减少93.98%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.78亿元，较上年度末19.19亿元增加3.05%[19] - 总资产123.41亿元，较上年度末129.95亿元减少5.04%[19] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.10元/股减少20.48%[20] - 加权平均净资产收益率5.34%，较上年同期7.21%减少25.94个百分点[20] - 报告期利润总额1.22亿元[23] - 公司2016年上半年销售费用4027.55万元，同比增长2.12%；管理费用1.14亿元，同比增长8.44%；财务费用1.59亿元，同比下降27.54%[26] - 经营活动现金流量净额1314.09万元，同比下降93.98%；投资活动现金流量净额 - 1.09亿元，同比下降33.22%；筹资活动现金流量净额2394.08万元，同比增长107.56%[26] - 研发支出1.37亿元，同比增长102.31%[26] - 报告期公司完成钢产量28.80万吨，钢材入库23.93万吨；实现营业收入23.93亿元，利润总额1.22亿元，净利润1.03亿元[28] - 公司2016年6月30日合并资产总计123.41亿元，较期初129.95亿元下降4.9%[82] - 合并流动资产合计67.50亿元，较期初73.66亿元下降8.36%[81] - 合并流动负债合计97.69亿元，较期初105.47亿元下降7.37%[82] - 合并非流动资产合计55.91亿元，较期初56.29亿元下降0.69%[82] - 合并非流动负债合计5.94亿元，较期初5.29亿元增长12.39%[82] - 母公司2016年6月30日流动资产合计66.93亿元，较期初73.25亿元下降8.63%[85] - 母公司非流动资产合计5.21亿元，较期初2.35亿元增长121.70%[85] - 公司2016年6月30日短期借款38.92亿元，较期初34.06亿元增长14.26%[82] - 公司应付票据42.67亿元，较期初55.24亿元下降22.76%[82] - 公司未分配利润4.16亿元，较期初3.57亿元增长16.38%[83] - 2016年上半年公司资产总计128.28亿元，较上期130.27亿元下降1.52%[86] - 营业总收入23.93亿元，较上期25.81亿元下降7.25%[88] - 营业总成本22.80亿元，较上期24.78亿元下降7.99%[88] - 营业利润1.12亿元，较上期1.01亿元增长11.58%[88] - 利润总额1.23亿元，较上期1.50亿元下降18.31%[88] - 净利润1.04亿元，较上期1.31亿元下降20.49%[90] - 基本每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 稀释每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 流动负债合计102.63亿元，较上期105.55亿元下降2.77%[86] - 非流动负债合计5.64亿元，较上期5.29亿元增长6.46%[86] - 2016年上半年营业利润为111,548,131.65元，上年同期为107,905,345.91元[93] - 2016年上半年利润总额为122,351,725.36元，上年同期为156,994,544.67元[93] - 2016年上半年净利润为103,638,952.22元，上年同期为137,497,915.75元[93] - 2016年上半年基本每股收益为0.0800元/股，上年同期为0.1006元/股[93] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计2,628,139,263.87元，上年同期为2,475,191,437.81元[96] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计2,614,998,413.61元，上年同期为2,257,069,092.57元[96] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为13,140,850.26元，上年同期为218,122,345.24元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计3,064,259,000.00元，上年同期为2,655,046,380.87元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流出小计3,040,318,203.53元，上年同期为2,971,871,986.45元[96] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 74,423,386.05元，上年同期为 - 181,027,101.38元[97] - 2016年上半年取得借款收到的现金为30.34亿美元，上年同期为24.45亿美元[100] - 2016年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为3.82亿美元，上年同期为2.10亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为34.17亿美元，上年同期为26.55亿美元[100] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为25.12亿美元，上年同期为27.32亿美元[100] - 2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.90亿美元，上年同期为2.39亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为30.36亿美元，上年同期为29.71亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.80亿美元，上年同期为 -3.16亿美元[100] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.04亿美元，上年同期为 -1.81亿美元[100] - 2016年上半年末现金及现金等价物余额为1.65亿美元，上年同期为0.58亿美元[100] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5849.76万美元[103] - 本期期初所有者权益合计为1,943,009,631.00元，期末为2,001,148,583.22元，增加58,138,952.22元[107] - 本期综合收益总额为103,638,952.22元，利润分配为 - 45,500,000.00元[107] - 上期期初所有者权益合计为1,763,170,631.92元，期末为1,874,668,547.67元，增加111,497,915.75元[108] - 上期综合收益总额为137,497,915.75元，利润分配涉及金额208,000,000.00元、 - 234,000,000元、 - 26,000,000.00元[108][109] - 本期股本为1,300,000,000.00元，上期期初股本为520,000,000元，本期较上期增加780,000,000元[107][108] - 本期资本公积为162,574,353.90元，上期期初为734,574,353.90元，本期较上期减少572,000,000元[107][108] - 本期盈余公积为99,622,974.69元，上期为79,039,074.78元[107][108] - 本期未分配利润为438,951,254.63元，上期为333,055,118.99元[107][109] - 上期所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为572,000,000元[109] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 26,000,000.00元[109] - 公司货币资金期末余额为19.6705471298亿美元，期初余额为27.8526994899亿美元，期末较期初减少约29.37%[189] - 公司应收票据期末余额为8.597399095亿美元，期初余额为8.1562715884亿美元，期末较期初增长约5.41%[191] - 公司期末已质押的应收票据金额为917万美元[193] - 公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为12.1228193289亿美元[195] - 公司应收账款期末账面余额为14.5035050649亿美元，期初账面余额为12.7161808894亿美元，期末较期初增长约14.05%[196] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为13.6244777545亿美元，占比93.94%，计提比例为5.05%[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额为8790.273104万美元，占比6.06%，计提比例为99.69%[196] - 账龄1年以内的应收账款期末余额为12.937623575亿美元，坏账准备为6461.243636万美元，计提比例为4.99%[199] - 账龄1至2年的应收账款期末余额为6141.573081万美元，坏账准备为368.494385万美元，计提比例为6.00%[199] - 账龄2至3年的应收账款期末余额为641.018772万美元，坏账准备为44.871314万美元，计提比例为7.00%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入18.99亿元，营业成本14.53亿元，毛利率23.50%，营业收入同比减少24.45%[30] - 商贸业营业收入4.44亿元，营业成本4.40亿元，毛利率0.89%，营业收入同比增加2835.04%[31] - 服务业营业收入207.03万元，营业成本189.87万元，毛利率8.29%，营业收入同比减少24.04%[31] - 华北地区营业收入3.59亿元，同比增长19.53%；东北地区营业收入8.50亿元，同比增长59.87%；华东地区营业收入5.81亿元，同比下降16.87%[33] 子公司相关情况 - 公司子公司抚顺实林特殊钢有限公司获辽宁省财政厅下属公司投资3000万元[35] - 2016年1月29日公司设立全资子公司辽宁通宝投资有限公司，注册资本5亿元，尚未正式运营[35] - 抚顺实林特殊钢有限公司注册资本10100万元，总资产13090万元，净资产7194万元，净利润43万元[37] - 抚顺欣兴特钢板材有限公司注册资本4350万元，总资产4686万元，净资产2331万元，净利润 - 57万元[37] - 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司注册资本3500万元，总资产17762万元，净资产5723万元，净利润511万元[37] - 东北特钢集团机电工程有限公司注册资本2158万元，总资产24597万元，净资产3453万元，净利润 - 571万元[37] - 抚顺抚特宾馆有限公司注册资本100万元，总资产113万元，净资产97万元，净利润6万元[37] - 抚顺鑫朗物业有限公司注册资本50万元，总资产52万元，净资产51万元，净利润1万元[37] - 辽宁通宝投资有限公司注册资本50000万元，总资产38240万元，净资产38240万元，净利润0万元，未正式运营[37] - 公司控股抚顺实林特殊钢有限责任公司，持股比例和表决权比例均为70.30%[114] - 公司全资拥有抚顺欣兴板材特钢板材有限公司等5家子公司，持股和表决权比例均为100%[114] 项目进展情况 - FS12改 - 24项目金额9.7074亿元，进度80%，本报告期投入2290.637553万元，累计投入4.735741374亿元[39] - FJ08改 - 30项目金额1.17亿元，进度95%，本报告期投入989.818185万元，累计投入1.1684621558亿元[39] 股利分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本13亿股为基数，每股派发现金股利0.035元，共派发现金股利4550万元，2016年6月22日执行完毕[40] 关联交易情况 - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买钢坯，关联交易金额为13702395.44美元，占同类交易金额的1.16%[45] - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买备件，关联交易金额为6116279.50美元，占同类交易金额的0.52%[45] - 公司接受东北特钢集团机电工程有限公司修配劳务，关联交易金额为2689159.33美元，占同类交易金额的38.17%[45] - 公司接受东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司加工费劳务