会议信息 - 2023年4月28日15:00 - 16:00举行2022年度业绩说明会[2][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 参与人员 - 总经理孙立国、董事会秘书祁勇等参加[5] 投资者参与 - 可在指定时间登录上证路演中心参与[6] - 可在规定时间前提问[2][6] 报告发布 - 2023年4月20日发布2022年度报告[2] 会议目的 - 以网络互动交流2022年度经营及财务指标[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.22亿元，同比增长6.78%；年初至报告期末营业收入57.37亿元，同比增长3.03%[5] - 2022年前三季度营业总收入为57.37亿元，2021年前三季度为55.69亿元，同比增长3.03%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降54.42%；年初至报告期末为2.99亿元，同比下降56.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比下降53.97%；年初至报告期末为2.53亿元，同比下降59.85%[5] - 2022年前三季度营业利润为3.20亿元，2021年前三季度为7.12亿元，同比下降55.00%[30] - 2022年前三季度净利润为3.00亿元，2021年前三季度为6.85亿元，同比下降56.21%[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为299,026,991.19元，2021年同期为685,135,278.18元[32] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0587元/股，同比下降54.43%；年初至报告期末为0.1516元/股，同比下降56.35%[8] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1516元/股，2021年同期均为0.3474元/股[32] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.93%，减少2.8个百分点；年初至报告期末为4.98%，减少7.77个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产112.06亿元，较上年度末增长9.61%；归属于上市公司股东的所有者权益61.58亿元，较上年度末增长5.10%[8] - 2022年9月30日货币资金为2,028,590,265.90元，较2021年12月31日的1,153,048,878.60元有所增加[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为676,031,070.75元，较2021年12月31日的937,958,312.31元有所减少[21] - 2022年9月30日流动资产合计6,216,431,297.57元，较2021年12月31日的5,679,362,284.75元有所增加[21] - 2022年资产总计为112.06亿元，2021年为102.24亿元，同比增长9.60%[24] - 2022年固定资产为34.36亿元，2021年为32.69亿元，同比增长5.09%[24] - 2022年在建工程为7.83亿元，2021年为4.84亿元，同比增长61.90%[24] 负债相关 - 2022年负债合计为50.48亿元，2021年为43.65亿元，同比增长15.65%[26] - 2022年应付票据为9.48亿元，2021年为3.62亿元，同比增长161.80%[24] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计为61.58亿元，2021年为58.59亿元，同比增长5.10%[26] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数58,748户[11] - 前十名股东中东北特殊钢集团股份有限公司持股5.77亿股，持股比例29.25%，其中4.77亿股质押[11] - 前10名无限售条件股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股576,876,444股[14] 诉讼相关 - 公司为大连特钢向吉林银行3亿元融资提供担保，一审判决吉林银行对公司享有的普通破产债权数额为246,606,047.74元，公司已上诉[18] - 截至报告披露日，公司收到中小股东证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书3,604例，涉诉请求金额26,535.08万元[18] - 截至报告披露日，法院已审理终结2,664例中小股东诉讼案件，判决公司赔偿8,292.21万元，本报告期内判决51例，赔偿142.46万元[18] - 截至报告披露日，法院对940例中小股东诉讼案件进行调解，调解公司应赔偿2,163.11万元，本报告期内调解440例，赔偿1225.31万元[18] - 截至报告披露日，公司承担中小股东诉讼案件受理费用合计166.73万元[18] - 截至报告披露日，公司已向3,524名原告支付中小股东赔偿款10,480.99万元，本报告期内支付1446.12万元[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长870.99%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,504,613,952.58元，2021年同期为4,257,963,376.25元[32] - 2022年前三季度收到的税费返还为1,694.80元，2021年同期为0元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为5,605,782,190.46元，2021年同期为4,426,373,615.22元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为355,528,620.37元，2021年同期为36,614,896.87元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10,752,171.24元，2021年同期为 - 337,095,028.26元[36] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为195,000,000.00元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为37,205,319.41元，2021年同期为 - 59,300,116.44元[38] - 2022三季度期末现金及现金等价物余额为1,277,878,954.03元，2021年同期为376,421,295.19元[38] 指标变动原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系原材料、能源价格上涨、市场下行等因素导致毛利下降；经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期现汇回款比例增加[10]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，不进行利润分配及公积金转增股本[17,6] - 公司法定代表人为龚盛，董事会秘书为祁勇[20,21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，邮编113001[22] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告网站为http://www.sse.com.cn [24] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称抚顺特钢，代码600399，报告期未变更[24] - 本半年度报告未经审计，公司负责人等保证财务报告真实、准确、完整[5] - 2022年半年度报告披露公司财务等相关信息[137,140,143,147] 原材料成本与业绩影响 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%，镍价大幅波动影响公司业绩[8] - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%，报告期镍价大幅上涨影响公司业绩[63] 证券虚假陈述责任纠纷案件 - 截至报告披露日，公司收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书3475例，涉诉请求金额26380.86万元[11] - 截至报告披露日，法院对2662例案件审理终结并一审判决，公司应赔偿8289.77万元；对813例案例调解，公司应赔偿1899.63万元[11] - 公司已向3400名股民支付赔偿款，预计对中小股东赔偿金额不影响公司生产经营[11] - 截至2022年8月19日，中小股民证券虚假陈述案起诉3475件，索赔总额26380.86万元，累计判决和调解金额合计10189.39万元，公司已向3400名股民支付9985.54万元[105][107] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入38.15亿元，上年同期37.69亿元，同比增长1.24%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期4.31亿元，同比下降57.50%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，上年同期4.08亿元，同比下降63.06%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，上年同期 - 1.48亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.42亿元，上年度末58.59亿元，同比增长3.13%[25] - 本报告期末总资产109.24亿元，上年度末102.24亿元，同比增长6.85%[25] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.22元/股，同比下降59.09%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率3.08%，上年同期8.22%，减少5.14个百分点[25] - 非经常性损益合计3262.41万元[28] - 公司营业收入38.15亿元，营业成本32.48亿元，销售费用2406.54万元，管理费用1.38亿元，财务费用2270.78万元，研发费用1.99亿元[49] - 公司营业收入同比提升1.24%，营业成本同比提升8.44%，销售费用同比下降18.68%，管理费用同比提升21.75%，财务费用同比下降47.43%，研发费用同比提升43.09%[49] - 公司交易性金融资产13.25亿元，占总资产12.12%，较上年期末增长41.21%[53] - 公司应收款项融资4.17亿元，占总资产3.82%，较上年期末下降52.66%[53] - 公司在建工程8.43亿元，占总资产7.72%，较上年期末增长74.40%[53] - 受限资产合计18.0050137662亿元，包括货币资金6.518311892亿元、应收票据1.1661355983亿元、固定资产5.1956134449亿元、无形资产5.124952831亿元[55] - 货币资金期末余额为1,288,662,843.97元，期初余额为1,153,048,878.60元[146] - 交易性金融资产期末余额为1,324,512,689.23元，期初余额为937,958,312.31元[146] - 应收账款期末余额为394,208,804.72元，期初余额为345,460,586.43元[146] - 应收款项融资期末余额为417,076,735.83元，期初余额为881,095,347.59元[146] - 存货期末余额为2,489,111,616.22元，期初余额为2,187,389,708.83元[146] - 流动资产合计期末余额为6,066,171,096.42元，期初余额为5,679,362,284.75元[146] - 其他权益工具投资期末余额和期初余额均为27,034,007.01元[146] - 固定资产期末余额为3,236,929,403.46元，期初余额为3,269,163,603.42元[146] - 公司资产总计期末为109.24亿元，期初为102.24亿元，增长约6.85%[149] - 非流动资产合计期末为48.58亿元，期初为45.44亿元，增长约6.91%[149] - 流动负债合计期末为20.61亿元，期初为16.41亿元，增长约25.59%[149] - 非流动负债合计期末为28.21亿元，期初为27.24亿元，增长约3.55%[149] - 负债合计期末为48.82亿元，期初为43.65亿元，增长约11.84%[151] - 所有者权益合计期末为60.42亿元，期初为58.59亿元，增长约3.12%[151] - 流动资产中交易性金融资产期末为13.25亿元，期初为9.38亿元，增长约41.11%[151] - 固定资产期末为31.97亿元，期初为32.28亿元，下降约0.95%[155] - 在建工程期末为8.43亿元，期初为4.84亿元，增长约74.19%[155] - 应付票据期末为7.38亿元，期初为3.62亿元，增长约103.76%[149][155] - 2022年上半年营业总收入为38.15亿元，2021年上半年为37.69亿元，同比增长1.23%[158] - 2022年上半年营业总成本为36.62亿元，2021年上半年为33.57亿元，同比增长9.08%[158] - 2022年上半年净利润为1.83亿元，2021年上半年为4.31亿元，同比下降57.49%[160][162] - 2022年基本每股收益为0.09元/股，2021年为0.22元/股，同比下降59.09%[164] - 2022年稀释每股收益为0.09元/股，2021年为0.22元/股，同比下降59.09%[164] - 2022年非流动负债合计为27.91亿元，2021年为26.94亿元，同比增长3.61%[156] - 2022年负债合计为50.01亿元，2021年为44.80亿元，同比增长11.63%[156] - 2022年所有者权益合计为60.86亿元，2021年为59.11亿元，同比增长2.97%[156] - 2022年负债和所有者权益总计为110.87亿元，2021年为103.91亿元，同比增长6.70%[156] - 2022年母公司营业收入为38.13亿元，2021年为37.51亿元，同比增长1.66%[166] - 2022年上半年营业利润为1.8092875876亿美元，2021年上半年为4.3348268165亿美元[169] - 2022年上半年利润总额为1.7702694061亿美元，2021年上半年为4.3158003216亿美元[169] - 2022年上半年净利润为1.7497270199亿美元，2021年上半年为4.3021812823亿美元[169] - 2022年上半年基本每股收益为0.09元/股，2021年上半年为0.22元/股[169] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为37.9103573084亿美元，2021年上半年为27.5609539821亿美元[173] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为35.0943485183亿美元，2021年上半年为29.0444557537亿美元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.8160087901亿美元，2021年上半年为 - 1.4835017716亿美元[173] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.7547455581亿美元，2021年上半年为 - 2.0756087569亿美元[174] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.5629138118亿美元，2021年上半年为 - 0.3915550076亿美元[174] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.4179126832亿美元，2021年上半年为 - 3.9823338664亿美元[174] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金37.4003680441亿美元，2021年半年度为26.5789899448亿美元[178] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37.9051561482亿美元，2021年半年度为27.2136621847亿美元[178] - 2022年半年度经营活动现金流出小计35.0921301597亿美元，2021年半年度为28.6023395535亿美元[178] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.8130259885亿美元，2021年半年度为 - 1.3886773688亿美元[178] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3.5052655372亿美元，2021年半年度为13.267750957亿美元[178] - 2022年半年度投资活动现金流出小计9.2600110953亿美元，2021年半年度为15.4431218261亿美元[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5.7547455581亿美元，2021年半年度为 - 2.1753708691亿美元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1.95亿美元，2021年半年度无相关数据[178] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.3781461882亿美元，2021年半年度为0.3826150076亿美元[180] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.4119554848亿美元，2021年半年度为 - 3.9783315758亿美元[180] - 公司2022年半年度综合收益总额为431,198,989.95元[192] - 公司2022年半年度专项储备本期提取和使用金额均为8,024,387.88元[196] - 公司上年期末实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元[190][200] - 公司上年期末资本公积为2,178,078,353.90元[190][200] - 公司上年期末其他综合收益为12,523,905.95元[190][200] - 公司上年期末盈余公积为235,764,432.06元[190][200] - 公司上年期末未分配利润为1,512,353,699.95元[200] - 公司上年期末所有者权益合计为5,910,820,391.86元[200] - 公司本年期初所有者权益合计为5,030,345,256.49元[190] - 公司本期期末所有者权益合计为5,461,544,246.44元[198] 主营业务相关 - 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，隶属沙钢集团东北特钢[30][33] - 公司高温合金和耐蚀合金系列产品涵盖800多种规格，工模具钢系列产品涵盖2100多个规格[34] - 公司旗下工模具钢160多个牌号产品实现工模具系列用钢全面覆盖[34] - 公司有5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[38] - 2022年上半年公司科研课题共计53项，其中13项待结题，结题1项，在研项目39项[38] - 在研项目中国家科学技术部5项、国家工业和信息化部2项、国防科技工业局21项、省市级课题6项，产学研5项[38] - 2022年上半年公司研发支出共计1.99亿元[38] - 2022年上半年公司获得6项发明专利授权、3项实用新型专利授权[38] - 2022年上半年公司参与的国家标准发布实施7项，其中主编3项，副主编

营业收入相关 - 本报告期营业收入18.22亿元，同比增长1.03%[6] - 2022年第一季度营业总收入18.22亿元，较2021年第一季度的18.03亿元增长1.03%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8541.1万元，同比下降50.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6456.11万元，同比下降59.84%[6] - 基本每股收益0.0433元/股，同比下降50.58%[6] - 2022年第一季度净利润为8541万元，2021年同期为1.73亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0433元/股，2021年同期为0.0876元/股[31] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.45%，下降1.93个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产105.50亿元，较上年度末增长3.20%[9] - 2022年3月31日流动资产合计58.07亿元，较2021年12月31日的56.79亿元增长2.26%[20] - 2022年3月31日非流动资产合计47.44亿元，较2021年12月31日的45.44亿元增长4.40%[23] - 2022年3月31日资产总计105.50亿元，较2021年12月31日的102.24亿元增长3.19%[23] - 2022年3月31日固定资产为32.48亿元，较2021年12月31日的32.69亿元下降0.62%[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.45亿元，较上年度末增长1.46%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计59.45亿元，较2021年12月31日的58.59亿元增长1.47%[25] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2084.99万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数69538户，东北特殊钢集团股份有限公司持股比例29.25%[14] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计17.81亿元，较2021年12月31日的16.41亿元增长8.57%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计28.25亿元，较2021年12月31日的27.24亿元增长3.73%[25] - 2022年3月31日负债合计46.06亿元，较2021年12月31日的43.65亿元增长5.53%[25] 营业成本及费用相关 - 2022年第一季度营业总成本17.58亿元，较2021年第一季度的16.43亿元增长7.00%[25] - 2022年第一季度营业成本为15.34亿元，2021年同期为15.02亿元[28] - 2022年第一季度税金及附加为1290万元，2021年同期为1603万元[28] - 2022年第一季度研发费用为9808万元，2021年同期为3021万元[28] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为8431万元，2021年同期为1.75亿元[28] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额7158.77万元[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.16亿元，2021年同期为9.33亿元[35] - 2022年第一季度收到的税费返还为50.9元，2021年同期为0元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为16.40亿元，2021年同期为9.75亿元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7159万元，2021年同期为 - 4.16亿元[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计分别为1.1459571958亿美元和3.244770795亿美元[37] - 投资活动现金流出小计分别为5.7669367893亿美元和4.5506108704亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -4.6209795935亿美元和 -1.3058400754亿美元[37] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为1.45亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计分别为0.6876739732亿美元和0.1892684289亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为0.7623260268亿美元和 -0.1892684289亿美元[37] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -0.0262224335亿美元和 -0.0258575852亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -3.1689987332亿美元和 -5.679734465亿美元[37] - 期初现金及现金等价物余额分别为8.7862292309亿美元和7.4093488956亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额分别为5.6172304977亿美元和1.7296144306亿美元[37]

公司基本信息 - 公司中文简称为抚顺特钢，法定代表人为季永新[19] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，邮政编码为113001[22] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司财务处[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为抚顺特钢，代码为600399，变更前为ST抚钢[24] - 公司属黑色金属冶炼和压延加工业，隶属沙钢集团东北特钢，是国内最具影响力的特殊钢企业之一[43] - 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，产品广泛应用于多个领域，经营模式为传统研发、制造和销售模式[44] - 公司产品销售以直销为主，部分产品由经销商代理销售，拥有稳定的原材料供货渠道[44] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,469.43元，年末累计未分配利润为1,512,353,699.95元，拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[7] - 2021年营业收入74.14亿元，同比提高18.21%[26][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比提高42.02%[26][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比减少45.10%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58.59亿元，同比提高15.53%[26] - 2021年末总资产102.24亿元，同比提高10.03%[26] - 2021年基本每股收益0.40元/股，同比提高42.86%[28] - 2021年加权平均净资产收益率14.34%，同比增加2.83个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计9828.52万元[34] - 2021年公司全年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[52] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比提高18.21%；实现净利润7.83亿元，同比提高42.02%[52] - 2021年公司营业成本59.24亿元，同比提高21.06%；销售费用6330.06万元，同比提高17.69%[53] - 2021年公司管理费用1.92亿元，同比提高12.13%；财务费用8777.35万元，同比提高8.83%[53] - 2021年公司研发费用3.09亿元，同比降低24.07%；经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比降低45.10%[53] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比增加18.21%；营业成本59.24亿元，同比增加21.06%[56] - 销售费用6330.06万元，较上年同期增长17.69%；管理费用1.92亿元，增长12.13%；研发费用3.09亿元，下降24.07%；财务费用8777.35万元，增长8.83% [70] - 研发投入合计3.09亿元，占营业收入比例4.17%，资本化比重为0 [71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为340,168,389.89元，上年同期为619,595,383.22元，变动比例-45.10%[75] - 货币资金本期期末数为1,153,048,878.60元，占总资产比例11.28%，上期期末数为861,276,272.60元，占比9.27%，变动比例33.88%[76] - 预付款项本期期末数为89,624,562.75元，占总资产比例0.88%，上期期末数为200,222,457.74元，占比2.15%，变动比例-55.24%[76] - 存货本期期末数为2,187,389,708.83元，占总资产比例21.40%，上期期末数为1,585,971,791.48元，占比17.07%，变动比例37.92%[76] - 在建工程本期期末数为483,547,774.37元，占总资产比例4.73%，上期期末数为30,329,758.06元，占比0.33%，变动比例1,494.30%[76] - 应付票据本期期末数为362,337,393.14元，占总资产比例3.54%，上期期末数为187,170,000.00元，占比2.01%，变动比例93.59%[76] - 合同负债本期期末数为321,341,468.59元，占总资产比例3.14%，上期期末数为241,004,656.04元，占比2.59%，变动比例33.33%[76] - 应付职工薪酬本期期末数为1,229,854.55元，占总资产比例0.001%，上期期末数为396,342.91元，占比0.0003%，变动比例210.30%[76] - 2021年度公司母公司实现净利润7.85亿元，计提盈余公积0.79亿元，年末累计未分配利润为15.12亿元[149] - 2021年度公司拟定不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[149] - 2021年公司纳税近2.4亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入73.24亿元，营业成本58.58亿元，毛利率20.02%，营业收入同比减少18.00%，营业成本同比减少20.90%，毛利率同比减少1.92个百分点[57] - 合金结构钢营业收入30.04亿元，营业成本25.01亿元，毛利率16.73%，营业收入同比减少15.39%，营业成本同比减少18.62%，毛利率同比减少2.27个百分点[57] - 服务业营业收入992.84万元，营业成本979.49万元，毛利率1.34%，营业收入同比减少3.37%，营业成本同比增加5.35%，毛利率同比减少8.17个百分点[57] - 直销营业收入47.97亿元，营业成本37.79亿元，毛利率21.23%，营业收入同比增加14.37%，营业成本同比增加16.13%，毛利率同比减少1.19个百分点[59] - 经销营业收入25.37亿元，营业成本20.89亿元，毛利率17.66%，营业收入同比增加25.41%，营业成本同比增加30.53%，毛利率同比减少3.23个百分点[59] - 华东地区营业收入22.53亿元，营业成本19.56亿元，毛利率13.18%，营业收入同比增加36.29%，营业成本同比增加37.42%，毛利率同比减少0.71个百分点[57] - 高温合金营业收入13.04亿元，营业成本7.48亿元，毛利率42.65%，营业收入同比增加12.42%，营业成本同比增加8.15%，毛利率同比增加2.27个百分点[57] - 特殊钢生产量550,631吨，销售量539,988吨，库存量52,769吨，生产量同比增加9.13%，销售量同比增加7.82%，库存量同比增加22.28%[60] - 特殊钢原材料成本38.82亿元，占总成本比例66.17%，较上年同期变动比例32.17%[61] - 合金结构钢成本合计25.01亿元，占比42.63%，较上期增长11.61% [64] - 合金工具钢成本合计10.62亿元，占比18.10%，较上期增长26.50% [64] - 不锈钢成本合计10.76亿元，占比18.34%，较上期增长26.64% [64] - 高温合金成本合计7.48亿元，占比12.75%，较上期增长8.15% [64] - 碳结碳工高工弹簧轴承钢成本合计4.71亿元，占比8.02%，较上期增长32.34% [67] - 前五名客户销售额20.64亿元，占年度销售总额21.13%，关联方销售额2.18亿元，占比2.24% [68] - 前五名供应商采购额16.38亿元，占年度采购总额28.72%，关联方采购额为0 [68] - 冷轧钢材本年度产量1,953吨，销量2,228吨，营业收入23,061万元，营业成本13,718万元，毛利率40.52%；上年度产量1,817吨，销量1,996吨，营业收入19,983万元，营业成本13,186万元，毛利率34.02%[85] - 热轧钢材本年度产量443,110吨，销量434,019吨，营业收入404,648万元，营业成本354,158万元，毛利率12.48%；上年度产量429,343吨，销量426,231吨，营业收入447,042万元，营业成本363,885万元，毛利率18.60%[85] - 合金结构钢工具钢本年度产量314,830.728吨，销量315,490.406吨，营业收入300,378.26万元，毛利率16.73% [87] - 不锈钢本年度产量81,945吨，销量138,110.557吨，营业收入22,090万元，毛利率22.09% [90] - 高温合金本年度产量5,894吨，销量130,116.013吨，营业收入42,650万元，毛利率42.65% [90] - 其他特钢产品本年度产量75,135吨，销量49,402.237吨，营业收入4,390万元，毛利率4.39% [90] - 废钢自供本年度供应量15,787吨，支出金额4,973.55万元；国内采购本年度供应量497,204吨，支出金额185,852.18万元 [91] 公司业务运营情况 - 2021年高温合金、超高强度钢及特冶不锈钢接单量同比提升，累计开发新品种253个，新用户148户，推进16项国产替代进口及66项产品认证项目[39] - 2021年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[39] - 2021年优化27个锭型，使模铸材的成材率整体提升2.26%，标定79个品种、151个规格提升成材率[39] - 2021年开展工艺降成本项目424项[39] - 2021年获批国家课题6项，在研科研课题共计56项，研发支出共计3.09亿元[39] - 2021年获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[39] - 2020年初至今实施一系列提升产能及产品质量的生产项目及技术改造项目，2021年推进项目各项事务[42] - 公司高温合金和耐蚀合金系列产品涵盖800多种规格，工模具钢系列产品涵盖2100多个规格[47] - 公司有各类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[48] - 2021年公司研发支出共计3.09亿元，获批国家课题6项，在研科研课题共计56项[50][51] - 2021年公司获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[51] - 2021年公司累计获得辽宁省科技进步二等奖1项、冶金科学技术奖三等奖2项，上海市科技进步奖一等奖1项，获得金杯奖5项，特优质量奖1项[51] 公司人员情况 - 母公司在职员工6204人，主要子公司在职员工696人，在职员工合计6900人[143] - 生产人员5810人，销售人员75人，技术人员488人，财务人员38人，行政人员489人[143] - 博士研究生4人，硕士研究生64人，本科917人，大专1720人，高中及以下4195人[143][146] - 公司建立以基本薪酬为主体，绩效奖金、津贴及福利相配套的整体薪酬结构[147] - 2021年公司举办各类培训830次，其中一级培训76次，二级培训754次，共计32463人次接受培训[148] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[116] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计765.56万元，其中祁勇150.87万元，景向56.48万元等[116] 公司未来计划 - 2022年公司计划钢产量68万吨至74万吨、钢材产量54万吨至60万吨，“三高一特”核心产品7.5万吨至8.5万吨，营业收入80亿元至88亿元，净利润5亿元至8亿元[100] - 公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元[154] - 公司拟2022 - 2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，计划投资总额10.76亿元，2022年度投资总额5.58亿元[154] - 公司留存未分配利润用于2022年续建及新建技术改造项目，计划投资总金额12.32亿元[154] 公司面临风险 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%，2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，2022年初部分大宗商品价格创新高带来盈利不确定性[9] - 2019年12月公司因信息披露违法违规收到相关处罚，持续面临中小股东索赔风险[101] - 2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，公司采取“以销定产”模式仍无法完全转移成本[104] - 2021年受宏观经济影响，公司汽车钢产品需求波动大，盈利能力有不确定性[104] 公司治理情况 - 报告期内公司召开

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.9999314811亿元，同比增长11.97%；年初至报告期末营业收入55.6884522327亿元，同比增长18.11%[6] - 2021年前三季度营业总收入为55.69亿元，2020年前三季度为47.15亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.5393628823亿元，同比增长14.82%；年初至报告期末6.8513527818亿元，同比增长69.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.2240994232亿元，同比增长6.48%；年初至报告期末6.3020585310亿元，同比增长75.82%[6] - 公司预测2021年第四季度净利润与上年同期相比可能降低，受产能政策、限电、能源成本上升和原材料采购等因素影响[15] - 2021年前三季度净利润为6.85亿元，2020年前三季度为4.04亿元[29] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1288元/股，同比增长14.90%；年初至报告期末0.3474元/股，同比增长69.38%[9] - 本报告期稀释每股收益0.1288元/股，同比增长14.90%；年初至报告期末0.3474元/股，同比增长69.38%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.3474元/股，2020年前三季度为0.2051元/股[31] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.3474元/股，2020年前三季度为0.2051元/股[31] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.73%，减少0.002个百分点；年初至报告期末12.75%，增加4.10个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产101.0767327891亿元，较上年度末增长9.59%；归属于上市公司股东的所有者权益57.1548053467亿元，较上年度末增长13.62%[9] - 2021年9月30日公司货币资金453,441,460.82元，较2020年12月31日的861,276,272.60元减少[19] - 2021年9月30日公司交易性金融资产1,301,433,257.98元，较2020年12月31日的1,089,175,479.46元增加[19] - 2021年9月30日公司应收账款385,779,247.90元，较2020年12月31日的450,342,987.59元减少[19] - 2021年9月30日公司存货2,238,033,920.77元，较2020年12月31日的1,585,971,791.48元增加[22] - 2021年9月30日公司资产总计10,107,673,278.91元，较2020年12月31日的9,223,534,377.43元增加[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数55461户[12] - 东北特殊钢集团股份有限公司持股5.76876444亿股，持股比例29.25%，质押4.617022亿股[12] - 公司前十大股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股576,876,444股，中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金持股42,757,769股等[14] 诉讼相关 - 截至报告披露日，公司收到证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书2,958例，涉诉金额25,511.45万元[18] - 截至报告披露日，法院已审理终结2,296例案件，判决公司赔偿6,542.32万元，调解504例案件，调解赔偿938.36万元[18] - 截至报告披露日，公司已向1,850名原告支付赔偿款5,014.11万元[18] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为49.35亿元，2020年前三季度为43.40亿元[29] 综合收益相关 - 2021年前三季度综合收益总额为6.85亿元，2020年前三季度为4.04亿元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3661.489687万元，同比增长240.57%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为44.26亿元，2020年前三季度为34.33亿元[31] - 经营活动现金流出小计为43.8975871835亿美元，上年同期为34.2247051158亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3661.489687万美元，上年同期为1075.1007万美元[34] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为25.2348425676亿美元，上年同期为21.1949464653亿美元[34] - 投资活动现金流出小计为28.6057928502亿美元，上年同期为18.1344251172亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3709502826亿美元，上年同期为3.0605213481亿美元[34] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为5930.011644万美元，上年同期为5965.256611万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5930.011644万美元，上年同期为-5965.256611万美元[34] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-473.334654万美元，上年同期为-43.055097万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.6451359437亿美元，上年同期为2.5672002473亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.7642129519亿美元，上年同期为3.9313319766亿美元[34] 负债相关 - 2021年流动负债合计为15.98亿元，2020年为13.78亿元[25] - 2021年非流动负债合计为27.94亿元，2020年为28.15亿元[25] - 2021年负债和所有者权益总计为101.08亿元，2020年为92.24亿元[25]

证券虚假陈述责任纠纷诉讼情况 - 截至报告披露日，公司共收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书2500例，所涉诉讼请求金额合计23494.41万元；已审理终结1671例案件，判决公司应赔偿金额4390.62万元；调解504例案例，调解公司应赔偿金额938.36万元[8] - 2021年4月30日至报告披露日，公司收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书1197例，涉诉请求金额2921.13万元，已判决赔偿2150.24万元，调解赔偿938.36万元[98] - 2020年4月至报告披露日，公司累计收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书2500例，涉诉请求金额23494.41万元，已审理终结1671例，判决赔偿4390.62万元，调解504例，调解赔偿938.36万元[98] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期公司营业收入为3768852075.16元，上年同期为3107250663.34元，同比增长21.29%[23] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为431198989.95元，上年同期为183323021.33元，同比增长135.21%[23] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为407795910.78元，上年同期为150903793.16元，同比增长170.24%[23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 148350177.16元，上年同期为 - 59831740.81元[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为5461544246.44元，上年度末为5030345256.49元，同比增长8.57%[23] - 报告期末总资产为9811036587.42元，上年度末为9223534377.43元，同比增长6.37%[23] - 报告期基本每股收益为0.2186元／股，上年同期为0.0930元／股，同比增长135.05%[23] - 报告期加权平均净资产收益率为8.22%，上年同期为3.94%，增加4.28个百分点[23] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.77%，上年同期为3.24%，增加4.53个百分点[23] - 营业收入本期数3768852075.16元，上年同期数3107250663.34元，变动比例21.29%[38] - 营业成本本期数2995437153.03元，上年同期数2579239198.17元，变动比例16.13%[38] - 销售费用本期数29593604.60元，上年同期数36613823.05元，变动比例-19.17%[38] - 管理费用本期数113665466.46元，上年同期数92394462.60元，变动比例23.02%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-207560875.69元，上年同期数39130537.87元，变动比例-630.43%[38] - 货币资金本期期末数占总资产比例为5.96%，上年期末数为861,276,272.60元，占比9.34%，较上年期末变动比例为-32.07%[39] - 应收款项融资本期期末数占总资产比例为11.40%，上年期末数为790,936,808.18元，占比8.58%，较上年期末变动比例为41.35%[39] - 在建工程本期期末数占总资产比例为2.65%，上年期末数为30,329,758.06元，占比0.33%，较上年期末变动比例为757.23%[39] - 应付职工薪酬本期期末数占总资产比例为0.14%，上年期末数为396,342.91元，占比0.01%，较上年期末变动比例为3,321.77%[39] - 未分配利润本期期末数占总资产比例为11.70%，上年期末数为717,032,704.49元，占比7.77%，较上年期末变动比例为60.14%[39] - 2021年6月30日公司资产总计98.11亿元，较2020年12月31日的92.24亿元增长6.37%[131] - 2021年6月30日流动资产合计54.34亿元，较2020年12月31日的49.93亿元增长8.83%[128] - 2021年6月30日非流动资产合计43.77亿元，较2020年12月31日的42.30亿元增长3.47%[131] - 2021年6月30日负债合计43.49亿元，较2020年12月31日的41.93亿元增长3.73%[133] - 2021年6月30日流动负债合计15.38亿元，较2020年12月31日的13.78亿元增长11.64%[131] - 2021年6月30日非流动负债合计28.11亿元，较2020年12月31日的28.15亿元下降0.15%[131] - 2021年6月30日所有者权益合计54.62亿元，较2020年12月31日的50.30亿元增长8.69%[133] - 2021年6月30日货币资金为5.85亿元，较2020年12月31日的8.61亿元下降32.07%[128] - 2021年6月30日交易性金融资产为12.20亿元，较2020年12月31日的10.89亿元增长12.01%[128] - 2021年6月30日存货为18.71亿元，较2020年12月31日的15.86亿元增长18.09%[128] - 2021年上半年营业总收入37.69亿元，较2020年上半年的31.07亿元增长21.3%[142] - 2021年上半年营业总成本33.57亿元，较2020年上半年的29.41亿元增长14.1%[142] - 2021年上半年净利润4.31亿元，较2020年上半年的1.83亿元增长135.3%[146] - 2021年上半年基本每股收益0.2186元/股，较2020年上半年的0.0930元/股增长135.1%[148] - 2021年上半年稀释每股收益0.2186元/股，较2020年上半年的0.0930元/股增长135.1%[148] - 2021年资产总计99.68亿元，较之前的93.89亿元增长6.16%[138] - 2021年负债合计44.56亿元，较之前的43.07亿元增长3.46%[139] - 2021年所有者权益合计55.12亿元，较之前的50.82亿元增长8.46%[139] - 2021年长期股权投资2.06亿元，较之前的1.96亿元增长5.11%[138] - 2021年固定资产32.68亿元，较之前的33.35亿元下降2.01%[138] - 2021年上半年营业收入37.51亿元，2020年同期31.33亿元，同比增长19.7%[149] - 2021年上半年营业利润4.33亿元，2020年同期1.75亿元，同比增长147.2%[149] - 2021年上半年净利润4.30亿元，2020年同期1.86亿元，同比增长131.1%[149] - 2021年上半年基本每股收益0.2182元/股，2020年同期0.0944元/股，同比增长131.1%[151] - 2021年上半年经营活动现金流入小计27.56亿元，2020年同期22.85亿元，同比增长20.6%[151] - 2021年上半年经营活动现金流出小计29.04亿元，2020年同期23.45亿元，同比增长23.9%[151] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1.48亿元，2020年同期 -0.60亿元，亏损扩大[155] - 2021年上半年投资活动现金流入小计13.27亿元，2020年同期16.26亿元，同比下降18.4%[155] - 2021年上半年投资活动现金流出小计15.34亿元，2020年同期15.87亿元，同比下降3.3%[155] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.98亿元，2020年同期 -0.60亿元，亏损扩大[155] - 经营活动现金流入小计为27.21亿元，上年同期为22.81亿元；经营活动现金流出小计为28.60亿元，上年同期为23.41亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，上年同期为-0.60亿元[159] - 投资活动现金流入小计为13.27亿元，上年同期为16.26亿元；投资活动现金流出小计为15.44亿元，上年同期为15.87亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，上年同期为0.39亿元[159] - 筹资活动现金流出小计为0.38亿元，上年同期为0.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元，上年同期为-0.38亿元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.03亿元，上年同期为0.01亿元；现金及现金等价物净增加额为-3.98亿元，上年同期为-0.59亿元[159] - 期初现金及现金等价物余额为7.38亿元，上年同期为1.35亿元；期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，上年同期为0.76亿元[159] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润较期初增加4.31亿元[162] - 2021年专项储备本期提取8024.38元，本期使用7.88×8024.38元[168] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为54.62亿元，较期初增加4.32亿元[162][168] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为44.76亿元[168] - 2021年和2020年实收资本（或股本）均为19.72亿元[162][168] - 本年期初余额中，实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，资本公积为2,178,078,353.90元，其他综合收益为9,970,592.00元，盈余公积为153,163,606.10元，未分配利润为768,946,266.33元，所有者权益合计为5,082,258,818.33元[182] - 本期专项储备减少1,208,972.01元，其中本期提取4,806,860.45元，本期使用6,015,832.46元[178] - 本期综合收益总额为183,323,021.33元，使所有者权益增加183,323,021.33元[172] - 本期期末余额中，实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，资本公积为2,178,078,353.90元，专项储备为478,180.25元，其他综合收益为98,845,223.57元，盈余公积为403,060,171.15元，所有者权益合计为4,657,884,175.06元[178] - 本期未分配利润增加430,218,128.23元[182] - 公司2021年半年度专项储备本期提取8,024,387.88元，本期使用8,024,387.88元[185] - 公司2021年半年度末实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元[185] - 公司2021年半年度末资本公积为2,178,078,353.90元[185] - 公司2021年半年度末其他综合收益为5,322,246.19元[185] - 公司2021年半年度末盈余公积为98,845,223.57元[185] - 公司2021年半年度末未分配利润为466,266,605.27元[188] - 公司2021年半年度末所有者权益合计为4,720,612,428.93元[188] - 公司2021年半年度综合收益总额为186,185,781.70元[185] - 公司2021年半年度专项储备另一数据本期提取和使用均为2,438,595.66元[188] - 公司2021年半年度所有者权益较期初增加186,185,781.70元[185] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23403079.17元，其中非流动资产处置损益-2669775.62元，政府补助3904452.92元等[26] 公司研发情况 - 报告期公司研发支出1.39亿元，获批国家科研课题5项，在研44项，获多项专利和奖项[33] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 报告期公司实现钢产量

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产95.71亿元，较上年度末增长3.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产52.03亿元，较上年度末增长3.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，较上年同期减少897.52%[11] - 营业收入18.03亿元，较上年同期增长25.08%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期增长115.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长186.16%[11] - 加权平均净资产收益率为3.38%，较上年增加1.60个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0876元/股，较上年增长115.23%[11] - 2021年3月31日公司资产总计97.39亿元，较2020年12月31日的93.89亿元增长3.72%[38] - 2021年3月31日公司负债合计44.85亿元，较2020年12月31日的43.07亿元增长4.13%[40] - 2021年3月31日公司所有者权益合计52.54亿元，较2020年12月31日的50.82亿元增长3.39%[40] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为51,220户[13] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额3.08亿元，较年初减少64.25%[19] - 2021年3月31日研发费用30,210,114.27元，较2020年3月31日的87,105,899.17元下降65.32%[21] - 2021年3月31日投资收益4,477,079.50元，较2020年3月31日的16,474,450.05元下降72.82%[21] - 2021年3月31日营业外收入904,794.57元，较2020年3月31日的10,388,011.42元下降91.29%[21] - 2021年3月31日营业外支出1,499,775.90元，较2020年3月31日的805.06元增长186193.68%[21] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2020年同期下降897.52%，主要因生产量加大致存货、销售量、应收账款增加[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额较2020年同期下降140.55%，主要由于理财资金增加[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为932,556,040.59元，2020年第一季度为1,044,275,259.35元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为975,292,241.00元，2020年第一季度为1,075,866,620.20元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,391,169,078.55元，2020年第一季度为1,117,557,892.49元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -415,876,837.55元，2020年第一季度为 -41,691,272.29元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为324,477,079.50元，2020年第一季度为1,214,686,450.05元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为455,061,087.04元，2020年第一季度为892,639,925.78元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -130,584,007.54元，2020年第一季度为322,046,524.27元[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -567,973,446.50元，2020年第一季度为261,065,248.86元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为18,926,842.89元和19,130,750.37元[59] - 筹资活动现金流出小计分别为18,926,842.89元和19,130,750.37元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -18,926,842.89元和 -19,130,750.37元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -2,585,758.52元和 -159,252.75元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -568,683,149.80元和261,218,724.76元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为738,404,997.39元和150,001,773.84元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为169,721,847.59元和411,220,498.60元[59] 诉讼相关数据 - 截至报告披露日，法院已受理原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案1307例，所涉诉讼请求金额合计20,587.47万元[25] - 截至报告披露日，法院已对648例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司赔偿2,380.21万元，公司已支付1,668.47万元[25] 资产项目财务指标变化 - 2021年3月31日应收账款638,015,417.72元，较2020年12月31日的450,342,987.59元增加[29] - 2021年3月31日应付票据296,500,000.00元，较2020年12月31日的187,170,000.00元增加[32] - 2021年3月31日公司流动资产合计53.82亿元，较2020年12月31日的50.16亿元增长7.30%[38] - 2021年3月31日公司非流动资产合计43.58亿元，较2020年12月31日的43.73亿元下降0.34%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计16.93亿元，较2020年12月31日的15.21亿元增长11.29%[40] - 2021年3月31日公司非流动负债合计27.91亿元，较2020年12月31日的27.85亿元增长0.22%[40] - 2021年3月31日公司应收账款为6.38亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长42.15%[38] - 2021年3月31日公司存货为17.57亿元，较2020年12月31日的15.79亿元增长11.28%[38] - 2021年3月31日公司固定资产为33.12亿元，较2020年12月31日的33.35亿元下降0.71%[38] 第一季度经营财务指标对比 - 2021年第一季度营业总收入为18.0344102343亿美元，2020年第一季度为14.4178747029亿美元[44] - 2021年第一季度营业总成本为16.4266929174亿美元，2020年第一季度为13.8560488135亿美元[44] - 2021年第一季度营业利润为1.7457842954亿美元，2020年第一季度为0.6881148546亿美元[44] - 2021年第一季度利润总额为1.7398344821亿美元，2020年第一季度为0.7919869182亿美元[46] - 2021年第一季度净利润为1.7283975667亿美元，2020年第一季度为0.8019470065亿美元[46] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0876元/股，2020年第一季度为0.0407元/股[46] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.0876元/股，2020年第一季度为0.0407元/股[46] - 2021年第一季度营业收入为17.9506921142亿美元，2020年第一季度为14.5503884424亿美元[50] - 2021年第一季度营业成本为14.9764516649亿美元，2020年第一季度为12.0732517541亿美元[50] - 2021年第一季度利润总额为1.7318539317亿美元，2020年第一季度为0.8267378724亿美元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为172,080,360.72元，2020年第一季度为83,669,796.07元[52] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0873元/股，2020年第一季度均为0.0424元/股[52]

财务业绩 - 2020年公司实现钢产量64.17万吨，同比增长8.45%；钢材产量50.46万吨，同比增长7.84%[12] - 2020年公司实现营业收入62.72亿元，归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，扣除非经常性损益的净利润5.1亿元[12] - 2020年公司母公司实现净利润543,183,825.29元，计提盈余公积54,318,382.53元，年末累计未分配利润为768,946,266.33元[7] - 2020年营业收入为62.72亿元人民币，同比增长9.26%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元人民币，同比增长82.64%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.10亿元人民币，同比增长143.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元人民币，同比下降40.99%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为50.30亿元人民币，同比增长12.39%[28] - 2020年末总资产为92.24亿元人民币，同比增长7.85%[28] - 基本每股收益为0.28元，同比增长86.67%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元，同比增长136.36%[31] - 加权平均净资产收益率为11.61%，同比增加4.63个百分点[31] - 2020年第四季度营业收入为15.58亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币[32] - 2020年公司实现钢产量64.17万吨，同比提高8.45%，钢材产量50.46万吨，同比提高7.84%[43] - 2020年公司实现营业收入62.72亿元，同比提高9.26%，净利润5.52亿元，同比提高82.64%[43] - 公司2020年钢产量为64.17万吨，同比增长8.45%；钢材产量为50.46万吨，同比增长7.84%[47] - 公司2020年营业收入为62.72亿元，同比增长9.26%；净利润为5.52亿元，同比增长82.64%[47] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元，同比下降40.99%[50] - 公司2020年钢铁业营业收入为62.07亿元，同比增长9.37%；毛利率为21.94%，同比增加5.25个百分点[51] - 公司2020年合金结构钢营业收入为26.03亿元，同比增长12.09%；毛利率为19.00%，同比增加5.91个百分点[51] - 公司2020年不锈钢营业收入为11.06亿元，同比增长11.11%；毛利率为23.15%，同比增加7.28个百分点[51] - 公司2020年高温合金营业收入为11.60亿元，同比增长10.74%；毛利率为40.38%，同比增加2.40个百分点[51] - 公司2020年特殊钢生产成本中，原主材料占比60.53%，燃料动力占比13.93%，工资占比7.18%[54] - 公司2020年研发投入总额为406,795,958.38元，占营业收入比例为6.49%，研发人员数量为956人，占公司总人数的13.50%[61][63] - 公司2020年销售费用为53,786,174.35元，同比下降36.09%，管理费用为171,110,923.39元，同比上升4.73%[61] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为619,595,383.22元，同比下降40.99%，投资活动产生的现金流量净额为74,454,189.75元，同比上升106.01%[63] - 公司2020年前五名客户销售额为219,299万元，占年度销售总额30.45%，其中关联方销售额为17,655万元，占年度销售总额2.45%[60] - 公司2020年前五名供应商采购额为133,754万元，占年度采购总额32.16%，其中关联方采购额为0万元[60] - 公司2020年货币资金为861,276,272.60元，占总资产比例为9.34%，同比增长469.74%[64] - 公司2020年应收款项为790,936,808.18元，占总资产比例为8.58%，同比增长100%[64] - 公司2020年预付款项为200,222,457.74元，占总资产比例为2.17%，同比增长138.16%[64] - 公司2020年在建工程为30,329,758.06元，占总资产比例为0.33%，同比下降70.79%[64] - 公司2020年长期资产为3,188,276.24元，占总资产比例为0.03%，同比下降42.20%[64] - 公司应付票据减少42.62%，从3.26亿降至1.87亿，主要因开据票据减少[67] - 公司合同负债增加100%，从0增至2.41亿，主要因会计政策变更[67] - 公司其他应付款增加91.19%，从0.93亿增至1.78亿，主要因往来款增加[67] - 公司受限资产总额为15.49亿，其中固定资产5.57亿，无形资产5.39亿，主要用于抵押取得长期借款[68] - 冷轧钢材本年毛利率为34.02%，较上年29.16%有所提升[73] - 热轧钢材本年毛利率为18.60%，较上年12.62%显著提升[73] - 型材本年毛利率为22.30%，较上年16.39%有所提升[74] - 合金结构钢本年毛利率为19.00%，较上年13.09%有所提升[75] - 高温合金本年毛利率为40.38%，较上年37.98%有所提升[75] - 废钢供应总量为48.50万吨，支出金额为11.61亿，其中国内采购占比最大[76] - 公司2021年计划实现钢产量64万吨至68万吨，钢材产量51万吨至54万吨，其中重点产品48万吨至51万吨[87] - 公司2021年计划实现营业收入65亿元至70亿元，净利润5亿元至7亿元[87] - 公司控股子公司抚顺实林特殊钢有限公司2020年净利润为650万元[81] - 公司全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司2020年净利润为173.1万元[81] - 公司全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司2020年净利润为-500.12万元[81] - 公司参股子公司深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司2020年净利润为1004.35万元[81] - 公司2020年母公司实现净利润543,183,825.29元，累计未分配利润为768,946,266.33元[95] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为551,613,937.20元，未进行现金分红[96] - 公司2020年未提出普通股现金利润分配方案预案，原因是根据《公司章程》规定，利润分配需兼顾公司可持续发展和全体股东的整体利益[97] 研发与创新 - 2020年公司研发支出共计4.07亿元，专注于航空、航天、核能、模具、机械、汽车等行业用高端合金和特殊钢新材料研发[41] - 2020年公司获批国家科研课题10项，在研国家科研课题共计45项，与科研院校签订横向联合科研课题6项[41] - 2020年公司获得11项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编4项国家军用标准发布实施[41] - 公司2020年研发费用为4.07亿元，同比增长34.73%[50] - 公司2020年开发新产品260余个，持续推进新产品研发及产品质量攻关工作[45] - 公司拥有高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢等八大类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[41] - 公司是国内重要的特殊钢新材料供应商之一，产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等六大领域[41] 诉讼与风险 - 公司收到1,280例证券虚假陈述责任纠纷案，涉及诉讼请求金额合计20,106.37万元，已判决645例，赔偿金额2,240.38万元[11] - 公司面临中小股东索赔风险，因2019年信息披露违法违规收到中国证监会行政处罚[88] - 公司因买卖合同纠纷起诉上海策立工程技术有限公司，涉及金额1,846,956元，法院判决被告返还公司货款1,000,000元并赔偿损失679,716.18元[120] - 公司因承揽合同纠纷起诉陕西金骏特钢制造有限公司，涉及金额365,012.93元，案件正在审理中[120] - 公司因合同纠纷起诉上海神运铁合金有限公司，一审判决驳回公司诉讼请求，公司已上诉至抚顺市中级人民法院[123] - 公司因承揽合同纠纷起诉辽宁宇峰环境工程有限公司，涉及金额860,000元，一审判决被告给付860,000元并解除合同，被告已上诉[123] - 公司子公司抚顺鑫朗物业有限公司因租赁合同纠纷起诉杨东昇，涉及金额393,750元，一审判决驳回诉讼请求，原告已上诉[123] - 中钢德远矿产品有限公司因买卖合同纠纷起诉公司，涉及金额18,164,581.01元，案件发回重审[123] - 吉林银行股份有限公司大连分行因普通破产债权确认纠纷起诉公司，涉及金额409,979,743.38元，案件正在等待判决[123] - 公司享有的债权金额为409,979,743.38元，其中本金300,000,000元，利息、罚息、复利等109,979,743.38元[125] - 北京宝赢国际贸易发展有限公司要求公司支付欠款10,081,964.55元，并承担案件诉讼费用[125] - 上海策立工程技术有限公司要求公司支付剩余货款980,000元，并承担诉讼费用[127] - 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人要求公司撤销4份协议，涉及金额21,600,000.00元和53,790,000.00元[127] - 朱宇凯等16名自然人股东因证券虚假陈述纠纷要求公司赔偿损失2,220,143.45元[127] - 清河县亚龙金属产业发展有限公司要求公司偿还欠款5,359,554.54元，并承担诉讼费用[130] - 大连市甘井子区远大物资经销处要求公司支付钢材款及利息共计116,091.78元[130] - 上海神运铁合金有限公司要求公司支付货款89,310元及利息9,191.49元[130] - 沈阳鑫商祺贸易有限公司要求公司子公司抚顺百通汇商贸有限公司偿还债务2,128,064.61元及利息[130] - 公司因买卖合同纠纷被要求支付拖欠货款及利息2,927,651.75元[133] - 公司因买卖合同纠纷被要求支付货款184,036.6元及利息[133] - 公司因买卖合同纠纷被要求返还投标保证金120万元及利息22.325万元，合计142.325万元[133] 关联交易与担保 - 公司为控股股东东北特钢集团及其子公司大连特钢提供3亿元融资担保[134] - 公司认为依据重整计划，主债务人大连特钢已通过现金加债转股的方式对吉林银行的债务清偿完毕，担保责任已终止[134] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为59,210,898.09元，占同类交易金额的1.61%[137] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为1,062,576.00元，占同类交易金额的1.19%[137] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为24,355,767.68元，占同类交易金额的19.48%[137] - 公司与联营公司东北特钢集团机电工程有限公司的关联交易金额为9,451,614.00元，占同类交易金额的10.6%[139] - 公司与联营公司东北特钢集团机电工程有限公司的关联交易金额为20,955,120.59元，占同类交易金额的16.76%[139] - 公司2020年关联交易总额为569,524,743.97元[140] 委托理财 - 公司委托理财总额为3,133,110,000.00元，其中非保本浮动收益理财产品2,206,940,000.00元，保本浮动收益理财产品926,170,000.00元[147] - 公司与工商银行合作的保本浮动收益型理财产品中，100,000,000.00元的产品实际收益为2,520,000.00元，年化收益率为2.85%[149] - 公司与工商银行合作的另一笔保本浮动收益型理财产品150,000,000.00元，预期收益为5,054,794.52元，年化收益率为2.80%[149] - 公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财投资，投资期限为12个月[148] - 建设银行非保本浮动收益型产品在2019年4月30日至2020年12月29日期间，累计收回金额为860,237.15元，收益率为3.55%[153] - 建设银行非保本浮动收益型产品在2020年5月11日至2020年12月29日期间，累计收回金额为89,644.16元，收益率为3.35%[156] - 民生银行保本浮动收益型产品在2019年7月17日至2020年1月17日期间，累计收回金额为897,765.90元，收益率为3.60%[156] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年1月6日至2020年7月6日期间，累计收回金额为3,365,753.42元，收益率为4.45%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年3月3日至2020年9月3日期间，累计收回金额为4,335,342.46元，收益率为4.20%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年3月13日至2020年10月13日期间，累计收回金额为2,491,780.82元，收益率为4.15%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年4月30日至2020年11月17日期间，累计收回金额为3,494,095.89元，收益率为4.08%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年5月14日至2020年12月14日期间，累计收回金额为2,433,150.68元，收益率为4.00%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年5月29日至2021年1月5日期间，未到期金额为2,471,232.88元，收益率为3.95%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年6月30日至2021年2月2日期间，未到期金额为1,941,041.10元，收益率为3.95%[158] - 华夏银行非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为3.95%，到期收益为4,326,164.38元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为300,000,000.00元，收益率为4.10%，到期收益为7,801,643.84元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为150,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为3,573,287.67元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为70,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为1,937,945.21元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为2,768,493.15元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为4.55%，到期收益为2,268,767.12元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为50,000,000.00元，收益率为4.45%，到期收益为1,121,917.81元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为50,000,000.00元，收益率为4.45%，到期收益为1,140,410.96元[164] - 中国银行非保本浮动收益型理财产品规模为5,000,000.00元，收益率为2.94%，到期收益为1,691.60元[164] 环保与社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金4.2万元，帮助92名建档立卡贫困人口脱贫[173] - 公司2020年产业扶贫项目投入金额为4.2亿元，帮助92名建档立卡贫困人口脱贫[174] - 公司2020年向新冠肺炎疫情防控工作捐款136,591元，其中党员捐款63,801元，非党员捐款72,790元[176] - 公司2020年废水排放量为81.99万吨，化学耗氧量12.91吨，二氧化硫排放量109吨，氮氧化物排放量262吨，烟粉尘排放量188吨[179] - 公司2020年完成第一炼钢厂除尘功能完善工程、连铸除尘改造、35吨燃煤锅炉脱硝设施建设等环保改造工程[180] - 公司2020年污水处理工程、特种冶炼真空感应炉技术改造工程等项目均获取环评批复文件并完成竣工验收[181] - 公司2020年对3台电炉、1台燃煤锅炉、1台燃气锅炉、污水处理厂总排放出口安装了在线监测设备[183] 股东与股权结构 - 公司2020年普通

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产8,839,864,828.75元，较上年度末增长3.36%[18] - 2020年9月30日公司资产总计88.40亿元，较2019年12月31日的85.53亿元增长3.36%[45,50] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,879,044,382.35元，较上年度末增长9.01%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计48.79亿元，较2019年12月31日的44.76亿元增长9%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,751,007.00元，较上年同期减少98.35%[18] - 2020年前三季度较2019年前三季度，经营活动产生的现金流量净额从6.53亿元降至1075.1万元，降幅98.35%，因贴现收到的现金减少[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1045.7万元，2019年同期为6.51亿元[84] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4,714,816,351.39元，较上年同期增长7.69%[18] - 2020年前三季度公司营业收入47.15亿元，较2019年同期的43.78亿元增长7.68%[55] - 2020年第三季度公司营业收入16.08亿元，较2019年同期的12.96亿元增长24.00%[55] - 2020年第三季度营业收入为1,620,149,778.88元，2019年为1,310,221,898.58元；2020年前三季度为4,753,565,613.74元，2019年为4,419,142,351.86元[70] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润404,483,228.62元，较上年同期增长132.57%[18] - 2020年前三季度公司净利润4.04亿元，较2019年同期的1.74亿元增长132.47%[60] - 2020年第三季度公司净利润2.21亿元，较2019年同期的0.48亿元增长360.75%[60] - 2020年第三季度净利润为215,645,775.98元，2019年为48,727,018.04元；2020年前三季度为401,831,557.68元，2019年为176,382,862.13元[73] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润358,440,886.96元，较上年同期增长116.12%[18] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为8.65%，较上年增加4.56个百分点[20] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.2051元/股，较上年增长132.54%；稀释每股收益0.2051元/股，较上年增长132.54%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1121元/股，2019年为0.0245元/股；2020年前三季度为0.2051元/股，2019年为0.0882元/股[69] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,602户[20] - 东北特殊钢集团股份有限公司期末持股数量576,876,444股，持股比例29.25%[20] 货币资金变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金从1.51亿元增至4.17亿元，增幅176.09%，因赎回到期理财产品[26] 研发费用变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，研发费用从3834.39万元增至2.44亿元，增幅535.82%，因核算口径变化[28] - 2020年第三季度研发费用为84,220,204.82元，2019年为28,020,183.09元；2020年前三季度为243,798,174.07元，2019年为38,343,868.55元[70] 涉诉情况 - 截至报告披露日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书626例，涉诉请求金额1.15亿元[35] 参股子公司情况 - 2020年5月，参股子公司机电公司召开第二次债权人会议，通过财产管理和分配方案，破产清算仍在进行，公司拟不超2000万元竞购其抚顺分公司破产财产[36] 应收票据变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收票据从6.11亿元增至9.67亿元，增幅58.22%，因收到的票据增加[26] 预付款项变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，预付款项从8406.92万元增至1.72亿元，增幅105.07%，因预付工程款增加[26] 其他收益变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，其他收益从3322.02万元增至7066.67万元，增幅112.72%，因政府补助确认收益增加[28] 营业外收入变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，营业外收入从8774.72万元增至1.45亿元，增幅64.79%，因无法支付款项增加[28] 营业外支出变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，营业外支出从707.39万元增至5917.48万元，增幅736.53%，因营业外支出其他支出增加[28] 流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日流动资产合计46.59亿元，较2019年12月31日的42.72亿元增长8.94%[45] - 公司2020年第三季度流动资产合计42.72亿元[90] - 2020年1月1日母公司流动资产合计42.83亿元[97] 非流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日非流动资产合计41.81亿元，较2019年12月31日的42.81亿元下降2.32%[45] - 公司非流动资产合计44.26亿美元[99] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计39.61亿元，较2019年12月31日的40.77亿元下降2.82%[48] - 公司流动负债合计12.67亿元，非流动负债合计28.10亿元，负债合计40.77亿元[94] - 公司流动负债合计13.95亿美元，非流动负债合计27.80亿美元，负债合计41.74亿美元[99] 存货变化 - 2020年9月30日存货为15.57亿元，较2019年12月31日的16.02亿元下降2.82%[45] - 公司存货金额为16.02亿元[90] 固定资产变化 - 2020年9月30日固定资产为32.70亿元，较2019年12月31日的33.54亿元下降2.51%[45] - 公司固定资产金额为33.54亿元[90] - 2020年1月1日母公司非流动资产中固定资产为32.97亿元[97] 应付票据变化 - 2020年9月30日应付票据为1.08亿元，较2019年12月31日的3.26亿元下降66.89%[45] - 2020年公司应付票据为1.08亿元，较上一年的3.26亿元下降67.00%[53] - 公司应付票据金额为3.26亿元[90] - 公司应付票据为3.26亿美元[99] 应付职工薪酬变化 - 2020年9月30日应付职工薪酬为495.34万元，较2019年12月31日的1629.61万元下降69.61%[48] 未分配利润变化 - 2020年9月30日未分配利润为6.24亿元，较2019年12月31日的2.20亿元增长183.79%[48] - 2020年公司未分配利润为6.82亿元，较上一年的2.80亿元增长143.47%[55] - 公司未分配利润为2.80亿美元[102] 营业成本变化 - 2020年前三季度公司营业成本37.90亿元，较2019年同期的38.80亿元下降2.32%[55] 归属母公司所有者综合收益总额变化 - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为404,483,228.62元，2019年为173,918,367.52元[67] 营业利润变化 - 2020年第三季度营业利润为214,982,332.17元，2019年为47,531,885.79元；2020年前三季度为390,376,003.96元，2019年为168,320,524.39元[73] 利润总额变化 - 2020年第三季度利润总额为216,003,570.85元，2019年为48,727,018.04元；2020年前三季度为401,515,703.49元，2019年为176,382,862.13元[73] 公允价值变动收益变化 - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,385,299.13元，2020年前三季度为 - 2,105,694.61元[73] 信用减值损失与资产减值损失变化 - 2020年前三季度信用减值损失为 - 16,511,994.18元，2019年前三季度资产减值损失为 - 5,902,124.55元[73] 经营活动现金流入流出变化 - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为3,344,808,355.36元，2019年为5,144,430,441.10元[78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计41.73亿元，2019年同期为51.44亿元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计41.63亿元，2019年同期为44.93亿元[84] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计19.83亿元，2019年同期为19.55亿元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计16.77亿元，2019年同期为27.85亿元[87] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.06亿元，2019年同期为 - 8.29亿元[87] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计5875.86万元，2019年同期为5554.72万元[87] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5875.86万元，2019年同期为 - 5554.72万元[87] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43.06万元，2019年同期为 - 29.81万元[87] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.57亿元，2019年同期为 - 2.34亿元[87] 长期借款相关信息 - 公司长期借款金额为24.09亿元[94] - 公司长期借款为24.09亿美元[99] 实收资本与资本公积相关信息 - 公司实收资本（或股本）为19.72亿元，资本公积为21.78亿元[94] - 公司实收资本（或股本）为19.72亿美元[99] - 公司资本公积为21.78亿美元[102] 预收款项与合同负债调整 - 由预收款项调整至合同负债金额为2.08亿元[96] - 公司预收款项减少2.07亿美元，合同负债增加2.07亿美元[99] 无形资产变化 - 2020年公司无形资产为7.79亿元，较上一年的7.99亿元下降2.47%[53] 长期待摊费用变化 - 2020年公司长期待摊费用为254.44万元，较上一年的551.57万元下降53.87%[53] - 公司长期待摊费用为551.57万美元[99] 应付账款变化 - 2020年公司应付账款为6.51亿元，较上一年的5.94亿元增长9.44%[53] - 公司应付账款金额为6.02亿元[90] - 公司应付账款为5.94亿美元[99] 其他综合收益与盈余公积信息 - 公司其他综合收益为532.22万美元[102] - 公司盈余公积为9884.52万美元[102]