财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产128.9975876771亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产19.6828773968亿元，较上年度末增加2.55%[6] - 2016年3月31日公司流动资产合计73.17亿元，年初为73.66亿元[21] - 2016年3月31日公司非流动资产合计55.83亿元，年初为56.29亿元[22] - 2016年3月31日公司资产总计128.99亿元，年初为129.95亿元[22] - 2016年3月31日公司所有者权益合计19.68亿元，年初为19.19亿元[23] - 期末流动资产合计72.52亿元，年初为73.25亿元，略有下降[26] - 期末非流动资产合计57.46亿元，年初为57.02亿元，有所上升[26] - 期末资产总计129.98亿元，年初为130.27亿元，基本持平[26] - 期末所有者权益合计19.91亿元，年初为19.43亿元，有所增加[27] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2016年3月31日公司流动负债合计104.05亿元，年初为105.47亿元[22] - 2016年3月31日公司非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元[22] - 2016年3月31日公司负债合计109.31亿元，年初为110.76亿元[22] - 期末流动负债合计104.80亿元，年初为105.55亿元，稍有减少[26] - 期末非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元，略有下降[27] - 期末负债合计110.07亿元，年初为110.84亿元，略有减少[27] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6292.438986万元，较上年同期减少50.54%；营业收入11.5479859932亿元，较上年同期减少10.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4900.085347万元，较上年同期减少19.35%；扣除非经常性损益的净利润4630.053532万元，较上年同期减少23.71%[6] - 加权平均净资产收益率为2.52%，较上年减少25.00个百分点；基本每股收益0.0377元/股，稀释每股收益0.0377元/股，均较上年减少19.27%[6] - 2016年1 - 3月营业总收入11.55亿元，上期为12.89亿元，有所下降[29] - 2016年1 - 3月净利润4900.09万元，上期为6075.40万元，有所减少[30] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0377元/股，上期为0.0467元/股，有所下降[31] - 公司本期营业收入为11.49亿元，上期为12.78亿元，同比下降10.04%[32] - 本期净利润为4830.46万元，上期为6691.68万元，同比下降27.81%[32] - 基本每股收益本期为0.0377元/股，上期为0.0467元/股，同比下降19.27%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为12.57亿元，上期为11.44亿元，同比增长9.84%[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.95亿元，上期为10.17亿元，同比增长17.45%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6292.44万元，上期为1.27亿元，同比下降50.54%[36] - 投资活动现金流出小计本期为8172.43万元，上期为6550.55万元，同比增长24.76%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8172.43万元，上期为 - 6550.55万元，亏损扩大24.76%[36] - 筹资活动现金流入小计本期为9.08亿元，上期为11.49亿元，同比下降20.91%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为11.03亿元，上期为13.95亿元，同比下降21.07%[36] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为8.50262亿，上年同期为10.1200209737亿[39] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为5764.495546万，上年同期为1.1720568544亿[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为9.0790695546亿，上年同期为11.2920778281亿[39] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为8.26678亿，上年同期为12.24557亿[39] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7728.492729万，上年同期为1.1698937104亿[39] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1.980636221亿，上年同期为3333.333333万[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.0202654939亿，上年同期为13.7487970437亿[39] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9411959393亿，上年同期为 -2.4567192156亿[39] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29.59438万，上年同期为 -35.822154万[39] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.2846118758亿，上年同期为 -1.8403141798亿[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 非经常性损益合计270.031815万元，其中计入当期损益的政府补助199.865832万元，债务重组损益117.760692万元[9] - 2016年3月31日预付款项2.2908543678亿元，较2015年12月31日增加36.13%，原因是预付的材料款增加[12] - 2016年3月31日工程物资8835.153192万元，较2015年12月31日增加6009.40%，原因是购入的工程材料增加[12] - 2016年3月31日营业外收入317.686524万元，较2015年3月31日增加3920.50%，原因是本期政府补助增加[13] - 2016年3月31日营业外支出20.36元，较2015年3月31日减少99.42%，原因是本期其他支出减少[13] - 2016年3月31日公司货币资金期末余额24.48亿元，年初余额27.85亿元[21] - 2016年3月31日公司应收账款期末余额13.68亿元，年初余额11.24亿元[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数146731户，前十名股东中东北特殊钢集团有限责任公司持股5.015492亿股，占比38.58%[9] 公司重大事件 - 2016年3月28日公司控股股东东北特钢集团出现债务违约，未对公司财务和经营造成重大影响[14] - 公司2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，2015年8月31日股东大会审议通过相关事项[15] 股东承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争，避免与公司产生实质性同业竞争[16] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决关联交易，尽量避免与公司发生关联交易，若发生将保证公允合法[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司人员独立，保证公司生产经营与行政管理独立[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司资产独立完整[17] - 东北特钢集团承诺在2015年7月8日起未来12个月内增持累计金额不低于1.8亿元公司股票[18]

母公司财务数据及利润分配 - 2015年母公司实现利润总额222,152,166.88元、净利润205,838,999.08元，按净利润10%提取法定盈余公积金20,583,899.91元后，当年可供分配利润为185,255,099.17元，2015年末累计可供股东分配利润为380,812,302.41元[3] - 2015年度利润分配预案：以13亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利4,550万元[3] - 2015年母公司实现利润总额222,152,166.88元、净利润205,838,999.08元，提取法定盈余公积金20,583,899.91元后，当年可供分配利润为185,255,099.17元，2015年末累计可供股东分配利润为380,812,302.41元[72] - 2016年3月28日公司审议通过2015年利润分配预案，以13亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利4,550万元[72] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入4,557,693,236.93元，较2014年减少16.41%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润196,732,775.08元，较2014年增长318.94%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额123,966,872.83元，较2014年减少84.61%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,919,286,886.21元，较2014年末增长9.76%[19] - 2015年末总资产12,995,086,592.53元，较2014年末增长11.52%[19] - 2015年末总股本1,300,000,000，较2014年末增长150.00%[19] - 2015年基本每股收益0.2328元／股，较2014年增长318.71%[20] - 2015年加权平均净资产收益率10.73%，较2014年增加295.94个百分点[20] - 2015年公司营业收入4557693236.93元，较上年降低16.41%；营业成本3539734705.44元，较上年降低21.03%[35] - 2015年公司销售费用79279709.95元，较上年增长6.91%；管理费用383442653.92元，较上年增长1.43%[35] - 2015年公司财务费用373658570.74元，较上年降低16.02%；经营活动产生的现金流量净额123966872.83元，较上年降低84.61%[35] - 2015年公司投资活动产生的现金流量净额 -284459689.97元，较上年增长35.31%；筹资活动产生的现金流量净额191944110.66元，较上年增长135.51%[35] - 2015年公司研发支出181458142.94元，较上年增长4.07%[35] - 2015年末公司资产总计129.95亿元，较期初的116.53亿元增长11.5%[172] - 2015年末流动资产合计73.66亿元，较期初的62.16亿元增长18.5%[171] - 2015年末非流动资产合计56.29亿元，较期初的54.37亿元增长3.5%[171] - 2015年末负债合计110.76亿元，较期初的99.04亿元增长11.8%[172] - 2015年末流动负债合计105.47亿元，较期初的92.78亿元增长13.7%[172] - 2015年末非流动负债合计5.29亿元，较期初的6.26亿元下降15.5%[172] - 2015年末所有者权益合计19.19亿元，较期初的17.49亿元增长9.8%[172] - 2015年末货币资金为27.85亿元，较期初的26.05亿元增长7%[171] - 2015年末应收票据为8.16亿元，较期初的4.34亿元增长87.7%[171] - 2015年末存货为24.10亿元，较期初的21.31亿元增长13.1%[171] - 2015年末资产总计130.27亿元，较上一年的116.13亿元增长12.13%[175] - 2015年末负债合计110.84亿元，较上一年的98.49亿元增长12.53%[175] - 2015年末所有者权益合计19.43亿元，较上一年的17.63亿元增长10.21%[175] - 2015年营业总收入45.58亿元，较上一年的54.53亿元下降16.39%[178] - 2015年营业总成本44.62亿元，较上一年的54.00亿元下降17.37%[178] - 2015年营业利润9207.26万元，较上一年的5056.42万元增长82.09%[178] - 2015年利润总额2.13亿元，较上一年的6960.38万元增长206.45%[178] - 2015年净利润1.97亿元，较上一年的4696.02万元增长318.93%[178] - 2015年基本每股收益0.2328元/股，较上一年的0.0556元/股增长318.70%[179] - 2015年稀释每股收益0.2328元/股，较上一年的0.0556元/股增长318.70%[179] - 公司2015年利润总额为222,152,166.88元，上一年为73,704,914.09元[182] - 2015年净利润为205,838,999.08元，上一年为51,077,488.95元[182] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2328元/股，上一年均为0.0556元/股[182] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金为4,693,153,059.45元，上一年为5,851,208,603.66元[184] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为123,966,872.83元，上一年为805,724,633.50元[185] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -284,459,689.97元，上一年为 -439,709,072.37元[185] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为191,944,110.66元，上一年为 -540,583,201.30元[185] - 2015年现金及现金等价物净增加额为31,537,410.32元，上一年为 -174,637,321.32元[186] - 2015年母公司经营活动产生的现金流量净额为174,392,202.47元，上一年为803,394,968.11元[187] - 2015年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -338,029,915.78元，上一年为 -439,469,771.10元[187] - 筹资活动现金流出小计2015年为47.76亿元，上一年为55.07亿元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为1.95亿元，上一年为 -5.38亿元[188] - 现金及现金等价物净增加额2015年为3114.50万元，上一年为 -1.74亿元[188] - 期初现金及现金等价物余额2015年为2.38亿元，上一年为4.12亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额2015年为2.69亿元，上一年为2.38亿元[188] - 股本本期增加7.80亿元，期末余额为13.00亿元[190][193] - 资本公积本期减少5.72亿元，期末余额为1.63亿元[190][193] - 综合收益总额本期为1.97亿元[190] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2600.00万元[190] - 专项储备本期提取和使用均为1938.26万元[193] - 2015年期初所有者权益合计为17.6317063192亿元[198] - 2015年本期增减变动金额为1.7983899908亿元[198] - 2015年综合收益总额为2.0583899908亿元[198] - 2015年利润分配使所有者权益减少2600万元[198] - 2015年提取盈余公积2058.389991万元[200] - 2015年对所有者（或股东）分配2600万元[200] - 2015年所有者权益内部结转涉及金额7.8亿元（股本增加）、5.72亿元（资本公积减少）、2.08亿元（其他）[200] - 2015年专项储备本期提取和使用均为1600.895294万元[200] - 2015年期末所有者权益合计为19.43009631亿元[200] - 上期（2014年）期末所有者权益合计为17.2249314297亿元[200] 各业务线产量、收入及成本数据变化 - 2015年公司特殊钢和合金材料产量44.21万吨，主营业务收入45.58亿元，较上年降低8.94亿元，降幅16.40%[32] - 2015年公司重点产品产量32.72万吨，累计投入研发资金1.81亿元[33] - 钢铁业营业收入44.84亿元，营业成本34.75亿元，毛利率21.87%，收入同比降16.23%，成本同比降20.89%，毛利率增加4.56个百分点[37] - 合金结构钢营业收入18.76亿元，营业成本16.04亿元，毛利率14.50%，收入同比降20.38%，成本同比降25.63%，毛利率增加6.04个百分点[38] - 特殊钢生产量442,075，销售量435,645，库存量37,271，生产量同比降17.86%，销售量同比降18.89%，库存量同比增20.85%[39] - 特殊钢原主材料成本22.11亿元，占总成本63.57%，较上年同期降25.83%[40] - 合金结构钢原主材料成本7.84亿元，占总成本22.53%，较上年同期降44.81%[40] - 服务业营业收入504.09万元，营业成本337.21万元，毛利率53.44%，收入同比增9.00%，成本同比增11.88%，毛利率减少1.72个百分点[37] - 工具钢营业收入8.40亿元，营业成本8.18亿元，毛利率2.61%，收入同比降14.27%，成本同比降13.20%，毛利率减少1.20个百分点[38] - 东北区营业收入8.85亿元，营业成本6.70亿元，毛利率24.38%，收入同比降24.26%，成本同比降25.93%，毛利率增加1.70个百分点[38] - 华东区营业收入12.06亿元，营业成本9.08亿元，毛利率24.77%，收入同比增25.80%，成本同比增23.25%，毛利率增加1.56个百分点[38] - 特殊钢燃料动力成本6.25亿元，占总成本17.96%，较上年同期增11.08%[40] - 公司2015年特殊钢原主材费用22.11亿元，占比63.57%，较上期减少25.83%；燃料动力费用6.25亿元，占比17.96%，较上期增加11.08%；工资费用3.55亿元，占比10.21%，较上期减少16.07%；折旧费用1.21亿元，占比3.49%，较上期减少28.18%；制造费用1.62亿元，占比4.67%，较上期减少36.66%；小计34.75亿元，占比99.90%，较上期减少20.89%[43] - 公司2015年服务业小计337.21万元，占比0.10%，较上期增加11.88%；总计34.78亿元，较上期减少20.86%[43] - 冷轧钢材本年产量1463吨、销量1425吨，营业收入1030.18万元，毛利率32.71%；上年产量770吨、销量826吨，营业收入1146.30万元，毛利率44.17%[52] - 热轧钢材本年产量354509吨、销量349651吨，营业收入255893.14万元，毛利率10.44%；上年产量443147吨、销量442315吨，营业收入328929.52万元，毛利率9.62%[52] - 合金结构钢本年产量280253.69吨、销量276317.27吨，营业收入1875927万元，毛利率14.5%；上年产量352206.70吨、销量348627.69吨，营业收入2356090

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,955,015,440.36元，较上年度末增长11.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,906,761,789.72元，较上年度末增长9.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为221,410,047.97元，较上年同期增长6.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,637,697,130.37元，较上年同期减少14.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为184,207,678.59元，较上年同期增长714.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,560,087.27元，较上年同期增长532.00%[7] - 加权平均净资产收益率为10.08%，较上年增加669.47个百分点[7] - 基本每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%；稀释每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%[8] - 2015年1 - 9月营业总收入3,637,697,130.37元，较上年同期的4,242,860,444.97元下降14.26%[32] - 公司2015年第三季度资产总计12,955,015,440.36元，较年初的11,652,609,953.88元增长11.18%[26] - 流动负债合计10,460,363,610.68元，较年初的9,278,033,278.23元增长12.74%[26] - 非流动负债合计587,890,039.96元，较年初的626,022,564.52元下降6.09%[27] - 所有者权益合计1,906,761,789.72元，较年初的1,748,554,111.13元增长9.05%[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为159,814户[12] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股数量为501,549,200股，持股比例为38.58%[12] - 公司前十名无限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持有331,172,000股人民币普通股[13] 2015年第三季度部分项目财务指标变化 - 2015年第三季度，公司应收帐款从848,432,497.65元增至1,372,251,422.30元，增幅61.74%；预付款项从135,868,563.04元增至424,083,331.84元，增幅212.13%[17] - 2015年第三季度，公司工程物资从1,722,682.25元增至29,403,514.89元，增幅1606.84%；应付职工薪酬从2,890,050.81元增至7,037,891.79元，增幅143.52%[17] - 2015年第三季度，公司应交税费从11,882,491.82元增至20,727,198.63元，增幅74.43%；一年内到期的非流动负债从152,333,333.32元降至58,034,239.46元，降幅61.90%[17] - 2015年第三季度应收账款1,287,292,949.46元，较年初的859,861,161.46元增长49.71%[29] - 2015年第三季度存货2,314,454,782.59元，较年初的2,083,104,539.86元增长11.11%[29] - 2015年第三季度固定资产2,697,342,655.28元，较年初的2,796,251,622.47元下降3.54%[29] - 2015年第三季度无形资产913,787,048.57元，较年初的895,758,852.87元增长2.01%[26][29] - 2015年第三季度长期借款85,167,650.00元，较年初的132,026,000.00元下降35.49%[26][29][30] 2015年9月30日与2014年9月30日部分项目对比变化 - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业税金及附加从13,377,919.35元增至20,330,282.61元，增幅51.97%；资产减值损失从2,385,517.95元增至22,934,589.79元，增幅861.41%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司投资收益从205,473.67元降至 -2,882,611.98元，降幅1502.91%；营业外收入从8,001,479.60元增至94,896,136.83元，增幅1085.98%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业外支出从661,735.30元降至16,617.63元，降幅97.49%；所得税费用从17,423,276.99元增至29,240,843.62元，增幅67.83%[16] 公司资本运作相关 - 公司于2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，预案经2015年第三次临时股东大会审议通过，成功后预计引进不超过20亿元资金[18] 东北特殊钢集团相关承诺 - 东北特殊钢集团承诺2015年7月8日至2016年7月7日，未来12个月内增持累计金额不低于18,000万元公司股票[19] - 东北特殊钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争问题，目前未履行[19] - 东北特钢集团将对给抚顺特钢造成的损失进行赔偿[20] 2015年9月30日部分资产项目余额对比 - 2015年9月30日货币资金期末余额为27.15亿元，年初余额为26.05亿元[25] - 2015年9月30日应收票据期末余额为5.91亿元，年初余额为4.34亿元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为13.72亿元，年初余额为8.48亿元[25] - 2015年9月30日预付款项期末余额为4.24亿元，年初余额为1.36亿元[25] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为7876.72万元，年初余额为6121.60万元[25] - 2015年9月30日存货期末余额为23.34亿元，年初余额为21.31亿元[25] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为75.15亿元，年初余额为62.16亿元[25] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为2594.12万元，年初余额为2230万元[25] - 2015年9月30日固定资产期末余额为27.29亿元，年初余额为28.27亿元[25] 2015年第三季度营业相关指标 - 2015年第三季度营业总成本分别为10.39亿、13.62亿、35.16亿、42.10亿元[33] - 2015年第三季度营业利润分别为1731.80万、807.98万、1.19亿、3270.84万元[34] - 2015年第三季度利润总额分别为6311.73万、973.80万、2.13亿、4004.81万元[34] - 2015年第三季度净利润分别为5337.28万、814.11万、1.84亿、2262.48万元[34] 2015年1 - 9月母公司营业相关指标 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为35.75亿元，上年同期为41.94亿元[37] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为29.08亿元，上年同期为36.54亿元[37] - 2015年第三季度母公司营业利润分别为1813.98万、914.65万、1.26亿、3501.15万元[38] - 2015年第三季度母公司利润总额分别为6394.18万、1080.51万、2.21亿、4238.30万元[38] - 2015年第三季度母公司净利润分别为5419.73万、922.38万、1.92亿、2497.54万元[38] 2015年第三季度每股收益指标 - 2015年第三季度基本每股收益分别为0.0035元/股、0.0156元/股、0.2193元/股、0.0435元/股[36] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0014元/股、0.0045元/股、0.2282元/股、0.0480元/股[40] 2015年1 - 9月合并报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金37.196亿，上年同期49.019亿；经营活动现金流量净额2.214亿，上年同期2.079亿[42][43] - 2015年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计1.982亿，上年同期5.162亿；投资活动现金流量净额 - 1.982亿，上年同期 - 5.142亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计34.323亿，上年同期37.492亿；筹资活动现金流量净额 - 2.138亿，上年同期2.662亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响 - 0.091亿，上年同期0.0078亿；现金及现金等价物净增加额 - 1.996亿，上年同期 - 0.394亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额4067.86万，上年同期3.755亿[43][44] 2015年1 - 9月母公司报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金36.352亿，上年同期48.181亿；经营活动现金流量净额2.302亿，上年同期2.075亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计2.082亿，上年同期5.160亿；投资活动现金流量净额 - 2.082亿，上年同期 - 5.140亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表筹资活动取得借款收到现金32.046亿，上年同期32.933亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计35.411亿，上年同期51.007亿；现金流出小计33.110亿，上年同期48.932亿[44] 2015年第三季度筹资活动现金流量指标 - 2015年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1.87744亿美元，上年同期为4.5584338598亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为33.9229609737亿美元，上年同期为37.4915938598亿美元[45] - 2015年第三季度偿还债务支付的现金为32.1875844737亿美元，上年同期为31.5207亿美元[45] - 2015年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.2864936009亿美元，上年同期为3.2977241145亿美元[45] - 2015年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5757.321032万美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为36.0498101778亿美元，上年同期为34.8184241145亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.1268492041亿美元，上年同期为2.6731697453亿美元[45] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -905.333173万美元，上年同期为78.136206万美元[45] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.997694353亿美元，上年同期为 -3835.723558万美元[45] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为3836.738563万美元，上年同期为3.7362247079亿美元[45]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.2158元/股，上年同期0.0279元/股，同比增长673.48%[18] - 本报告期营业收入25.81亿元，上年同期28.74亿元，同比减少10.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，上年同期0.14亿元，同比增长803.32%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，上年同期1.82亿元，同比增长19.69%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，上年度末17.49亿元，同比增长6%[18] - 本报告期末总资产130.50亿元，上年度末116.53亿元，同比增长12.00%[18] - 报告期公司利润总额1.50亿元，比同期增加395.98%[22] - 营业收入2,580,636,670.95元，较上年同期减少10.20%；营业成本2,075,315,914.84元，较上年同期减少16.98%[28] - 销售费用39,438,527.19元，较上年同期增长7.63%；管理费用105,408,896.38元，较上年同期增长9.72%；财务费用219,986,203.17元，较上年同期增长8.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额218,122,345.24元，较上年同期增长19.69%；投资活动产生的现金流量净额 -81,521,060.83元，较上年同期增长71.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -316,825,605.58元，较上年同期减少35.78%[28] - 研发支出67,831,024.39元，较上年同期减少29.91%[28] - 2015年1 - 6月营业总收入25.81亿元，上期为28.74亿元，下降10.20%[90] - 2015年1 - 6月净利润1.31亿元，上期为0.14亿元，增长809.00%[92] - 2015年基本每股收益0.2158元/股，上期为0.0279元/股，增长673.48%[92] - 本期营业收入25.48亿元，上期28.47亿元，同比有所下降[94] - 本期营业利润1.08亿元，上期2586.50万元，同比大幅增长[95] - 本期利润总额1.57亿元，上期3157.79万元，同比显著提升[95] - 本期净利润1.37亿元，上期1575.16万元，同比增长明显[95] - 基本每股收益本期0.2268元/股，上期0.0303元/股，增长显著[95] - 经营活动现金流入小计本期24.75亿元，上期31.35亿元，有所减少[98] - 经营活动现金流量净额本期2.18亿元，上期1.82亿元，同比增加[98] - 投资活动现金流量净额本期 - 8152.11万元，上期 - 2.83亿元，亏损减少[98] - 筹资活动现金流量净额本期 - 3.17亿元，上期 - 2.33亿元，亏损增加[98] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 1.81亿元，上期 - 3.33亿元，亏损减少[99] - 经营活动现金流入小计本期为24.77亿元，上期为31.14亿元；经营活动现金流出小计本期为22.49亿元，上期为29.31亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.28亿元，上期为1.82亿元[100] - 投资活动现金流入小计上期为200万元；投资活动现金流出小计本期为9151.85万元，上期为2.85亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9151.85万元，上期为 - 2.83亿元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为26.55亿元，上期为22.63亿元；筹资活动现金流出小计本期为29.71亿元，上期为24.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 2.33亿元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 80.28万元，上期为58.01万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.81亿元，上期为 - 3.33亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.38亿元，上期为4.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5751.67万元，上期为7922.68万元[101] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额合计为17.49亿元，本期期末余额合计为18.53亿元[104][105] - 本期股本增加7.8亿元，资本公积减少5.72亿元，未分配利润减少1.03亿元[104] - 综合收益总额本期为1.31亿元，上期为1448.37万元[104][105] - 利润分配中，股本增加2.08亿元，未分配利润减少2.34亿元[104] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增股本5.72亿元[104][105] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为17.12亿元[105] - 本期股本期末余额为1300000000元，较期初增加780000000元[108][109] - 本期资本公积期末余额为162574353.9元，较期初减少572000000元[108][109] - 本期未分配利润期末余额为333055118.99元，较期初减少96502084.25元[108][109] - 本期所有者权益合计期末余额为1874668547.67元，较期初增加111497915.75元[108][109] - 综合收益总额本期为137497915.75元[108] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为26000000元[108] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为572000000元[108] - 上期所有者权益合计期末余额为1738244717.56元，较期初增加15751574.59元[109][110] - 上期综合收益总额为15751574.59元[109] - 上年期末股本余额为520000000元[108][109][110] - 2015年6月30日公司流动资产合计7,561,809,469.75元，期初为6,215,873,348.94元[83] - 2015年6月30日公司非流动资产合计5,488,673,056.18元，期初为5,436,736,604.94元[84] - 2015年6月30日公司资产总计13,050,482,525.93元，期初为11,652,609,953.88元[84] - 2015年6月30日公司流动负债合计10,560,415,829.45元，期初为9,278,033,278.23元[84] - 2015年6月30日公司非流动负债合计636,677,707.46元，期初为626,022,564.52元[84] - 2015年6月30日公司负债合计11,197,093,536.91元，期初为9,904,055,842.75元[84] - 2015年6月30日公司股本为1,300,000,000.00元，期初为520,000,000.00元[85] - 2015年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,853,388,989.02元，期初为1,748,554,111.13元[85] - 期末流动资产合计75.34亿元，期初为61.68亿元，增长22.15%[87] - 期末非流动资产合计55.07亿元，期初为54.45亿元，增长1.13%[88] - 期末资产总计130.41亿元，期初为116.13亿元，增长12.30%[88] - 期末流动负债合计104.42亿元，期初为90.71亿元，增长15.11%[88] - 期末非流动负债合计7.24亿元，期初为7.78亿元，下降6.90%[88] - 期末负债合计111.66亿元，期初为98.49亿元，增长13.37%[88] - 期末所有者权益合计18.75亿元，期初为17.63亿元，增长6.37%[89] - 货币资金期末余额为3070113457.56元，期初余额为2604581702.44元[194] - 其他货币资金期末余额为3010865488.81元，期初余额为2364306632.31元[194] - 应收票据期末余额为627153513.17元，期初余额为433518678.97元[196] - 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据期末终止确认金额为1600793856.79元，期末未终止确认金额为983701922.54元[199] - 已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为1048452118.19元，到期区间为2015年7月1日至2015年12月31日[199] - 库存现金期末余额为28350.83元，期初余额为36424.94元[194] - 银行存款期末余额为59219617.92元，期初余额为240238645.19元[194] - 银行承兑汇票保证金期末余额为3006644475.83元，期初余额为2359884740.42元[194] - 信用证保证金期末余额为4221012.98元，期初余额为4421891.89元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司钢产量完成31.57万吨，钢材完成25.04万吨[22] - 报告期公司“三高一特”产品销售量占公司产品总销量的8.29%，比上年同期7.36%提高12.56%[22] - 报告期钢产量完成31.57万吨，钢材完成25.04万吨，主营业务收入实现25.81亿元，利润总额15,033万元，同比增加395.98%，净利润13,083万元，同比增长803.32%[28] - 钢铁业营业收入2,513,528,349.03元，毛利率19.99%，营业收入较上年减少10.59%，营业成本较上年减少17.62%，毛利率增加51.99个百分点[30] - 东北营业收入531,400,067.50元，较上年减少14.63%；华北营业收入300,546,232.57元，较上年增长1.02%；华东营业收入698,324,394.76元，较上年减少16.86%[32] - 华南营业收入212,636,263.79元，较上年增长12.36%；西南营业收入159,988,100.19元，较上年增长19.67%；西北营业收入407,774,809.04元，较上年减少23.93%[32] - 出口营业收入276,685,111.64元，较上年增长12.34%[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4171.67万元，其中计入当期损益的政府补助4896.21万元[20] 技术质量类创效项目情况 - 公司年初设立74大项技术质量类创效项目[24] 主要子公司和参股公司情况 - 主要子公司和参股公司中，抚顺抚特宾馆有限公司注册资本100万元，总资产102万元，净资产82万元，净利润10万元；抚顺百通汇商贸有限公司注册资本1000万元，总资产2739万元，净资产1000万元，净利润0万元；抚顺实林特殊钢有限公司注册资本2334万元，总资产5810万元，净资产2148万元，净利润 - 231万元等[36] 非募集资金项目情况 - 非募集资金项目FJ10改 - 07项目金额38628万元，本报告期投入2919万元，累计实际投入59215万元；FS12改 - 24项目金额97074万元，本报告期投入2090万元，累计实际投入29336万元；合计项目金额135702万元，本报告期投入5009万元，累计实际投入88551万元[38] 利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司2014年度利润分配以2014年12月31日总股本52000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利2600万元；每10股送4股，共计送股20800万股[39] - 公司2014年度资本公积金转增股本以2014年12月31日总股本52000万股为基数，每10股转增11股，共计转增57200万股[39] - 2015年6月11日利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本增加至130000万股[40] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利2,600万元[65] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股送4股，共计送股20,800万股[66] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股转增11股，共计转增57,200万股[66]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12,369,798,508.07元，较上年度末增长6.15%[6] - 2015年3月31日公司资产总计123.70亿元，年初为116.53亿元，增长6.15%[24][26] - 流动资产合计69.33亿元，年初为62.16亿元，增长11.54%[24] - 非流动资产合计54.37亿元，年初为54.37亿元，基本持平[26] - 货币资金期末余额27.06亿元，年初为26.05亿元，增长3.91%[24] - 应收票据期末余额6.12亿元，年初为4.34亿元，增长41.09%[24] - 2015年3月31日应收票据为611,702,418.47元，较2014年12月31日的433,518,678.97元增长41.10%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计105.60亿元，年初为99.04亿元，增长6.63%[26][27] - 流动负债合计99.29亿元，年初为92.78亿元，增长7.01%[26] - 非流动负债合计6.32亿元，年初为6.26亿元，增长0.90%[26][27] - 2015年第一季度流动负债合计97.55亿元，上期为90.71亿元；非流动负债合计7.51亿元，上期为7.78亿元；负债合计105.06亿元，上期为98.49亿元[31] - 应付票据期末余额56.93亿元，年初为47.94亿元，增长18.75%[26] - 2015年第一季度长期借款1.32亿元，与上期持平；长期应付款3.34亿元，上期为3.68亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,809,308,158.39元，较上年度末增长3.47%[6] - 所有者权益合计18.10亿元，年初为17.49亿元，增长3.47%[27] - 2015年第一季度所有者权益合计18.30亿元，上期为17.63亿元；负债和所有者权益总计123.36亿元，上期为116.13亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,288,927,602.41元，较上年同期减少15.61%[6] - 2015年1 - 3月营业总收入12.89亿元，上期为15.27亿元[33] - 2015年1 - 3月母公司营业收入12.78亿元，上期为15.14亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为60,754,047.26元，较上年同期增长919.57%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,689,860.81元，较上年同期增长903.41%[6] - 2015年第一季度营业总成本12.15亿元，上期为15.18亿元；营业利润7263.60万元，上期为846.68万元；利润总额7271.15万元，上期为834.74万元；净利润6075.40万元，上期为595.88万元[34] - 2015年1 - 3月母公司营业利润7879.55万元，上期为922.56万元；利润总额7887.43万元，上期为910.62万元；净利润6691.68万元，上期为671.75万元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1168元/股，较上年同期增长915.65%[6] - 稀释每股收益为0.1168元/股，较上年同期增长915.65%[6] - 2015年第一季度基本每股收益0.1168元/股，上期为0.0115元/股；稀释每股收益0.1168元/股，上期为0.0115元/股[35] - 2015年第一季度母公司基本每股收益0.1287元/股，上期为0.0129元/股；稀释每股收益0.1287元/股，上期为0.0129元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为127,227,809.49元，较上年同期增长69.20%[6] - 2015年3月31日经营活动产生的现金流量净额为127,227,809.49元，较2014年3月31日的75,193,120.97元增长69.20%[13] - 2015年1 - 3月经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金11.23亿元，上期为15.20亿元[38] - 经营活动现金流入小计本期为11.4384602932亿美元，上期为15.6464430048亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期为10.1661821983亿美元，上期为14.8945117951亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2722780949亿美元，上期为0.7519312097亿美元[39] - 投资活动现金流入小计上期为150万美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为6550.546665万美元，上期为9648.405548万美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6550.546665万美元，上期为 - 9498.405548万美元[39] - 2015年3月31日投资活动产生的现金流量净额为 - 65,505,466.65元，较2014年3月31日的 - 94,984,055.48元减少31.04%[13] - 筹资活动现金流入小计本期为11.4920778281亿美元，上期为15.5430019691亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为13.9524040378亿美元，上期为16.0948809193亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4603262097亿美元，上期为 - 0.5518789502亿美元[40] - 2015年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为 - 246,032,620.97元，较2014年3月31日的 - 55,187,895.02元增长345.81%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.8466849967亿美元，上期为 - 0.7466784217亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 加权平均净资产收益率为3.36%，较上年增加859.39个百分点[6] - 2015年3月31日预付款项为264,526,712.58元，较2014年12月31日的135,868,563.04元增长94.69%[12] - 2015年3月31日投资收益为 - 842,307.21元，较2014年3月31日的 - 448,332.80元增长87.88%[13] - 2015年3月31日营业外收入为79,016.68元，较2014年3月31日的10,600.00元增长645.44%[13] - 2015年3月31日营业外支出为3,503.21元，较2014年3月31日的130,000.00元减少97.31%[13] - 2015年3月31日所得税费用为11,957,496.31元，较2014年3月31日的2,388,622.63元增长400.60%[13] - 2015年第一季度营业税金及附加712.94万元，上期为697.58万元；销售费用1811.57万元，上期为1916.24万元；管理费用5412.62万元，上期为5087.95万元；财务费用1.06亿元，上期为1.16亿元[34] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为33,063户[10] 利润分配相关 - 东北特钢集团拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11股，以未分配利润向全体股东每10股送4股，并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)[22]

利润分配 - 公司拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.4元（税前），共计2080万元，尚余可供分配利润3.94亿元留待以后年度分配[3] - 以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.4元（税前），共计20,800,000元，占2014年净利润的44.29%[72][73] - 2013年每10股派息0.2元（含税），现金分红10,400,000元，占当年净利润的44.84%[74] - 2012年每10股派息0.2元（含税），现金分红10,400,000元，占当年净利润的50.74%[74] - 2014年度公司实现净利润46,960,183.24元，按10%提取法定盈余公积金5,107,748.89元[72] - 本期利润分配使所有者权益减少10400000.00元，其中提取盈余公积5107748.89元，对所有者分配10400000.00元[178][180] - 上期利润分配使所有者权益减少10400000.00元，其中提取盈余公积3100816.12元，对所有者分配10400000.00元[181] - 本期利润分配中提取盈余公积5,107,748.89元，对所有者分配10,400,000元；上期提取盈余公积3,100,816.12元，对所有者分配10,400,000元[183][185][186] 整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入为54.53亿元，较2013年减少0.13%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4696.02万元，较2013年增长102.51%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3091.31万元，较2013年增长70.23%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，较2013年增长367.26%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为17.49亿元，较2013年末增长2.14%[25] - 2014年末总资产为116.53亿元，较2013年末增长1.25%[25] - 2014年基本每股收益为0.09元/股，较2013年增长125.00%[26] - 2014年加权平均净资产收益率为2.71%，较2013年增加1.35个百分点[26] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.79%，较2013年增加0.73个百分点[26] - 2014年营业收入5452588876.36元，同比下降0.13%；营业成本4482211678.01元，同比下降5.69%；销售费用74153629.93元，同比增长4.29%；管理费用378036801.09元，同比增长97.33%；财务费用444921967.08元，同比增长19.89%[36] - 2014年经营活动产生的现金流量净额805724633.50元，同比增长367.26%；投资活动产生的现金流量净额 -439709072.37元，同比增长45.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -540583201.30元，同比下降159.64%；研发支出174359755.44元，同比下降3.88%[36] - 营业税金及附加本期发生额18266787.40元，较上期减少8122019.67元，变动幅度-30.78%[45] - 管理费用本期发生额378036801.09元，较上期增加186458486.86元，变动幅度97.33%[45] - 资产减值损失本期发生额-6518313.51元，较上期减少38663301.77元，变动幅度-120.28%[45] - 研发支出总额174359755.44元，占净资产比例9.97%，占营业收入比例3.20%[47] - 经营活动现金流净额8.06亿，投资活动现金流净额-4.40亿，筹资活动现金流净额-5.40亿[49] - 公司按合并报表口径的资产负债率达80%以上，偿债负担较重[70] - 公司本期营业总收入为54.53亿元，上期为54.60亿元，略有下降[164] - 本期营业总成本为54.00亿元，上期为54.45亿元，成本有所降低[164] - 本期营业利润为5056.42万元，上期为2498.21万元，利润大幅增长[164] - 本期利润总额为6960.38万元，上期为3088.75万元，增长明显[164] - 本期净利润为4696.02万元，上期为2318.94万元，实现翻倍[164] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4696.02万元，上期为2318.94万元[165] - 基本每股收益本期为0.09元/股，上期为0.04元/股[165] - 母公司本期营业收入为54.27亿元，上期为54.26亿元，基本持平[167] - 母公司本期净利润为5107.75万元，上期为3100.82万元，增长显著[168] - 公司经营活动现金流入小计本期为60.603239377亿元，上期为56.6264705798亿元；现金流出小计本期为52.545993042亿元，上期为54.9021221321亿元；产生的现金流量净额本期为8.057246335亿元，上期为1.7243484477亿元[171] - 公司投资活动现金流入小计本期为128.394884万元，上期为524.691049万元；现金流出小计本期为4.4099302121亿元，上期为8.082572661亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.3970907237亿元，上期为 - 8.0301035561亿元[171] - 公司筹资活动现金流入小计本期为50.09426亿元，上期为55.8584亿元；现金流出小计本期为55.500092013亿元，上期为46.794182809亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.405832013亿元，上期为9.064217191亿元[172] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69681.15元，上期为 - 420090.44元[172] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7463732132亿元，上期为2.7542611782亿元；期初余额本期为4.1491239145亿元，上期为1.3948627363亿元；期末余额本期为2.4027507013亿元，上期为4.1491239145亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为62.1887955023亿元，上期为58.2022345362亿元；现金流出小计本期为54.1548458212亿元，上期为56.5208384545亿元；产生的现金流量净额本期为8.0339496811亿元，上期为1.6813960817亿元[174] - 母公司投资活动现金流入小计本期为128.394884万元，上期为524.691049万元；现金流出小计本期为4.4075371994亿元，上期为8.0842005061亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.394697711亿元，上期为 - 8.0317314012亿元[174] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为49.69426亿元，上期为55.4584亿元；现金流出小计本期为55.071244013亿元，上期为46.3663151424亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.376984013亿元，上期为9.0920848576亿元[175] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69681.15元，上期为 - 420090.44元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7384288544亿元，上期为2.7375486337亿元；期初余额本期为4.1197970637亿元，上期为1.38224843亿元；期末余额本期为2.3813682093亿元，上期为4.1197970637亿元[175] - 本期归属于母公司所有者权益期初余额为1711993927.89元，期末余额为1748554111.13元，增加36560183.24元[178][180] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为1699204559.22元，期末余额为1711993927.89元，增加12789368.67元[180][181] - 本期综合收益总额为46960183.24元[178] - 上期综合收益总额为23189368.67元[181] - 本期所有者权益合计期末余额为1,763,170,631.92元，较期初增加40,677,488.95元[183][185] - 上期所有者权益合计期末余额为1,722,493,142.97元，较期初增加20,608,161.17元[183][185] - 本期综合收益总额为51,077,488.95元，上期为31,008,161.17元[183][185] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 2014年公司钢产量65.35万吨，钢材产量53.82万吨，主营业务收入54.52亿元，利润总额6960万元，同比增加125.32%，净利润4696万元，同比增长102.51%[31] - 2014年公司完成高温合金4235吨，同比增长40%；高强钢4776吨，完成年计划102%；不锈钢5.2万吨，特冶不锈钢13683吨，同比增长38%；工模具钢7.47万吨，同比增长10%；高速钢696吨，同比增长21%；高档汽车钢22.1万吨，同比增长24%；出口产品入库5.46万吨，同比增长13%[31] - 2014年钢材产量53.82万吨，同比降低3.03%；钢材销量53.71万吨，同比降低2.79%[38] - 2014年钢材排产总量53.95万吨，主要产品排产总量32.45万吨，同比增加16.31%；重点设备合计排产47.18万吨，占排产总量87.45%[39] - 2014年39个重点行业产品入库31.37万吨，同比增加3.63%[39] - 2014年公司开发新产品277个，开发新客户194个，同比分别增加34%和19%；新产品入库16.28万吨，完成年计划104%，同比增长11%[40] - 2014年完成钢产量65.35万吨，钢材产量53.82万吨，重点品种37.90万吨，出口创汇8280万美元[50] - 钢铁业营业收入5352409177.92元，毛利率17.95%，较上年增加4.94个百分点[52] - 合金结构钢营业收入2356090637.25元，毛利率8.46%，较上年减少0.87个百分点[52] 销售与采购情况 - 2014年公司向前5名销售客户销售产品2028877707.37元，占总销售收入34.34%[41] - 2014年公司向前5名供应商累计采购金额2092629733.44元，占总采购金额49.12%[44] 资产项目变化 - 应收票据本期期末数433518678.97元，较上期减少52.17%[56] - 在建工程本期期末数1638928744.59元，较上期增加96.16%[56] - 2014年末货币资金期末余额为2,604,581,702.44元，期初余额为2,717,855,916.96元[156] - 2014年末应收票据期末余额为433,518,678.97元，期初余额为906,326,912.98元[156] - 2014年末应收账款期末余额为848,432,497.65元，期初余额为864,022,429.03元[156] - 2014年末预付款项期末余额为135,868,563.04元，期初余额为75,203,347.21元[156] - 2014年末存货期末余额为2,131,280,608.74元，期初余额为2,173,258,700.53元[156] - 2014年末流动资产合计期末余额为6,215,873,348.94元，期初余额为6,754,577,717.55元[156] - 2014年末固定资产期末余额为2,827,345,109.77元，期初余额为2,

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产114.49亿元，较上年度末减少0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.24亿元，较上年度末增加0.71%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，较上年同期减少68.06%[7] - 年初至报告期末营业收入42.43亿元，较上年同期增加1.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2262.48万元，较上年同期增加42.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1638.61万元，较上年同期增加46.12%[7] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年增加0.38个百分点[7] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年增加33.33%[7] - 2014年第三季度营业总收入为13.69亿美元，上期为13.43亿美元；年初至报告期末为42.43亿美元，上年同期为41.77亿美元[36] - 2014年第三季度营业总成本为13.62亿美元，上期为13.38亿美元；年初至报告期末为42.10亿美元，上年同期为41.59亿美元[36] - 2014年第三季度营业利润为807.98万美元，上期为629.70万美元；年初至报告期末为3270.84万美元，上年同期为1813.06万美元[38] - 2014年第三季度利润总额为973.80万美元，上期为630.51万美元；年初至报告期末为4004.81万美元，上年同期为2183.90万美元[38] - 2014年第三季度净利润为814.11万美元，上期为461.27万美元；年初至报告期末为2262.48万美元，上年同期为1585.97万美元[38] - 2014年第三季度基本每股收益为0.02美元/股，上期为0.01美元/股；年初至报告期末为0.04美元/股，上年同期为0.03美元/股[39] - 2014年第三季度稀释每股收益为0.02美元/股，上期为0.01美元/股；年初至报告期末为0.04美元/股，上年同期为0.03美元/股[39] - 2014年第三季度净利润为9,223,784.96元，上年同期为5,777,205.65元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37291户[11] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股2.58亿股，占比49.61%[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2014年9月30日预付款项为220,644,245.05元，较2013年12月31日的75,203,347.21元增长193.40%[16] - 2014年9月30日应收股利为2,000,000.00元，较2013年12月31日下降100.00%[16] - 2014年9月30日其它应收款为84,343,612.50元，较2013年12月31日的15,910,410.84元增长430.12%[16] - 2014年9月30日在建工程为1,323,643,760.00元，较2013年12月31日的835,489,722.14元增长58.43%[16] - 2014年9月30日递延所得税资产为25,360,732.40元，较2013年12月31日的41,671,507.85元下降39.14%[16] 特定时间点利润表项目变化 - 2014年9月营业税金及附加为13,377,919.35元，较2013年9月的20,566,833.92元下降34.95%[16] - 2014年9月资产减值损失为2,385,517.95元，较2013年9月的12,750,771.73元下降81.29%[16] - 2014年9月投资收益为205,473.67元，较2013年9月的796,335.43元下降74.20%[16] - 2014年9月营业外收入为8,001,479.60元，较2013年9月的5,138,888.75元增长55.70%[16] 特定时间点现金流量项目变化 - 2014年9月30日经营活动产生的现金流量净额为207,851,158.49元，较2013年9月30日的650,758,477.07元下降68.06%[17] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金4,901,898,942.00元，上年同期为4,414,489,707.14元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计5,188,827,482.23元，上年同期为4,452,935,125.95元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计4,980,976,323.74元，上年同期为3,802,176,648.88元[45] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为207,851,158.49元，上年同期为650,758,477.07元[45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计2,000,000.00元，上年无相关数据[45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计516,240,873.24元，上年同期为987,211,196.36元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计3,749,159,385.98元，上年同期为4,117,590,000.00元[46] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计3,482,927,335.06元，上年同期为3,377,906,655.33元[46] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 39,376,301.77元，上年同期为408,754,353.29元[46] - 经营活动现金流入小计为51.0073459136亿美元，上年同期为44.1659568754亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为48.9321423358亿美元，上年同期为37.6939112754亿美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0752035778亿美元，上年同期为6.4720456亿美元[49] - 投资活动现金流入小计为200万美元，上年同期无数据[49] - 投资活动现金流出小计为5.1597592995亿美元，上年同期为9.8704704513亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.1397592995亿美元，上年同期为 - 9.8704704513亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为37.4915938598亿美元，上年同期为40.7759亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计为34.8184241145亿美元，上年同期为33.3586363207亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.6731697453亿美元，上年同期为7.4172636793亿美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3835.723558万美元，上年同期为4.0740761071亿美元[50] 金融资产结构变化 - 2013年长期股权投资减少2230万元，可供出售金融资产增加2230万元[25] 合并报表资产负债项目变化 - 2014年9月30日合并报表中流动资产合计64.26亿元，年初为67.55亿元[28] - 2014年9月30日合并报表中非流动资产合计50.23亿元，年初为47.54亿元[29] - 2014年9月30日合并报表中资产总计114.49亿元，年初为115.09亿元[29] - 2014年9月30日合并报表中流动负债合计89.25亿元，年初为93.81亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中非流动负债合计7.999亿元，年初为4.162亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中负债合计97.25亿元，年初为97.97亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中所有者权益合计17.24亿元，年初为17.12亿元[30] 母公司报表资产负债项目变化 - 2014年9月30日母公司报表中流动资产合计63.68亿元，年初为67.11亿元[34] - 2014年9月30日母公司报表中非流动资产合计50.53亿元，年初为47.82亿元[34] 流动与非流动负债变化 - 流动负债合计本期为88.84亿美元，上期为93.54亿美元[35] - 非流动负债合计本期为7.99亿美元，上期为4.16亿美元[35] - 负债合计本期为96.84亿美元，上期为97.70亿美元[35]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.028元/股，上年同期为0.022元/股，同比增长27.27%[19] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.028元，上期为0.022元；稀释每股收益0.028元，上期为0.022元[78] - 母公司2014年1 - 6月基本每股收益0.030元，上期为0.024元；稀释每股收益0.030元，上期为0.024元[81] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1448.37万元，上年同期为1124.69万元，同比增长28.78%[21] - 2014年1 - 6月营业利润2462.86万元，上期为1183.36万元；利润总额3031.01万元，上期为1553.39万元；净利润1448.37万元，上期为1124.69万元[78] - 母公司2014年1 - 6月营业利润2586.50万元，上期为1307.44万元；利润总额3157.79万元，上期为1680.81万元；净利润1575.16万元，上期为1260.20万元[81] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.82亿元，上年同期为4.57亿元，同比减少60.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上年同期为4.57亿元，变动比例 - 60.16%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.83亿元，上年同期为 - 5.54亿元，变动比例 - 48.91%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，上年同期为1.66亿元，变动比例 - 240.52%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.82亿元，上期为4.57亿元，下降60.16%[84] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为17.26亿元，上年度末为17.12亿元，同比增长0.85%[21] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为17.12亿元[90] - 2014年本期变动金额为1448.37万元，主要来自净利润[90] - 2014年期末归属于母公司所有者权益合计为17.26亿元[92] - 上年同期年初归属于母公司所有者权益合计为16.99亿元[93] - 上年同期本期变动金额为1124.69万元，主要来自净利润[93] - 上年同期期末归属于母公司所有者权益合计为17.10亿元[95] 总资产变化 - 总资产本报告期末为114.85亿元，上年度末为115.09亿元，同比减少0.21%[21] - 2014年6月30日资产总计11,484,940,173.34元，年初余额11,508,682,138.40元[69] - 期末流动资产合计66.55亿元，年初为67.11亿元；非流动资产合计48.07亿元，年初为47.82亿元；资产总计114.62亿元，年初为114.93亿元[73][74] 产量数据 - 报告期钢产量34.89万吨，材产量28.72万吨，与去年同期持平[23] - 高温合金2391吨，同比增长68%，完成上半年计划的101%[23] - 高强钢2297吨，同比减少19%，完成上半年计划的98%[23] - 高档汽车钢12.31万吨，同比增长33%，完成上半年计划的132%[23] 营业收入及相关指标变化 - 主营业务收入28.13亿元，比同期增长1.49%[23] - 公司本期营业收入28.74亿元，同比增加1.4%，完成上半年计划的98%；创效8388万元，完成创效指标1.42亿元的59.2%；结算毛利总额3.85亿元，同比提高64%，完成上半年计划的73%；毛利率13.89%，同比提高5.27%，比上半年计划低3.94%[27] - 2014年1 - 6月营业总收入28.74亿元，上期为28.34亿元[77] - 2014年1 - 6月营业总成本28.48亿元，上期为28.22亿元[77] - 母公司2014年1 - 6月营业收入28.47亿元，上期为27.90亿元[80] 各产品营业收入、成本及毛利率变化 - 特钢产品营业收入28.11亿元，营业成本24.41亿元，毛利率13.15%，营业收入比上年增加1.91%，营业成本比上年增加1.82%，毛利率增加0.08个百分点[29] - 合金结构钢营业收入12.73亿元，营业成本11.92亿元，毛利率6.38%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加1.68%，毛利率减少3.80个百分点；合金工具钢营业收入4.73亿元，营业成本4.49亿元，毛利率5.04%，营业收入比上年减少8.23%，营业成本比上年减少10.16%，毛利率增加2.04个百分点；不锈钢营业收入4.26亿元，营业成本3.61亿元，毛利率15.32%，营业收入比上年增加5.48%，营业成本比上年减少2.66%，毛利率增加7.09个百分点；高温合金营业收入4.70亿元，营业成本2.74亿元，毛利率41.70%，营业收入比上年增加31.97%，营业成本比上年增加50.16%，毛利率减少7.06个百分点[31] 各地区营业收入变化 - 东北地区营业收入6.22亿元，比上年增加3.12%；华北地区营业收入2.98亿元，比上年减少9.06%；华东地区营业收入8.40亿元，比上年减少3.74%；西北地区营业收入5.36亿元，比上年增加68.79%[33] 公司人员情况 - 公司拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名[34] 现金红利派送 - 以2013年12月31日公司总股本5.2亿股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.2元（税前），共计派发现金股利（税前）1040万元[40] 所得税优惠 - 公司2013年度高新技术企业所得税优惠登记备案获确认，减按15%的税率征收企业所得税[41] - 公司2013年度高新技术企业所得税优惠登记备案获抚顺市望花区地方税务局确认，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税[157] 对外投资情况 - 报告期公司无对外股权投资、证券投资、委托理财、委托贷款、募集资金使用及非募集资金投资项目[36][37][38][39] 关联交易情况 - 公司预计2014年向关联方东北特殊钢集团及所属子公司采购物资26.2亿元，占同类交易额的70%，向关联方销售产品总计18亿元，占同类交易额的30%[46] - 公司向东北特殊钢集团有限责任公司购买材料金额为951,117,668.11元，占比42.94%[44] - 公司向东北特殊钢集团控股子公司购买材料金额为43,740,491.87元，占比1.97%[44] - 公司向东北特殊钢集团联营公司购买机电材料金额为12,092,965.00元，占比0.54%[44] - 公司接受东北特殊钢集团劳务工程金额为15,287,494.27元，占比23.29%[44] - 公司向东北特殊钢集团控股子公司销售钢材金额为25,044,054.40元，占比0.89%[45] - 公司向东北特殊钢集团国际贸易子公司销售钢材金额为246,295,221.06元，占比8.75%[45] - 公司向东北特殊钢集团上海特殊钢子公司销售钢材金额为106,474,383.98元，占比3.78%[45] - 公司向深圳兆恒抚顺特殊钢联营公司销售钢材金额为56,439,026.29元，占比2.01%[45] - 上海特殊钢有限公司期初余额38,066,312.54元，向关联方提供资金发生额124,575,029.26元，期末余额52,496,647.59元[48] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为876,643,846.84元，余额为257,088,750.35元[49] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为88,000万元[51][54] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为4,000万元[54] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为92,000万元，占公司净资产的比例为50.97%[54] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为88,000万元，直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为88,000万元，担保总额超过净资产50％部分的金额为1,676万元，三项担保金额合计为177,676万元[54] 股东减持及持股情况 - 2014年7月15日至7月29日，大股东东北特殊钢集团有限责任公司减持公司25,361,533股，占总股本的4.88%，尚持有257,987,668股，占公司总股本的49.61%[55] - 报告期末股东总数为40,541[58] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股283,349,201股，持股比例为54.49%，其中68,150,880股为有限售条件股份，252,229,201股被冻结[58] - 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托持股22,600,000股，持股比例为4.34%[58] - 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,045,526股，持股比例为1.16%[58] - 前十名无限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持股215,198,321股，华宝信托有限责任公司－单一类资金信托持股22,600,000股等[60] - 前十名有限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持股68,150,880股，2009年3月20日可上市交易68,150,880股[61] 董事会成员变动 - 2014年7月13日独立董事李源山因病逝世，董事会成员数减至16人[66] 资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额2,201,918,270.35元，年初余额2,717,855,916.96元[68] - 2014年6月30日应收票据期末余额1,099,723,767.60元，年初余额906,326,912.98元[68] - 2014年6月30日应收账款期末余额905,072,835.23元，年初余额864,022,429.03元[68] - 2014年6月30日存货期末余额2,399,612,948.52元，年初余额2,173,258,700.53元[68] - 2014年6月30日短期借款期末余额3,140,487,000.00元，年初余额3,325,830,000.00元[69] - 2014年6月30日应付票据期末余额5,050,770,735.40元，年初余额4,815,000,000.00元[69] - 期末流动负债合计93.23亿元，年初为93.54亿元；非流动负债合计3.999亿元，年初为4.162亿元；负债合计97.23亿元，年初为97.70亿元[74][75] - 期末所有者权益合计17.38亿元，年初为17.22亿元[75] 现金流量表项目变化 - 公司经营活动现金流入小计本期为31.35亿元，上期为28.81亿元，增长8.84%[84] - 公司经营活动现金流出小计本期为29.53亿元，上期为24.23亿元，增长21.86%[84] - 公司投资活动现金流入小计本期为200万元，上期无数据[84] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.85亿元，上期为5.54亿元，下降48.51%[84] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.83亿元，上期为 - 5.54亿元，亏损减少49%[84] - 公司筹资活动现金流入小计本期为22.63亿元，上期为18.89亿元，增长19.79%[85] - 公司筹资活动现金流出小计本期为24.97亿元，上期为17.23亿元，增长44.91%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.33亿元，上期为1.66亿元，由盈转亏[85] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.33亿元，上期为0.74亿元，由盈转亏[87] 公司历史沿革 - 公司于1999年6月7日领取营业执照，注册资本40,000万元[101] - 2000年12月13日公司发行12,000万股普通股，每股发行价5.50元，发行后注册资本增至52,000万元[102] - 2003年抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的29,441.45万股国有法人股作价82,664万元划归辽宁特殊钢集团有限责任公司持有[102] - 全体流通股股东每持有10股流通股获非流通股股东支付3.4股对价股份，对价股份总数为4080万股[103] - 股权分置改革后公司注册资本仍为52000万元[103] - 东北特殊钢集团受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产财产成交价为123239万元[104] - 东北特殊钢集团受让抚顺特殊钢

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为54.60亿元，较2012年的49.12亿元增长11.15%[20] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为2318.94万元，较2012年的2049.33万元增长13.16%[20] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1815.95万元，较2012年的1903.50万元下降4.60%[20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2012年为 - 6359.48万元[20] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为17.12亿元，较2012年末的16.99亿元增长0.75%[20] - 2013年末总资产为115.09亿元，较2012年末的100.77亿元增长14.20%[20] - 2013年基本每股收益为0.0446元/股，较2012年的0.0394元/股增长13.20%[20] - 2013年加权平均净资产收益率为1.36%，较2012年增加0.15个百分点[20] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.06%，较2012年减少0.06个百分点[20] - 2013年非经常性损益合计5029838.35元，2012年为1458278.32元，2011年为260505.95元[21] - 2013年钢产量66.30万吨，同比增长10%；钢材55.33万吨，同比增长16%；主营业务收入54.60亿元，同比增长11.15%；利润总额3089万元，同比下降0.96%；净利润2319万元，同比增长13.16%[23] - 2013年营业收入5459539335.97元，同比增长11.15%；营业成本4752843857.19元，同比增长10.52%；销售费用71103623.95元，同比增长5.78%；管理费用191578314.23元，同比增长17.30%；财务费用371115726.48元，同比增长15.61%[24] - 2013年钢材产量553322吨，同比增长16.25%；销量552526吨，同比增长16.53%[25] - 2013年29个重点行业产品订货30.2万吨，同比增长38%；38个重点用户全年订货28.9万吨，同比增长33%[25] - 2013年开发新用户204户，开发新品种232个，新产品入库14.7万吨，同比增加37%[26] - 2013年向前5名销售客户销售产品1365634481.71元，占25.02%；向前5名供应商采购合计1705396521.65元，占采购总额的40.93%[27][29] - 2013年研发支出20661065.11元，研发支出总额占净资产比例1.21%，占营业收入比例0.38%[30] - 2013年经营活动现金流量净额1.72亿元，投资活动现金流量净额 -8.03亿，筹资活动现金流量净额9.06亿元[33] - 货币资金期末数27.18亿元，占总资产23.62%，较上期增加3.97%[38] - 固定资产期末数28.96亿元，占总资产25.17%，较上期增加10.41%[38] - 应付票据期末数48.15亿元，占总资产41.84%，较上期增加6.36%[38] - 2013年度公司实现净利润23189368.67元，按净利润的10%提取法定盈余公积金3100816.12元[51] - 2013年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为44.84%[53] - 2012年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为50.74%[53] - 2011年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为40.58%[55] - 2013年末合并资产总计115.09亿元，较年初100.77亿元增长14.21%[115] - 2013年末合并流动资产合计67.55亿元，年初为62.30亿元，增长8.41%[114] - 2013年末合并非流动资产合计47.54亿元，年初为38.47亿元，增长23.57%[115] - 2013年末合并负债合计97.97亿元，年初为83.78亿元，增长16.94%[115] - 2013年末合并流动负债合计93.81亿元，年初为80.31亿元，增长16.81%[115] - 2013年末合并非流动负债合计4.16亿元，年初为3.47亿元，增长19.79%[115] - 2013年末母公司流动资产合计67.11亿元，年初为61.82亿元，增长8.56%[118] - 2013年末母公司非流动资产合计1.00亿元，年初为0.95亿元，增长5%[118] - 2013年末归属于母公司所有者权益合计17.12亿元，年初为16.99亿元，增长0.76%[116] - 2013年公司资产总计114.93亿元，较上期100.55亿元增长14.3%[119] - 2013年公司负债合计97.70亿元，较上期83.53亿元增长16.96%[120] - 2013年公司营业总收入54.60亿元，较上期49.12亿元增长11.15%[122] - 2013年公司营业总成本54.45亿元，较上期48.81亿元增长11.55%[122] - 2013年公司营业利润2498.21万元，较上期2923.84万元下降14.56%[123] - 2013年公司利润总额3088.75万元，较上期3119.46万元下降0.98%[123] - 2013年公司净利润2318.94万元，较上期2049.33万元增长13.15%[123] - 2013年公司基本每股收益0.0446元，较上期0.0394元增长13.2%[123] - 2013年母公司营业收入54.26亿元，较上期48.81亿元增长11.16%[125] - 2013年母公司净利润3100.82万元，较上期2549.21万元增长21.64%[125] - 经营活动现金流入小计本期为566.26亿元，上期为539.16亿元，经营活动现金流出小计本期为549.02亿元，上期为545.52亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.72亿元，上期为 - 0.64亿元[128] - 投资活动现金流入小计本期为524.69万元，上期为40.33万元，投资活动现金流出小计本期为80.83亿元，上期为73.48亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.03亿元，上期为 - 7.34亿元[129] - 筹资活动现金流入小计本期为55.86亿元，上期为50.94亿元，筹资活动现金流出小计本期为46.79亿元，上期为43.95亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.06亿元，上期为6.99亿元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 42.01万元，上期为 - 8.64万元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.75亿元，上期为 - 0.99亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.15亿元，上期为1.39亿元[129] - 母公司经营活动现金流入小计本期为58.20亿元，上期为54.88亿元，经营活动现金流出小计本期为56.52亿元，上期为55.12亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.68亿元，上期为 - 0.23亿元[130] - 母公司投资活动现金流入小计本期为524.69万元，上期为40.33万元，投资活动现金流出小计本期为80.84亿元，上期为73.42亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.03亿元，上期为 - 7.34亿元[130] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为55.46亿元，上期为50.54亿元，筹资活动现金流出小计本期为46.37亿元，上期为43.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.09亿元，上期为6.60亿元[130][131] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 42.01万元，上期为 - 8.64万元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.74亿元，上期为 - 0.98亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.12亿元，上期为1.38亿元[131] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为16.8911130213亿美元，本年年末为16.9920455922亿美元，本期增加1009.325709万美元[134][135] - 本期净利润为2049.325709万美元[134] - 本期提取盈余公积254.921492万美元，对所有者（或股东）分配1040万美元[134][135] - 本期期末实收资本（或股本）为5.2亿美元，资本公积为7.345743539亿美元[134][135] - 本期期末盈余公积为7083.050977万美元，未分配利润为3.7379969555亿美元[134][135] - 上一年年末实收资本（或股本）为5.2亿美元，资本公积为7.345743539亿美元[134] - 上一年年末盈余公积为6828.129485万美元，未分配利润为3.6625565338亿美元[134] - 本期盈余公积增加254.921492万美元，未分配利润增加754.404217万美元[134] - 本期所有者权益合计较上年年末增加1009.325709万美元，增幅约0.6%[134][135] - 本期净利润较上年同期增加269.61116万美元[134] - 2013年初实收资本（或股本）为5.2亿元，资本公积为7.345743539亿元，盈余公积为6828.129485万元，未分配利润为3.6393718383亿元，所有者权益合计为16.8679283258亿元[139] - 2013年净利润为2549.214922万元[139] - 2013年提取盈余公积254.921492万元[139] - 2013年对所有者（或股东）分配1040万元[139] - 2013年所有者权益本期增减变动金额为1509.214922万元[139] - 2013年末实收资本（或股本）为5.2亿元，资本公积为7.345743539亿元，盈余公积为7083.050977万元，未分配利润为3.7648011813亿元，所有者权益合计为17.018849818亿元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产高强钢5075吨，同比增加38%；高档汽车钢17.7万吨，同比增加76%；不锈钢6.3万吨，同比增加33%；高温合金3023吨，同比增加7%；钛合金78吨，同比增加22%[22] - 钢铁业营业收入53.41亿元，毛利率13.01%，同比增加1.05个百分点[36] - 合金结构钢营业收入25.42亿元，毛利率9.33%，同比增加1.21个百分点[36] - 高温合金营业收入6.70亿元，毛利率49.21%，同比增加7.14个百分点[36] 利润分配情况 - 公司拟以2013年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.2元（税前），共计1040万元，尚余可供分配利润3.73亿元留待以后年度分配[5] - 以2013年12月31日总股本5.2亿股为基准，向全体股东每10股派送现金红利0.2元（税前），共计10400000元[51] 公司人员情况 - 公司拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名[40] - 近几年公司员工收入每年达到20%的增长[56] - 母公司在职员工数量为9328人，主要子公司在职员工数量为1246人，在职员工数量合计10574人[98] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1318人[98] - 生产人员7979人，销售人员70人，技术人员598人，财务人员71人，行政人员610人[98] - 高中文化程度员工6400人，大专2015人，本科及以上913人[98] 公司社会责任与投入 - 2013年公司在抚顺市8.16特大洪灾后，向对口帮扶单位投入资金达188.16万元[56] - 2013年公司投入环保资金3500多万元，二氧化硫排放量925.9吨，烟、粉尘排放量2536.9吨，COD排放量5.81吨，危险废物合理处置率73% [57] - 2013年公司SO2排放量完成1410吨/年的控制指标，COD排放量完成9.15吨/年的控制指标 [57] 公司项目投入情况 - 项目FJ07改 - 39 - 1金额68309万元，本年度投入38544万元，累计

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2014年第一季度末总资产为117.29亿元，较上年度末增长1.92%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长0.35%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7519.31万元，较上年同期增长5.49%[9] - 营业收入为15.27亿元，较上年同期增长4.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为595.88万元，较上年同期增长16.64%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为604.84万元，较上年同期增长28.21%[9] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年增加0.05个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增长10.00%[9] - 公司资产总计为117.08亿元，较上期114.93亿元增长1.87%[23] - 公司负债合计为99.78亿元，较上期97.70亿元增长2.13%[24] - 公司所有者权益合计为17.29亿元，较上期17.22亿元增长0.39%[24] - 合并报表营业总收入为15.27亿元，较上期14.65亿元增长4.26%[26] - 合并报表净利润为595.88万元，较上期510.88万元增长16.64%[27] - 母公司报表营业收入为15.14亿元，较上期14.50亿元增长4.39%[29] - 母公司报表净利润为671.75万元，较上期631.37万元增长6.40%[29] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为15.20亿元，较上期14.59亿元增长4.16%[30] - 公司存货为22.25亿元，较上期21.40亿元增长3.97%[23] - 公司应付票据为51.81亿元，较上期48.15亿元增长7.60%[23] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为43963户[10] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股比例为54.49%，持股总数为2.83亿股[11] 特定日期资产负债项目关键指标变化 - 2014年3月31日应收账款为1,272,162,969.67元，较2013年12月31日的864,022,429.03元增长47.24%[12] - 2014年3月31日预付款项为119,086,501.29元，较2013年12月31日的75,203,347.21元增长58.35%[12] - 2014年3月31日应收股利为500,000.00元，较2013年12月31日的2,000,000.00元减少75.00%[12] - 2014年3月31日其他应收款为67,674,177.43元，较2013年12月31日的15,910,410.84元增长325.35%[12] - 2014年3月31日工程物资为20,782,397.25元，较2013年12月31日的2,905,029.73元增长615.39%[12] - 2014年3月31日营业外收入为10,600.00元，较2013年3月31日的555,115.92元减少98.09%[12] - 2014年3月31日营业外支出为130,000.00元，较2013年3月31日的33,410.81元增长289.10%[12] - 2014年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为 -55,187,895.02元，较2013年3月31日的56,185,563.93元因筹资净减少而变动[12] - 2014年3月31日公司流动资产合计69.48亿元，年初为67.55亿元[19] - 2014年3月31日公司非流动资产合计47.81亿元，年初为47.54亿元[20] - 2014年3月31日公司资产总计117.29亿元，年初为115.09亿元[20] - 2014年3月31日公司流动负债合计95.95亿元，年初为93.81亿元[20] - 2014年3月31日公司非流动负债合计4.16亿元，年初为4.16亿元[21] - 2014年3月31日公司负债合计100.11亿元，年初为97.97亿元[21] - 2014年3月31日公司所有者权益合计17.18亿元，年初为17.12亿元[21] - 2014年3月31日货币资金期末余额25.71亿元，年初余额27.18亿元[19] - 2014年3月31日应收票据期末余额6.56亿元，年初余额9.06亿元[19] - 2014年3月31日应收账款期末余额12.72亿元，年初余额8.64亿元[19] 东北特钢集团承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺避免与公司同业竞争，制定相关制度确保区分业务[13] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺尽量避免与公司关联交易，若有则保证公允合法[13][14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为15.65亿美元，上期为14.60亿美元[31] - 经营活动现金流出小计本期为14.89亿美元，上期为13.88亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7519.31万美元，上期为7127.98万美元[31] - 投资活动现金流入小计本期为150万美元，上期为766.18万美元[31] - 投资活动现金流出小计本期为9648.41万美元，上期为7918.38万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9498.41万美元，上期为 - 7152.20万美元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为15.54亿美元，上期为13.49亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为16.09亿美元，上期为12.93亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5518.79万美元，上期为5618.56万美元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7466.78万美元，上期为5708.93万美元[32]