证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监 事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 1 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 本公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行 ...

中远海运特种运输股份有限公司 关于参加中远海运集团控股上市公司 2023年三季度报告集体业绩说明会的公告 股票简称：中远海特 股票代码：600428 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强 投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国远洋海运集团有限 公司（以下简称"中远海运集团"或"集团"）统一安排，公司将 与集团控股的其他 5 家上市公司共同参加于 2023 年 11 月 9 日 （周四）15:00-17:00 举行的"中远海运集团控股上市公司 2023 年三季度报告集体业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）15:00-17:00； 会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）网 络互动； 投资者可于 2023 年 11 月 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为304.62亿元，同比下降10.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比下降37.41%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,912,648,101.79元，较去年同期略有下降[16] - 公司2023年前三季度净利润为921,988,229.16元，较去年同期增长约19.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为182.03亿元，同比增长20.72%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.20亿人民币，同比增长20.4%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿人民币，同比改善为-7.81亿人民币[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.42亿人民币，同比下降11.3%[21] 资产及股东权益 - 公司流动资产合计为4,626,418,639.57元，其中应收账款为692,138,465.99元，存货为704,303,431.01元[13] - 公司非流动资产合计为22,592,065,930.35元，其中固定资产为13,972,936,862.99元，使用权资产为3,573,552,568.40元[14] - 报告期末其他应收款增加66.67%，主要是应收违约金增加[8] - 报告期末其他流动资产增加312.18%，主要是待抵扣进项税增加[8] - 报告期末长期应付款减少99.93%，主要是项目专项应付款减少[8] - 报告期确认递延收益增加64,594.51%，与资产相关的递延收益增加[8] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.426元，较去年同期增长约18.7%[18] - 报告期末普通股股东总数为109,271股，前十名股东持股情况中，中国远洋运输有限公司持股数量最多，为1,083,147,344股，持股比例为50.46%[9] 负债情况 - 公司2023年第三季度负债总计为15,798,479,312.83元，较2022年同期增长约9.4%[15] - 长期借款为4,616,849,856.99[23] - 租赁负债为2,469,310,948.97[23] - 递延所得税负债从387,656,000.13增加至564,480,186.37[23] - 非流动负债合计从8,701,373,541.65增加至8,878,197,727.89[23] - 负债合计从14,519,311,828.28增加至14,696,136,014.52[23] 股东权益 - 资本公积为4,313,275,039.31[23] - 其他综合收益为-379,787,115.94[23] - 未分配利润从3,638,700,084.67增加至3,641,944,690.11[23] - 归属于母公司所有者权益从10,685,234,999.43增加至10,688,479,604.87[23] - 所有者权益合计从10,714,446,961.56增加至10,717,691,567.00[23]

中远海运特种运输股份有限公司 天职业字[2023]4753 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东; 一、审计意见 审计报告 天职业字[2023]4753 号 目 录 -- 审计报告 --- _ 2022 年度财务报表 2022 年度财务报表附注 -- -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6-1-1 审计报告 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-057 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,103,314,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3970 | | 份总数的比例（%） | | 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 31 日获得上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海 运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》等相关文件。 董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-059 中远海运特种运输股份有限公司 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]49328 号 | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 问题 2 在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的 资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明 在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复： 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年五月 | 目录 1 | | --- | | 释义 3 | | 引言 6 | | 一、律师及律师事务所简介 6 | | 二、制作法律意见书、律师工作报告的工作过程 7 | | 三、本所及本所律师声明 9 | | 正文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的 ...