公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-003 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金人民币 0.248 元（税前）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,064,255,173.13 元， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 4,342,469,757.16 元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。具体利润分配预案如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,146,650,771 股，以此 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等监管法规和公司制度的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责,及时了解公司经营情况,积极参加相关会议,认真 审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权。在促进 公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方 面做出了积极努力。现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 谭劲松先生,会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博 士生导师,兼任广州农村商业银行股份有限公司、美的置业控股 有限公司独立董事。2018年12月至2022年11月任公司第七届 董事会独立董事。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-005 中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"或"天职会计师事务所"） 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"或"中远 海特"）于2024年3月27日召开公司第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》，公司拟续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计 师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 1 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 ...

中远海运特种运输股份有限 |黄事令 二〇二四年三月 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订） 》 中对独立董事独立 性的相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监 事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 1 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 本公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为304.62亿元，同比下降10.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比下降37.41%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,912,648,101.79元，较去年同期略有下降[16] - 公司2023年前三季度净利润为921,988,229.16元，较去年同期增长约19.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为182.03亿元，同比增长20.72%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.20亿人民币，同比增长20.4%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿人民币，同比改善为-7.81亿人民币[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.42亿人民币，同比下降11.3%[21] 资产及股东权益 - 公司流动资产合计为4,626,418,639.57元，其中应收账款为692,138,465.99元，存货为704,303,431.01元[13] - 公司非流动资产合计为22,592,065,930.35元，其中固定资产为13,972,936,862.99元，使用权资产为3,573,552,568.40元[14] - 报告期末其他应收款增加66.67%，主要是应收违约金增加[8] - 报告期末其他流动资产增加312.18%，主要是待抵扣进项税增加[8] - 报告期末长期应付款减少99.93%，主要是项目专项应付款减少[8] - 报告期确认递延收益增加64,594.51%，与资产相关的递延收益增加[8] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.426元，较去年同期增长约18.7%[18] - 报告期末普通股股东总数为109,271股，前十名股东持股情况中，中国远洋运输有限公司持股数量最多，为1,083,147,344股，持股比例为50.46%[9] 负债情况 - 公司2023年第三季度负债总计为15,798,479,312.83元，较2022年同期增长约9.4%[15] - 长期借款为4,616,849,856.99[23] - 租赁负债为2,469,310,948.97[23] - 递延所得税负债从387,656,000.13增加至564,480,186.37[23] - 非流动负债合计从8,701,373,541.65增加至8,878,197,727.89[23] - 负债合计从14,519,311,828.28增加至14,696,136,014.52[23] 股东权益 - 资本公积为4,313,275,039.31[23] - 其他综合收益为-379,787,115.94[23] - 未分配利润从3,638,700,084.67增加至3,641,944,690.11[23] - 归属于母公司所有者权益从10,685,234,999.43增加至10,688,479,604.87[23] - 所有者权益合计从10,714,446,961.56增加至10,717,691,567.00[23]

公司基本情况 - 公司名称为中远海运特种运输股份有限公司，简称为中远海特[1] - 公司的外文名称为COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.[24] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为58.66亿人民币，同比增长0.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6.43亿人民币，同比增长91.66%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.82亿人民币，同比增长17.67%[26] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长91.66%[26] - 公司加权平均净资产收益率为5.87%，较上年同期增加2.47个百分点[26] 业务发展 - 公司主要业务为打造世界一流的特种船队，拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，覆盖全球航线[30] - 公司纸浆船队业务规模迅速攀升，2023年1-6月中国纸浆进口总量达到1755.7万吨，同比增加18.9%[32] - 公司新增5艘多用途船、2艘纸浆船、2艘木材船，共计37.7万载重吨，船队平均船龄为10.1年，总载重吨同比增加61.0万载重吨[37] 风险与挑战 - 全球经济下行风险仍然存在，国际货币基金组织预测金融政策收紧可能会导致2023年、2024年经济增长率分别降至3.0%、3.0%[34] - 公司面临全球经济增速放缓、全球产业结构调整、全球地缘政治风险上升等风险，将加强风控、优化运营、加速数字化转型和科技创新[54] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总计为27,416,060,937.93元，较上一年底增长8.6%[99] - 公司2023年6月30日的负债合计为16,255,711,823.79元，较2019年底增长11.9%[101] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为11,160,349,114.14元，较2022年12月31日增长4.2%[101] 股东情况 - 公司股本总额为1,690,446,393元，中远集团持股比例为50.52%[116] - 公司股本变更为2,146,650,771.00元，中远集团持股比例变更为50.46%[117] - 公司普通股股东总数为108,349户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[91]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为297,258,5565.06元，同比增长6.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,888,08132.13元，同比增长23.07%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为543,683,079.20元，同比增长23.40%[4] - 经营活动现金流入小计为27.683亿，同比增长12.3%[17] - 经营活动现金流出小计为22.246亿，同比增长10.0%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.437亿，同比增长23.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8284亿，同比下降69.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.5888亿，同比下降180.4%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1.79297亿，同比下降42.1%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产为26,629,110,635.00元，较上年度末增长5.53%[5] - 公司流动资产合计为4,636,642,847.48元，较上一年同期增长[12] - 公司非流动资产合计为21,992,467,787.52元，较上一年同期增长[13] - 公司报告期确认船舶资产处置收益约1.19亿元[10] 股东情况 - 公司普通股股东总数为99,887股，前十名股东中中国远洋运输有限公司持股最多，持股数量为1,083,147,344股[7] - 公司未发现持有公司股份5%以上的股东发生质押、冻结情形[8] 公司关联关系 - 公司与中国广州外轮代理公司属同一控股股东，其他无限售条件股东之间的关联关系情况未知[9] - 公司与上港集团物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同投资成立广州远海汽车船运输有限公司，公司持有42.5%股权[10] 财务费用和投资收益 - 公司研发费用支出有所增加，导致财务费用和投资收益分别增长76.79%和17,521.84%[7] 公司财务状况 - 公司负债合计为15,564,444,413.88元，较上一年同期增长[14] - 公司净利润为389,954,073.86元，较上一年同期增长[15] - 公司2023年第一季度持续经营净利润为3.89954亿，同比增长22.7%[16] - 综合收益总额为3.46168亿，同比增长17.1%[16] 公司资产负债情况 - 货币资金为9.97053亿，应收账款为7.12015亿，存货为6.81354亿[19] - 2023年第一季度，公司资产总计254.14亿美元，较上一季度增加1.8亿美元[20] - 公司流动负债合计为58.18亿美元，与上一季度持平[20] - 公司非流动负债合计为88.78亿美元，较上一季度增加1.76亿美元[21]