股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-059 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》； 山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）为公司控股股东北京首农食品 集团有限公司（简称"首农食品集团"）全资子公司，主营业务为乳制品生产加 工。为避免同业竞争，首农食品集团一直将山东三元委托公司经营管理，并作出 承诺，在满足"山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会 二零二三年十一月二十四日 北 京 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 会议资料目录 | | | 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 关于法国项目股东借款转增资本金的议案 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》 第三项 股东代表提问及答疑 第四项 推选监票人 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第六项 宣读会议表决结果 第七项 律师宣读法律意见书 第八项 主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 北京三元食品股份有限公司 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权， 从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额约 6.25 亿欧元（不包 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》提交公司第八届董事会第十九次 会议审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 2、本次交易不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023年11月7日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-055 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》； 2017 年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称"复星高 科"）、上海复星健康产业控股有限公司（简称"复星健控"）共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额 约 6.25 亿欧 ...

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 下午 2:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2023-057 北京三元食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

市场扩张和并购 - 2017年公司与关联方收购法国St Hubert公司100%股权，交易金额约6.25亿欧元[3] 资金投入与借款 - 香港三元等向SPV（卢森堡）增资约1.83亿欧元，提供约1.83亿欧元股东借款，年利率7.8%[4] - SPV（卢森堡）向法国HCo增资约1.83亿欧元，提供约1.83亿欧元股东借款，法国HCo申请2.6亿欧元贷款[4] - 截至目前，香港三元等向SPV（卢森堡）提供的股东借款本金及利息共计约2.85亿欧元，其中香港三元约1.4亿欧元[5] 公司资本情况 - 复星高科注册资本480000万人民币，复星健控注册资本10000万人民币[8][10] 业绩总结 - 香港三元2022年度、2023年1 - 9月归母净利润分别为3234万元、 - 30万元人民币[10] - 公司2022年度、2023年1 - 9月总资产分别为594791万元、607925万元[12] - 公司2022年度、2023年1 - 9月净资产分别为136612万元、130856万元[12] 其他新策略 - 董事会表决《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》，7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权[14]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为18.95亿元，同比下降7.13%[4] - 公司2023年第三季度净利润为1.62亿元，同比增长8.87%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0107元，同比增长9.18%[5] - 公司2023年1-9月主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入同比增长8.42%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为615亿零9609.64万元，较去年同期略有下降[30] - 公司营业总成本为613亿零4289.87万元，其中销售费用和管理费用较去年同期有所下降[30] - 公司营业利润为23亿零4032.31万元，较去年同期有所增长[30] - 净利润为20亿零5524.63万元，较去年同期大幅增长[31] - 综合收益总额为21亿零9018.40万元，较去年同期有显著增长[32] - 基本每股收益为0.1522元/股，稀释每股收益也为0.1522元/股[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-5亿零3068.43万元，较去年同期有所下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为3亿零3127.23万元，较去年同期有所增长[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4亿零6298.72万元，较去年同期有所下降[33] - 现金及现金等价物净增加额为-1亿零7729.96万元，现金及现金等价物余额为7亿零7311.95万元[33] 股权激励 - 公司第七届董事会第三十一次会议通过了2022年限制性股票激励计划[9] - 公司本次股权激励计划拟授予2,246万股限制性股票，约占公司股本总额的1.5%[10] - 公司已完成对660,000股限制性股票的回购注销，总股本减少至151,845.0426万股[11] 资产负债 - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计3,589,585,333.31元，非流动资产合计5,528,448,987.72元，资产总计为9,118,034,321.03元[27] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计2,429,574,246.37元，非流动负债合计1,354,041,721.64元，负债合计为3,783,615,968.01元[28] - 公司2023年第三季度财务报表显示，所有者权益合计5,334,418,353.02元，负债和所有者权益合计9,118,034,321.03元[29] 公司发展 - 公司收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权，正在办理吸收合并、注销相关事宜[19] - 公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司设立全资子公司，主要经营冰淇淋蛋糕业务[20] - 公司减资退出三元种业，百鑫经贸持有的三元种业1.95%股权对应的价值约为5644.4万元[21] - 公司与首农食品集团重新签署土地使用权租赁协议，租金为693.62万元/年，有效期至2031年12月27日[23] - 公司参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙），基金规模计划为409,100万元，各合伙人已完成20%的出资，累计出资额81,820万元[24] - 公司收购北京艾莱宏达商贸有限公司持有的北京艾莱发喜食品有限公司5%股权，交易对价为10,020万元，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[25] - 艾莱宏达减资退出后，艾莱发喜成为公司全资子公司，正在开展审计评估等相关工作[26] 资金管理 - 公司向集团财务公司申请15亿元的综合授信额度，存款利率范围为0.35%-2.25%[17] - 公司同意使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过5亿元人民币[18] 会计准则 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[34]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-053 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表，表中畜牧业 务收入为抵消内部交易后的2023年1-4月该项业务收入。 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 1 北京三元食品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月主营业务收入 液态奶 363,408.19 固态奶 69,639.63 冰淇淋及其他 146,397.86 畜牧业务 23,800.44 合计 603,246.12 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年 1-9 月主营业务收入 直营 194, ...

财报披露 - 公司将于2023年10月28日披露《2023年第三季度报告》[2] 业绩说明会 - 2023年第三季度业绩说明会11月1日14:00 - 15:00召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有总经理唐宏等[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与，10月25 - 31日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][6] 证券部信息 - 联系电话010 - 56306020，邮箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[2][6][7]

回购注销情况 - 拟回购注销39名激励对象194.5万股限制性股票[3][5][7][8] - 2名对象因解除劳动关系回购12万股，价格3.002元/股[5] - 37名对象因合并报表范围变化回购182.5万股，价格2.632元/股加利息[6] 时间安排 - 2023年8月24日审议通过回购注销议案[5] - 2023年8月26日披露减资通知债权人公告[6] - 预计2023年10月26日完成限制性股票注销[4][9] 股份变动 - 回购后2022年股权激励未解锁股票调为1894.8万股[8] - 总股本由1518450426股变为1516505426股[11] - 有限售股占比从1.38%降至1.25%，无限售股占比升至98.75%[11]