关于方大特钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国华会计师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年度 关联方占用资金情况 专项说明 委托单位：方大特钢科技股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 方大特钢科技股份有限公司 2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 ll 录 码 页 一、专项说明 1-2 二、附件 1、方大特钢科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgor.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码.津25LK390X CAC 专字[2025]0755 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大特钢科技股份有限 公司(以下简称"方大特钢公司")2024年12月3 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-015 方大特钢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于2023年8月21 日、2023年11月9日、2024年12月31日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，方大特钢科 技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）对公司会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据财政部分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 31 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定，公司对 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、公司经营情况 2024 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围 绕 2024 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑 战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核 心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推 进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。 2024 年，公司钢材产量 423.24 万吨；实现营业收入 215.60 亿元，比去年同 期减少 18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.48 亿元，比去年同期下降 64.02%；2024 年底，公司总资产 192.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产 92.96 亿元。 二、董事会日 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务报告决算情况报告 如下： 一、2024 年度经营成果 报告期内，利润及现金流量表相关项目变动情况如下表所示： (一)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 (二)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加，主要系本期对外投资减少。 (三)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年 1 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,559,524,629.92 26,507,307,419.09 -18.67 营业成本 20,525,585,732.61 24,836,731,252.27 -17.36 销售费用 29,994,517.21 27,171,795.59 10.39 管理费用 470,567,8 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-016 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽 车悬架集团有限公司（以下简称"悬架集团"）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以 下简称"宁波海鸥"）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）、南 昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称"方大资源"）及悬架集团的控股 子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称"方大长力"）、重庆红岩方 大汽车悬架有限公司（以下简称"重庆红岩"）、济南方大重弹汽车悬架有限公司 （以下简称"济南重弹"）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称"昆明春鹰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 168,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述 被担保人提供的担保余额为 107,680.30 万元。 本次担保是否有反担保：是；重庆红 ...

业绩数据 - 2024年钢铁业营收2117711.95万元，同比降19.46%[2] - 2024年钢铁业成本2037643.51万元，同比降17.58%[2] - 2024年采掘业营收33637.94万元，同比增126.66%[2] - 2024年采掘业成本10574.89万元，同比增109.05%[2] 产销数据 - 2024年钢铁业产量434.24万吨，同比增3.68%[3] - 2024年钢铁业销量433.83万吨，同比增3.45%[3] - 2024年采掘业铁精粉产量25.65万吨[3] - 2024年采掘业铁精粉销量36.74万吨，同比增143.63%[3] - 销售量含对子公司销售弹簧扁钢10.77万吨[3]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-018 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络 ...

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-013 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-012 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2025年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。 2025 年 3 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向公司全 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-014 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,672,528,300.00 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户的股份数为基数分配利润。本次利 ...