财务数据 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东合并净利润为839,617,450.81元，母公司实现净利润为708,311,942.59元[4] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利461,829,439.2元（含税），占公司归属于上市公司股东合并净利润的比例为55.00%[4] - 公司2023年度可供分配的利润为968,876,847.06元[4] - 公司总股本为3,886,261,065股，扣除股份回购专户中股份37,682,405股后的股份总数为3,848,578,660股[4] - 公司2023年度营业收入为273.33亿人民币，较2022年增长7.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8.40亿人民币，较2022年增长195.45%[12] - 经营活动产生的净现金流量为9.79亿人民币，较2022年减少42.28%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为109.01亿人民币，较2022年增长6.67%[12] - 总资产为235.05亿人民币，较2022年增长4.27%[12] 业务展望 - 公司2023年主要业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务[22] - 公司计划全年全资电厂发电量为98.36亿度，淮沪煤电公司发电量为54亿度，售电公司交易电量为120亿度，铁路货运量为5160万吨，配煤业务量为2830万吨[59] - 公司发展战略包括提升现有存量煤电产业运营质量效益，进一步做大做优做强煤电主业，铁路运输业务围绕保障淮南矿区煤矿和电厂生产的铁路运输安全高效顺畅，配煤业务密切关注国家能源保供政策[58] 市场趋势 - 煤炭市场持续下行，煤炭供需可能维持相对宽松局面[61] - 电厂发电副产品灰渣市场持续低迷，销售困难[61] - 公司将进一步聚焦风险防控，全力维护企业大局稳定[61]

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责，执行股东大会的决议。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、证书附件…………………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-14 号 淮河能源(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了淮河能源(集团)股份有限公司（以下简称淮河能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的淮河能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供淮河能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为淮河能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 淮河能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第九条规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告安徽证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第九条 有下述情形之一的，公司应在事实发生之日起 ...

公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-014 淮河能源（集团）股份有限公司 变更会计师事务所公告 1 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：淮河能源（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）在执行完 2023 年度审计工作 后，已连续 10 年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国 资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规 定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。 经公司公开招标，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。公司已就本次 变更会计师事务所的相关事宜与天 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | | | | 四、证书附件……………………………………………………第 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-016 淮河能源（集团）股份有限公司 关于与淮南矿业集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26 日与淮南矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》， 协议有效期自公司股东大会审议批准之日起三年，主要条款不变。 财务公司与本公司为同受控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，财务公司为本公司的关联方，故该等事项构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董 事在董事会会议表决时已回避表决。此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。 本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，符合公司经营发展需 要，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，进一步提高公司 资金使用水平和效率，对公司的 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-013 淮河能源（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循 了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任 何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月26日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年关联 交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》；公司董事会在审议该议案时，关 联董事周涛、胡良理、张文才、束金根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案。 | | 任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淮河能源控股 ...

关于淮河能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-14 号 淮河能源(集团)股份有限公司全体股东: 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对淮河能源公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称淮河能源公 司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的淮河能源公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供淮河能源公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意 ...