股权结构 - 公司实缴上海雷泰份额占比约34.69%[6] - 珠海安石宜达实缴上海雷泰份额占比约65.31%[15] - 公司及控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额[15] 项目融资与担保 - 朝天门项目融资总额不超过21.3亿元，借款利率不超过4.5%/年，期限不超过15年[7] - 公司为光控兴渝融资提供连带责任担保，金额不超过21.3亿元本金及利息[7] - 光控兴渝以年化0.5%的利率向公司支付担保费用[8] 公司与子公司数据 - 2024年3月31日公司资产总额136,765.05万元，负债96,214.57万元，净额40,550.47万元[17] - 2024年1 - 3月公司净利润为 - 1,722.22万元[17] - 2024年3月31日光控新业资产28.46万元，负债2,231.03万元，净额 - 2,202.57万元[17] - 2024年1 - 3月光控新业净利润为 - 169.52万元[17] 项目情况 - 朝天门项目一期计容建筑面积7.34万平方米，二期10.94万平方米[12] - 截至2023年12月31日，朝天门项目商业部分出租率约97.01%[12] 会议与担保总额 - 2024年7月2日董事会通过朝天门项目对外融资担保议案[20] - 截止会议召开日，公司及控股子公司对外担保总额29.3亿元，占比58.34%[22] - 公司对并表单位担保总额21.3亿元，占比42.41%[22] - 公司目前无逾期担保情形[22] 注册资本 - 光控兴渝注册资本47,850万元[10] - 光控新业注册资本49,650万元[13]

净利润和扣非净利润 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-20,000万元，上年同期为-34,112.17万元[4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,000万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-34,112.17万元，扣除非经常性损益后的净利润为-36,427.30万元[8] 每股收益 - 上年同期每股收益为-0.23元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是并表基金项目财务表现亏损及不动产投资业务确认投资损失[9] 业绩预告信息 - 业绩预告为公司财务部门的初步测算数，未经会计师事务所审计[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5]

业绩总结 - 截至公告日公司累计收到征收补偿款198,854,601元，已收全部款项[3] 事件进展 - 2023年8月3日股东大会通过签署征收补偿协议议案[2] - 2023年8月17日签署《征收补偿协议》[2] - 截至2024年1月26日收到前三笔补偿款178,969,140元[2] - 近日收到最后一笔补偿款19,885,461元[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十四次（临时）会议于2024年7月2日召开[1] - 应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案审议 - 审议通过朝天门项目对外融资议案，8票赞成[1] - 审议通过为朝天门项目融资提供担保议案，8票赞成[1] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会通知，8票赞成[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月18日13点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议朝天门项目融资担保等议案，7月3日披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月11日，A股代码600622[14] - 会议登记7月16日9:30 - 16:30，地点在上海嘉定区[17] 联系方式 - 联系电话021 - 59529711，联系人王珏[17]

担保情况 - 公司为光控兴渝提供不超21.3亿元本金及相关利息的连带责任担保[5] - 光控兴渝以年化0.5%的利率向公司支付担保费用[9] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为29.3亿元，占净资产值58.34%[21] - 截止公告披露日，公司对并表单位的担保总额为21.3亿元，占净资产值42.41%[21] - 公司目前无逾期担保情形[21] 股权占比 - 公司实缴上海雷泰份额占比约34.69%[7] - 珠海安石宜达实缴上海雷泰份额占比约65.31%[15] - 公司及控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额[16] 项目情况 - 朝天门项目融资借款利率不超4.5%/年，期限不超15年[8] - 截至2023年12月31日，朝天门项目商业部分出租率约97.01%[13] 财务数据 - 光控兴渝2023年末资产总额336770.65万元，负债总额378743.45万元[12] - 光控兴渝2024年1 - 3月营业收入4904.75万元，净利润 - 1191.14万元[12] - 上海雷泰2023年12月31日资产净额 -2033.05万元；2024年3月31日资产净额 -2202.57万元[18] - 上海雷泰2023年1 - 12月净利润 -45376.05万元，2024年1 - 3月净利润 -169.52万元[18] 决策事项 - 2024年7月2日公司董事会审议通过朝天门项目对外融资及担保议案[20]

2023年总结 - 聚焦主责主业，通过轻资产管理输出巩固和拓展资产管理规模[1] - 开展“制度执行年”活动[11] 2024年展望 - 强化职能定位，完善不动产“大资管”体系，巩固提升规模[2] - 发挥综合资管能力优势，促进项目管理提质增效[4] - 发力地产行业模式革新，加快布局新增业务[6] - 加强经营管理，改善财务状况、提升盈利能力[7] - 适时修订《公司章程》现金分红条款，制定披露中长期规划[8] - 加强与投资者双向沟通，提升信息披露和关系管理水平[9] - 上半年完成多项制度修订，下半年修订《公司章程》优化治理[11]

长期股权投资 - 2023年末公司长期股权投资账面余额44.78亿元，同比下降19.92%，减值准备余额500万元[1] - 报告期内公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失10.63亿元，新光大中心项目投资损失8.44亿元[1] 各项目投资与收益 - 2023年末珠海安石宜达账面余额125,827.38万元，确认投资收益 -24,474.31万元[3] - 2023年末上海光渝账面余额68,173.83万元，确认投资收益3,008.69万元[3] - 2023年末新光大中心项目账面余额67,248.39万元，确认投资收益 -84,379.76万元[3] 各项目营收与利润 - 安石宜达2023年营业收入13,712.14万元，净利润 -62,589.35万元[6] - 观音桥大融城项目2023年末出租率约99%，全年营业收入约2.34亿元[8] - 上海光渝2023年营业收入8,577.66万元，净利润7,346.83万元[9] 项目销售情况 - 2021 - 2023年，新光大中心项目合同签约销售面积分别为4,836平方米、3,185平方米、16,695平方米，公寓销售回款金额分别约为2.37亿元、1.58亿元、5.72亿元[12] 各项目出租率与营收 - 2021 - 2023年，静安大融城年末出租率分别约为97%、94%、93%，全年营业收入分别约为3.09亿元、2.41亿元、2.92亿元[14] - 2021 - 2023年，西安大融城年末出租率分别约为100%、98%、99%，全年营业收入分别约为1.87亿元、1.80亿元、2.01亿元[16] - 2021 - 2023年，上海明悦项目2023年末写字楼、公寓、酒店类物业出租率分别约为97%、82%、90%，全年营业收入约为0.83亿元[22] 公司持股与往来款 - 公司持有格林风范30%股权，截至2023年末长期股权投资账面余额为12203.59万元，已收到往来款10414.70万元[27] 各项目营收利润变化 - 2021 - 2023年宜兴光迪营业收入分别为10556.99万元、8485.51万元、7294.84万元，净利润分别为9816.10万元、7742.01万元、6550.99万元[29] - 2021 - 2023年格林风范营业收入分别为114.73万元、51.49万元、131.43万元，净利润分别为 - 1491.40万元、 - 270.45万元、 - 272.96万元[30] 项目公允价值变动损失 - 2023年安石宜达对重庆朝天门项目确认公允价值变动损失2.83亿元，对上东项目确认公允价值变动损失1.84亿元，对光大安石中心项目确认亏损1.26亿元[37][38][39] 中关村项目情况 - 2023年度中关村基金归属于基金份额持有人净资产较2022年减少11.11亿元[40] - 2023年末中关村项目物业资产评估结果较2022年度下降7.47亿元[40] - 2023年度中关村项目营运净损益扣除利息后对基金份额持有人净资产影响为 -4.5亿元[41] 商誉相关 - 报告期末公司商誉原值12.64亿元，系2016年收购光大安石形成，报告期内计提商誉减值5.74亿元[45][46] 资产组相关数据 - 2021 - 2023年光大安石相关资产组预测期营业收入年均复合增长率分别为7%、10%、5%[49] - 2021 - 2023年光大安石相关资产组预测期利润率分别为72.99% - 79.23%、70.72% - 72.31%、57.36% - 62.99%[49] 存货与投资性房地产 - 报告期末公司存货账面余额为19.20亿元，较期初下降19.96亿元，存货跌价准备为1.16亿元，较期初增加1.09亿元[61] - 报告期末公司投资性房地产账面余额为147.07亿元，与期初基本持平，减值准备为4946.11万元，较期初增加4723.58万元[61] 项目开发与销售 - 盛创三期办公项目总建筑面积59,200.95平方米，开发成本期末余额6,716.54万元，已结构封顶，预计2025年底竣工交付、2024年7月完成预售许可证办理[62] - 开发产品期末余额合计182,325.98万元，可售面积44,586.94平方米，合同销售面积19,052.28平方米，合同销售金额37,673.07万元[63] 项目营运情况 - 2023年光大安石中心期末账面价值325,433.35万元，可租面积94,508.18平方米，期末出租面积68,004.56平方米，营运收入17,758.30万元[64] - 2023年重庆朝天门项目期末账面价值348,435.31万元，可租面积119,669.63平方米，期末出租面积116,085.87平方米，营运收入18,060.49万元[65] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面余额6.26亿元，较期初下降0.11亿元，坏账准备余额1.85亿元，较期初增加1.07亿元[76] - 单项计提坏账准备的应收账款账面余额为4.86亿元，较期初增加4.78亿元[76] 其他应收款情况 - 报告期末，公司其他应收款账面余额9.57亿元，其中账龄在3年以上的账面余额5.70亿元，占比60%；坏账准备余额1.50亿元，计提比例15.7%[94] 担保与融资 - 公司为华信恒盛融资提供担保，使其获得13.6亿元再融资资金，融资成本较原融资下降2.7%/年[98] 项目出租率与营收变化 - 2022年末，光大安石虹桥中心项目消费基础设施类物业出租率约96%，写字楼类物业出租率约52%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约41%，全年营业收入约1.5亿元[114] - 2023年末，该项目消费基础设施类物业出租率约95%，写字楼类物业出租率约46%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约87%，全年营业收入约2.09亿元[114]

长期股权投资 - 报告期末公司长期股权投资账面余额为44.78亿元，同比下降19.92%，减值准备余额为500万元[2] - 报告期内公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失10.63亿元，新光大中心项目投资损失8.44亿元[2] 各项目投资情况 - 2023年末珠海安石宜达账面余额125,827.38万元，确认投资收益 - 24,474.31万元[3] - 2023年末上海光渝账面余额68,173.83万元，确认投资收益3,008.69万元[3] - 2023年末新光大中心项目账面余额67,248.39万元，确认投资收益 - 84,379.76万元[3] 各项目经营数据 - 观音桥大融城项目2023年末出租率约99%，全年营业收入约2.34亿元[10] - 2021 - 2023年，静安大融城出租率分别约为97%、94%、93%，营业收入分别约为3.09亿元、2.41亿元、2.92亿元[16][18] - 2021 - 2023年，西安大融城出租率分别约为100%、98%、99%，营业收入分别约为1.87亿元、1.80亿元、2.01亿元[20] - 2021 - 2023年，上海明悦项目2023年末写字楼、公寓、酒店出租率分别约为97%、82%、90%，营业收入分别约为0.32亿元、0.58亿元、0.83亿元[25] - 广东红树林麻涌项目2021 - 2023年末出租率均为100%，全年营业收入分别约0.28亿元、0.28亿元、0.05亿元[33] 项目销售数据 - 2021 - 2023年，新光大中心项目合同签约销售面积分别为4,836平方米、3,185平方米、16,695平方米，公寓销售回款金额分别约为2.37亿元、1.58亿元、5.72亿元[15] - 新光大中心项目2021 - 2023年度公寓销售均价分别为4.97万元/平方米、4.97万元/平方米、3.42万元/平方米，2023年度较前两年下降约1.55万元/平方米[37] 公允价值变动及亏损情况 - 2023年安石宜达对重庆朝天门项目确认公允价值变动损失2.83亿元，对上东项目确认公允价值变动损失1.84亿元[40][41] - 2023年安石宜达对光大安石中心项目确认亏损1.26亿元，项目评估结果较去年下降3.8亿元[42] 资产减值情况 - 报告期末公司商誉原值12.64亿元，报告期内计提商誉减值5.74亿元[47] - 2023年度公司计提存货跌价准备1.09943亿元，占期末存货账面余额比例为5.72%[62] - 2023年度公司计提投资性房地产减值准备4723.58万元，占期末投资性房地产账面余额比例为0.35%[62] 房地产项目情况 - 2023年公司房地产开发产品期末余额182,325.98万元，可售面积44,586.94平方米，合同销售面积19,052.28平方米，合同销售金额37,673.07万元[63] - 2023年公司房地产在建项目盛创三期总建筑面积59,200.95平方米，开发成本期末余额6,716.54万元，预计2025年底竣工交付[64] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面余额6.26亿元，较期初下降0.11亿元，坏账准备余额1.85亿元，较期初增加1.07亿元[75] - 截至2023年末，新光大中心项目应收账款账面余额35312.81万元，累计计提信用减值损失12418.02万元，累计计提比例35.17%[84] 其他应收款情况 - 报告期末，公司其他应收款账面余额9.57亿元，其中账龄在3年以上的账面余额5.70亿元，占比60%；坏账准备余额1.50亿元，计提比例15.7%[94] - 公司对北京中关村项目的物业项目主体安依投资应收余额5.68亿元，坏账计提余额3098.66万元，对安依投资子公司担保余额13.62亿元[94] 担保及融资情况 - 公司为华信恒盛融资提供担保，华信恒盛获13.6亿元再融资资金，融资成本较原融资下降2.7%/年[98] - 2024年6月3日，中关村项目归还公司提供担保项下全部贷款余额，担保全部解除[100] 项目出租率及营收变化 - 2022年末，光大安石虹桥中心项目消费基础设施类物业出租率约96%，写字楼类物业出租率约52%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约41%，全年营业收入约1.5亿元[114] - 2023年末，光大安石虹桥中心项目消费基础设施类物业出租率约95%，写字楼类物业出租率约46%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约87%，全年营业收入约2.09亿元[114] 安石宜鸿相关情况 - 2017年恒承实业向安石宜鸿完成出资1.1亿元[116] - 2023年9月15日恒承实业要求安石资管履行义务并表达分配物业资产意向[119] - 2024年3月15日恒承实业延长安石资管履行义务时限至2024年9月17日[119]

担保相关 - 公司为华信恒盛提供13.62亿元担保经2020年年度股东大会批准[1] - 2024年6月3日华信恒盛归还全部贷款余额[1] - 公司为华信恒盛提供的13.62亿元担保全部解除[1]