上海新世界股份有限公司 董事会 二零二三年十二月八日 独立董事签名： | | | 上海新世界股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们事先了解了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性 存款的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该议案提交 公司十一届十七次董事会会议审议，并发表如下独立意见： 本次继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的决策程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，在符合 国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金用于购买理财产品或 结构性存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金 项目建设和募集资金使用，不存在变相改 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-044 上海新世界股份有限公司 十一届十六次监事会决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详情请阅 2023 年 12 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新 世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。 2、本次会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 3、本次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 11:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续 使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。 经核查，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理 财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 11 亿元人民币符合公 司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程 序。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

海通证券股份有限公司关于上海新世界股份有限公司 继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海新世 界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）2016 年非公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司继续使 用募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非公开发行 人民币普通股（A 股）115,076,114 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 ...

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2023-042 上海新世界股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 16:00-17:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为274,175,475.07元，同比增长10.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,574,033.85元，同比增长18,005.23%[4] - 上市公司财报显示，营业收入年初至报告期末增长38.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期大幅增长至18,005.23%[8] - 上海新世界股份有限公司2023年第三季度营业总收入为80.65亿元，同比增长39.0%[13] - 2023年前三季度营业总成本为75.27亿元，同比增长16.0%[13] - 2023年前三季度营业利润为6.73亿元，较去年同期大幅增长[13] - 净利润为5.17亿元，较去年同期有显著增长[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末同比增长768.49%[4] - 合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长35.19%，主要系本期销售较上期增加[7] - 合并现金流量表中“收到的税费返还”同比减少99.99%，主要系本期公司外贸业务终止未有出口退税款[7] - 合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”同比减少37.67%，主要系本期用于购买保本理财产品的定向增发募集闲置资金少于同期[7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为980,522,004.23元，同比增长31.8%[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为845,055,537.78元，同比增长10.6%[15] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,899,387,330.44元，同比减少36.0%[15] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3,108,153,931.22元，同比减少24.4%[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为593,003,200.48元，同比减少5.9%[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为645,778,467.83元，同比减少27.2%[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-126,081,655.18元，同比下降193.3%[15] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,150,647,351.99元，同比下降10.3%[15] 资产负债表 - 合并资产负债表中“预付账款”变动比例为60.22%，主要系酒店设施改造及维修费预付款增加所致[5] - 上海新世界股份有限公司合并资产负债表显示，流动资产合计为2,210,301,172.38元，非流动资产合计为3,480,316,044.64元，资产总计为5,690,617,217.02元[11] 股东情况 - 上海新世界股份有限公司报告期末普通股股东总数为33,502股，前十名股东中上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股最多[9] 负债及所有者权益 - 公司所有者权益合计为42.44亿元，较去年同期略有增长[12] - 流动负债合计为142.00亿元，较去年同期略有下降[12] - 非流动负债合计为26.32亿元，较去年同期略有增长[12] - 公司资本公积为15.65亿元，保持稳定[12] - 未分配利润为18.39亿元，较去年同期有所增长[12] - 公司综合收益总额为5.13亿元，较去年同期有所增长[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定 的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、2023 年第三季度，公司无门店变动情况； 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-041 上海新世界股份有限公司 2023年第三季度经营数据公告 | 1、各经营模式数据： | | --- | | 业态 | 经营模式 | | 2023 年 7-9 月（单位：万元） | | | 2022 年 7-9 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 6,066 | 2,724 | 55. ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-040 上海新世界股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东上海综艺控股有限公司（以下简称"综艺控股"）持有本公司股份 84,524,934 股无限 售流通股，占公司总股本的 13.07%。 单位：股 | 股东名称 | 上海综艺控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 40,000,000 | | 占其所持股份比例 | 47.32% | | 占公司总股本比例 | 6.18% | | 解质时间 | 2023年10月24日 | | 持股数量 | 84,524,934 | | 持股比例 | 13.07% | | 剩余被质押股份数量 | 44,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 52.06% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.80% | 1 经与综艺控股确 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0215 号 关于对上海新世界股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 上海新世界股份有限公司，A 股证券简称：新世界，A 股证券代 码：600628； 吴胜军，上海新世界股份有限公司时任财务总监； 马炳芳，上海新世界股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，根据上海新世界股份有限公司（以下简称新世界或公 司）于 2023 年 8 月 31 日披露的公告，公司于 2011 年 7 月 8 日和其 控股股东上海新世界（集团）有限公司（以下简称新世界集团）及 其下属子公司共同出资 10,000 万元人民币成立了上海申城通商务 有限公司（以下简称申城通商务）。其中，新世界集团出资 3,500 万元，持有申城通商务 35%的股权；新世界集团下属 7 家子公司合 计出资 5,500 万元，持有申城通商务 55%的股权；公司出资 1,000 万元，持有申城通商务 10%的股权。 根据公司公告，本次交易构成关联交易，相关交易金额占公司 2010 年经审计净资产绝对值的 0.52%，但公司未就该关联交易事项 及时履行董事会审议程序及信息披露义务，迟至 2023 年 ...

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2023-039 上海新世界股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为532,322,653.65元，同比增长59.46%[9][20] - 归属于上市公司股东的净利润为38,031,000.44元，同比增长218.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为152,250,803.80元，同比增长196.88%[9][20] - 公司主要会计数据显示，基本每股收益为0.06元，同比增长220.00%[9] - 公司主要会计数据显示，加权平均净资产收益率为0.90%，同比增加1.64个百分点[9] 业务概况 - 公司主要业务为百货零售，拥有新世界城门店[12] - 公司经营模式包括联营销售、自营销售，涉及百货商场、医药销售、酒店服务业等领域[13] - 公司2023年1-6月，营业收入达53232万元，毛利率为38.41%，其中医药销售占比较大[14] 行业趋势 - 中国社会消费品零售总额同比增长8.2%，网上零售额同比增长13.1%[14] - 上海市社会消费品零售总额同比增长23.5%，中国消费市场逐步复苏，消费需求持续释放[15] - 中医药行业在政策利好和市场需求推动下发展迅速，政策支持和管理规范将提升企业竞争优势[16] 财务风险 - 公司市场竞争加剧，行业政策变动风险增加，特别是医药销售板块市场竞争激烈[29] - 公司经营成本上升，经营利润下滑的风险增加，受城市居民最低工资标准提高和CPI上涨影响[29] 资产情况 - 公司截至2023年6月30日的货币资金为14,051,890.79元，主要用途为商业预付卡资金存管账户[25] - 公司截至2023年6月30日，房屋建筑物（含土地）的账面原值约为26,984.53万元，净值约为16,480.23万元，作为建设银行短期借款的抵押物[25] 财务报表 - 公司2023年上半年度报告显示，公司面临宏观经济波动和零售增速放缓的风险[28] - 公司股权激励计划、员工持股计划等激励措施情况未披露或无进展[32] - 公司每年对天然气锅炉废气排放进行检测，每月对污水排放水质检测[34] 财务会计 - 公司在同一控制下的企业合并中，将被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本[74] - 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，确定长期股权投资的初始投资成本的方法包括一次交换交易和多次交换交易[75] - 公司对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当计入当期损益[78]