上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛涛） 份 1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职， 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责， 参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人薛涛，于 2017 年 3 月起担任公司独立董事，系公 司第九届和第十届独立董事，2023 年 6 月届满离任。 现任北京大学环境学院 E20 联合研究院副院长及 E20 环 境产业研究院执行院长等职。曾任中国仪器进出口总公司中 仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国 通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 - 1 - 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，由薪酬与考 核委员会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事 任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第七条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规 定人数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 第八条 公司设立薪酬与考核工作小组，成员由公司高 级管理人员、相关职能部门、子公司相关人员组成，为薪酬 与考核委员会提供专业支持，协助薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司 章程》设立 ...

本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王鸿祥） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况。 本人王鸿祥，于 2023 年 6 月起担任公司独立董事，系 公司第十一届独立董事。 本人现任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。曾任 上海财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司 副总会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股 份 1%以上，不是公司的前十名股东，不在直接或者间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职， 1 不在公司控股股东 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作 方案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平 等方面对天职国际 2023 年审计工作中的履职情况进行评估。 现将天职国际履职情况评估结果汇报如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，首席合伙 人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，执业注册会计 师近 1,160 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 近 410 人。天职国际 2022 年度上市公司审计客户 248 家， 其中，本公司同行业上市公司审计客户 10 家。 天职国际在事务所层面搭建质量管理架构，包括合伙人 管理委员会及其下设的战略与发展委员会、风险管理委员会、 薪酬与考核 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张驰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张驰，于 2020 年 6 月起担任公司独立董事，系公 司第十届和第十一届独立董事。 本人现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上 海船舶运输科学研究所有限公司独立董事。曾任华东政法大 学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中 心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从 事民法学教学与科研 30 多年，撰写论文百余篇，与他人合作 完成专著或教科书 10 余本。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 1 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。审计委员会委员须保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地 监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司 审计部对审计委员会负责，至少每季度向审计委员会报告一 次，每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告， 并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 - 1 - 关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-007 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权 登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增 股本。 上海城投控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每10股派发现金股利0.60元（含税）； 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日 公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案内容 经审计，上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司 财 务 报 表 中 净 利 润 为 -92,233,056.89 元，加上年初未分配利润 8,557,2 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会 (本页无正文,为《上海城投控股股份有限公司董事会审计 委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》之签字页) 董事会审计委员会委员: 王鸿祥: ann22 张 驰: /1 范春羚: 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的审核意见 审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况进行了充分的了解,并对其在 2023年度的审计 工作进行了审查评估,认为天职国际具备良好的职业操守和 业务素质,具有较强的专业胜任能力和审计经验,较好地完 成了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作,天职 国际在公司 2023年报项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 我们认为:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准 则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水 平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 董事会审计 ...

上海城投控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 关规定将原上海市自来水公司水源厂改制成立的股份有限 公司。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 657 号文批准， 以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。 经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 [2013]866 号）文件及上海市商务委员会关于《市商务委转 发<商务部关于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有 限合伙）对上海城投控股股份有限公司进行战略投资的批复> 的通知》（沪商外资批[2014]216 号）文件的批准，外商投资 企业弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)通过协议转 让方式受让公司国有股东持有的公司 10%股份，对公司进行 战略投资，公司变更为 ...

关于上海城投控股股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表——3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 [此页无正文] 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务 报表"),并于 2024年3月29日出具了"天职业字[2024]2302 号"的标准无保留意见的审计 报告。 按照中国证监会、中国银保监会《 ...