杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年五月二十日 会 议 议 程 1 / 32 现场会议时间：2024年5月20日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 2 / 32 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 20 ...

杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0252 号 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-9 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 尤振审字[2024]第0252号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益， 有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 聂学民，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。历 任北京国枫律师事务所律师，北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人律师。现任北京 德恒律师事务所合伙人律师，2023 年 12 月起任杭州天目山药业股份有限公司第 十一届董事会独立董事，第十一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。 是否存在影响独立 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-029 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 为更加客观、 准确、真实地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面分析和评估，经与年审会计师 的沟通，公司最终确定了 2023 年合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试， 并对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资等各类 资产计提减值准备。 一、本次计提各项资产减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有 效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 裴阳，男，中国国籍，澳门科技大学工商管理博士（DBA）在读，历任汇丰 银行(中国）有限公司青岛分行营运部员工主管、青岛葳尔资产管理有限公司投 资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司高级投资经理、青岛市市级创 业投资引导基金管理中心战略发展部副部长、青岛市创新投资有限公司生态部部 长、青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司副 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-031 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2024 年度资金综合授信及对外担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第 二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度资金综合授信预计额度的议案》和《关于公司 2024 年度对外担保预计额度 的议案》。本次资金综合授信预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 一、申请资金综合授信预计情况概述 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及下属全资 子公司和控股子公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，保证各项生产经营 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民 币 2.5 亿元；实际担保余额 5,945 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 议案三： 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有 效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 本人在任职期限内，共参加 9 次董事会会议和 5 次股东大会，通过现场结合 通讯方式及通讯方式表决，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公 司召开的董事会、股东大会和专门委员会，我们在审议提交董事会的相关事项尤 其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议 每 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-033 杭州天目山药业股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示 并继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施财务退市风险警示的情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计 报告出具的审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 212004 号），公司 2022 年 1/3 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）进行自查，公司 股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》 第 9.3.6 条规定可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件， 公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）申请撤销相应的退市风险警示。 上交所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第二十二次会议，对董事会编 制的《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见： 1、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段 落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 2、监事会将认真履行职责，对董事会和管理层相关整改工作的开展情况进 行监督，督促公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，争取尽快完成整改以 消除影响，切实维护公司及全体股东，特别是广大中小股东的合法权益。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大 不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"） 聘请尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构；尤尼泰振青所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续 经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（尤振审字[2024]第 0252 号）。根据 《公开发行证券的公司信 ...

关于对杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度财务报表出具 带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0099 号 关于对杭州天目山药业有限公司 2023 年度财务报表 出具带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2024]第0099号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业有限公司(以下简称天目药业)2023年度财务 报表进行了审计,并于 2024年4月 25日出具了尤振审字[2024]第 0252 号带与持续经 营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项 的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求,就相关事项说明如下: 一、 审计报告中解释性说明的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,天目药业 2021 年、2022年及 2023年实现的归属于母公司股东的净利润分别为-2,980.14 万元、 -6,751.71 万元及-3,827.5 ...