会议出席情况 - 出席会议股东和代理人97人[4] - 出席股东所持表决权股份18,750,056股，占比21.9918%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 《延长2023年度向特定对象发行A股股票方案有效期》，A股同意票17,069,806，比例91.0386%[7] - 《提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜有效期》，A股同意票17,089,806，比例91.1453%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为51.1406%、51.7222%[9] 决议情况 - 两议案为特别决议，关联股东回避，获2/3以上通过[10] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[11]

业绩数据 - 2024年前三季度营收1.25亿元，同比增44.80%[2] - 2024年Q3营收6513.20万元，同比增85.28%[2] - 2024年Q3净利润1480.52万元，同比由负转正[2] - 2024年Q3扣非净利润1419.26万元，同比由负转正[2] - 截至2024年9月30日，应收账款余额6403.56万元，同比增116.98%[2] 补充要求 - 补充披露Q3营收大幅增长原因[2] - 分业务补充披露前三季度前五大客户及供应商信息[2] - 补充说明Q3净利润扭亏原因[3] - 结合Q3末应收账款余额前五欠款方说明问题[3]

增持计划 - 源嘉医疗2024年8月24日起6个月内拟增持1000 - 2000万元[2][6] - 实施前持股15,045,900股，占比12.36%[4] - 期限过半累计增持265,200股，金额169.92万元[2][7] - 增持后持股15,311,100股，占比12.57%[7] - 计划可能因市场因素无法完成[3][9]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月29日下午2:00在杭州召开[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票用上交所系统[7] - 股东大会登记发言人数限十人，股东发言不超两次及相应时长[11] 发行方案相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期拟延长12个月[13] - 授权董事会办理发行相关事宜有效期拟延长12个月[18] - 董事会、监事会11月13日审议通过相关议案[14][19]

会议安排 - 公司于2024年11月13日召开第十二届董事会第九次会议[1] - 董事会定于2024年11月29日在杭州召开2024年第六次临时股东大会[5] 方案决议 - 同意将2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期延长12个月，待股东大会审议[1][3] - 同意将授权董事会办理发行股票相关事宜有效期延长12个月，待股东大会审议[3][4]

发行方案有效期 - 2023年度发行A股股票方案股东大会决议有效期为2023年12月6日至2024年12月5日[3] - 董事会拟将有效期自2024年12月6日延长12个月至2025年12月5日[4] 审议情况 - 2024年11月13日独董会、董事会通过延长议案[4] - 监事会因关联监事回避，议案提交股东大会审议[4] - 延长事项需提交股东大会审议，发行需交易所审核、证监会注册[3][5]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月29日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月29日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为延长2023年度向特定对象发行A股股票方案相关有效期[8] - 股权登记日为2024年11月25日[14] - 登记时间为11月29日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[17] - 联系电话为0571 - 63722229[20] - 传真为0571 - 63715400[20]

子公司信息 - 三慎泰宝丰中药经营地址在浙江杭州上城区[1] - 仓库地址在杭州上城区及拱墅区[1] - 经营范围为中药材、中药饮片批发[1] - 法人代表许旭宇，负责人李银俊、陈晓燕[1] - 统一社会信用代码为913301026945727908[1] 许可证信息 - 《药品经营许可证》换发，有效期至2029年10月29日[2] - 编号为浙AA018009288，发证机关为浙江省药监局[2] 影响情况 - 换发新证可开展批发业务，对业绩无重大影响[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月净利润 - 369.55万元[2] - 2024年1 - 9月扣非后净利润 - 786.45万元[2] - 截至2024年9月30日营收12468.04万元[4] 风险警示 - 2024年股价涨幅偏离值累计达12%属异常波动[2] - 若2024指标为负且营收低于3亿或被退市警示[2] - 股票因多原因被实施其他风险警示[5] 其他情况 - 生产经营正常，无重大事项未披露[3] - 控股股东及董监高异常波动期无买卖股票[3]

营收情况 - 本报告期营业收入6513.20万元，同比增长85.28%；年初至报告期末营业收入1.25亿元，同比增长44.80%[2] - 营业收入年初至报告期末增长44.80%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1646万元、2111万元所致[8] - 营业收入本报告期增长85.28%，主要因第三季度母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期分别增加1747万元、2081万元所致[8] - 2024年前三季度营业总收入124,680,446.71元，2023年前三季度为86,107,172.19元，同比增长约44.8%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1480.52万元；年初至报告期末为-369.55万元[2] - 2024年前三季度公司净利润为-376.11万元，2023年同期为-2752.61万元[22] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0303元/股，2023年同期均为-0.2255元/股[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3.66亿元，较上年度末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3344.25万元，较上年度末下降9.95%[3] - 货币资金本报告期末较上年度末减少68.94%，主要因各类改造工程款、采购款支付及投资款支付、银行贷款缩减1500万元所致[6] - 应收账款本报告期末较上年度末增长74.56%，主要因母公司和子公司青岛天目山健康分别增加2047万元、1396万元所致[6] - 预付款项本报告期末较上年度末增长471.51%，主要因子公司天目薄荷预付采购款较上年末增加156.86万元及本报告期内新增子公司合并所致[6][8] - 在建工程本报告期末较上年度末增长5476.58%，主要因子公司黄山天目工程项目投入较上年末增加95.29万元所致[8] - 2024年9月30日货币资金30,426,181.81元，较2023年12月31日的97,962,612.42元减少约68.9%[18] - 2024年9月30日应收账款64,035,560.53元，较2023年12月31日的36,683,351.80元增长约74.6%[18] - 2024年9月30日固定资产166,998,592.65元，较2023年12月31日的139,780,421.89元增长约19.5%[19] - 2024年9月30日使用权资产26,578,457.39元，较2023年12月31日的11,865,309.09元增长约124.0%[19] - 2024年9月30日短期借款87,450,000.00元，较2023年12月31日的102,639,312.21元减少约14.8%[19] - 2024年9月30日应付账款69,869,777.62元，较2023年12月31日的51,219,131.45元增长约36.4%[19] - 2024年9月30日租赁负债21,327,754.79元，较2023年12月31日的7,231,567.01元增长约194.9%[20] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末增长103.01%，主要因子公司黄山天目较上年同期增加235万元所致[8] - 研发费用年初至报告期末为-75.89万元，因阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价完成，费用较上年下降[9] - 2024年前三季度营业总成本129,724,584.88元，2023年前三季度为106,559,302.72元，同比增长约21.7%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,036人，青岛汇隆华泽投资有限公司持股36,519,460股，占比29.99% [10] - 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司计划增持1000 - 2000万元，截至9月30日已增持265,200股，占比0.2178%，金额169.92万元[13] 业务进展 - 阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，28个品种通过药品再注册[14] 贷款与授信 - 全资子公司青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元流动资金贷款，由公司及金家岭集团担保[15] - 公司申请综合授信1000万元，含500万元流动资金贷款和500万元低风险业务，由控股股东担保[15] 其他收支情况 - 资产处置收益年初至报告期末为-323.94万元，因子公司上海天目山房屋租赁到期处理使用权资产[9] - 营业外收入年初至报告期末为44.21万元，因母公司和子公司黄山天目较上年同期分别增加65万元、95万元[9] - 营业外支出年初至报告期末为-84.75万元，因母公司较上年同期减少696万元[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-34.88万元，销售现金增加3399万元，购买现金增加流出4457万元[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.22亿元，2023年同期为8813.51万元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3895.71万元，2023年同期为-2888.22万元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1857.11万元，2023年同期为-427.05万元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2593.22万元，2023年同期为9170.67万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8346.03万元，2023年同期为5855.39万元[25] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1450.23万元，2023年同期为1.01亿元[26] 股票发行事项 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已获2023年第五次临时股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[17]