2018 年半年度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 146 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披 露事项可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 146 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为38.43亿元，较上年同期增长31.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，较上年同期增长82.71%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元，较上年同期增长76.17%[6] - 加权平均净资产收益率为4.72%，较上年增加1.93个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1682元/股，较上年同期增长82.83%[6] - 营业总收入本期金额384322.41万元，较上期金额292522.16万元增加91800.25万元，变动率31.38%[14] - 2018年1 - 3月营业总收入38.43亿美元，较上期的29.25亿美元增长31.38%[29] - 2018年第一季度营业总成本36.15亿元，上年同期26.95亿元[30] - 本季度营业利润3.58亿元，上年同期2.08亿元[30] - 本季度净利润3.52亿元，上年同期1.87亿元[30] - 本季度基本每股收益0.1682元/股，上年同期0.0920元/股[31] - 母公司2018年1 - 3月营业收入5.04亿元，上年同期3.88亿元[32] - 母公司本季度营业利润亏损3538.76万元，上年同期亏损2957.55万元[33] - 母公司本季度净利润亏损3650.24万元，上年同期亏损2987.45万元[33] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额327167.50万元，较上期金额238038.98万元增加89128.52万元，变动率37.44%[14] - 税金及附加本期金额1831.87万元，较上期金额1025.78万元增加806.10万元，变动率78.58%[14] - 销售费用本期金额11393.90万元，较上期金额9197.28万元增加2196.62万元，变动率23.88%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.20亿元，上年初至上年报告期末为-25.69亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 -32013.67万元，较上期金额 -256912.03万元增加224898.35万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额111267.10万元，较上期金额320950.07万元减少209682.97万元，变动率 -65.33%[16] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为52.99亿美元，上期为62.02亿美元[36] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为56.19亿美元，上期为87.71亿美元[36] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿美元，上期为 -25.69亿美元[36] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为16.42亿美元，上期为27.25万美元[36] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为26.71亿美元，上期为4888.81万美元[36] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.29亿美元，上期为 -4861.56万美元[37] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为41.84亿美元，上期为67.53亿美元[37] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为30.71亿美元，上期为35.44亿美元[37] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.13亿美元，上期为32.10亿美元[37] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.43亿美元，上期为5.95亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为191.84亿元，较上年度末增长12.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为74.27亿元，较上年度末增长3.42%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额2042.98万元，较年初余额491.61万元增加1551.37万元，变动率315.57%[12] - 衍生金融资产期末余额10123.39万元，较年初余额14803.51万元减少4680.11万元，变动率 -31.61%[12] - 应收票据期末余额22783.33万元，较年初余额8552.68万元增加14230.65万元，变动率166.39%[12] - 应收账款期末余额59437.81万元，较年初余额86662.85万元减少27225.04万元，变动率 -31.41%[12] - 2018年3月31日货币资金期末余额为3,680,898,273.60元，年初余额为3,911,388,163.80元[22] - 2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为20,429,759.41元，年初余额为4,916,096.71元[22] - 2018年3月31日衍生金融资产期末余额为101,233,923.44元，年初余额为148,035,070.49元[22] - 2018年3月31日应收票据期末余额为227,833,281.00元，年初余额为85,526,801.88元[22] - 2018年3月31日应收账款期末余额为594,378,130.51元，年初余额为866,628,518.28元[22] - 2018年3月31日预付款项期末余额为910,320,011.44元，年初余额为152,210,201.86元[22] - 2018年3月31日存货期末余额为5,288,785,518.47元，年初余额为4,247,947,941.91元[22] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为12,909,414,347.68元，年初余额为10,709,730,245.34元[22] - 流动负债合计103.90亿美元，较年初的85.62亿美元增长21.37%[23] - 负债合计116.16亿美元，较年初的97.94亿美元增长18.60%[24] - 所有者权益合计75.68亿美元，较年初的73.09亿美元增长3.54%[24] - 母公司2018年3月31日资产总计158.15亿美元，较年初的148.44亿美元增长6.54%[27] - 母公司流动负债合计67.68亿美元，较年初的57.75亿美元增长17.20%[27] - 母公司负债合计77.99亿美元，较年初的68.06亿美元增长14.58%[28] - 母公司所有者权益合计80.16亿美元，较年初的80.38亿美元下降0.27%[28] - 无形资产期末余额9.84亿美元，较年初的10.01亿美元下降1.70%[23] 管理层讨论和指引 - 内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%时，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起1年内将其注入中粮糖业[18] - 中糖集团部分优质资产正办理国有资产主管部门审批程序，其余部分资产连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%时，公司将于第三年度审计报告披露之日起1年内注入中粮糖业[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计为3839.54万元[8] - 报告期末股东总数为149,618户，中粮集团有限公司持股比例为51.53%[10]

2017 年年度报告 1 / 182 2017 年年度报告 重要提示 2017 年年度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利348,818,946.35元。本年度公司不进行 公积金转增股本。本分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 11 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 22 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 19,149,678,678.08 18,980,730,512.10 0.89 归属于上市公司股东的 净资产 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2017 年半年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披 露事项可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 151 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏令和 、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声 明：保证半年度报告中财务报告 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | | 总资产 | 23,455,037,771.87 | 18,980,730,512.10 | | | 23.57 | | 归属于上市公司 | 6,859,882,683.81 | 6,651,229,791.57 | | | 3.14 | | 股东的净资产 | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | | 经营活动产生的 | -2,56 ...

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为13,557,145,517.61元，较2015年的11,667,552,095.32元增长16.20%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为515,047,856.49元，较2015年的76,084,698.73元增长576.94%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为370,135,292.06元，较2015年的30,985,685.56元增长1,094.54%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,415,467,298.85元，较2015年的714,619,442.45元减少298.07%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为6,651,229,791.57元，较2015年末的5,933,894,573.25元增长12.09%[19] - 2016年末总资产为18,980,730,512.10元，较2015年末的14,696,566,235.12元增长29.15%[19] - 2016年基本每股收益0.2510元/股，较2015年的0.0371元/股增长576.55%[20] - 2016年加权平均净资产收益率8.16%，较2015年的1.31%增加6.85个百分点[20] - 2016年第四季度营业收入49.5047289797亿元，为四个季度中最高[23] - 2016年非经常性损益合计1.4491256443亿元，2015年为4509.901317万元[26] - 2016年采用公允价值计量的项目期末余额53.121043909亿元，较期初余额22.593922903亿元增加30.527121006亿元[28] - 2016年公司实现营业收入135.57亿元，同比增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长576.94%[40] - 2016年公司营业收入同比增加18.90亿元，增加16.20%，营业利润同比增加5.28亿元[45] - 2016年利润总额同比增加4.98亿元、净利润同比增加4.42亿元、归属于母公司股东的净利润同比增加4.39亿元[46] - 2016年番茄业务营业收入同比下降1亿元，销售均价同比下降16%[45] - 2016年糖业营业利润7.87亿元，同比增加5.12亿元；番茄产业营业利润为 - 1.06亿元，同比增加292万元[45] - 2016年公司参股公司屯河水泥公司投资收益同比减亏2845.28万元[45] - 2016年工业、农业、贸易毛利率分别增加1.27、29.09、1.66个百分点，合计增加3.29个百分点[50] - 番茄酱生产量20.62，销售量22.19，库存量18.62，生产量同比降17.40%，销售量同比增5.35%，库存量同比降7.75%；食糖生产量86.00，销售量96.86，库存量22.71，生产量同比增2.80%，销售量同比增22.87%，库存量同比降32.34%[51] - 番茄酱原料成本565,262,995.40元，占比62.99%，同比降11.26%；自产糖原料成本2,172,255,884.33元，占比87.55%，同比增27.10%[54] - 前五名客户销售额372,740.35万元，占年度销售总额27.49%；前五名供应商采购额515,712.96万元，占年度采购总额39.21%[55] - 销售费用48,575.44万元，同比增20.14%；管理费用58,139.73万元，同比增17.32%；财务费用11,776.42万元，同比降8.97%[56] - 研发投入8,947,335.56元，占营业收入比例0.07%，研发人员651人，占公司总人数比例9.89%[57] - 经营活动现金流量净额-141,546.73万元，同比降298.07%；投资活动现金流量净额-113,212.88万元，同比降84,276.55万元；筹资活动现金流量净额139,761.16万元，同比增428.37%[58] - 货币资金期末112,385.73万元，占比5.92%，同比降45.36%；衍生金融资产期末34,566.85万元，占比1.82%，同比增229.38%[59] - 应收账款期末79,763.92万元，占比4.20%，同比降32.30%；预付款项期末93,481.75万元，占比4.93%，同比增558.56%[59] - 存货期末623,895.18万元，占比32.87%，同比增45.39%；商誉期末35,858.75万元，占比1.89%，同比增93.79%[59] - 应付账款期末90,094.11万元，占比4.75%，同比增52.69%；其他应付款期末90,186.63万元，占比4.75%，同比增397.34%[59][60] - 公司资产总额增加，流动资产达124.77亿元，较年初增加32.35亿元，非流动资产65.03亿元，较年初增加10.49亿元[63] - 公司负债及股东权益合计增加，资产负债率年末64.28%较年初59.4%上升4.88%[63] - 以公允价值计量的金融资产期末余额373,806,249.18元，较期初增加245,208,859.43元，对当期利润影响金额为 - 122,019,256.15元[68] - 金融负债期末余额156,008,665.18元，较期初增加59,739,108.65元[68] - 2016年末流动资产合计124.77亿元，较期初92.42亿元增长34.99%[182] - 2016年末非流动资产合计65.03亿元，较期初54.55亿元增长19.21%[182] - 2016年末资产总计189.81亿元，较期初146.97亿元增长29.15%[183] - 2016年末流动负债合计106.44亿元，较期初85.16亿元增长24.99%[183] - 2016年末非流动负债合计15.56亿元，较期初2.14亿元增长627.15%[183] - 2016年末负债合计122.00亿元，较期初87.30亿元增长39.75%[183] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计66.51亿元，较期初59.34亿元增长12.08%[184] - 2016年末少数股东权益1.29亿元，较期初0.33亿元增长292.27%[184] - 2016年末所有者权益合计67.81亿元，较期初59.66亿元增长13.66%[184] - 2016年末公司资产总计169.32亿元，较期初142.57亿元增长18.77%[185][187] - 2016年末流动资产合计114.50亿元，较期初92.07亿元增长24.36%[185] - 2016年末非流动资产合计54.82亿元，较期初50.49亿元增长8.57%[187] - 2016年末负债合计89.12亿元，较期初64.49亿元增长38.19%[187] - 2016年末流动负债合计78.81亿元，较期初64.13亿元增长22.89%[187] - 2016年末非流动负债合计10.31亿元，较期初3.60亿元增长186.39%[187] - 2016年营业总收入135.57亿元，较上期116.68亿元增长16.19%[189] - 2016年营业总成本129.71亿元，较上期114.19亿元增长13.59%[189] - 2016年营业利润6.51亿元，较上期1.23亿元增长429.95%[189] - 2016年净利润5.10亿元，较上期0.68亿元增长646.47%[189] - 2016年综合收益总额为8.01亿元，2015年为4246.95万元[190] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2510元/股，2015年为0.0371元/股[190] - 2016年营业收入为21.00亿元，2015年为17.98亿元[192] - 2016年营业利润为3.04亿元，2015年为2.02亿元[193] - 2016年经营活动现金流入小计为159.56亿元，2015年为139.34亿元[196] - 2016年经营活动现金流出小计为173.71亿元，2015年为132.19亿元[196] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -14.15亿元，2015年为7.15亿元[196] - 2016年投资活动现金流入小计为19.59亿元，2015年为52.62亿元[196] - 2016年投资活动现金流出小计为30.91亿元，2015年为55.52亿元[196] - 2016年筹资活动现金流入小计为144.90亿元，2015年为125.15亿元[196] - 2016年公司偿还债务支付现金127.61亿元，较上期120.02亿元有所增加[197] - 2016年分配股利、利润或偿付利息支付现金3.20亿元，上期为2.49亿元[197] - 2016年筹资活动现金流出小计130.93亿元，上期为122.51亿元[197] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为13.98亿元，上期为2.65亿元[197] - 2016年经营活动现金流入小计25.38亿元，上期为28.05亿元[199] - 2016年经营活动现金流出小计50.07亿元，上期为37.32亿元[199] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 24.69亿元，上期为 - 9.27亿元[199] - 2016年投资活动现金流入小计22.22亿元，上期为52.89亿元[199] - 2016年投资活动现金流出小计25.46亿元，上期为48.29亿元[199] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.23亿元，上期为4.60亿元[199] 利润分配情况 - 2016年度公司以2016年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利266,743,900.15元，不进行公积金转增股本[3] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利71,815,665.43元[82] - 2016年利润分配预案为每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利266,743,900.15元[82] - 2016年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.79%[83] - 2015年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.39%[83] - 2014年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为190.15%[83] 食糖业务数据关键指标变化 - 公司在澳洲的Tully糖业公司年产糖约30万吨[31] - 公司在国内的12家制糖企业年产糖约60万吨[31] - 公司国内食糖年经营量超过200万吨[31] - 公司在国内主销区的22家食糖仓储设施仓储能力约220万吨[31] - 公司拥有150万吨的炼糖能力[31] - 甜菜糖机械采收比例达92%，甘蔗糖双高基地2016年建设面积约1.6万亩，番茄原料机械采收占总量50%以上[36] - 公司掌控国内甘蔗制糖、甜菜制糖自有企业60万吨产能，拥有150万吨/年炼糖能力[36] - 公司托管中糖公司后仓储能力近220万吨[37] - 2016年6月公司收购资产获10万吨甘蔗糖产能，江州糖业实现净利润68万元[41] - 甜菜糖大户种植面积占总面积60%，机采比例达92%[41] - 2016年唐山糖业全年加工原糖22万吨，实现净利润2394万元[42] - 2016年公司以2.63亿元受让营口北方持有的营口太古51%股权，营口太古加工成品糖约62万吨，实现营业收入2.73亿元，净利润3598.29万元[42] - 2016年Tully糖业压榨总量达293万吨，实现利润8065万元[42] - 食糖生产量86.00，销售量96.86，库存量22.71，生产量同比增2.80%，销售量同比增22.87%，库存量同比降32.34%[51]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产169.02亿元，较上年度末增长15.01%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.17亿元，较上年度末增长8.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.55亿元，较上年同期增长1178.69%[6] - 年初至报告期末营业收入86.07亿元，较上年同期增长1.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期增长348.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，较上年同期增长93.70%[6] - 加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加4.02个百分点[7] - 基本每股收益0.1619元/股，较上年增长348.48%；稀释每股收益0.1619元/股，较上年增长348.48%[7] - 2016年第三季度公司资产总计169.02亿元，较年初的146.97亿元增长14.99%[25] - 2016年第三季度公司负债合计104.54亿元，较年初的87.30亿元增长19.75%[26] - 2016年1 - 9月公司营业总收入86.07亿元，上年同期为84.97亿元，同比增长1.29%[32] - 2016年前三季度营业收入为86.07亿元，去年同期为84.97亿元[33] - 2016年前三季度营业总成本为83.32亿元，去年同期为82.68亿元[33] - 2016年前三季度营业利润为3.84亿元，去年同期为7401.14万元[34] - 2016年前三季度利润总额为3.97亿元，去年同期为9897.13万元[34] - 2016年前三季度净利润为3.31亿元，去年同期为7065.98万元[34] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元，去年同期为7415.40万元[34] - 2016年前三季度其他综合收益的税后净额为2.24亿元，去年同期为 - 1.19亿元[34] - 2016年前三季度综合收益总额为5.54亿元，去年同期为 - 4827.70万元[35] - 2016年前三季度基本每股收益为0.1619元/股，去年同期为0.0361元/股[36] - 2016年前三季度稀释每股收益为0.1619元/股，去年同期为0.0361元/股[36] - 经营活动产生的现金流量净额为19.55亿元，上年同期为1.53亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16.59亿元，上年同期为 -2.55亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，上年同期为5.28亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为4.33亿元，上年同期为4.50亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为24.10亿元，上年同期为17.01亿元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为187,213户[9] - 中粮集团有限公司期末持股10.57亿股，占比51.53%[9] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3873.39万元，较年初减少100.0%，因期货糖浮动盈亏所致[11][13] - 应收票据期末余额13847.01万元，较年初增加92.3%，因销售货物应收票据结算量增加[11][13] - 应收账款期末余额74515.34万元，较年初减少36.8%，因货款收回[11][13] - 预付款项期末余额96599.57万元，较年初增加580.5%，因预付食糖采购款及糖产季前预付采购物资增加[11][13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为24.2350196116亿元，年初余额为20.5688246078亿元[24] - 2016年9月30日应收票据期末余额为1.384701219亿元，年初余额为0.7200774436亿元[24] - 2016年9月30日应收账款期末余额为7.4515338294亿元，年初余额为11.7827427658亿元[24] - 2016年9月30日预付款项期末余额为9.6599566186亿元，年初余额为1.4194888655亿元[24] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为13.7381179142亿元，年初余额为9.0644580547亿元[24] - 2016年9月30日存货期末余额为40.9875461737亿元，年初余额为42.9117028815亿元[24] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为13.8117551159亿元，年初余额为5.5647670156亿元[24] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为111.2686304824亿元，年初余额为92.4194005403亿元[24] - 2016年第三季度无形资产期末余额8.50亿元，年初余额5.32亿元，增长59.73%[25] 负债项目关键指标变化 - 2016年第三季度短期借款期末余额53.11亿元，年初余额70.58亿元，下降24.75%[25] - 2016年第三季度预收款项期末余额10.51亿元，年初余额3.23亿元，增长225.09%[25] - 2016年第三季度应付利息期末余额3357.86万元，年初余额361.36万元，增长829.24%[25] - 2016年第三季度其他综合收益期末余额3365.09万元，年初余额 - 19007.29万元，增长117.70%[26] 母公司财务关键指标变化 - 2016年第三季度母公司资产总计157.57亿元，较年初的142.57亿元增长10.52%[29] - 2016年第三季度母公司负债合计79.42亿元，较年初的64.49亿元增长23.15%[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，上年同期为 -7.29亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -10.17亿元，上年同期为3.37亿元[43] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.76亿元，上年同期为7.89亿元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.57亿元，上年同期为4.21亿元[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为21.04亿元，上年同期为14.48亿元[44] 特定时间段业务数据关键指标变化 - 7 - 9月营业收入为7.48亿元，上年同期为5.48亿元；1 - 9月营业收入为14.19亿元，上年同期为12.64亿元[37] - 7 - 9月营业成本为6.09亿元，上年同期为4.42亿元；1 - 9月营业成本为11.37亿元，上年同期为9.93亿元[37] - 7 - 9月营业利润亏损1769.06万元，上年同期盈利7070.32万元；1 - 9月营业利润为9043.14万元，上年同期为1.94亿元[37] - 7 - 9月净利润亏损1632.86万元，上年同期盈利7098.06万元；1 - 9月净利润为9315.23万元，上年同期为2.07亿元[38] - 7 - 9月其他综合收益税后净额为8971.44万元，上年同期为4767.19万元；1 - 9月为 - 1236.95万元，上年同期为 - 123.16万元[38] - 1 - 9月综合收益总额为8078.28万元，上年同期为2.06亿元[39] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为96.06亿元，上年同期为88.07亿元[40] - 1 - 9月收到的税费返还为3238.74万元，上年同期为5848.10万元[40] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为101.52亿元，上年同期为93.14亿元[40] - 1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为61.16亿元，上年同期为69.38亿元[40] 公司重大事项 - 公司于2016年9月19日审议通过股权激励草案，9月20日审议通过非公开发行股票方案，两项事宜正准备报国资委审批[18] - 内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团将于第三年度审计报告披露之日起一年内将其注入中粮屯河[19] - 预计2016年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期发生较大变动，原因是本报告期食糖价格上升，利润同比增加[20] 利润及损失相关指标变化 - 归属于母公司所有者的净利润本期金额33222.83万元，较上期增加348.0%，因糖价回升，食糖利润高于上年同期[15][16] - 资产减值损失本期金额420.41万元，较上期减少93.6%，因坏账损失减少[15][16]

报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2015年公司以总股本2051876155股为基数，每10股派发现金股利0.35元，共派发现金股利71815665.43元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的94.39%[58] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为44.0457291608亿元，较上年同期减少22.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9459.332842万元，上年同期为 - 2379.192766万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43.869007万元，较上年同期减少99.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9.4032553509亿元，较上年同期增加99.93%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为59.3098685422亿元，较上年度末减少0.05%[20] - 总资产为158.6742944193亿元，较上年度末增加7.97%[20] - 基本每股收益为0.0461元/股，上年同期为 - 0.0116元/股[21] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期增加1.93个百分点[21] - 2016年上半年公司实现营业收入44.05亿元，比上年同期降低22.55%，实现归属于上市公司股东的净利润9459.33万元，比上年同期增加11838.52万元[26] - 各科目数据及变动比例：营业收入本期数4404572916.08元，上年同期数5687049181.80元，变动比例 - 22.55%；营业成本本期数3909921516.91元，上年同期数4984071121.64元，变动比例 - 21.55%；销售费用本期数178564903.05元，上年同期数156519595.35元，变动比例14.08%；管理费用本期数216053499.20元，上年同期数200706344.72元，变动比例7.65%；财务费用本期数60680980.30元，上年同期数79799766.59元，变动比例 - 23.96%；经营活动产生的现金流量净额本期数940325535.09元，上年同期数470336994.69元，变动比例99.93%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 1522421269.73元，上年同期数 - 314082514.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期数375906489.69元，上年同期数490121490.68元，变动比例 - 23.30%[31] - 2016年上半年公司实现营业收入完成全年计划的39.33%，主要因贸易糖量比去年同期减少[36] - 公司2016年上半年主营业务合计营业收入43.11亿元，营业成本38.28亿元，毛利率11.19%，营业收入和毛利率分别较上年减少22.54%和0.38个百分点[38][39] - 国内地区营业收入39.46亿元，较上年减少22.23%；国外地区营业收入3.64亿元，较上年减少25.75%[41] - 期末流动资产合计105.03亿元，期初为92.42亿元，增长13.64%[98] - 期末非流动资产合计53.65亿元，期初为54.55亿元，下降1.65%[99] - 期末负债合计99.09亿元，期初为87.30亿元，增长13.50%[99] - 期末流动负债合计96.95亿元，期初为85.16亿元，增长13.84%[99] - 期末非流动负债合计2.13亿元，期初为2.14亿元，下降0.29%[99] - 期末所有者权益合计59.59亿元，期初为59.66亿元，下降0.12%[100] - 货币资金期末余额17.95亿元，期初为20.57亿元，下降12.72%[98] - 应收账款期末余额5.49亿元，期初为11.78亿元，下降53.35%[98] - 预付款项期末余额11.68亿元，期初为1.42亿元，增长722.32%[98] - 2016年上半年公司资产总计152.27亿元，较上期142.57亿元增长6.80%[102] - 2016年上半年公司负债合计74.84亿元，较上期64.49亿元增长16.05%[102] - 2016年上半年公司所有者权益合计77.43亿元，较上期78.07亿元下降0.83%[103] - 2016年1 - 6月公司营业总收入44.05亿元，较上期56.87亿元下降22.54%[104] - 2016年1 - 6月公司营业总成本43.81亿元，较上期54.87亿元下降20.16%[104] - 2016年1 - 6月公司营业利润1.05亿元，上期亏损2106万元[104] - 2016年1 - 6月公司净利润8980万元，上期亏损2546万元[105] - 2016年1 - 6月公司基本每股收益0.0461元/股，上期为 - 0.0116元/股[105] - 2016年1 - 6月母公司营业收入6.71亿元，较上期7.16亿元下降6.16%[107] - 2016年1 - 6月母公司营业成本5.27亿元，较上期5.51亿元下降4.39%[107] - 公司2016年上半年营业利润为1.08亿元，上年同期为1.24亿元[108] - 公司2016年上半年净利润为1.09亿元，上年同期为1.36亿元[108] - 公司2016年上半年综合收益总额为739.7万元，上年同期为8742.88万元[108] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.4亿元，上年同期为4.7亿元[111] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 15.22亿元，上年同期为 - 3.14亿元[111] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，上年同期为4.9亿元[112] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.96亿元，上年同期为6.46亿元[112] - 公司2016年上半年期末现金及现金等价物余额为17.81亿元，上年同期为18.97亿元[112] - 公司2016年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2691.5万元，上年同期为 - 772.71万元[114] - 公司2016年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9.26亿元，上年同期为 - 26.79亿元[114] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为19.27亿元，上年同期为24.48亿元[115] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.26亿元，上年同期为3.23亿元[115] - 2016年上半年取得借款收到的现金为40.44亿元，上年同期为34.51亿元[115] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为31.35亿元，上年同期为30.34亿元[115] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.69亿元，上年同期为3.15亿元[115] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.18亿元，上年同期为5.60亿元[115] - 2016年期初现金及现金等价物余额为15.46亿元，上年同期为11.37亿元[115] - 2016年期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上年同期为16.97亿元[115] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -769.81万元[118] - 2016年上半年所有者权益合计期末余额为59.59亿元，期初余额为59.66亿元[118] - 公司2016年期初归属于母公司所有者权益合计为59.75亿元，期末为56.25亿元，减少3.49亿元[119] - 公司2016年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少2.94亿元[119] - 公司2016年利润分配使归属于母公司所有者权益减少6155.63万元[119] - 公司2016年其他项目使归属于母公司所有者权益增加654.37万元[119] - 公司2016年母公司期初所有者权益合计为78.07亿元，期末为77.43亿元，减少6443.83万元[121] - 公司2016年母公司综合收益总额使所有者权益增加739.70万元[121] - 公司2016年母公司利润分配使所有者权益减少7181.57万元[121] - 公司2016年母公司其他项目使所有者权益减少1.97万元[121] - 公司2016年期初股本为20.52亿元，期末未发生变化[119][121] - 公司2016年期初资本公积为41.19亿元，期末为41.26亿元，增加654.37万元[119] - 2016年半年度本年期初余额总计76.4470123940亿元，本期期末余额总计76.7711752656亿元[122] - 本期增减变动金额总计3241.628716万元，其中综合收益总额为8742.883002万元，利润分配为 - 6155.628465万元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年食糖进口业务规模受国家进口政策限制大幅下降，但进出口部开发高毛利新产品取得较好效果[27] - 受全球2015季增产影响，2016年番茄市场需求减弱、产品价格持续下滑，公司采取多种策略控制库存、扩大市场份额[29] - 工业业务营业收入17.04亿元，营业成本13.71亿元，毛利率19.52%，营业收入和成本分别较上年增加10.99%和11.48%，毛利率减少0.36个百分点[38] - 贸易业务营业收入27.14亿元，营业成本25.62亿元，毛利率5.62%，营业收入和成本分别较上年减少34.32%和32.50%，毛利率减少2.54个百分点[38] 融资与借款情况 - 2016年1月4日公司短期融资券注册金额22亿元，3月1日发行第一期规模12亿元，发行利率3.16%[34] - 2016年1月6日公司中期票据注册金额22亿元，7月14日发行第一期规模10亿元，发行利率3.68%[35] - 2013年中粮集团委托中粮财务公司向公司累计发放借款810万元，截至报告期末，公司尚欠借款本金810万元[51][70] - 2013年公司非公开发行募集资金47.71亿元，截止2015年末已使用完毕[54] 公司业务收购与投资情况 - 公司收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权，正在办理审批手续，尚未出资[44] - 公司以4.76亿元竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产，正在办理过户手续[44] - 公司持有金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司股权，最初投资金额分别为1.15亿元和1.05亿元，受德隆事件影响已全额计提减值准备，目前两家公司处在破产程序[45][46] - 公司委托理财金额合计1.3亿元，涉及多家银行，预计收益2778.20元[48] - 公司经董事会审议，同意用最高不超过10亿元自有资金进行委托理财，资金滚动使用[50] - 非募集资金项目收购中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权项目金额54366.06万元，竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产项目金额47633.69万元，本报告期投入47633.69万元，累计投入47633.69万元[57] - 公司收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权，收购总价为54366.06万元，各公司股权比例分别为广西中糖物流有限公司100%、河北中糖物流有限公司100%、湖南中糖物流有限公司100%、河北中糖华洋物流有限公司87.5%、辽宁中糖物流有限公司100%、漳州中糖物流有限公司97.15%、中国糖酒集团成都有限责任公司100%[65][69] - 公司以476336880元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产[65] 关联交易情况 - 公司与关联方销售白砂糖关联交易金额分别为中粮可乐及子公司11891.86万元（占比3.05%）、蒙牛公司及子公司7209.52万元（占比1.85%）、中糖公司及子公司41040.09万元（占比10.54%），销售澳洲原糖关联交易金额为Cofco Resources Pte Ltd 9377.21万元（占比2.41%）[67] - 公司与关联方购买白砂糖关联交易金额分别为中糖公司及子公司12912.89万元（占比4.00%）、Cofco Resources Pte Ltd 9366.28万元（占比2.90%）[67] - 公司与关联方关联交易合计金额为91797.85万元[68] 公司管理与委托情况 - 公司将金新信托投资股份有限公司24.93%股权、新世纪金融租赁有限责任公司20.50%的股权委托中国华融资产管理公司管理，已全额计提减值准备[72] - 中粮集团将其持有的内蒙中粮100%股权委托给公司管理，公司按主营业务收入3%收取托管费，本报告期收取333217.36元[72] - 华孚集团将对中糖集团相关权利委托

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为15,170,788,657.91元，较上年度末的14,696,566,235.12元增长3.23%[7] - 2016年3月31日公司资产总计151.71亿元，较年初的146.97亿元增长3.22%[26] - 2016年第一季度公司资产总计14,680,226,221.01元，较上期14,256,554,942.03元增长2.97%[30][31] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,179,948,544.55元，较上年度末的5,933,894,573.25元增长4.15%[7] - 所有者权益合计62.10亿元，较年初的59.66亿元增长4.08%[28] - 归属于母公司所有者权益合计61.80亿元，较年初的59.34亿元增长4.13%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,843,491,506.90元，上年同期为 - 275,343,656.67元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为18.43亿元，上年同期为 - 2.75亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元，上年同期为 - 1.29亿元[43] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为1,626,710,901.50元，较上年同期的2,313,651,250.55元下降29.69%[7] - 营业收入本期金额162671.09万元，较上期减少68694.03万元，变动率-29.69%，主要因食糖贸易量减少[19] - 营业总收入1,626,710,901.50元，较上期2,313,651,250.55元下降29.69%[33] - 2016年第一季度营业收入3.05亿元，上年同期2.84亿元[37] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 19,062,306.60元，上年同期为 - 113,218,710.38元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 61,885,774.62元，较上年同期的33,624,984.71元下降284.05%[7] - 净利润为 -21,526,663.77元，较上期 -114,110,548.66元亏损减少81.13%[34] - 本季度净利润为 - 197.73万元，上年同期为 - 3507.68万元[37] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为 - 0.32%，较上年同期的 - 1.93%增加1.61个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.0093元/股，稀释每股收益为 - 0.0093元/股，上年同期均为 - 0.0552元/股[7] - 基本每股收益为 -0.0093元/股，较上期 -0.0552元/股亏损减少83.15%[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为217,081户[11] - 中粮集团有限公司持股比例为51.53%，持股数量为1,057,283,605股[12] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额5983.60万元，较年初增加2110.21万元，变动率54.48%，主要因食糖市场价值上涨[14] - 应收票据期末余额4031.01万元，较年初减少3169.76万元，变动率-44.02%，主要因银票到期解付及本期销售使用票据结算减少[14] - 应收账款期末余额72964.48万元，较年初减少44862.95万元，变动率-38.08%，主要因货款收回[14] 预付款项变化 - 预付款项期末余额31158.75万元，较年初增加16963.86万元，变动率119.51%，主要因预付食糖采购款增加[14] 营业成本变化 - 营业成本本期金额143596.83万元，较上期减少60448.86万元，变动率-29.63%，主要因食糖贸易量减少[19] - 本季度营业成本2.52亿元，上年同期2.11亿元[37] 销售费用变化 - 销售费用本期金额8686.83万元，较上期增加1846.53万元，变动率26.99%，主要因自产糖销量同比增加9.7万吨及糖库存量同比增加仓储费增加[19][21] 投资支付现金变化 - 投资支付的现金本期金额210000.00万元，较上期增加133000.00万元，变动率172.73%，主要因理财业务支付的资金增加[18] 借款及债券收到现金变化 - 取得借款收到的现金本期金额125500.00万元，较上期减少215645.56万元，变动率-63.21%，主要因本期借款减少[18] - 发行债券收到的现金本期金额119664.00万元，较上期增加119664.00万元，主要因本期发行短期融资券[18] 流动资产及非流动资产变化 - 流动资产合计97.72亿元，较年初的92.42亿元增长5.74%，其中货币资金21.18亿元，较年初的20.57亿元增长2.96%[25][26] - 非流动资产合计53.99亿元，较年初的54.55亿元下降1.02%[26] - 母公司2016年3月31日流动资产合计96.63亿元，较年初的92.07亿元增长4.95%[29] - 母公司非流动资产合计49.11亿元，较年初的49.24亿元下降0.26%[29] 流动负债及非流动负债变化 - 流动负债合计75.46亿元，较年初的85.16亿元下降11.39%，其中短期借款58.56亿元，较年初的70.58亿元下降17.03%[26][27] - 非流动负债合计14.15亿元，较年初的2.14亿元增长561.21%，主要因新增应付债券12亿元[27] - 流动负债合计5,638,698,642.46元，较上期6,413,307,943.51元下降12.08%[30] - 非流动负债合计1,235,606,160.56元，较上期35,963,339.34元增长3335.77%[30] 负债合计变化 - 负债合计89.61亿元，较年初的87.30亿元增长2.65%[27] - 负债合计6,874,304,803.02元，较上期6,449,271,282.85元增长6.59%[30] 营业总成本变化 - 营业总成本1,668,505,914.04元，较上期2,246,470,584.14元下降25.73%[33] 营业利润变化 - 营业利润为 -24,259,925.71元，较上期 -118,499,233.93元亏损减少79.53%[34] 其他综合收益变化 - 其他综合收益的税后净额为265,173,941.37元，较上期 -346,255,173.35元增长176.58%[34] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，上年同期为1.20亿元[41] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计为10.0056523422亿美元，上年同期为10.009862127亿美元[44] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为19.2060734487亿美元，上年同期为7.7523833778亿美元[44] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.2004211065亿美元，上年同期为2.2574787492亿美元[44] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.02亿元，上年同期为9.95亿元[41] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为24.0164亿美元，上年同期为19.966亿美元[44] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为22.301951568亿美元，上年同期为18.4055537328亿美元[44] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.714448432亿美元，上年同期为1.5604462672亿美元[44] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.30亿元，上年同期为8.42亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为21.07亿元，上年同期为23.48亿元[41] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -275.932597万美元，上年同期为78.770448万美元[44] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3291.6834079万美元，上年同期为2530.8544703万美元[44] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.4632478655亿美元，上年同期为11.3709120442亿美元[44] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.1715644576亿美元，上年同期为13.9017665145亿美元[44] 投资收益变化 - 本季度投资收益526.78万元，上年同期为 - 3417.68万元[37]