RSM 容诚 审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.co.）"进行查 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.ca）"进行查询 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -196 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0274 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸公司)财务 ...

现金分红 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利1,102,113,928.50元（含税）[4] - 公司近5年（含本次）累计现金分红49.70亿元[4] - 公司2022年度利润分配方案已实施完毕，每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发现金红利14.44亿元[197] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利5.00元(含税)，占归属于上市公司股东的净利润的比例为57.56%[197] - 公司近5年(含本次)累计现金分红49.70亿元，持续重视股东回报[197] 资金需求与募集 - 公司推进"十四五"战略规划实施需要持续资金投入，供应链管理业务的发展和健康科技新兴业务的拓展均对资金有一定需求[4] - 公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度，目前方案为拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股，募集资金总额不超过217,326.21万元[7] - 公司于2023年5月17日、6月2日、6月20日、9月4日及2024年1月24日召开董事会及股东大会审议通过了向不特定对象增发A股股票的相关议案[7] - 公司留存未分配利润将用于战略实施、供应链管理业务和健康科技业务的发展[197] 经营业绩 - 2023年营业收入为4,682.47亿元，同比下降10.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19.15亿元，同比下降46.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.58亿元，同比下降80.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32.06亿元，同比增长775.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为326.36亿元，同比增长7.98%[11] - 基本每股收益为0.64元，同比下降54.29%[12] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比下降8.72个百分点[12] - 公司逐步退出房地产行业，地产结算收入大幅下降，导致归母净利润同比减少超12亿元[14] - 公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损[14] - 公司2022年度实现营业收入1,326.89亿元，同比增长12.91%[114] 业务发展 - 公司聚焦电池产业链及光伏产业链，布局开拓新能源、新材料全产业链供应链业务[29] - 加强与产业客户的合资合作，增强产业运营能力，延伸产业链布局[29] - 加快国内外网络布局，强化国际物流服务支撑，打造东南亚、中东、南美重要业务枢纽[29] - 推进数字化转型，提升运营效能，各类数字化平台全年节约成本超5,500万元[29] - 公司获评中物联物流与供应链数字化转型领军企业奖，多个数字化项目获奖[29] - 医疗器械供应链板块持续推进转型升级和业务拓新，完成收购派尔特医疗[31] - 健康医疗大数据、健康服务等支撑产业协同发展，拓展企业员工体检、"惠厦保"健管等业务[31] - 公司布局"1+3"医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发[36] - 公司作为厦门市政府唯一授权的健康医疗大数据运营单位，构建医疗大数据技术平台和应用生态[37] 供应链管理业务 - 实现营业收入4,682.47亿元，同比下降10.29%[28] - 供应链管理业务实现营业收入4,652.95亿元，同比下降7.93%[28][56] - 金属及金属矿产品类营业收入2,341.96亿元，同比下降12.62%，经营货量10,631.16万吨，同比下降12.65%[28] - 能源化工品类营业收入1,314.38亿元，同比增长1.02%，经营货量6,351.34万吨，同比增长21.47%[28] - 农林牧渔品类营业收入941.27亿元，同比下降8.57%，经营货量2,414.77万吨，同比下降3.02%[28] - 供应链管理业务毛利率为1.31%，同比小幅增加0.04个百分点[56] 健康科技业务 - 健康科技业务实现营业收入7.37亿元，同比增长64.82%[56] - 健康科技业务毛利率增加18.29个百分点[56] 其他业务 - 其他板块业务实现营业收入22.15亿元，同比大幅下降86.28%[56] - 其他板块业务毛利率同比减少11.94个百分点[59] 风险管理 - 公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险[21] - 持续深化研发和风控协同，优化经营策略，有效规避市场下行风险[30] - 公司建立了自上而下、权责明确、科学有效的"三道防线"风控模式，持续加强对市场的研发分析[40] - 开展商品衍生品、外汇衍生品业务规避了大宗商品价格波动和汇率波动带来的经营风险[75][76] 国际化发展 - 实现海外营业收入656.00亿元，实现进出口总额171.64亿美元[28] - "一带一路"沿线贸易规模超1,000亿元，同比增长约8%[28] - 和RCEP国家贸易规模超970亿元，同比增长约4%[28] - 公司持续推进国际化进程，与170多个国家和地区的8万余家产业链上下游企业建立合作关系[38] 数字化转型 - 公司自主构建智慧供应链综合服务平台"国贸云链"，提供行业解决方案[35] - 公司"国贸碳链"可实时采集能源和碳排放数据，为企业实现高效算碳、持续减碳提供科技支撑[43] - 公司将持续创新建设运营数字化业务平台，整合数据深度应用企业数字化资产，赋能管理提升职能部门的保障能力[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理，不断调整完善公司治理制度[101] - 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面相互独立[102] - 公司董事会下设多个专门委员会，各委员会有效运作[102] - 公司监事会对公司运营进行监督，切实履行监督职能[102] - 公司建立高管绩效考核和激励约束机制，实施两期股权激励计划[102] - 公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕交易[103] - 公司信息披露真实准确完整，确保股东能够平等获取公司重大信息[103] 关联交易 - 公司与控股股东财务公司签署金融服务协议[111] - 公司出具了《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告》，客观反映开展相关业务风险可控[171][175] - 公司制定的《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全[172] - 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形[176][177] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就[182] - 公司2022年限制性股票激励计划预留部分已完成授予登记，实际授予对象397人，实际授予数量2,067.72万股[199] - 公司回购注销2020年和2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[200] 未来发展 - 公司将进一步加大供应链管理板块的投入，推动业务模式创新，加强全产业链渗透，提升现代物流服务能力[1] - 公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统[1] - 公司预计2024年经营收入将超过4,300亿元，成本费用预计控制在4,260亿元[2] - 公司将加快国际、国内布局，持续加强上游资源获取，掌握关键物流环节，推进产业合资合作，加快国内外业务平台布局[4] - 公司将聚焦优势细分赛道，加强产业资源整合，积极拓展潜在投资项目，有力推进产业布局[4]

About This Report Message from the Chairman 2023 Honors and Awards Environment Society Governance Appendix Employees 28 Innovation-driven Development, Suppliers and Clients 40 Rural Revitalization and Social Contribution 51 03 Governance | Sustainability-Related Governance Mechanisms | 61 | | --- | --- | | Anti-Commercial Bribery and Anti-Unfair Competition | 78 | Appendix | Data Overview | 84 | | --- | --- | | GRI Index | 90 | | ISDS Index | 102 | | SASB Index | 105 | Indicators Reference for ESG Report of ...

2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门 国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第一 次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2023 年度第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。公司于 2023 年 9 月 20 日向中登上海分公司办理完毕回购注销限制性股票 17,432,100 股（详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《厦门国贸集团股份有限公 司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。 基于上述事项，公司股份总数由 2,200,982,757 股变更为 2,204,227,857 股， 公司注册资本相应由 2,200,982,757 元人民币变更为 2,204,227,857 元人民币。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-18 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第二次会议、第十届董事会 2023 年 度第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0275 号 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务 骑 缝 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.co）" " 中国 北京 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是厦门 国贸董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

厦门国贸集团股份有限公司 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2．人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热 ...

厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0308 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "扫" | | | --- | | 序号 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0308 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认 ...