募集资金管理办法修订 - 公司修订《募集资金管理办法》规范募集资金使用与管理[1] - 将办法中“股东大会”表述统一改为“股东会”[7] 监管协议相关 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订《募集资金专户存储三方监管协议》[2] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并及时公告[2] - 公司应在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[2] 资金支取通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司应通知保荐机构或独立财务顾问[2] 事项公告时间 - 公司应在董事会会议后及时公告相关事项，原要求为2个交易日内[3] - 公司开立或注销产品专用结算账户应及时公告，原要求为2个交易日内报上海证券交易所备案并公告[3] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金投资产品需经董事会审议通过等并明确额度、期限等情况[3] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月，应符合相关要求并经审议通过及时公告[3] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[4] - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助[4] 节余资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[4] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过[4] - 节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等后方可使用[5] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于履行前款程序，使用情况在最近一期定期报告披露[5] 项目投资立项 - 投资1500万元及以下项目，经营计划书经子公司总经理同意报备董事会后立项；1500万元以上项目，经营计划书经公司董事会批准，列入年度预算的除外[5] - 项目投资总额超过1500万元，编制项目建议书和可行性研究报告，报集团公司董事会审议，必要时委托专业机构评审[5] 募投项目变更 - 公司募投项目变更，经董事会、股东会审议通过等后方可变更[5] - 仅变更募投项目实施地点，经公司董事会审议通过，2个交易日内报告上交所并公告原因及保荐机构意见[5] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为用途变更，经董事会审议通过并及时公告[6] 项目公告内容 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后及时公告原项目情况、新项目情况等内容[6] - 公司拟转让或置换募投项目（重大资产重组已全部转让或置换除外），提交董事会审议后及时公告转让原因、已投资金额等内容[6] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，提交董事会审议后及时公告[7] 审计与鉴证 - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并在披露年报时提交上交所并披露[7] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[7] - 董事会收到鉴证报告后应及时公告，若存在违规情形需公告相关情况及措施[7] 办法生效与披露 - 本次修改后的《募集资金管理办法（2025年3月修订）》在股东大会审议通过后生效施行，现行办法废止[8] - 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年3月修订）》同日于上交所网站披露[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

审计机构信息 - 拟续聘上会为公司2025年审计机构[2] - 2024年末上会合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[6] - 上会2024年业务收入6.83亿，审计收入4.79亿，证券收入2.04亿[7] 审计业务情况 - 2024年上会为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿，同行业客户47家[8][9] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额1亿[9] 审计费用及审议 - 2024年审计费用198万，提议2025年不变[18] - 2025年3月27日董事会和监事会通过续聘议案，提交2024年度股东大会审议[20][21] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受罚[10]

业绩总结 - 会计师事务所于2025年3月27日出具上海耀皮玻璃2024年度财务报表审计报告[3] - 会计师认为公司汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[4] 数据详情 - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃长期应收款年初24000万元，年度偿还6000万元，年末18000万元[10] - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃其他应收款年初5946.72万元，年度发生1660.84万元，利息293.58万元，年末7901.14万元[10] - 格拉斯林有限公司其他应收款年初27778.25万元，年度发生240.48万元，利息356.76万元，偿还50万元，年末28325.49万元[10] - 大连耀皮玻璃有限公司其他应收款年初3514.85万元，年度发生10000万元，利息312.13万元，偿还13826.98万元[10] - 天津耀皮汽车玻璃有限公司其他应收款年初212.42万元，偿还212.42万元[10] - 常熟耀皮特其他应收款年初年末均为1500万元[10] - 上海耀皮建筑玻璃有限公司其他应收款为3562.50万元[11] - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司其他流动资产为6007.36万元，6000万元用于资金周转[11] - 重庆耀皮工程玻璃有限公司其他流动资产为6507.97万元，6500万元用于资金周转[11] - 天津耀皮玻璃有限公司其他流动资产为38049.46万元，38000万元用于资金周转[11] - 滦州市小川玻璃硅砂有限公司其他应收款为1445.10万元[11] - 总计其他应收款为114962.13万元[11] - 总计用于资金周转的金额为65963.82万元[11] - 总计其他流动资产生成金额为3034.44万元[11] - 总计相关金额为79265.32万元[11] - 总计另一相关金额为104695.07万元[11]

股东持股 - 中国复材持有耀皮玻璃119,090,496股，占总股本12.74%[2] 减持计划 - 计划15个交易日后3个月内大宗交易减持不超2%[3] - 拟减持不超18,698,321股，时间为2025年3月19日至6月18日[3] - 减持价格按市场价，股份源于IPO前取得[8] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不影响公司治理及经营[9]

关于控股股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年2月8日，耀皮玻璃接到上海建材《关于上海建材（集 团）有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司A股股份实施结果 的通知》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：上海建材（集团）有限公司，为耀皮玻璃控股 股东 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）于 2024 年 2 月 8 日发出增持上海耀皮玻璃 集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"）A 股股份计划的 通知，拟自首次增持之日起的 12 个月内，根据实际情况，通 过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻 璃 A 股股份，拟增持股份比例不超过 2%。 增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日， 上海建材累计增持耀皮玻璃 A 股股份 9, ...

公司信息 - 建材集团注册资本为人民币200,000万元[10] 增持前持股情况 - 建材集团直接持有耀皮玻璃A股288,267,985股[12] - 香港海建直接持有耀皮玻璃B股3,889,271股[12] - 二者合计持有耀皮玻璃A+B股292,157,256股，占总股本约31.2496%[12][19] 增持计划 - 拟增持不超耀皮玻璃已发行股份的1.9860%[13] - 增持期限为2024年2月7日起12个月内[13] 增持结果 - 2024年2月7日至2025年2月6日增持A股9,57,400股[14] - 增持股份占已发行股份的1.0009%[14] - 截至2025年2月6日，建材集团持有A股占31.8344%[15] - 二者合计持有A+B股占32.7776%，12个月内累计增持未超2%[15][19] 公告情况 - 2024年2月9日发布增持暨行动方案公告[16] - 2024年8月8日发布增持进展公告[16] - 2024年11月27日发布权益变动超1%提示性公告[16]

理财金额 - 2025年度闲置资金理财任意时点不超5亿且可滚动使用[2][5][7] 产品与占比 - 理财为12个月内、R2风险内稳健型产品[2][5] - 5亿占2023年末净资产14.84%，2024年9月末14.45%[7] 会议与期限 - 2025年1月22日董、监事会通过现金管理议案[6] - 现金管理期限自会议通过起12个月[5] 管理策略 - 适时适量介入并控制投资风险[3][8] - 按准则核算，对业务财务无重大影响且增收益[11]

会议相关 - 第十一届董事会第四次会议于2025年1月22日召开，8名董事亲自出席[3] - 2024年度经营报告及2025年度经营计划审议通过，8票同意[5][6] - 公司高级管理人员2024年度考评等议案审议通过，7票同意[14][15] 资金运作 - 2025年用闲置自有资金现金管理，额度不超5亿，有效期12个月[6] - 2025年开展外汇衍生品交易，余额等值不超1.5亿，有效期12个月[9]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，涉及美元和欧元[2] - 投资额度最高余额不超800万美元及1000万欧元，等值1.5亿人民币，期限12个月且可滚动使用[3] 交易相关 - 交易对手方为有资格的非关联金融机构[4] - 交易资金源于公司自有资金[5] 风险与控制 - 存在汇率市场和信用风险[8] - 遵循合法原则进行风险对冲[11] - 选简单产品，控资金规模，有制度控风险[12]

会议信息 - 2025年1月13日发通知，1月22日召开第十一届监事会第四次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 经营决策 - 通过2024年度经营工作报告及2025年度经营计划[4][5] - 2025年用不超5亿闲置资金现金管理，有效期12个月[5] - 2025年开展外汇衍生品交易，最高余额等值1.5亿，有效期12个月[7][8][10] 人员考评 - 通过公司高级管理人员2024年度考评、绩效薪结算及董事会特别奖励议案[10][12]