资产与负债 - 公司2020年第一季度总资产为248.05亿元，同比下降2.12%[11] - 公司货币资金本报告期为12,244,764,171.41元，较上年度末减少3.41%[22] - 预付款项本报告期为2,799,590,800.90元，较上年度末增加10.60%[22] - 其他应收款本报告期为11,173,964.20元，较上年度末增加12.00%[22] - 存货本报告期为3,154,099,944.08元，较上年度末减少11.94%[22] - 长期应付款本报告期为380,342,563.32元，较上年度末增加4.31%[22] - 其他应付款本报告期为74,079,411.23元，较上年度末增加41.09%，主要由于代收款项增加[22] - 公司无形资产从2,329,901,237.30元增加到2,350,108,780.45元，增长0.87%[31] - 公司递延所得税资产从42,032,604.77元减少到41,846,766.32元，下降0.44%[31] - 公司非流动资产合计从4,692,994,702.15元增加到4,755,397,522.63元，增长1.33%[31] - 公司资产总计从24,805,488,790.77元增加到25,343,781,304.67元，增长2.17%[31] - 公司短期借款从55,000,000.00元增加到95,000,000.00元，增长72.73%[31] - 公司应付票据从4,082,978,546.56元增加到4,325,287,312.29元，增长5.93%[31] - 公司应付账款从2,506,744,297.10元减少到2,090,822,699.62元，下降16.59%[31] - 公司预收款项从22,395,426.30元增加到9,038,586,612.57元，增长显著[31] - 公司流动负债合计从15,004,479,232.27元增加到15,713,184,589.78元，增长4.72%[31] - 公司非流动负债合计从401,487,822.76元减少到384,558,592.89元，下降4.22%[32] - 流动资产合计为20,588,383,782.04元，与调整前保持一致[66] - 非流动资产合计为4,755,397,522.63元，与调整前保持一致[68] - 资产总计为25,343,781,304.67元，与调整前保持一致[68] - 流动负债合计为15,713,184,589.78元，与调整前保持一致[71] - 非流动负债合计为384,558,592.89元，与调整前保持一致[71] - 负债合计为16,097,743,182.67元，与调整前保持一致[71] - 归属于母公司所有者权益合计为9,178,990,367.49元，与调整前保持一致[71] - 所有者权益合计为9,246,038,122.00元，与调整前保持一致[71] - 公司流动资产合计为18,297,292,987.24元，非流动资产合计为5,411,153,010.98元，资产总计为23,708,445,998.22元[75] - 公司流动负债合计为14,389,571,066.09元，非流动负债合计为331,352,489.92元，负债合计为14,720,923,556.01元[78] - 公司所有者权益合计为8,987,522,442.21元，其中实收资本为1,689,631,817.00元，资本公积为5,396,606,245.65元[78] - 公司货币资金为10,381,606,229.37元，占总流动资产的56.7%[75] - 公司应收账款为724,401,269.99元，占总流动资产的4.0%[75] - 公司预付款项为2,435,750,719.82元，占总流动资产的13.3%[75] - 公司存货为3,365,658,992.42元，占总流动资产的18.4%[75] - 公司长期股权投资为1,324,413,134.71元，占非流动资产的24.5%[75] - 公司固定资产为1,634,100,399.81元，占非流动资产的30.2%[75] - 公司无形资产为2,268,166,062.70元，占非流动资产的41.9%[75] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为93.35亿元，同比增长1.70%[11] - 营业收入为18.68亿元，同比增长11.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长7.26%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比增长10.53%[11] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.087元/股，同比增长7.41%[11] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为14.97万元[15] - 归属于母公司股东的净利润本报告期为146,955,399.10元，较上年同期增加7.26%[22] - 公司2020年第一季度营业总收入为18.68亿元，同比增长11.6%[46] - 2020年第一季度净利润为1.44亿元，同比增长4.2%[48] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长7.3%[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.087元，同比增长7.4%[48] - 2020年第一季度营业利润为1.72亿元，同比增长6.4%[46] - 公司2020年第一季度综合收益总额为153,010,790.17元，同比增长13.6%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降134.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-284,749,906.05元，较上年同期减少134.19%，主要由于军品预收款减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-107,212,592.11元，较上年同期减少135.82%，主要由于购买理财产品增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为41,969,378.63元，较上年同期减少30.78%，主要由于到期转回票据保证金减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-284,749,906.05元，同比下降134.2%[58] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-107,212,592.11元，同比下降135.8%[59] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,969,378.63元，同比下降30.8%[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-349,993,119.53元，同比下降129.3%[59] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为10,195,734,890.31元，同比增长33.4%[59] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,305,971,026.17元，同比下降56.7%[58] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,386,957,899.40元，同比下降27.5%[58] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为250,091,412.20元，同比增长0.6%[58] - 2020年第一季度支付的各项税费为4,188,574.16元，同比下降85.2%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,283,800.00元，同比增长约10%[66] - 期末现金及现金等价物余额为8,502,011,949.67元，较期初减少约0.3%[66] 费用与支出 - 公司2020年第一季度研发费用为3954万元，同比增长5.8%[46] - 公司2020年第一季度财务费用为-1.12亿元，主要由于利息收入增加[46] - 2020年第一季度销售费用为442万元，同比下降53.5%[46] - 公司2020年第一季度管理费用为7834万元，同比下降0.2%[46] - 2020年第一季度信用减值损失为106万元，资产减值损失为-1.7万元[46] 股东与股权 - 截止报告期末，公司股东总数为45,383户[17]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为126.81亿元，较上年同期增长3.38%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元，较上年同期增长7.17%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.26亿元，较上年同期增长4.92%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为37.79亿元，较上年同期增长135.71%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为91.79亿元，较上年同期末增长8.61%[26] - 2019年末总资产为253.44亿元，较上年同期末增长24.67%[26] - 2019年基本每股收益0.34元/股，较2018年增长6.25%；稀释每股收益0.34元/股，较2018年增长6.25%[27] - 2019年加权平均净资产收益率6.56%，较2018年减少0.07个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.04%，较2018年减少0.19个百分点[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为16.74亿元、36.41亿元、22.22亿元、51.45亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.37亿元、1.97亿元、0.87亿元、1.51亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1.22亿元、1.88亿元、0.72亿元、1.45亿元[29] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为8.33亿元、 - 7.12亿元、2.94亿元、33.64亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 - 60.99万元，2018年为 - 314.87万元，2017年为 - 238.57万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为493.43万元，2018年为203.82万元[31] - 2019年理财收益为5043.54万元，2018年为3985.68万元，2017年为3693.47万元[32] - 2019年非经常性损益合计4601.55万元，2018年为3242.79万元，2017年为2947.37万元[32] - 2019年净利润5.76亿元，较上年同期增加7.34%，主营业务收入125.07亿元，较上年增加3.34%[50][55] - 营业收入126.81亿元，较上年同期增加3.38%，营业成本113.50亿元，较上年同期增加4.53%[57] - 销售费用4348.90万元，较上年同期减少23.40%，管理费用4.46亿元，较上年同期增加1.46%[57] - 研发费用3.87亿元，较上年同期减少0.83%，财务费用 - 2.20亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额37.79亿元，较上年同期增加135.71%[57] - 投资活动产生的现金流量净额5.85亿元，较上年同期变动 - 299.90%，筹资活动产生的现金流量净额 - 2.70亿元，较上年同期变动 - 440.23%[57] - 装备制造业营业收入126.81亿元，营业成本113.50亿元，毛利率10.50%，营业收入同比增3.38%，营业成本同比增4.53%，毛利率减少0.98个百分点[59][60] - 特种装备营业收入126.81亿元，营业成本113.50亿元，毛利率10.50%，营业收入同比增3.38%，营业成本同比增4.53%，毛利率减少0.98个百分点[60] - 国内市场营业收入119.25亿元，营业成本106.77亿元，毛利率10.46%，营业收入同比增0.24%，营业成本同比增0.96%，毛利率减少0.64个百分点；国外市场营业收入7.56亿元，营业成本6.73亿元，毛利率11.00%，营业收入同比增104.25%，营业成本同比增137.55%，毛利率减少12.48个百分点[60] - 机械制造业主营业务成本本期金额111.70亿元，占总成本比例98.41%，较上年同期变动比例4.56%；特种装备主营业务成本本期金额111.70亿元，占总成本比例98.41%，较上年同期变动比例4.56%[61] - 前五名客户销售额84.99亿元，占年度销售总额67.11%，其中关联方销售额6.68亿元，占年度销售总额5.27%；前五名供应商采购额44.51亿元，占年度采购总额32.58%，其中关联方采购额29.55亿元，占年度采购总额21.63%[63] - 销售费用本期金额4348.90万元，同比减23.4%；管理费用本期金额4.46亿元，同比增1.46%；研发费用本期金额3.87亿元，同比减0.83%；财务费用本期金额 - 2.20亿元；所得税费用本期金额7905.54万元，同比增54.28%[64] - 本期费用化研发投入3.87亿元，研发投入合计3.87亿元，研发投入总额占营业收入比例3.06%，公司研发人员数量1731人，研发人员数量占公司总人数比例23.55%，研发投入资本化的比重0%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额155.34亿元，同比增7.60%；收到的税费返还本期金额323.58万元，同比增402.96%；收到其他与经营活动有关的现金本期金额8.05亿元，同比增42.53%[66][67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额105.78亿元，同比减8.38%；支付给职工以及为职工支付的现金本期金额13.01亿元，同比增6.95%；支付的各项税费本期金额1.21亿元，同比增25.95%[67] - 收回投资所收到的现金本期金额8.50亿元，同比增17.88%；取得投资收益收到的现金本期金额3166.67万元，同比增61.44%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额9249.50元，同比增504.54%[67] - 货币资金本期期末数为12,676,834,988.42元，占总资产比例50.02%，较上期期末增长44.03%[68] - 应收账款本期期末数为671,896,481.37元，占总资产比例2.65%，较上期期末下降18.09%[68] - 应收票据本期期末数为569,062,688.35元，占总资产比例2.25%，较上期期末下降34.18%[68] - 预付款项本期期末数为2,531,269,197.20元，占总资产比例9.99%，较上期期末增长51.91%[68] - 存货本期期末数为3,581,898,149.65元，占总资产比例14.13%，较上期期末增长71.62%[68] - 应付账款本期期末数为2,090,822,699.62元，占总资产比例8.25%，较上期期末增长31.09%[68] - 预收款项本期期末数为9,038,586,612.57元，占总资产比例35.66%，较上期期末增长52.05%[68] - 递延收益本期期末数为17,273,988.76元，占总资产比例0.07%，较上期期末增长124.54%[68] - 2019年公司实现主营业务收入125.07亿元，同比增加4.09亿元，增幅3.39%，完成年初121亿元预算目标[92] - 2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润572,042,411.80元[106] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.04%[108] - 2018年每10股派息0.32元(含税)，现金分红54,068,218.14元，占净利润比率为10.13%[108] - 2017年每10股派息0.32元(含税)，现金分红54,068,218.14元，占净利润比率为10.30%[108] 分红相关信息 - 2019年拟向全体股东每10股派发红利0.34元（含税），以1689631817股为基数，合计派发现金红利57447481.78元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发分配红利0.34元(含税)，合计派发现金红利57,447,481.78元[106] - 2019年5月22日公司召开2018年年度股东大会审议通过利润分配方案，7月17日完成现金红利发放[105] - 2020年4月26日公司召开六届八次董事会会议审议通过2019年利润分配方案议案[106] 审计与督导机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘国清、李晓旭[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表为黄涛、周志林，持续督导期间自2012年12月起至今[24] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，签字财务顾问主办人为何洋、王凯，持续督导期间自2017年2月起至今[24] 公司重大事件与荣誉 - 2019年国庆70周年阅兵式公司66台套装备、56门阅兵礼炮接受检阅[39] - 2019年公司获得国家科技进步二等奖1项、国防科学技术进步奖3项、兵器级科学技术进步奖7项[43] - 公司获得国家科技进步二等奖1项、国防科学技术进步奖3项、兵器级科学技术进步奖7项[52] - 公司新获批3个自治区级科技创新平台，新增1名国务院政府津贴专家[52] 公司固定资产与研发情况 - 2019年公司固定资产新增1.1亿元，其中外贸车和综合技改募集资金项目新增2477万元，其他自筹技措项目新增8523万元[41] - 公司拥有国家级创新平台2个，省部级研发（技术）中心17个[42] - 2019年公司申请专利163件，其中发明120件；授权专利53件，其中发明专利12件[43] - 2019年公司在研科技项目共计199项，其中新立114项、延续85项[43] 公司业务产品系列 - 公司铁路车辆业务可生产六大系列40多个品种整车产品，载重覆盖60t - 100t全系列车型[45] - 公司履带装备涵盖30吨级、40吨级、50吨级，实现轻、中、重全系列发展[43] - 公司轮式装备包括8×8、6×6、4×4轮式装甲车系列等多个基型和变型装备[43] - 公司火炮装备主要有100mm轮式自行突击炮、122mm轮式自行榴弹炮等[43] 市场份额与业务成果 - 国铁车市场份额达到7.4%，外贸单笔交付澳大利亚粮食漏斗车128台[51] 行业环境与发展趋势 - 国际形势等外部环境影响军工企业经营改革发展，军工行业产业全价值链面临安全可控风险[84] - 国内铁路运输总量扩大推动铁路装备需求增长，“十四五”预计国际铁路货车市场需求稳中有升，但外贸营销面临挑战[87][89] - 现代武器装备科研生产模式面临变革优化创新压力，武器装备呈现精确化、智能化等趋势[85] - 铁路货车技术发展方向包括多式联运技术、绿色环保载运工具技术、军品技术等[87] - 公司传统市场东南亚、非洲国家经济增长放缓，增加企业账款回收风险[89] - 2018年中国国防支出11280亿元，较上年支出同比增长8.1%；2019年国防支出预算11899亿元，较上年预算同比增长约7.5%[70] - 武器装备费用从2010年的1774亿元上升至2017年的4288亿元，复合增长率为13.4%，占总支出比例由33%上升至41%[71] 公司发展战略与经营目标 - 公司发展战略是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，建设国际一流特种车辆研发制造集团[90] - 军品要履行核心使命，深挖现有市场，拓展军贸业务；民品铁路车辆要提升自主创新能力[91] - 2020年经营工作思路是聚焦主责主业，推动企业履行强军首责，实现高质量发展[92] - 2020年主要经营目标为主营业务收入达125.72亿元以上[93] - 2020年承制军品任务稳中有增，轮履产品比重变化，自制工作量增加，疫情影响配套进度，装备技术状态复杂、品种多，现役装备升级改造工作量大[93] 公司业务发展规划 - 公司要深度融入兵器行业技术创新体系，健全民品研发体系，完成重点型号等研究，突破“卡脖子”技术，确保国家重点实验室通过验收评估[94] - 铁路车辆聚焦重载运输等方向，公共安全与应急产品开展相关研究和装备研发，车辆零部件差异化发展[95] 公司管理与风险防控 - 公司强化战略管控，编制“十四五”规划，完善指标及考核体系，加强物资采购等领域监督，健全风险管控，压控“两金”，强化合同管理等[96] - 公司贯彻质量整治及提升工程，加强质量管理体系建设，强化质量技术保障能力[96] - 公司开展研发风险防控策划，制定项目风险工作计划，加强研制过程监督检查和进度管理考核[98] - 公司强化战略规划与实际、落实环节的风险管控，调整“十四五”规划及相关专项规划[99] - 公司统筹规划传统制造能力改造，科学论证投资方案，强化过程控制，严格落实固定资产管理验收和评价要求[100] - 公司开展逾期应收账款清理，严控担保融资规模和预算执行，提供反担保措施，跟踪风险过程[101] 会计准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起执行多项新金融工具准则[126] - 公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号——债务重组》[127] - 执行新金融工具准则，2019

资产相关 - 本报告期末总资产211.52亿元，较上年度末增长4.05%[17] - 2019年9月30日资产总计197.90亿美元，较2018年12月31日的191.76亿美元增长3.19%[55] - 2019年9月30日流动资产合计143.50亿美元，较2018年12月31日的136.25亿美元增长5.32%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计54.39亿美元，较2018年12月31日的55.51亿美元下降2.02%[55] - 2019年9月30日应收票据345,569,729.63元，较2018年末减少60.91%，因到期托收票据较多[33] - 2019年9月30日应收账款2,844,693,522.71元，较2018年末增加246.78%，因新增应收账款未到回款期[33] - 2019年9月30日应收账款为24.31亿美元，较2018年12月31日的6.78亿美元大幅增长258.62%[52] - 2019年9月30日存货3,653,444,878.64元，较2018年末增加75.05%，因本报告期在产品未完工交付增加[33] - 2019年9月30日存货为34.41亿美元，较2018年12月31日的18.86亿美元增长82.41%[52] 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.35亿元，较上年度末增长4.54%[17] - 2019年9月30日所有者权益合计86.47亿美元，较2018年12月31日的83.10亿美元增长4.06%[55] - 2019年所有者权益合计86.47亿元，2018年为83.10亿元；负债和所有者权益总计197.90亿元，2018年为191.76亿元[57] - 2019年专项储备5478.71万元，2018年为4099.36万元[57] - 2019年未分配利润15.14亿元，2018年为11.92亿元[57] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较上年同期减少74.55%[17] - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额414,830,345.64元，较上年同期减少74.55%，因产品回款及预收款减少[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，2018年同期为16.30亿元[84] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计57.78亿美元，2018年同期为76.17亿美元[89] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.31亿美元，2018年同期为15.28亿美元[89] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额606,809,365.95元，较上年同期增加481.10%，因本期支付投资理财款较上期减少[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计8.74亿元，2018年同期为6.99亿元[84] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计8.74亿美元，2018年同期为6.80亿美元[89] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额6.17亿美元，2018年同期为 - 1.74亿美元[89] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计2.15亿美元，2018年同期为5.57亿美元[89] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.11亿美元，2018年同期为2.40亿美元[92] - 2019年现金及现金等价物净增加额10.37亿美元，2018年为15.94亿美元[92] - 2019年期初现金及现金等价物余额53.26亿美元，2018年为39.17亿美元[92] - 2019年期末现金及现金等价物余额63.62亿美元，2018年为55.11亿美元[92] - 2019年投资支付的现金2.10亿美元，2018年为8.00亿美元[85][89] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金63.97亿元，2018年同期为88.30亿元[84] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金53.24亿元，2018年同期为61.66亿元[84] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入75.36亿元，较上年同期增长5.24%[17] - 2019年前三季度营业总收入75.36亿元，2018年同期为71.61亿元；2019年第三季度营业总收入22.22亿元，2018年同期为20.78亿元[60] - 2019年前三季度营业总成本70.74亿元，2018年同期为67.20亿元；2019年第三季度营业总成本21.32亿元，2018年同期为19.88亿元[60] - 2019年前三季度研发费用1.62亿元，2018年同期为1.39亿元；2019年第三季度研发费用0.67亿元，2018年同期为0.46亿元[60] - 2019年前三季度营业利润4.88亿元，2018年同期为4.16亿元；2019年第三季度营业利润0.97亿元，2018年同期为0.71亿元[64] - 2019年前三季度净利润4.24亿元，2018年同期为3.52亿元；2019年第三季度净利润0.88亿元，2018年同期为0.61亿元[64] - 2019年前三季度营业收入62.09亿元，2018年同期为59.79亿元[72] - 2019年前三季度净利润3.76亿元，2018年同期为3.20亿元[75] - 2019年第三季度营业收入17.96亿元，2018年同期为15.86亿元[72] - 2019年第三季度净利润6217.80万元，2018年同期为5447.05万元[75] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，较上年同期增长20.53%[17] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率4.87%，较上年增加0.49个百分点[17] - 基本每股收益0.249元/股，较上年同期增长20.29%[17] - 2019年前三季度基本每股收益0.249元/股，2018年同期为0.207元/股；2019年第三季度基本每股收益0.051元/股，2018年同期为0.036元/股[68] - 2019年前三季度稀释每股收益0.249元/股，2018年同期为0.207元/股；2019年第三季度稀释每股收益0.051元/股，2018年同期为0.036元/股[68] 股东信息相关 - 截止报告期末股东总数为55,227户[26] - 内蒙古第一机械集团有限公司为第一大股东，持股8.73亿股，占比51.68%[26] - 内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，三者构成一致行动关系[32] 其他财务指标相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3949.87万元[22] - 2019年1 - 9月销售费用24,874,847.36元，较上年同期减少30.84%，因销售部门费用节支[35] - 2019年1 - 9月投资收益27,970,661.94元，较上年同期增加54.44%，因到期理财收益较多[35] - 2019年1 - 9月资产减值损失1,956,575.79元，较上年同期减少95.64%，因本报告期应收款项和存货计提坏账减少[35] - 2019年前三季度研发费用1.03亿元，2018年同期为9015.11万元[72] - 2019年前三季度资产减值损失763.39万元，2018年同期为2159.97万元[75] 负债相关 - 2019年9月30日负债合计111.43亿美元，较2018年12月31日的108.65亿美元增长2.55%[55] - 2019年9月30日应付账款3,682,687,570.32元，较2018年末增加130.90%，因本报告期采购货款未到付款期[33] - 2019年9月30日应付账款为29.60亿美元，较2018年12月31日的11.07亿美元增长167.34%[55] - 2019年9月30日预收款项为64.30亿美元，较2018年12月31日的58.34亿美元增长10.22%[55] - 2019年9月30日长期应付款为5.21亿美元，较2018年12月31日的4.14亿美元增长25.71%[55]

财务指标 - [本报告期营业收入为53.15亿元，上年同期为50.82亿元，同比增长4.57%][22] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，上年同期为2.89亿元，同比增长15.66%][22] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.10亿元，上年同期为2.64亿元，同比增长17.29%][22] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，上年同期为20.30亿元，同比下降94.05%][22] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.98亿元，上年度末为84.51亿元，同比增长4.10%][22] - [本报告期末总资产为192.29亿元，上年度末为203.29亿元，同比下降5.41%][22] - [本报告期基本每股收益为0.198元/股，上年同期为0.171元/股，同比增长15.79%][22] - [本报告期稀释每股收益为0.198元/股，上年同期为0.171元/股，同比增长15.79%][22] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.183元/股，较之前的0.156元/股增长17.31%][24] - [加权平均净资产收益率为3.88%，较之前增加0.25个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.59%，较之前增加0.27个百分点][24] - [应收票据为4.4079422396亿元，较上年度末减少50.14%；应收账款为19.1420897288亿元，较上年度末增长133.35%][24] - [预付款项为7.4213945068亿元，较上年度末减少55.46%；存货为31.5041376134亿元，较上年度末增长50.95%][24] - [应付票据为9.7587440550亿元，较上年度末减少72.28%；应付账款为31.4386104433亿元，较上年度末增长97.12%][24] - [应付职工薪酬为3846.696621万元，较上年度末增长30.35%][24] - [财务费用为 - 1.3586267785亿元，本报告期存款利息收入较多；资产减值损失为128.621108万元，较上年同期减少93.72%][24] - [投资收益为1952.912664万元，较上年同期增长41.80%；其他收益为31.077042万元，较上年同期减少82.54%][24] - [营业外收入为13.875571万元，较上年同期减少45.96%；营业外支出为22.943287万元，较上年同期减少89.81%][24][27] - [经营活动产生的现金流量净额为1.2071103129亿元，较上年同期减少94.05%；筹资活动产生的现金流量净额为3709.417407万元，较上年同期减少70.57%][27] - [1 - 6月公司实现营业收入53.14亿元，同比增长4.57%，净利润3.34亿元，同比增长15.66%，经营活动现金净流入12,071万元，成本费用率92.99%，经济增加值19,965万元][39] - [2019年上半年营业收入53.15亿元，同比增长4.57%，营业成本47.88亿元，同比增长6.36%][42] - [销售费用1798.01万元，同比下降17.59%；管理费用1.68亿元，同比下降9.52%；研发费用9512.21万元，同比增长1.52%][42] - [经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降94.05%；投资活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比增长449.95%；筹资活动产生的现金流量净额3709.42万元，同比下降70.57%][42] - [资产减值损失128.62万元，同比下降93.72%；投资收益1952.91万元，同比增长41.80%；其他收益31.08万元，同比下降82.54%][42] - [应收票据4.41亿元，较上期期末下降50.14%；应收账款19.14亿元，较上期期末增长133.35%；预付款项7.42亿元，较上期期末下降55.46%][44] - [存货31.50亿元，较上期期末增长50.95%；应付票据9.76亿元，较上期期末下降72.28%；应付账款31.44亿元，较上期期末增长97.12%][44] - [应付职工薪酬3846.70万元，较上期期末增长30.35%][44] - [截至2019年6月30日，公司货币资金为7,236,769,381.30元，较2018年12月31日的8,801,663,115.62元有所减少][170] - [截至2019年6月30日，公司应收票据为440,794,223.96元，较2018年12月31日的884,000,396.69元减少约50%][170] - [截至2019年6月30日，公司应收账款为1,914,208,972.88元，较2018年12月31日的820,317,764.29元大幅增加][170] - [截至2019年6月30日，公司预付款项为742,139,450.68元，较2018年12月31日的1,666,250,515.37元减少约56%][170] - [截至2019年6月30日，公司存货为3,150,413,761.34元，较2018年12月31日的2,087,050,860.72元有所增加][170] - [2019年6月30日公司资产总计192.29亿元，较2018年12月31日的203.29亿元有所下降[173][175]] - [2019年6月30日非流动资产合计48.05亿元，较2018年12月31日的49.01亿元略有减少[173]] - [2019年6月30日流动负债合计97.56亿元，较2018年12月31日的113.14亿元有所降低[173]] - [2019年6月30日应付票据为9.76亿元，较2018年12月31日的35.21亿元大幅减少[173]] - [2019年6月30日应付账款为31.44亿元，较2018年12月31日的15.95亿元有所增加[173]] - [2019年6月30日预收款项为53.78亿元，较2018年12月31日的59.44亿元有所下降[173]] - [2019年6月30日母公司资产总计179.73亿元，较2018年12月31日的191.76亿元有所减少[181]] - [2019年6月30日母公司流动资产合计125.03亿元，较2018年12月31日的136.25亿元有所降低[181]] - [2019年6月30日母公司存货为29.52亿元，较2018年12月31日的18.86亿元有所增加[181]] - [2019年6月30日母公司应付票据为6.78亿元，较2018年12月31日的32.71亿元大幅减少[181]] - [2019年上半年营业总收入为53.1462814468亿元，2018年上半年为50.8241501647亿元，同比增长4.57%][183] - [2019年上半年营业总成本为49.4223381201亿元，2018年上半年为47.320500427亿元，同比增长4.44%][187] - [2019年上半年营业利润为3.9094801865亿元，2018年上半年为3.454211771亿元，同比增长13.18%][187] - [2019年上半年净利润为3.361906145亿元，2018年上半年为2.9063210363亿元，同比增长15.67%][187] - [2019年上半年归属于母公司股东的净利润为3.3414673907亿元，2018年上半年为2.8890612466亿元，同比增长15.66%][189] - [2019年上半年基本每股收益为0.198元/股，2018年上半年为0.171元/股，同比增长15.79%][189] - [2019年非流动负债合计为5.2731576057亿元，2018年为4.2014902265亿元，同比增长25.51%][183] - [2019年负债合计为93.3823305295亿元，2018年为108.6547374636亿元，同比下降14.06%][183] - [2019年所有者权益合计为86.3462640171亿元，2018年为83.1048097159亿元，同比增长3.90%][183] - [2019年专项储备为5091.750895万元，2018年为4099.363633万元，同比增长24.21%][183] - [2019年上半年营业收入为44.13亿元，2018年同期为43.93亿元][195] - [2019年上半年营业成本为39.99亿元，2018年同期为39.60亿元][195] - [2019年上半年营业利润为3.65亿元，2018年同期为3.19亿元][195] - [2019年上半年利润总额为3.65亿元，2018年同期为3.17亿元][195] - [2019年上半年净利润为3.14亿元，2018年同期为2.66亿元][195] - [2019年上半年综合收益总额为3.14亿元，2018年同期为2.66亿元][197] - [2019年上半年销售费用为135.91万元，2018年同期为320.47万元][195] - [2019年上半年管理费用为12566.48万元，2018年同期为14097.47万元][195] - [2019年上半年研发费用为6099.09万元，2018年同期为5765.92万元][195] - [2019年上半年财务费用为 - 12575.28万元，2018年同期为 - 7888.12万元][195] 公司经营与发展 - [公司推进“赛马”机制激发民品单位积极性，铁路车辆签订整车大单，加大外贸开拓力度，对印尼、立陶宛、澳大利亚等市场发力][39] - [70吨电加热沥青罐车通过铁总公司评审，KW10型漏斗车完成样车试制及用户审核，森林消防系列装备列装森林消防部队][39] - [公司完善机构改革和人员优化，368名科技人员进入新职级通道，执行新职级薪酬和考核标准][39] - [公司年内计划新订修订管理制度212项，已完成156项][39] - [公司新推荐8名“兵器科学家领军培养计划”培养人选，新入选集团公司“青年英才”培养计划1名][39] - [上半年公司从业人员人均薪酬同比增长12.8%，荣获“全国模范劳动关系和谐企业”等荣誉称号，团委获评“中央企业五四红旗团委”][39] - [公司是国防科技工业重点保军骨干企业，是国家唯一主战坦克研制生产基地和坦克车辆动员中心等][36] - [公司延续“研发 + 营销 + 制造 + 售后”全产业链制造经营集团化经营管控模式][35] - [公司铁路车辆可生产6大系列40多个型号，覆盖60吨级到100吨级整车产品，远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区][35] 子公司情况 - [公司持有包头北方创业有限责任公司100%股权，山西北方机械制造有限责任公司100%股权，内蒙古一机集团路通弹簧有限公司35.27%股权等][47] - [包头北方创业钢结构有限公司本年度不纳入合并范围][47] - [包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，公司占比100%，报告期末营收65,409.22万元，净利润2,020.64万元，总资产192,482.20万元，净资产119,752.00万元][50] - [山西北方机械制造有限责任公司注册资本4,450万元，公司占比100%，报告期末营收22,953.01万元，净利润 - 139.49万元，总资产85,319.32万元，净资产22,398.76万元][50] - [内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5,000万元，公司占比35.27%，报告期末营收9,525.67万元，净利润315.75万元，总资产20,775.91万元，净资产10,005.15万元][50] - [北奔特种车辆有限公司注册资本9,000万元，公司占比33.33%，报告期末营收192.42万元，净利润 - 343.70万元，总资产8,905.76万元，净资产8,626.02万元][50] - [内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3,248万元，公司占比9.24%][50] - [包头北方创业钢结构有限公司注册资本2,550万元，公司占比41.18%，2009年9月30日停产，2016年法院认定不具备拍卖条件，资产无法变现，公司已全额计提减值准备][50][53] 股东大会与利润分配 - [2018年年度股东大会于2019 - 05 - 22召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2019 - 05 - 23][55] -

活动信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题 [2] - 活动时间：2019 年 7 月 10 日（周三）15:00 - 17:00 [2] - 活动方式：网络远程，在全景网举办 [2] - 参与网址：全景网（http://rs.p5w.net/） [2] 出席人员 - 董事、财务总监李健伟 [2] - 董事、董事会秘书王彤 [2] - 相关工作人员 [2] 公告信息 - 证券代码：600967 [1] - 证券简称：内蒙一机 [1] - 公告编号：临 2019 - 020 号 [1] - 公告发布时间：二〇一九年七月五日 [2] - 公告发布主体：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 [2]

财务表现 - 公司总资产为212.24亿元人民币，同比增长4.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币，同比增长126.96%[11] - 营业收入为16.74亿元人民币，同比增长9.03%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元人民币，同比下降31.24%[11] - 加权平均净资产收益率为1.61%，同比增长109.09%[11] - 基本每股收益为0.081元，同比增长125.00%[11] - 公司归属于母公司股东的净利润本报告期为1.37亿元，较上年同期增长126.96%，主要由于利息收入和投资收益增加[23] - 公司2019年第一季度营业总收入为16.74亿元，同比增长9.0%[47] - 2019年第一季度净利润为1.38亿元，同比增长127.8%[49] - 2019年第一季度营业利润为1.62亿元，同比增长137.8%[47] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长126.9%[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.081元，同比增长125.0%[49] - 公司2019年第一季度综合收益总额为134,732,931.39元，同比增长133.3%[55] 股东结构 - 公司股东总数为50,208户[17] - 内蒙古第一机械集团有限公司持有公司51.68%的股份，为最大股东[17] - 中兵投资管理有限责任公司持有公司3.22%的股份[17] - 山西北方机械控股有限公司持有公司2.59%的股份[17] 资产与负债 - 公司货币资金本报告期末为99.37亿元，较上年度末增长12.89%[23] - 公司预付款项本报告期末为17.57亿元，较上年度末增长5.45%[23] - 公司其他应收款本报告期末为2218.77万元，较上年度末增长54.65%，主要由于投标保证金增加[23] - 公司存货本报告期末为22.10亿元，较上年度末增长5.88%[23] - 公司预收款项本报告期末为70.22亿元，较上年度末增长18.13%[23] - 公司总资产从2018年12月31日的20,329,274,350.43元增长至2019年3月31日的21,224,341,309.49元，增长约4.4%[32][33] - 流动资产从2018年12月31日的13,625,206,051.92元增长至2019年3月31日的14,537,861,297.29元，增长约6.7%[38] - 非流动资产从2018年12月31日的5,550,748,666.03元减少至2019年3月31日的5,497,651,076.28元，减少约1%[38] - 流动负债从2018年12月31日的11,313,918,531.46元增长至2019年3月31日的12,055,220,040.54元，增长约6.5%[32] - 预收款项从2018年12月31日的5,944,341,999.67元增长至2019年3月31日的7,022,279,429.99元，增长约18.1%[32] - 货币资金从2018年12月31日的7,435,708,657.92元增长至2019年3月31日的8,677,870,912.94元，增长约16.7%[38] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的1,573,948,150.78元减少至2019年3月31日的1,386,985,562.32元，减少约11.9%[38] - 应付票据及应付账款从2018年12月31日的5,115,995,735.37元减少至2019年3月31日的4,774,523,222.62元，减少约6.7%[32] - 未分配利润从2018年12月31日的2,410,069,382.25元增长至2019年3月31日的2,547,075,262.98元，增长约5.7%[33] - 2019年第一季度所有者权益合计为84.50亿元，同比增长1.7%[43] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.33亿元，较上年同期减少31.24%，主要由于军品预付款减少[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为2.99亿元，较上年同期增长1573.96%，主要由于到期理财和理财收益增加[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为6062.88万元，较上年同期增长155.17%，主要由于无偿还借款和票据保证金转回减少[25] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为832,836,370.02元，同比下降31.2%[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为299,340,845.29元，同比大幅改善[60] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为60,628,760.42元，同比大幅改善[60] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,644,022,971.51元，同比增长24.4%[60] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,017,841,062.15元，同比下降16.3%[59] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为248,550,393.94元，同比增长5.3%[59] - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,209,890.55元，同比下降84.1%[60] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为100,409,177.94元，同比下降9.1%[59] - 2019年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为94,482,038.26元，同比增长2.2%[59] 费用与支出 - 公司2019年第一季度研发费用为3738.56万元，同比下降2.9%[47] - 公司2019年第一季度财务费用为-9452.29万元，主要由于利息收入增加[47] - 2019年第一季度管理费用为7852.28万元，同比下降12.3%[47] - 公司2019年第一季度资产减值损失为49.65万元，同比下降96.2%[47]

财务表现 - 公司2018年实现归属母公司所有者的净利润为53,379万元[6] - 公司2018年度营业收入为122.67亿元，同比增长2.50%[24] - 公司2018年主要会计数据显示营业收入为122.67亿元，较2017年的119.67亿元增长2.50%[24] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为53,379万元，较2017年有所增长[6] - 公司2018年营业收入为122.67亿元，较2016年的100.60亿元增长21.94%[24] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为53,379万元，较2016年有所增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润为533,793,474.00元，同比增长1.67%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1,603,049,949.15元，同比下降9.42%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为8,451,493,240.38元，同比增长8.24%[26] - 总资产为20,329,274,350.43元，同比增长11.85%[26] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长3.23%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，同比增长3.45%[26] - 加权平均净资产收益率为6.63%，同比减少0.36个百分点[26] - 第四季度营业收入为5,106,312,840.65元，为全年最高[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为152,060,460.65元[27] - 公司全年实现主营业务收入120.98亿元，利润总额5.88亿元，经济增加值4.33亿元，经营活动现金净流入16.03亿元[63] - 公司营业收入为122.67亿元，同比增长2.50%[64] - 营业成本为108.58亿元，同比增长4.14%[64] - 管理费用为4.39亿元，同比下降18.42%[64] - 研发费用为3.91亿元，同比增长6.59%，占营业收入的3.18%[64][73] - 经营活动产生的现金流量净额为16.03亿元，同比下降9.42%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，同比下降133.22%[64] - 公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为533,793,474.00元[124] - 公司2018年拟向全体股东每10股派发分配红利0.32元(含税)，合计派发现金红利54,068,218.14元[124] - 公司2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.13%[125] - 公司2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.30%[125] - 公司2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.21%[125] 利润分配 - 公司拟以总股本1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元，共计派发现金股利5,406.82万元[6] - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金股利0.32元，共计派发现金股利5,406.82万元[6] 研发投入 - 公司研发投入逐年加大，特别是在智能化先进制造工艺方面投入增加[6] - 公司2018年研发投入增加，特别是在智能化先进制造工艺方面[6] - 公司研发人员数量为517人，占公司总人数的6.38%[73] 资产与负债 - 公司固定资产净值由20.5亿元增加至21.5亿元，增加了1亿元[42] - 预付款项为16.66亿元，同比增长56.52%，主要由于采购量增加[78] - 递延所得税资产增加至44,696,934.93元，同比增长59.12%，主要由于本报告期计提减值准备增加[80] - 短期借款减少至95,000,000元，同比下降51.28%，主要由于本报告期偿还短期借款金额较大[80] - 预收款项增加至5,944,341,999.67元，同比增长79.58%，主要由于本报告期收到的预付款和进度款较上年大幅增加[80] - 应交税费增加至72,856,610.65元，同比增长55.58%，主要由于本报告期计提的所得税费用同比增加[80] - 递延收益增加至7,693,062.15元，同比增长36.89%，主要由于本报告期收到的政府补助增加[80] 军品业务 - 4×4特种车全年合同累计达1亿元[39] - 公司研制生产的主战坦克在国际竞赛中得到高度认可[39] - 公司军品研发在支撑未来发展的重大科技专项以及重点型号中取得重要突破[46] - 公司轮式装甲车辆开拓新的市场领域，为我国国防装备体系作出贡献[46] - 公司军品出口至巴基斯坦、泰国、坦桑尼亚、摩洛哥、孟加拉国、委内瑞拉、苏丹、缅甸、乌干达等国家[48] - 公司军品备件订货实现新增长，专业化服务保障得到部队充分认可[55] 铁路车辆业务 - 公司铁路车辆业务全年实现收入11.6亿元[55] - 公司铁路车辆产品出口至澳洲、非洲、东南亚等国家和地区，并成功实现对苏丹、印度尼西亚和埃塞俄比亚等国际市场的整车出口业务[47][48] - 公司铁路车辆产品涵盖六大系列40多个品种，载重覆盖60t、70t、80t到100t的全系列车型[47] - 公司全年科技创新亮点纷呈，铁路车辆开展了符合欧洲标准的KW9型外贸粮食漏斗车、多式联运背驼运输车、重油罐式集装箱等新产品研制[56] 科技创新 - 公司申请并受理专利179项，其中发明专利121项、实用新型专利58项[43] - 公司获得各级科学技术奖14项，包括国防科技进步奖三等奖3项、自治区科技进步奖二等奖1项[43] - 公司完成1项PCT国际专利的申报工作，已通过专利受理[43] - 公司拥有国家级创新平台2个，省部级研发（技术）中心17个[43] - 公司被国家工信部和财政部联合认定为"国家技术创新示范企业"[43] - 公司拥有国家级重点实验室1座，国家级技能大师工作室4座，国家百千万人才工程专家1人，中华技能大奖4人[49] 环保与能耗 - 公司综合能耗同比下降2.1%，新水用量下降8.4%[53] - 公司本部工业废水实现零排放，每年节约新鲜用水40余万吨[188] - 山西北方机械公司2018年度废水排放量为68960吨，化学需氧量排放3448千克，氨氮排放345千克[189] - 公司本部2018年度排放二氧化硫1788千克，氮氧化物18591千克，工业烟尘2384千克[194] - 公司本部颗粒物排放浓度分别为25.8mg/m3、36.4mg/m3、32.4mg/m3，均低于标准限值100mg/m3[196] - 公司2018年度废气排放总量为二氧化硫274千克、氮氧化物2850千克、工业烟尘366千克，均控制在年度许可量范围内[197] - 公司废气排放浓度均达标，二氧化硫排放浓度小于7.35 mg/m³，氮氧化物排放浓度小于45.2 mg/m³，烟尘排放浓度小于12.8 mg/m³[199] - 公司使用4台天然气锅炉，其中3台用于冬季采暖，1台用于非采暖季的表面处理生产供汽[197] - 公司废气排放执行标准为烟尘30 mg/m³、二氧化硫50 mg/m³、氮氧化物400 mg/m³，排气筒高度不低于8米[199] 子公司表现 - 包头北方创业有限责任公司实现营业收入116,965.98万元，净利润3,000.22万元，年末总资产185,844.20万元，净资产117,668.48万元[89] - 山西北方机械制造有限责任公司注册资本4,450万元，主要从事军用特种机电产品及军民通用机电产品的科研、制造、总装与销售[90] - 公司全资子公司实现营业收入64,840.93万元，净利润2,325.33万元，年末总资产78,333.42万元，净资产22,397.28万元[92] - 公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司实现营业收入16,280.28万元，净利润482.81万元，年末总资产19,841.23万元，净资产9,682.78万元[92] - 公司相对控股子公司北奔特种车辆有限公司报告期末实现营业收入0万元，净利润-30.28万元，年末总资产8,969.72万元，净资产8,969.72万元[92] - 公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3,248万元，公司占其注册资本的9.24%[93] - 公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司已于2009年9月30日停产，2016年12月10日法院裁定资产无法变现，实际资产不足以清偿债务[94] 关联交易 - 公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位的关联交易金额为481.16亿元人民币，占同类交易金额的39.57%[158] - 公司与内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位的关联交易金额为132.67亿元人民币，占同类交易金额的10.91%[158] - 公司与其他参股子公司的关联交易金额为91.94亿元人民币，占同类交易金额的7.56%[158] - 公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位的销售商品关联交易金额为158.79亿元人民币，占同类交易金额的12.91%[158] - 公司与内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位的销售商品关联交易金额为15亿元人民币，占同类交易金额的1.22%[158] - 公司与其他参股子公司的销售商品关联交易金额为5.16亿元人民币，占同类交易金额的0.42%[158] 担保与理财 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1.5亿元人民币[164] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为6906.66万元人民币[164] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.81%[164] - 公司委托理财总额为9.9亿元人民币，未到期余额为9.2亿元人民币[167] - 公司通过招商证券进行证券理财产品投资，金额为1亿元人民币，年化收益率为4.85%，实际收益为2,256,397元[170] - 公司通过中国银河证券进行证券理财产品投资，金额为8000万元人民币，年化收益率为4.90%，实际收益为2,482,765.78元[170] - 公司通过兴业证券进行证券理财产品投资，金额为6000万元人民币，年化收益率为5.30%，实际收益为1,504,109.58元[170] - 公司通过申万宏源证券进行证券理财产品投资，金额为3000万元人民币，年化收益率为4.85%，实际收益为345,980.88元[170] - 公司通过中信证券进行证券理财产品投资，金额为1亿元人民币，年化收益率为4.90%，实际收益为2,760,920.13元[170] - 公司通过招商证券进行证券理财产品投资，金额为2.2亿元人民币，年化收益率为5.00%，实际收益为6,064,822.17元[170] 社会责任 - 公司向黑龙江省甘南县捐赠扶贫资金20万元人民币，向内蒙古自治区包头市固阳县银号镇捐赠扶贫资金15万元人民币[179] - 公司向各类困难人员发放帮扶慰问金240多万元人民币，每年争取到外部帮扶资金120多万元人民币[180] - 公司精准扶贫投入资金199.17万元，物资折款150.55万元，帮助300名建档立卡贫困人口脱贫[181] - 公司资助贫困学生投入金额4.75万元，资助贫困学生人数22人[184] - 公司计划2019年向黑龙江省甘南县捐赠扶贫资金50万元，向包头市固阳县银号镇捐赠扶贫资金15万元[185] 未来规划 - 公司聚焦国防和军队现代化建设，提升武器装备供给保障能力，推动军品科研成为未来发展的动力舱[98] - 公司通过“一带一路”战略开拓国际市场，推动数字一机跨越发展，深入研究装备信息化、无人化、智能化和装备体系化[99] - 公司深化国有企业改革，利用资本市场推动形成合力，提高上市公司核心竞争力，提升军工上市公司发展质量[99] - 公司地处呼包鄂榆城市群中心，城市群建设和国家军民融合战略实施将给公司发展带来新的机遇[102] - 2018年公司实现主营业务收入120.98亿元，同比增长3.68%，利润总额5.88亿元[104] - 2019年公司预算目标为实现主营业务收入121亿元[104] - 公司计划通过技术创新提升行业技术能力和话语权，重点推进装备智能化技术发展[108] - 公司将继续加强军品核心主业，拓展海军、空军、火箭军等军兵种市场[107] - 公司计划深化军民融合，打造新的增长点[108] - 公司将加强原材料价格风险管理，采用网上招标采购机制保障价格稳定[113] - 公司计划加强应收账款管理，确保一年以上应收账款实现零增长[109] - 公司将加强供应商管理，确保原材料入库检验合格率100%[114] - 公司计划通过全面预算管理，突出高质量发展和风险防控导向[109] - 公司将继续推进管理信息化建设，减少信息孤岛[109] 承诺与补偿 - 一机集团承诺2016年、2017年、2018年标的资产实际净利润分别为40,094.60万元、40,546.82万元和42,816.33万元[137] - 若2016-2018年标的资产实际净利润低于承诺净利润，一机集团将以股份方式补偿，补偿上限为标的资产专利评估值对应的发行股份数量[137] - 一机集团在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[137] - 若交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，一机集团股份锁定期自动延长6个月[137] - 一机集团承诺与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，保障北方创业的独立性[137] - 一机集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，避免同业竞争[134] - 一机集团承诺减少或避免与北方创业之间的关联交易，若发生关联交易将遵循市场公平原则[134] - 一机集团经营性资产和负债2018年实现利润43,858.61万元，超过承诺利润42,816.33万元[146][147] - 山西北方机械制造有限责任公司2018年实现利润2,397.80万元，超过承诺利润1,795.90万元[147] - 一机集团经营性资产和负债2016年承诺利润为40,094.60万元，2017年为40,546.82万元，2018年为42,816.33万元[146] - 山西北方机械制造有限责任公司2016年承诺利润为730.08万元，2017年为642.43万元，2018年为1,795.90万元[147] - 北方机械控股承诺2016年、2017年、2018年实际净利润分别为730.08万元、642.43万元和1,795.90万元[140] - 一机集团承诺在重组完成后5个工作日内协助北方创业申请军品生产资质[140] - 北方机械控股在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[140] 其他 - 公司自2019年1月1日起按照新金融工具准则编制财务报表[150] - 公司2018年境内会计师事务所报酬为886,000元[151] - 公司2018年内部控制审计会计师事务所报酬为333,000元[151] - 公司制定了合理的信用和赊销机制，根据客户实际情况进行信用评级确定赊销期限与金额[118] - 公司动态跟踪与即时清欠应收账款，提高应收账款回收率，减少坏账风险[118] - 公司深入研究税收政策，参加专业税务培训，提前与税务部门沟通协调，合理合规进行纳税筹划[118] - 公司严格税务计提与申报审批流程，建立标准规范的税金计提与缴纳流程[118] - 2019年中国国防支出为11,070亿元，增长约7.5%，高于GDP增速，为军工行业高景气度和持续发展提供了保障[81] - 到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，装备水平先进适用，运输能力和服务品质全面提升[81] - 全国铁路货运量增加11亿吨，增长30%，近三年将采购21.6万辆铁路货车[82] - 2018年，中国经济面临下行压力，但通过供给侧结构性改革，经济继续保持缓中趋稳、稳中向好的总体态势[97]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产187.96亿元，较上年度末增长3.42%[7] - 2018年9月30日公司合并资产总计187.96亿元，年初为181.75亿元，增长3.41%[21][22][23] - 母公司资产总计176.19亿元，年初为168.77亿元，增长4.39%[24][25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.73亿元，较上年度末增长5.96%[7] - 2018年第三季度末公司所有者权益合计为81.5636913124亿元，上年同期为77.2364592777亿元[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.30亿元，较上年同期增长2146.02%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期为16.30亿元，较上年同期增加2146.02%[18] - 2018年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，上年同期为2.62亿元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入71.61亿元，较上年同期减少1.84%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入为71.6060561025亿元，上年同期为72.9457531814亿元[28] - 第三季度（7 - 9月）营业收入为15.86亿元，上期为20.60亿元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为59.79亿元，上年同期为61.31亿元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，较上年同期增长9.06%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，较上年同期减少0.88%[8] - 2018年1 - 9月公司净利润为3.5182823504亿元，上年同期为3.2104583641亿元[30] - 第三季度净利润为5447.05万元，上期为1.20亿元；年初至报告期末净利润为3.20亿元，上年同期为3.10亿元[35] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.38%，较上年增加0.05个百分点[8] - 基本每股收益0.207元/股，较上年增长8.95%；稀释每股收益0.207元/股，较上年增长8.95%[8] - 2018年基本每股收益1 - 9月为0.207元/股，上年同期为0.190元/股[32] - 2018年稀释每股收益1 - 9月为0.207元/股，上年同期为0.190元/股[32] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为39313户[12] - 内蒙古第一机械集团有限公司为第一大股东，持股8.73亿股，占比51.68%[12] 应收及预付款项变化 - 应收账款本报告期末为12.34亿元，较上年度末增加41.54%[15] - 预付款项本报告期末为6.81亿元，较上年度末减少36.03%[15] - 其他应收款本报告期末为4994.09万元，较上年度末增加92.92%[15] - 母公司应收票据及应收账款期末余额14.84亿元，年初为13.62亿元，增长8.96%[24] 存货及在建工程变化 - 存货本报告期末为32.91亿元，较上年度末增加100.01%[15] - 在建工程本报告期末为1.53亿元，较上年度末减少57.67%[15] - 合并存货期末余额32.91亿元，年初为16.45亿元，增长99.93%[21] 预收及应付款项变化 - 预收款项本报告期末为51.55亿元，较上年度末增加55.74%[16] - 应付职工薪酬本报告期末为4645.76万元，较上年度末增加70.46%[16] - 专项储备本报告期末为5175.01万元，较上年度末增加38.50%[16] - 母公司预收款项期末余额51.04亿元，年初为32.45亿元，增长57.29%[25] 营业成本、利润及总额变化 - 2018年1 - 9月公司营业总成本为67.6462202866亿元，上年同期为69.3228129945亿元[28] - 2018年1 - 9月公司营业利润为4.1598902603亿元，上年同期为3.6229401869亿元[30] - 2018年1 - 9月公司利润总额为4.1306838703亿元，上年同期为3.6387144391亿元[30] - 第三季度营业成本为14.68亿元，上期为17.93亿元；年初至报告期末营业成本为54.28亿元，上年同期为54.53亿元[34] - 第三季度营业利润为6506.22万元，上期为1.38亿元；年初至报告期末营业利润为3.84亿元，上年同期为3.46亿元[35] - 第三季度利润总额为6457.84万元，上期为1.38亿元；年初至报告期末利润总额为3.82亿元，上年同期为3.48亿元[35] 负债相关数据变化 - 2018年第三季度末公司负债合计为94.6249475143亿元，上年同期为91.5384937298亿元[26] - 2018年第三季度末公司非流动负债合计为4.4322341711亿元，上年同期为6.0819360563亿元[26] - 合并流动负债合计99.21亿元，年初为96.87亿元，增长2.41%[22] - 母公司流动负债合计90.19亿元，年初为85.46亿元，增长5.53%[25] 经营活动现金流入流出变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为88.30亿元，上年同期为63.72亿元[37] - 年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为3.62亿元，上年同期为3.19亿元[37] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为91.93亿元，上年同期为66.91亿元[37] - 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为61.66亿元，上年同期为53.64亿元[37] - 年初至报告期末经营活动现金流出小计为75.62亿元，上年同期为66.19亿元[37] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 1.59亿元，较上年同期增加 - 80.11%[18] - 2018年第三季度公司投资活动现金流入小计为6.999亿元，上年同期为3900.19万元[38] - 2018年第三季度公司投资活动现金流出小计为8.591亿元，上年同期为8.396亿元[38] - 2018年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，上年同期为 - 9.21亿元[39] 筹资活动现金流量变化 - 2018年第三季度公司筹资活动现金流入小计为12.71亿元，上年同期为10.44亿元[38] - 2018年第三季度公司筹资活动现金流出小计为11.27亿元，上年同期为9.569亿元[38] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，上年同期为1.65亿元[40] 现金及现金等价物相关变化 - 2018年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为16.15亿元，上年同期为 - 6.41亿元[38] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为15.94亿元，上年同期为 - 4.94亿元[40] - 2018年第三季度末公司期末现金及现金等价物余额为66.77亿元，上年同期为36.83亿元[38] - 合并货币资金期末余额71.21亿元，年初为79.70亿元，下降10.66%[21]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入50.82亿元，上年同期45.82亿元，同比增长10.91%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，上年同期1.96亿元，同比增长47.28%[20] - 本报告期基本每股收益0.171元/股，上年同期0.116元/股，同比增长47.41%[21] - 利润总额本报告期为343,425,394.21元，上期为217,675,662.19元，增加57.77%[24] - 净利润本报告期为290,632,103.63元，上期为196,580,942.85元，增加47.84%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为288,906,124.66元，上期为196,164,765.10元，增加47.28%[24] - 少数股东损益本报告期为1,725,978.97元，上期为416,177.75元，增加314.72%[24] - 营业收入为50.82亿元，较上年同期增长10.91%[42] - 利润总额为3.43亿元，较上年同期增长57.77%[44] - 净利润为2.91亿元，较上年同期增长47.84%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为2.89亿元，较上年同期增长47.28%[45] - 公司营业总收入本期发生额为50.82亿元，上期发生额为45.82亿元，增长10.91%[125] - 公司营业总成本本期发生额为47.53亿元，上期发生额为43.66亿元，增长8.86%[125] - 公司营业利润本期发生额为3.45亿元，上期发生额为2.16亿元，增长59.89%[125] - 公司利润总额本期发生额为3.43亿元，上期发生额为2.18亿元，增长57.04%[125] - 公司净利润本期发生额为2.91亿元，上期发生额为1.97亿元，增长48.86%[125] - 公司基本每股收益本期为0.171元/股，上期为0.116元/股，增长47.41%[126] - 公司稀释每股收益本期为0.171元/股，上期为0.116元/股，增长47.41%[126] - 本期营业收入43.93亿元，上期40.70亿元，同比增长7.94%[129] - 本期营业成本39.61亿元，上期36.59亿元，同比增长8.25%[129] - 本期营业利润3.19亿元，上期2.07亿元，同比增长54.00%[129] - 本期净利润2.66亿元，上期1.90亿元，同比增长39.84%[129] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20.30亿元，上年同期5.85亿元，同比增长246.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,029,907,522.93元，上期为585,417,948.81元，增加246.75%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -59,823,884.09元，上期为 -778,361,995.04元，增加 -92.31%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为126,050,827.77元，上期为35,440,680.93元，增加255.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为20.30亿元，较上年同期增长246.75%[43] - 本期经营活动现金流入小计72.18亿元，上期42.72亿元，同比增长68.96%[132] - 本期经营活动现金流出小计51.88亿元，上期36.87亿元，同比增长40.71%[132] - 本期经营活动产生的现金流量净额20.30亿元，上期5.85亿元，同比增长246.83%[132] - 本期投资活动现金流入小计4.34亿元，上期0.28亿元，同比增长1447.93%[133] - 本期投资活动现金流出小计4.94亿元，上期8.06亿元，同比下降38.70%[133] - 本期筹资活动现金流入小计98.42亿元，上期86.71亿元，同比增长13.50%[133] - 经营活动现金流入小计本期为64.49亿元，上期为36.37亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为21.50亿元，上期为5.49亿元[135] - 投资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为0.82亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.75亿元，上期为 - 8.30亿元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为4.97亿元，上期为5.87亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元，上期为1.47亿元[135][136] - 现金及现金等价物净增加额本期为23.98亿元，上期为 - 1.35亿元，期末现金及现金等价物余额本期为63.15亿元，上期为36.76亿元[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为62.66亿元，上期为35.14亿元[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为36.86亿元，上期为22.84亿元[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.03亿元，上期为3.27亿元[135] - 支付的各项税费本期为0.54亿元，上期为1.08亿元[135] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.64亿元，上年度末78.08亿元，同比增长5.83%[20] - 本报告期末应收票据2.62亿元，上年度末5.62亿元，同比减少53.46%[23] - 本报告期末应收账款13.11亿元，上年度末8.72亿元，同比增长50.40%[23] - 本报告期末存货21.83亿元，上年度末16.45亿元，同比增长32.70%[23] - 本报告期末预收款项52.53亿元，上年度末33.10亿元，同比增长58.70%[23] - 本报告期税金及附加970.16万元，上年同期1966.70万元，同比减少50.67%[23] - 资产减值损失本报告期为20,495,591.08元，上期为38,063,610.81元，下降46.15%[24] - 应收票据为2.62亿元，较上期期末减少53.46%[47] - 应收账款为13.11亿元，较上期期末增长50.40%[47] - 存货为21.83亿元，较上期期末增长32.70%[47] - 预收款项为52.53亿元，较上期期末增长58.70%[48] - 受限制的资产合计金额为5.57亿元[49] - 2018年6月30日公司流动资产合计13,419,914,455.74元，期初为13,126,611,790.43元[115] - 2018年6月30日公司非流动资产合计4,954,927,561.68元，期初为5,048,192,759.35元[116] - 2018年6月30日公司流动负债合计9,526,461,109.31元，期初为9,687,301,953.66元[116] - 2018年6月30日公司非流动负债合计523,212,159.12元，期初为619,527,854.87元[117] - 2018年6月30日公司所有者权益合计8,325,168,748.99元，期初为7,867,974,741.25元[117] - 2018年6月30日公司资产总计18,374,842,017.42元，期初为18,174,804,549.78元[116] - 公司资产总计期末余额为171.08亿元，期初余额为168.77亿元，增长1.37%[121] - 公司负债合计期末余额为89.54亿元，期初余额为91.54亿元，下降2.19%[122] - 公司所有者权益合计期末余额为81.53亿元，期初余额为77.24亿元，增长5.55%[122] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为24,775,862.58元，其中理财收益为31,133,994.39元[27] 业务线相关 - 公司主要业务 - 公司主要业务包括轮履系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等[29] 子公司相关数据 - 全资子公司包头北方创业有限责任公司注册资本100000万元，公司占比100%，报告期末净利润2505.92万元，总资产200248.79万元，净资产117408.63万元[53] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司注册资本4450万元，公司占比100%，报告期末净利润 - 280.28万元，总资产100984.16万元，净资产19661.70万元[54] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5000万元，公司占比35.27%，报告期末净利润266.64万元，总资产19952.36万元，净资产9480.07万元[55] - 参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司注册资本3248万元，公司占比9.24%[55] - 相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司注册资本2550万元，公司占比41.18%，该公司已于2009年9月30日停产，公司已全额计提减值准备[56] - 公司持有包头北方创业有限责任公司权益比例为100%[50] - 公司持有山西北方机械制造有限责任公司权益比例为100%[50] - 公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司权益比例为35.27%[50] - 公司持有内蒙古一机集团北方实业有限公司权益比例为9.24%[50] 公司重大事项 - 投资设立公司 - 公司拟与关联方等共同投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司，公司出资3000万元，关联方北奔重型汽车集团有限公司出资4000万元，内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司出资2000万元[52] 公司重大风险 - 2018年公司面临产品质量和安全生产2项重大风险[58] 公司股东大会与利润分配 - 2017年年度股东大会于2018年5月18日召开，决议于2018年5月19日在www.sse.com.cn披露[61] - 2018年半年度拟定利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[62] 公司承诺事项 - 兵器工业集团2015年10月26日承诺减少或避免与北方创业的关联交易，保证交易价格公允[64] - 兵器工业集团2015年10月26日承诺解决北方创业与晋西车轴的同业竞争问题，避免不公平影响[64][66] - 兵器工业集团承诺自2015年10月26日起保障北方创业人员、资产等方面独立，违反承诺将赔偿损失[67] - 一机集团承诺自2015年10月26日起避免与北方创业同业竞争，违反承诺将赔偿损失[69] - 一机集团承诺自2015年10月26日起减少或规范与北方创业关联交易，违反承诺将赔偿损失[69] - 一机集团承诺标的资产2016 - 2018年实际利润数分别为40,094.60万元、40,546.82万元和42,816.33万元，未达承诺将股份补偿[69] - 一机集团在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内限售，满足特定条件锁定期延长6个月[71] - 一机集团承诺自2015年10月26日起保障北方创业人员、资产等方面独立，违反承诺将赔偿损失[71] - 利润补偿期为2016 - 2018年，北方机械2016 - 2018年承诺实际利润数分别为730.08万元、642.43万元和1795.90万元[72] - 北方机械控股在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[73] 公司关联交易 - 向中国兵器工业集团公司及其附属单位购买商品金额为22.4965958176亿元，占同类交易金额比例49.98%[77] - 向内蒙一机集团及其附属单位购买商品金额为5.0116657653亿元，占同类交易金额比例11.13%[77] - 向其他参股子公司购买商品金额为3.8348549474亿元，占同类交易金额比例8.52%[77] - 购买商品关联交易合计金额为31.3431165303亿元，占同类交易金额比例69.63%[77] - 向中国兵器工业集团公司及其附属单位销售商品、提供劳务金额为3.7291193242亿元，占同类交易金额比例7.34%[77] - 向内蒙一机集团及其附属单位销售商品、提供劳务金额为1.0130153534亿元，占同类交易金额比例1.99%[78] - 向其他参股子公司销售商品、提供劳务金额为0.4434013492亿元，占同类交易金额比例0.87%[78] - 销售商品、提供劳务关联交易合计金额为5.1855360268亿元，占同类交易金额比例10.20%[78] 公司对子公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为109,528,575.99元，报告期末对子公司担保余额合计为76,803,3

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为11,967,458,041.40元，较上年同期增长18.96%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为525,021,591.72元，较上年同期增长5.74%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为495,547,918.47元，较上年同期增长2310.84%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为1,769,741,931.41元，较上年同期增长151.28%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7,808,382,835.10元，较上年同期末增长7.78%[24] - 2017年末总资产为18,174,804,549.78元，较上年同期末增长29.14%[24] - 2017年基本每股收益0.31元/股，较2016年的0.32元/股下降3.13%[25] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，较2016年的0.01元/股增长2800%[25] - 2017年加权平均净资产收益率6.99%，较2016年的8.52%减少1.53个百分点[26] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.60%，较2016年的0.35%增加6.25个百分点[26] - 2017年计算每股收益股本为1,689,631,817股，上年度为1,542,128,035股[26] - 2017年第四季度营业收入4,672,882,723.26元，为四个季度中最高[28] - 2017年非流动资产处置损益为 - 2,385,681.88元[30] - 2017年其他营业外收入和支出为125,913.95元[31] - 2017年理财收益为36,934,677.64元[31] - 2017年非经常性损益合计29,473,673.25元[31] - 公司固定资产净值由15.54亿元增加至20.5亿元，增加了4.96亿元[40] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[41] - 全年主营业务收入118.39亿元，利润总额5.55亿元，经济增加值4.53亿元，经营活动现金净流入17.70亿元，应收账款8.72亿元，存货16.45亿元，成本费用率94.67%[48] - 营业收入119.67亿元，同比增长18.96%；营业成本104.27亿元，同比增长18.32%；销售费用5713.48万元，同比增长46.41%；管理费用9.05亿元，同比增长13.70%；财务费用 -9425.66万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额17.70亿元，同比增长151.28%；投资活动产生的现金流量净额8.80亿元，同比增长317.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -19.12亿元，同比下降234.68%；研发支出3.67亿元，同比增长18.27%[50][51] - 装备制造业营业收入119.67亿元，营业成本104.27亿元，毛利率12.87%，同比增加0.47个百分点[53] - 国内市场营业收入113.28亿元，营业成本98.86亿元，毛利率12.73%，同比增加0.21个百分点；国外市场营业收入6.39亿元，营业成本5.41亿元，毛利率15.37%，同比增加4.02个百分点[53] - 前五名客户销售额863.07亿元，占年度销售总额72.12%；前五名供应商采购额460.65亿元，占年度采购总额36.79%[57] - 研发投入3.67亿元，占营业收入比例3.06%，研发人员数量501人，占公司总人数的比例6%，研发投入资本化的比重0%[60] - 销售费用同比增长46.41%是因铁路车辆收入同比增加；所得税费用同比下降51.58%是因考虑以前年度亏损抵扣和技术开发费加计扣除增加[50][58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为144.16亿元，上期为90.87亿元，同比增长58.64%，因军品货款及预付款增加[61] - 收到的税费返还本期为0元，上期为439.47万元，同比减少100%，因母公司上期收到出口退税[61] - 收回投资所收到的现金本期为24.65亿元，上期为3.10亿元，同比增长694.43%，因本期购买理财产品增多[62] - 货币资金本期期末为79.70亿元，占总资产43.85%，上期期末为51.36亿元，占比36.49%，较上期增长55.18%，因客户回款好及军方预付货款增加[64] - 应收票据本期期末为5.62亿元，占总资产3.09%，上期期末为3.97亿元，占比2.82%，较上期增长41.36%，因客户以票据结算增加[64] - 存货本期期末为16.45亿元，占总资产9.05%，上期期末为11.59亿元，占比8.24%，较上期增长41.93%，因在产品未完工交付数量增加[64] - 应付票据本期期末为39.55亿元，占总资产21.76%，上期期末为26.93亿元，占比19.13%，较上期增长46.88%，因公司以票据结算增加[64] - 预收款项本期期末为33.10亿元，占总资产18.21%，上期期末为9.42亿元，占比6.69%，较上期增长251.39%，因公司收到军方预付货款大幅增加[64] - 其他应付款本期期末为4348.57万元，占总资产0.24%，上期期末为1.43亿元，占比1.01%，较上期减少69.55%，因支付资产收购现金对价及重组费用[64][65] - 专项储备本期期末为3736.48万元，占总资产0.21%，上期期末为1428.81万元，占比0.10%，较上期增长161.51%，因本报告期使用的安全生产费较少[65] - 2017年公司实现营业收入119.76亿元，同比增长18.9%，实现利润总额5.55亿元[88] - 2017年公司实现归属于母公司所有者的净利润525,021,591.72元[99] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.30%[101] - 2016年每10股派息0.30元(含税)，现金分红50,688,954.51元，占比10.21%[101] - 2015年净利润为 -56,656,759.29元，未进行现金分红[101] - 2017年度“其他收益”项目增加3,405,454.38元，“营业外收入”项目减少3,405,454.38元[115] - 2017年度“营业外收入”项目减少339,437.21元，“资产处置收益”项目增加339,437.21元[116] - 2016年度“营业外收入”项目减少416,523.59元，“资产处置收益”项目增加416,523.59元[116] - 公司关联交易合计金额为83.15亿元，占同类交易金额比例66.90%[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计为110,627,495元，报告期末对子公司担保余额合计为31,025,220元[125] - 公司担保总额为31,025,220元，占公司净资产的比例为0.39%[125] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[125] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[125] - 证券理财产品委托理财发生额为817,000,000元，未到期余额为720,000,000元[127] - 中信证券证券理财产品委托理财金额100,000,000元，年化收益率4.5%，实际收益2,206,849.32元[128] - 兵工财务银行理财产品委托理财金额64,000,000元，年化收益率4.8%，实际收益3,114,666.66元[128] - 中银国际证券理财产品委托理财金额231,000,000元，年化收益率4.3%，实际收益5,850,945.21元[132] - 招商证券证券理财产品委托理财金额220,000,000元，年化收益率5.05%[132] 分红相关 - 公司拟以2017年12月31日普通股1,689,631,817股为基数，每10股派发红利0.32元，合计派发现金红利54,068,218.14元[7] - 2018年拟以2017年12月31日普通股1,689,631,817股为基数，每10股派发红利0.32元(含税)，合计派发现金红利54,068,218.14元[99] - 公司2014年细化完善《公司章程》分红条款，制订《公司未来三年（2014年 - 2016年）股东分红回报规划》[99] 审计与保荐相关 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为张文荣、周金茹[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2012年12月18日起至今[22] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为100万元，审计年限6年[118] - 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所报酬为30万元[118] 科研项目相关 - 2017年全年在研科技项目共计206项，完成项目验收119项[43] - 新型履带装备立项研究，装甲车改进研制项目获陆军批复[43] - 履带机动平台等多项“十三五”预研在多技术领域获立项研究权[44] - 铁路总公司70t级电加热型沥青罐车关键技术研究完成方案设计和性能试验验证[44] - 高铁综合检修车开展方案设计和关键技术研究，相关材料已报中国铁路总公司审批[44] 业务经营模式与业务线情况 - 公司经营模式为“研发+营销+制造+售后”的大型混合所有制股份公司集团化管控经营[35] - 军品完成科研生产任务，多批次武器装备交付并营收，完成阅兵等活动[35] - 民品中铁路车辆及零部件市场企稳回升，收入及利润增长[35] - 全年受理专利166件，其中发明专利112件[45] - 铁路车辆签订合同3683辆，收入16.3亿元[47] 子公司相关 - 公司对包头北方创业有限责任公司、山西北方机械制造有限责任公司权益比例为100%，对内蒙古一机集团路通弹簧有限公司权益比例为35.27%，对内蒙古一机集团北方实业有限责任公司权益比例为9.24%，对包头北方创业钢结构有限公司权益比例为41.18%[71] - 公司用以与铁路车辆业务相关的资产178,657.65万元（评估值）和负债62,026.39万元（评估值）一次性注入，注入净资产为116,631.25万元（评估值），其中注册资本10亿元，其余金额计入资本公积，投资设立包头北方创业有限责任公司[73] - 公司以自有资金出资3000万元与关联方北奔重型汽车集团有限公司出资4000万元及内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司出资2000万元共同投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司（暂定名）[73] - 包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，公司占比100%，报告期末营收110,017.23万元，净利润3,584.84万元，年末总资产200,702.25万元，净资产114,799.57万元[74] - 山西北方机械制造有限责任公司注册资本4450万元，公司占比100%，报告期末营收65,249.22万元，净利润859.23万元，年末总资产101,181.82万元，净资产19,806.74万元[75] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5,000万元，公司占比35.27%，报告期末营收14,555.02万元，净利润210.01万元，年末总资产18,547.72万元，净资产9,206.23万元[75] - 内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3,248万元，公司占比9.24%[77] - 包头北方创业钢结构有限公司注册资本2,550万元，公司占比41.18%，2009年9月30日停产，2016年12月10日法院认定不具备拍卖条件，资产无法变现，实际资产不足以清偿债务[78] 行业与市场环境 - 2017年铁路货运量达238.43亿吨，同比增速13.78%[67] - 目前我国铁路货车保有量为75.35万辆，国家铁路每月运量约2.6亿吨以上[68] - 十九大确定强军兴军目标，到2020年基本实现机械化，2035年基本实现国防和军队现代化，本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队[81] - 兵器集团到2020年与国防和军队建设基本实现机械化，信息化建设取得重大进展同步实现重点突破；到2035年兵器领域主要装备技术水平和研发能力与世界强国实现并跑局部领跑；到本世纪中叶建成世界一流防务集团[84] - 未来几年军品市场订货保持较高水平且持续稳定，但存在轮履需求结构不平衡、高附加值产品占比少、订货价格波动等隐忧[85] - 主导民品业务未来几年市场预期总体企稳且稳中缓升，具体产品细分市场受复杂变量影响充满不确定性[85] 公司发展目标与计划 - 公司要成为具有核心竞争力的一流军工企业，完成军品整体上市等多项任务，探索可复制可推广经验[83] - 公司要培育上市公司成为军品主业突出等特点的蓝筹公司，使“内蒙