公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产199.01亿元，较上年度末增长9.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.74亿元，较上年度末增长0.84%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.11亿元，较上年同期增长84.67%[6] - 年初至报告期末营业收入15.35亿元，较上年同期增长0.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6036.55万元，较上年同期减少13.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5388.05万元，较上年同期减少20.94%[6] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年减少0.19个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.036元/股，较上年减少12.20%[6] - 公司2018年第一季度资产总计199.01亿元，较年初181.75亿元增长9.50%[19] - 流动负债合计113.06亿元，较年初96.87亿元增长16.71%[19] - 非流动负债合计6.61亿元，较年初6.20亿元增长6.66%[20] - 所有者权益合计79.34亿元，较年初78.68亿元增长0.84%[20] - 公司无形资产期末余额24.69亿元，较年初24.89亿元下降0.82%[19] - 公司应付票据期末余额35.70亿元，较年初39.55亿元下降9.73%[19] - 公司本期营业总收入为15.35亿元，上期为15.30亿元，略有增长[27] - 本期营业总成本为14.68亿元，上期为14.61亿元，有所上升[27] - 本期营业利润为6795.57万元，上期为7113.79万元，有所下降[27] - 本期净利润为6070.89万元，上期为6975.92万元，出现下滑[27] - 少数股东损益本期为34.34万元，上期为19.60万元，有所增加[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为6036.55万元，上期为6956.32万元，有所减少[28] - 基本每股收益本期为0.036元/股，上期为0.041元/股，有所降低[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.11亿元，上期为6.56亿元，显著增加[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.95亿元，上期为6.63亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2030.86万元，上期为 - 9510.64万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.10亿元，上期为1.86亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.81亿元，上期为7.46亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为61.43亿元，上期为50.71亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34.55亿元，上期为26.43亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.44亿元，上期为8.00亿元[36] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为4.44亿元，上期为4.83亿元[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为5.34亿元，上期为2.96亿元[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.65亿元，上期为3.72亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计186.73亿元，较年初168.77亿元增长10.64%[23] - 母公司流动负债合计102.82亿元，较年初85.46亿元增长20.31%[23] - 母公司非流动负债合计6.06亿元，较年初6.08亿元下降0.28%[24] - 母公司所有者权益合计77.85亿元，较年初77.24亿元增长0.79%[24] - 母公司本期营业收入为13.10亿元，上期为14.52亿元，有所下降[30] - 母公司本期净利润为5775.02万元，上期为8110.15万元，大幅减少[30] 2018年第一季度部分财务指标变化 - 2018年第一季度应收票据为345,001,349.76元，较上年度末减少38.60%[14] - 2018年第一季度应收账款为1,250,002,925.89元，较上年度末增加43.43%[14] - 2018年第一季度预付款项为1,760,393,473.33元，较上年度末增加65.37%[14] - 2018年第一季度预收款项为5,242,988,497.52元，较上年度末增加58.39%[14] - 2018年第一季度税金及附加为635,828.65元，较上年同期减少93.73%[14] - 2018年第一季度财务费用为 -37,521,884.57元，较上年同期增加836.75%[14] - 2018年第一季度经营活动现金流量净额为1,211,173,519.89元，较上年同期增加84.67%[15] - 2018年第一季度投资活动现金流量净额为 -20,308,649.54元，较上年同期减少78.65%[15] - 2018年第一季度筹资活动现金流量净额为 -109,889,194.83元，较上年同期减少159.17%[15] 股东信息 - 股东总数为42171户[11] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股87311.92万股，占比51.68%[11] - 内蒙古第一机械集团有限公司持有无限售条件流通股数量为197,586,995股[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为140.5953455653亿元，较上年度末减少0.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为75.9865271732亿元，较上年度末增加4.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7258.508461万元，较上年同期增加107.48%[7] - 年初至报告期末营业收入为72.9457531814亿元，较上年同期增加15.49%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.2028235926亿元，较上年同期增加7.33%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.190元/股，较上年同期增加61.02%[8] - 应收账款本报告期末为20.76亿元，较上年度末9.37亿元增长121.42%[13] - 预付款项本报告期末为4.77亿元，较上年度末10.02亿元减少52.35%[14] - 其他流动资产本报告期末为10.57亿元，较上年度末3.99亿元增长165.16%[14] - 税金及附加年初至报告期（1 - 9月）为3249.70万元，较上年同期433.38万元增长649.85%[15] - 销售费用年初至报告期（1 - 9月）为4109.28万元，较上年同期2387.29万元增长72.13%[15] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期（1 - 9月）为7258.51万元，较上年同期 - 9.70亿元增长107.48%[17] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期（1 - 9月）为 - 8.01亿元，较上年同期 - 1.98亿元增长305.24%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期（1 - 9月）为8703.76万元，较上年同期 - 4917.80万元减少276.98%[17] - 流动资产合计本报告期末为90.92亿元，年初余额为90.62亿元[20] - 资产总计本报告期末为140.60亿元，年初余额为140.74亿元[21] - 2017年第三季度末公司负债合计64.02亿元，年初为67.71亿元，所有者权益合计76.58亿元，年初为73.03亿元[22] - 2017年7 - 9月公司营业总收入27.12亿元，上年同期为17.33亿元，1 - 9月营业总收入72.95亿元，上年同期为63.16亿元[28] - 2017年7 - 9月公司营业总成本25.66亿元，上年同期为16.20亿元，1 - 9月营业总成本69.32亿元，上年同期为60.20亿元[28] - 2017年1 - 9月公司税金及附加3.25亿元，上年同期为0.43亿元[28] - 2017年1 - 9月公司销售费用4.11亿元，上年同期为2.39亿元[28] - 2017年1 - 9月公司管理费用4.60亿元，上年同期为4.46亿元[28] - 2017年1 - 9月公司财务费用 - 7163.17万元，上年同期为 - 3408.26万元[28] - 2017年1 - 9月公司资产减值损失4384.27万元，上年同期为1368.84万元[28] - 第三季度营业利润本期（7 - 9月）为146,191,897.53元，上期为115,193,026.61元；年初至报告期末（1 - 9月）为362,294,018.69元，上年同期为301,392,012.94元[30] - 第三季度利润总额本期（7 - 9月）为146,195,781.72元，上期为116,362,612.63元；年初至报告期末（1 - 9月）为363,871,443.91元，上年同期为303,086,851.70元[30] - 第三季度净利润本期（7 - 9月）为124,464,893.56元，上期为117,375,595.84元；年初至报告期末（1 - 9月）为321,045,836.41元，上年同期为298,801,427.04元[30] - 第三季度基本每股收益本期（1 - 9月）为0.190元/股，上年同期为0.118元/股；稀释每股收益本期（1 - 9月）为0.190元/股，上年同期为0.118元/股[32] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为120,000,582.80元，上年同期为116,393,360.33元[37] - 2017年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金6,372,050,493.24元，上年同期为3,712,028,629.19元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计6,691,335,359.52元，上年同期为4,482,043,311.33元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计6,618,750,274.91元，上年同期为5,452,515,966.99元[39] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为72,585,084.61元，上年同期为 - 970,472,655.66元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计39,001,906.76元，上年同期为286,642,852.06元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计839,623,739.47元，上年同期为484,210,810.13元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 800,621,832.71元，上年同期为 - 197,567,958.07元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,043,977,735.08元，上年同期为843,048,012.92元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计956,940,168.15元，上年同期为892,226,040.03元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年9月30日母公司流动资产合计74.47亿元，年初为81.57亿元，非流动资产合计56.37亿元，年初为49.82亿元[25] - 2017年9月30日母公司流动负债合计50.36亿元，年初为55.65亿元，非流动负债合计5.04亿元，年初为5.75亿元[26] - 母公司第三季度营业收入本期（7 - 9月）为2,060,332,715.77元，上期为1,742,044,005.52元；年初至报告期末（1 - 9月）为6,130,558,291.37元，上年同期为5,883,857,656.35元[35] - 母公司第三季度营业成本本期（7 - 9月）为1,793,359,041.49元，上期为1,450,627,011.38元；年初至报告期末（1 - 9月）为5,452,653,288.81元，上年同期为5,270,039,813.26元[35] - 母公司第三季度营业利润本期（7 - 9月）为138,437,778.29元，上期为114,938,667.85元；年初至报告期末（1 - 9月）为345,529,799.17元，上年同期为292,821,309.49元[35] - 母公司第三季度利润总额本期（7 - 9月）为138,276,128.68元，上期为115,279,949.57元；年初至报告期末（1 - 9月）为347,803,630.61元，上年同期为293,642,918.56元[36] - 母公司第三季度净利润本期（7 - 9月）为120,000,582.80元，上期为116,393,360.33元；年初至报告期末（1 - 9月）为310,013,543.66元，上年同期为292,994,025.09元[36] - 母公司第三季度税金及附加本期（7 - 9月）为6,211,406.16元，上期为1,663,161.56元；年初至报告期末（1 - 9月）为24,801,534.03元，上年同期为3,559,514.26元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为58078户[9] - 内蒙古第一机械集团有限公司期末持股数量为8.73119209亿股，持股比例为51.68%[10] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股数量为5443.5468万股，持股比例为3.22%[10] - 鹏华资产－招商银行－中航信托股份有限公司期末持股数量为4538万股，持股比例为2.69%[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.82亿元，上年同期调整后为45.83亿元，同比减少0.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，上年同期调整后为1.81亿元，同比增长8.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.95亿元，上年同期调整后为1.81亿元，同比增长7.72%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，上年同期为 - 0.73亿元，同比增长903.19%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.01亿元，上年度末调整后为72.45亿元，同比增长2.16%[21] - 本报告期末总资产142.79亿元，上年度末调整后为140.74亿元，同比增长1.45%[21] - 基本每股收益0.116元/股，上年同期调整后为0.118元/股，同比减少1.69%[22] - 加权平均净资产收益率2.67%，上年同期为3.20%，减少0.53个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.65%，上年同期为3.19%，减少0.54个百分点[22] - 本报告期末应收账款15.52亿元，上年度末为9.37亿元，同比增长65.60%[22] - 预付款项从10.02亿美元降至5.15亿美元，降幅48.55%[23] - 其他流动资产从3.99亿美元增至10.36亿美元，增幅159.84%[23] - 应付账款从20.57亿美元增至28.82亿美元，增幅40.12%[23] - 预收款项从9.42亿美元降至1.37亿美元，降幅85.44%[23] - 税金及附加从247万美元增至1967万美元，增幅696.34%[23] - 销售费用从1260万美元增至2008万美元，增幅59.44%[23] - 资产减值损失从217万美元增至3806万美元，增幅1650.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 7289万美元增至5.85亿美元，增幅903.19%[23] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 2.49亿美元降至 - 7.78亿美元，降幅212.08%[23] - 非经常性损益合计为133.74万美元[27] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入458,232.04万元，同比降低0.02%，净利润19,658.09万元，同比增加8.35%[37] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润19,616.48万元，同比增加8.22%[37] - 销售费用本期数20,081,588.15元，上年同期数12,595,156.37元，变动比例59.44%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，同比增长903.19%，原因是产品回款增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.78亿元，同比无适用比例[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3544.07万元，同比增长129.11%，原因是收回的票据保证金增加[43] - 研发支出为7318.69万元，同比增长87.55%，原因是研发投入增加[43] - 税金及附加为1966.70万元，同比增长696.34%，原因是按文件规定调整列报[43] - 应收账款为15.52亿元，占总资产10.87%，同比增长65.60%，原因是新增应收账款未到回款期[44] - 预付款项为5.15亿元，占总资产3.61%，同比下降48.55%，原因是预付采购材料到货验收[44] - 其他流动资产为10.36亿元，占总资产7.25%，同比增长159.84%，原因是一年内到期的委托理财增加[44] - 应付账款为28.82亿元，占总资产20.18%，同比增长40.12%，原因是材料采购增加未到付款期[45] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为49.1172422179亿元，期初余额为51.3583409065亿元[105] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为15.5240896537亿元，期初余额为9.3746252497亿元[105] - 2017年6月30日公司存货期末余额为8.9363206523亿元，期初余额为11.5911350956亿元[105] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为93.2196228663亿元，期初余额为90.617381649亿元[105] - 2017年6月30日公司固定资产期末余额为15.1059678762亿元，期初余额为15.5342031447亿元[105] - 2017年6月30日公司无形资产期末余额为24.6637429454亿元，期初余额为24.9998528767亿元[105] - 公司2017年上半年资产总计142.79亿元，较期初140.74亿元增长1.45%[106] - 流动负债合计62.39亿元，较期初61.56亿元增长1.35%[106] - 非流动负债合计5.80亿元，较期初6.15亿元下降5.68%[106] - 所有者权益合计74.60亿元，较期初73.03亿元增长2.16%[107] - 公司专项储备期末余额2497.82万元，较期初1428.81万元增长74.82%[107] - 公司本期营业总收入为45.82亿元，上期为45.83亿元[113] - 本期营业总成本为43.66亿元，上期为43.99亿元[113] - 本期营业利润为2.16亿元，上期为1.86亿元[113] - 本期利润总额为2.18亿元，上期为1.87亿元[113] - 本期净利润为1.97亿元，上期为1.81亿元[115] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为41.38亿元，上期为32.59亿元[120] - 公司经营活动现金流入小计本期为42.72亿元，上期为39.24亿元；现金流出小计本期为36.87亿元，上期为39.97亿元；产生的现金流量净额本期为5.85亿元，上期为 - 0.73亿元[121] - 公司投资活动现金流入小计本期为2751.52万元，上期为1.59亿元；现金流出小计本期为8.06亿元，上期为4.09亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7.78亿元，上期为 - 2.49亿元[121] - 公司筹资活动现金流入小计本期为8.67亿元，上期为5.96亿元；现金流出小计本期为8.32亿元，上期为7.18亿元；产生的现金流量净额本期为0.35亿元，上期为 - 1.22亿元[122] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 4.44亿元；期初余额本期为43.24亿元，上期为26.05亿元；期末余额本期为41.67亿元，上期为21.61亿元[122] - 公司收到的税费返还本期为40.03万元，上期为326.87万元[121] - 公司支付的各项税费本期为1.13亿元，上期为0.38亿元[121] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为7,303,188,510.83元[128] - 本期增减变动金额中综合收益总额为196,580,942.85元[128] - 本期利润分配金额为 - 50,688,954.51元[128] - 本期专项储备提取20,953,366.57元，使用10,356,812.99元[129] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为7,459,677,052.75元[129] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为2,375,518,185.64元[129] - 上期同一控制下企业合并使所有者权益增加3,243,374,645.27元[129] - 上期本期增减变动金额中综合收益总额为496,150,569.37元[130] - 上期所有者投入和减少资本金额为1,839,292,053.33元[130] - 上期利润分配金额为 - 661,833,536.75元[130] - 公司本期提取金额为44,705,496.41元，本期使用金额为34,188,653.44元[132] - 公司本期专项储备提取11,986,122.91元，使用1,854,008.53元[136] - 公司本期所有者权益合计较上期增加356,179,197.70元[134] - 公司本期综合收益总额为190,012,960.86元[134] - 公司本期所有者投入和减少资本为206,723,076.97元[134] - 公司本期利润分配为 -50,688,954.51元[136] - 公司上期所有者权益合计为2,083,989,500.5元[136] - 公司本期专项储备期末余额为20,950,145.57元[136] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 北方创业有限责任公司实现营业收入41,829.43万元，净利润1,523.56万元[37] - 北方机械公司实现营业收入8,857.96万元，净利润 - 906.24万元[37] - 路通弹簧公司实现营业收入7,469.89万元，净利润64.29万元[37] - 包头北方创业有限责任公司注册资本10000万元，公司占比100%，2017年上半年营收41829.43万元，净利润1523.56万元，期末总资产222771.29万元，净资产112728.72万元[49][50] - 山西北方机械有限责任公司注册资本5847.03万元，公司占比100%，2017年上半年营收8857.96万元，净利润 - 906.24万元，期末总资产89845.84万元，净资产18139.42万元[50] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5000万元，公司占比35.27%，2017年上半年营收7469.89万元，净利润64.29万元，期末总资产19213.29万元，净资产9089.70万元[51] 公司业务相关信息 - 公司启动神华集团1100辆铝合金C80敞车生产，合同金额7.205亿元[38] - 2020年铁路营业里程将达15万公里，高铁营运里程达3万公里，覆盖80%以上大城市，铁路固定资产投资规模3.5至3.8万亿元，年均投资7000 - 7600亿元[31] 公司股东及股权相关信息 - 内蒙古第一机械集团有限公司期末持股873,119,209股，占比51.68%，报告期内增持3,246,996股，有限售条件股份675,532,214股[92] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股54,435,468股，占比3.22%，报告期内增持30,486,262股，有限售条件股份7,564,296股[92] - 鹏华资产－招商银行－中航信托股份有限公司期末持股45,380,000股，占比2.69%，报告期内未增减，有限售条件股份45,380,000股[92] - 山西北方机械控股有限公司期末持股43,767,822股，占比2.59%，报告期内未增减，有限售条件股份45,380,000股[92] - 深圳天风天成资产管理有限公司－天富13号资产管理计划期末持股31,000,000股，占比1.83%，报告期内未增减，有限售条件股份31,000,000股[92] - 杭州滨江西部房地产开发有限公司期末持股29,937,359股，占比1.77%，报告期内增持29,937,359股，无有限售条件股份[92] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金期末持股18,257,199股，占比1.08%，报告期内增持2,804,601股，无有限售条件股份[94] - 中船投资发展有限公司期末持股17,400,907股，占比1.03%，报告期内未增减，有限售条件股份17,400,907股[94] - 东鼎云投资管理有限公司期末持股17,400,907股，占比1.03%，报告期内未增减，有限售条件股份17,400,907股，质押股份17,400,000股[94] - 内蒙古第一机械集团有限公司有限售条件股份675,532,214股，可上市交易时间为2020年2月8日，限售条件为自2017年2月8日起36个月内不以任何方式转让[96] - 鹏华资产管理有限公司通过非公开发行股份募资取得4538万股，自2017年2月8日起12个月内不得转让[97] - 山西北方机械控股有限公司通过非公开发行股份购买资产取得4376.7822万股，自2017年2月8日起36个月内不得转让[97] - 深圳天风天成资产管理有限公司通过非公开发行股份募资取得3480万股，自2017年2月8日起12个月内不得转让[97] - 内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司与北方置业集团有限公司实际控制人同为中国兵器工业集团公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司全资子公司，四者为一致行动人[98] 公司关联交易相关信息 - 与兵器集团及其附属

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产为15,532,965,170.85元，较上年度末增长10.37%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,328,993,753.65元，较上年度末增长1.16%[6] - 2017年第一季度公司负债合计81.45亿元，较年初的67.71亿元增长20.28%[20] - 2017年第一季度公司所有者权益合计73.88亿元，较年初的73.03亿元增长1.16%[20] - 2017年第一季度公司流动资产合计97.07亿元，较年初的81.57亿元增长18.99%[22] - 2017年第一季度公司非流动资产合计49.40亿元，较年初的49.82亿元下降0.84%[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为655,848,711.12元，较上年同期减少38.46%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期为655,848,711.12元，较上年同期下降38.46%[13] - 经营活动现金流入小计本期为2,943,053,238.24元，上期为2,460,467,262.85元；经营活动现金流出小计本期为2,287,204,527.12元，上期为1,394,804,808.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为655,848,711.12元，上期为1,065,662,454.08元[31] - 经营活动现金流入小计本期为27.078805653亿美元，上期为24.2024195463亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为20.453467641亿美元，上期为11.6932892844亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.625338012亿美元，上期为12.5091302619亿美元[34] 营业收入与利润变化 - 年初至报告期末营业收入为1,529,978,939.39元，较上年同期减少25.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为69,563,152.86元，较上年同期增长14.29%[6] - 2017年第一季度公司营业总收入15.30亿元，较上期的20.47亿元下降25.16%[26] - 2017年第一季度公司营业总成本14.61亿元，较上期的19.73亿元下降25.93%[26] - 2017年第一季度公司营业利润6913.79万元，较上期的7659.93万元下降9.74%[26] - 2017年第一季度公司利润总额7079.40万元，较上期的8076.22万元下降12.34%[26] - 2017年第一季度公司净利润6975.92万元，较上期的6090.10万元增长14.54%[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润6956.32万元，较上期的6086.79万元增长14.28%[26] - 综合收益总额本期为69,759,165.12元，上期为60,901,048.47元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为69,563,152.86元，上期为60,867,875.66元；归属于少数股东的综合收益总额本期为196,012.26元，上期为33,172.81元[27] - 营业收入本期为1,452,494,085.03元，上期为1,889,731,247.90元；营业利润本期为79,259,246.81元，上期为100,356,050.92元；净利润本期为81,101,463.48元，上期为83,450,747.95元[29] 收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年减少11.52个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.041元/股，较上年减少52.87%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.041元/股，上期均为0.087元/股[27] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计为1,407,511.86元[8] - 截止报告期末股东总数为45,595户[10] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股873,119,209股，占比51.68%[10] 应收与预付款项变化 - 应收账款期末余额为1,689,650,429.66元，较上年度末增长80.24%[12] - 预付款项期末余额为380,425,289.09元，较上年度末下降62.02%[12] 各项费用与收支变化 - 营业税金及附加年初至报告期为10,135,588.84元，较上年同期增长3,124.23%[12] - 销售费用年初至报告期为9,670,041.16元，较上年同期增长120.05%[12] - 资产减值损失年初至报告期为21,430,331.02元，较上年同期增长1,789.83%[12] - 投资收益较上年同期下降100.00%，本年委托理财未到期[12] - 营业外收入年初至报告期为2,571,431.58元，较上年同期增长238.36%[12] - 营业外支出年初至报告期为915,358.33元，较上年同期增长871.42%[12] - 所得税费用年初至报告期为1,034,806.33元，较上年同期下降94.79%[12] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为17,140,700.62元，上期为54,877,025.92元；投资活动现金流出小计本期为112,247,091.61元，上期为190,948,973.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95,106,390.99元，上期为 - 136,071,947.90元[31][32] - 筹资活动现金流入小计本期为512,700,836.55元，上期为219,793,229.80元；筹资活动现金流出小计本期为326,989,440.55元，上期为259,382,110.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为185,711,396.00元，上期为 - 39,588,880.41元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为746,453,716.13元，上期为890,001,625.77元；期初现金及现金等价物余额本期为4,324,093,712.64元，上期为2,605,051,783.08元；期末现金及现金等价物余额本期为5,070,547,428.77元，上期为3,495,053,408.85元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1714.070062万美元，上期为5250万美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1.0880670161亿美元，上期为1.6151689939亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9166.600099万美元，上期为 - 1.0901689939亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为4.4878646198亿美元，上期为1.784841798亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为2.5215912902亿美元，上期为2.2861343792亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9662733296亿美元，上期为 - 5012.925812万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.6749513317亿美元，上期为10.9176686868亿美元[34] 销售与购买现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,883,164,705.33元，上期为2,377,374,640.69元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为962,383,896.48元，上期为1,066,297,674.13元[31] 借款与偿债现金收支变化 - 取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期无此项目；偿还债务支付的现金本期为30,000,000.00元，上期为24,000,000.00元[32]

财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润496,508,713.07元，母公司实现净利润452,704,398.14元[3] - 截止2016年底经审计可供股东分配的利润为647,816,927.83元[3] - 2016年度利润分配预案以总股本1,689,631,817股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利50,688,954.51元[3] - 追溯调整后实现归属于母公司所有者净利润496,508,713.07元，包含本期期初至合并日2016年11月30日原股东享有净利润464,831,215.54元[5] - 2016年营业收入为100.5989179349亿美元，较2015年调整后增长0.23%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为4.9650871307亿美元，较2015年调整后增长35.86%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.2055496966亿美元，较2015年调整后下降92.89%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7.0430458216亿美元，较2015年调整后下降12.72%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为72.4467345417亿美元，较2015年末调整后增长29.85%[24] - 2016年末总资产为140.7402814535亿美元，较2015年末调整后增长22.49%[24] - 2016年基本每股收益为0.32元/股，较2015年调整后增长35.02%[25] - 2016年加权平均净资产收益率为8.52%，较2015年增加1.75个百分点[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为20.4681892326亿、25.4202638259亿、18.6714989601亿、36.0389659163亿美元[28] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.6086787566亿、1.4442622809亿、1.4079270157亿、1.5042190775亿美元[28] - 2016年非流动资产处置损益为 - 184.07万元，计入当期损益的政府补助为886.85万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为4.65亿元等[31] - 2016年委托理财在持有期间的投资收益为278.89万元，少数股东权益影响额为 - 36.35万元，所得税影响额为 - 82.94万元，合计为4.76亿元[32] - 2016年公司实现营业收入100.6亿元，同比增加0.24%，归属母公司所有者净利润49,650.87万元，同比增加35.86%[46] - 营业收入本期数10,059,891,793.49元，同比增加0.23%；营业成本8,812,542,575.12元，同比下降0.50%[48] - 销售费用39,023,568.45元，同比下降31.23%；管理费用796,042,385.03元，同比下降6.33%[48] - 经营活动现金流净额704,304,582.16元，同比下降12.72%；筹资活动现金流净额1,419,400,320.93元，同比增长305.24%[48] - 装备制造业营业收入10,059,891,793.49元，毛利率12.40%，同比增加0.65个百分点[50] - 国内营业收入9,008,867,459.43元，毛利率12.52%，同比增加0.92个百分点；国外营收1,051,024,334.06元，毛利率11.34%，同比减少6.47个百分点[51] - 前五名客户销售额722,945万元，占年度销售总额71.86%；前五名供应商采购额303,024.52万元，占年度采购总额41.04%[55] - 研发投入309,905,922.26元，占营业收入比例3.08%，研发人员528人，占公司总人数6%[58] - 收到的税费返还本期为4394664.70元，上期为1300109.77元，同比增长238.02%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为885019691.47元，上期为561407453.93元，同比增长57.64%，因收到北方机电公司3.4亿还款[60] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为866464149.39元，上期为531544515.64元，同比增长63.01%，因债务3.4亿元转入北方机电[60] - 货币资金本期期末数为5135834090.65元，占总资产36.49%，上期期末数为3212147753.13元，占总资产27.96%，较上期增长59.89%，因收到公司股票增发募集资金[62] - 预付款项本期期末数为1001635151.24元，占总资产7.12%，上期期末数为732520032.12元，占总资产6.38%，较上期增长36.74%，因用户增加预付款[62] - 其他应收款本期期末数为31518891.66元，占总资产0.22%，上期期末数为140469314.69元，占总资产1.22%，较上期减少77.56%，因收回以前年度欠款[62] - 存货本期期末数为1159113509.56元，占总资产8.24%，上期期末数为780524005.55元，占总资产6.79%，较上期增长48.50%，因生产预投入提前采购[62] - 应付账款本期期末数为2056889277.60元，占总资产14.61%，上期期末数为1233102908.61元，占总资产10.73%，较上期增长66.81%，因生产预投入提前采购[62] - 应交税费本期期末数为62357504.21元，占总资产0.44%，上期期末数为36726803.50元，占总资产0.32%，较上期增长69.79%，因2016年计提所得税费用同比增加[63] - 2016年公司每10股派息0.30元，现金分红金额为50,688,954.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.21%[94] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为负，未进行现金分红[93] - 2014年公司每10股派息0.25元，现金分红金额为20,570,699.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[94] - 发行股份购买资产新增股份追溯调整净利润464,831,215.54元，追溯调整股东权益5,002,667,786.88元[151] - 发行股份购买资产使每股收益增加0.39元/股，每股净资产增加1.9元/股[151] - 重大资产重组使公司期末资产总额较期初增长10,827,631,662.80元，负债总额较期初增长5,824,963,875.92元，资产负债率较年初增加20.75%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年军品订货实现内外贸“双提升”，民品实现回暖向好[43] - 铁路车辆完成10种车型研制，车辆零部件推出新产品，产业化取得阶段性成果[44] - 铁路车辆业务营收51,480.19万元，净利润 - 1,971.76万元；北方机械公司营收81,340.64万元，净利润3,376.82万元等[46] - 2017年公司计划实现（合并及现有业务口径）营业收入101亿元，母公司预计营收83.84亿元，铁路车辆业务预计营收12亿元，路通弹簧公司预计营收1.3亿元，北方机械公司预计营收8.52亿元[84] 公司股权交易与重组 - 公司向一机集团非公开发行股份675,532,214股购买其持有的主要经营性资产及负债[5] - 公司向全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822股购买山西北方机械制造有限责任公司100%的股权，发行价格为9.71元[5] - 公司募集配套资金总额19.50亿元，重组后资产、负债规模大幅上升，资产负债率先升后降[38] - 2016年12月26日以13.22元/股的价格向8名机构投资者发行股份147,503,782股，募集资金额19.4999999804亿元[69][70] - 2016年12月12日，北方创业以9.71元/股的价格向一机集团发行675,532,214股份购买其资产，向北方机械控股发行43,767,822股份及支付现金7499.75万元购买其持有的北方机械100%股权[70] - 重组完成后公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[71] - 2015年4月13日公司股票停牌启动资产重组，2016年5月10日获国务院国资委原则同意[69] - 2016年8月17日公司重组事项经中国证监会并购重组委审核获无条件通过，9月29日取得正式批准文件[70] - 2016年12月12日作为资产交割日，一机集团、北方机械控股完成向北方创业的交割资产相关手续[70] - 2016年12月12日，公司发行719,300,036股并支付7500万元现金购买资产[150] - 2016年12月26日，公司发行147,503,782股募集19.5亿元用于募投项目[150] - 资产重组后公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[150] - 2016年12月12日，公司发行719,300,036股股份并支付7500万元购买资产，发行价9.71元/股[156][157] - 2016年12月26日，公司非公开发行147,503,782股股份募集19.5亿元，发行价13.22元/股[157] - 上述两次发行股份于2017年2月8日完成登记结算手续[158][159] - 公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[159] 公司子公司相关情况 - 公司对包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古第一机械集团铸造有限公司等4家公司持股比例为100%，对内蒙古一机集团路通弹簧有限公司持股比例为35.27%，对包头北方创业钢结构有限公司持股比例为41.18%[67][68] - 包头北方创业大成装备制造有限公司注册资本25750.26万元，公司占其注册资本的100%[72] - 报告期末，包头北方创业大成装备制造有限公司实现营业收入79348.53万元，净利润2591.03万元，年末总资产64657.26万元，净资产49927.87万元[72] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司于2016年4月27日办理注册资本变更，北创公司持股比例由44.09%降至35.27%[68] - 内蒙古第一机械集团铸造有限公司注册资本12587.7958万元，公司占比100%，报告期末营收18176.27万元，净利润 - 1926.94万元，总资产24668.30万元，净资产10683.81万元[74] - 内蒙古一机集团特种技术装备有限公司注册资本4509.5万元，公司占比100%，报告期末营收34210.52万元，净利润424.37万元，总资产11943.45万元，净资产6452.01万元[75] - 山西北方机械有限责任公司注册资本4450万元，公司占比100%，报告期末营收81340.64万元，净利润3376.82万元，总资产101135.74万元，净资产17443.13万元[76] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5000万元，公司占比35.27%，报告期末营收12393.29万元，净利润 - 55.33万元，总资产16610.36万元，净资产9039.87万元[76] - 内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3248万元，公司占比9.24%[77] - 包头北方创业钢结构有限公司注册资本2550万元，公司占比41.18%，2009年9月30日停产，2016年12月10日法院认定不具备拍卖条件，资产无法变现[78][79] 行业与市场环境 - 2016年国家铁路发送货物26.5亿吨，同比下降2.2%，集装箱、商品汽车、散货运量同比涨幅分别达40%、53%和25%[81] - 2017年公司拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%[35] 公司面临的风险 - 公司总体面临宏观经济形势波动的风险，但经营思路与外部宏观经济形势契合[85] - 军品生产任务饱满，但面临适应装备需求变革的挑战；民品市场逐步回暖，但回暖缓慢，各民品业务仍面临较大市场风险[86] - 公司财务风险适度可控，但部分子公司财务压力持续存在，现金流紧张，人民币汇率风险加大[88] - 2017年公司军品订货增加，但装备制造链长、系统集成复杂，可能导致质量风险[89] -

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产32.86亿元，较上年度末增长1.23%[6] - 报告期末公司资产总额328,619.41万元，较期初增加3,979.76万元，增幅1.23%[14] - 2016年9月30日公司资产总计3,286,194,073.49元，较年初3,246,396,482.55元增加[25] - 2016年9月30日公司资产总计25.13亿元，较年初26.22亿元下降4.15%[28] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.35亿元，较上年度末减少1.16%[6] - 2016年9月30日，公司所有者权益合计2,372,146,356.83元，较年初2,375,518,185.64元减少[26] - 2016年9月30日所有者权益合计20.60亿元，较年初20.84亿元下降1.15%[29] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.80亿元，较上年同期增长11.57%[6] - 2016年1 - 9月营业总收入11.80亿元，较上年同期10.58亿元增长11.56%[32] - 母公司营业收入本期7 - 9月为170,693,118.76元，上期7 - 9月为10,580,660.88元，年初至报告期期末为323,208,894.11元，上年年初至报告期期末为240,015,140.62元[37] 利润相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 3242.06万元，上年同期为 - 6824.63万元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3271.76万元，上年同期为 - 7361.75万元[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 1.44%，上年同期为 - 2.97%[7] - 基本每股收益本报告期为 - 0.039元/股，上年同期为 - 0.083元/股[7] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.039元/股，上年同期为 - 0.083元/股[7] - 营业利润-28,874,968.01元，较上期上升61.10%[15] - 利润总额-28,064,903.35元，较上期上升58.64%[16] - 净利润-29,885,536.97元，较上期上升52.72%[16] - 2016年1 - 9月营业利润为亏损2887.50万元，较上年同期亏损7422.80万元减亏61.10%[33] - 2016年1 - 9月利润总额为亏损2806.49万元，较上年同期亏损6785.96万元减亏58.64%[33] - 2016年1 - 9月净利润为亏损2988.55万元，较上年同期亏损6321.46万元减亏52.72%[33] - 综合收益总额本期为7,276,546.93元，上期为 - 36,271,385.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5,972,159.29元，上期为 - 38,657,047.12元，归属于少数股东的综合收益总额本期为1,304,387.64元，上期为2,385,661.46元[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.008元/股，上期为 - 0.047元/股[34] - 母公司净利润本期7 - 9月为6,605,196.03元，上期7 - 9月为 - 39,205,953.78元，年初至报告期期末为 - 25,084,868.03元，上年年初至报告期期末为 - 77,996,701.19元[37] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 3.61亿元[6] - 经营活动现金流入小计本期年初至报告期期末为489,576,475.13元，上年年初至报告期期末为534,819,753.38元[41] - 经营活动现金流出小计本期年初至报告期期末为591,657,985.55元，上年年初至报告期期末为895,626,264.77元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期年初至报告期期末为 - 102,081,510.42元，上年年初至报告期期末为 - 360,806,511.39元[41] - 投资活动现金流入小计本期年初至报告期期末为50,396,152.74元，上年年初至报告期期末为253,022,328.76元[41] - 收回投资收到的现金本期年初至报告期期末为50,000,000.00元，上年年初至报告期期末为250,000,000.00元[41] - 取得投资收益收到的现金本期年初至报告期期末为272,602.74元，上年年初至报告期期末为3,022,328.76元[41] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计234,311,591.90元，上年同期为239,636,025.64元[44] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计348,457,857.14元，上年同期为578,034,222.03元[44] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 114,146,265.24元，上年同期为 - 338,398,196.39元[44] - 2016年第三季度公司投资活动现金流出小计199,258,951.45元，上年同期为300,906,905.10元[42] - 2016年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 148,862,798.71元，上年同期为 - 47,884,576.34元[42] - 2016年第三季度公司筹资活动现金流入小计174,837,725.98元，上年同期为336,126,673.04元[42] - 2016年第三季度公司筹资活动现金流出小计151,246,414.84元，上年同期为442,891,228.37元[42] - 2016年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为23,591,311.14元，上年同期为 - 106,764,555.33元[42] - 2016年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 227,352,997.99元，上年同期为 - 515,455,643.06元[42] - 2016年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为511,516,310.50元，上年同期为419,605,376.73元[42] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为55137户[12] 资产负债项目数据变化 - 应收账款716,463,354.92元，较上期增加47.09%[15] - 预付账款30,670,759.70元，较上期增加55.95%[15] - 其他应收款13,028,163.84元，较上期增加140.31%[15] - 短期借款35,000,000.00元，较上期减少35.19%[15] - 预收款项19,040,191.02元，较上期减少50.30%[15] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为605,376,664.65元，较年初余额855,610,905.03元减少[24] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为716,463,354.92元，较年初余额487,101,000.19元增加[24] - 2016年9月30日，公司流动资产合计2,221,754,665.07元，较年初2,150,631,722.42元增加[24] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计1,064,439,408.42元，较年初1,095,764,760.13元减少[25] - 2016年9月30日，公司流动负债合计914,047,716.66元，较年初870,878,296.91元增加[25] - 2016年9月30日流动资产合计13.98亿元，较年初14.92亿元下降6.38%[28] - 2016年9月30日非流动资产合计11.16亿元，较年初11.30亿元下降1.29%[28] - 2016年9月30日流动负债合计4.53亿元，较年初5.38亿元下降15.74%[29] 重大资产重组相关 - 公司重大资产重组配套融资金额调整为20亿元[17] - 2016年5月10日，国务院国资委原则同意公司资产重组及配套融资总体方案[18] - 2016年8月4日，公司将山西风雷钻具100%股权调出重组标的资产范围，并调减部分配套募集资金[19] - 2016年8月17日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过[19] 营业成本相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业总成本12.09亿元，较上年同期11.35亿元增长6.54%[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入615,202,654.63元，上年同期840,843,326.82元，同比减少26.84%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 38,392,758.04元，上年同期 - 29,589,226.72元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 38,411,301.34元，上年同期 - 33,860,283.43元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 85,419,219.19元，上年同期 - 257,760,367.09元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,226,456,137.64元，上年度末2,260,666,342.31元，同比减少1.51%[19] - 本报告期末总资产3,173,042,735.54元，上年度末3,246,396,482.55元，同比减少2.26%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.047元／股，上年同期 - 0.036元／股[20] - 本报告期稀释每股收益 - 0.047元／股，上年同期 - 0.036元／股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.71%，上年同期 - 1.28%，减少0.43个百分点[20] - 非流动资产处置损益 - 235,640.02元，计入当期损益的政府补助30,000.00元[21] - 2016年上半年公司实现营业收入6.15亿元，同比降低26.84%[24][26] - 2016年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为-3839.28万元，母公司净利润为-3169.01万元[24] - 2016年上半年营业成本5.64亿元，同比降低26.45%[26] - 2016年上半年销售费用854.36万元，同比降低19.42%[26] - 2016年上半年管理费用8481.42万元，同比降低11.17%[26] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额5955.70万元，同比降低70.33%[26] - 2016年上半年研发支出2013.50万元，同比增长16.44%[26] - 2016年上半年主营业务收入5.99亿元，同比降低25.49%[28] - 2016年上半年营业外收入42.40万元，同比降低91.81%[28] - 2016年上半年公司实现营业收入6.15亿元，完成年度计划的31.68%[33] - 2016年1 - 6月合并营业总收入为6.1520265463亿元，上期为8.4084332682亿元[112] - 2016年1 - 6月合并营业总成本为6.4975586974亿元，上期为8.7840342297亿元[112] - 2016年1 - 6月合并净利润为 - 3716.20839万元，上期为 - 2694.326028万元[112] - 2016年半年度流动负债合计为4.651721428亿元，上期为5.3804068371亿元[109] - 2016年半年度负债合计为4.651721428亿元，上期为5.3804068371亿元[109] - 2016年半年度所有者权益合计为20.5301180812亿元，上期为20.839895005亿元[109] - 2016年1 - 6月母公司营业收入为1.5251577535亿元，上期为2.2943447974亿元[116] - 2016年1 - 6月母公司净利润为 - 3169.006406万元，上期为 - 3879.074741万元[116] - 2016年半年度基本每股收益为 - 0.047元/股，上期为 - 0.036元/股[113] - 2016年半年度稀释每股收益为 - 0.047元/股，上期为 - 0.036元/股[113] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计331,902,460.55元，上期为425,610,438.63元；经营活动现金流出小计417,321,679.74元，上期为683,370,805.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 85,419,219.19元，上期为 - 257,760,367.09元[118] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计50,396,152.74元，上期为50,188,630.13元；投资活动现金流出小计177,326,479.45元，上期为292,658,809.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 126,930,326.71元，上期为 - 242,470,178.87元[118][119] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计159,428,064.63元，上期为321,168,215.03元；筹资活动现金流出小计99,871,108.75元，上期为120,439,330.61元；筹资活动产生的现金流量净额为59,556,955.88元，上期为200,728,884.42元[119] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 152,792,590.02元，上期为 - 299,501,661.54元；期初现金及现金等价物余额为738,869,308.49元，上期为935,061,019.79元；期末现金及现金等价物余额为586,076,718.47元，上期为635,559,358.25元[119] - 2016年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计162,686,792.89元，上期为218,363,905.63元；经营活动现金流出小计253,706,810.57元，上期为481,334,157.19元；经营活动产生的现金流量净额为 - 91,020,017.68元，上期为 - 262,970,251.56元[122] - 2016年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计50,272,602.74元，上期为50,188,630.13元；投资活动现金流出小计174,828,737.85元，上期为292,540,581.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 124,556,135.11元，上期为 - 242,351,950.87元[122] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计116,870,724.63元，上期为257,502,615.03元；筹资活动现金流出小计56,790,437.50元，上期为89,378,200.05元；筹资活动产生的现金流量净额为60,080,287.13元，上期为168,124,414.98元[122] - 2016年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 155,495,865.66元，上期为 - 337,197,787.45元；期初现金及现金等价物余额为521,765,857.98元，上期为765,791,871.02元；期末现金及现金等价物余额为366,269,992.32元，上期为428,594,083.57元[122] - 2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为317,484,696.16元，上期为381,901,084.29元[118] - 2016年1 - 6月收到的税费返还为3,268,741.89元，上期为273,469.18元[118] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为23.76亿美元，少数股东权益为1.15亿美元，所有者权益合计为24.45亿美元[124][127] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为23.76亿美元，少数股东权益为1.15亿美元，所有者权益合计为24.45亿美元[124][127] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1314.96万美元，少数股东权益变动为2106.06万美元，所有者权益合计变动为 - 1314.96万美元[124] - 本期综合收益总额归属于母公司为 - 3839.28万美元，少数股东为123.07万美元，合计为 - 3716.21万美元[124] - 本期所有者投入和减少资本为2008万美元[124][125] - 本期专项储备增加329.60万美元，其中提取550.14万美元，使用220.54万美元[127] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为23.62亿美元，少数股东权益为1.36亿美元，所有者权益合计为24.98亿美元[127] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为24.45亿美元，少数股东权益为1.12亿美元，所有者权益合计为25.57亿美元[127] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 4355.51万美元，少数股东权益变动为300.86万美元，所有者权益合计变动为 - 4355.51万美元[127] - 本期综合收益总额归属于母公司为 - 2958.99万美元，少数股东为264.60万美元，合计为 - 2694.32万美元[127] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为20,570,699.98元[128] - 专项储备本期提取金额为6,690,614.04元，本期使用金额为2,731,718.78元[128] - 2016年半年度母公司所有者权益本期期末余额为2,053,011,808.12元[131] - 2016年半年度母公司所有者权益上期期末余额为2,212,480,463.54元[131] - 2016年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 57,777,288.40元[131] - 2016年半年度综合收益总额为 - 38,790,747.41元[131] - 专项储备本期提取812,473.20元，本期使用100,101.52元[131] - 2016年半年度股本金额为822,827,999.00元[130][131] - 2016年半年度资本公积金额为714,275,794.33元[130][131] - 2016年半年度盈余公积金额为96,228,748.43元[130][131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -20570699.98元[133] - 专项储备本期提取1840275.48元，本期使用256116.49元，期末余额为1584158.99元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路车辆营业收入1.37亿元，毛利率3.48%，较上年增加3.46个百分点[35] - 结构件营业收入2.70亿元，毛利率12.11%，较上年增加2.03个百分点[35] - 车辆弹簧营业收入0.46亿元，毛利率16.65%，较上年减少3.12个百分点[35] - 特种装备营业收入1.00亿元，毛利率10.59%，较上年增加1.67个百分点[35] - 铸锻件营业收入0.47亿元，毛利率 - 10.73%，较上年减少28.74个百分点[35] - 国内主营业务收入5.97亿元，较上年降低2.03亿元，降幅25.35%[37] - 国外主营业务收入0.02亿元，较上年减少0.23亿元，降幅49.40%[37] 重大资产重组与募集资金相关 - 公司重大资产重组配套融资金额从30亿元调整为20亿元[29][30] - 2012年公司非公开发行股票募集资金总额8.29999995亿元，净额7.9970966182亿元[47] - 截至2016年半年度，本报告期已使用募集资金1355.603058万元，累计使用3.1262725565亿元，尚未使用4.8708240617亿元[47] - 2012年公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目3723.234万元，后用募集资金完成置换[47] - 2015年公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”固定资产投资金额由7.9971亿元调整为4.995亿元，2.2021亿元及利息永久补充流动资金[48] - 2016年2月29日公司同意用不超过2亿元暂时闲置募集资金投资理财产品，期限一年[48] - “重载、快捷铁路货车技术改造项目”拟投入4.995亿元，本报告期投入1355.603058万元，累计投入3.1262725565亿元[49] - “重载、快捷铁路货车技术改造项目”未符合计划进度，项目正在进行中[49] - “重载、快捷铁路货车技术改造项目”固定资产投资金额由799

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.58亿元，较上年度末减少2.72%[6] - 报告期内公司资产总额315,795.54万元，较期初324,639.65万元减少8,844.11万元，降幅2.72%[12] - 2016年第一季度公司资产总计31.58亿元，年初为32.46亿元[20] - 母公司2016年3月31日资产总计25.32亿元，年初为26.22亿元[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.16亿元，较上年度末减少1.97%[6] - 所有者权益合计23.29亿元，年初为23.76亿元[21] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.35亿元，较上年同期减少30.17%[6] - 营业收入本期金额234,584,546.74元，上期金额335,919,383.13元，减少30.17%[12] - 其他业务收入本期金额3,420,826.84元，上期金额18,471,661.64元，减少81.48%[13] - 2016年1 - 3月营业总收入2.35亿元，上期为3.36亿元[27] - 公司2016年第一季度营业收入为52,839,409.52元，上期为104,761,308.90元[31] 利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 4711.45万元，上年同期为 - 2290.30万元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 2.15%，较上年同期减少1.16个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.057元/股，上年同期为 - 0.028元/股[6] - 营业利润本期为 -48,915,526.01元，上期为 -28,614,303.88元，减少70.95%[13] - 净利润本期为 -49,216,172.24元，上期为 -22,926,442.91元，减少114.67%[13] - 公司2016年第一季度净利润为 - 49,216,172.24元，上期为 - 22,926,442.91元[28] - 公司2016年第一季度基本每股收益为 - 0.057元/股，上期为 - 0.028元/股[29] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2195.24万元，上年同期为 - 2.27亿元[6] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为 -1,670.25万元，较上年同期增加5,624.21万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,195.24万元，较上年同期 -22,717.96万元增加20,522.72万元[13] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为153,926,751.28元，上期为143,178,951.21元[35] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为175,879,174.40元，上期为370,358,580.00元[35] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,952,423.12元，上期为 - 227,179,628.79元[35] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为34,250.00元，上期为0.00元[35] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为14,349,509.45元，上期为39,107,369.00元[35] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,315,259.45元，上期为 - 39,107,369.00元[35] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为51,579,484.90元，上期为233,505,384.93元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -28,551,867.97 元，上期为 -215,951,137.96 元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -13,348,317.85 元，上期为 -38,989,141.00 元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 22,663,112.58 元，上期为 165,073,633.92 元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -19,237,073.24 元，上期为 -89,866,645.04 元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为 521,765,857.98 元，上期为 765,791,871.02 元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为 502,528,784.74 元，上期为 675,925,225.98 元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 68,229,597.53 元，上期为 69,078,580.07 元[36] - 收到的税费返还本期为 378,503.00 元，上期为 0 元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 13,348,317.85 元，上期为 26,916,841.00 元[36] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为 48,779,144.90 元，上期为 194,432,384.93 元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10.42万元，其中非流动资产处置损益5.03万元，其他营业外收支2.81万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为60976户[10] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股1.94亿股，占比23.62%，为第一大股东[10] 预付款项指标变化 - 预付款项期末余额42,597,055.85元，年初余额19,666,448.64元，增加116.60%[12] 重大资产重组情况 - 2015年10月27日公告重大资产重组方案，购买资产并配套融资30亿元[14] - 截至2016年3月26日，重大资产重组所涉及资产的审计、评估等工作基本完成[15] 流动负债相关指标变化 - 流动负债合计8.29亿元，年初为8.71亿元[20] - 母公司流动负债合计4.67亿元，年初为5.38亿元[24] 营业成本相关指标变化 - 2016年1 - 3月营业总成本2.84亿元，上期为3.65亿元[27] 无形资产相关指标变化 - 无形资产期末余额1.25亿元，年初为1.26亿元[20] 递延所得税资产相关指标变化 - 递延所得税资产期末余额1053.30万元，年初为1077.01万元[20] 短期借款相关指标变化 - 短期借款期末余额5000万元，年初为5400万元[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润 -0.57亿元，母公司实现净利润 -1.11亿元[4] - 2015年营业收入20.02亿元，较2014年的29.84亿元减少32.89%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润 -5665.68万元，较2014年的2.01亿元减少128.16%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6822.82万元，较2014年的1.90亿元减少135.94%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -3.02亿元，2014年为 -1.70亿元[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产22.61亿元，较2014年末的23.34亿元减少3.13%[22] - 2015年末总资产32.46亿元，较2014年末的34.31亿元减少5.38%[22] - 2015年末总股本8.23亿股，与2014年末持平[22] - 2015年基本每股收益为 -0.069元/股，较2014年的0.244元/股减少128.28%[23] - 2015年加权平均净资产收益率为 -2.46%，较2014年的8.76%减少11.22个百分点[23] - 2015年公司实现营业收入20.02亿元，同比降低32.89%；归属于母公司所有者的净利润 -0.57亿元，同比降低128.16%[43] - 营业成本17.89亿元，同比降低27.78%；销售费用4945.17万元，同比增长27.24%；管理费用2.22亿元，同比降低15.08%；研发支出5033.68万元，同比降低50.12%[45] - 2015年公司销售收入较2014年减少9.81亿元，降幅32.89%[46] - 国内主营业务收入较上年减少8.44亿元，降幅30.58%；国外主营业务收入较上年减少1.40亿元，降幅84.63%[49] - 销售费用本期金额49451710.85元，上期金额38864216.77元，同比增长27.24%[54] - 财务费用本期金额 - 20646075.43元，上期金额 - 33408166.57元[54] - 所得税费用本期金额 - 3812682.35元，上期金额31581545.48元，同比下降112.07%[55] - 本期费用化研发投入50336840.83元，研发投入总额占营业收入比例为2.51%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额777504936.62元，上期金额1753889049.35元，同比下降55.67%[58] - 收到的税费返还本期金额1300109.77元，上期金额12571979.50元，同比下降89.66%[58] - 购买商品、接收劳务支付的现金本期金额689638179.28元，上期金额1533626751.39元，同比下降55.03%[58] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额608163325.34元，上期金额264306705.77元，同比增长130.10%[59] - 偿还债务所支付的现金本期金额20000000.00元，上期金额60000000.00元，同比下降66.67%[59] - 应收票据本期期末数为151,165,311.90元，占总资产比例4.66%，较上期期末变动 -39.06%[61] - 应收账款本期期末数为487,101,000.19元，占总资产比例15.00%，较上期期末变动45.69%[61] - 在建工程本期期末数为407,825,366.74元，占总资产比例12.56%，较上期期末变动54.63%[61] - 短期借款本期期末数为54,000,000.00元，占总资产比例1.66%，较上期期末变动170.00%[61] - 应付票据本期期末数为107,413,351.92元，占总资产比例3.31%，较上期期末变动 -72.04%[61] - 预收款项本期期末数为38,307,754.80元，占总资产比例1.18%，较上期期末变动1475.79%[62] - 应付职工薪酬本期期末数为19,876,041.14元，占总资产比例0.61%，较上期期末变动372.71%[62] - 2015年12月31日货币资金期末余额为855,610,905.03元，期初余额为1,216,261,796.95元[161] - 2015年12月31日应收票据期末余额为151,165,311.90元，期初余额为248,055,316.73元[161] - 2015年12月31日应收账款期末余额为487,101,000.19元，期初余额为334,344,818.00元[161] - 2015年12月31日预付款项期末余额为19,666,448.64元，期初余额为27,996,516.20元[161] - 2015年12月31日其他应收款期末余额为5,421,335.19元，期初余额为3,353,899.72元[161] - 2015年12月31日存货期末余额为560,548,705.18元，期初余额为565,564,960.33元[161] - 2015年12月31日其他流动资产期末余额为71,118,016.29元，期初余额为62,966,320.62元[161] - 2015年12月31日流动资产合计期末余额为2,150,631,722.42元，期初余额为2,458,543,628.55元[161] - 2015年12月31日非流动资产合计期末余额为1,095,764,760.13元，期初余额为972,475,143.39元[161] - 公司2015年末资产总计32.46亿元，较期初34.31亿元有所下降[162] - 短期借款从期初2000万元增加至期末5400万元[162] - 应付票据从期初3.84亿元减少至期末1.07亿元[162] - 预收款项从期初243.1万元大幅增加至期末3830.78万元[162] - 应付职工薪酬从期初420.47万元增加至期末1987.6万元[162] - 归属于母公司所有者权益合计从期初23.34亿元减少至期末22.61亿元[163] - 母公司2015年末资产总计26.22亿元，较期初29.22亿元下降[165] - 母公司应付票据从期初3.51亿元减少至期末9224.94万元[165] - 母公司预收款项从期初146.05万元大幅增加至期末3764.18万元[166] - 母公司未分配利润从期初5.73亿元减少至期末4.42亿元[166] - 公司本期营业总收入20.02亿元，上期为29.84亿元，同比下降32.89%[169] - 本期营业总成本20.68亿元，上期为27.59亿元，同比下降24.99%[169] - 本期营业利润亏损6290.55万元，上期盈利2.40亿元，同比下降126.27%[169] - 本期净利润亏损4543.65万元，上期盈利2.03亿元，同比下降122.36%[169] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损5665.68万元，上期盈利2.01亿元，同比下降128.17%[169] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.069元/股，上期均为0.244元/股[170][173] - 母公司本期营业收入3.62亿元，上期为17.81亿元，同比下降79.66%[173] - 母公司本期净利润亏损1.11亿元，上期盈利1.58亿元，同比下降170.11%[173] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.02亿元，上期为 -1.70亿元，同比下降77.70%[175] - 2015年投资活动现金流出小计为321,282,926.17元，上年为104,485,401.53元[176] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 68,260,597.41元，上年为 - 104,485,401.53元[176] - 2015年取得借款收到的现金为54,000,000.00元，上年为60,000,000.00元[176] - 2015年收到其他与筹资活动有关的现金为608,163,325.34元，上年为264,306,705.77元[176] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为174,287,535.55元，上年为 - 68,266,181.02元[176] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 298,180,310.99元，上年为 - 214,708,720.21元[179] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 90,039,082.69元，上年为 - 105,152,562.49元[179] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为144,193,380.64元，上年为 - 69,645,758.80元[179] - 2015年所有者权益合计较上年减少69,649,783.95元[181] - 2015年综合收益总额为 - 45,436,505.62元[181] - 公司2015年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -28,832,068.62元[184] - 公司专项储备本期提取13,677,866.52元，本期使用9,059,076.23元[184] - 公司上年期末所有者权益合计为2,404,133,438.47元[186] - 公司本年期初所有者权益合计为2,404,133,438.47元[186] - 公司本期增减变动金额为41,034,531.12元[186] - 公司综合收益总额为203,186,812.17元[186] - 公司所有者投入和减少资本为 -117,680,143.99元[186] - 公司利润分配中提取盈余公积15,835,033.65元，对所有者（或股东）的分配为 -45,712,666.60元[188] - 公司专项储备本期提取11,705,234.77元，本期使用10,464,705.23元[190] - 公司本期期末所有者权益合计为2,445,167,969.59元[190] - 2015年上期期末所有者权益合计为21.2397356342亿元，本期期末为22.1248046354亿元，增加了0.8850690012亿元[195][197] - 2015年上期期末股本为4.57126666亿元，本期期末为8.22827999亿元，增加了3.65701333亿元[195][197] - 2015年上期期末资本公积为11.053531005亿元，本期期末为7.1427579433亿元，减少了3.9107730617亿元[195][197] - 2015年专项储备本期提取4017193.14元，使用2771989.72元，增加了1245203.42元[195][197] - 2015年综合收益总额为1.5835033647亿元[195] - 2015年利润分配中对所有者（或股东）的分配为45712666.60元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路车辆主营业务收入减少14.13亿元，降幅82.31%；结构件产品主营业务收入增加3.31亿元，增幅46.77%[46] - 车辆弹簧主营业务收入减少3302万元，降幅21.40%；特种装备主营业务收入增加2.32亿元，增幅122.38%；铸锻件主营业务收入增加6772.65万元，增幅62.48%[46] - 铁路车辆毛利率1.06%，较上年减少19.62个百分点；结构件毛利率11.36%，较上年减少1.26个百分点；车辆弹簧毛利率16.46%，较上年减少3.75个百分点[49] - 特种装备毛利率10.22%，较上年减少1.51个百分点；铸锻件毛利率23.72%，较上年增加9.96个百分点[49] - 铁路车辆本年生产量较上年减少2153辆，降幅67.85%；销量较上年减少1818辆，降幅69.84%；库存量较上年增加235辆，增幅29.3%[50] - 铁路车辆生产量1020辆，销售量785辆，库存量103

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.89亿元，较上年度末减少7.06%[7] - 报告期内公司资产总额318,874.79万元，较期初减少24,227.08万元，降幅7.06%[16] - 2015年9月30日公司合并资产总计31.89亿元，年初为34.31亿元，下降约7.06%[22][23][24] - 2015年9月30日母公司资产总计25.69亿元，年初为29.22亿元，下降约12.08%[27][28] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.41亿元，较上年度末减少3.98%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.97%，较上年减少12.50个百分点[8] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.58亿元，较上年同期减少49.70%[7] - 营业收入本期减少104,531.29万元，降幅49.70%[16] - 7 - 9月营业总收入本期为2.17亿元，上期为3.87亿元；1 - 9月本期为10.58亿元，上年为21.03亿元[31] - 母公司7 - 9月营业收入本期为1058.07万元，上期为2.34亿元；1 - 9月本期为2.40亿元，上年为15.88亿元[36] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 6824.63万元，较上年同期减少135.00%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7361.75万元，较上年同期减少137.33%[7] - 基本每股收益 - 0.083元/股，较上年减少135.02%[8] - 稀释每股收益 - 0.083元/股，较上年减少135.02%[8] - 营业利润本期减少30,934.42万元，降幅131.57%；利润总额本期减少30,022.25万元，降幅129.20%[16][17] - 净利润本期减少26,096.81万元，降幅131.97%；归属于母公司所有者的净利润本期减少26,322.67万元，降幅135.00%[17] - 少数股东损益增加225.86万元，增幅81.45%[17] - 7 - 9月营业利润本期亏损3685.65万元，上期亏损2088.28万元；1 - 9月本期亏损7422.80万元，上年盈利2.35亿元[31] - 7 - 9月利润总额本期亏损3553.01万元，上期亏损2212.22万元；1 - 9月本期亏损6785.96万元，上年盈利2.32亿元[32] - 7 - 9月净利润本期亏损3627.14万元，上期亏损2272.59万元；1 - 9月本期亏损6321.46万元，上年盈利1.98亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月本期亏损3865.70万元，上期亏损2185.53万元；1 - 9月本期亏损6824.63万元，上年盈利1.95亿元[32] - 少数股东损益7 - 9月本期盈利238.57万元，上期亏损87.06万元；1 - 9月本期盈利503.16万元，上年盈利277.30万元[32] - 基本每股收益7 - 9月本期为 - 0.047元/股，上期为 - 0.027元/股；1 - 9月本期为 - 0.083元/股，上年为0.237元/股[33] - 稀释每股收益7 - 9月本期为 - 0.047元/股，上期为 - 0.027元/股；1 - 9月本期为 - 0.083元/股，上年为0.237元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46374户[13] - 内蒙古第一机械集团有限公司期末持股1.94亿股，持股比例23.62%[13] - 前十名无限售条件股东中，全国社保基金一零九组合持股15,000,000股，中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股12,437,554股等[14] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少39,865.34万元，降幅32.78%；应收票据较年初减少17,727.32万元，降幅71.47%；应收账款较年初增加17,091.22万元，增幅51.12%[16] - 合并流动资产合计21.98亿元，年初为24.59亿元，下降约10.62%[22] - 合并流动负债合计8.31亿元，年初为9.86亿元，下降约15.70%[23] - 母公司流动资产合计15.23亿元，年初为18.96亿元，下降约19.67%[27] - 母公司流动负债合计4.53亿元，年初为7.09亿元，下降约36.09%[28] - 公司合并货币资金期末余额8.18亿元，年初为12.16亿元，下降约32.79%[22] - 合并应收票据期末余额7078.22万元，年初为2.48亿元，下降约71.46%[22] - 公司专项储备合并期末余额1047.10万元，年初为625.58万元，增长约67.38%[24] - 母公司递延所得税资产期末余额729.50万元，年初为370.89万元，增长约96.69%[27] 营业成本相关指标变化 - 营业成本本期减少72,640.91万元，降幅43.38%[16] - 7 - 9月营业总成本本期为2.57亿元，上期为4.08亿元；1 - 9月本期为11.35亿元，上年为18.68亿元[31] 现金流量相关指标变化 - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 - 51,545.56万元，较上年同期减少26,796.35万元[17] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计534,819,753.38元，现金流出小计895,626,264.77元，现金流量净额 - 360,806,511.39元[42] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计253,022,328.76元，现金流出小计300,906,905.10元，现金流量净额 - 47,884,576.34元[42][43] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计336,126,673.04元，现金流出小计442,891,228.37元，现金流量净额 - 106,764,555.33元[43] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 515,455,643.06元，期初余额935,061,019.79元，期末余额419,605,376.73元[43] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计239,636,025.64元，现金流出小计578,034,222.03元，现金流量净额 - 338,398,196.39元[46] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计253,022,328.76元，现金流出小计315,666,167.60元，现金流量净额 - 62,643,838.84元[46] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计260,803,106.11元，现金流出小计405,348,116.35元，现金流量净额 - 144,545,010.24元[46] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为479,571,031.21元，上年同期为1,358,706,134.86元[42] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为54,000,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[43] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.4454501024亿美元，上年同期为-1.2046501164亿美元[47] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5.4558704547亿美元，上年同期为-2.714219006亿美元[47] - 2015年第三季度期初现金及现金等价物余额为7.6579187102亿美元，上年同期为11.5529891252亿美元[47] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.2020482555亿美元，上年同期为8.8387701192亿美元[47] 重大事项 - 公司股票于2015年4月13日起停牌，截至2015年10月26日已召开五届二十三次董事会审议通过重大资产重组相关议案[18] - 公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺认购公司2012年非公开发行股份锁定期36个月，已完全履行承诺[19] 综合收益相关 - 2015年1 - 9月公司利润总额为205,236,512.67元，净利润为175,073,225.40元，综合收益总额为175,073,225.40元[38][39]