财务指标 - 本报告期营业收入71.08亿元，上年同期55.24亿元，同比增长28.67%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，上年同期3.80亿元，同比增长13.03%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，上年同期3.48亿元，同比增长17.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51.84亿元，上年同期为 -27.85亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.17亿元，上年度末103.72亿元，同比增长1.40%[25] - 本报告期末总资产249.25亿元，上年度末315.80亿元，同比下降21.08%[25] - 基本每股收益0.252元/股，上年同期0.224元/股，同比增长12.50%[28] - 稀释每股收益0.252元/股，上年同期0.224元/股，同比增长12.50%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.240元/股，上年同期0.206元/股，同比增长16.50%[28] - 加权平均净资产收益率4.05%，上年同期3.83%，增加0.22个百分点[28] - 非经常性损益合计20493868.37元，其中非流动资产处置损益343909.22元，计入当期损益的政府补助23480372.03元[29][30] - 2022年1-6月公司营业收入71.08亿元，同比增长28.67%，净利润4.29亿元，同比增长13.03%，扣非净利润4.09亿元，同比增长17.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额-51.84亿元，较上年同期-27.85亿元减少23.99亿元，主要因结算方式变化导致当期净现金流出较大[38] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长22.31%、2.60%、27.10%，财务费用同比减少46.25%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-16.30亿元，较上年同期1064.43万元下降15409.71%，筹资活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比下降24.84%[41] - 货币资金较上年期末减少70.36%，主要因票据解付和购买大额存单支付增加；存货较上年期末增长10.76%[42] - 债权投资较上年期末增长59.70%，主要因购买的大额存单增加；合同负债较上年期末下降37.75%，因预收货款较少[45] - 应交税费较上年期末增长67.39%；其他流动负债较上年期末下降92.32%，因到期解付票据较多[45] - 期末货币资金余额为2,994,048,948.13元，期初为10,101,171,369.50元[137] - 期末应收票据余额为275,545,921.71元，期初为1,321,773,161.21元[137] - 期末应收账款余额为1,558,065,462.72元，期初为682,631,326.01元[137] - 期末存货余额为4,400,415,218.91元，期初为3,973,001,571.47元[137] - 期末流动资产合计13,779,591,130.40元，期初为22,857,427,537.22元[137] - 期末债权投资余额为6,618,454,032.23元，期初为4,144,375,766.66元[137] - 公司资产总计期末余额为249.25亿元，期初余额为315.80亿元[140] - 公司负债合计期末余额为143.56亿元，期初余额为211.58亿元[141] - 公司所有者权益合计期末余额为105.69亿元，期初余额为104.22亿元[141] - 母公司资产总计期末余额为228.01亿元，期初余额为297.92亿元[145] - 母公司流动资产合计期末余额为114.59亿元，期初余额为203.62亿元[145] - 母公司非流动资产合计期末余额为113.43亿元，期初余额为94.30亿元[145] - 公司应付票据期末余额为15.61亿元，期初余额为57.30亿元[140] - 公司应付账款期末余额为45.26亿元，期初余额为23.32亿元[140] - 公司合同负债期末余额为74.74亿元，期初余额为120.06亿元[140] - 公司无形资产期末余额为21.37亿元，期初余额为21.79亿元[140] - 2022年上半年营业总收入71.08亿元，2021年同期为55.24亿元，同比增长28.67%[152] - 2022年上半年营业总成本66.81亿元，2021年同期为51.07亿元，同比增长30.82%[152] - 2022年上半年营业利润4.95亿元，2021年同期为4.38亿元，同比增长13.09%[152] - 2022年上半年净利润4.30亿元，2021年同期为3.81亿元，同比增长13.10%[152] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.29亿元，2021年同期为3.80亿元，同比增长12.73%[154] - 2022年上半年基本每股收益0.252元/股，2021年同期为0.224元/股，同比增长12.50%[154] - 2022年流动负债合计122.16亿元，2021年为192.37亿元，同比下降36.49%[148] - 2022年非流动负债合计39.35亿元，2021年为46.17亿元，同比下降14.77%[148] - 2022年负债合计126.10亿元，2021年为196.99亿元，同比下降36.09%[148] - 2022年所有者权益合计101.91亿元，2021年为100.92亿元，同比增长0.98%[148] - 2022年上半年营业收入为57.97亿元，2021年上半年为49.80亿元[158] - 2022年上半年净利润为3.86亿元，2021年上半年为3.59亿元[158] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为29.07亿元，2021年上半年为49.62亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为80.91亿元，2021年上半年为77.47亿元[164] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 51.84亿元，2021年上半年为 - 27.85亿元[164] - 2022年上半年投资活动收回投资收到的现金为12.70亿元，2021年上半年为12.90亿元[164] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为2234.88万元，2021年上半年为1798.14万元[164] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，2021年上半年为45.22亿元[164] - 2022年上半年收到的税费返还为1.32亿元，2021年上半年为36.59万元[164] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.34亿元，2021年上半年为5.86亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计24.8921699639亿美元，现金流出小计71.1342983955亿美元，现金流量净额-46.2421284316亿美元；2021年上半年经营活动现金流入小计43.2730023674亿美元，现金流出小计66.97672847亿美元，现金流量净额-23.7037261026亿美元[171] - 2022年上半年投资活动现金流入小计12.9024881819亿美元，现金流出小计24.0373649818亿美元，现金流量净额-11.1348767999亿美元；2021年上半年投资活动现金流入小计11.7258798216亿美元，现金流出小计13.0899933473亿美元，现金流量净额-1.3641135257亿美元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计8.7462548462亿美元，现金流出小计5.9922900909亿美元，现金流量净额2.7539647553亿美元；2021年上半年筹资活动现金流入小计5.7410238281亿美元，现金流出小计2.077086939亿美元，现金流量净额3.6639368891亿美元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-65.3831026478亿美元，期初余额91.7170861976亿美元，期末余额26.3339835498亿美元；2021年上半年现金及现金等价物净增加额-24.0757240471亿美元，期初余额135.8365344731亿美元，期末余额111.760810426亿美元[167] - 2022年母公司经营活动现金流入小计24.8921699639亿美元，现金流出小计71.1342983955亿美元，现金流量净额-46.2421284316亿美元；2021年母公司经营活动现金流入小计43.2730023674亿美元，现金流出小计66.97672847亿美元，现金流量净额-23.7037261026亿美元[171] - 2022年母公司投资活动现金流入小计12.9024881819亿美元，现金流出小计24.0373649818亿美元，现金流量净额-11.1348767999亿美元；2021年母公司投资活动现金流入小计11.7258798216亿美元，现金流出小计13.0899933473亿美元，现金流量净额-1.3641135257亿美元[171] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计7.02976229亿美元，现金流出小计4.6487953965亿美元，现金流量净额2.3809668935亿美元；2021年母公司筹资活动现金流入小计3.911446578亿美元，现金流出小计1.0214492162亿美元，现金流量净额2.8899973618亿美元[171][172] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额-54.996038338亿美元，期初余额74.7526127194亿美元，期末余额19.7565743814亿美元；2021年母公司现金及现金等价物净增加额-22.1778422665亿美元，期初余额118.8928568845亿美元，期末余额96.715014618亿美元[172] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金21.0601488943亿美元，2021年上半年为39.4755534943亿美元[171] - 2022年上半年收到的税费返还1.2274020677亿美元，2021年上半年为0.02999902亿美元[171] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为103.72亿元，所有者权益合计为104.22亿元[176] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为103.72亿元，所有者权益合计为104.22亿元[176] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.45亿元，所有者权益合计增减变动为1.47亿元[176] - 本期综合收益总额及所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加4.29亿元，所有者权益合计增加4.30亿元[176] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.98亿元，所有者权益合计减少2.98亿元[176] - 本期专项储备提取使归属于母公司所有者权益增加1.46亿元，所有者权益合计增加1.51亿元[176] - 本期专项储备使用使归属于母公司所有者权益减少0.79亿元，所有者权益合计减少0.81亿元[176] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为105.17亿元，所有者权益合计为105.69亿元[176] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的9776996349.59元增加至期末的10173327920.00元，变动金额为396331570.41元[179] - 2022年上半年综合收益总额为379621095.67元，少数股东权益变动882832.77元[179] - 所有者投入普通股13750000.00元，资本公积增加53762500.00元，库存股增加67512500.00元[179] - 专项储备本期提取22817806.27元，本期使用7592220.55元，期末余额较期初增加15827641.97元[179] - 母公司2022年期初所有者权益合计为10092478320.73元，期末为10191422102.63元，变动98943781.90元[182] - 母公司本期综合收益总额为386470262.34元[182] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）分配298244067.98元[182] - 母公司专项储备本期提取17361573.35元，本期使用6643985.81元，期末较期初增加

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为内蒙一机，代码为600967[19] - 公司网址为http://yjjt.norincogroup.com.cn/，电子信箱为nmyjzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为安行、李强[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为齐百钢、周志林[19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，财务顾问主办人为何洋、王凯[19] 财务数据 - 2021年营业收入为13,816,275,502.45元，较2020年增长4.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为746,575,048.74元，较2020年增长13.78%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为689,442,529.77元，较2020年增长8.85%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，较上年减少85.81%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为103.72亿元，较上年末增长6.58%[23] - 2021年末总资产为315.80亿元，较上年末增长4.68%[23] - 2021年基本每股收益为0.44元/股，较上年增长12.82%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为7.43%，较上年增加0.50个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入为56.84亿元，归属上市公司股东的净利润为2.27亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为575.15万元，含处置北奔特种车辆公司股权收益[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为3508.99万元[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为3476.45万元[31] - 全年实现营业收入138.16亿元，较上年增长4.40%，主营业务收入136.19亿元，较上年增长4.32%[39] - 全年实现利润总额8.36亿元，归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，分别较上年同期增长13.83%和13.78%[41] - 全员劳动生产率33.49万元/年，资产负债率67%，净利润占营业收入比重为5.43%[41] - 营业收入为138.16亿元，同比增长4.40%；营业成本为123.85亿元，同比增长3.77%[1][60] - 销售费用为2493.42万元，同比下降21.94%；管理费用为4.58亿元，同比增长5.44%；研发费用为4.23亿元，同比增长16.09%[1][64] - 经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，同比下降85.81%；投资活动产生的现金流量净额为 - 45.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.90亿元[1] - 装备制造业和特种装备营业收入均为138.16亿元，毛利率为10.36%，同比增加0.55个百分点[60] - 国内营业收入为121.55亿元，毛利率9.08%，同比减少0.61个百分点；国外营业收入为16.62亿元，毛利率19.71%，同比增加7.93个百分点[60] - 前五名客户销售额94.67亿元，占年度销售总额68.52%；前五名供应商采购额36.11亿元，占年度采购总额29.65%[64] - 本期费用化研发投入4.23亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.06%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为121.19亿元，同比减少25.70%，因结算机制变化，2021年收到的开工款和进度款较少[72] - 收回投资收到的现金为24.80亿元，同比增加570.27%，本报告期理财产品到期收回的现金增加[72] - 取得投资收益收到的现金为8712.72万元，同比增加633.26%，本报告期收到的理财收益增加[72] - 货币资金期末数为101.01亿元，占总资产比例31.99%，较上期期末减少28.60%，因购买大额存单41亿元重分类至债权投资项目[74] - 应收票据期末数为13.22亿元，占总资产比例4.19%，较上期期末增加138.20%，本报告期货款结算收到票据增加[74] - 应收账款期末数为6.83亿元，占总资产比例2.16%，较上期期末增加22.44%，本报告期销售产品期末未到收款期[74] - 在建工程期末数为3.08亿元，占总资产比例0.97%，较上期期末增加67.07%，本报告期增加基建投资[77] - 短期借款期末数为2002.35万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少63.59%，本报告期偿还短期借款[77] - 应付账款期末数为23.32亿元，占总资产比例11.02%，较上期期末增加29.83%[77] - 合同负债期末数为120.06亿元，占总资产比例56.74%，较上期期末减少4.36%[77] - 其他流动负债为2.8132045655亿美元，占比1.33%[80] - 租赁负债为2675.724928万美元，占比0.13%[80] - 长期应付款为4.1292530473亿美元，占比1.95%，较上期增长52.59%[80] - 预计负债为41.55556万美元，占比0.00%，较上期减少63.61%[80] - 递延收益为6864.555811万美元，占比0.32%，较上期增长133.38%[80] - 递延所得税负债为0，较上期减少100.00%[80] - 受限货币资金为9.2946274974亿美元，受限应收票据为5074.83011万美元，合计9.8021105084亿美元[80] - 以公允价值计量的金融资产合计275,737,628.48元，其中交易性金融资产248,395,394.58元，应收款项融资27,342,233.90元，其他权益工具投资为0 [94] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润746,575,048.74元[182] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，预计派发现金红利298,244,067.98元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，合计派发现金红利298,244,067.98元（含税）[182] 业务经营 - 2021年军品订货在前两年突破百亿元基础上再创新高，军贸项目签约和收入取得突破[36] - 军品装备订货连续保持百亿元以上规模，国际化经营实现16.62亿元，较2020年7.58亿元同比增长119%[41] - 铁路车辆主营业务收入13.70亿元，实现利润6856万元[41] - 公司延续“研发+营销+制造+售后”全产业链集团化经营管控模式[47] - 军品订货总量超百亿，主战坦克品种结构年度变化大，轮式战车进入平稳增长阶段，外贸军品步入收获期，军品备品备件及保障服务市场增幅较快[47] - 报告期内中标铁路车辆2300辆，国内市场占有率稳定在6%以上，新业务开拓货车修车业务签订5400辆合同、敞顶集装箱生产批量销售、外贸铁路敞车签订印尼480台合同[47] - 公司货币资金超过100亿元，经营稳健，能有效对冲资金压力和流动性风险[47] - 公司拥有综合制造能力，形成满足用户需求的综合装备保障服务体系[50] - 军品用户服务领域拓展至多军种，军贸向多个国家持续批量出口，民品铁路车辆实现国际市场整车出口[51] - 2021年铁路车辆国内市场份额巩固在6%以上，外贸整车销售突破300辆，草原消防等应急救援产品收入2.5亿元以上[113] 公司改革与项目建设 - 7个方面75项国企改革工作任务基本完成，规范董事会建设、经理层任期制和契约化管理100%完成[37] - 精密铸造生产线项目建设全面完成，实现关键工序自动化生产和绿色制造[38] 人才与创新 - 全年引进博士4人，硕士134人，新增国务院政府津贴专家3人等各类人才[38] - 2021年公司共受理专利195项，其中发明专利142项，全年授权专利81项，获评多项科技进步奖[51] - 公司拥有多个国家级、省部级创新平台和高层次人才队伍[51][52][54] - 公司研发人员数量为491人，占公司总人数的比例为6.87%[68] 社会责任 - 能源管理全年完成节能项目67项、节能2100吨标准煤、减排二氧化碳6900吨[38] - 履行企业社会责任全年对口帮扶和公益消费150余万元[39] 行业环境与市场趋势 - 2022年全国财政安排国防预算比上年预算增长7.1%[83] - 铁路货车年招标总量基本稳定在3万台以上，公司年销售整车有望保持在2500台左右[88] - 2021年中欧班列累计开行约1.5万列[88] 对外投资 - 报告期末公司对外投资公司共5家，包括2家全资子公司、1家相对控股子公司、1家参股公司，1家子公司进入破产清算程序[92] - 公司原持有“北奔特种车辆有限公司”权益的比例为33.33%[92] - 全资子公司包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，持股100%，报告期营收136,995.47万元，净利润5,628.27万元[95] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司注册资本12,518.38万元，持股100%，报告期营收96,492.62万元，净利润 - 4,182.30万元[98] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本4,000万元，持股44.09%，报告期末营收19,258.71万元，净利润628.81万元[98] - 参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司注册资本3,248万元，持股9.24% [98] - 相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司注册资本2,550万元，持股41.18%，2009年9月30日停产，已申请破产清算[94][99] 公司战略与规划 - 公司作为国防和军工骨干保军企业，需把握武器装备机械化信息化融合、军改后装备采购变化、部队实战化练兵和常态化备战、国际军贸新形势等趋势和需求[100][103] - 新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，武器装备呈现远程精确化、智能化等趋势，公司需加快国防和军队现代化步伐以在国际军事竞争中抢占制高点[104] - 世界经济增长低迷，国内经济面临三重压力，公司作为央企重要子企业，要加速打造原创技术策源地和产业链“链长”或“链核”[105] - 2020 - 2022年国企改革三年行动计划进入施工阶段，公司作为兵器集团骨干企业要走在深化改革前列[106] - 公司经营发展战略核心是推进“九个一流”建设，实现“五个一机”目标，打造具有全球竞争力的世界一流特种车辆研发制造集团[107] - 2022年主营业务收入预算136.8亿元，全员劳动生产率34.1万元/人·年以上[110] - 2022年经营重点包括军品提质拓域、民品转机强体、科技改革管理创新突破、信息化加速、凸显党建引领保障作用[110] - 具体措施有坚守强军首责、推动民品及军民融合产业发展、以科技创新提升竞争力等八项[111][113] - 2022年要推动内装外贸新突破，拓展阿联酋、阿根廷等新市场[111] - 推进制造业向制造服务业转型，落实国企改革三年行动要求[113] 风险提示 - 可能面对新冠疫情常态化防疫风险，影响产业链、供应链及交付履约[114] - 科研生产融合带来管理风险，对体系化技术能力提出挑战[114] - 高科技复杂装备保障服务存在风险，需提高装备保障服务能力[115][117] - 核心能力建设投资存在不聚焦、轻过程管理等风险，要实行全过程管理[117] - 国有企业考核核心绩效指标“两利四率”对公司财务管控带来挑战，公司实施首期股权激励使绩效增长有刚性约束[118] 公司治理结构 - 公司董事会设有13名董事席位，报告期末在任董事10名，其中独立董事6名[122] - 公司在任监事5名，其中职工监事3名[122] - 董事会下设提名薪酬与考核、审计风险防控、科技发展规划、战略投资与预算四个专门委员会[165] 股东大会与董事会会议 - 2021年第一次临时股东大会于4月23日召开，审议通过多项2020年限制性股票激励计划相关议案[125] - 2020年度股东大会于2021年5月28日召开，审议通过2020年度董事会、监事会等报告及多项财务相关议案，一项日常关联交易议案未通过[125] - 2021年第二次临时股东大会于6月17日召开，审议通过2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计情况议案[128] - 2021年第三次临时股东大会于9月8日召开，审议通过修订《公司章程》和变更会计师事务所议案[128] - 2021年第四次临时股东大会于12月21日召开，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[128] - 六届十四次董事会于2021年3月26日召开，审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要议案》等[155] - 六届十五次董事会于2021年4月23日召开，审议通过《关于2020年度经营工作报告议案》等多项议案[155] - 2021年公司召开多次董事会，审议多项议案，包括为子公司担保、申请银行授信、会计政策变更等[158] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开1次[163] - 提名薪酬与考核委员会2021年召开5次会议，

营收与利润情况 - 本报告期营业收入28.04亿元，同比增长46.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长16.60%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，同比增长26.92%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.121元/股，同比增长16.35%[6] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年增加0.17个百分点[6] - 2022年第一季度营业总收入28.04亿美元，2021年第一季度为19.12亿美元[30] - 2022年第一季度营业总成本25.71亿美元，2021年第一季度为17.32亿美元[30] - 2022年第一季度营业利润2.42亿美元，2021年第一季度为2.04亿美元[30] - 2022年第一季度利润总额2.42亿美元，2021年第一季度为2.05亿美元[30] - 2022年第一季度净利润为2.049191203亿美元，2021年同期为1.7697638709亿美元[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.0601997294亿美元，2021年同期为1.7668347024亿美元[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.121美元/股，2021年同期为0.104美元/股[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产291.50亿元，较上年度末下降7.69%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益105.88亿元，较上年度末增长2.08%[9] - 2022年资产总计291.50亿美元，2021年为315.80亿美元[24] - 2022年负债合计185.13亿美元，2021年为211.58亿美元[26] - 2022年所有者权益合计106.37亿美元，2021年为104.22亿美元[26] - 2022年非流动资产合计98.36亿美元，2021年为87.23亿美元[24] - 2022年流动负债合计180.11亿美元，2021年为206.50亿美元[24] - 2022年非流动负债合计5.02亿美元，2021年为5.09亿美元[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -23.99亿元，同比下降893.55%[6] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为10.851890984亿美元，2021年同期为21.0503197261亿美元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为34.8400088264亿美元，2021年同期为18.0274143227亿美元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23.9881178424亿美元，2021年同期为3.0229054034亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为5.6019788271亿美元，2021年同期为8.0145089726亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为15.0391606066亿美元，2021年同期为8.2999905936亿美元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.4371817795亿美元，2021年同期为-0.285481621亿美元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.3964410404亿美元，2021年同期为1.0918684459亿美元[37] 资产项目变动情况 - 货币资金较上期减少33.18%，原因是本报告期票据解付支付现金加大[12] - 交易性金融资产较上期减少71.45%，原因是本报告期理财产品到期减少交易性金融资产[12] - 2022年3月31日货币资金为6749122103.09元，2021年12月31日为10101171369.50元[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为70920064.38元，2021年12月31日为248395394.58元[21] - 2022年3月31日应收票据为1451570667.95元，2021年12月31日为1321773161.21元[21] - 2022年3月31日应收账款为874423772.06元，2021年12月31日为682631326.01元[21] - 2022年3月31日预付款项为4333139072.37元，2021年12月31日为4588106867.03元[21] - 2022年3月31日存货为4018757094.39元，2021年12月31日为3973001571.47元[21] - 2022年3月31日流动资产合计为19313642782.57元，2021年12月31日为22857427537.22元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55236[15] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股722471727股，持股比例42.39%；中兵投资管理有限责任公司持股205082950股，持股比例12.03%；山西北方机械控股有限公司持股43767822股，持股比例2.57%[15] 股权质押情况 - 中兵投资管理有限责任公司将95000000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司[18]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为26.08亿元人民币，同比增长29.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长53.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为81.32亿元人民币，同比增长10.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元人民币，同比增长10.80%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为81.32亿元人民币，同比增长10.68%[36] - 公司2021年前三季度营业总成本为75.43亿元人民币，同比增长10.78%[36] - 公司2021年前三季度营业利润为5.94亿元人民币，同比增长10.63%[36] - 公司2021年前三季度利润总额为5.97亿元人民币，同比增长11.42%[36] - 公司2021年前三季度净利润为521,761,473.57元，同比增长10.47%[38] - 归属于母公司股东的净利润为519,483,680.30元，同比增长10.80%[38] - 基本每股收益为0.307元/股，同比增长10.43%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44.74亿元人民币，主要由于票据到期解付支出增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长109.29%，主要由于理财收益到期收回的现金较多[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长173.02%，主要由于发放限制性股票收到职工的认购资金和票据到期解付转回的保证金增多[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,474,237,425.32元，同比下降178.83%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为66,470,041.31元，同比改善109.29%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为161,164,181.61元，同比增长173.05%[44] - 期末现金及现金等价物余额为9,337,050,244.91元，同比下降12.73%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,107,077,587.22元，同比增长19.85%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,717,338,412.52元，同比增长74.64%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为915,507,597.89元，同比增长10.56%[42] 研发投入 - 研发费用同比增长14.05%，显示公司在研发方面的投入增加[16] - 公司2021年前三季度研发费用为1.81亿元人民币，同比增长14.06%[36] 其他收益与投资收益 - 其他收益同比增长556.27%，主要由于收到的政府补助较上年同期增多[16] - 投资收益同比增长360.59%，主要由于理财产品到期收回的收益较上年同期多[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62,618人[17] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股722,471,727股，占总股本的42.39%[17] - 中兵投资管理有限责任公司持股205,082,950股，占总股本的12.03%[17] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股48,909,403股，占总股本的2.87%[20] - 山西北方机械控股有限公司持股43,767,822股，占总股本的2.57%[20] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股14,625,172股，占总股本的0.86%[20] - 李飚持股11,325,900股，占总股本的0.66%[20] - 王长春持股6,790,600股，占总股本的0.40%[20] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金持股6,376,900股，占总股本的0.37%[20] - 何建锋持股5,838,100股，占总股本的0.34%[20] 资产与负债 - 公司2021年前三季度资产总计为301.68亿元人民币，同比增长12.06%[31] - 公司2021年前三季度流动负债合计为200.89亿元人民币，同比增长22.82%[31] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为97.31亿元人民币，同比增长4.12%[33] - 公司2021年前三季度合同负债为125.53亿元人民币，同比增长28.73%[31] - 公司2021年前三季度应付票据为54.99亿元人民币，同比增长320.98%[31]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为55.24亿元人民币，同比增长3.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，同比增长0.44%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.48亿元人民币，同比下降3.88%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.85亿元人民币，同比下降33.09%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为101.26亿元人民币，同比增长4.06%[23] - 总资产为261.75亿元人民币，同比下降13.24%[23] - 基本每股收益为0.224元，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比下降0.18个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.51%，同比下降0.33个百分点[23] - 公司2021年上半年实现营业收入55.24亿元，同比增长3.62%[35][37] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比增长0.44%[35] - 应收账款为7.5亿元，同比增长34.59%[35] - 存货为46.8亿元，同比增长13.12%[35] - 经营活动现金净流出27.85亿元，同比增加流出7.0亿元[35] - 研发费用为1.09亿元，同比增长18.84%[37][41] - 投资活动产生的现金流量净额为1064.43万元，同比增长137.12%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.66亿元，同比增长31.87%[40] - 公司2021年上半年营业收入为49.8亿元，同比增长8.9%[177] - 公司2021年上半年净利润为3.59亿元，同比下降1.0%[177] - 公司2021年上半年研发费用为8495.78万元，同比增长24.6%[177] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-27.85亿元，同比下降33.1%[183] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为45.22亿元，同比增长83.9%[183] - 公司2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为68.65亿元，同比增长67.8%[183] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.86亿元，同比增长19.3%[183] - 公司2021年上半年投资收益为1311.89万元，同比增长175.0%[177] - 公司2021年上半年信用减值损失为-2928.22万元，同比扩大2256.5%[177] - 公司2021年上半年资产处置收益为631.41万元，去年同期为-49.43万元[177] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-23.7亿元，同比下降67.8%[188] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降279.1%[188] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，同比增长17.3%[188] - 公司期末现金及现金等价物余额为96.72亿元，同比下降32.0%[188] - 公司所有者权益合计为97.77亿元，同比增长4.1%[192] - 公司未分配利润为33.58亿元，同比增长11.3%[192] - 公司资本公积为43.14亿元，同比增长1.2%[192] - 公司实收资本为16.90亿元，同比增长0.8%[192] - 公司本期综合收益总额为37.96亿元，同比增长4.5%[192] - 公司本期所有者投入资本为6.75亿元，同比增长0.0%[194] - 公司本期期末余额为10,173,327,920.00元，其中归属于母公司所有者权益为10,126,277,546.83元[197] - 本期提取专项储备为22,817,806.27元，使用专项储备为7,592,220.55元[197] - 本期期末专项储备余额为15,827,641.97元，其中本期提取为22,817,806.27元，使用为7,592,220.55元[197] - 公司实收资本(或股本)为1,703,381,817.00元[197] - 公司资本公积为4,367,803,104.12元[197] - 公司盈余公积为67,512,500.00元[197] - 公司一般未分配利润为-2,551,118.60元[197] - 公司其他综合收益为84,253,147.67元[197] - 公司其他权益工具为303,071,858.99元[197] - 公司少数股东权益为47,050,373.17元[197] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为6,972,624.14元[24] - 计入当期损益的政府补助为2,775,336.46元[24] - 债务重组损益为946,674.25元[27] - 持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为10,156,533.09元[27] - 理财收益为15,289,807.37元[27] - 少数股东权益影响额为-189,549.15元[27] - 所得税影响额为-5,600,061.79元[27] - 非经常性损益合计为31,544,134.21元[27] 研发与创新 - 公司上半年已申报专利134项，其中发明专利79项[34] - 全资子公司北创公司研究中心获批"内蒙古自治区研究开发中心"[34] - 研发费用为1.09亿元，同比增长18.84%[37][41] - 公司2021年上半年研发费用为8495.78万元，同比增长24.6%[177] 子公司表现 - 全资子公司包头北方创业有限责任公司报告期内实现营业收入30,385.50万元，净利润3,185.34万元，年末总资产193,956.53万元，净资产130,545.82万元[51] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司报告期内实现营业收入20,802.56万元，净利润-1,241.87万元，年末总资产131,794.42万元，净资产28,702.42万元[51] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司报告期末实现营业收入7,645.70万元，净利润157.90万元，年末总资产21,703.06万元，净资产8,414.98万元[51] - 参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3,248万元，公司持股比例为9.24%[51] - 相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司注册资本2,550万元，公司持股比例为41.18%，目前正在申请破产[51] - 参股子公司北奔特种车辆有限公司注册资本9,000万元，公司持股比例为33.33%，公司计划通过减资方式退出持股[51] 安全生产与风险管理 - 公司军品科研生产任务异常繁重，超强度超负荷组织生产成为常态，安全生产风险急剧增大[54] - 公司采取47项具体工作措施应对安全生产风险，取得阶段性成效[54] - 公司通过网上招标采购机制和扩大进货渠道控制原材料价格风险[54] - 公司入库原材料检验验收合格率达到100%，杜绝不合格原材料入库[54] - 公司应收账款风险控制措施包括制定合理信用和赊销机制，动态跟踪与即时清欠[54] - 公司存货资金高位运行风险主要由于外协件不齐套制约整机均衡交付[54] - 公司力争年内非正常存货较比基准日压降20%，一年以上库龄的积压呆滞存货压降20%以上[57] 股东大会与股权激励 - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过4项议案，包括2020年限制性股票激励计划[59] - 公司2020年年度股东大会审议通过13项议案，包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告[59] - 公司2021年第二次临时股东大会审议通过1项议案，关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年度预计发生情况[59] - 内蒙一机2020年限制性股票激励计划已获得国务院国资委批复并完成首次授予和预留部分授予[65] - 内蒙一机2020年限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的登记已完成[65] - 公司董事、监事和高级管理人员通过股权激励计划获得限制性股票，总计2,487,000股[151] - 2020年限制性股票激励计划中，10名激励对象持有2,604,000股有限售条件股份[147] 环境保护与排放 - 内蒙一机六分公司2021年上半年工业废水排放中COD浓度一季度为72 mg/L，二季度为72 mg/L，均低于限值80 mg/L[68] - 内蒙一机六分公司2021年上半年工业废气排放中粉尘排放量为40.3 Mg/m3，低于标准限值120 Mg/m3[68] - 内蒙一机六分公司2021年上半年危险废物产生量为165.28吨，处置量为164.1吨[68] - 山西北方机械制造有限责任公司2021年上半年废水排放量为1.99万吨，化学需氧量排放浓度低于国家标准限值[69] - 废水污染物排放中，总镍排放量为0.37千克，总铬排放量为0.15千克，六价铬排放量为0.05千克[71] - 1月7日废水检测中，总镍浓度为0.06 mg/L，总铬浓度为0.021 mg/L，六价铬浓度为0.017 mg/L[71] - 1月21日废水检测中，总镍浓度达到0.30 mg/L，总铬浓度为0.126 mg/L，六价铬浓度为0.022 mg/L[71] - 2月22日废水检测中，总镍浓度为0.15 mg/L，总铬浓度为0.054 mg/L，六价铬浓度为0.017 mg/L[73] - 3月6日废水检测中，总镍浓度达到0.21 mg/L，总铬浓度高达0.903 mg/L，六价铬浓度为0.208 mg/L[73] - 3月12日废水检测中，总镍浓度为0.28 mg/L，总铬浓度为0.066 mg/L，六价铬浓度为0.026 mg/L[73] - 3月17日废水检测中，总镍浓度为0.42 mg/L，总铬浓度为0.244 mg/L，六价铬浓度为0.028 mg/L[73] - 4月2日废水检测中，总镍浓度为0.18 mg/L，总铬浓度为0.037 mg/L，六价铬浓度为0.023 mg/L[73] - 4月6日废水检测中，总镍浓度为0.17 mg/L，总铬浓度为0.142 mg/L，六价铬浓度为0.046 mg/L[73] - 4月8日废水检测中，总镍浓度为0.15 mg/L，总铬浓度为0.037 mg/L，六价铬浓度为0.020 mg/L[73] - 2021年4月9日至5月31日期间，公司每日排放浓度数据波动较大，最高值为0.90 mg/L，最低值为0.06 mg/L[76][79] - 2021年6月1日至6月30日期间，公司每日排放浓度数据继续波动，最高值为0.24 mg/L，最低值为0.06 mg/L[79] - 2021年1月8日，公司废水总排口的化学需氧量排放浓度为173 mg/L，生化需氧量为40.3 mg/L[79] - 2021年2月23日，公司废水总排口的化学需氧量排放浓度为323 mg/L[79] - 2021年半年度报告中，公司废水总排口的pH值为7.48，化学需氧量为355 mg/L，生化需氧量为76.30 mg/L[79] - 2021年半年度报告中，公司废水总排口的氨氮排放浓度为40.1 mg/L，悬浮物为150 mg/L[79] - 2021年半年度报告中，公司废水总排口的总磷排放浓度为7.68 mg/L，石油类为1.63 mg/L[79] - 2021年半年度报告中，公司废水总排口的总铜和总锌排放浓度均为ND（未检测到）[79] - 废水总排口的化学需氧量最高达到459 mg/m3[81] - 废水总排口的生化需氧量最高达到100 mg/m3[81] - 废水总排口的氨氮浓度最高达到42.9 mg/m3[81] - 废水总排口的悬浮物浓度最高达到384 mg/m3[81] - 废水总排口的总磷浓度最高达到7.92 mg/m3[83] - 工业废气中二氧化硫排放量为143.64千克[83] - 工业废气中氮氧化物排放量为1493.06千克[83] - 工业废气中烟尘排放量为191.52千克[83] - 10吨锅炉的氮氧化物排放浓度最高达到24 mg/m3[84] - 新喷漆线的非甲烷总烃排放浓度为0.19 mg/m3[84] - 公司2021年上半年委托山西省太原固体危废物处置中心处置各类危废共计39.55吨[86] - 六分公司2021年1-6月份设备完好运行率达到100%，废气、废水检测结果均符合国家排放标准[87] - 公司计划实施中小型喷漆生产线建设，已完成环评报告书并上报地方环保部门审核[89] - 六分公司2021年上半年污染排放浓度均达标，包括硫酸雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等[89] - 山西北方机械制造有限责任公司2021年上半年污染排放浓度均达标，包括铬酸雾、硫酸雾、氯化氢等[91] - 六分公司2021年8-9月份将开展长城（质量）保证中心的监督审核[94] - 山西北方机械制造有限责任公司2021年5月份通过了环境管理体系监督审核[94] - 公司上半年通过节能管理和技术改造，节约用电量803,275 kWh，节约天然气969,896 m³，节约热力2,571 GJ，总计减少二氧化碳排放3,137吨[101] - 公司上半年实现工业废水零排放，节约新鲜用水20余万吨[97] - 公司计划2021年投入帮扶资金95万元，其中黑龙江省甘南县80万元，包头市固阳县银号镇15万元[102] - 公司完成8台工业炉窑节能改造、2套循环系统改造、淘汰高耗能落后设备28台套、更新工房节能照明灯具150套等45项节能技术进步项目[101] - 公司在集团公司厂区内及后山靶场劳模林共计植树61,032株，推动绿色发展[101] - 公司修订完善《生态环境保护考核奖惩办法》等19项制度办法，形成符合生态文明建设和生态环境保护要求的制度体系[98] - 公司计划提供帮扶资金15万元用于在包头市固阳县银号镇大圐圙村文圪气服务区建设餐饮洗浴中心[102] - 公司产生的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘及颗粒物，均达标排放[97] 关联交易与股东结构 - 兵器工业集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免同业竞争[108] - 兵器工业集团承诺在人员、资产、业务、机构、财务方面与北方创业完全分开，确保独立性[108] - 一机集团承诺减少或避免与北方创业之间的关联交易，确保交易条件公平[111] - 一机集团承诺在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让[111] - 一机集团承诺在人员、资产、业务、机构、财务方面与北方创业完全分开，确保独立性[111] - 北方机械控股承诺在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让[114] - 一机集团承诺解决土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵问题[114] - 公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位的关联交易金额为15,688,394,307.2元，占同类交易金额的41.14%[119] - 公司与内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位的关联交易金额为658,892,550.03元，占同类交易金额的17.28%[119] - 公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位的销售商品关联交易金额为1,244,887,404.06元，占同类交易金额的22.54%[121] - 公司与内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位的销售商品关联交易金额为138,125,589.35元，占同类交易金额的2.50%[121] - 公司通过减资方式退出持有北奔特种车辆有限公司33.33%的股权，不再为其股东[122] - 公司在兵工财务有限责任公司的存款业务期末余额为2,912,258,986.88元[126] - 公司在兵工财务有限责任公司的贷款业务期末余额为25,000,000.00元[127] - 公司在兵工财务有限责任公司的综合授信业务实际发生额为606,808,400.00元[130] - 公司总股数由1,689,631,817股增加至1,703,381,817股，新增13,750,000股，占比0.81%[136] - 2021年6月3日，公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予，授予160人共计13,750,000股[139] - 2021年7月6日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留部分授予，授予19人共计870,000股，总股数增至1,704,251,817股[139] - 报告期末普通股股东总数为63,258户[141] - 内蒙古第一机械集团有限公司为公司第一大股东，持股722,471,727股，占比42.41%[141] - 中兵投资管理有限责任公司为公司第二大股东，持股205,082,950股，占比12.04%[141] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股56,394,201股，占比3.31%[145] - 山西北方机械控股有限公司持股43,767,822股，占比2.57%，其中152,284股被冻结[145] - 香港中央结算有限公司报告期内减持16,997,865股，期末持股11,399

活动基本信息 - 活动时间为2021年8月4日15:00 - 17:00 [2] - 活动方式是网络远程互动 [2] - 投资者可登录“全景路演天下”网址（http:// rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 活动组织与目的 - 活动由内蒙古证监局联合内蒙古上市公司协会、深圳市全景网络有限公司组织开展 [2] - 目的是便于投资者了解公司经营管理发展情况和“十四五”发展趋势等问题 [2] 公告声明与落款 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] - 公告落款为内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会，日期是二〇二一年七月三十日 [2]

资产情况 - 本报告期末总资产30,202,875,393.26元，较上年度末增长0.12%[17] - 报告期末货币资金147.05亿元，较上年度末增长3.94%；交易性金融资产5.71亿元，较上年度末下降2.45%[27] - 应收票据3.45亿元，较上年度末下降37.78%，因到期托收入账；应收款项融资2762.16万元，较上年度末下降58.00%，因应收票据背书转让减少[27] - 预付款项46.11亿元，较上年度末增长6.89%；其他应收款1048.09万元，较上年度末增长78.99%，因新增存出投标保证金[27][29] - 存货39.30亿元，较上年度末下降0.74%；合同资产4989.74万元，较上年度末下降81.47%，因收到货款减少合同资产[29] - 2021年3月31日资产总计284.01亿元，较2020年12月31日的283.51亿元增长0.18%[43][46] - 2021年3月31日流动资产合计231.58亿元，较2020年12月31日的230.76亿元增长0.36%[43] - 2021年3月31日非流动资产合计52.43亿元，较2020年12月31日的52.74亿元下降0.58%[43][46] - 2021年3月31日货币资金为129.35亿元，较2020年12月31日的122.14亿元增长5.90%[43] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计187.39亿元，较2020年12月31日的188.78亿元下降0.74%[46] - 短期借款2500万元，较上年度末下降54.55%，因归还短期借款；应付账款24.44亿元，较上年度末增长36.10%，因生产采购增加[29] - 2021年3月31日流动负债合计184.59亿元，较2020年12月31日的186.18亿元下降0.85%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计2.81亿元，较2020年12月31日的2.60亿元增长8.06%[46] - 2021年3月31日应付账款为18.68亿元，较2020年12月31日的10.80亿元增长72.91%[46] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,914,775,518.16元，较上年度末增长1.88%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计96.62亿元，较2020年12月31日的94.73亿元增长1.99%[46] - 2021年3月31日专项储备为0.68亿元，较2020年12月31日的0.64亿元增长7.07%[46] - 2021年未分配利润为22.07亿元，2020年为20.22亿元[48] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入1,911,805,443.08元，较上年同期增长2.32%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润176,683,470.24元，较上年同期增长20.23%[17] - 公司2021年第一季度营业收入19.12亿元，同比增长2.32%；营业成本16.70亿元，同比下降1.12%[29] - 研发费用4929.67万元，同比增长24.68%；投资收益1144.96万元，同比增长730.73%，因到期的理财收益增加[29] - 信用减值损失787.52万元，同比增长645.87%，因应收款项回款转回坏账准备；营业外收入89.63万元，同比增长11186.62%，因收到的赔款金额较大[29] - 2021年第一季度营业总收入为19.12亿元，2020年第一季度为18.68亿元[51] - 2021年第一季度营业总成本为17.32亿元，2020年第一季度为16.99亿元[51] - 2021年第一季度营业利润为2.04亿元，2020年第一季度为1.72亿元[51] - 2021年第一季度净利润为1.77亿元，2020年第一季度为1.44亿元[54] - 2021年第一季度营业收入为17.82亿元，2020年第一季度为16.10亿元[58] - 2021年第一季度营业成本为15.60亿元，2020年第一季度为14.54亿元[58] - 2021年第一季度利润总额为2.11亿元，2020年第一季度为1.80亿元[58] - 2021年第一季度净利润为1.85亿元，2020年第一季度为1.53亿元[58] - 2021年第一季度综合收益总额为1.85亿元，2020年同期为1.53亿元[60] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额302,290,540.34元，较上年同期增长206.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，上年同期为 - 2.85亿元，因本期收到的货款较上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额 - 2854.82万元，较上年同期增长73.37%，因上年同期新增理财投资支付现金较大[31] - 筹资活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期增长160.16%，因本报告期到期转回票据保证金较多[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.05亿元，2020年同期为14.34亿元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计18.03亿元，2020年同期为17.19亿元[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2020年同期为 - 2.85亿元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计8.01亿元，2020年同期为0.51亿元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8.30亿元，2020年同期为1.59亿元[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，2020年同期为 - 1.07亿元[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计2.27亿元，2020年同期为1.56亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.18亿元，2020年同期为1.14亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2020年同期为0.42亿元[65] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为65,673户[23] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股722,471,727股，占比42.76%[23] 收益指标情况 - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年增加0.22个百分点[17] - 基本每股收益0.104元/股，较上年增长19.54%[17] - 稀释每股收益0.104元/股，较上年增长19.54%[17] - 2021年第一季度基本每股收益为0.104元/股，2020年第一季度为0.087元/股[54]

分红情况 - 公司拟以2020年12月31日普通股1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发红利0.83元(含税)，合计派发现金红利140,239,440.81元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的21.37%[7] - 2020年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税)，合计派发现金红利57,447,482.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的8.75%[7] - 2020年公司累计约向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），合计约占本年度归属于上市公司股东净利润的30.12%[7] - 公司拟向全体股东每10股派发分配红利0.83元(含税)，合计派发现金红利140,239,440.81元（含税），占2020年净利润的21.37%[127][128] - 2020年半年度每10股派息0.34元(含税)，现金分红57,447,482.74元，占2020年净利润的8.75%[128] - 2019年每10股派息0.34元(含税)，现金分红57,447,482.72元，占2019年净利润的10.04%[128] - 2018年每10股派息0.32元(含税)，现金分红54,068,218.14元，占2018年净利润的10.13%[128] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为内蒙一机，股票代码为600967，变更前股票简称为北方创业[24] - 公司负责人为李全文，主管会计工作负责人为李健伟，会计机构负责人为洪刚[6] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为公司证券与权益部[23] 审计与保荐情况 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘广、李晓旭[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表人为黄涛、周志林，持续督导期间为2012年12月18日起至今[25] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为1,180,000.00元，审计年限为9年；内部控制审计会计师事务所同样为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为480,000.00元[151] 财务数据 - 2020年营业收入132.34亿元，同比增长4.36%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长14.70%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额44.82亿元，同比增长18.62%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产97.31亿元，同比增长6.02%[29] - 2020年末总资产301.68亿元，同比增长19.03%[29] - 2020年基本每股收益0.39元/股，同比增长14.71%[30] - 2020年加权平均净资产收益率6.93%，较上年增加0.37个百分点[30] - 2020年实现归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，较上年同期增长14.7%，实现营业收入132.34亿元，较上年增长4.36%[57] - 2020年营业收入132.34亿元，同比增长4.36%；营业成本119.36亿元，同比增长5.16%[62] - 销售费用3194.35万元，同比下降26.55%；管理费用4.35亿元，同比下降2.46%；研发费用3.64亿元，同比下降6%[62][68] - 经营活动产生的现金流量净额44.82亿元，同比增长18.62%；投资活动产生的现金流量净额-13.53亿元，同比下降331.45%[62] - 装备制造业和特种装备营业收入均为132.34亿元，同比增长4.36%，毛利率9.81%，较上年减少0.69个百分点[63] - 国内营业收入124.76亿元，同比增长4.62%，毛利率9.69%，较上年减少0.77个百分点；国外营业收入7.58亿元，同比增长0.26%，毛利率11.78%，较上年增加0.78个百分点[63] - 前五名客户销售额93.53亿元，占年度销售总额70.68%；前五名供应商采购额42.79亿元，占年度采购总额34.27%[67] - 本期费用化研发投入3.64亿元，研发投入总额占营业收入比例2.75%，研发人员486人，占公司总人数比例6.76%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为163.11亿元，同比增长5%[73] - 收到的税费返还本期为24.53万元，同比减少92.42%[73] - 应收账本期期末数为5.58亿元，较上期期末增长81.81%[75] - 预付款项本期期末数为43.14亿元，较上期期末增长70.43%[75] - 合同负债本期期末数为125.53亿元，较上期期末增长38.89%[75] - 短期借款本期期末数为5500万元，较上期期末减少42.11%[75] - 递延收益本期期末数为2941.34万元，较上期期末增长70.28%[79] - 购建固定资产等支付的现金本期为1.52亿元，同比增长65.77%[73] - 投资支付的现金本期为15.6亿元，同比增长642.85%[73] - 分配股利等支付的现金本期为1.18亿元，同比增长98.51%[73] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润656,139,349.53元[127] - 2020年1月1日未分配利润为2,875,870,353.84元，少数股东权益为67,047,754.51元，所有者权益合计为9,246,038,122.00元[149] 业务情况 - 公司主要业务包括轮履装甲车辆等军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研产销及资产经营[41] - 铁路车辆可生产6大系列40多个型号，产品远销东南亚、中亚、非洲等地区[41] - 车辆零部件形成以车辆传动等为核心的产业集群[41] - 公司主要经营范围涵盖坦克、汽车等多类装备的设计、研发、制造及销售等业务，经营模式为“研发+营销+制造+售后”全产业链集团化经营管控模式[42] - 报告期内公司主要业务稳健持续增长，军民品协调发展[43] - “强军三步走”第一步战略目标推进、重大科研项目和工程定型完成，拉动公司军品业务增长[43] - “两新一重”建设为公司铁路车辆及零部件带来发展机遇[45] - 兵器行业特点决定公司要强化竞争意识，开辟新发展空间[46] - 兵器行业规律要求公司坚持以军为本，走军民互动、技术相关适度多元发展道路，坚持产融结合[46] - 公司是国防科技工业重点保军骨干企业，是国家唯一主战坦克研制生产基地和坦克车辆动员中心[47] - 公司是我国重要中重型轮式装甲车辆科研生产基地，也是内蒙古自治区最大装备制造企业[47] - 4×4系列反恐防暴特种车辆在公安等领域形成订货100多台[49] - 公司拥有国家级创新平台2个，省部级研发（技术）中心19个[49] - 军品服务领域拓展至海军等多部队，并向多个国家批量出口，民品铁路车辆实现对多个国际市场整车出口[53] - 森林草原消防装备体系成功列入兵器集团19个装备研发体系[58] - 公司履带装备涵盖轻、中、重全系列，轮式装备包括多个基型和变型装备[49] - 公司民品铁路车辆可生产六大系列40多个品种整车产品，载重覆盖60t - 100t全系列车型[49] 子公司情况 - 公司共有子公司6家，包括2家全资子公司、1家相对控股子公司、2家参股子公司，1家进入破产清算程序[89] - 全资子公司包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，持股100%，报告期营收120,998.17万元，净利润5,770.43万元[95] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司注册资本4,450万元，持股100%，报告期营收93,990.13万元，净利润506.40万元[95] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本4,000万元，持股44.09%，报告期营收18,226.78万元，净利润100.74万元[95] - 参股子公司北奔特种车辆有限公司注册资本9,000万元，持股33.33%，报告期营收1,858.49万元，净利润26.12万元[95] - 参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3,248万元，持股9.24%[98] - 公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司注册资本2550万元，持股比例41.18%，2009年9月30日停产，目前正准备向法院申请破产，公司已全额计提股权投资减值准备[99] 行业与市场环境 - 全球经济受疫情影响放缓，主要经济指标较去年同期大幅回升，经济运行将加速回归常态，但世界经济局面更复杂，中美贸易摩擦有不确定因素[100] - 国家做出国防和军队建设新“三步走”战略安排，武器装备将经历三个发展阶段，军队装备建设发展多方面发生重大变化[100] - 2021年军方将深入推进装备采购制度市场化改革，新市场、新产品竞标等模式将成常态，公司军品市场开拓竞争加剧[101] - 全球军贸市场预计活跃增长，竞争加剧，市场开拓难度加大，军贸业务向“大军贸”、成套成体系模式等转变[104] - 民品市场机遇在于国家支持高端制造业政策出台及绿色环保、多式联运货车装备领域发展；挑战是海外铁路货车市场收紧和新技术对车辆零部件业务的冲击[105] 公司发展规划 - 公司“十四五”末初步建成具有全球竞争力的世界一流特种车辆研发制造集团，军品主要装备性能达国际先进水平，民品做强做优做大[109] - 2021年公司定为“对标世界一流管理提升年”，预计全年实现收入133.92亿元[110] - 2021年要着力打造一流的市场化经营能力，坚定履行强军首责，提升民品市场化经营能力[112] - 2021年要着力打造一流的企业治理，加强国企党的领导和建设，完善母子公司管控体系，推进资本运作[112] - 2021年要着力打造一流的科技创新能力，抓好重大工程研制和竞标，突出民品科技创新主体地位[112] - 2021年要着力打造一流的人才队伍，建立健全人才规划，引进优秀专业人才，提高博士、硕士招聘比例[113] - 2021年要着力打造一流的信息化水平，加快信息化与业务融合，应用智能技术和装备，开展5G技术应用验证[113] - 2021年要着力打造一流的企业管理，强化战略投资、财务金融、资产管理和审计，推进依法依规治企[113] - 2021年要着力打造一流的环保安全管理，强化环境管理体系建设，加大环保投入，应用绿色环保技术[113] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情常态化防疫、科技创新、装备保障服务、投资、财务等风险[118][119][120][122][123] - 公司需强化强军首责意识，加强产学研合作，激发科技人才创造力[119] - 公司要强化装备质量保障体系建设，提高装备保障服务能力[120] - 公司投资要坚持科学决策等原则，实行全过程管理[122] - 公司要完善全面预算管理和财务管控体系，优化资本结构[123] 关联交易与承诺 - 兵器工业集团承诺减少或避免与北方创业的关联交易，保证关联交易价格公允[133] - 兵器工业集团承诺解决与北方创业的同业竞争问题，不从事与上市公司相同或相近业务[133][135] - 兵器工业集团承诺在人员、资产等方面与北方创业完全分开，保障其独立性[135] - 一机集团承诺未纳入重组资产与上市公司无同业竞争，不从事与上市公司相同或相近业务[135] - 一机集团承诺减少或避免与北方创业的关联交易，若发生则按正常商业准则定价[138] - 一机集团和北方机械控股在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，特定情况锁定期自动延长6个月[138][141] - 一机集团承诺解决拟出售的本部持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵问题[141] - 与关联方日常关联交易合计金额为9,125,193,221.81元，占同类交易金额的72.06%，主要为购买和销售商品、材料[157] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[144][145] - 执行新收入准则，应收账款减少365,234,130.60元，合同资产增加365,234,130.60元，预收款项减少9,038,586,612.57元，合同负债增加9,038,586,612.57元[146] 激励计划 - 2020年12月25日公司通过限制性股票激励计划草案等议案，2021年3月16日获国资委批复，4月23日股东大会审议通过草案修订稿等议案[154] 委托理财 - 委托理财中证券理财产品资金来源为自有资金及募集资金，发生额和未到期余额均为1,220,000,000.00元[163] - 公司在中国银河证券多项委托理财，金额从4000万到1亿不等，年化收益率3.30% - 3.95%，部分已收回收益[166] - 公司在招商证券多项委托理财，金额从4000万到1.8亿不等，年化收益率3.50% - 4.40%，部分已收回收益[169] - 公司在中信证券委托理财，金额分别为1.1亿、1.2亿和1亿，年化收益率4.83% [169] - 公司在兴证证券资产管理有限公司委托理财5000万，年化收益率4.05% [169] 扶贫工作 - 2

资产情况 - 本报告期末总资产217.47亿元，较上年度末减少14.19%[18] - 2020年9月30日流动资产合计171.33亿元，较2019年12月31日的205.88亿元有所下降[34] - 2020年9月30日非流动资产合计46.14亿元，较2019年12月31日的47.55亿元略有减少[38] - 2020年9月30日资产总计217.47亿元，较2019年12月31日的253.44亿元下降[38] - 2020年9月30日货币资金为87.18亿元，较2019年12月31日的126.77亿元减少[34] - 2020年9月30日应收账款为10.11亿元，较2019年12月31日的6.72亿元增加[34] - 2020年9月30日存货为37.83亿元，较2019年12月31日的35.82亿元增加[34] - 2020年资产总计203.62亿元，2019年为237.08亿元，同比下降14.11%[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为205.8838378204亿美元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为47.5539752263亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为253.4378130467亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为182.97亿美元，非流动资产合计均为54.11亿美元，资产总计均为237.08亿美元[87] 净资产与股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.56亿元，较上年度末增长4.11%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计96.27亿元，较2019年12月31日的92.46亿元增加[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为91.7899036749亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日少数股东权益均为0.6704775451亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为92.46038122亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为89.88亿美元[90] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -16.05亿元，较上年同期减少486.85%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16.05亿元，较上年同期减少486.85%，因军品产出办证滞后导致结算较少[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.15亿元，较上年同期减少217.91%，因本期购买的理财产品较上年同期增多[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.61亿元，2019年同期为63.97亿元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为46.98亿元，2019年同期为69.64亿元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为63.03亿元，2019年同期为65.49亿元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.05亿元，2019年同期为4.15亿元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为2.47亿元，2019年同期为8.74亿元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为9.62亿元，2019年同期为2.67亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.15亿元，2019年同期为6.07亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为6.58亿元，2019年同期为5.04亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为5.99亿元，2019年同期为5.33亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.59亿元，2019年同期为 - 0.30亿元[68] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入73.48亿元，较上年同期减少2.50%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，较上年同期增长11.36%[18] - 加权平均净资产收益率为4.95%，较上年增加0.08个百分点[20] - 基本每股收益0.278元/股，较上年增长11.65%[20] - 稀释每股收益0.278元/股，较上年增长11.65%[20] - 2020年前三季度营业总收入73.48亿元，2019年同期为75.36亿元，同比下降2.5%[52] - 2020年前三季度营业总成本68.09亿元，2019年同期为70.74亿元，同比下降3.75%[52] - 2020年前三季度营业利润5.37亿元，2019年同期为4.88亿元，同比增长10.06%[56] - 2020年前三季度净利润4.72亿元，2019年同期为4.24亿元，同比增长11.3%[56] - 2020年第三季度营业总收入20.16亿元，2019年同期为22.22亿元，同比下降9.28%[52] - 2020年第三季度营业总成本19.18亿元，2019年同期为21.32亿元，同比下降9.99%[52] - 2020年第三季度营业利润1.06亿元，2019年同期为0.97亿元，同比增长9.09%[56] - 2020年第三季度净利润0.96亿元，2019年同期为0.88亿元，同比增长9.66%[56] - 2020年前三季度综合收益总额为436,353,598.88元，2019年同期为376,399,602.45元[63] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为468,856,111.81元，2019年同期为421,013,722.34元[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.278元/股，2019年同期为0.249元/股[58] - 2020年第三季度营业收入为1,631,833,709.07元，2019年同期为1,795,898,759.28元[61] - 2020年前三季度营业收入为6,205,270,080.90元，与2019年同期的6,208,934,947.85元基本持平[61] - 2020年第三季度营业利润为81,336,348.24元，2019年同期为69,073,631.99元[61] - 2020年前三季度营业利润为498,669,885.85元，2019年同期为434,281,880.46元[61] - 2020年第三季度净利润为73,137,498.45元，2019年同期为62,178,044.95元[61] - 2020年前三季度净利润为436,353,598.88元，2019年同期为376,399,602.45元[61] - 2020年前三季度利息收入为207,236,699.24元，2019年同期为167,940,493.13元[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为65431户[22] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股873119209股，占比51.68%[22] 财务科目变动情况 - 2020年第三季度末，内蒙古第一机械集团有限公司货币资金87.18亿元，较上年度末减少31.23%，因销售商品回款少，生产经营流出资金大于流入资金[27] - 应收账款10.11亿元，较上年度末增加50.49%，因销售商品回款滞后，部分货款预计年底收回[27] - 其他应收款5068.06万元，较上年度末增加407.97%，垫付款项未收回，预计10月收回[27] - 应付账款42.98亿元，较上年度末增加105.59%，因采购生产备料未到付款期[27] - 应付职工薪酬9112.18万元，较上年度末增加169.13%，因计提领导人员兑现工资未发放[27] - 年初至2020年9月，税金及附加1408.99万元，较上年同期增加36.23%，因进项税额及期初增值税留抵减少，缴纳增值税增加[27][30] - 销售费用1486.51万元，较上年同期减少40.24%，因国际国内销售业务发生的费用较少[30] - 投资收益644.45万元，较上年同期减少76.96%，因到期的理财收益较少[30] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计117.26亿元，较2019年12月31日的157.13亿元减少[38] - 2020年9月30日非流动负债合计3.94亿元，较2019年12月31日的3.85亿元略有增加[40] - 2020年9月30日负债合计121.20亿元，较2019年12月31日的160.98亿元下降[40] - 2020年负债合计110.35亿元，2019年为147.21亿元，同比下降25.03%[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为157.1318458978亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为3.8455859289亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为160.9774318267亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为143.90亿美元，非流动负债合计均为3.31亿美元，负债合计均为147.21亿美元[90] 准则调整情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则、新租赁准则，将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”项目列报，预收款项减少90.3858661257亿美元，合同负债增加90.3858661257亿美元[77,79,83] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”项目的87.71亿美元调整至“合同负债”项目列报[90][91] - 2020年第三季度报告涉及各项目调整，原因是境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则[91]

财务业绩 - 公司2020年上半年实现营业收入53.31亿元，同比增长0.31%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，同比增长13.11%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元，同比增长16.89%[25] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.224元/股，上年同期0.198元/股，同比增长13.13%；稀释每股收益0.224元/股，上年同期0.198元/股，同比增长13.13% [29] - 2020年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.214元/股，上年同期0.183元/股，同比增长16.94% [29] - 2020年1 - 6月加权平均净资产收益率4.01%，上年同期3.88%，增加0.13个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.84%，上年同期3.59%，增加0.25个百分点 [29] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入53.3亿元，同比增长；归属于上市公司股东净利润3.78亿元，同比增长13.11% [40] - 营业收入为53.31亿元，同比增长0.31%；营业成本为47.63亿元，同比下降0.52%[43] - 销售费用为959.61万元，同比下降46.63%；投资收益为476.93万元，同比下降75.58%[43][44] - 公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润377,958,935.61元[59] - 2020年上半年营业总收入53.31亿元，较2019年上半年的53.15亿元略有增长[148] - 2020年上半年营业总成本48.91亿元，较2019年上半年的49.42亿元有所降低[148] - 2020年上半年营业收入45.73亿元，2019年同期为44.13亿元[154] - 2020年上半年净利润3.77亿元，2019年同期为3.36亿元[154] - 2020年上半年基本每股收益0.224元/股，2019年同期为0.198元/股[154] - 2020年上半年销售费用102.76万元，2019年同期为135.91万元[154] - 2020年上半年研发费用6819.37万元，2019年同期为6099.09万元[154] - 2020年上半年财务费用 -1.43亿元，2019年同期为 -1.26亿元[154] - 2020年上半年投资收益476.93万元，2019年同期为1952.91万元[154] - 2020年上半年信用减值损失 -124.26万元，2019年同期为68.76万元[158] - 2020年上半年资产处置收益 -49.43万元，2019年无此项数据[158] - 2020年上半年母公司净利润3.63亿元，2019年同期为3.14亿元[158] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -20.92亿元，同比下降1833.30%[25] - 经营活动现金流量净额为 -20.92亿元，同比下降1833.30%；投资活动现金流量净额为 -2867.68万元，同比下降113.70%[43] - 2020年上半年经营活动现金流入小计27.71亿元，2019年同期为43.85亿元[161] - 2020年上半年经营活动现金流出小计48.63亿元，2019年同期为42.64亿元[164] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 20.92亿元，2019年同期为1.21亿元[164] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.55亿元，2019年同期为4.45亿元[164] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.84亿元，2019年同期为2.36亿元[164] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，2019年同期为2.09亿元[164] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计5.36亿元，2019年同期为3.44亿元[164] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.58亿元，2019年同期为3.07亿元[164] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元，2019年同期为0.37亿元[164] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 18.43亿元，2019年同期为3.67亿元[164] 资产与负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为95.74亿元，较上年度末增长4.30%[25] - 本报告期末总资产为206.53亿元，较上年度末下降18.51%[25] - 应收账款期末数为7.92亿元，占总资产3.83%，较上年同期下降58.63%；预付款项期末数为25.20亿元，占总资产12.20%，较上年同期增长239.49%[47] - 长期应付款期末数为3.90亿元，占总资产1.89%，较上年同期下降35.32%；递延收益期末数为1859.79万元，占总资产0.09%，较上年同期增长150.26%[49] - 受限制资产为办理银行承兑汇票保证金和质押的应收票据，合计4.36亿元[50] - 2020年6月30日公司流动资产合计160.17亿美元，较2019年12月31日的205.88亿美元有所下降[138] - 2020年6月30日公司非流动资产合计46.36亿美元，较2019年12月31日的47.55亿美元略有下降[141] - 2020年6月30日公司资产总计206.53亿美元，较2019年12月31日的253.44亿美元减少[141] - 2020年6月30日公司流动负债合计106.02亿美元，较2019年12月31日的157.13亿美元降低[141] - 2020年6月30日货币资金为90.36亿美元，较2019年12月31日的126.77亿美元减少[138] - 2020年6月30日应收票据为1.94亿美元，较2019年12月31日的5.69亿美元大幅下降[138] - 2020年6月30日应收账款为7.92亿美元，较2019年12月31日的6.72亿美元有所增加[138] - 2020年6月30日存货为29.47亿美元，较2019年12月31日的35.82亿美元减少[138] - 2020年6月30日应付票据为8.05亿美元，较2019年12月31日的43.25亿美元大幅减少[141] - 2020年6月30日资产总计191.75亿元，较2019年12月31日的237.08亿元有所下降[147] - 2020年6月30日负债合计110.13亿元，较2019年12月31日的160.98亿元减少[144] - 2020年6月30日流动资产合计138.58亿元，较2019年12月31日的182.97亿元减少[147] - 2020年6月30日非流动资产合计53.17亿元，较2019年12月31日的54.11亿元略有减少[147] - 2020年6月30日流动负债合计94.61亿元，较2019年12月31日的143.90亿元大幅减少[147] - 2020年6月30日非流动负债合计4.11亿元，较2019年12月31日的3.85亿元有所增加[144] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益95.74亿元，较2019年12月31日的91.79亿元有所增加[144] - 2020年6月30日少数股东权益0.66亿元，较2019年12月31日的0.67亿元略有减少[144] 利润分配 - 公司2020年半年度拟以总股本为基数分配利润，每10股派发红利0.34元（含税），合计拟派发现金红利5744.75万元[6] - 公司2020年半年度拟每10股派发红利0.34元（含税），以2020年6月30日总股本1,689,631,817股计算，拟派发现金红利57,447,481.78元（含税）[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为 - 962,945.05元，计入当期损益的政府补助330,360.17元，其他营业外收入和支出528,034.04元，理财收益19,051,581.41元，合计15,831,088.31元 [30][32] 公司业务与竞争力 - 公司主要业务为轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等，经营模式为“研发 + 营销 + 制造 + 售后”的全产业链集团化经营管控模式 [34] - 国防建设“第二步”目标成为未来重点，武器装备采购向作战任务型转变，备品备件需求增加；铁路运输装备制造企业面临良好发展机遇 [37][38] - 公司是国家国防科技工业重点保军骨干企业等，2020年核心竞争力未发生重大变化，体现在综合制造、自主创新等多方面能力 [38] - 公司军品订货态势良好，铁路车辆市场中标国铁公司大单，森林消防系列装备获应急管理部订单，实现竞标采购“七连中” [40][42] - 公司各个重大专项按节点稳步推进，融入行业体系化研发能力增强 [42] 子公司情况 - 公司持有包头北方创业有限责任公司100%权益，持有山西北方机械制造有限责任公司100%权益[50] - 公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司35.27%权益，持有北奔特种车辆有限公司33.33%权益[50][53] - 公司持有内蒙古一机集团北方实业有限责任公司9.24%权益，持有包头北方创业钢结构有限公司41.18%权益[53] - 包头北方创业钢结构有限公司本年度不纳入合并范围[53] - 包头北方创业有限责任公司注册资本100,000万元，报告期末营收60,232.15万元，净利润2,291.70万元[54] - 山西北方机械制造有限责任公司注册资本4,450万元，报告期末营收21,911.81万元，净利润 - 743.18万元[56] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5,000万元，公司占比35.27%，报告期末营收5,006.98万元，净利润 - 210.46万元[56] - 北奔特种车辆有限公司注册资本9,000万元，公司占比33.33%，报告期末营收72.60万元，净利润 - 440.77万元[56] 关联交易与承诺 - 兵器工业集团承诺减少或避免与北方创业关联交易，若发生则按正常商业准则定价[62] - 兵器工业集团承诺避免与北方创业同业竞争，若违反将赔偿损失[62][65] - 兵器工业集团承诺与北方创业在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[68] - 一机集团承诺减少或避免与北方创业关联交易，若发生则按正常商业准则定价[68] - 上述承诺时间均为2015年10月26日，在上市公司合法存续且对应集团为最终控股股东期间持续有效[62][65][68] - 一机集团承诺避免与上市公司同业竞争，若违反承诺造成损失将依法赔偿，承诺在上市公司存续且一机集团为控股股东期间持续有效[71] - 一机集团在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，特定条件下锁定期自动延长6个月[71][73] - 2020年半年度公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位等关联方购买商品关联交易金额达2,873,484,393.23元，占同类交易金额比例为59.53% [80] - 2020年半年度公司与中国兵器工业集团公司及其附属单位等关联方销售商品关联交易金额达151,251,147.51元，占同类交易金额比例为2.83% [80] - 2020年半年度公司关联交易合计金额为3,024,735,540.74元，占同类交易金额比例为62.36% [83] - 一机集团承诺解决持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵问题[73] - 一机集团承诺与北方创业在人员、资产等方面完全分开，不损害其及其他股东利益，若违反承诺造成损失将依法赔偿[73] 扶贫与职工帮扶 - 2020年计划向黑龙江省甘南县捐赠扶贫款80万元，向固阳县银号镇捐赠扶贫款15万元[86] - 2020年上半年完成对黑龙江甘南县捐赠扶贫资金80万元[91] - 2020年“两节”期间救助慰问各类困难职工437人次，投入帮扶救助资金53.82万元[91] - 2020年上半年公司总体扶贫资金投入133.82万元，帮助6名建档立卡贫困人口脱贫[92] - 公司干部职工购买30余万元兵器工业集团对口扶贫地区农副产品[93] - 2020年初有全国级困难职工档案8户，自治区临时困难职工档案10户[87][93] - 截至2020年6月底，全国级困难职工解困脱困6户，解困脱困率75%[93] - 2020年下半年计划向包头市固阳县银号镇捐赠扶贫资金15万元[94] - 组织开展第三周期职工医疗互助保障工作，参与率95.3%[87] 环保情况 - 2020年上半年废水排放量为2.306万吨，化学需氧量排放1152.98千克，氨氮排放115.30千克，六价铬排放0.097千克，总铬排放0.2