| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2023-040】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金 2023 年上半年存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 31,973,944 ...

朱玉杰_ 独立董事关于《中国铁路财务有限责任公司 风险评估报告》的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定,作为公司独立董事,我们对《中国铁路财 务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告》所述事项进行了认真核查,发表 独立意见如下: 中国铁路财务有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司法律法规规定,为中国国家铁路集 团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营范围主要涵盖资金结算、存 款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为公司提供金融财务服务 的条件。 中国铁路财务有限责任公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理 办法》规定经营,内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互 制衡,风险控制体系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存 在重大缺陷。 《本页无正文,为独立董事关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的意见之签署 页 ) 独立董事签名: 郝生跃 许光建 樊燕萍________ a 2023 年 8 月 28 日 （本页无正文，为独 ...

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2023-038】 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日以通 讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位 董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过以下议案： 议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号》 （2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市 ...

| 股票代码:601006 | | --- | | 债券代码:113044 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月11日（周四）下午15:00—17:00 ●会议召开方式：网络在线交流 一、说明会情况 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2023-021】 大秦铁路股份有限公司关于参加 山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会的公告 公司总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表等。 四、投资者参加方式 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。公司高管将在线就公司2022年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，大秦铁 路股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委 ...

财务表现 - 大秦铁路2023年第一季度营业收入为198.39亿元，同比增长8.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36.55亿元，同比增长23.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42.67亿元，同比增长287.81%[4] - 总资产为2045.60亿元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1320.92亿元，同比增长2.97%[5] - 非经常性损益项目合计为-3.76亿元，主要由于处置资产收入减少等原因[5] - 公司2023年第一季度营业利润为54.12亿元，较去年同期增长25.33%[13] - 净利润为41.12亿元，同比增长23.41%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为42.67亿元，较去年同期大幅增长287.89%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，公司有较大的投资支出[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，公司有较大的偿债和分配股利支出[16] - 营业收入为18,523,607,446元，较去年同期增长10.2%；净利润为3,517,081,399元，同比增长25.0%[20] - 综合收益总额为3,519,646,399元，较去年同期增长25.0%[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31.86亿元，同比增长3767.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，较去年同期减少141.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.22亿元，同比增长12.3%[23] 股东情况 - 前十名股东中，中国铁路太原局集团有限公司持股数量最多，占比62.69%[6] - 公司第十大股东为滦平县伟源矿业有限责任公司持有信用账户股份[8] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为806亿人民币，较2022年底增长2.6%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1239.6亿人民币，较2022年底略有下降[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为153.7亿人民币，较2022年底减少11.4%[12] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为447.2亿人民币，较2022年底基本持平[12] - 2023年第一季度，大秦铁路股份有限公司流动资产合计达到79,734,690,404元，较上一季度增长3.7%[17] - 非流动资产合计为104,377,246,091元，资产总计达到184,111,936,495元[18]

公司基本信息 - 公司中文名称为大秦铁路股份有限公司[12] - 公司外文名称缩写为Daqin Railway[13] - 公司法定代表人为戴弘[13] 财务数据 - 公司2022年度实现净利润为109.06亿元，每股收益为0.75元[5] - 公司2022年营业收入为757.58亿元，较上年同期下降3.72%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为111.96亿元，较上年同期下降8.09%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为161.02亿元，较上年同期下降14.80%[14] - 公司2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为1282.84亿元，较上年增长3.12%[15] 业务情况 - 公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输企业，2022年煤炭发送量占公司货物发送总量的83.2%[17] - 公司2022年货物发送量完成6.8亿吨，占全国铁路货运总发送量的13.7%[20] - 公司2022年煤炭发送量为5.6亿吨，占全国铁路煤炭发送量的21.0%[20] 股东情况 - 公司控股股东为中国铁路太原局集团有限公司，成立日期为2005年04月29日，主要经营业务为铁路客货运输及相关服务业务[150] - 公司实际控制人为中国国家铁路集团有限公司，成立日期为2013年03月14日，主要经营业务为铁路客货运输等[151]

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2023-020】 大秦铁路股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 8 日（周一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dqtl@daqintielu.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营情况，本公司将通过网络平 台在线交流的方式举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会（简称"说明 会"）。届时将针对经营业绩、利润分配、公司治理、发展战略等普遍关注的问 题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为198.32亿元人民币，同比增长4.25%[2] - 公司2022年前三季度营业总收入为587.64亿元人民币，同比增长1.96%[16] - 公司2022年前三季度营业收入为546.53亿元，同比增长2.31%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为34.95亿元人民币，同比增长25.24%[2] - 公司2022年前三季度净利润为121.14亿元人民币，同比增长5.39%[17] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为108.10亿元人民币，同比增长5.44%[17] - 公司2022年前三季度净利润为106.98亿元，同比增长7.24%[26] 资产与负债 - 年初至报告期末，公司总资产为2022.96亿元人民币，同比增长1.89%[3] - 资产总计从2021年底的198,546,296,872元增加到2022年9月30日的202,295,774,619元，增长1.9%[13] - 公司2022年第三季度末负债合计为5239.14亿元，同比增长2.39%[24] - 公司2022年第三季度末所有者权益合计为12954.78亿元，同比增长2.88%[24] - 公司2022年前三季度流动负债合计为1778.32亿元人民币，同比下降2.14%[14] - 公司2022年前三季度非流动负债合计为4480.00亿元人民币，同比下降0.54%[14] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为13971.25亿元人民币，同比增长3.24%[15] 现金流量 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46,510,424,539元，同比增长3.5%[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,319,513,489元，同比增长4.9%[20] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为119.05亿元，同比增长3.63%[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,378,851,477元，较去年同期的-4,358,216,629元有所改善[20] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.63亿元，同比减少76.79%[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,370,947,585元，较去年同期的-8,740,543,567元有所下降[21] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-64.19亿元，同比减少6.38%[29] - 2022年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为63,986,007,507元，较年初增长7.7%[21] - 公司2022年第三季度末现金及现金等价物余额为639.75亿元，同比增长19.57%[29] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为2.76%，同比增加0.48个百分点[3] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.73元/股，同比增长5.80%[18] - 公司2022年前三季度营业利润为1588.62亿元人民币，同比增长5.24%[17] - 公司2022年前三季度综合收益总额为1210.98亿元人民币，同比增长5.33%[18] 应收款项与预付款项 - 公司应收款项融资同比增长60.31%，主要由于本期收到票据增加[5] - 公司预付款项同比增长167.06%，主要由于本期预付材料款等增加[5] - 应收账款从2021年底的6,198,022,453元减少到2022年9月30日的5,951,863,975元，下降4%[13] - 预付款项从2021年底的170,685,250元增加到2022年9月30日的455,835,264元，增长167%[13] - 其他应收款从2021年底的3,162,653,687元减少到2022年9月30日的1,215,291,740元，下降61.6%[13] 投资与借款 - 公司取得借款收到的现金同比增长172.53%，主要由于本期子公司取得借款增加[7] - 长期股权投资从2021年底的26,514,931,195元增加到2022年9月30日的28,634,952,772元，增长8%[13] - 2022年9月30日公司长期股权投资为40,953,144,838元，较年初增长5.5%[23] - 公司2022年前三季度投资收益为21.16亿元人民币，同比下降11.83%[17] - 公司2022年前三季度投资收益为22.97亿元，同比减少8.31%[25] 固定资产与在建工程 - 固定资产从2021年底的86,899,314,200元减少到2022年9月30日的84,217,494,792元，下降3.1%[13] - 2022年9月30日公司固定资产为58,656,286,512元，较年初下降3.3%[23] - 在建工程从2021年底的740,335,416元增加到2022年9月30日的2,611,292,757元，增长252.7%[13] 合同负债与应付债券 - 公司合同负债同比增长99.10%，主要由于本期预收铁路运费增加[7] - 2022年9月30日公司合同负债为3,491,303,134元，较年初增长101.1%[23] - 2022年9月30日公司应付债券为30,214,973,083元，较年初增长2.2%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为144,983人，中国铁路太原局集团有限公司持股62.69%[8] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为1400元，同比减少98.33%[25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入389.32亿元，同比增长0.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润73.16亿元，同比减少1.97%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72.82亿元，同比减少2.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额64.53亿元，同比减少33.22%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1248.34亿元，较上年度末增长0.35%[20] - 本报告期末总资产2032.32亿元，较上年度末增长2.36%[20] - 2022年上半年基本每股收益0.49元/股，同比减少2.00%[20] - 2022年上半年稀释每股收益0.40元/股，同比减少4.76%[20] - 2022年上半年公司营业收入389.32亿元，同比增长0.83%；营业成本290.71亿元，同比增长1.81%[40] - 2022年上半年公司销售费用1.02亿元，同比增长5.61%；管理费用2.94亿元，同比下降20.65%；财务费用2.36亿元，同比增长73.51%[40] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额64.53亿元，同比下降33.22%；投资活动产生的现金流量净额 - 13.99亿元，同比下降66.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 16.11亿元，同比增长16.13%[40] - 2022年上半年公司在建工程期末金额19.47亿元，较上年期末增长163.05%；预付款项期末金额6.48亿元，较上年期末增长279.46%[43][44] - 2022年上半年公司预收账款期末金额1198.08万元，较上年期末增长75.15%；应付职工薪酬期末金额17.34亿元，较上年期末增长48.01%[44] - 2022年上半年公司应交税费期末金额7.73亿元，较上年期末下降63.09%；其他应付款期末金额104.55亿元，较上年期末增长95.10%[44] - 2022年上半年营业总收入389.32亿元，较2021年同期的386.12亿元增长0.83%[121] - 2022年上半年营业总成本297.38亿元，较2021年同期的292.92亿元增长1.52%[121] - 2022年上半年营业利润107.90亿元，较2021年同期的110.09亿元下降1.99%[122] - 2022年上半年利润总额107.50亿元，较2021年同期的109.71亿元下降2.01%[122] - 2022年上半年净利润81.41亿元，较2021年同期的83.33亿元下降2.30%[122] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润73.16亿元，较2021年同期的74.63亿元下降2.00%[122] - 2022年上半年综合收益总额81.43亿元，较2021年同期的83.28亿元下降2.22%[123] - 2022年上半年基本每股收益0.49元/股，较2021年同期的0.50元/股下降2.00%[123] - 2022年上半年稀释每股收益0.40元/股，较2021年同期的0.42元/股下降4.76%[123] - 2022年上半年负债合计564.91亿元，较2021年同期的511.69亿元增长10.40%[119] - 2022年半年度营业利润为9278471498元，2021年半年度为9554241220元[126] - 2022年半年度净利润为7015978252元，2021年半年度为7273376526元[126] - 2022年半年度综合收益总额为7017581377元，2021年半年度为7268887776元[126] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为6452771413元，2021年半年度为9662203627元[128] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1398741186元，2021年半年度为 - 4223126891元[129] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1611414511元，2021年半年度为 - 1387614160元[129] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4218753560元，2021年半年度为7200966406元[131] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1140280110元，2021年半年度为 - 3677506553元[132] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为346411893元，2021年半年度为799404853元[132] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3442615716元，2021年半年度为4051462576元[129] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为136,615,494,644元，较期初增加1,287,008,442元[135] - 2022年上半年综合收益总额为8,142,874,861元，其中归属于母公司的其他综合收益增加1,603,125元，未分配利润增加7,315,794,591元[135] - 2022年上半年所有者投入和减少资本共126,278元，其中其他权益工具持有者投入资本带来变动[135] - 2022年上半年利润分配使未分配利润减少7,136,124,871元[135] - 2022年上半年专项储备增加275,588,225元，本期提取384,857,843元，本期使用137,577,814元[135] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为130,977,617,823元，较期初减少3,022,817,105元[136] - 2021年上半年综合收益总额为8,328,029,887元，其中其他综合收益减少4,488,750元，未分配利润增加7,462,541,397元[136] - 2021年上半年所有者投入和减少资本共减少4,118,932,865元，主要因同一控制下企业合并等因素[136] - 2021年上半年利润分配使未分配利润减少7,136,099,702元[136] - 2021年上半年专项储备增加266,947,372元，本期提取443,093,429元，本期使用191,624,122元[136] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为126,027,296,696元，较期初增加107,859,196元[138] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为122,461,042,917元，较期初减少343,403,426元[140] - 2022年半年度综合收益总额为7,017,581,377元[138] - 2021年半年度综合收益总额为7,268,887,776元[140] - 2022年半年度专项储备本期提取358,645,200元，本期使用136,906,401元[138] - 2021年半年度专项储备本期提取423,255,336元，本期使用191,607,467元[140] - 截至报告期末，公司总资产2032.32亿元，总负债666.17亿元，资产负债率32.78%[110] - 2022年6月30日货币资金期末余额628.59亿元，较期初594.16亿元增加[113] - 2022年6月30日应收账款期末余额68.80亿元，较期初61.98亿元增加[113] - 公司2022年上半年资产总计203,232,490,344元，较期初198,546,296,872元增长2.36%[114] - 公司2022年上半年负债合计66,616,995,700元，较期初63,217,810,670元增长5.37%[115] - 公司2022年上半年所有者权益合计136,615,494,644元，较期初135,328,486,202元增长0.95%[115] - 母公司2022年6月30日资产总计182,517,840,076元，较期初177,088,913,304元增长3.06%[118] - 母公司2022年6月30日流动负债合计23,577,138,639元，较期初18,614,638,090元增长26.66%[118] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计32,913,394,731元，较期初32,554,837,613元增长1.10%[118] - 公司2022年上半年使用权资产为854,196,171元，较期初958,671,858元下降10.90%[114] - 公司2022年上半年无形资产为9,335,114,191元，较期初9,407,130,352元下降0.77%[114] - 公司2022年上半年长期待摊费用为116,536,066元，较期初139,054,681元下降16.20%[114] - 公司2022年上半年递延所得税资产为1,474,793,747元，较期初1,504,004,048元下降1.94%[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年货运收入占主营业务收入的82.01%[21] - 2022年上半年客运收入占主营业务收入的4.97%[21] - 2022年上半年公司货物发送量完成35010万吨，同比增长2.4%，占全国铁路货运总发送量24.81亿吨的14.11%，占国家铁路货物发送量19.46亿吨的17.99%[27][32][34] - 2022年上半年公司换算周转量完成1982亿吨公里，增长1.3%[32] - 2022年上半年公司旅客发送量为994.3万人，同比减少47.1%[34] - 2022年上半年公司煤炭发送量为29024万吨，占公司货物发送量的比重为82.9%，同比增长0.6%[31][34] - 2022年上半年公司货物到达量为31727.3万吨，同比增长7.1%，其中煤炭到达量为27073.9万吨，同比增长3.4%[34] - 2022年上半年公司日均装车29537车，日均卸车24441车，货车周转时间2.51天，静载重71.8吨[32] - 2022年上半年核心经营资产大秦线货物运输量完成20916万吨，与上年基本持平，日均开行重车78.7列[35] - 2022年上半年国家铁路货物发送量累计完成19.46亿吨，同比增长5.5%，公司占比17.99%[26][27] - 2022年1 - 6月国家铁路累计发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%，公司煤炭发送量29024万吨[26][34] - 2022年上半年全国铁路发运旅客78724万人次，同比减少42.3%，公司旅客发送量994.3万人，同比减少47.1%[27][34] - 2022年上半年公司累计发送旅客994万人次[36] 公司投资与子公司相关情况 - 公司持有A+H上市公司秦港股份0.77%的股份，2020年完成320亿元A股可转换公司债券发行，用于收购太原局集团国有授权经营土地使用权，截至2022年6月末尚未完成交割[45][46][47] - 所持秦港股份内资股初始投资成本6516万元，公允价值5582万元[49] - 大秦经贸注册资本13000万元，权益比例100.00%，净利润7225642元[50] - 侯禹公司注册资本200000万元，权益比例92.50%，净利润120509197元[50] - 中鼎物流注册资本209250万元，权益比例83.64%，净利润 - 82316042元[50] - 太兴公司注册资本504265万元，权益比例74.44%，净利润53305578元[50] - 唐港公司注册资本234226万元，权益比例19.73%，净利润1016649338元[50] - 西南环铁路注册资本132783万元，权益比例51.00%，净利润 - 18764707元[50] - 朔黄公司注册资本1523115万元，权益比例41.16%，营业收入10298264974元，净利润3719213505元[52] 公司股东大会与利润分配情况 - 2021年年度股东大会于2022年5月25日召开，出席股东及代表76名，代表股份10169

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为182.59亿元人民币，同比下降5.94%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入为18,258,535,966元，同比下降5.94%[14] - 公司2022年第一季度营业收入为168.09亿元人民币，同比下降6.2%[21] - 公司2022年第一季度净利润为28.12亿元人民币，同比下降19.4%[22] - 公司2022年第一季度净利润为3,334,653,533元，同比下降17.82%[15] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,966,919,003元，同比下降18.12%[15] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.20元，同比下降16.67%[15] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.00亿元人民币，同比下降74.21%[2] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,100,274,952元，同比下降74.2%[16] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8318.86万元人民币，同比下降97.3%[24] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-352,546,138元，同比下降1,547.5%[17] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币，同比下降181.4%[24] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-111,287,703元，同比改善41.0%[17] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为819,989,368元，较上一季度的775,620,792元有所增加[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为636,441,111元，同比下降84.5%[17] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为683,100,349元，较上一季度的4,100,440,062元大幅减少[25] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为60,052,734,191元，同比增长6.9%[17] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为60,034,894,724元，较期初的59,351,794,375元有所增加[25] 资产与负债 - 公司总资产为2003.84亿元人民币，较上年度末增长0.93%[3] - 公司2022年第一季度资产总计为20038.44亿元人民币，较2021年底的19854.63亿元人民币有所增加[12] - 公司2022年第一季度流动资产合计为7416.07亿元人民币，较2021年底的7213.20亿元人民币有所增加[12] - 公司2022年第一季度长期股权投资为2730.08亿元人民币，较2021年底的2651.49亿元人民币有所增加[12] - 公司2022年第一季度固定资产为8549.07亿元人民币，较2021年底的8689.93亿元人民币有所减少[12] - 公司2022年第一季度在建工程为129.40亿元人民币，较2021年底的74.03亿元人民币大幅增加[12] - 公司2022年第一季度应付账款为300.32亿元人民币，较2021年底的326.04亿元人民币有所减少[12] - 公司2022年第一季度流动负债合计为16,416,953,842元，同比下降9.66%[13] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为45,129,932,085元，同比增加0.19%[13] - 公司2022年第一季度负债合计为61,546,885,927元，同比下降2.64%[13] - 公司2022年第一季度流动负债合计为1788.86亿元人民币，同比下降3.9%[20] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为3268.56亿元人民币，同比增长0.4%[20] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1275.28亿元人民币，较上年度末增长2.51%[3] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为138,837,490,055元，同比增加2.59%[13] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为12887.87亿元人民币，同比增长2.4%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为158,579人[7] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司93.21亿股人民币普通股，占总流通股的绝大部分[9] - 香港中央结算有限公司持有公司6.05亿股人民币普通股[9] 财务费用与投资收益 - 公司2022年第一季度财务费用为142,480,397元，同比增加74.72%[14] - 公司2022年第一季度投资收益为7.88亿元人民币，同比下降2.6%[22] - 公司2022年第一季度利息收入为2.63亿元人民币，同比下降18.8%[22] 其他财务数据 - 公司2022年第一季度货币资金为600.53亿元人民币，较2021年底的594.16亿元人民币有所增加[11] - 公司2022年第一季度应收账款为58.85亿元人民币，较2021年底的61.98亿元人民币有所减少[11] - 公司2022年第一季度应收账款为5,718,633,073元，同比下降2.8%[19] - 公司2022年第一季度应收款项融资为938,022,069元，同比增长213.2%[19] - 公司2022年第一季度预付款项为798,197,079元，同比增长418.1%[19] - 公司2022年第一季度在建工程为1,192,768,538元，同比增长85.9%[19] - 公司2022年第一季度应付票据为3,364,402,450元，同比增长25.9%[19] - 公司2022年第一季度营业成本为1382.23亿元人民币，同比下降1.2%[22] - 公司2022年第一季度营业利润为4,314,247,462元，同比下降18.87%[14] - 预付款项同比增长381.53%，主要由于本期预付材料款等增加[5] - 在建工程同比增长74.79%，主要由于本期工程建设及固定资产后续支出增加[5] - 其他收益同比增长295.46%，主要由于本期收到政府补助增加[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长102.69%，主要由于本期购建固定资产支出等增加[6]