财务业绩 - 公司2021年度实现净利润11,877,019,327元，每股收益为0.82元[3] - 2021年营业收入为786.82亿元，同比增长8.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为121.81亿元，同比增长13.14%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为188.98亿元，同比增长48.80%[17] - 2021年基本每股收益为0.82元，同比增长13.89%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为9.94%，同比增加0.86个百分点[18] - 公司2021年营业收入78,682,047,234元，同比增长8.28%，净利润13,772,260,086元，同比增长13.52%[38] - 公司2021年营业总收入为786.82亿元人民币，同比增长8.3%[166] - 2021年净利润为137.72亿元人民币，同比增长13.5%[167] - 归属于母公司股东的净利润为121.81亿元人民币，同比增长13.1%[167] - 2021年营业利润为182.12亿元人民币，同比增长16.8%[167] - 2021年综合收益总额为136.77亿元人民币，同比增长11.4%[168] - 2021年基本每股收益为0.82元，同比增长13.9%[168] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为573.91亿元人民币，同比增长17.0%[172] - 2021年信用减值损失为3.51亿元人民币，同比增加351.94亿元人民币[167] - 2021年资产减值损失为4984.10万元人民币，同比增加4984.10万元人民币[167] - 公司2021年经营活动现金流入小计为58,435,198,833元，同比增长18.2%[173] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为18,898,446,858元，同比增长48.8%[173] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-3,333,110,951元，同比下降392.1%[174] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-8,236,418,775元，同比下降136.1%[174] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为59,416,293,080元，同比增长14.1%[174] - 公司2021年销售商品、提供劳务收到的现金为52,322,331,756元，同比增长18.4%[175] - 公司2021年支付给职工及为职工支付的现金为20,804,791,200元，同比增长7.8%[175] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为16,183,089,857元，同比增长61.4%[176] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-2,800,602,542元，同比下降241.4%[176] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-5,797,270,833元，同比下降123.2%[176] - 公司2021年所有者权益合计为135,328,486,202元，较上年末增长4.2%[177][178] - 2021年归属于母公司所有者的综合收益总额为12,181,309,677元，同比增长18.4%[177] - 公司2021年未分配利润为64,399,144,806元，较上年增长4.7%[178] - 2021年少数股东权益为10,927,289,973元，同比增长11.6%[178] - 公司2021年资本公积为23,346,233,399元，同比下降14.6%[178] - 2021年专项储备为714,295,149元，同比增长36.8%[178] - 公司2021年盈余公积为18,321,698,587元，同比增长7.0%[178] - 2021年其他综合收益为-605,338,475元，同比下降18.3%[178] - 公司2021年实收资本为14,866,908,025元，同比增长0.0008%[178] - 公司2021年期末所有者权益合计为125,919,437,500元，较年初增长3,114,991,157元[182] - 2021年公司综合收益总额为11,783,686,437元，其中未分配利润增加11,877,019,327元[181] - 2021年公司专项储备增加147,499,916元，其中本期提取623,883,065元，使用476,383,149元[182] - 2021年公司所有者权益内部结转减少972,477,906元，主要由于其他项目减少975,551,218元[182] - 2021年公司资本公积减少704,568,665元，主要由于同一控制下企业合并减少708,417,384元[181] - 2021年公司其他综合收益减少93,332,890元，导致综合收益总额减少[181] - 2021年公司盈余公积增加1,187,701,933元，主要由于利润分配中提取盈余公积[182] - 2021年公司未分配利润增加2,577,666,474元，主要由于综合收益总额增加[181] - 2021年公司实收资本增加116,534元，主要由于其他权益工具持有者投入资本[181] - 2021年公司其他权益工具减少92,145元，主要由于所有者投入和减少资本[181] - 公司本期期末所有者权益总额为122,804,446,343元[184] 股东与股权 - 公司总股本为14,866,908,025股[3] - 公司股票简况为A股，股票代码601006，股票简称大秦铁路[15] - 截至报告期末普通股股东总数为176,756户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为158,579户[131] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为62.69%，持股数量为9,320,761,520股[131] - 香港中央结算有限公司为公司第二大股东，持股比例为2.28%，持股数量为339,587,364股[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司为公司第三大股东，持股比例为1.34%，持股数量为199,894,100股[131] - 中国证券金融股份有限公司为公司第四大股东，持股比例为1.34%，持股数量为199,494,812股[131] - 河北港口集团有限公司为公司第五大股东，持股比例为1.07%，持股数量为158,702,841股[131] - 洪泽君为公司第六大股东，持股比例为0.87%，持股数量为130,000,000股[131] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划为公司第七大股东，持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[132] - 公司控股股东为太原铁路局，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司[186][187] 分红与利润分配 - 公司计划每股派发现金股利0.48元（含税），共分配现金股利7,136,115,852元[3] - 公司提取法定盈余公积金10%，即1,187,701,932.70元[3] - 公司不进行公积金转增股本[4] - 公司现金分红政策规定每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[102] - 公司2020年度每股派发现金股利不低于0.48元/股（含税）[103] 业务运营 - 2021年煤炭发送量为5816万吨，同比增长7.0%[24] - 2021年货物发送量为69185万吨，同比增长4.5%[24] - 2021年旅客发送量为3631万人，同比增长19.5%[24] - 2021年国内煤炭消费总量增长4.6%，原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%[22] - 2021年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高铁4万公里，铁路路网密度156.7公里/万平方公里，复线率59.5%，电气化率73.3%[25] - 2021年全国铁路旅客发送量26.12亿人，占全社会营业性客运量比重为31.5%，全国铁路货物发送量47.74亿吨，占全社会货运量比重为9.2%[25] - 2021年全国铁路货运总发送量完成47.74亿吨，同比增长4.9%，其中煤炭发送量25.8亿吨，同比增长8.8%[27] - 公司2021年货物发送量完成6.92亿吨，占全国铁路货运总发送量的14.50%，煤炭发送量5.82亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的22.56%[27] - 公司2021年货运收入占主营业务收入的80.93%，客运收入占8.03%[29][31] - 公司2021年完成货物发送量69,185万吨，增长4.5%，换算周转量3,951亿吨公里，同比增长6.0%[30] - 公司核心经营资产大秦线2021年完成货物运输量4.21亿吨，较上年增长4.0%[30] - 公司2021年旅客发送量同比增长19.5%，但受疫情影响仍未恢复至2019年正常水平[33] - 公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系，大秦线年运量最大，应用Locotrol、GSM-R等重载技术[36] - 公司营业收入为786.82亿元人民币，同比增长8.28%[39] - 营业成本为615.09亿元人民币，同比增长5.09%，主要由于运量增加导致维修工作量、电力及燃料支出增加[39] - 铁路运输业务营业收入为770.66亿元人民币，同比增长8.55%，毛利率为21.86%，同比增加2.25个百分点[40] - 客运业务营业收入为61.85亿元人民币，同比增长29.15%[40] - 公司前五名客户销售额为285.81亿元人民币，占年度销售总额的36.32%[42] - 公司前五名供应商采购额为340.61亿元人民币，占年度采购总额的68.50%[42] - 销售费用为2.24亿元人民币，同比增长13.95%，主要由于销售人员费用增加[43] - 研发投入总额为722.82万元人民币，占营业收入的0.009%[44] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为18,898,446,858元，同比增长48.80%，主要由于本年收到的运输款项增加[46] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-3,333,110,951元，同比下降391.88%，主要由于本年支付西南环铁路公司股权收购款[46] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-8,236,418,775元，同比下降136.13%，主要由于上年发行可转换公司债券[46] - 公司2021年应收款项融资为454,271,185元，同比下降84.09%，主要由于本年银行承兑汇票到期承兑[47] - 公司2021年其他应收款为3,162,653,687元，同比增长88.09%，主要由于本年应收"三供一业"补助资金增加[47] - 公司2021年短期借款为922,017,625元，同比增长661.39%，主要由于本年子公司新增短期借款[47] - 公司2021年应付票据为2,671,602,889元，同比增长122,450.59%，主要由于本年以票据支付的款项增加[47] - 公司2021年持有秦港股份0.77%的股份，报告期内未进行股票、权证、可转换债券等证券投资[50] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金320亿元，用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权[51] - 公司2021年所持秦港股份内资股股份的公允价值变动为-171万元[53] - 朔黄公司2021年实现营业收入220.08亿元，归属于母公司净利润77.67亿元，公司收到朔黄公司现金股利28.43亿元[55] - 公司收到秦港股份现金股利273.6万元[55] - 2021年旅客发送量完成3631万人，超出预计数3360万人的8.07%[62] - 2021年换算周转量完成3951亿吨公里，超出预计数3800亿吨公里的3.97%[62] - 2021年货物发送量完成6.9亿吨，低于预计数7.0亿吨的1.43%[62] - 2021年大秦线货物运输量完成4.2亿吨，超出预计数4.1亿吨的2.44%[62] - 2021年营业收入完成787亿元，超出预计数750亿元的4.93%[62] - 2022年营业收入预算为795亿元[62] - 交通运输部提出到2025年，山西、陕西、内蒙古大宗货物年货运量150万吨以上且有出省运输需求的煤炭矿区和煤炭物流园区铁路专用线或专用铁路接入比例大幅提升，出省（区）运距500公里以上的煤炭和焦炭铁路运输比例力争达到80%左右[59] - 2022年煤炭中长期合同监管加强，提升长协煤的兑现比例，有利于公司锁定基础大宗货源，优化运力资源配置[60] - 2022年公司计划安排资本性支出约47亿元[68] - 2022年公司继续实施"以货补客"策略，提升"公转铁"承接能力，优化装车结构，推进稳黑、增白、扩箱[65] - 公司前五大客户销售额占全年销售总额的36.32%，存在对主要客户依赖的风险[69] - 公司计划通过优化支出定额和建立成本支出定额标准管理体系，实现精准节支[66] - 公司将继续推进修程修制改革，减少重复修、过度修，拓展机辆系统自主修资质[67] - 公司面临运价调整的风险，铁路运价政策和清算方式的调整可能影响公司经营[69] - 公司计划通过大数据挖掘应用，全面提升信息化应用水平[67] - 公司将继续深化"山西全域旅游铁路行"，吸引培育客运旅游圈、商务圈[65] - 公司计划通过优化客货列车开行结构，合理安排枢纽站和编组站作业分工，实现运力资源高效配置[65] - 公司面临自然灾害的风险，铁路设施可能遭受地震、洪水等自然灾害的影响[70] - 公司主要从事煤炭运输为主的铁路货物运输业务以及旅客运输业务[192] 公司治理与高管薪酬 - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司持续督导的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2021年1月15日至2022年12月31日[16] - 2020年年度股东大会于2021年5月25日召开，出席股东及股东代表共61名，代表股份总额为10,110,297,140股，占总股本的68.0059%[73] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月21日召开，出席股东及股东代表共46名，代表股份总额为9,917,565,757股，占总股本的66.7090%[75] - 2020年年度股东大会审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》等十项议案[74] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举包楚雄先生为公司第六届董事会董事》的议案[75] - 公司总经理韩洪臣2021年税前报酬总额为54.00万元[76] - 公司总会计师田惠民2021年税前报酬总额为48.00万元[76] - 公司副总经理张利荣2021年税前报酬总额为48.00万元[76] - 公司独立董事郝生跃2021年税前报酬总额为5.99万元[76] - 公司职工代表监事吕建军2021年税前报酬总额为44.51万元[76] - 公司职工代表监事李林军2021年税前报酬总额为36.66万元[76] - 包楚雄自2021年9月起担任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长[78] - 王道阔自2021年4月起担任中国铁路太原局集团有限公司总会计师[78] - 韩洪臣自2020年4月起担任大秦铁路股份有限公司党委书记、总经理[78] - 田惠民自2015年4月起担任公司总会计师[78] - 张利荣自2019年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书[78] - 杨文胜自2020年4月起担任河北港口集团有限公司党委常委、董事[80] - 杨万东自1987年起担任中国人民大学《经济理论与经济管理》编辑[80] - 昝志宏自2001年起担任山西财经大学会计学专业教授[80] - 陈磊自2004年起担任北京大学会计系副教授、博士生导师[80] - 郝生跃自2016年7月起担任北京交通大学经管学院教授、博士生导师[80] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为450.42万元[86] - 公司2021年5月25日股东大会选举王道阔为公司第六届董事会副董事长，郝生跃为独立董事，于峰为监事会主席[82] - 公司2021年12月21日临时股东大会选举包楚雄为公司第六届董事会董事长[82] - 包楚雄自2021年9月起担任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长[83] - 王道阔自2021年4月起担任中国铁路太原局集团有限公司总会计师[83] - 于峰自2021年3月起担任中国铁路太原局集团有限公司审计部主任兼监事办公室主任[83] - 杨文胜自2020年4月起担任河北港口集团有限公司党委常委、董事[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序依据《公司章程》规定，由董事会拟定并提交股东大会审议[86] - 公司独立董事津贴自2008年5月起调整为每年人民币10万元（税前）[86] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员变动包括包楚雄、王道阔、郝生跃、于峰的选举，以及程先东、毕守锋、李孟刚、郑继荣的离

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为190.23亿元人民币，同比下降1.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.90亿元人民币，同比下降15.01%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为576.35亿元人民币，同比增长9.1%[17] - 公司2021年第三季度营业利润为15,094,598,878元，同比增长20.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为10,252,925,140元，同比增长16.8%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146.01亿元人民币，同比增长43.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14,600,722,254元，同比增长43.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,358,216,629元，同比下降139.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,740,543,567元，同比下降5.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为53,589,338,006元，同比增长245.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44,941,736,433元，同比增长27.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,789,149,115元，同比增长42.3%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1935.98亿元人民币，同比增长1.28%[5] - 公司2021年9月30日货币资金为535.89亿元人民币，较2020年12月31日增长2.9%[13] - 公司2021年9月30日应收账款为73.18亿元人民币，较2020年12月31日增长13.9%[13] - 公司2021年9月30日长期股权投资为287.62亿元人民币，较2020年12月31日增长9.1%[15] - 公司2021年9月30日固定资产为813.11亿元人民币，较2020年12月31日减少3.2%[15] - 公司2021年9月30日流动负债合计为1540.54亿元人民币，较2020年12月31日增长10.9%[15] - 公司2021年9月30日所有者权益合计为1342.66亿元人民币，较2020年12月31日增长0.2%[16] - 公司流动资产合计为67,785,895,070元，其中货币资金为52,087,375,948元，应收账款为6,426,586,374元[23] - 公司非流动资产合计为123,964,964,463元，其中固定资产为83,916,966,389元，长期股权投资为26,361,888,439元[24] - 公司资产总计为191,750,859,533元，负债合计为57,750,424,605元，所有者权益合计为134,000,434,928元[25] - 公司流动负债合计为14,125,227,361元，其中应付账款为3,465,865,009元，合同负债为1,946,389,564元[24] - 公司非流动负债合计为43,625,197,244元，其中长期借款为12,173,833,912元，应付债券为28,650,492,806元[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为124,210,285,062元，其中未分配利润为61,517,187,982元[25] - 公司使用权资产增加707,370,224元，租赁负债增加484,575,068元[24][25] - 公司一年内到期的非流动负债增加228,400,577元，达到1,076,864,577元[24] 股东结构 - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司62.20%的股份，为最大股东[10] - 香港中央结算有限公司持有公司1.93%的股份，为第二大股东[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司1.37%的股份，为第三大股东[10] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业总成本为446.78亿元人民币，同比增长5.1%[17] - 公司预付款项同比增长250.17%，主要由于本期预付材料款等增加[8] - 公司应付票据同比增长35125.26%，主要由于本期以票据支付的款项增加[8] - 公司合同负债同比增长47.72%，主要由于本期预收铁路运费增加[8] - 公司税金及附加同比增长62.11%，主要由于本期缴纳增值税增加[8] - 公司信用减值损失同比增长8263.14%，主要由于本期计提信用减值损失增加[8] - 公司营业外收入同比下降91.03%，主要由于本期处置非流动资产等减少[8] 投资与筹资活动 - 收回投资所收到的现金同比下降100%，主要由于本期未发生处置长期股权投资事项[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降72.87%，至1311.09万元人民币[9] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长372.84%，达到10.63亿元人民币[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降30.90%，至14.54亿元人民币[9] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为39.80亿元人民币，主要由于支付西南环铁路公司股权收购款[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长1117.86%，达到2.75亿元人民币[9] 每股收益 - 基本每股收益为0.69元，同比增长16.9%[19] - 稀释每股收益为0.57元，同比下降3.4%[19]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[11] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入386.12亿元，较上年同期增长14.90%[20] - 归属于上市公司股东的净利润74.63亿元，较上年同期增长35.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额96.62亿元，较上年同期增长228.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产1208.04亿元，较上年度末减少2.74%[20] - 总资产1952.12亿元，较上年度末增长2.13%[20] - 基本每股收益0.50元／股，较上年同期增长35.14%[21] - 加权平均净资产收益率6.04%，较上年增加1.43个百分点[21] - 非经常性损益合计 - 1884.07万元[23] - 2021年上半年公司营业收入386.12亿元，较上年同期增长14.90%；营业成本285.53亿元，较上年同期增长6.98%[47] - 2021年上半年公司销售费用9685.16万元，较上年同期增长21.98%；管理费用3.70亿元，较上年同期增长46.64%；财务费用1.36亿元，较上年同期下降2.83%[47] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额96.62亿元，较上年同期增长228.90%；投资活动产生的现金流量净额-42.23亿元，较上年同期增长301.99%；筹资活动产生的现金流量净额-13.88亿元，较上年同期下降61.50%[47] - 应收款项融资期末数6.80亿元，较上年期末下降76.18%；预付款项期末数5.89亿元，较上年期末增长281.71%[49] - 其他应收款期末数24.77亿元，较上年期末增长47.28%；其他非流动资产期末数5563.45万元，较上年期末增长30.49%[49] - 短期借款期末数1.83亿元，较上年期末增长51.24%；应付票据期末数7.65亿元，较上年期末增长34984.26%[49] - 合同负债期末数12.50亿元，较上年期末下降35.76%；其他应付款期末数122.83亿元，较上年期末增长158.29%[49] - 2021年半年度营业总收入386.12亿元，较2020年半年度的336.05亿元增长14.89%[132] - 2021年半年度营业总成本292.92亿元，较2020年半年度的272.21亿元增长7.61%[133] - 2021年半年度营业利润110.09亿元，较2020年半年度的78.65亿元增长40.00%[133] - 2021年半年度净利润83.33亿元，较2020年半年度的60.68亿元增长37.32%[133] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润74.63亿元，较2020年半年度的54.93亿元增长35.86%[133] - 2021年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为74.58亿元，2020年同期为54.71亿元[134] - 2021年上半年基本每股收益为0.50元/股，2020年同期为0.37元/股；稀释每股收益为0.42元/股，2020年同期为0.37元/股[134] - 2021年上半年营业收入为361.74亿元，2020年同期为310.60亿元[137] - 2021年上半年营业利润为95.54亿元，2020年同期为69.81亿元[137] - 2021年上半年净利润为72.73亿元，2020年同期为54.43亿元[137] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为96.62亿元，2020年同期为29.38亿元[141] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为6.97亿元，2020年同期为2.74亿元[141] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 448.88万元，2020年同期为 - 2180.25万元[134][137][138] - 2021年上半年利息费用为4.95亿元，2020年同期为0.26亿元；利息收入为6.83亿元，2020年同期为2.25亿元[137] - 本期被合并方在合并前实现净亏损1226.15万元，上期为1.05亿元[134] - 2021年上半年经营活动现金流入小计255.99867235亿元，2020年同期为203.25423095亿元[145] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额72.00966406亿元，2020年同期为15.68006793亿元[145] - 2021年上半年投资活动现金流出小计49.19651632亿元，2020年同期为13.24876075亿元[142] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -42.23126891亿元，2020年同期为 -10.50553517亿元[142] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计2.62253648亿元，2020年同期为4.66681722亿元[142] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计16.49867808亿元，2020年同期为40.71304836亿元[142] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -13.8761416亿元，2020年同期为 -36.04623114亿元[142] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额40.51462576亿元，2020年同期为 -17.17409711亿元[142] - 2021年期初现金及现金等价物余额520.87375948亿元，2020年同期为154.48100632亿元[142] - 2021年期末现金及现金等价物余额561.38838524亿元，2020年同期为137.30690921亿元[142] - 2021年半年度末所有者权益合计为125,871,377,136元[150] - 2020年半年度末所有者权益合计为130,977,617,823元[149] - 2021年半年度专项储备本期提取605,629,310元，使用193,709,692元[150] - 2020年半年度专项储备本期提取458,574,752元，使用191,627,380元[149] - 2021年半年度综合收益总额为6,046,291,678元[149] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为 -7,136,059,916元[150] - 2021年半年度其他综合收益变动为 -21,803,648元[149] - 2021年半年度少数股东权益变动为583,302,936元[149] - 2021年半年度未分配利润变动为 -1,643,170,417元[149] - 2021年母公司本年期初所有者权益合计为122,804,446,343元[152] - 2021 年上半年综合收益总额为 7,268,887,776 元[153] - 2021 年上半年所有者投入和减少资本为 -707,839,369 元[153] - 2021 年上半年利润分配为 -7,136,099,702 元[153] - 2021 年上半年专项储备本期提取 423,255,336 元，本期使用 191,607,467 元[153] - 2021 年上半年另一组综合收益总额为 5,421,123,270 元[154] - 2021 年上半年另一组利润分配为 -7,136,059,916 元[154] - 2021 年上半年另一组专项储备本期提取 560,224,918 元，本期使用 174,068,918 元[154] 业务线构成 - 公司主要经营铁路客、货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务[25] 业务线数据关键指标变化 - 客货运业务 - 2021年上半年货运收入占公司主营业务收入的81.07%，客运收入占比8.05%[26][27] - 2021年1 - 6月公司完成货物发送量3.42亿吨，占全国铁路货物发送总量23.66亿吨的14.45%；完成煤炭发送量2.88亿吨，占全国铁路煤炭发送总量12.8亿吨的22.50%[33] - 2021年1 - 6月公司货物发送量完成34178万吨，同比增长12.4%；换算周转量完成1957亿吨公里，同比增长13.0%；日均装车数28788车，日均卸车23599车，货车周转时间2.56天，静载重71.8吨[39] - 报告期内公司核心经营资产大秦线货物运输量完成20917万吨，同比增长11.5%，日均开行重车78.7列[40] - 2021年上半年旅客发送量1880.4万人，同比增长61.6%；货物发送量34177.7万吨，同比增长12.4%；货物到达量29627.6万吨，同比增长14.5%；换算周转量1956.8亿吨公里，同比增长13.0%[41] - 2021年上半年公司运输的煤炭发送量28846.5万吨，同比增长13.9%；煤炭到达量26185.9万吨，同比增长19.5%[41] - 2021年上半年旅客换算周转量15.7亿人公里，同比增长36.5%；货物换算周转量1941.1亿吨公里，同比增长12.8%[41] - 2021年上半年公司完成旅客发送量1880万人次，增幅61.6%[42] 行业环境数据 - 2021年上半年全社会用电量同比增长16.2%，较2019年同期增长15.8%；水泥产量同比增长14.1%[37] - 2021年上半年国内煤炭消费量同比增长10.7%，较2019年同期增长8.1%，发电、建材用煤分别较上年同期增长15.7%、12%[37] - 2021年1 - 6月全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨，同比增长6.4%；全国累计进口煤炭1.4亿吨，同比下降19.7%[37] 子公司及投资信息 - 公司持有A+H上市公司秦港股份0.77%的股份[51] - 报告期内公司已支付西南环铁路公司收购价款36.97亿元，完成工商登记变更等工作，西南环铁路公司成为控股子公司[53] - 2020年公司决定公开发行不超过320亿元可转换公司债券，2020年12月18日完成发行，募集资金320亿元[55][56] - 截至2021年6月30日，收购太原局集团国有授权经营土地使用权项目未完成交割手续[56] - 公司所持秦港股份内资股股份初始投资成本6516万元，公允价值变动为4941万元[57] - 大秦经贸注册资本13000万元，权益比例100%，净利润1653792元[58] - 晋云物流注册资本7930万元，权益比例100%，净利润 - 1678246元[58] - 侯禹公司注册资本200000万元，权益比例92.50%，净利润131120834元[58] - 朔黄公司注册资本1523115万元，权益比例41.16%，2021年上半年营业收入10720316963元，净利润4239171061元[60][61] - 浩吉铁路注册资本5985000万元，权益比例10.00%[61] 股东大会相关信息 - 2021年5月25日召开2020年年度股东大会，出席股东及代表股份占总股本68.0059％[67] - 2021年5月25日股东大会选举王道阔、郝生跃、于峰，毕守锋、李孟刚、郑继荣离任[68] 节能环保相关信息 - 2021年上半年节能环保专项投资5836.5万元，化学需氧量实际排放36.9吨，较计划减排9.1吨，二氧化硫实际排放335.3吨，较计划减排97.2吨[74] 土地租赁信息 - 2021年向当地农民租用土地270余亩，支付土地租金17.55万元[75] 业务支出及收入进度信息 - 2021年1 - 6月路网服务支出1254818万元，完成进度47%[81] - 2021年1 - 6月线路使用费362042万元，占同类业务比例100%，完成进度47%[81] - 2021年1 - 6月机车牵引费260577万元，占同类业务比例100%，完成进度48%[81] - 2021年1 - 6月接触网使用费70959万元，占同类业务比例100%，完成进度45%[81] - 2021年1 - 6月货车使用费169161万元，占同类业务比例100%，完成进度52%[81] - 2021年1 - 6月其他服务费392079万元，占同类业务比例100%，完成进度46%[81] - 2021年1 - 6月非路网服务支出96539万元，完成进度45%[82] - 2021

财务表现 - 公司2020年度实现净利润109.85亿元，每股收益为0.73元[4] - 公司2020年营业收入为723.22亿元，同比下降9.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为108.96亿元，同比下降20.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为125.29亿元，同比下降16.60%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1209.29亿元，同比增长6.19%[16] - 公司总资产为1822.03亿元，同比增长23.07%[16] - 公司拟每股派发现金股利0.48元，共分配现金股利71.36亿元[4] - 公司2020年末总股本为148.67亿股[4] - 公司2020年提取法定盈余公积金10%，即10.98亿元[4] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.59亿元，同比下降20.97%[16] - 2020年基本每股收益为0.73元，同比下降20.65%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为9.45%，同比减少3.10个百分点[17] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19.95亿元，同比下降主要由于人工成本增加[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流较为充沛，保持较高的利润率水平[28] - 公司全年营业收入为723.22亿元，同比减少9.5%[34] - 全年营业成本为582.26亿元，同比减少5.64%[34] - 全年净利润为122.97亿元，同比减少18.94%[34] - 铁路运输业务营业收入为706.55亿元，毛利率为19.65%，同比下降3.27个百分点[37] - 货运业务营业收入为578.36亿元，同比减少5.45%[37] - 客运业务营业收入为47.89亿元，同比减少37.10%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为125.29亿元，同比减少16.60%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为226.96亿元，同比增加322.66%[43] - 公司2020年现金分红总额为71.36亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.5%[68] - 公司2019年现金分红总额为71.36亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的52.2%[68] - 公司2018年现金分红总额为71.36亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.1%[68] - 公司2020年每股派发现金股利为0.48元/股（含税），与2018年度持平[67] - 公司2020年制定了未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划，承诺每年采取现金方式分配股利[67] - 公司2020年执行了新收入准则、解释第13号及新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定[70] - 公司2020年境内会计师事务所报酬为860万元，内部控制审计会计师事务所报酬为350万元[72] - 公司2020年日常关联交易完成情况及2021年预计情况已披露[73] - 公司2020年货币资金为520.59亿人民币，较2019年的153.46亿人民币大幅增长[138] - 公司2020年应收账款为64.39亿人民币，较2019年的59.75亿人民币增长7.8%[138] - 公司2020年应收款项融资为28.55亿人民币，较2019年的16.54亿人民币增长72.6%[138] - 公司2020年存货为18.46亿人民币，较2019年的15.01亿人民币增长23%[138] - 公司2020年流动资产合计为676.20亿人民币，较2019年的290.34亿人民币增长132.9%[138] - 公司2020年长期股权投资为263.62亿人民币，较2019年的265.33亿人民币略有下降[138] - 公司2020年固定资产为765.21亿人民币，较2019年的799.44亿人民币下降4.3%[138] - 公司2020年在建工程为10.60亿人民币，较2019年的18.21亿人民币下降41.8%[138] - 公司2020年非流动资产合计为1145.82亿人民币，较2019年的1190.09亿人民币下降3.7%[138] - 公司总资产从2019年的1480.4亿元增长至2020年的1822.0亿元，同比增长23.1%[139] - 流动负债从2019年的1417.0亿元减少至2020年的1344.1亿元，同比下降5.1%[139] - 非流动负债从2019年的116.5亿元大幅增加至2020年的3893.6亿元，主要由于应付债券的增加[139] - 归属于母公司所有者权益从2019年的1138.8亿元增长至2020年的1209.3亿元，同比增长6.2%[140] - 货币资金从2019年的148.1亿元大幅增加至2020年的517.7亿元，同比增长249.5%[141] - 应收账款从2019年的63.96亿元略微下降至2020年的61.52亿元，同比下降3.8%[141] - 长期股权投资从2019年的356.4亿元略微下降至2020年的354.7亿元，同比下降0.5%[141] - 固定资产从2019年的602.6亿元下降至2020年的574.0亿元，同比下降4.7%[141] - 在建工程从2019年的170.2亿元下降至2020年的104.0亿元，同比下降38.9%[141] - 母公司所有者权益从2019年的1156.5亿元增长至2020年的1228.0亿元，同比增长6.2%[143] - 公司2020年营业总收入为723.22亿元人民币，同比下降9.5%[145] - 2020年营业总成本为593.52亿元人民币，同比下降5.9%[145] - 2020年净利润为122.97亿元人民币，同比下降18.9%[146] - 归属于母公司股东的净利润为108.96亿元人民币，同比下降20.3%[146] - 2020年基本每股收益为0.73元/股，同比下降20.7%[147] - 2020年稀释每股收益为0.72元/股，同比下降21.7%[147] - 2020年负债和所有者权益总计为1661.53亿元人民币，同比增长26.9%[144] - 2020年研发费用为585.05万元人民币，同比下降38.1%[145] - 2020年财务费用为6235.32万元人民币，同比下降56.2%[145] - 2020年综合收益总额为1244.19亿元人民币，同比下降20.7%[146] - 公司2020年营业收入为676.91亿元人民币，同比下降9.9%[148] - 2020年净利润为109.85亿元人民币，同比下降20.6%[148] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为125.29亿元人民币，同比下降16.6%[151] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为14.88亿元人民币，较2019年的-79.58亿元人民币大幅改善[151] - 公司2020年研发费用为585.05万元人民币，同比下降38.1%[148] - 2020年投资收益为30.42亿元人民币，同比下降12.2%[148] - 公司2020年综合收益总额为111.28亿元人民币，同比下降22.4%[149] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为488.77亿元人民币，同比下降9.9%[151] - 公司2020年支付给职工及为职工支付的现金为194.83亿元人民币，同比增长0.4%[151] - 公司2020年筹资活动现金流入总计32,214,293,525元，其中发行债券收到31,980,800,000元[152] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为10,024,345,232元，较2019年的12,328,345,811元有所下降[153] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为1,980,228,725元，较2019年的-6,957,067,338元大幅改善[154] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为52,059,034,397元，较2019年的15,346,360,655元显著增加[152] - 公司2020年归属于母公司所有者权益为58,999,875,985元，较2019年增加2,661,172,222元[155] - 公司2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,352,466,567元，较2019年的8,670,772,245元略有减少[152] - 公司2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,575,712,550元，较2019年的4,701,106,994元大幅减少[154] - 公司2020年销售商品、提供劳务收到的现金为44,200,987,909元，较2019年的49,376,498,148元有所下降[153] - 公司2020年支付给职工及为职工支付的现金为19,306,184,010元，较2019年的19,189,891,486元略有增加[153] - 公司2020年其他权益工具持有者投入资本为3,358,346,883元[155] - 公司2020年期末所有者权益合计为129,826,329,625元，较上年末增长13.5%[156] - 公司2020年综合收益总额为15,679,573,460元，同比增长46.1%[157] - 公司2020年专项储备本期提取1,151,026,446元，使用807,121,990元，期末余额为736,289,102元[158] - 公司2020年未分配利润为58,999,875,985元，较上年末增长9.6%[158] - 公司2020年盈余公积为16,035,524,180元，较上年末增长9.4%[158] - 公司2020年归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-655,459,245元，较上年末改善43.7%[158] - 公司2020年资本公积为23,898,013,565元，较上年末减少0.1%[158] - 公司2020年少数股东权益为8,342,060,206元，较上年末增长4.7%[158] - 公司2020年所有者权益合计为122,804,446,343元，较上年增长7,152,074,840元[159] - 2020年综合收益总额为11,128,407,928元，其中未分配利润增加10,984,724,744元[159] - 公司2020年所有者投入资本为3,358,346,883元，主要来自其他权益工具持有者投入[159] - 2020年专项储备减少198,620,055元，主要由于本期使用970,932,055元[159] - 公司2019年所有者权益合计为108,104,732,153元，2020年增长至115,652,371,503元[160] - 2019年综合收益总额为14,340,062,380元，其中未分配利润增加13,831,081,255元[160] - 2019年专项储备增加343,636,886元，主要由于本期提取1,110,358,132元[160] - 公司2019年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为7,136,059,916元[160] 业务运营 - 2020年货运收入占公司主营业务收入的81.86%，客运收入占6.78%[22] - 2020年国家铁路货运量为35.8亿吨，占全社会货运量的9.9%[24] - 2020年公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务[22] - 2020年全国铁路营业里程为14.63万公里，其中高铁铁路为3.79万公里[24] - 2020年全国铁路货运量完成45.52亿吨，同比增长3.2%，其中煤炭发送量23.6亿吨[25] - 公司2020年货物发送量完成6.62亿吨，占全国铁路货物发送总量的14.54%，煤炭发送量5.43亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.0%[25] - 公司2020年大秦线全年完成运输量4.05亿吨，同比下降6%，日均开行重车78.0列[31] - 公司2020年货物发送量完成66,202万吨，同比下降3.2%，换算周转量3,726亿吨公里[31] - 公司2020年完成旅客发送量3,037万人，客运业务受疫情影响较大[33] - 公司主要货源地晋陕蒙三省区原煤产量27.9亿吨，占全国的71.5%，同比提升1个百分点[29] - 公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系，大秦线年运量最大，实现2万吨重载列车常态化开行[28] - 公司2020年经营活动产生的现金流较为充沛，保持较高的利润率水平[28] - 公司全年营业收入为723.22亿元，同比减少9.5%[34] - 全年营业成本为582.26亿元，同比减少5.64%[34] - 全年净利润为122.97亿元，同比减少18.94%[34] - 铁路运输业务营业收入为706.55亿元，毛利率为19.65%，同比下降3.27个百分点[37] - 货运业务营业收入为578.36亿元，同比减少5.45%[37] - 客运业务营业收入为47.89亿元，同比减少37.10%[37] - 前五名客户销售额占年度销售总额的37.68%，其中关联方销售额占11.39%[40] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的70.18%，其中关联方采购额占60.19%[40] - 公司2020年货币资金为520.59亿人民币，较2019年的153.46亿人民币大幅增长[138] - 公司2020年应收账款为64.39亿人民币，较2019年的59.75亿人民币增长7.8%[138] - 公司2020年应收款项融资为28.55亿人民币，较2019年的16.54亿人民币增长72.6%[138] - 公司2020年存货为18.46亿人民币，较2019年的15.01亿人民币增长23%[138] - 公司2020年流动资产合计为676.20亿人民币，较2019年的290.34亿人民币增长132.9%[138] - 公司2020年长期股权投资为263.62亿人民币，较2019年的265.33亿人民币略有下降[138] - 公司2020年固定资产为765.21亿人民币，较2019年的799.44亿人民币下降4.3%[138] - 公司2020年在建工程为10.60亿人民币，较2019年的18.21亿人民币下降41.8%[138] - 公司2020年非流动资产合计为1145.82亿人民币，较2019年的1190.09亿人民币下降3.7%[138] - 公司总资产从2019年的1480.4亿元增长至2020年的1822.0亿元，同比增长23.1%[139] - 流动负债从2019年的1417.0亿元减少至2020年的1344.1亿元，同比下降5.1%[139] - 非流动负债从2019年的116.5亿元大幅增加至2020年的3893.6亿元，主要由于应付债券的增加[139] - 归属于母公司所有者权益从2019年的1138.8亿元增长至2020年的1209.3亿元，同比增长6.2%[140] - 货币资金从2019年的148.1亿元大幅增加至2020年的517.7亿元，同比增长249.5%[141] - 应收账款从2019年的63.96亿元略微下降至2020年的61.52亿元，同比下降3.8%[141] - 长期股权投资从2019年的356.4亿元略微下降至2020年的354.7亿元，同比下降0.5%[141] - 固定资产从2019年的602.6亿元下降至2020年的574.0亿元，同比下降4.7%[141] - 在建工程从2019年的170.2亿元下降至2020年的104.0亿元，同比下降38.9%[141] - 母公司所有者权益从2019年的1156.5亿元增长至2020年的1228.0亿元，同比增长6.2%[143] - 公司2020年营业总收入为723.22亿元人民币，同比下降9.5%[145] - 2020年营业总成本为593.52亿元人民币，同比下降5.9%[145] - 2020年净利润为122.97亿元人民币，同比下降18.9%[146] - 归属于母公司股东的净利润为108.96亿元人民币，同比下降20.3%[146] - 2020年基本每股收益为0.73元/股，同比下降20.7%[147] - 2020年稀释每股收益为0.72元/股，同比下降21.7%[147] - 2020年负债和所有者权益总计为1661.53亿元人民币，同比增长26.9%[144] - 2020年研发费用为585.05万元人民币，同比下降38.1%[145] - 2020年财务费用为6235.32万元人民币，同比下降56.2%[145] - 2020年综合收益总额为1244.19亿元人民币，同比下降20.7%[146] - 公司2020年营业收入为676.91亿元人民币，同比下降9.9%[148] - 2020年净利润为109.85亿元人民币，同比下降20.6%[148] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为125.29亿元人民币，同比下降16.6%[151] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为14.88亿元人民币，较2019年的-79.58亿元人民币大幅改善[151] - 公司2020年研发费用为585

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为1944.47亿元，同比增长1.73%[5] - 公司2021年第一季度营业收入为194.11亿元，同比增长19.33%[5] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为36.24亿元，同比增长43.05%[5] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.66亿元，同比增长27728.04%[5] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加0.8个百分点[5] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元/股，同比增长41.18%[5] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.20元/股，同比增长17.65%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为19,411,313,419元，同比增长19.3%[22] - 公司2021年第一季度净利润为4,058,131,352元，同比增长48.7%[23] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,623,503,559元，同比增长43.1%[23] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长41.2%[24] - 公司2021年第一季度营业收入为179.2亿元，同比增长19%[25] - 2021年第一季度净利润为34.9亿元，同比增长39%[27] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.66亿元，较2020年同期的-1544万元大幅改善[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2436万元，较2020年同期的-7.6亿元显著改善[28] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为561.89亿元，较期初增加41.02亿元[29] - 2021年第一季度利息收入为3.24亿元，同比增长186%[25] - 公司2021年第一季度投资收益为8.09亿元，同比增长19%[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为145.7亿元，同比增长75%[27] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为47.09亿元，同比增长15%[28] - 2021年第一季度支付的各项税费为26.26亿元，同比增长65%[28] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,054,325,563元，相比2020年同期的-711,978,585元大幅改善[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,652,516,514元，同比增长78%[30] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为270,493,707元，相比2020年同期的-208,229,900元显著提升[31] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为775,620,792元，相比2020年同期的-297,281,626元大幅改善[31] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,867,017,955元，相比2020年同期的13,597,060,159元大幅增长[31] 股东信息 - 公司2021年第一季度股东总数为179,772户[7] - 公司2021年第一季度前十名股东中，中国铁路太原局集团有限公司持股比例为62.20%[7] - 公司2021年第一季度前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为3.82%[7] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为709.71亿人民币，较上季度的677.86亿人民币增长4.7%[15] - 公司非流动资产合计为1234.76亿人民币，较上季度的1233.56亿人民币基本持平[15] - 公司资产总计为1944.47亿人民币，较上季度的1911.42亿人民币增长1.7%[15] - 公司流动负债合计为163.64亿人民币，较上季度的138.97亿人民币增长17.7%[16] - 公司非流动负债合计为438.26亿人民币，较上季度的432.45亿人民币增长1.3%[16] - 公司负债合计为601.91亿人民币，较上季度的571.42亿人民币增长5.3%[16] - 公司所有者权益合计为1342.56亿人民币，较上季度的1340.00亿人民币增长0.2%[17] - 公司货币资金为558.67亿人民币，较上季度的517.67亿人民币增长7.9%[18] - 公司应收账款为680.76亿人民币，较上季度的615.22亿人民币增长10.6%[18] - 公司长期股权投资为395.49亿人民币，较上季度的354.68亿人民币增长11.5%[18] - 公司2021年第一季度固定资产为55,972,918,175元，同比下降2.5%[20] - 公司2021年第一季度在建工程为1,484,306,643元，同比增长42.7%[20] - 公司2021年第一季度流动负债合计为15,857,254,933元，同比增长25.8%[20] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为31,380,310,932元，同比增长2.1%[21] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为125,747,119,430元，同比增长2.4%[21] - 公司2021年第一季度研发费用为0元，同比下降100%[23] - 公司2021年第一季度固定资产减少98,894,579元，主要由于新租赁准则调整[33] - 公司2021年第一季度使用权资产增加707,370,224元，主要由于新租赁准则调整[33] - 2021年第一季度公司一年内到期的非流动负债增加228,400,577元，主要由于新租赁准则调整[34] - 公司2021年第一季度租赁负债增加484,575,068元，主要由于新租赁准则调整[34] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为43,245,122,176元，较上期增加380,075,068元[35] - 公司2021年第一季度负债合计为57,141,948,960元，较上期增加608,475,645元[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为134,000,434,928元，与上期持平[35] - 公司2021年第一季度流动资产合计为67,201,563,830元，与上期持平[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为98,951,877,145元，较上期增加608,475,645元[36] - 公司2021年第一季度资产总计为166,153,440,975元，较上期增加608,475,645元[36] - 公司2021年第一季度流动负债合计为12,605,490,500元，较上期增加228,400,577元[37] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为30,743,504,132元，较上期增加380,075,068元[37] - 公司2021年第一季度负债合计为43,348,994,632元，较上期增加608,475,645元[37] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为122,804,446,343元，与上期持平[37] 现金流量 - 公司应收款项融资减少57%，主要由于本期银行承兑汇票到期承兑[11] - 预付款项增加210%，主要由于本期预付材料款等增加[11] - 在建工程减少36%，主要由于本期在建工程转固导致[11] - 合同负债减少33%，主要由于本期预收运费减少[11] - 其他应付款增加71%，主要由于本期应付股权收购款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加75%，主要由于本期收到的运输款项增加[11] - 支付的各项税费增加65%，主要由于本期支付税费增加[11] - 收到的其他与投资活动有关的现金增加1253%，主要由于本期利息收入增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少61%，主要由于本期固定资产支出减少[11] - 取得借款所收到的现金减少65%，主要由于本期子公司取得借款减少[12]

资产状况 - 公司总资产为1493.66亿元人民币，较上年度末增长0.89%[5] - 公司总资产为1493.66亿人民币，较上季度增长0.9%[16] - 流动资产合计为316.36亿人民币，较上季度增长12%[20] - 非流动资产合计为1016.98亿人民币，较上季度下降1%[20] - 公司2020年第三季度流动资产合计为2903.44亿人民币[37] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2653.27亿人民币[37] - 公司2020年第三季度固定资产为7994.42亿人民币[37] - 公司2020年第三季度无形资产为897.21亿人民币[37] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为11900.94亿人民币[37] - 公司2020年第三季度资产总计为14804.38亿人民币[37] - 固定资产为60,264,876,870元，与上期相比无变化[41] - 在建工程为1,701,749,270元，与上期相比无变化[41] - 无形资产为3,621,596,055元，与上期相比无变化[41] - 递延所得税资产为1,316,773,926元，与上期相比无变化[41] - 非流动资产合计为102,716,370,628元，与上期相比无变化[41] - 资产总计为130,968,411,312元，与上期相比无变化[41] 负债与权益 - 流动负债合计为131.08亿人民币，较上季度下降7.5%[16] - 非流动负债合计为107.46亿人民币，较上季度下降7.8%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为1162.13亿人民币，较上季度增长2%[17] - 公司2020年第三季度流动负债合计为1417.05亿人民币[38] - 流动负债合计为13,057,197,908元，较上期增加36,520,002元[41] - 非流动负债合计为2,258,841,901元，较上期减少36,520,002元[42] - 所有者权益合计为115,652,371,503元，与上期相比无变化[42] - 负债和所有者权益总计为130,968,411,312元，与上期相比无变化[42] 收入与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为89.00亿元人民币，同比下降26.37%[5] - 营业收入为526.79亿元人民币，同比下降12.02%[5] - 公司2020年第三季度营业总收入为192.23亿元人民币，同比下降1.95%[21] - 2020年前三季度营业总收入为526.79亿元人民币，同比下降12.02%[21] - 2020年第三季度营业总成本为152.29亿元人民币，同比下降0.16%[23] - 2020年前三季度营业总成本为421.96亿元人民币，同比下降7.25%[23] - 2020年第三季度净利润为36.66亿元人民币，同比下降16.99%[24] - 2020年前三季度净利润为98.40亿元人民币，同比下降25.58%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为33.25亿元人民币，同比下降17.86%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为89.00亿元人民币，同比下降26.38%[24] - 2020年第三季度营业收入为180.08亿人民币，同比下降3.0%[26] - 2020年前三季度营业收入为490.68亿人民币，同比下降13.0%[26] - 2020年第三季度净利润为33.18亿人民币，同比下降24.4%[28] - 2020年前三季度净利润为87.61亿人民币，同比下降28.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为100.61亿元人民币，同比下降8.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,061,426,673元，同比下降8.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,556,077,071元，同比减少67.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,349,937,591元，同比减少10.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为15,501,772,666元，同比减少0.9%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31,424,897,076元，同比下降15.6%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,109,075,536元，同比下降2.3%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,317,701,569元，同比下降51.4%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,136,059,916元，同比持平[34] - 现金及现金等价物净增加额为316,144,095元，同比增加113.7%[34] 股东与股权 - 股东总数为166,968户[7] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为61.70%[7] - 前十名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股比例为3.89%[9] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.71%，同比减少3.43个百分点[5] - 基本每股收益为0.60元，同比下降25.93%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为1.16亿元人民币[6] - 应收款项融资增加129%，达到37.86亿元，主要由于本期应收票据增加[11] - 其他应收款减少40%，至11.92亿元，主要是本期收回增值税流转等款项[11] - 在建工程增加63%，达到29.64亿元，主要是本期固定资产后续支出等增加[11] - 长期待摊费用增加215%，至1.19亿元，主要是本期支付铁路工作制服款[11] - 其他非流动资产增加1507%，达到4.82亿元，主要是本期预付工程设备款增加[11] - 短期借款增加136%，至9100万元，主要是本期子公司新增短期借款[11] - 合同负债增加至25.69亿元，主要由于新收入准则实施及本期预收运费款项增加[11] - 税金及附加减少40%，至1.26亿元，主要由于本期缴纳增值税减少[11] - 资产处置收益增加3282%，至191万元，主要是本期处置非流动资产等增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少41%，至18.41亿元，主要由于本期购建固定资产支出减少[12] - 应收账款为76.43亿人民币，较上季度增长19.5%[18] - 存货为18.20亿人民币，较上季度增长27.8%[20] - 长期股权投资为376.96亿人民币，较上季度增长5.8%[20] - 应付账款为46.33亿人民币，较上季度增长13.1%[20] - 2020年第三季度投资收益为6.80亿元人民币，同比下降13.03%[23] - 2020年前三季度投资收益为20.67亿元人民币，同比下降14.79%[23] - 2020年第三季度基本每股收益为0.22元，同比下降18.5%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为0.60元，同比下降25.9%[25] - 2020年第三季度研发费用为483元，同比下降99.8%[28] - 2020年前三季度研发费用为483元，同比下降99.9%[28] - 2020年第三季度投资收益为6.79亿人民币，同比下降40.2%[28] - 2020年前三季度投资收益为20.68亿人民币，同比下降25.6%[28] - 公司2020年第三季度应收账款为59.75亿人民币[37] - 公司2020年第三季度应收款项融资为16.54亿人民币[37] - 公司2020年第三季度存货为15.01亿人民币[37]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为334.56亿元人民币，同比下降16.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55.76亿元人民币，同比下降30.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为28.78亿元人民币，同比下降42.94%[12] - 基本每股收益为0.38元，同比下降29.63%[13] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比减少2.61个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比下降31.48%[14] - 公司2020年上半年营业总收入为334.56亿元人民币，同比下降16.9%[79] - 公司2020年上半年净利润为61.74亿元人民币，同比下降29.9%[81] - 公司2020年上半年营业利润为79.70亿元人民币，同比下降31.9%[81] - 公司2020年上半年所得税费用为18.05亿元人民币，同比下降37.0%[81] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为55.76亿元人民币，同比下降30.7%[81] - 公司2020年上半年其他综合收益税后净额为-2180.36万元人民币，同比下降238.8%[81] - 公司2020年半年度综合收益总额为61.52亿元人民币，同比增长43.4%[82] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为55.54亿元人民币，同比增长45.1%[82] - 公司2020年半年度营业收入为310.60亿元人民币，同比下降17.8%[83] - 公司2020年半年度营业利润为69.81亿元人民币，同比下降33.0%[84] - 公司2020年半年度净利润为54.43亿元人民币，同比下降30.7%[84] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为28.78亿元人民币，同比下降42.9%[85] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-7.89亿元人民币，同比改善76.1%[85] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.38元，同比下降29.6%[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,738,846,621元，同比下降54.0%[86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,568,006,793元，同比下降62.0%[87] - 公司期末现金及现金等价物余额为13,696,081,078元，同比下降11.3%[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-652,793,729元，同比下降79.9%[87] - 公司所有者权益合计为121,638,007,470元，同比下降0.5%[90] - 公司未分配利润为57,439,616,847元，同比下降2.6%[90] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,733,455,019元，同比下降61.7%[88] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为912,379,704元，同比下降39.8%[87] - 公司综合收益总额为6,151,756,639元，同比下降0.0%[89] - 公司专项储备为1,127,407,456元，同比增长53.2%[90] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益增加15,710,625元，综合收益总额为8,820,173,306元[91] - 公司2020年上半年利润分配减少7,136,059,916元，主要用于对股东的分配[92] - 公司2020年上半年专项储备增加1,338,473元，其中本期提取410,631,010元，使用409,292,537元[92] - 公司2020年上半年母公司所有者权益减少1,328,780,646元，主要由于利润分配减少7,136,059,916元[93] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为5,421,123,270元，其中未分配利润增加5,442,925,770元[93] - 公司2020年上半年母公司专项储备增加386,156,000元，其中本期提取560,224,918元，使用174,068,918元[93] - 公司2020年上半年综合收益总额为78.7亿元人民币[94] - 公司2020年上半年未分配利润增加7.18亿元人民币[94] - 公司2020年上半年专项储备增加65.13万元人民币[94] - 公司2020年上半年所有者权益合计增加7.35亿元人民币[94] - 公司2020年上半年资本公积保持不变，仍为2502.92亿元人民币[94] - 公司2020年上半年实收资本保持不变，仍为1486.68亿元人民币[94] - 公司2020年上半年盈余公积保持不变，仍为1391.78亿元人民币[94] - 公司2020年上半年其他综合收益增加1571.06万元人民币[94] - 公司2020年上半年利润分配减少713.61亿元人民币[94] - 公司2020年上半年专项储备提取3.78亿元人民币，使用3.78亿元人民币[94] 资产与负债 - 公司总资产为1476亿元人民币，同比下降0.30%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1126.9亿元人民币，同比下降1.05%[12] - 公司长期股权投资本期期末数为27,907,789,000元，较上期期末增长5.18%[19] - 公司固定资产本期期末数为75,669,447,337元，较上期期末减少5.35%[19] - 公司预付款项本期期末数为1.81亿元人民币，较上年期末增加80.63%[30] - 公司其他应收款本期期末数为31.14亿元人民币，较上年期末增加55.57%[30] - 公司2020年上半年长期股权投资为370.17亿元人民币，同比增长3.9%[77] - 公司2020年上半年固定资产为563.77亿元人民币，同比下降6.4%[77] - 公司2020年上半年应付账款为29.81亿元人民币，同比下降27.2%[77] - 公司2020年6月30日的货币资金为13,696,081,078元，较2019年12月31日的15,346,360,655元有所下降[73] - 应收账款从2019年12月31日的5,974,803,454元增加到2020年6月30日的7,199,574,553元，增长20.5%[73] - 长期股权投资从2019年12月31日的26,532,652,057元增加到2020年6月30日的27,907,789,000元，增长5.2%[73] - 在建工程从2019年12月31日的1,821,455,779元增加到2020年6月30日的3,307,686,660元，增长81.6%[73] - 应付账款从2019年12月31日的3,121,424,669元减少到2020年6月30日的2,754,409,813元，下降11.8%[74] - 合同负债在2020年6月30日为1,136,352,862元，而2019年12月31日无此项数据[74] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的113,881,035,078元减少到2020年6月30日的112,690,090,646元，下降1.0%[75] - 母公司2020年6月30日的货币资金为12,214,363,262元，较2019年12月31日的14,814,550,270元下降17.6%[76] - 母公司应收账款从2019年12月31日的6,396,152,368元增加到2020年6月30日的7,833,513,427元，增长22.5%[76] - 公司2020年1月1日的流动资产合计为29,034,429,506元，非流动资产合计为119,009,355,534元，资产总计为148,043,785,040元[164] - 公司2020年1月1日的流动负债中，合同负债为1,110,922,712元，预收款项为0元[164] - 公司2020年1月1日的长期股权投资为26,532,652,057元，固定资产为79,944,215,913元[164] - 公司2020年1月1日的应收账款为5,974,803,454元，应收款项融资为1,653,672,811元[164] - 公司2020年1月1日的应付账款为3,121,424,669元，应付职工薪酬为967,918,021元[164] - 公司2020年1月1日的应交税费为2,688,056,937元，其他应付款为5,379,496,930元[164] - 公司2020年1月1日的递延所得税资产为1,534,955,974元，其他非流动资产为30,000,000元[164] - 公司2020年1月1日的在建工程为1,821,455,779元，无形资产为8,972,050,535元[164] - 公司2020年1月1日的长期待摊费用为37,652,776元，其他权益工具投资为136,372,500元[164] - 流动负债合计为14,170,482,156元，较上期增加36,520,002元[165] - 非流动负债合计为11,650,207,600元，较上期减少36,520,002元[165] - 负债合计为25,820,689,756元，与上期持平[165] - 归属于母公司所有者权益合计为113,881,035,078元，与上期持平[165] - 流动资产合计为28,252,040,684元，与上期持平[166] - 非流动资产合计为102,716,370,628元，与上期持平[166] - 资产总计为130,968,411,312元，与上期持平[166] - 流动负债合计为13,020,677,906元，较上期增加36,520,002元[167] - 非流动负债合计为2,295,361,903元，较上期减少36,520,002元[167] - 所有者权益合计为115,652,371,503元，与上期持平[167] 业务表现 - 公司上半年业绩下滑主要受新冠肺炎疫情影响，导致客货运发送量下降[14] - 公司2020年上半年货运收入占主营业务收入的82.30%，客运收入占5.49%[16] - 2020年上半年全国铁路货物发送量完成21.49亿吨，同比增长1.8%，其中煤炭发送量11.2亿吨，同比下降6.8%[18] - 公司2020年上半年完成货物发送量3.04亿吨，占全国铁路货物发送总量的14.1%，煤炭发送量2.53亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的22.6%[18] - 2020年上半年全国铁路完成旅客发送量8.18亿人，同比下降53.9%[18] - 2020年上半年全社会用电量增速由一季度的同比下降6.5%回升至二季度同比增长3.9%[22] - 2020年上半年全国煤炭消费量增速由一季度同比下降6.8%收窄至上半年同比下降2.3%[22] - 2020年上半年公司货物发送量完成30,416万吨，同比下降9.2%，换算周转量完成1,732亿吨公里，同比下降12.1%[23] - 2020年上半年公司核心经营资产大秦线货物运输量完成18,763万吨，同比回落14%[23] - 2020年上半年旅客发送量为1,163.6万人，同比下降58.5%[24] - 2020年上半年货物发送量为30,416.0万吨，同比下降9.2%，其中煤炭发送量为25,319.4万吨，同比下降10.8%[24] - 公司预计下半年国内煤炭需求将保持稳定，受益于疫情管控精准化和国内需求扩大政策[25] - 公司将继续推动降本增效，开展成本集约管理，提高运输组织效率[26] - 公司计划下半年打好货源营销攻坚战，以大秦线为重点，推动"公转铁"政策落地[26] 股东与股权 - 公司持有秦港股份0.77%的股份，未持有非上市金融企业股权[32] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金用于收购太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权[33] - 公司持有的秦港股份内资股股份初始投资成本为6,516万元，报告期内投资收益为385万元，公允价值变动为4,214万元[34] - 公司主要控股公司大秦经贸总资产为256,197,176元，净利润为3,403,971元[35] - 公司主要控股公司晋云物流净利润为-6,473,777元[35] - 公司主要控股公司侯禹公司总资产为2,958,734,048元，净利润为75,938,715元[35] - 公司主要控股公司中鼎物流净利润为-84,845,887元[35] - 公司主要控股公司太兴公司总资产为9,279,371,134元，净利润为-34,380,027元[35] - 公司主要参股公司朔黄公司实现营业收入9,464,476,161元，归属于母公司净利润3,988,205,024元[35] - 公司收到秦港股份现金股利3,847,500元[35] - 公司2020年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[41] - 公司计划公开发行可转换公司债券用于收购中国铁路太原局集团有限公司51%股权[40] - 截止报告期末普通股股东总数为150,275户[64] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司61.70%的股份[65] - 香港中央结算有限公司报告期内减持168,539,656股，期末持股比例为4.60%[65] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.44%的股份[65] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司1.37%的股份[65] - 中国铁路太原局集团有限公司持有无限售条件流通股数量为9,172,093,536股，占总股本的61.48%[66] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股数量为683,457,136股，占总股本的4.58%[66] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股数量为363,431,974股，占总股本的2.44%[66] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股数量为204,154,500股，占总股本的1.37%[66] - 河北港口集团有限公司持有无限售条件流通股数量为158,702,841股，占总股本的1.06%[66] - 全国社保基金一零六组合持有无限售条件流通股数量为110,339,864股，占总股本的0.74%[66] - 北京诚通金控投资有限公司持有无限售条件流通股数量为100,002,616股，占总股本的0.67%[66] - 中国中煤能源集团有限公司持有无限售条件流通股数量为97,515,577股，占总股本的0.66%[66] - 北京大地远通（集团）有限公司持有无限售条件流通股数量为94,110,929股，占总股本的0.63%[66] 会计政策与财务报告 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[63] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》的要求[102] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[103] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础，包括本公司及控制的子公司[104] - 公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，以被合并子公司在最终控制方财务报表中的账面价值为基础编制合并财务报表[105] - 公司丧失对原有子公司控制权时，产生的处置收益或损失计入当期投资收益[106] - 公司购买少数股权新取得的长期股权投资成本与享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[107] - 公司金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等[109] - 公司金融资产在初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[109] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，需满足特定业务模式和合同现金流量特征[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，初始确认后以公允价值进行后续计量，利得或损失计入当期损益[111] - 以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认或确认减值时计入当期损益[111] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[112] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益[112] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[112] - 金融资产和金融负债在满足特定条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[112] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，公司将被转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[113] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理[114] - 公司对金融工具的预期信用损失进行计量，考虑最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限[114] - 公司金融工具的信用风险在资产负债表日被认为较低，违约风险较低，借款人在短期内履行合同现金流量义务的能力强[116] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[116] - 公司以摊余成本计量的金融资产和以

资产与负债 - 公司总资产为1488.07亿元人民币，较上年度末增长0.52%[4] - 2020年第一季度资产总计为1314.58亿元，同比增长0.4%[18] - 2020年第一季度负债合计为134.21亿元，同比下降12.4%[19] - 无形资产为89.72亿人民币，与上期相比无变化[31] - 递延所得税资产为15.35亿人民币，与上期相比无变化[31] - 非流动资产合计为1190.09亿人民币，与上期相比无变化[31] - 资产总计为1480.44亿人民币，与上期相比无变化[31] - 流动负债合计为141.70亿人民币，较上期增加3652万人民币[31] - 非流动负债合计为116.50亿人民币，较上期减少3652万人民币[32] - 归属于母公司所有者权益合计为1138.81亿人民币，与上期相比无变化[32] - 货币资金为148.15亿人民币，与上期相比无变化[33] - 应收账款为63.96亿人民币，与上期相比无变化[33] - 流动资产合计为282.52亿人民币，与上期相比无变化[34] - 公司流动负债合计为130.57亿人民币，较上期增加3652万人民币[35] - 公司非流动负债合计为22.59亿人民币，较上期减少3652万人民币[35] - 公司负债合计为1531.6亿人民币，与上期持平[35] - 公司所有者权益合计为11565.24亿人民币，与上期持平[35] - 公司未分配利润为6039.1亿人民币，与上期持平[35] - 公司资本公积为2502.92亿人民币，与上期持平[35] - 公司盈余公积为1530.09亿人民币，与上期持平[35] - 公司专项储备为7.2亿人民币，与上期持平[35] - 公司其他综合收益为-6.56亿人民币，与上期持平[35] - 公司实收资本为1486.68亿人民币，与上期持平[35] 营业收入与净利润 - 营业收入为161.72亿元人民币，同比下降18.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.70亿元人民币，同比下降35.83%[4] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为25.7亿元，同比下降36%，主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，客货运输收入下降[10] - 2020年第一季度营业总收入为161.72亿元，同比下降18.1%[20] - 2020年第一季度净利润为27.77亿元，同比下降36.9%[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为25.70亿元，同比下降35.8%[21] - 2020年第一季度营业收入为150.56亿元人民币，同比下降18.5%[23] - 2020年第一季度净利润为25.10亿元人民币，同比下降37.4%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为24.93亿元人民币，同比下降38.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元人民币，同比下降100.74%[4] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元，同比下降101%，主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入下降[11] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2531.77万元人民币，同比下降100.7%[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-711,978,585元，相比2019年同期的2,592,318,187元大幅下降[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-208,229,900元，相比2019年同期的-3,128,066,981元有所改善[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-297,281,626元，相比2019年同期的259,570,180元由正转负[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,217,490,111元，相比2019年同期的-276,178,614元进一步恶化[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为13,597,060,159元，相比2019年同期的15,980,280,728元有所减少[29] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,106,037,984元，相比2019年同期的10,871,405,869元下降34.6%[27] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,491,236,520元，相比2019年同期的3,519,496,950元下降29.2%[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,035,936,185元，相比2019年同期的4,180,134,050元下降3.5%[29] - 2020年第一季度支付的各项税费为1,430,362,819元，相比2019年同期的373,186,504元大幅增加283.3%[29] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为235,199,485元，相比2019年同期的1,191,220,608元下降80.3%[29] 成本与费用 - 2020年第一季度营业总成本为133.50亿元，同比下降10.1%[20] - 2020年第一季度营业成本为125.21亿元人民币，同比下降10.9%[23] - 2020年第一季度研发费用为53.75万元，同比增加100%[21] - 2020年第一季度研发费用为53.75万元人民币，2019年同期为0[23] - 2020年第一季度财务费用净额为1427.05万元，同比下降56%，主要是本期子公司利息费用减少[10] - 2020年第一季度信用减值损失为1083.91万元，同比增长1092%，主要是计提信用损失增加[10] 投资收益与政府补助 - 2020年第一季度投资收益为6.77亿元，同比下降14.6%[21] - 2020年第一季度投资收益为6.79亿元人民币，同比下降14.3%[23] - 计入当期损益的政府补助为3415.14万元人民币[5] - 2020年第一季度其他收益为3415.14万元，同比增长166%，主要是由于本期收到地方失业保险返还款增加[10] 股东与每股收益 - 股东总数为149,576户[7] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期减少1.46个百分点[4] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降37.04%[4] - 稀释每股收益为0.17元人民币，同比下降37.04%[4] - 2020年第一季度基本每股收益为0.17元，同比下降37.0%[22] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的净资产为1163.28亿元人民币，较上年度末增长2.15%[4] - 公司2020年第一季度预付账款为3.27亿元，同比增长226%，主要是预付钢轨等材料款增加[9] - 公司2020年第一季度长期待摊费用为5862.6万元，同比增长56%，主要是本期支付铁路制服款[9] - 公司2020年第一季度其他非流动资产为8112.88万元，同比增长170%，主要是本期预付工程款增加[9] - 公司2020年第一季度短期借款为5850万元，同比增长52%，主要是本期子公司新增短期借款[10] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为83.07亿元，同比下降33%，主要由于本期运输收入减少[10] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40.76亿元人民币，同比下降3.0%[26] - 2020年第一季度营业利润为35.22亿元，同比下降38.2%[21] - 货币资金为14,678,923,616元，较2019年底的15,346,360,655元略有下降[13] - 应收账款从2019年底的5,974,803,454元增加到2020年第一季度的6,165,003,601元，增长3.2%[13] - 应收款项融资从2019年底的1,653,672,811元大幅增加至2020年第一季度的3,053,730,162元，增长84.6%[14] - 预付款项从2019年底的100,237,224元增加到2020年第一季度的326,996,076元，增长226.2%[14] - 其他应收款从2019年底的2,001,970,944元增加到2020年第一季度的2,521,130,710元，增长25.9%[14] - 存货从2019年底的1,500,834,157元增加到2020年第一季度的1,611,626,311元，增长7.4%[14] - 长期股权投资从2019年底的26,532,652,057元增加到2020年第一季度的27,203,161,536元，增长2.5%[14] - 固定资产从2019年底的79,944,215,913元减少到2020年第一季度的77,709,553,017元，下降2.8%[14] - 在建工程从2019年底的1,821,455,779元增加到2020年第一季度的2,268,976,999元，增长24.6%[14] - 未分配利润从2019年底的58,999,875,985元增加到2020年第一季度的61,570,122,243元，增长4.4%[16]

营业收入与净利润 - 公司2019年实现营业收入79,916,947,840元，同比增长2.01%[15] - 公司2019年实现净利润13,831,081,255元，每股收益为0.93元[3] - 公司2019年营业收入为799.17亿元，同比增长2%[34] - 公司2019年净利润为151.71亿元，同比减少6.04%[34] - 公司2019年营业总收入为799.17亿元人民币，同比增长2.0%[137] - 公司2019年营业收入为751.25亿人民币，同比增长2.16%[140] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为13,669,294,112元，同比下降6.02%[15] - 公司2019年基本每股收益为0.92元，同比下降6.12%[15] - 2019年公司稀释每股收益为0.92元，同比下降6.12%[16] - 公司2019年净利润为151.7亿人民币，同比下降6.05%[138] - 归属于母公司股东的净利润为136.69亿人民币，同比下降6.02%[138] - 基本每股收益为0.92元，同比下降6.12%[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,022,536,018元，同比下降16.02%[15] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为150.23亿元，同比下降16.02%[35] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-79.58亿元，同比增加142.88%[35] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为150.23亿元人民币，较2018年的178.88亿元人民币下降16%[143] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-79.58亿元人民币，较2018年的-32.77亿元人民币下降142.8%[144] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为-101.93亿元人民币，较2018年的-79.19亿元人民币下降28.7%[144] 资产与负债 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为113,881,035,078元，同比增长6.94%[15] - 公司2019年末总资产为148,043,785,040元，同比增长1.43%[15] - 公司2019年长期股权投资为26,532,652,057元，同比增长30.50%，主要由于新增对浩吉铁路投资[27] - 公司2019年固定资产为79,944,215,913元，同比下降2.40%，主要由于固定资产计提折旧增加[27] - 公司2019年在建工程为1,821,455,779元，同比下降23.57%，主要由于在建工程完工转固[27] - 公司2019年货币资金为153.46亿元，较2018年的184.76亿元下降16.9%[131] - 公司2019年应收账款为59.75亿元，较2018年的62.53亿元下降4.4%[131] - 公司2019年长期股权投资为2653.27亿元，较2018年的2033.22亿元增长30.5%[131] - 公司2019年固定资产为7994.42亿元，较2018年的8190.97亿元下降2.4%[131] - 公司2019年流动负债为1417.05亿元，较2018年的1830.80亿元下降22.6%[132] - 公司2019年长期借款为898.35亿元，较2018年的1009.48亿元下降11.0%[132] - 公司2019年归属于母公司所有者权益为11388.10亿元，较2018年的10649.52亿元增长6.9%[133] - 公司2019年未分配利润为5899.99亿元，较2018年的5384.97亿元增长9.6%[133] 运输业务 - 2019年公司货运收入占主营业务收入的78.38%，客运收入占9.76%[21] - 2019年公司完成货物发送量6.84亿吨，占全国铁路货物发送总量的15.58%[24] - 2019年公司完成煤炭发送量5.67亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.05%[24] - 公司2019年货物发送量为68,417万吨，同比增长6.6%[31] - 公司2019年煤炭发送量为56,693万吨，同比增长2.8%[32] - 公司2019年旅客发送量为5,719万人，同比下降0.2%[32] - 公司2019年大秦线完成货物运输量43,080万吨，同比下降4.5%[31] - 公司2019年侯月线货物运输量完成10,288万吨，同比增长17.2%[31] - 公司铁路运输业务营业收入为780.44亿元人民币，同比增长1.66%，营业成本为601.55亿元人民币，同比增长4.49%，毛利率下降2.09个百分点至22.92%[36] - 货运业务营业收入为611.72亿元人民币，同比增长2.30%，客运业务营业收入为76.14亿元人民币，同比增长3.48%，其他业务营业收入为92.58亿元人民币，同比下降3.72%[36] 成本与费用 - 公司主营业务成本为601.55亿元人民币，占总成本97.49%，同比增长4.49%，其中人员费用为184.84亿元人民币，同比增长8.55%，货运服务费为167.15亿元人民币，同比增长9.61%[38] - 公司销售费用为1.98亿元人民币，同比下降1.15%，管理费用为7.17亿元人民币，同比增长8.77%，财务费用为1.42亿元人民币，同比下降48.49%[40][41] - 公司2019年财务费用为1.42亿元，同比下降48.49%[35] - 营业成本为600.48亿人民币，同比增长4.7%[140] - 公司2019年研发费用为945.47万元人民币，较2018年的681.13万元人民币增长38.8%[137] - 公司2019年研发费用为945.47万人民币，同比增长40.06%[140] 股东与股权 - 公司2019年末总股本为14,866,791,491股[3] - 公司2019年每股派发现金股利0.48元，共分配现金股利7,136,059,915.68元[3] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[66] - 公司2019年现金分红金额为7,136,059,915.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.2%[67] - 2018年公司现金分红金额为7,136,059,915.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.1%[67] - 2017年公司现金分红金额为6,987,392,000.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.3%[67] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司61.70%的股份，持股数量为9,172,093,536股[86] - 香港中央结算有限公司持股比例从5.73%增加至5.73%，持股数量为851,996,792股[86] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.44%，持股数量为363,431,974股[86] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.37%，持股数量为204,154,500股[86] - 河北港口集团有限公司持股比例为1.07%，持股数量为158,702,841股[86] - 全国社保基金一零六组合持股比例为0.89%，持股数量为132,069,764股[86] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为119,024,765股[86] 投资与资本支出 - 公司2019年长期股权投资增加30.50%，达到26,532,652,057元，主要由于新增对浩吉铁路的投资[44] - 公司对浩吉铁路的投资总额达到39.85亿元，持股比例增至10%[48] - 公司2020年计划安排资本性支出约30亿元[62] - 公司2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为525.65亿元人民币，较2018年的671.68亿元人民币下降21.7%[143] 员工与薪酬 - 公司2019年在职员工总数为96,995人，其中母公司员工96,288人，主要子公司员工707人[105] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达到83,128人，技术人员8,368人，销售人员1,073人，财务人员467人，行政人员3,959人[106] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历12,232人，专科学历29,300人，中专及以下学历55,463人[106] - 公司2019年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为427.52万元[102] - 公司董事、总经理关柏林报告期内税前报酬为50.46万元[94] - 公司独立董事李孟刚、杨万东、昝志宏、陈磊报告期内税前报酬均为10.00万元[94] - 公司职工代表监事杜建中报告期内税前报酬为35.92万元[94] - 公司副总经理常巍报告期内税前报酬为44.49万元[95] - 公司副总经理兼董事会秘书张利荣报告期内税前报酬为35.27万元[95] 其他财务数据 - 公司2019年提取法定盈余公积金1,383,108,125.50元，占净利润的10%[3] - 公司2019年加权平均净资产收益率为12.55%，同比减少1.45个百分点[16] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,580,821,706元，同比下降主要由于人工成本增加[17] - 公司2019年综合收益总额为156.8亿人民币，同比下降4.09%[139] - 公司2019年信用减值损失为3071.33万人民币，上年同期为0[138] - 公司2019年资产减值损失为0，上年同期为9250.69万人民币[138] - 公司2019年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为508,979,025元[147] - 公司2019年未分配利润增加5,150,126,071元，达到58,999,875,985元[147] - 公司2019年专项储备增加343,860,673元，达到736,289,102元[147] - 公司2019年盈余公积增加1,383,108,125元，达到16,035,524,180元[147] - 公司2019年少数股东权益增加373,128,829元，达到8,342,060,206元[147] - 公司2019年所有者权益合计增加7,758,977,680元，达到122,223,095,284元[147] - 公司2019年综合收益总额为15,679,573,460元[147] - 公司2019年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为7,136,059,916元[147] - 公司2019年专项储备本期提取1,127,530,456元，使用783,669,783元[148] - 公司2019年母公司所有者权益合计增加7,547,639,350元，达到115,652,371,503元[151] - 2019年综合收益总额为14,340,062,380元，同比增长14,359,550,754元[152][154] - 2019年所有者权益合计为108,104,732,153元，同比增长7,400,899,587元[153][154] - 2019年专项储备为376,254,872元，同比增长85,391,730元[154] - 2019年未分配利润为55,079,134,516元，同比增长5,752,624,173元[153][154] - 2019年盈余公积为13,917,825,216元，同比增长1,415,557,353元[154] - 2019年资本公积为25,029,220,103元，同比减少56,650,896元[154] - 2019年利润分配为-6,987,392,001元，同比减少7,136,059,916元[152][154] - 2019年专项储备本期提取586,525,952元，使用501,134,222元[154] - 2019年综合收益总额中其他综合收益为203,977,227元[154] 公司治理与内部控制 - 公司高级管理人员实行月度和季度考核相结合的考评机制，月度绩效考核依据党的建设、安全、增收节支等指标，季度考核采取风险抵押方式[120] - 公司内部控制评价报告和内部控制审计报告均于2020年4月29日登载于上海证券交易所网站[122] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2019年12月31日的合并财务状况[162] - 公司财务报表同时符合证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》[163] - 公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币[164] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及控制的子公司[167] - 子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额在合并财务报表中单独列示[167] - 通过同一控制下企业合并取得的子公司，以被合并子公司的资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行合并[167] - 通过非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础进行合并[167] - 丧失对原有子公司控制权时，产生的处置收益或损失计入当期投资收益[168] - 金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时确认[170] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[170] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[174] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理，并确认损失准备[175] - 预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[176] - 公司在计量预期信用损失时，需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限[177] - 对于应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[177] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，评估信用风险是否显著增加[177] - 公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值[179] - 公司每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[179] - 如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额[180] - 公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益[180] - 回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本[180] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，包括线上料、库存配件、燃料、一般材料及轨料等[182] - 发出存货的实际成本采用加权平均法计量[182] - 存货可变现净值的确定依据为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额[182] - 存货盘存制度为永续盘存制[182] - 低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销[182] - 持有待售的非流动资产按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者进行初始计量和后续计量[184] - 终止经营在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益[184] - 长期股权投资的初始投资成本通过企业合并或其他方式确定[186] - 对子公司的长期股权投资采用成本法进行后续计量[186] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[186] - 公司对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算，内部交易产生的未实现损益按比例抵销[188] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物的年折旧率为2.5%至9.5%[190] - 机车车辆的折旧年限为16年，年折旧率为5.93%[190] - 路基的折旧年限为100年，年折旧率为0.95%[190] - 轨道（钢轨、轨枕、道碴）的折旧年限为21至45年，年折旧率为2.11%至4.43%[190] - 桥梁的折旧年限为65年，年折旧率为1.46%[190] - 隧道的折旧年限为80年，年折旧率为1.18%[190] - 通信信号设备的折旧年限为8年，年折旧率为11.87%[190] - 电气化供电系统的折旧年限为8年，年折旧率为11.87%[190] - 机械动力设备的折旧年限为10年，年折旧率为9.5%[190] - 无形资产摊销年限中土地使用权为50年[196] - 开发阶段支出在技术和商业上可行时予以资本化[197] - 公司每年对使用寿命不确定的无形资产进行可收回金额估计[198] - 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回[199] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[200]

财务表现 - 公司总资产为1479.82亿元人民币，同比增长1.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为120.88亿元人民币，同比下降2.57%[5] - 营业收入为598.73亿元人民币，同比增长2.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为110.22亿元人民币，同比下降15.59%[5] - 加权平均净资产收益率为11.14%，同比减少0.84个百分点[5] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降2.41%[6] - 2019年第三季度营业总收入为196.06亿元人民币，同比下降3.46%[22] - 2019年前三季度营业总收入为598.73亿元人民币，同比增长2.62%[22] - 2019年第三季度营业总成本为152.54亿元人民币，同比下降2.97%[22] - 2019年前三季度营业总成本为454.96亿元人民币，同比增长3.97%[22] - 2019年第三季度净利润为44.16亿元人民币，同比下降1.98%[23] - 2019年前三季度净利润为132.21亿元人民币，同比下降2.06%[23] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为40.48亿元人民币，同比下降0.15%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为120.88亿元人民币，同比下降2.56%[23] - 2019年第三季度资产总计为1304.72亿元人民币，同比增长2.61%[20] - 2019年第三季度负债合计为173.02亿元人民币，同比下降9.18%[20] - 2019年第三季度营业收入为185.68亿元人民币，同比下降2.2%[26] - 2019年前三季度营业收入为563.72亿元人民币，同比增长2.9%[26] - 2019年第三季度净利润为43.88亿元人民币，同比增长11.6%[27] - 2019年前三季度净利润为122.42亿元人民币，同比增长0.9%[27] - 2019年第三季度基本每股收益为0.27元，与去年同期持平[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.81元，同比下降2.4%[25] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为40.31亿元人民币，同比下降0.6%[25] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为120.87亿元人民币，同比下降2.6%[25] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为41.23亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42.38亿元人民币，同比下降2.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为11,022,292,697元，同比下降15.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,828,836,515元，较去年同期大幅下降[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,321,091,265元，同比下降27.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额为15,347,892,058元，同比下降12.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37,253,784,715元，同比下降1.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,393,858,271元，同比增长9.1%[32] - 投资活动现金流出小计为4,709,776,506元，同比增长53.9%[33] - 筹资活动现金流出小计为7,170,577,652元，同比增长2.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为13,943,680,016元，同比下降9.3%[33] 股东结构 - 公司股东总数为142,270户[8] - 中国铁路太原局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为61.70%[8] - 香港中央结算有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.31%[8] - 中国证券金融股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为2.44%[8] 资产与负债 - 公司应收票据减少100%，主要由于新金融工具准则实施，应收票据重分类至应收款项融资列报[13] - 预付款项增加209%，主要是预付钢轨等材料款增加[13] - 应收利息增加95%，主要由于本期计提的存款利息增加[13] - 其他流动资产增加61%，主要是本期"三供一业"预付款增加[13] - 在建工程增加47%，主要是本期尚未完工的固定资产大修支出增加[13] - 预收款项增加89%，主要是本期预收运费等增加[13] - 应付职工薪酬增加32%，主要是本期尚未支付的工资附加费用等增加[14] - 递延收益增加209%，主要是本期子公司收到政府补助增加[14] - 财务费用净额减少55%，主要是本期银行存款利息收入增加[14] - 投资支付的现金增加6580%，主要是本期新增对蒙华公司的投资[14] - 货币资金从2018年12月31日的18,475,527,141元减少至2019年9月30日的15,347,892,058元，降幅为16.9%[16] - 应收账款从2018年12月31日的6,253,279,312元增加至2019年9月30日的7,337,988,541元，增幅为17.3%[16] - 长期股权投资从2018年12月31日的20,332,157,525元增加至2019年9月30日的22,760,568,860元，增幅为11.9%[17] - 固定资产从2018年12月31日的81,909,681,402元减少至2019年9月30日的78,139,935,578元，降幅为4.6%[17] - 在建工程从2018年12月31日的2,383,316,369元增加至2019年9月30日的3,510,078,133元，增幅为47.3%[17] - 未分配利润从2018年12月31日的53,849,749,914元增加至2019年9月30日的58,802,162,404元，增幅为9.2%[18] - 货币资金从2018年12月31日的16,256,459,342元减少至2019年9月30日的13,943,680,016元，降幅为14.2%[19] - 长期股权投资从2018年12月31日的29,444,481,569元增加至2019年9月30日的31,866,487,764元，增幅为8.2%[19] - 固定资产从2018年12月31日的61,962,921,153元减少至2019年9月30日的58,561,796,432元，降幅为5.5%[19] - 应收票据调整为0元，应收款项融资增加98,601,590元[34] - 公司流动资产合计为30,587,649,682元，非流动资产合计为115,361,872,763元，资产总计为145,949,522,445元[35] - 公司流动负债合计为18,307,959,371元，非流动负债合计为13,177,445,470元，负债合计为31,485,404,841元[36][37] - 公司所有者权益合计为114,464,117,604元，其中归属于母公司所有者权益为106,495,186,227元，少数股东权益为7,968,931,377元[38] - 公司货币资金为16,256,459,342元，应收账款为6,753,140,790元，预付款项为135,637,073元[39] - 公司长期股权投资为29,444,481,569元，固定资产为61,962,921,153元，在建工程为2,287,421,320元[40] - 流动负债合计为16,236,800,815元，非流动负债合计为2,814,827,758元，负债总计为19,051,628,573元[41][42] - 所有者权益合计为108,104,732,153元，其中未分配利润为55,079,134,516元[42] - 应付票据为1,503,430,000元，应付账款为3,425,044,935元[41] - 预收款项为1,238,783,850元，应付职工薪酬为843,388,755元[41] - 应交税费为2,732,954,614元，其他应付款为6,493,198,661元[41] - 长期应付款为117,926,026元，长期应付职工薪酬为2,680,991,000元[41] - 递延收益为15,910,732元[42] - 实收资本（或股本）为14,866,791,491元，资本公积为25,029,220,103元[42] - 其他综合收益为-1,164,494,045元，专项储备为376,254,872元[42] - 盈余公积为13,917,825,216元[42]