(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024- 042 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）根据中国证 券监督管理委员会于2022年11月2日核发的证监许可[2022]2210号文《关于核准 赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，于2022年11月完成 公开发行可转换公司债券事宜（以下简称"本次发行"）。国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公司2022年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，负责本次发行后的持续督导工作，持续督导期至2023 年12月31日止。 ， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，国金证券对赛轮轮胎 进行持续督导，现就2023年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 持续督导工作制 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备19153.79万元，减少利润总额[1][5] - 2023年度确认信用减值损失751.74万元[2] 决策认可 - 董事会、监事会、审计委员会均同意计提2023年度资产减值准备[6][7][8]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-036 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2023年年度股东大会审议通过之日至召开2024年年 度股东大会之日。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，拟续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年 度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2023 年度财务审计 报酬 165 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

（一）前次预计 2024 年度对外担保履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供 总额不超过 100 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提 供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度预 计对外担保的公告》（公告编号：临 2023-031）、《2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-119）。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 调整202 ...

财务报告相关 - 审计赛轮集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比93.25%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.19%[18] 缺陷定量标准 - 财务报告营业收入重大缺陷定量标准为错报≥0.5%[21] - 非财务报告资产总额重大缺陷定量标准为错报≥0.5%[22] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[24][25]

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-037 赛轮集团股份有限公司 关于调整 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次调整事项：本次拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不 超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担 保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含 正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过132亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2024年4月26日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为100.61亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为63.89亿元，控股子公司 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.25%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.19%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 其他 - 董事长（已获授权）为刘燕华[18] - 文档日期为2024年4月27日[18]

财务数据 - 2023年末流动资产155.34亿元，同比增长21.2%；非流动资产181.92亿元，同比增长8.07%；资产总计337.26亿元，同比增长13.75%[16] - 2023年末流动负债136.64亿元，同比增长20.87%；非流动负债46.23亿元，同比下降17.23%；负债合计182.87亿元，同比增长8.27%[18] - 2023年末归属于母公司股东权益148.53亿元，同比增长21.55%；少数股东权益5.86亿元，同比增长8.29%；股东权益合计154.39亿元，同比增长20.99%[18] - 2023年营业总收入259.78亿元，同比增长18.61%；营业总成本222.74亿元，同比增长9.87%；净利润32.02亿元，同比增长124.23%[20] - 2023年经营活动现金流量净额53.13亿元，同比增长141.62%；投资活动现金流量净额 - 20.32亿元，亏损幅度收窄43.26%；筹资活动现金流量净额 - 15.53亿元，由正转负[21] - 2023年基本每股收益1.01元，同比增长129.55%；稀释每股收益0.98元，同比增长127.91%；综合收益总额32.25亿元，同比增长74.23%[20] 资产相关 - 截至2023年12月31日，商誉账面原值52,147.46万元，已计提减值准备24,585.58万元[5] - 截至2023年12月31日，存货原值510,759.81万元，跌价准备余额16,588.40万元[6] - 2023年末货币资金17.02亿元，上年年末23.75亿元；应收账款14.73亿元，上年年末34.64亿元[28] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共40户，本期增加2户，减少4户[54] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中相关规定并追溯调整[164][165] 税收政策 - 2023 - 2025年集团享受15%的企业所得税优惠税率[170] - 赛轮越南若满足条件，15年内企业所得税率为10%，前4年免缴，后9年按5%征收[173]