业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.25%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.19%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 其他 - 董事长（已获授权）为刘燕华[18] - 文档日期为2024年4月27日[18]

赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 16:00-17:00 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-045 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziben@sailuntire.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事许春华、 董华、鲍在山的独立性进行评估并出具以下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职情况与签署的相关自查文件，三位独立董 事均未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求 。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 赛轮集团股份有限公司董事会 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

赛轮集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-034 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席闫凯先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》 公司 2023 年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现 ...

财务表现 - 2024年第一季度，赛轮轮胎营业收入为72.96亿元，同比增长35.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达10.34亿元，同比增长191.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降115.91%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比增长175.00%[4] - 公司2024年第一季度的营业总成本为611.91亿人民币，其中销售费用为27.92亿人民币，管理费用为25.05亿人民币[17] - 2024年第一季度公司净利润为105.02亿元，同比增长185.6%[18] 公司资产情况 - 2024年第一季度末，赛轮轮胎总资产为351.72亿元，同比增长4.33%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1677.92亿人民币，其中应收账款为409.64亿人民币，存货为54.03亿人民币[14] - 非流动资产合计为1839.26亿人民币，其中固定资产为132.05亿人民币，无形资产为104.21亿人民币[15] 公司股票情况 - 公司股票自2023年12月28日至2024年1月24日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130％，触发了“赛轮转债”的有条件赎回条款[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为663.79亿元，经营活动现金流量净额为-10.44亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-144.40亿元[21]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额为 2,008,985,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮轮胎 2023 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 2,008,985,000 元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89 元后，实际募集资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-040 赛轮集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解 释"，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。 根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 本次变更前，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指 南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 3、变更后公 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-039 赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查 并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001 ...

利润分配 - 2023年年度利润拟每股派发现金红利0.17元（含税）[4] 审计报酬 - 2023年度财务审计报酬165万元，内控审计报酬70万元[8] 担保额度 - 2024年度预计对外担保额度调至不超132亿元[9] - 为资产负债率超70%的控股子公司担保额度调至不超111亿元[9] 资产减值 - 当期计提资产减值准备19153.79万元[10] 薪酬津贴 - 2023年度向董事发放薪酬及津贴共计581.57万元（税前）[14] - 2024年度三位独立董事及张建先生年度津贴为12万元/人（税前）[14] - 2023年度向高级管理人员发放报酬共计1119.00万元（税前）[15] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，限额不超1亿元，保费不超30万元/年[17] 股份资本 - 公司股份总数变更为3,288,100,259股，注册资本变更为3,288,100,259元[26] 会议安排 - 2023年年度股东大会拟于2024年5月17日召开[28]