业绩总结 - 2024年度中铝财务公司营业收入100005.99万元，利润总额45529.34万元，净利润34944.78万元[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中铝财务公司资产总额5292142.59万元，所有者权益625081.84万元[8] - 截至2024年12月31日，公司在中铝财务公司存款余额146651万元，贷款余额472720万元[13] - 报告期末，公司在其他银行存贷款余额分别为250458万元和505878万元[16] - 报告期末，公司在中铝财务公司存贷款比例分别为37%和48%[16] 指标情况 - 截至2024年12月31日，中铝财务公司资本充足率为17.62%[10] - 截至2024年12月31日，中铝财务公司流动性比例为45.04%[10] - 截至2024年12月31日，中铝财务公司贷款余额占比59.45%[10] - 截至2024年12月31日，中铝财务公司集团外负债总额与资本净额比例为0[10] - 截至2024年12月31日，中铝财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为1.88%[11] 合规与风险 - 中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[17] - 未发现中铝财务公司违反规定情形，资产负债比例符合要求[17] - 截至2024年12月31日，未发现风险管理重大缺陷[17] - 中铝财务公司建立完整合理内部控制制度，能较好控制风险[17] - 公司与中铝财务公司金融业务目前风险可控[17]

交易概况 - 交易目的为对冲汇率风险、控制境外项目成本[2][4] - 交易品种为美元兑人民币，工具是美元远期结汇[2][4] - 交易场所为境内国有大型银行[2][4] 额度与期限 - 公司及子公司美元汇率保值额度不超1.24亿美元[2][4] - 交易期限至2025年12月31日[4] 其他要点 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 2025年3月28日董事会审议通过议案[5] - 业务有风险可能致损失，也可稳利润[2][7][9] - 按准则对业务核算、列报及披露[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 报告期内公司存在少量非财务报告内控一般缺陷并已整改[23] - 上一年度非财务报告内控重大缺陷已完成整改[24][25] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度体系、规范执行、强化监督检查[26] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及上交所指引开展内控评价工作[13] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[15] - 财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报表重要性水平挂钩，重要性水平通过经审计企业总资产乘以1‱计算[16] - 非财务报告内控缺陷评价按对企业战略目标实现影响程度分重大、重要和一般缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 直接经济损失超财务报表重要性水平100%以上对企业有重大影响[20] - 直接经济损失超财务报表重要性水平60%但未达100%有较大影响[20] - 直接经济损失未超财务报表重要性水平60%有轻微或较小影响[20] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括安全环保、改革转型、市场变化、现金流和经济效益风险[11] 重大影响事件 - 发生安全生产事故造成3人（含）以上重伤或存在重大事故隐患影响人员健康安全[20] - 企业发生特别重大或重大突发环境事件造成重大不良影响[20]

审核委员会情况 - 2024年审核委员会召开7次会议，审核16项议案[3] - 2024年部分成员出席会议出席率100%[3] - 审核委员会由3名董事组成[1] 审核工作内容 - 审核季度、半年度报告[4] - 审议批准《2023年度内部控制评价报告》[4] 人员变动 - 2024年6月18日周新哲辞任，杨旭接任[1] 审计相关 - 2024年聘请致同会计师事务所[5] - 审核委员会认可其履职情况[6]

合作协议 - 公司与中铝资本签合作协议，有效期至2027年12月31日[2] - 业务日余额不高于3亿元，年总费用不超1000万元[2] 过往业务 - 前次保理服务预计94000万元，实际发生3500万元[4] - 前次手续费用预计6000万元，实际发生120万元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中铝资本资产负债率62.11%[7] - 营业收入812573080.72元，净利润141780944.33元[7]

业绩数据 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[2] 企业资源 - 拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计院和3家大型综合建筑安装企业[4] - 拥有国家级创新平台3个、部级科技创新平台7个[4] - 拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[4] 科研成果 - 2024年所属企业参与项目获国家科学技术进步二等奖，8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果27项[5] 投资者交流 - 2024年召开业绩说明会3场，举办投资者交流活动13次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%[10] 未来规划 - 2025年制定市值管理制度及市值管理工作方案[12] 激励与管理 - 2024年针对关键管理人员和核心技术人员实施限制性股票激励计划[13] - 向237名激励对象授予2676.96万股限制性股票[13] - 业绩考核指标引入净资产现金回报率、净利润复合增长率、经济增加值改善值[13] - 与经理层成员签订明确的经营业绩责任书[14] - 将各项指标量化到经理层人员考核评价体系并与薪酬绩效挂钩[14] - 以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点[14] - 全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理[14] - 完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制[14] - 推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地[14] 行动评估 - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案具体举措[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名萧志雄为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家[1][2] 人员业务情况 - 项目合伙人黄志斌近三年签署上市公司审计报告3份、复核3份[2] - 签字注册会计师李杨近三年签署2份、复核0份[2] - 项目质量控制复核人彭玉龙近三年复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告6份[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计工作情况 - 近一年就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[5] - 近一年审计项目组就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年实施完善的项目质量复核程序[5] - 近一年项目质量检查未发现重大问题，未识别出质量管理缺陷[6] - 近一年针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[7]

独立董事提名 - 中铝国际提名张廷安为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 候选人资质 - 具备美国注册会计师资格[5] 声明时间 - 2025年3月28日[7]