股本情况 - 截至2025年2月28日，公司A股法定/注册股份13,211,666,110股，股本13,211,666,110元，本月无增减[1] - 截至2025年2月28日，公司H股法定/注册股份3,943,965,968股，股本3,943,965,968元，本月无增减[1] - 2025年2月底公司法定/注册股本总额为17,155,632,078元[1] 股份发行情况 - 截至2025年2月28日，公司A股已发行股份13,211,666,110股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2025年2月28日，公司H股已发行股份3,943,965,968股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月24日下午2点召开[3] - 会议地点为北京海淀区西直门北大街62号公司总部会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，4月24日投票[3] 议案相关 - 审议包头铝业拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司议案[6] - 议案2月28日经第八届董事会第三十一次会议通过[6] 股东登记 - A股股权登记日为2025年4月18日[12] - 拟现场出席会议的A股股东或代理人4月21日前完成登记[18]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-008 关于包头铝业有限公司拟吸收合并 内蒙古华云新材料有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司包头铝业有限公 司（以下简称"包头铝业"）拟吸收合并其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司 （以下简称"内蒙古华云"），按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控 股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）持有的内蒙古华云50%股 权。本次吸收合并完成后，内蒙古华云的企业法人主体资格将予注销，中铝集团将 成为包头铝业的参股股东，持有包头铝业34.4241%的股权，公司对包头铝业的持股 比例将降至65.5759%（最终持股比例根据经备案评估值确定）。包头铝业变为公司 的控股子公司。 2.由于中铝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次吸收合并构成关联交易。 中国铝业股份有限公司 5.截至本公告日前，过去12个月内，除公司与中铝集 ...

资产数据 - 2024年末货币资金103,186,743.05元，2023年末为79,952,835.95元[15][154] - 2024年末应收款项融资46,068,134.81元，2023年末为87,494,804.98元[15][154] - 2024年末应收资金集中管理款3,495,135,369.08元，2023年末为4,774,292,207.88元[15][154] - 2024年末存货2,492,804,629.59元，2023年末为1,621,992,267.80元，2024年计提存货跌价准备104,770,672.49元[15][155] - 2024年末长期股权投资515,707,657.92元，2023年末为73,141,858.72元[15][157] - 2024年末固定资产11,320,506,273.78元，2023年末为9,810,502,491.00元[163] - 2024年末在建工程2,118,004,995.71元，2023年末为1,543,491,329.98元[166] - 2024年末无形资产原价2,354,725,413.38元，年初余额1,983,307,960.87元[172] 负债数据 - 2024年流动负债合计48.74亿元，2023年为39.82亿元，同比增长22.40%[18] - 2024年非流动负债合计37.57亿元，2023年为29.98亿元，同比增长25.31%[18] - 2024年负债合计86.30亿元，2023年为69.80亿元，同比增长23.64%[18] - 2024年应付票据（银行承兑汇票）450,000,000.00元，2023年为350,000,000.00元[178] - 2024年应付账款合计814,397,924.32元，2023年为927,976,090.90元[179] - 2024年合同负债（预收货款）141,905,591.23元，2023年为127,112,053.06元[181] - 2024年应付职工薪酬合计75,147,811.92元，本年增加1,151,973,944.22元，本年减少1,140,794,190.65元[182] - 2024年应交税费合计72,636,465.35元，2023年为146,259,910.82元[183] - 2024年其他应付款合计3,153,873,726.35元，2023年为2,185,788,112.49元[184] - 2024年一年内到期的非流动负债合计145,659,043.97元，2023年为164,720,690.32元[186] 权益数据 - 2024年所有者权益合计150.84亿元，2023年为137.50亿元，同比增长9.70%[18] - 2024年末未分配利润为4,221,941,711.86元，2023年为3,757,217,363.00元[190] 经营业绩 - 2024年营业收入246.31亿元，2023年为232.78亿元，同比增长5.81%[20][192] - 2024年营业成本214.71亿元，2023年为200.10亿元，同比增长7.30%[20] - 2024年营业利润21.27亿元，2023年为25.29亿元，同比下降15.90%[20] - 2024年净利润16.46亿元，2023年为21.32亿元，同比下降22.79%[20] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9.85亿元，2023年为14.66亿元，同比下降32.78%[20] - 2024年少数股东损益6.61亿元，2023年为6.67亿元，同比下降0.94%[20] - 2024年主营业务收入243.55亿元，成本211.56亿元；2023年主营业务收入228.28亿元，成本194.83亿元[192] - 2024年其他业务收入2.76亿元，成本3.14亿元；2023年其他业务收入4.50亿元，成本5.27亿元[192] - 2024年销售商品收入246.30亿元，租赁收入163.26万元；2023年销售商品收入232.71亿元，租赁收入637.97万元[192][193] - 2024年税金及附加合计1.17亿元，2023年为1.33亿元[196] - 2024年管理费用合计2.01亿元，2023年为1.92亿元[198] - 2024年研发费用合计3.79亿元，2023年为3.63亿元[198] - 2024年财务费用合计9901.73万元，2023年为9770.25万元[200] - 2024年其他收益合计6733.62万元，2023年为5435.20万元[200] - 2024年与收益相关政府补助334.97万元，2023年为277.58万元[200] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24.3778751742亿元，2023年为26.5284327937亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 35.2465930063亿元，2023年为 - 22.9928431261亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为10.8990862826亿元，2023年为 - 4.2730815888亿元[30] 子公司数据 - 华云新材料2024年营业收入14,414,278,574.68元，净利润1,322,295,331.85元，经营活动产生的现金流量净额1,519,801,273.12元[152] - 包头市森都碳素有限公司2024年营业收入1,387,655,253.55元，净利润11,697,913.49元[161] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[146] - 2024年10月中铝集团实缴5亿，华云新材料实收资本从19亿变为24亿，12月双方同比例减资5亿，减资后注册资本及实收资本变为14亿[148]

公司概况 - 包头铝业统一社会信用代码911502006743838451，法定代表人张瑞忠，注册资本224551.0271万元[14] - 包头铝业成立于2008 - 05 - 22，营业期限至2058 - 05 - 21，注册地址为内蒙古自治区包头市东河区毛其来[14] - 公司注册资本和实缴资本均为14亿元[16] - 截至评估基准日，包头铝业和中国铝业各持股50%，认缴和实缴出资额均为7亿元[19] 产能情况 - 公司现有两条电解铝生产线，合计产能75万吨，还有3台35万千瓦自备机组[19] - 2023年4月开工建设华云三期项目，年产电解铝原铝42万吨[20] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总计分别为99.62亿元、111.68亿元、125.31亿元[21] - 2022 - 2024年负债总计分别为37.58亿元、36.27亿元、47.73亿元[23] - 2022 - 2024年净资产分别为62.05亿元、75.41亿元、77.59亿元[23] - 2022 - 2024年流动资产合计分别为10.85亿元、14.41亿元、20.43亿元[21] - 2022 - 2024年非流动资产合计分别为88.77亿元、97.27亿元、104.88亿元[21] - 2022 - 2024年流动负债合计分别为12.52亿元、12.07亿元、16.36亿元[23] - 2022 - 2024年营业总收入分别为144.1982531851亿、131.2132115087亿、144.1427857468亿[25] - 2022 - 2024年净利润分别为13.4626808656亿、13.3379739580亿、13.2229533185亿[25] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，内蒙古华云新材料资产总额账面价值1,253,123.14万元，负债总额账面价值477,250.53万元，所有者权益775,872.62万元[9] - 评估采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结论，内蒙古华云新材料股东全部权益市场价值为2,348,675.95万元[10][11] - 评估结论有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[11] - 资产基础法下，资产总额账面值1253123.14万元，评估值1455117.53万元，增值率16.12%[104] - 资产基础法下，负债总额账面值477250.53万元，评估值477250.53万元，无增减值变化[104] - 资产基础法下，所有者权益账面值775872.62万元，评估值977867.00万元，增值率26.03%[105] - 流动资产账面价值204273.67万元，评估价值205456.80万元，增值率0.58%[107] - 非流动资产账面价值1048849.47万元，评估价值1249660.73万元，增值率19.15%[107] - 固定资产账面价值810808.63万元，评估价值961930.36万元，增值率18.64%[107] - 无形资产账面价值203725.91万元，评估价值253293.75万元，增值率24.33%[107] - 收益法计算被评估单位股东全部权益价值为2348675.95万元，增值率为202.71%[107] - 收益法得出的股东全部权益价值比资产基础法高137.080895亿元[108] 市场扩张和并购 - 包头铝业拟吸收合并内蒙古华云新材料，该经济行为获中国铝业股份有限公司批复[9] 其他 - 内蒙古华云新材料企业所得税税率15%，增值税税率13%、9% [26] - 自2022年1月1日至2030年12月31日，内蒙古华云新材料主营业务收入占比60%以上减按15%征企业所得税[27][29] - 账面未记录的专利权114个，证载使用权人为内蒙古华云新材料有限公司及包头铝业有限公司[39] - 内蒙古华云新材料上诉预交的二审案件受理费26.68万元予以退回[113] - 魏峰请求中铝长城建设有限公司支付工程款1809.622271万元及利息31.268019万元，内蒙古华云承担连带付款责任[116]

财务数据 - 2024年12月31日合并口径资产总计237.14亿元，负债总计86.30亿元，净资产150.84亿元，营业总收入246.31亿元，净利润16.46亿元[22] - 2024年12月31日单体财务报表资产总计120.91亿元，负债总计40.67亿元，净资产80.25亿元，营业总收入118.04亿元，净利润6.27亿元[24] - 包头铝业股东全部权益市场价值为2237050.02万元[11][117] - 2024年末内蒙古华云新材料有限公司资产总计125.31亿元，负债总计47.73亿元，净资产77.59亿元[43] - 2024年内蒙古华云新材料有限公司营业总收入144.14亿元，营业利润1.62亿元，利润总额1.57亿元，净利润1.32亿元[43] - 2024年末包头市森都碳素有限公司资产总计9.8亿元，负债总计3.11亿元，净资产6686.8万元[47] - 2024年包头市森都碳素有限公司营业总收入1.01亿元，营业利润1414.9万元，利润总额1440.8万元，净利润1440.8万元[47] - 2021 - 2024年中铝物流集团内蒙古有限公司资产总计分别为315540015.87元、247101591.82元、273029177.99元、312782959.19元[52] - 2021 - 2024年中铝物流集团内蒙古有限公司净利润分别为23029208.38元、24721383.57元、39806843.06元、58555926.06元[54] - 2021 - 2024年内蒙古丰融配售电有限公司资产总计分别为6743608.06元、6387728.04元、44356809.05元、90530536.39元[57] - 2021 - 2024年内蒙古丰融配售电有限公司净利润分别为 - 7297992.21元、 - 281255.48元、16606.31元、103976.19元[57] 企业信息 - 包头铝业成立于2008 - 05 - 22，营业期限至2058 - 05 - 21，注册资本224551.0271万元[15] - 截至评估基准日，中国铝业股份有限公司对包头铝业出资224551.0271万元，持股比例100%[21] - 内蒙古华云新材料有限公司注册资本和实缴资本均为14亿元，包头铝业持股50%[41][43] - 包头市森都碳素有限公司注册资本和实缴资本均为2.1343亿元，包头铝业持股49%[45][47] - 包头铝业对中铝物流集团内蒙古有限公司持股49%，投资成本2450万元，账面价值8711万元[42] - 包头铝业对内蒙古丰融配售电有限公司持股33.33%，投资成本400万元，账面价值214.1万元[42] - 包头铝业对内蒙古圪柳沟能源有限公司持股14.2857%，投资成本30万元，账面价值30万元[42] 产能情况 - 公司现有三条电解铝生产线产能55万吨、六条高纯铝生产线产能6万吨、2台330MW自备火电机组、一条碳素生产线及6万吨高品质绿色低碳铝合金改造项目，25万吨产能指标预计对外转让[17] - 2025年上半年，新能源分公司将建成投运1000兆瓦风力发电机组和200MW光伏发电机组，还将建成20万吨高品质变形铝合金及再生铝循环利用项目[17] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[9][11][114][131] - 评估目的是为包头铝业拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司所涉及的股东全部权益提供价值参考[9] - 评估采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结论[10][113][117] - 资产基础法下资产总额账面价值1209142.01万元，评估价值2541137.26万元，增值率110.16%[113] - 资产基础法下所有者权益账面价值802487.88万元，评估价值2134483.13万元，增值率165.98%[113] - 收益法计算股东全部权益价值为2237050.02万元，较账面所有者权益增值1434562.13万元，增值率178.76%[116] 其他 - 2023 - 2025年企业享受15%的企业所得税优惠税率[27] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[27] - 内蒙古通久诉包头天成铝业、包头铝业房屋租赁合同纠纷案于2025年1月13日立案，请求返还租金60万元，3月5日开庭[128] - 2024年5月刘长胜提起劳动仲裁，包头铝业不服判决已上诉[128]

财务数据 - 2024年末资产总计125.31亿元，较2023年增长12.20%[15] - 2024年末负债合计47.73亿元，较2023年增长31.60%[18] - 2024年末所有者权益合计77.59亿元，较2023年增长2.89%[18] - 2024年营业收入为144.14亿元，2023年为131.21亿元[20] - 2024年净利润为13.22亿元，2023年为13.34亿元[20] - 2024年存货为14.14亿元，较2023年增长89.62%[15] - 2024年固定资产为81.08亿元，较2023年增长31.88%[15] - 2024年长期借款为29.09亿元，较2023年增长32.96%[18] - 2024年经营活动现金流量净额为15.20亿元，2023年为14.63亿元[28] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 10.75亿元，2023年为 - 11.62亿元[28] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 4.45亿元，2023年为 - 3.64亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为33.75万元，2023年为 - 6375.69万元[30] 关联交易 - 2024年自关联方采购商品合计98.99亿元，同比增长22.70%[175] - 2024年向关联方销售商品合计41.34亿元，同比增长87.00%[177] - 2024年自关联方接受劳务合计6.20亿元，同比增长21.51%[179] 未来展望 - 公司拟于2025年被包头铝业有限公司吸收合并[33] - 包头铝业拟于2025年2月28日与公司签订吸收合并协议[192]

市场扩张和并购 - 包头铝业拟吸收合并内蒙古华云，包头铝业净资产评估值约223.71亿元，内蒙古华云约234.87亿元[2] - 吸收合并后公司将持有包头铝业65.5759%股权，中铝集团持有34.4241%股权[2] - 包头铝业吸收合并内蒙古华云交易构成关联交易[4] 新策略 - 宁夏能源拟出资约11.39亿元，持有合资公司23.90%股权[6] - 中铜西藏拟出资约26.74亿元，持有合资公司56.10%股权[6] - 西藏开投拟出资约9.53亿元，持有合资公司20.00%股权[6] - 合资公司注册资本约47.67亿元[6] - 宁夏能源参股设立合资公司交易构成关联交易[6] 议案表决 - 包头铝业吸收合并议案表决：3票同意[5] - 宁夏能源参股设立合资公司议案表决：3票同意[7]

关联交易 - 过去12个月公司与中铝集团关联交易累计金额约12.48亿元，本次关联交易金额约11.39亿元，累计后约23.87亿元，未达公司最近一期经审计净资产的5%[4] - 过去12个月内公司与中铝集团关联交易共5项，累计金额约12.48亿元[25] 合资公司 - 宁夏能源拟出资11.39亿元，持有合资公司23.90%股权[3] - 合资公司注册资本拟为47.67亿元，中铜西藏、宁夏能源、西藏开投分别出资26.74亿元、11.39亿元、9.53亿元，持股比例为56.10%、23.90%、20.00%[6] - 合资公司董事会由7名董事组成，中铜西藏提名4人、宁夏能源提名2人、西藏开投提名1人，董事长由中铜西藏提名的董事担任[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中铜西藏经审计资产总额为14.57亿元，负债总额10.42亿元，净资产4.14亿元，2023年营业收入3.23万元，利润总额 - 171.02万元[13] - 截至2024年12月31日，中铜西藏未经审计资产总额为36.45亿元，负债总额6.47亿元，净资产29.97亿元，2024年营业收入1.68万元，利润总额34.55万元[13] - 截至2023年12月31日，西藏开投经审计资产总额为266.89亿元，负债总额218.23亿元，净资产48.67亿元，2023年营业收入12.44亿元，利润总额1460.83万元[16] - 截至2024年12月31日，西藏开投未经审计资产总额为367.41亿元，负债总额205.90亿元，净资产161.51亿元，2024年营业收入12.53亿元，利润总额7142.41万元[16] 其他交易 - 2024年3月27日公司拟转让中铜矿产资源有限公司6.68%股权，对价约3.28亿元[25] - 2024年3月27日公司拟受托管理中铝资产附属四家企业，期限5年，费用900万元/年，总金额0.45亿元[26] - 2024年10月15日公司附属公司中铝山东有限公司拟增资2亿元[26] - 2024年10月29日包头铝业与中铝集团对内蒙古华云新材料有限公司各减资5亿元[26] - 2024年11月19日公司三家分公司收购高端制造股份有限公司部分扁锭资产，对价约1.75亿元[26] 会议审议 - 本次关联交易于2025年2月28日经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[8] - 2025年2月28日公司召开独立董事专门会议，审议通过参股设立合资公司议案[24] 未来展望 - 本次交易有利于发挥宁夏能源专业优势，提升其影响力和竞争力，获长期稳定投资收益，促进经营业绩提升[23]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-007 中国铝业股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《中国 铝业股份有限公司关于董事长辞任的公告》（公告编号：临 2025-004）。鉴于公司原 董事长史志荣先生已于 2025 年 2 月 24 日辞任，为保证公司及董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，公司董事一致同意在公司董事 会选举产生新一任董事长之前，从即日起由执行董事何文建先生代行公司董事长及 法定代表人职责。 公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快选举新一任董事长，并依法 履行信息披露义务。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 备 ...