中国铝业股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024年年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的中铝财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监 督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月27日成立 的非银行金融机构。持有金融监管总局北京监管局颁发的金融许可证， 机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场监督管理局核准颁 发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000717829780G。 法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层 201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708。 中铝财务公司的主要业务包括吸收成员单位存款，办理成员单 ...

中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度工作报告 2024 年，在中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的正确领导下，公司董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）认 真落实"防风险、强内控"的总体要求，围绕公司经营重大事项，积极 履行监督职责，指导公司不断加强和改进内部控制评价、全面风险管理、 法治与合规管理等各项工作，促进了内控体系的有效运行和重大风险的 在控可控，确保了公司经营工作的顺利进行。现就审核委员会 2024 年 工作情况报告如下： 一、整体情况 2024 年，审核委员会积极履行监督职责，围绕会计师事务所选聘、 财务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理、法治与合规管理及 其他专业性事项进行研究，全年共召开 8 次审核委员会会议，对公司定 期财务报告、内部控制、风险评估、合规管理、内部审计计划及预算、 会计师事务所选聘、关联交易、计提资产减值准备等共 39 项议案进行 了审议。 二、工作情况 审核委员会各位委员认真履行监督职责，在监督审计师独立性发表 意见的同时，指导、督促公司在重大经营决策、内部控制评价、法治与 合规管理、财务报告合规披露、内外部审计监督等防范经营风险 ...

(独立董事签字见下页) (本页无正文,为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页) 中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2025年3月26日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2025年3月26日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠周 先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下1项议案,并形成决议: 一、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险 持续评估报告》的议案 经研究、审阅《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估报告》,我们认为:公司编制的对中铝财务有限责任公司(以 下简称"中铝财务公司")风险持续评估报告充分反映了中铝财务公司的 经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期内的经营管理状 况;中铝财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营, 建立了完善的内部控制制度,能较好地控制风险,对风险管理不存在重 大缺陷,公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险 可控。 基于上述意见,委员会通过《中国铝业股份有限公司关于中铝财务 有限责任公司风险持续评估报告》,并 ...

中国铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70077385_A02号 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司董事会： 我们审计了中国铝业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70077385_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国铝业股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中铝财务有限责 任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国铝业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国铝业股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国铝业股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-016 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度开展货币类期货和衍生品业务计划的公告 （二）交易金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）附属企业中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中铝 国贸"）及其部分子公司、中铝物资有限公司（以下简称"中铝物资"）、中铝能 源控股有限公司（以下简称"中铝能源控股"）拟在 2025 年开展货币类期货和衍生 品业务，主要为美元远期购售汇，总额度不超过9.85亿美元，业务授权期限自2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2.公司 2025 年度货币类期货和衍生品业务计划已经公司于 2025 年 3 月 26 日召 开的第八届董事会第三十二次会议审议批准。此事项无需提交公司股东会审议。 3.公司附属企业开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，但金融市场受 ...

中国铝业股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所 2024 年度审计服务监督情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国 铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称"《专门委 员会工作细则》"）等的规定，中国铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）对公司聘请的会 计师事务所的独立性、业务资质、信用情况、投资者保护情况及 2024 年度审计工作开展情况等履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所变更情况 公司 2023 年度聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）其任期至 2024 年 6 月 25 日公司 2023 年度股东大会结束时止。鉴于市场公开的相关信息，并综 合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司第八届董事 会审核委员会第十六次会议、第八届董事会第二十七次会议及公司 2024 年第一次临时股东会审议批准，公司改聘安永华明会计 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-014 中国铝业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的第八届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度拟计提资产减值准备的议 案》，现就具体情况说明如下： 根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，为客观、 公允地反映公司财务状况和经营结果，公司对2024年末各项资产进行了减值迹象的识 别和测试。根据识别和测试结果，公司合并财务报表口径2024年发生资产减值损失人 民币26.20亿元（含债权减值），其中：计提坏账准备净额（含转回）人民币-1.31亿 元；计提存货跌价准备人民币4.29亿元；计提长期资产减值准备人民币23.22亿元。 前述事项将减少公司2024年度合并财务报表税前利润人民币26.20亿元。下一步，公 司将按照最大限度收回剩余价值的原则，高度关注已计提减值资产的盘活、处置等。 二、本次计提资 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | | 董事会声明 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 2024 年荣誉奖项 | 11 | | 2024 年亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重大性议题判定 | 15 | | SDGs 响应 | 17 | 可持续发展管理 附录 02 环境篇： 绿动铝业，筑梦长远 | 健全环境治理 | 35 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 38 | | 强化"三废"管理 | 43 | | 应对气候变化 | 50 | | 加强生态保护 | 57 | | 01 治理篇： 依法治企，筑基卓越魂 | | 03 社会篇： | | --- | --- | --- | | 完善公司治理 | 21 | 强化自主创新 | | 落实合规运营 | 24 | 追求卓越品质 | | 强化风险管理 | 25 | 维护安全健康 | | 恪守商业道德 | 29 | 赋能人才发展 | | 保障信息安全 | 31 | 坚持责任采购 | | ...

中国铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：601600 公司简称：中国铝业 中国铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2025年3月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第十六次会议。会议应到监事5人，实到监事3人，有效表决人数5人。公司监 事张文军先生、丁超先生因其他公务未能出席本次会议，张文军先生和丁超先生已 分别书面委托林妮女士和徐淑香女士代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。 会议由公司监事会主席林妮女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下7项议案： 一、关于公司2024年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2024年各项资产进行减值迹象的识别和测试，公司2024年度合并财务 报表口径拟发生资产减值损失人民币26.20亿元（含债权减值），其中：计提坏账 准备净额（含转回）人民币-1.31亿元；计提存货跌价准备人民币4.29亿元；计提 长期资产减值准备人民币23.22亿元。前述事项将减少公司2024年度合并财务报表 税前利润人民币26.20亿元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币17.77亿元。 经审议，监事会同意上述计提资产减值准备事项，并 ...