人员变动 - 2024年12月31日姜仁锋因年龄原因辞去多项职务[1] - 2025年1月6日增补史坚忠为审计与风险管理委员会委员[1] 审计与风险管理委员会工作 - 报告期内召开6次会议，审议通过22项议案[1] - 确定2024年度审计工作计划安排[2] - 多次检查、研究公司财务信息[2] - 审核批准内部审计工作计划[2] - 审议内部控制和风险管理议案[2] - 对2023年度内部控制审计报告发表审阅意见[2] 人员出席率 - 翁亦然、姜仁锋、魏明德出席率均为100%[2]

担保情况 - 公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司2025年度提供担保1285.54亿元人民币或等值外币[3][5] - 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司对外担保总额为622.45亿元人民币或等值外币，占经审计净资产比例为36.88%[3][13] - 公司对下属全资子公司融资融信业务提供担保242.7亿元人民币[5] - 公司对下属非全资子公司融资融信业务提供担保67.32亿元人民币[7] - 公司所属一级子公司等对下属子公司融资融信业务提供担保143.36亿元人民币[8] - 公司对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保折合人民币832.16亿元，其中全资子公司275亿元，非全资子公司557.16亿元[10] - 公司及子公司2025年拟对融资融信业务提供担保总额为453.38亿元，对资产负债率70%以上子公司担保282.03亿元，对低于70%的子公司担保171.35亿元[11] 子公司资产负债率 - 中车株洲电力机车有限公司2024年末资产负债率65.49%，被担保金额8亿元[5][6] - 中车大连机车车辆有限公司2024年末资产负债率73.64%，被担保金额7亿元[6] - 中车青岛四方机车车辆股份有限公司2024年末资产负债率69.27%，被担保金额11亿元[7] - 美国中车麻省公司2024年末资产负债率103.84%，被担保金额20亿元[7] - 中车株机（欧洲）有限责任公司2024年末资产负债率88.52%，被担保金额3.2亿元[8] 子公司业绩 - 中车青岛四方机车车辆股份有限公司营收8747224.59，利润2687990.85，利润率69.27%[21] - 中车唐山机车车辆有限公司营收3529537.37，利润1284859.32，利润率63.60%[21] - 中车株洲车辆有限公司营收232201.05，利润81852.70，利润率64.75%[20] - 上海中车艾森迪海洋装备有限公司营收144065.16，利润43570.83，利润率69.76%[20] 子公司员工数量 - 中车大同电力机车有限公司员工数量65,600[32] - 大同中车煤化工有限公司员工数量2,770[32] - 大同中车爱碧玺铸造有限公司员工数量22,853[32] - 世纪华扬环境工程有限公司员工数量10,110[32]

审计机构相关 - 2024年股东大会同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[4] 人员情况 - 截至2024年底毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[4] - 项目等三人近三年签或复核上市公司审计报告18、13、18份[6] 客户与收费 - 2023年毕马威华振上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] 监管措施 - 毕马威华振及其从业人员近三年受一次出具警示函措施[6] 审计工作 - 毕马威华振对公司2024年财报及内控审计并出专项报告[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2464.57亿元、净利润123.88亿元，分别同比增长5.21%、5.77%[14] 产品成果 - 7款系列化新能源机车全球首发，签单超200台[15][52] - 复兴号高铁动卧首次交付，各型货车批量交付[15] - CR450动车组样车发布，氢能源调车机车完成万吨牵引试验，碳纤维重载铁路货车下线[16] - 系列化氢能源城际市域动车组发布试跑，碳纤维地铁上线运营[16] - 20MW海上漂浮式风电机组“启航号”发布，25MW级发电机亮相汉堡展，118米陆上风电叶片刷新纪录[16] 用户与市场 - 公司员工15万余人，在全球设100余家境外子公司或机构，服务116个国家和地区[20] - 城轨与城市基础设施业务在15个城市落地17个项目[55] 未来展望 - 到2030年全面建成世界一流中车[21] - 力争2035年实现运营碳中和，2050年实现全价值链碳中和[189] 技术研发 - 2024年10月自主研发的2000标方电解槽下线[64] 产业布局 - 加快构建“双赛道双集群”产业新格局，聚焦轨道交通与清洁能源装备[51] 环保成果 - 2024年国家级绿色工厂40家，国家绿色供应链管理企业累计12家[107] - 万元产值综合能耗较2021年下降15%，完成三年任期目标[114] - 新增光伏装机容量47.3兆瓦，全年绿电使用量1.22亿度[114] - 万元产值新鲜水用量较上年同比下降5.26%[120] - 铁路货车和城轨车辆水性涂料占比分别达90%、75%以上[126] - 截至期末累计投入循环包装7.4万个，年减碳量44.5万吨[128] - 废弃物回收利用率为80.26%[139] - 2024年废水减排量579,546.24吨，COD减排347.87吨，氨氮减排34.23吨[145][147] - 中水回用率提升至10%以上[141] - 2024年VOCs排放量较2021年下降26.13%，完成三年任期目标[152] 碳管理 - 碳排放强度较2021年下降19.7%，完成2024年目标[190] - 清洁技术领域投资额较上年度增加22.08亿元[190] - 2024年温室气体排放总量较2023年减少8604.56吨[191] 荣誉奖项 - 公司入选首批世界一流行业领军企业培育库，品牌价值蝉联中国机械设备制造领域第一[17] - 株洲所获央企“双百企业”考核评价第一名[17] - 公司获最具投资价值奖、金信披奖等4项大奖[17] - 信息披露评价获评A级（9连A）[22] - 复兴号高速列车获国家科学技术进步奖特等奖[22] - 超大容量风电能量转换系统等3项成果获国家科学技术进步奖二等奖[22] - 高压大容量直流开断半导体器件等获国家技术发明奖二等奖[22] ESG管理 - 24家子公司发布ESG行动方案[25] - 董事会下设战略与可持续发展委员会负责重大ESG事项[27] - ESG管理委员会负责完善ESG战略模型等工作[27] - 公司构建ESG指标体系并分步实施[40] 社会责任 - 巴西圣保罗城际铁路项目使1500万人受益，创造超10500个就业机会[68] - 截至期末公司从未出现雇用童工和强制劳动事件[198]

交易额度与保证金 - 2025年度公司及子公司外汇衍生品交易预计额度162亿元[3][6] - 预计动用保证金和权利金上限不超预计额度20%[3][6] 交易相关信息 - 目的是规避风险、提升国际化运营水平[2][5] - 品种为外汇远期、掉期等衍生工具[3][8] - 资金源于外汇收支款项及自有资金[7] - 期限自审议通过起12个月，可滚动使用[9] 其他要点 - 2025年3月28日会议审议通过议案[3][10] - 交易存在多种风险，公司管控[3][12][13] - 按准则核算和披露业务[15]

业绩总结 - 2024年度会计政策变更使营业成本增加4188673千元，销售费用减少4188673千元[10] - 2023年度调整后营业成本为186136608千元，销售费用为5149546千元[11] 其他新策略 - 2024年度执行新会计准则发生会计政策变更[5] - 保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”[6] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表数据调整[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事为史坚忠、翁亦然、魏明德[1] - 三名独立董事2024年度保持独立性[1] 意见时间 - 董事会意见出具时间为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 公司2024年12月31日内部控制有效，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内存在财务和非财务报告内控一般缺陷，但风险可控[18][19] 未来展望 - 2025年以“强内控、防风险、促合规”为目标优化制度体系[20] - 2025年对境外业务、新产业等重点领域加强内控检查和监督[20] 其他信息 - 纳入评价范围单位有31家一级子公司及其所属企业，资产和营收占比100%[8] - 纳入评价范围业务和事项约30个方面[9] - 重点关注高风险领域6种[10] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性和定量标准[15][17]

股权与出资 - 财务公司注册资本320,000万元[2] - 中车集团持股8.64%，出资27,648万元[4] - 公司持股91.36%，出资292,352万元[4] 财务数据 - 2024年末资产总额5,577,303.40万元[18] - 2024年末存放同业款项4,373,750.93万元[18] - 2024年末各项贷款1,009,570.00万元[18] - 2024年末负债总额5,131,382.85万元[18] - 2024年末各项存款5,079,354.82万元[18] - 2024年营业收入87,392.86万元，净利润24,581.57万元[18][19] 指标情况 - 2024年末资本充足率19.26%（规定≥10.5%）[22] - 2024年末流动性比例72.18%（规定≥25%）[22] - 2024年末贷款比例24.08%（规定≤80%）[22] - 2024年末集团外负债总额/资本净额0.00%（规定≤100%）[22] - 2024年末票据承兑余额/资产总额5.90%（规定≤15%）[22] - 2024年末票据承兑余额/存放同业余额7.52%（规定≤300%）[22] - 2024年末票据承兑和转贴现总额/资本净额93.29%（规定≤100%）[22] 关联业务 - 2024年末关联方存款余额475,673.4万元，信贷业务余额2,946.1万元[23] 未来策略 - 公司每半年审阅财务公司报告并评估[25] - 公司认为财务公司经营稳健，无重大风险[26]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务业务审计报告[4] 业绩情况 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业53家[4] 审计安排 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构获审议通过[4][6] - 2025年进行审前沟通、听取审计汇报并审议年报议案[6][7]