财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为104.19亿元，同比增长2.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长2.16%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比增长25.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，较上年同期的-4.80亿元有所改善[19] - 归属于上市公司股东的净资产为46.62亿元，同比下降8.00%[19] - 总资产为253.57亿元，同比增长2.38%[19] - 基本每股收益为0.1487元/股，同比下降4.43%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1252元/股，同比增长18.90%[20] - 加权平均净资产收益率为3.85%，同比减少0.45个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.24%，同比增加0.33个百分点[20] - 2023年上半年公司实现营业收入104.19亿元，同比增长2.56%[29] - 2023年上半年公司实现净利润1.81亿元，同比增长1.34%[29] - 公司2023年上半年营业总收入为10,419,270,946.10元，同比增长2.56%[114] - 公司2023年上半年净利润为181,429,926.45元，同比增长1.34%[115] - 公司2023年上半年营业利润为223,287,760.23元，同比增长0.81%[115] - 公司2023年上半年财务费用为77,170,385.62元，同比增长22.63%[114] - 公司2023年半年度综合收益总额为181,429,926.45元，同比增长1.34%[116] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为174,933,860.80元，同比增长2.15%[116] - 公司2023年上半年长期股权投资为4,230,551,213.22元，同比增长1.02%[111] - 公司2023年上半年研发费用为205,769,154.38元，同比增长7.49%[114] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,852,369,663.00元，同比增长63.23%[111] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,872,305,805.26元，同比增长15.69%[112] - 公司2023年上半年信用减值损失为-73,316,170.40元，同比增长14.68%[115] - 公司2023年上半年资产总计为5,470,424,169.46元，同比增长4.94%[111] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为5,067,599,136.93元，同比下降7.5%[128] - 公司2023年上半年少数股东权益为433,797,005.59元，同比下降5.3%[128] - 公司本期综合收益总额为171,243,055.76元[130] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为499,185,601.92元[130] - 公司本期普通股所有者投入资本为9,800,000.00元[130] - 公司本期其他权益工具持有者投入资本为499,185,601.92元[130] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为4,244,089,056.45元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为2,872,305,805.26元[134] - 公司本期综合收益总额为129,515,530.75元[134] - 公司本期所有者投入和减少资本为-446,179,245.28元[134] - 公司本期利润分配为-134,070,613.72元[134] - 公司本期期末未分配利润为201,134,023.70元[134] - 公司本期期末实收资本为1,086,798,590.00元[134] - 公司本期期末资本公积为955,873,242.25元[134] - 公司本期期末盈余公积为128,499,949.31元[134] - 公司本期期末专项储备为176,576,049.72元[131] - 公司本期期末其他权益工具为500,000,000.00元[134] - 公司本期期末余额为2,838,462,160.93元，其中资本公积为446,179,245.28元，盈余公积为956,591,544.14元[136] - 公司本期利润分配为151,985,830.80元，全部用于对所有者（或股东）的分配[136] 业务承接与合同 - 2023年上半年公司承接业务116.33亿元，其中房屋建筑业务承接60.43亿元，占51.95%[30] - 建筑工业化板块报告期内业务承接16.85亿元[31] - 勘察设计板块报告期内业务承接1.90亿元[32] - 公司子公司宁波建工工程集团有限公司签订宁波市鄞州职业高级中学迁建工程合同，金额为53,115.81万元[87] - 公司子公司宁波建工工程集团有限公司签订宁波至象山市域（郊）铁路工程合同，金额为76,255.03万元[87] - 公司子公司宁波建工工程集团有限公司签订文旅宜居区块奥特莱斯项目合同，金额为89,252.84万元[87] - 公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司签订海曙区HS06-01-08c地块Ⅱ标段合同，金额为23,482.59万元[87] - 公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司签订兴慈八路快速路工程合同，金额为47,180.29万元[87] - 公司子公司宁波建工工程集团有限公司签订宁波美康生物生命健康产业园项目合同，金额为29,310.00万元[88] 现金流与资金管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，较上年同期有所改善[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-9975.13万元，主要由于追加长期股权投资[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6.07亿元，主要由于偿还永续债券[36] - 公司成功发行三期超短期融资券，累计募集资金7亿元[32] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为102,773,662.53元，同比增长98.3%[122] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为154,610,762.53元，同比增长198.4%[122] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为2,810,000,000元，同比下降26%[122] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为40,354,978.66元，同比下降87.3%[124] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为106,940,311.94元，同比大幅改善[125] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71,913,946.56元，同比下降89.2%[125] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为219,209,237.16元，同比增长27.5%[125] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为259,012,888.61元，同比增长32.7%[125] 资产与负债 - 应收款项期末余额为44.55亿元，同比增长0.92%[38] - 应收款项融资期末余额为1.12亿元，同比下降62.64%[38][39] - 预付款项期末余额为4.59亿元，同比增长55.59%[38][39] - 长期股权投资期末余额为1.54亿元，同比增长42.09%[38][39] - 在建工程期末余额为2468万元，同比增长58.38%[38][39] - 应付职工薪酬期末余额为2207万元，同比下降84.04%[38][39] - 其他流动负债期末余额为14.21亿元，同比增长52.92%[38][39] - 公司2023年6月30日的货币资金为38.94亿元，较2022年底的37.16亿元增长4.7%[106] - 应收账款从2022年底的44.14亿元增至2023年6月30日的44.55亿元，增长0.9%[106] - 合同资产从2022年底的78.46亿元减少至2023年6月30日的73.99亿元，下降5.7%[106] - 非流动资产从2022年底的52.28亿元增至2023年6月30日的56.74亿元，增长8.5%[107] - 短期借款从2022年底的21.64亿元增至2023年6月30日的25.87亿元，增长19.5%[107] - 应付账款从2022年底的72.57亿元减少至2023年6月30日的61.88亿元，下降14.7%[107] - 合同负债从2022年底的40.88亿元增至2023年6月30日的47.87亿元，增长17.1%[107] - 归属于母公司所有者权益从2022年底的50.68亿元减少至2023年6月30日的46.62亿元，下降8.0%[108] - 母公司货币资金从2022年底的4195.88万元增至2023年6月30日的2.64亿元，增长529.6%[110] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动引致的风险，建筑业发展与国民经济景气度关联性强，受固定资产投资规模、城市化进程及房产调控等宏观经济因素影响较大[51] - 公司应收账款风险较大，尤其在房产销售状况不佳时，开发单位工程款支付滞后，加大应收账款坏账风险[51] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料如钢材、水泥、电缆等价格波动将直接影响施工成本[51] - 公司市场拓展风险较高，本地建筑市场增长放缓，外地市场业务可能无法持续开展[52] - 公司易涉诉风险较高，可能发生项目建设资金支付不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项[52] 社会责任与环保 - 公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略，推广绿色施工，发展装配式建筑，提升节能环保设备和绿色建材应用比例[60] - 公司下属子公司市政集团向海曙区慈善总会累计捐赠340万元用于老旧小区改造，建工集团向瑞安市慈善总会捐赠5万元，广天盛源向余姚市慈善总会捐赠10万元冠名基金[62] 股东与股权结构 - 宁波交通投资集团有限公司持有公司26.87%的股份，持股数量为292,000,000股[95] - 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚量化多策略8号私募证券投资基金持有公司1.80%的股份，持股数量为19,600,000股[95] - 宁波广天目月建设股份有限公司持有公司1.35%的股份，持股数量为14,650,000股[95] - 徐文卫持有公司0.55%的股份，持股数量为6,000,000股[95] - 陈秀华持有公司0.47%的股份，持股数量为5,100,000股[95] - 王一丁持有公司0.39%的股份，持股数量为4,270,000股[95] - 王善波持有公司0.28%的股份，持股数量为3,046,690股[95] - 朱照富持有公司0.28%的股份，持股数量为3,006,360股[95] - 中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有公司0.27%的股份，持股数量为2,950,000股[95] - 李长春持有公司0.21%的股份，持股数量为2,310,000股[95] 关联交易与担保 - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 宁波通商控股集团和宁波交通投资集团承诺避免与宁波建工及其附属企业主营业务竞争[65] - 宁波通商控股集团和宁波交通投资集团承诺减少与宁波建工的关联交易，并遵循市场交易原则[65] - 宁波广天日月建设股份有限公司承诺不占用宁波建工及其控股子公司的资金[66] - 宁波广天日月建设股份有限公司承诺承担因资产划转遗留问题导致的宁波建工责任或损失[66] - 宁波交通投资集团承诺在2024年10月24日前完成市政工程相关资产和业务的整合并注入上市公司[66] - 公司对外担保总额为7,204,962,693.65元，占公司净资产的140.75%[86] - 公司对子公司的担保余额合计为4,474,962,693.65元[86] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为2,730,000,000元[86] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,338,128,428.92元[86] 诉讼与仲裁 - 安顺市交通建设投资有限责任公司拖欠工程款140,122,596.46元，违约金10,595,879.67元，并以140,122,596.46元为基数计算违约金[68] - 宁波奉化盛建置业有限公司支付工程款54,756,170.76元及利息，建工集团享有优先受偿权[68] - 余姚盛建置业支付工程款110,741,369.72元及利息，建工集团享有优先受偿权[68] - 郑州杭嘉新能源有限公司支付工程款199,662,304.72元及利息损失[68] - 山东郓城锐鸣能源科技有限公司支付工程款42,050,894.8元及利息损失[68] - 宁波恒跃房地产开发有限公司支付工程款93,090,685.68元及相应利息[69] - 江西省洪电置业有限公司赔偿损失122,070,594.43元及精装修工程款[69] - 宁波穗华置业有限公司支付工程款211,079,959.84元及相应利息[69] - 宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司支付工程款129,815,289元及逾期付款利息13,314,797.13元[69] - 宁波建工与白山和丰置业有限公司达成协议，承建工程款为47,513,372.50元[71] - 宁波建工收到慈溪市法院受理香格房地产破产清算的裁定，已申报相应债权，累计收款1000万元[72] - 盛宏永公司需支付宁波建工剩余工程款3,834,785元及垫资款1800万元，并支付停、窝工损失398,868元[72] - 深国投公司以其房产作价4,027.9488万元交付给宁波建工抵偿债务[72] - 广隆房地产应支付宁波建工工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，累计收到32,637,690.60元[72] - 千和置业需支付宁波建工工程款39,432,865元，公司已申报相应债权[72] - 苍南数码家电城需支付宁波建工81,578,245.95元及利息、窝工损失[72] - 公司与苍南万顺置业达成和解协议，累计收到1.08亿元[73] - 公司申请强制执行第五医院破产债权，累计收款31,128,539.79元[73] - 叶庆峰欠款13,676,789.12元及利息，现执行中[73] - 日地太阳能支付公司工程款11,276,519元及利息，公司提起再审申请被驳回[73] - 金地置业支付公司工程款16,166,538元及利息，二审法院维持原判[73] - 公司要求金地置业支付工程款9,040,752元及违约金1,124,268元，法院判决支付8,696,936元及违约金235,343.78元[73] - 黄山新徽投资支付公司工程款10,433,152.32元及违约金，累计收款162,809.63元[73] - 宁波甫邦置业支付公司工程款8,346,560元及违约金3,911,213.10元，累计收到6,117,515.78元[73] - 公司要求汉通餐饮归还欠款11,300,000元及利息，广隆房地产承担连带责任[73] - 公司对河南百通置业享有28,904,231元建设工程价款的优先受偿权，累计收款4,129,830元[74] - 公司对舟山阿鲁亚大酒店享有66,348,667元工程款的优先受偿权，并已申报相应债权[74] - 公司对江西传奇置业享有10,614,605元工程款的优先受偿权，部分房产已折抵744,487,632元债务[74] - 公司对张耘享有980万元及利息4,635,993元的返还权，累计收到执行款3,373,323.94元[74] - 公司对慈溪市排水有限公司享有6,266,710元工程调差价款的裁决权[74] - 公司对温州市瓯海大道建设开发有限公司享有27,153,859元工程款的诉讼权[74] - 公司对宁波意创建设享有23,114,707.48元工程款的诉讼权[74] - 公司与意创国际达成协议，确认支付欠付工程款本金3470万元[75] - 公司向驰川置业提起诉讼，判决支付工程款16,040,591.54元及违约金[75] - 公司向国美安迅科技提起诉讼，要求支付工程款39,475,644.26元及利息[75] - 公司向宁波景顺置业提起诉讼，判决支付工程款19,810,351.48元及利息[75] - 公司向安吉银凯置业提起诉讼，达成协议支付工程款53,902,896.49元[75] - 马彦平向石嘴山市惠农区人民法院提起诉讼，要求解除协议并支付工程款16,870,000元，但法院判决驳回其诉讼请求[76] -

二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十一日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议 案： （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 2 （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； 宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 3 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室。 主持人：公司副董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引 规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金 总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实 际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述资金已于 2020 年 7 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-043 宁波建工股份有限公司 公司监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2023 年半年度报告真实、公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报 告》。 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他事项的 独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依据《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限，我们对公司第六 届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司已按照相关法律、 法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准 确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司披露 上述专项报告。 二、 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 意见 集资金用途及投向，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公 司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所 履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。 独立董事： 梅晓鹏 张叶艺 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-042 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度 报告》。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 202 ...

宁波建工股份有限公司 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-045 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的 款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人 民币 11,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过 之日起 12 个月。 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 经审慎核查，对宁波建工第六届董事会第五次会议审议的使用闲置募集资金暂时补 充流动资金相关事项，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，同意宁波建工股份有限公司向 社会公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后， ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-040 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司签订航空航天产业配套研发制造基地 建设工程施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到其与 星箭科技股份有限公司签订的《航空航天产业配套研发制造基地（海曙 区 WCH-06-m2/m3 地块）建设工程施工合同》，具体情况如下： 一、项目名称：航空航天产业配套研发制造基地（海曙区 WCH-06- m2/m3 地块）。 二、建设地点：浙江省宁波市海曙区。 三、工程内容：总用地面积为 52,460 平方米（78.69 亩），总建筑 而积为 143,486.41 平方米。 四、工程承包范围：建筑、安装、智能化、市政、室外附属及电梯 工程等（不包括精装修工程）施工总承包，所有分包专业的孔洞预留封 堵。甲供材料（如有）由招标人平行发包，纳入总承包管理。 五、签约合同价：502,200,00 ...

资金动态 - 2022年8月26日公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2023年8月21日公司将14000万元闲置募集资金归还专户[3]