活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）14:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：合肥合锻智能制造股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-052 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 7 日 [1] - 公告内容真实性：公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为776,885,312.27元，同比增长5.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为46,187,201.08元，同比下降29.54%[12] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为746,479,211.60元，同比增长13.56%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-100,219,808.66元，同比改善46.77%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,233,859,486.17元，同比增长2.20%[12] - 总资产为4,044,743,142.71元，同比增长1.12%[12] - 基本每股收益为0.09元，同比下降35.71%[12] - 加权平均净资产收益率为2.09%，同比下降1.06个百分点[12] - 公司2023年上半年营业总收入为7.7689亿元人民币，同比增长5.8%[100] - 公司2023年上半年净利润为4615.95万元人民币，同比下降29.4%[101] - 公司2023年上半年研发费用为4568.22万元人民币，同比下降10.2%[100] - 公司2023年上半年销售费用为8536.79万元人民币，同比增长42.5%[100] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4618.72万元人民币，同比下降29.5%[101] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.7%[102] - 公司2023年上半年母公司营业收入为4.1179亿元人民币，同比下降4.3%[103] - 公司2023年上半年母公司净利润为-1713.75万元人民币，同比下降195.3%[104] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为844,246,223.70元，同比增长9.5%[105] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-100,219,808.66元，同比改善46.7%[105] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-362,869,388.57元，同比改善18.0%[105] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为67,685,632.29元，同比下降87.5%[105] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为159,890,461.70元，同比下降71.2%[105] - 母公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为382,880,625.31元，同比下降10.6%[107] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-160,806,503.76元，同比改善3.5%[107] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-203,181,667.55元，同比改善43.7%[107] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为114,130,751.41元，同比下降79.0%[107] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为94,586,525.98元，同比下降62.8%[108] - 公司本期综合收益总额为65,554,641.67元，同比减少191,046.13元[115] - 公司所有者投入和减少资本总额为434,012,508.12元，主要来自普通股投入[116] - 公司本期专项储备提取2,559,573.42元，使用5,650,618.66元[119][120] - 公司期末所有者权益总额为2,251,696,134.49元，同比减少1,427,364.60元[121] - 公司本期盈余公积为20,871,998.43元，未分配利润为369,465,497.21元[121] - 公司本期资本公积为1,365,047,565.53元，同比增加338,047,265.12元[115] - 公司本期专项储备余额为3,324,000.92元，同比减少3,091,045.24元[118] - 公司本期实收资本为494,414,437.00元，同比增加45,465,243.00元[115] - 公司上年期末余额为448,949,194.00元，本年期初余额为448,949,194.00元[123] - 本期增减变动金额为45,465,243.00元，其中综合收益总额为17,985,855.85元[123] - 所有者投入和减少资本为45,465,243.00元，其中所有者投入的普通股为45,465,243.00元[123] - 本期期末余额为494,414,437.00元[124] 业务板块表现 - 智能分选设备板块收入增长是营业收入增长的主要原因[12] - 高端成形机床板块净利润同比下降3,536.34万元，主要因市场竞争加剧和销售费用增加[12] - 公司液压机业务在汽车领域应用广泛，包括大型液压机冲压生产线、超高强钢热冲压成形液压机及生产线等，其中超高强钢热冲压成形液压机生产的零件强度达到1500MPa[18] - 公司在航空航天、国防军工领域的产品包括模锻压机、等温锻造液压机等，主要用于飞机和航天器的核心零部件生产，破解了部分“卡脖子”难题[19] - 公司研发了公称压力140000kN的精密等温锻造液压机，技术水平达到国内领先[21] - 公司首次在国内研发了层压机成套设备，包括热压机、冷压机、装载机等，实现自动化、智能化、高效节能[20] - 公司开发了25000kN大型多工位压力机，生产节拍可达10-30次/分钟，技术水平达到国内领先[23] - 公司研发的环锻自由锻造液压机可完成锻件开环、墩粗、拔长等自由锻造生产工艺，降本增效[21] - 公司研发的万吨海绵钛业自动化生产线技术水平达到国内领先[20] - 公司研发的机械压力机品质达到国内领先水平，典型应用包括大型数控闭式机械压力机冲压线，节拍可达10-18spm[22] - 公司研发的大型高效柔性试模中心有效减少修模及等待时间，提高模具研配效率[23] - 公司研发的级进模压力机生产节拍可达15-60次/分钟，技术水平达到国内领先[23] - 公司研发的落料压力机自动生产线生产节拍可达20-65次/分钟，已获得多个汽车主机厂家订单[23] - 公司智能分选设备在大米、杂粮、茶叶、矿石、煤炭等领域不断推陈出新，持续保持稳健增长[27] - 公司在大米分选设备中推出搭载深度学习技术的新品，大幅提升产量及分选效果[28] - 公司在杂粮分选领域推出SE系列机型，继续引领杂粮细分领域分选技术变革[28] - 公司在茶叶分选领域优化技术，设备加工产能大幅提升，加工损耗显著降低[28] - 公司在矿石分选领域推出K2C6等新一代产品，提升分选性能，扩大石英粉料领先优势[29] - 公司在煤炭分选领域完成设备核心指标的稳步提升，矸中带煤指标和排矸率指标行业领先[29] - 公司在塑料分选领域推出并优化多维材质机、高端粒子机、整瓶机等新品，完善产品应用布局[29] - 公司智能分选装备在多个新技术、新产品、新领域上起到开创性引领作用，市场取得良好口碑[31] - 高端机械压力机订单快速增长，为比亚迪、长城汽车等提供大型自动线、多工位等产品[38] - 智能光电分选设备在大米、杂粮、茶叶等传统市场推出新机型，优化产品线[39] 研发与技术 - 公司主持或参与制定发布实施的国家标准8项，行业标准33项[33] - 公司拥有发明专利123项、实用新型专利102项、外观及软件著作权24项[35] - 公司本科以上科技人员347余人，其中中高级及以上职称百余人[35] - 公司拥有多台意大利PAMA重型数控落地镗铣床、五轴数控龙门铣镗床等大型加工装备[35] - 公司拥有光电分选领域发明21项，实用新型93项，外观6项，软著23项[36] - 公司建有一支200余人的专业研发团队，针对不同的产品系列和研发方向明确分工[36] - 公司在杂粮色选机、矿石色选机、塑料色选机、煤炭智能干选机等市场不断拓展，规模优势显著[36] - 公司通过互联网平台积极开展远程服务、运程运维的探索并取得良好的客户反馈[36] - 公司以质量体系为驱动力，辅助信息化管理系统，优化生产管理模式，打造高机动性专业化生产团队[36] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格上涨风险，将通过工艺改进和战略性备货应对[50] - 公司面临技术升级迭代风险，将加大研发投入并加强与高校、科研院所合作[50] - 公司因一汽凌源汽车制造有限公司背书的商业承兑汇票逾期未兑付，产生其他应收款11,243.50万元，并全额计提坏账准备[81][82] - 公司已对一汽凌源、票据承兑人、担保人分别发起诉讼，截至审计报告日，各项诉讼尚处于审理初期[82][83] 公司治理与股东承诺 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年1月19日召开，审议通过董事会、监事会换届选举等相关议案[55] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过相关决议[53] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内发生变动，包括董事刘雨菡、独立董事张金、监事刘江鹏和谢鹰松任期届满，赵猛、徐枞巍、史昕和印志锋被选举为新任董事和监事[54] - 合锻股份承诺若未能履行公开承诺事项，将补偿公众投资者直接损失，并在12个月内不得发行证券[68][69] - 合肥建投承诺减持合锻股份股票价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%，并提前三个交易日公告[70] - 中信投资承诺锁定期满后三年内减持合锻股份股票，减持比例和价格均有严格限制[71][72] - 严建文承诺长期持有合锻股份股票，减持幅度和价格均有明确限制[73] - 严建文承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[74] 环保与可持续发展 - 公司在报告期内淘汰了原有的抛丸除尘设备，新购置的抛丸机在试运行阶段，排放、噪音、能耗较旧设备有明显降低[58] - 公司淘汰内燃叉车选用电动叉车，淘汰老旧高能耗设备用低能耗的新设备替代，进一步扩大太阳能的利用占比，降低能源消耗[59] - 公司在报告期内对污水处理站、抛丸除尘机、喷漆房、酸雾塔等4处环保设施进行定期维护维修和记录，确保设施运行良好[57] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并在安徽省合肥市经济开发区生态环境分局备案，定期组织应急演练[57] - 公司按照国家环保要求完成排污许可证申报制度，制定监测方案，安装废水在线监测设施，并委托第三方机构进行废水、废气和噪声的定点、定期检测[57] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为243,081,742.17元，较2022年12月31日的667,847,267.03元大幅减少[96] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为368,554,465.80元，较2022年12月31日的20,158,256.94元显著增加[96] - 公司2023年6月30日的应收账款为820,039,374.92元，较2022年12月31日的730,348,946.97元有所增加[96] - 公司2023年6月30日的存货为1,025,876,619.82元，较2022年12月31日的934,880,456.53元有所增加[96] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,832,714,165.09元，较2022年12月31日的2,798,282,848.02元略有增加[96] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为148,813,843.16元，较2022年12月31日的151,938,848.47元略有减少[96] - 公司2023年6月30日的固定资产为348,490,701.66元，较2022年12月31日的356,104,901.34元略有减少[96] - 公司2023年6月30日的在建工程为16,994,762.50元，较2022年12月31日的14,654,144.27元有所增加[96] - 公司总资产为4,044,743,142.71元，较去年底的4,000,112,306.29元增长1.12%[97] - 公司流动负债合计为1,749,946,035.92元，较去年底的1,756,788,773.49元略有下降[97] - 公司非流动资产合计为1,212,028,977.62元，较去年底的1,201,829,458.27元增长0.85%[97] - 公司所有者权益合计为2,232,808,104.83元，较去年底的2,184,772,315.74元增长2.2%[98] - 公司未分配利润为348,358,607.39元，较去年底的302,171,406.31元增长15.28%[98] - 公司货币资金为132,028,570.25元，较去年底的411,410,134.62元下降67.91%[98] - 公司应收账款为483,593,269.13元，较去年底的444,073,493.59元增长8.9%[98] - 公司存货为729,177,987.04元，较去年底的653,371,547.77元增长11.6%[98] - 公司长期股权投资为861,313,843.16元，较去年底的864,438,848.47元下降0.36%[99] - 公司流动负债合计为1,311,854,514.83元，较去年底的1,317,712,167.47元略有下降[99] 子公司与关联交易 - 公司纳入合并范围的子公司合计7家[129] - 公司主要经营活动包括锻压机械、工程机械、机床配件等的研发、生产、销售[127] - 公司2023年4月27日董事会和监事会审议通过了2023年度日常关联交易预计的议案[87] - 公司与合肥汇智的关联交易金额为8.85万元，占同类交易金额的0.01%[88] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决或数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况[86] - 中科光电总资产为99,287.10万元，净资产为55,150.84万元，营业收入为30,651.58万元，净利润为5,009.42万元[47] - 思源三轻总资产为935.09万元，净资产为249.45万元，营业收入为0万元，净利润为-57.07万元[47] - 劳弗尔总资产为10,073.42万元，净资产为7,329.92万元，营业收入为4,799.32万元，净利润为1,298.29万元[47] - 核舟电子总资产为8,409.98万元，净资产为4,229.10万元，营业收入为3,131.12万元，净利润为-161.70万元[47] - 智能装备总资产为88.02万元，净资产为84.36万元，营业收入为1,822.82万元，净利润为31.23万元[47] - 公司总资产为49.54万元，净资产为49.54万元，营业收入为0万元，净利润为-9.23万元[48] - 纳赫智能总资产为4,760.72万元，净资产为1,023.63万元，营业收入为2,748.51万元，净利润为53.94万元[48] - 水木信保总资产为11,141.55万元，净资产为10,111.66万元，营业收入为0万元，净利润为0.62万元[48] - 机科国创总资产为96,682.82万元，净资产为26,249.45万元，营业收入为14,673.37万元，净利润为458.43万元[48] - 合肥汇智总资产为10,462.03万元，净资产为3,397.41万元，营业收入为3,764.29万元，净利润为842.91万元[48] - 中科新研总资产为84.24万元，净资产为70.63万元，营业收入为7.63万元，净利润为-25.00万元[48] - 三禾一总资产为6,936.17万元，净资产为2,203.45万元，营业收入为5,777.02万元，净利润为-260.63万元[49] - 通桥科技总资产为18,191.87万元，净资产为8,769.12万元，营业收入为7,273.62万元，净利润为-257.57万元[49] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为39,265户[92] - 公司第一大股东严建文持有148,438,422股，占总股本的30.02%[92] - 公司注册资本为13,450万元，2014年10月首次公开发行新股4,500万股，注册资本变更为17,950万元[125] - 公司2016年1月向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金[125] - 公司注册资本从19,825万元增加至39,650万元[126] - 公司向特定对象发行49,698,794股普通股，每股发行价为13.28元，增加注册资本

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-049 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《公司 2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议经全体监事同意，于 2023 年 8 月 28 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等 方式发出。本次会议应出席监事 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-050 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智 能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅 公司提供的有关材料后，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的 相关规定，相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形， 决策程序合法有效。综上所述，我们一致同意该议案。 （以下无正文） (此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事(签名): 2025年 8 月28 日 （此页无正文，专为《合肥合锻智能 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-048 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议经全体董事同意，于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志迎先生、 徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-047 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 2023 年 8 月 23 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 1,570,059.82 元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 11.99%。具体补助情况如下： | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | | 补助类型 | 补助金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023/8/23 | 国家金库安徽 省肥西县支库 | 软件退税 | 财税〔2011〕100 | 号 | 与收益相关 | 1,570,059.82 | | | | 合计 | | | | 1,570,059.82 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助 ...

●会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五) 上午 11:00-12:00 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-037 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五)至 6 月 8 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 9 日上午 11:0 ...

财务数据与业绩 - 公司2022年度期末母公司可供分配利润为人民币-91,078,974.04元，拟不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 公司2022年营业收入为17.34亿元，同比增长43.78%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1309.33万元，同比下降79.65%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降463.53%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.86亿元，同比增长24.43%[14] - 2022年总资产为40亿元，同比增长28.82%[14] - 2022年基本每股收益为0.03元，同比下降78.57%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.43%，减少4.12个百分点[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元[15] - 2022年非经常性损益项目合计为4409.32万元[16] - 公司报告期内实现营业收入1,734,440,294.61元，同比增长43.78%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为13,093,269.52元，同比减少79.65%[43] - 营业成本为1,208,392,613.32元，同比增长46.32%[44] - 研发费用为99,654,502.75元，同比增长41.56%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-104,460,277.60元，同比减少463.53%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为559,799,874.71元，同比增长718.45%[44] - 高端成形机床收入增加4.37亿元，智能分选装备收入增加0.91亿元[44] - 液压机营业收入为776,154,833.96元，同比增长82.68%[45] - 色选机营业收入为665,796,539.47元，同比增长16.12%[45] - 公司2022年总成本为1,150,693,896.51元，同比增长48.94%[47] - 液压机产品直接材料成本为523,862,736.27元，占总成本的81.54%，同比增长97.55%[47] - 机压机制造费用为22,636,079.79元，同比增长202.40%[47] - 破碎机直接材料成本为32,459,499.74元，同比下降33.24%[47] - 公司前五名客户销售额为18,464.60万元，占年度销售总额的10.65%[49] - 公司前五名供应商采购额为24,418.01万元，占年度采购总额的14.94%[50] - 公司2022年研发投入总额为99,654,502.75元，占营业收入的5.75%[52] - 公司研发人员数量为374人，占公司总人数的20.76%[52] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-104,460,277.60元，同比下降463.53%[53] - 公司货币资金为667,847,267.03元，同比增长185.48%，主要由于非公开发行股票收到募集资金较多[53] - 其他应收款减少40.08%，主要系本期收到前期代付款所致[54] - 预付款项增加107.07%，主要系本期预付货款较多所致[54] - 合同资产增加59.65%，主要系本期验收项目增加，尚未到期结算条件的质保金增加所致[54] - 其他流动资产减少45.34%，主要系本期待抵扣进项税减少所致[54] - 使用权资产减少57.73%，主要系本期使用权资产累计折旧增加所致[54] - 其他非流动资产减少91.20%，主要系预付工程设备款减少所致[54] - 短期借款增加32.87%，主要系本期公司经营规模增长，融资需求增加所致[54] - 应付票据增加86.84%，主要系本期开具的应付票据增加所致[54] - 合同负债增加41.37%，主要系本期订单增加，预收商品款增长所致[54] - 资本公积增加32.80%，主要系本期非公开发行新股所致[55] - 公司2022年度财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见审计报告[3] - 公司2022年度财务报表被容诚会计师事务所出具保留意见审计报告[175] - 公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，报酬为70万元[178] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司召开年度股东大会1次、临时股东大会4次[78] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[78] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》加强内幕信息保密工作[79] - 公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规[78] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[78] - 公司严格按照《上市公司治理准则》等法律法规履行信息披露义务[78] - 公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通渠道[78] - 公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，未发生干预公司经营与决策的行为[78] - 公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会[78] - 公司董事长严建文持股148,438,422股，年度税前报酬总额为99.84万元[86] - 公司总经理王磊持股20,000股，年度税前报酬总额为59.03万元[86] - 公司财务总监张安平持股818,000股，年度税前报酬总额为24.94万元[86] - 公司董事会秘书王晓峰持股1,038,000股，年度税前报酬总额为44.21万元[86] - 公司监事会主席汪海明年度税前报酬总额为15.67万元[86] - 公司监事孙卉年度税前报酬总额为17.50万元[86] - 公司监事陈川年度税前报酬总额为10.36万元[86] - 公司监事史昕年度税前报酬总额为19.91万元[86] - 公司监事印志锋年度税前报酬总额为28.55万元[86] - 公司副总经理韩晓风持股818,000股，年度税前报酬总额为50.37万元[86] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况中，严建文在多个单位担任重要职务，包括中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、中国科学技术协会第十届全国委员会委员等[98] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后执行[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为511.41万元[101] - 公司2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，选举刘雨菡、刘宝莹为公司第四届董事会非独立董事，选举谢鹰松为公司第四届监事会非职工代表监事[102] - 2022年2月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，聘任王磊为公司副总经理[103] - 2022年7月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，严建文辞去公司总经理职务，聘任王磊为公司总经理，李贵闪不再担任公司总工程师，聘任为公司副总经理[104] - 2023年1月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举严建文为公司第五届董事会董事长，聘任王磊为公司总经理，王晓峰为公司董事会秘书，韩晓风、李贵闪、张兰军为公司副总经理，张安平为财务总监[105] - 2022年1月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》等议案[106] - 2022年4月27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度财务决算报告》等议案[112] - 2022年8月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》、《公司2022年半年度利润分配预案》等议案[114] - 2022年10月27日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》[115] - 2022年12月7日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》[116] - 公司2022年召开董事会会议13次，其中现场结合通讯方式召开12次，通讯方式召开1次[117] - 公司2022年审计委员会召开4次会议，审议通过了2021年度财务决算报告、2022年度内部审计工作计划等议案[118][119] - 公司2022年提名委员会召开4次会议，审议通过了更换公司董事、聘任副总经理等议案[123][124][126] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了2021年度薪酬与考核委员会工作报告[127] - 公司2022年战略委员会召开1次会议，审议通过了2021年度战略委员会工作报告[128] - 公司2022年末在职员工总数为1,935人，其中母公司857人，主要子公司1,078人[131] - 公司员工专业构成为生产人员987人，销售人员336人，技术人员405人，财务人员28人，行政人员179人[131] - 公司员工教育程度为研究生54人，本科459人，大专556人，大专以下866人[131] - 公司培训计划涵盖管理培训、岗位技能、6S管理、安全生产和消防培训、新工艺新技术提升培训等[132][133] - 劳务外包的工时总数为339,663.60小时，支付的报酬总额为24,404,396.61元[134] - 公司现金分红政策规定，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20%[134] - 公司利润分配政策优先采用现金分红，且在具备利润分配条件的情况下每年进行利润分配[134] - 公司董事会负责制定利润分配政策，独立董事可提出分红提案并提交董事会审议[136] - 公司现金分红政策调整需经股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[136] - 公司高级管理人员的考评机制由薪酬与考核委员会负责，结合绩效评价结果决定年度报酬和奖惩[138] - 公司2022年度内部控制评价报告已披露于上海证券交易所网站及相关证券报[139] - 公司对子公司的管理控制情况适用，包括规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理等[140] - 公司聘请容诚会计师事务所对2022年内部控制有效性进行独立审计[141] - 公司2022年内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[142] - 公司参加中国证监会组织的上市公司治理专项自查活动，治理状况与相关法律法规要求无重大差异[143] - 公司制定并备案了《突发环境事件应急预案》，并定期组织演练[144] - 公司2022年投入环保资金107万元[144] - 公司采取减碳措施，包括与华能国际电力合作利用太阳能发电，采购低能耗零部件，淘汰内燃叉车选用电动叉车[146] - 公司报告期内减少二氧化碳排放的具体措施包括升级移动破碎站、增加尾气净化器、淘汰高能耗设备[147] - 公司对外捐赠总投入11万元，包括捐赠黄山市红十字会和社会帮扶结对[148] - 公司为员工提供体检、公租房、高温补贴、互助医疗、困难基金等福利[149] - 公司重视员工培训与提升，持续开展“师带徒”、职业技能竞赛活动，促进员工全面提高知识水平和综合素质[150] - 公司以“关心关注教育事业以及产业技术创新”为重点领域，推动青年学子学习和大学生创新创业[150] - 公司坚持党建引领，将党建与生产经营、企业文化、社会公益深度融合，实现党建与企业发展互促共建[150] - 公司广泛开展“党员先锋岗”、“示范岗”创建、“党员科研攻关小组”、“技能竞赛”等活动，推动党员在公司生产经营中亮身份、践诺言[151] - 公司积极参与文明创建和共建服务工作，坚持在每年传统节日慰问周边社区“帮扶结对”老党员、困难群众[151] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不从事与公司业务有竞争关系的经营活动，违反承诺需支付违约金[153] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺未经公司书面同意，不得在与公司有竞争关系的单位兼职[154] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在交易完成后6年内仍在中科光电或合锻股份及其子公司任职[155] - 公司董事长严建文承诺勤勉履行职责，维护公司及其他股东的利益，确保不发生利益冲突[157] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失[160] - 合肥建投承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%，并提前三个交易日公告减持计划[162] - 中信投资承诺锁定期满后12个月内减持股份比例不超过所持股份总数的三分之一，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[163] - 严建文承诺在公司上市后37至48个月内减持额度不超过所持股份总数的10%，减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值[165] - 严建文承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[166] - 严建文承诺若因个人股转让事宜发生纠纷，将承担全部补偿责任[168] - 严建文承诺通过债权抵销方式不实际支付股权转让价款，并承担相关赔偿责任[169] - 董事、监事、高级管理人员承诺若未履行承诺事项，将延长股票锁定期并不得要求增加薪资或津贴[170] - 韩晓风、王晓峰、张安平、王玉山承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[172] - 郭伟松、UBS AG、诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限公司承诺非公开发行认购的股份在认购完成后6个月内不得转让[173] - 合肥汇智2019年10-12月、2021年度、2022年度、2023年1-2月扣非后净利润分别为-49.37万元、520.46万元、1,686.18万元、389.18万元，合计2,546.45万元，完成业绩承诺[174] - 公司涉及一汽凌源汽车制造有限公司13,710.00万元商业承兑汇票逾期未兑付的诉讼[180] - 2022年度公司日常关联交易预计金额为5,725.00万元，实际发生2,211.84万元[183] - 公司向关联方三禾一提供技术服务费42.45万元，占同类交易金额的1.50%[183] - 公司向关联方合肥汇智销售商品8.00万元，占同类交易金额的0.005%[183] - 公司2022年委托理财总额为933,093,361.96元，其中银行理财340,350,000.00元，信托产品505,000,000.00元，券商产品87,743,361.96元[188] - 公司2022年单项委托理财中，光大信托的信托理财年化收益率最高为6.773%[189] - 公司2022年委托理财中，中金证券的券商理财20,000,000.00元未收回[189] - 公司2022年委托理财中，杭州银行的银行理财年化收益率最高为2.8838%[189] - 公司2022年委托理财中，农业银行的银行理财年化收益率为2.15%[189] - 公司2022年委托理财中，光大银行的银行理财年化收益率最高为2.982%[189] - 公司2022年委托理财中，东北证券的券商理财19,743,361.96元已收回[189] - 公司2022年委托理财中，信达证券的券商理财5,000,000.00元已收回[189] - 公司2022年委托理财中，中金证券的券商理财20,000,000.00元已收回[189] - 公司2022年委托理财中，杭州银行的银行理财10,000,000.00元已收回[189] - 杭州银行在2022年通过自有资金进行了多笔银行理财投资，金额从1,000,000.00元到10,000,000.00元不等，收益率在2.1589%至2.8838%之间[190] - 国元信托在2022年通过自有资金进行了多笔信托理财投资，金额从5,000,000.00元到30,000,000.00元不等，收益率均为4%[190] - 光大信托在2022年通过自有资金进行了多笔信托理财投资，金额从40,000,000.00元到160,000,000.00元不等，收益率在6.70%至6.85%之间[191] - 杭州银行在2022年通过自有资金进行的银行理财投资中，最大单笔投资金额为10,000,000.00元，收益率为2.8838%[190] - 国元信托在2022年通过自有资金进行的信托理财投资中，最大单笔投资金额为30,000,000.00元，收益率为4%[190] - 光大信托在2022年通过自有资金进行的信托理财投资中，最大单笔投资金额为160,000,000.00元，收益率为6.85%[191] - 杭州银行在2022年通过自有资金进行的银行理财投资中，最小单笔投资金额为1,000,000.00元，收益率为2.1589%[190] - 国元信托在2022年通过自有资金进行的信托理财投资中，最小单笔投资金额为5,000,000.00元，收益率为4%[190] - 光大信托在2022年通过自有资金进行的信托理财投资中，最小单笔投资金额

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.937亿元，同比下降8.26%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.937亿元人民币，同比下降8.3%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1921.82万元，同比下降24.76%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1919.28万元人民币，同比下降24.6%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1921.82万元人民币，同比下降24.8%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9401.94万元，同比增长55.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,019,379.53元，同比改善55.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-359,258,229.62元，同比改善3.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,865,330.93元，同比下降91.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为145,923,195.29元，同比增长24.9%[18] 资产与负债 - 总资产为40.45亿元，同比增长1.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.06亿元，同比增长0.92%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为28.379亿元人民币，较2022年底增长1.4%[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为12.073亿元人民币，较2022年底增长0.5%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为17.838亿元人民币，较2022年底增长1.5%[12] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为5652.56万元人民币，较2022年底下降3.5%[12] 财务指标 - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，稀释每股收益为0.04元/股[15] - 综合收益总额为19,192,849.24元，同比增长32.6%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为19,218,166.52元，同比增长24.8%[15] 应收账款与存货 - 公司2023年第一季度应收账款为7.289亿元人民币，较2022年底下降0.2%[11] - 公司2023年第一季度存货为10.157亿元人民币，较2022年底增长8.7%[11] 交易性金融资产与应收款项融资 - 交易性金融资产同比增长1715.85%，主要系本期购买理财产品增加所致[6] - 应收款项融资同比增长37.56%，主要系本期收到客户开具的迪链凭证较多所致[6] 合同负债与信用减值损失 - 合同负债同比增长30.63%，主要为本期预收货款增加所致[6] - 信用减值损失同比增长229.01%，主要为应收账款坏账准备减少所致[6] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为2310.72万元人民币，同比下降2.1%[13] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为419,415,478.48元，同比增长58.3%[16]