资金募集 - 发行4亿元可转债，净额39161.320755万元[4] - 募资用于华设创新中心28000万元及补流12000万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，额度可滚动，有效期12个月[3] - 此前曾审议通过并多次进行现金管理[8] - 投资安全性高、流动性好产品，收益归公司[10][14] 风险与措施 - 投资受市场波动影响有系统性风险[16] - 采取按规办理、跟踪运作、审计监督等风控措施[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额4亿元，净额3.9161320755亿元[1] 项目投资 - 华设创新中心项目拟用募集资金2.8亿元，补充流动资金拟用1.2亿元[5] 现金管理 - 公司计划用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][8][16][17] - 现金管理收益归公司，产品期限不超12个月，受市场波动影响[11][13] - 多部门认为现金管理合规且无异议[15][16][17][18][19]

公司信息 - 公司为华设设计集团股份有限公司，证券简称华设集团，转债简称华设转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年8月9日在南京召开[3] - 会议通知于2024年8月1日书面送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 华设设计集团第五届董事会第十五次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[4] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

公司概况 - 华设设计集团股份有限公司参与了太仓市民用无人机试飞基地建设和服务项目，作为联合体牵头方负责总体协调、方案申报、系统集成、服务管理平台开发、低空智联网设施调试、配套设施建设及其他服务等 [3] 项目介绍 - 太仓民用无人机试飞运行基地于2024年4月获得民航华东地区管理局的授牌，基地空域面积约21平方米，已完成低空智联网建设 [2] - 基地主要包含5G通信服务、导航服务、低空监视、低空气象、频谱地图测绘等工作，低空服务管理平台具备驾驶员管理、无人机管理、低空空域与飞行计划管理、低空飞行监管等核心功能 [3] 功能拓展 - 太仓试飞基地未来将覆盖服务整个太仓市的无人机飞行，做好应用场景的拓展，拥有垂直起降类无人机起降区、固定翼无人机起降跑道等，可满足固定翼、多旋翼无人机及其他机型的试飞、测试、训练和培训等需求 [3] 公司优势 - 公司自2015年建立了航空专业队伍，业务涵盖民航运输机场、通用航空及低空飞行的规划设计、平台系统、建设管理、运营服务、商业开发等全链条，先后承担了百余项通航及低空相关业务 [3] - 公司在智联网及车路协同方面也有深耕，通过技术迁移能够很好地服务低空智联网建设，2024年以来，公司已承担江苏省级、苏州、南京、深圳、绍兴等低空领域项目 [4] 数字智慧业务 - 2023年，公司数字智慧业务实现营业收入3.90亿元，同比增长17.83%，公司共有21个部、省级科技平台，成为数字智慧等创新业务发展的基石 [4] - 公司成立的华设创新产业研究院及智慧产业事业部，瞄准数字技术、智能技术、大数据、新能源领域关键核心技术，打造集团核心业务产品线，已形成"市场洞察—研发—成果转化—产业化"的全流程创新体系 [4]

股份变动 - 2024年7月25日张跃军买入250万股，交易后持股3612.86万股，比例5.28%[2] - 2024年7月26日张跃军卖出403.89万股，交易后持股3208.97万股，比例4.69%[3] - 截至2024年7月31日，张跃军持股2808.97万股，比例4.11%，7月26 - 31日合计减持803.89万股，占比1.18%[3] 违规行为 - 张跃军增持达5%时未履行报告和披露义务[5] - 张跃军减持时未履行相关信息披露义务[6] - 张跃军减持数量占比超法规限制[9] - 张跃军股份比例变动超1%未披露[10] - 张跃军构成短线交易[12] 公司举措 - 公司委托法律顾问发律师函，追缴张跃军违规收益[13]

公司和行业关键要点总结 1. 华设集团概况 [1][2][3][4][5] - 华设集团定位为交通与城建领域的龙头企业，正在加速向数字化转型 - 主营业务包括规划咨询、勘察设计、综合检测、智慧业务等 - 近年来营业收入稳步上升,净利润在2023年达到约7亿元人民币 - 经营性现金流状况良好,2023年度经营性现金流达到约47亿元人民币 - 公司积极回报股东,2023年进行了分红,股息率为3.17% - 公司股权结构较为分散,尚未明确实际控制人,注重组织架构和治理结构 2. 低空经济发展概况 [6][7][8] - 近年来低空产业整体增速显著提升,各地加快布局低空及相关产业链 - 地方政府纷纷出台支持政策和发展行动计划,旨在推动经济发展并形成新的万亿市场规模 - 空管系统在低空经济中扮演关键角色,将带动第二层次的万亿市场,促进经济增长 3. 某航空咨询公司在低空领域的布局 [9] - 该公司自2019年起积极布局低空领域,已拥有400多名航空相关人员 - 涵盖行业规划、标准政策研究、通行及配套设施咨询等多个环节,致力于构建完整的低空经济产业链 - 参与了多个地标性机场建设和改造项目,并承担了数十项低空领域的综合性服务管理工作 4. 工程咨询行业发展状况 [9][10][11][12] - 尽管国内固定资产投资总额有所下降,但交通领域投资保持稳定增长 - 行业集中度较低,具备高层次和多元专业知识的企业将具备更强的综合服务能力 - 该公司拥有多项资质认证,可提供从规划到运营管理的全过程、全产品产业链和全生命周期的基建综合解决方案 - 公司在国内外市场均有布局,数字化和智慧化业务保持快速增长 - 不同业务板块的收入增速和毛利率预测情况各有差异

回购方案 - 2024年1月5日审议通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元，价格不超11元/股[2] 回购实施 - 2024年1月11日实施首次回购[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购5423700股，占比0.7932%[3] - 截至2024年7月31日，成交最高价8.88元/股，最低价6.48元/股[3] - 截至2024年7月31日，已支付资金40513149元（不含交易费用）[3]

资金运用 - 公司使用2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用，有效期12个月[3] - 公司发行4亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集净额39161.32万元[7] 理财产品 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期金额1亿元，年化收益1档2.41%、2档1.25%，期限365天[8] - 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期金额5000万元，年化收益1档2.43%、2档1.25%，期限184天[8] - 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期金额5000万元，年化收益1档2.46%、2档1.05%，期限92天[8] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额1252179.97万元，负债总额738758.67万元，净资产513421.30万元，资产负债率为59.00%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49945.61万元，2024年1 - 3月为 - 23159.16万元[24] - 最近12个月内银行理财产品实际投入金额合计20000万元，实际收益108.06万元[28] 产品信息 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期成立于2024年7月26日，到期日2025年7月26日[10] - 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期成立于2024年7月26日，到期日2025年1月26日[13] - 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期产品成立日为2024年7月26日，到期日为2024年10月26日[15]

违规交易情况 - 2024年3月29日至4月3日刘鹏夫妇买卖“华设转债”构成短线交易[3] - 累计违规买入36,580手，金额4,555,227.41元[5] - 累计违规卖出36,580手，金额4,329,243.00元[5] 交易亏损情况 - 本次短线交易收益合计亏损225,984.41元[5] - 刘鹏亏损134,068.50元，王萍亏损91,915.91元[5]