倍加洁集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 下 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.m62.gov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[ 2024 ]第 ZA11568 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 倍加洁集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受倍加洁集团股份有限 公司(以下简称"倍加洁"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管 ...

倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ FRE 倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11566号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称倍加洁)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-014 倍加洁集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认 及2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2023年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关 联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财 的比例较低。 日常关联交易对倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"倍加洁"）的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易 严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公 司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过 了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》。与会委 员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正 ...

1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-011 倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会 计师事务所。具体如下： 倍加洁集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构、 内部控制审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-017 倍加洁集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合。 投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期 保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产 经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险、其他等风 险,敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-024 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及 有关管理制度的有关规定； 2、2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的 反映了公司当期的经营情况和财务状况等。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》进行了认 真审核，一致认为： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1,066,539,239.47元，较2022年增长1.58%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润92,513,769.88元，较2022年下降4.93%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,969,912.99元，较2022年下降44.52%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额154,509,562.77元，较2022年增长2.63%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,249,089,661.23元，较2022年增长7.22%[24] - 2023年总资产2,015,036,620.18元，较2022年增长27.05%[24] - 2023年基本每股收益0.92元/股，较2022年的0.97元/股下降5.15%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元/股，较2022年的0.65元/股下降44.62%[25] - 2023年加权平均净资产收益率7.67%，较2022年的8.67%下降1个百分点[25] - 2023年第四季度营业收入300,887,478.91元，归属于上市公司股东的净利润33,419,104.19元[27] - 2023年非流动性资产处置损益为 -314,301.51元，2022年为 -664,118.62元，2021年为 -1,797,343.91元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为3,188,905.69元，2022年为10,408,257.94元，2021年为2,619,749.14元[29] - 2023年非经常性损益合计56,543,856.89元，2022年为32,471,838.85元，2021年为42,669,420.43元[30] - 2023年公司实现营业收入10.67亿元，同比增长1.58%；净利润9251.38万元，同比下降4.93%[34] - 2023年公司实现营业收入1,066,539,239.47元，同比增长1.58%；净利润92,513,769.88元，同比下降4.93%[52] - 截至2023年12月31日，公司总资产2,015,036,620.18元，较年初增长27.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,249,089,661.23元，较年初增长7.22%[52] - 2023年公司主营业务收入1,058,292,953.69元，同比增长1.53%；主营业务成本815,388,009.85元，同比增长2.78%[56] - 营业成本819,254,005.23元，同比增长2.62%；销售费用74,530,027.53元，同比下降28.86%；管理费用52,661,540.74元，同比增长28.51%[54] - 财务费用7,435,292.98元，同比增长580.62%；研发费用29,193,938.55元，同比下降19.55%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额154,509,562.77元，同比增长2.63%；投资活动产生的现金流量净额 -495,433,871.98元；筹资活动产生的现金流量净额273,959,506.32元[55] - 2023年个人护理行业主营业务成本8.15亿元，占比99.53%，较上年增长2.78%；口腔护理产品成本5.51亿元，占比67.20%，增长7.83%；湿巾成本2.65亿元，占比32.33%，下降6.35%[64] - 前五名客户销售额3.38亿元，占年度销售总额31.71%；关联方销售额4047.47万元，占年度销售总额3.79%；前五名供应商采购额1.51亿元，占年度采购总额24.95%；关联方采购额为0[65] - 2023年销售费用7453.00万元，较2022年下降28.86%；管理费用5266.15万元，增长28.51%；财务费用743.53万元，增长580.62%；研发费用2919.39万元，下降19.55%[66] - 本期费用化研发投入2919.39万元，研发投入总额占营业收入比例2.74%，研发投入资本化比重为0[67] - 2023年经营活动现金流量净额1.55亿元，较2022年增长2.63%；投资活动现金流量净额 - 4.95亿元；筹资活动现金流量净额2.74亿元[70] - 2023年末货币资金7012.18万元，占总资产3.48%，较上期下降44.65%；交易性金融资产1699.99万元，占0.84%，下降72.18%[71] - 2023年末预付款项1230.86万元，占总资产0.61%，较上期增长47.32%；其他流动资产532.51万元，占0.26%，增长105.28%[71] - 长期股权投资为934,116,808.52元，占比46.36%，主要系持有薇美姿32.2712%股权[73] - 其他非流动金融资产为49,782,181.47元，占比2.47%，较上期减少87.63%，主要系薇美姿15.7745%股权核算方式转换[73] - 在建工程为2,303,703.65元，占比0.11%，较上期减少92.22%，主要系厂房由在建工程转为固定资产[73] - 短期借款为346,796,461.12元，占比17.21%，较上期增长146.56%，主要系银行短期借款增长[73] - 应付账款为150,352,984.50元，占比7.46%，较上期增长44.32%，主要系物料采购增长[73] - 长期借款为86,074,861.11元，占比4.27%，上期为0，主要系增加一年期以上银行借款[73] - 递延收益为6,513,666.02元，占比0.32%，较上期增长164.69%，主要系资产相关政府补助增加[73] - 2023年口腔清洁护理用品营业收入72189.11万元，营业成本55055.20万元，毛利率23.73%，营业收入比上年增减7.90%，营业成本比上年增减7.83%，毛利率比上年下降0.05个百分点，同行业同领域产品毛利率41.30%[91] - 2023年湿巾营业收入33640.18万元，营业成本26483.60万元，毛利率21.27%，营业收入比上年增减 -9.88%，营业成本比上年增减 -6.35%，毛利率比上年增加2.96个百分点，同行业同领域产品毛利率24.89%[91] - 2023年国内销售渠道营业收入43403.39万元，营业收入比上年增减12.96%；国外销售渠道营业收入62425.91万元，营业收入比上年增减 -5.13%[93] - 2022年度按每股派发现金红利0.18元（含税），总股本100,107,340股，总计派发现金红利18,019,321.20元（含税）[150] - 2023年度拟每股分配现金股利0.20元（含税），截至2023年12月31日总股数100,448,700股，拟派发现金红利20,089,740.00元[151] - 每10股派息数2.00元（含税），现金分红金额20,089,740.00元[156] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为92,513,769.88元[156] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.72%[156] - 合计分红金额20,089,740.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.72%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 个人护理行业营业收入比去年上涨1.53%，口腔护理产品营业收入增长7.90%，湿巾产品营业收入减少9.88%[58][60] - 海外营业收入624,259,102.75元，同比减少5.13%；国内营业收入434,033,850.94元，同比增长12.96%[59] - 牙刷生产量35,999.04万支，同比减少7.96%；销售量36,914.08万支，同比减少4.37%；库存量3,989.32万支，同比增长7.26%[61] - 湿巾生产量460,620.00万片，同比增长6.54%；销售量443,637.98万片，同比减少6.05%；库存量32,295.36万片，同比增长65.02%[61] 公司业务发展与项目情况 - 2023年成功开发一个国际品牌商和两个有成长性的客户，预计2024年下半年形成有效营收[34] - 2023年设计部“新产品落地数量”完成率143%，“新包装落地数量”完成率135%；Essential三期重大项目开发周期提前近20天；EPA消毒湿巾项目成功注册[35] - 2023年制造中心完成自动化和工艺优化减员156人，实现人均营收59.57万元；牙刷客诉次数同比下降50%；所有产品线平均准期交付率保持在95%以上[35] - 2023年2月拟收购薇美姿16.4967%股权，10月底完成交割，年底持有薇美姿32.2712%股权[37] - 2023年11月拟以2.13亿元取得善恩康52.0006%股权[37] - 公司全资子公司美星口腔在杭州设立子公司杭州益倍，投资金额600万元[95] - 2023年在牙刷工艺方面实现2.5mm超薄刷头植毛拉力达国标技术[83] - 2023年完成高水平消毒湿巾预研、EPA物表湿巾开发注册、针对防水彩妆的卸浓妆湿巾研发等[83] - 公司对全资子公司美星口腔增资4200万元[96] - 公司收购薇美姿16.4967%股权，通过云舒壹号、云舒贰号间接持股比例由15.6683%调至15.7745%，合计持股比例由32.165%增至32.2712%[96] - 公司以21256.1557万元价格获善恩康52.0006%股权[97] 行业市场规模与趋势 - 2017 - 2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模由388亿元升至522亿元，年均复合增长率7.7%，2022年下滑至482亿元[38] - 2022年我国牙膏、牙刷市场规模分别占口腔清洁护理行业的62.56%、32.08%，合计占比94.64%[39] - 2017 - 2022年我国漱口水、电动牙刷市场规模年均复合增长率分别为25.35%、15.69%[39][40] - 2017 - 2022年我国湿巾行业市场规模由67.44亿元升至126.35亿元，年均复合增长率13.4%[41] - 2017 - 2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模由388亿元逐年上升至522亿元，年均复合增长率为7.7%，2022年下滑至482亿元，预计2023年回升到与2021年接近水平[111] - 2022年牙膏占我国口腔清洁护理用品行业市场规模比重为62.56%，牙刷（含电动牙刷）占比32.08%，漱口水、牙线等细分品类占比分别为3.57%和1.16%[113] - 2022年我国漱口水市场规模约为17.2亿元，2017 - 2022年年均复合增长率为25.35%[113] - 2022年我国电动牙刷市场规模约为71.3亿元，2017 - 2022年年均复合增长率为15.69%[113] - 2022年全球湿巾行业市场规模为170.01亿美元，同比增长0.1%；中国湿巾行业市场规模为126.35亿元，同比增长7.5%[115] - 2022年美国人均湿巾消费额为17.9美元，中国仅1.3美元，差距近13倍[116] 公司产品特性与产能 - 电动牙刷震频最高可达35000次/分钟，30秒智能换区提醒，2分钟自动关闭，充电一次续航30天[43] - 牙线签采用99.9%抑菌专研配方，假牙清洁片除菌率达到99%，绵柔杀菌卫生湿巾杀菌率达到99.9%[43][45] - 公司拥有200多名研发及技术人员，拥有314项具有自主知识产权的各类专利[46] - 子公司恒生模具具备年产200套各类模具和治具的能力[47] - 倍加洁日化研发检测中心具备各类检测仪器50余台[48] - 公司具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力[49] - 2023年牙刷设计产能6.72亿支，产能利用率53.57%；湿巾设计产能180亿片，产能利用率25.59%[87] 原材料采购情况 - 2023年刷丝采购价格同比变动7.27%，采购量391.

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-008 倍加洁集团股份有限公司 关于 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2023 | 年均价 | | 2022 | 年均价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牙刷 | | | 1.255 | | 1.130 | | 11.02 | | 湿巾 | | | 0.076 | | 0.079 | | -4.02 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、刷丝 2023 年度比 ...

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.86亿元，同比增长28.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1894.28万元，同比增长164.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1802.77万元，同比增长253.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4800.54万元，同比增长3947.66%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比增长171.43%[5] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年增加0.91个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入285,856,920.93元，较2023年第一季度的222,819,255.87元增长约28.3%[20] - 2024年第一季度营业总成本260,883,392.16元，较2023年第一季度的214,550,855.82元增长约21.6%[20] - 2024年第一季度净利润18,942,786.54元，较2023年第一季度的7,160,934.94元增长约164.5%[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2023年第一季度均为0.07元/股[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额48,005,388.05元，较2023年第一季度的1,186,004.13元大幅增长[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -123,577,168.02元，2023年第一季度为 -63,357,125.30元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额82,579,619.57元，较2023年第一季度的54,823,947.13元增长约50.6%[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7,007,839.60元，2023年第一季度为 -7,347,174.04元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额53,476,670.17元，2023年第一季度为106,086,459.42元[24] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额787,478.58元，2023年第一季度为 -392,880.07元[21] 本报告期末资产、权益及负债关键指标变化 - 本报告期末总资产21.37亿元，较上年度末增长6.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.69亿元，较上年度末增长1.62%[6] - 2024年3月31日公司资产总计2,136,880,195.58元，较2023年12月31日的2,015,036,620.18元增长6.05%[14][15][16] - 2024年3月31日流动资产合计487,485,689.64元，较2023年12月31日的469,074,062.07元增长3.92%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计1,649,394,505.94元，较2023年12月31日的1,545,962,558.11元增长6.69%[15] - 2024年3月31日负债合计867,515,841.70元，较2023年12月31日的765,946,958.95元增长13.26%[15][16] - 2024年3月31日流动负债合计655,440,689.80元，较2023年12月31日的639,638,604.62元增长2.47%[15][16] - 2024年3月31日非流动负债合计212,075,151.90元，较2023年12月31日的126,308,354.33元增长67.91%[16] - 2024年3月31日所有者权益合计1,269,364,353.88元，较2023年12月31日的1,249,089,661.23元增长1.63%[16] 2024年3月31日资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为73,121,554.73元，较2023年12月31日的70,121,787.41元增长4.28%[14] - 2024年3月31日应收账款为196,883,577.02元，较2023年12月31日的192,792,107.86元增长2.12%[14] - 2024年3月31日存货为165,236,392.65元，较2023年12月31日的159,812,889.90元增长3.40%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6108人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，张文生持股6300万股，占比62.72%[11] 报告发布相关信息 - 2024年第一季度报告发布[25] - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[25] - 公告日期为2024年4月22日[25]