目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕165 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集资金50000万元，净额48668.96万元[2] - 2022年非公开发行股票募集资金14969.13万元，净额14549.75万元[4] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放总额63659.13万元，余额23.24万元[5] 项目投资情况 - 2019年航空座椅项目承诺投资28668.96万元，实际投资23511.91万元，差额 -5157.05万元[9] - 2019年座椅研发项目承诺投资5000万元，实际投资2478.82万元，差额 -2521.18万元[9] 资金使用情况 - 2019年部分项目33656.79万元投入方式变更为无息借款[7] - 2020年以28000万元闲置资金暂时补充流动资金，2021年全额归还[14] - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金短期补充流动资金并归还[15][16][17][18] 资金剩余情况 - 截至2024年9月30日，2019年募资未使用金额0.777324亿元，占比15.97%[20] - 截至2024年9月30日，2022年募资累计投入1.455327亿元，专户注销[20] 项目状态 - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目尚处建设期，未达可使用状态[27] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目未承诺效益[27] - 座椅研发中心建设项目不适用效益统计[27]

业绩总结 - 2019年实际业绩亏损5.351388亿元[2] 信息披露问题 - 2019年业绩预告存在信息披露不准确、不及时情形[2] - 董事长兼总经理陈邦锐等三人负主要责任[2] 未来展望 - 公司及责任人加强学习，提高规范运作意识[2] - 董事等人员履行义务，杜绝类似事项发生[2] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1]

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 按不同发展阶段和资金安排设定现金分红占比[3] - 可采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 有条件进行中期利润分配和现金分红[3] - 调整政策需多方意见及审议批准[5] - 违规占用资金扣减现金红利[5] - 规划经股东大会审议通过后生效实施[10]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-012 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ...

融资情况 - 向特定对象发行股票募集资金89,228.70万元，发行股票数量上限119,130,000股[3] - 发行前总股本397,100,000股，发行后516,230,000股[3][5] 业绩数据 - 2024年预计净利润-1,700万元至-1,150万元，扣非后-1,940万元至-1,390万元[3] - 2024年基本和稀释每股收益均为-0.04元/股，扣非后也为-0.04元/股[5] 未来展望 - 假设2025年亏损幅度扩大10%、持平、缩小10%的净利润及每股收益情况[5] 资金用途 - 募集资金用于泰国、武汉生产基地建设等项目[9] 公司优势 - 建立多个研发中心，拥有高素质研发团队[10] - 建设独特完备创新体系，在募投领域形成技术积累[11] - 在全球有优质客户资源，围绕客户建设多个生产基地[12] 公司策略 - 制定募集资金管理制度，保证资金合理使用[14] - 加大市场开拓力度，提升盈利能力和占有率[15] - 完善《公司章程》利润分配条款，严格执行现金分红[19] - 董事等对填补回报措施履行作出承诺[20]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-009 浙江天成自控股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关 文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 98,900.00 | 89,228.70 | 在上 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-019 2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3、股东累计质押股份情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投有 限公司（以下简称"天成科投"）持有公司股票 136,610,266 股，占公司股份总 数的 34.40%。天成科投所持有公司股票累计质押数量为 66,650,000 股，占其 所持有公司股份数量的 48.79%，占公司总股本数量的 16.78%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 3 月 19 日获悉控股股东天成科投所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质 | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | 是否 | | | | 所持 | 司总 | 融资 | | 东 | 为控 | 押股数 | | | 质押起 | 质押 ...

股东大会召开日期：2025年4月7日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-018 浙江天成自控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...