人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人[1] - 截至2023年12月31日，注册会计师1656人[1] - 截至2023年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元[2] - 2022年度审计业务收入为29.34亿元[2] - 2022年度证券业务收入为8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为237家[2] 会议情况 - 公司于2023年4月25日召开董事会审计委员会2023年第一次会议[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入92,849,433.47元，较上年同期减少21.77%[5] - 2024年第一季度营业总收入9284.94万元，较2023年第一季度的1.19亿元下降21.77%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,189,157.59元[5] - 2024年第一季度净利润为-2118.92万元，2023年同期为-2967.66万元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,720,962,853.87元，较上年度末减少5.57%[6] - 2024年3月31日公司资产总计17.21亿元，较2023年12月31日的18.23亿元下降5.57%[13][14][15][16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,244,471,046.15元，较上年度末减少1.67%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计12.44亿元，较2023年12月31日的12.66亿元下降1.67%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,147,160.07元，其中非流动性资产处置损益115,826.18元，政府补助780,684.73元等[7][8] 部分资产负债项目变动 - 预付款项较上期变动 -50.61%，主要系支付采购货款减少所致[9] - 其他流动资产较上期变动61.88%，主要系增值税期末留抵额增加所致[9] - 应付职工薪酬较上期变动 -38.61%，主要系应付工资减少所致[9] - 应交税费较上期变动 -91.80%，主要系应缴纳增值税等减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49,108户，恒融投资集团有限公司持股241,670,000股，持股比例46.43%[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本1.40亿元，较2023年第一季度的1.65亿元下降14.89%[19] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计11.86亿元，较2023年12月31日的12.87亿元下降7.86%[14] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计5.35亿元，较2023年12月31日的5.35亿元基本持平[14][15] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计4.76亿元，较2023年12月31日的5.57亿元下降14.43%[15][16] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金6.97亿元，较2023年12月31日的7.38亿元下降5.60%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款2.32亿元，较2023年12月31日的2.34亿元下降0.93%[14] 存货变化 - 2024年3月31日存货1.57亿元，较2023年12月31日的1.86亿元下降15.77%[14] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2023年同期为-0.06元/股[21] 销售商品、提供劳务现金收入变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5469.29万元，2023年同期为9126.81万元[23] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6543.28万元，2023年同期为10042.57万元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为13572.67万元，2023年同期为15837.88万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7029.39万元，2023年同期为-5795.30万元[24] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3015.10万元，2023年同期无相关数据[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为130.96万元，2023年同期为27.86万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2884.14万元，2023年同期为-27.86万元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4146.00万元，2023年同期为-6864.74万元[25]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会现场会议5次[4] - 2023年提名、战略、审计委员会分别应参会1、2、4次，独董全出席[7] 议案审议情况 - 2023年独董参加2次专门会议审议议案[9] - 2023年通过向天津恒银慈善基金会捐赠暨关联交易议案[13] 人员聘任情况 - 2023年同意续聘信永中和为审计机构[16] - 2023年同意聘任曹永国为财务负责人[17] 薪酬方案情况 - 2023年审议通过非独立董事、高管薪酬方案[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[14]

公司决策 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，须两个月内完成股利（或股份）派发[2] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例及金额上限，上限不超净利润[2] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[3] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[4] - 调整利润分配政策议案经审议后提交股东大会，须2/3以上表决权通过[6] - 现金分配利润少于可分配利润30%应披露原因[6]

股东大会信息 - 2024年5月29日13点30分在天津召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议10项议案，含特别决议议案[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年5月22日，A股代码603106[14] - 参会股东2023年5月27日登记，有时间和地点要求[18] 会议其他信息 - 联系人王伟，有联系电话和电子邮箱[19] - 现场临时股东大会会期半天，费用自理[19]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[5] 监管协议签订与终止 - 到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内备案公告[5] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日内备案公告[7] 募投项目相关 - 超期限且投入未达50%，重新论证项目[9] - 自筹资金投入，6个月内以募集资金置换[10] - 拟变更或转让置换项目，审议后2个交易日内报告公告[15][16] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 项目延期，及时披露原因并履行程序[19] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金永久补充或还贷，12个月内累计不超30%[18] 资金使用审议与公告 - 闲置资金投资产品，审议通过后2个交易日内公告[11] - 补充流动资金归还后2个交易日内报告公告[12] 资金检查与监督 - 审计部门半年检查一次并报告[21] - 保荐人或独董半年现场调查一次[23] - 相关方可聘请会计师出具鉴证报告[24] 其他规定 - 未按规定使用追究人员责任[26] - 制度由董事会解释修订，股东大会通过生效[28]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -2.0797353509亿元，母公司实现净利润为 -2.0168426267亿元[11] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -5703.995664万元，母公司期末可供分配利润为 -1964.803332万元[11] - 2023年拟计提资产减值损失共计4608.229093万元，其中信用减值准备 -77.937632万元，资产减值准备4686.166725万元[13][14] - 2023年信用减值准备上期发生额为691.800176万元，资产减值准备上期发生额为3115.566383万元，合计上期发生额为3807.366559万元[14] - 2024年1 - 3月公司拟计提资产减值损失共计 -2163.679574万元[35] - 本期信用减值准备394.169599万元，上期476.600415万元[37] - 本期资产减值准备 -2557.849173万元，上期 -1437.37602万元[37] 决策相关 - 《关于2023年度利润分配方案的议案》提议2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，表决全票通过[11][12] - 同意公司使用最高额不超13000.00万元募集资金进行现金管理，期限12个月，表决全票通过[28][30] - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限12个月，议案需股东大会审议[33] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，议案需股东大会审议[38] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，议案需股东大会审议[39] - 公司拟修订《公司章程》，议案需股东大会审议[40] - 公司董事会拟于2024年5月29日召开2023年年度股东大会[42] 薪酬与报告 - 2023年度公司非独立董事、高级管理人员共计领取薪酬372.64万元（税前），议案尚需提交股东大会审议[26] - 公司编制《2024年第一季度报告》，经审计委员会审议同意提交董事会[34]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会现场会议5次[4] - 2023年独立董事参加各委员会会议4次，出席2次专门会议[7][8] 议案审议 - 2023年审议通过捐赠暨关联交易等多项议案[9][12] 人员聘任 - 2023年同意续聘审计机构，聘任财务负责人[15][17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[21]

公司基本信息 - 公司于2017年9月20日在上海证券交易所上市，首次发行7000万股[7] - 公司注册资本为52052万元，股份总数52052万股[8][14] 股东信息 - 恒融投资集团持股13000万股，比例61.9%[15] - 王淑琴持股3150万股，比例15%[15] - 珠海融恒等多家股东持股情况[15] 股份交易与限制 - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间限制[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[22] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与诉讼 - 股东对决议违法可请求法院认定无效或撤销[27] - 特定股东在董监高违法时可请求诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种重大事项需股东大会审议[34][35][36][37] - 不同情形下可召开临时股东大会[38][39][42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[88] - 董事会审议交易事项有多项权限指标[91] - 董事会每年至少召开两次会议[93] 管理层相关 - 总裁、副总裁、财务负责人每届任期3年，连聘可连任[106] - 总裁对交易事项有一定决定权[106][107][108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[129] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[129] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[132] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[145][146] - 控股股东、实际控制人、关联关系等定义[155]

审计委员会人员变动 - 2023年1 - 10月审计委员会由赵息、王伟和高立里组成，主任委员赵息[1] - 2023年10月王伟辞职，江俊杰当选，10 - 12月由赵息、江俊杰和高立里组成，主任赵息[2] 审计委员会工作情况 - 2023年召开4次会议，委员全出席[4] - 第一次会议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[4][5] - 审计各阶段开展汇报沟通、关注财务等工作[6] - 审阅多期财报，认为无虚假记载等问题[6] - 指导内审未发现重大问题，内控运作符合要求[7][8] - 协调各方与审计机构沟通提效[8]