合资公司情况 - 合资公司注册资本61302.5万元，华域上海占30%，华翔股份占70%并并表[3] - 2025年1月24日完成工商注册登记[5] 出资与股权 - 华翔实缴20000万元，华域上海作价实缴18390.75万元[5] - 华翔汽车科技公司2000万元股权已转让交割[6] 项目进展与风险 - 项目落地进程加快，原经营主体变更[6][10] - 设立合资公司推进中，可能面临风险[11]

理财额度 - 总理财额度20000.00万元[10] - 已使用理财额度14865.00万元[10] - 尚未使用理财额度5135.00万元[10] 资金管理 - 2024年11月1日同意对不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 2024年12月6日同意对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理，授权期限12个月[4] 收益情况 - 过去12个月收益凭证投入7900万元，收回本金7900万元，收益133.17万元[10] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入21054.20万元，收益244.98万元，未到期金额14865.00万元[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.60%[10] 投入数据 - 最近12个月内单日最高投入金额37065.20万元，占最近一年净资产的13.47%[10]

资金管理决策 - 2024年11月1日审议通过对不超1.80亿元向特定对象发行股票部分闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 2024年12月6日审议通过对不超2.00亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，授权期限12个月[6] 理财操作情况 - 2025年1月未购买新理财产品[4][7] - 2025年1月23日赎回国泰君安2000万元委托理财，收益23.74万元[5][8] 资金收益数据 - 最近12个月可转债募集资金收益凭证投入8900万元，收回8900万元，收益137.20万元[9] - 最近12个月可转债募集资金国债逆回购单日最高投入21054.20万元，收益223.22万元，未到期16032.80万元[9] - 最近12个月向特定对象发行股票募集资金国债逆回购单日最高投入13624.00万元，收益29.93万元，未到期0万元[12] 资金投入比例 - 最近12个月可转债募集资金理财单日最高投入与最近一年净资产比例为14.32%[9] - 最近12个月可转债募集资金委托理财累计收益与最近一年净利润比例为3.05%[9] - 最近12个月向特定对象发行股票募集资金理财单日最高投入与最近一年净资产比例为4.95%[12]

业绩总结 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[8] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[8] 未来展望 - 机加工和铸造项目延至2025年12月达预定可使用状态[3] 新策略 - 优先推进机加工项目，放缓铸造项目[9] - 对铸造项目重新论证，继续实施并延期[14]

募资情况 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[6] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[6] 项目延期 - 机加工和铸造项目预定可使用日期延至2025年12月[5][19] - 延期原因包括外部环境、资金支出和审慎推进[6][8][9] 项目决策 - 公司认为铸造项目仍具投资必要和可行性[10][16][20] - 公司将继续实施铸造项目并延至2025年12月完成[16] 审批情况 - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[19] - 保荐人对项目延期无异议[20][21]

会议信息 - 2024年12月30日召开第三届董事会二十一次会议同意召开本次会议[5] - 2025年1月16日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人115名，代表股份352,858,581股，占比74.9840%[10] - 中小投资者股东103名，代表股份2,622,225股，占比0.5572%[15] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》352,681,681股同意，占比99.9498%[18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人115人[5] - 出席股东所持表决权股份352,858,581股，占比74.9840%[5] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人[7] 议案表决情况 - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，A股同意票352,681,681，比例99.9498%[8] - A股反对票174,500，比例0.0494%；弃权票2,400，比例0.0008%[8] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所[9] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年1月16日14点30分在山西华翔集团307会议室召开现场会议[15] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[16] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[23] - 董事会授权总经理决策，资金运营平台办理事宜[23] 风险管控 - 选择信誉好金融机构产品，总体风险可控，但受市场波动有风险[27] - 人员分析跟踪，发现风险及时保全，独董和监事会可监督审计[27]

可转债情况 - 2021年12月22日公开发行80,000万元可转换公司债券，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[4] - 2024年Q4，10,000元华翔转债转股833股，占比0.000191%[3][8] - 截至2024年底，累计260,000元华翔转债转股20,450股，占比0.004678%[3][8] - 截至2024年底，未转股可转债金额799,740,000元，占发行总量99.97%[3][8] 股份情况 - 2024年9 - 12月，限售股从336,693股变为34,284,539股[10] - 2024年9 - 12月，无限售股从436,292,884股变为436,293,717股[10] - 2024年9 - 12月，总股本从436,629,577股变为470,578,256股[10] 转股价格调整 - 2022年1月20日后，转股价格调整为12.97元/股[5] - 2022年3月17日后，转股价格调整为12.98元/股[5] - 2022年6月14日后，转股价格调整为12.75元/股[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事均出席[3] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案均全票通过[4] 后续安排 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[4]