融资情况 - 公司公开发行400万张可转债，募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿元[1] 项目进度 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟用9000万，已投117.49万，进度1.31%[2] - 截至2024年6月30日，航天装备制造基地一期拟用1.9亿，已投9963.46万，进度52.44%[2] 项目调整 - 两项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[3] - 拟增加江苏苏州、河北廊坊、上海闵行为募投项目实施地点[4] 决策审批 - 2024年8月27日董事会和监事会通过部分募投项目增加实施地点议案[7] - 监事会同意，保荐人对部分募投项目增加实施地点无异议[9][10]

| | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，为了更好地开拓市场，更 广泛覆盖客户，充分满足不同区域客户的需求，公司综合考虑市场环境变化后， 拟对可转债募投项目"航天装备制造基地一期建设项目"的实施地点，在保留原 实施地点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的 同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路66号、河北省廊坊市固安县工业园区南 区以及上海市闵行区元江路3883号为募投项目的实施地点，本次部分募投项目增 加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信等方式发出会议通 知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持。公司监事、高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概况 - 营业收入4.86亿元，较上年同期增长17.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润3923.13万元，较上年同期增长31.06%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3326.84万元，较上年同期增长72.37%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1580.99万元，较上年同期增长155.64%[14] - 归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较上年度末增长3.32%[14] - 总资产22.32亿元，较上年度末增长2.90%[14] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长33.33%[15] - 加权平均净资产收益率3.19%，较上年同期增加0.85个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期增加1.19个百分点[15] - 非经常性损益合计为5,962,840.99元，其中非流动性资产处置损益133,818.71元，计入当期损益的政府补助2,378,352.97元等[17][19] - 2024年上半年营业收入4.86亿元，同比增长17.65%，主要因焊接与切割设备业务销售增长[31][32] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1580.99万元，同比增长155.64%，主要因收回往来款项、保证金增加[31][32] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-6395.58万元，同比下降463.40%，主要因购买理财产品及购建长期资产[31][32] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额3825.43万元，同比增长136.84%，主要因新增借款及上年同期偿还借款[31][33] - 2024年6月末货币资金6.82亿元，占总资产30.54%，较上年末增长12.97%[33] - 2024年6月末应收票据231.72万元，较上年末下降92.97%，主要因原持票据到期承兑或背书[33][34] - 2024年6月末预付款项796.18万元，较上年末增长77.67%，因执行中采购订单增加[33][34] - 2024年6月末合同资产881.38万元，较上年末增长69.39%，主要因销售收入增长[33][34] - 境外资产127.03万元，占总资产0.06%[35] - 2024年上半年交易性金融资产期初数1.8087637885亿元，期末数2.4093503789亿元；应收款项融资期初数0.1791583777亿元，期末数0.092033915亿元；其他非流动金融资产期初和期末数均为100万元；合计期初数1.9979221662亿元，期末数2.5113842939亿元[38] - 2024年上半年华宇科技完成营业收入795.65万元，较上年同期下降45.09%，净利润为 - 1118.37万元，较上年同期下降1159.21万元[39] - 2024年6月30日公司资产总计22.32亿元，较2023年12月31日的21.69亿元增长2.89%[91][92][93] - 2024年6月30日公司负债合计9.81亿元，较2023年12月31日的9.57亿元增长2.56%[92][93] - 2024年6月30日公司所有者权益合计12.51亿元，较2023年12月31日的12.12亿元增长3.25%[93] - 2024年6月30日货币资金为6.82亿元，较2023年12月31日的6.03亿元增长12.97%[91] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.41亿元，较2023年12月31日的1.81亿元增长33.20%[91] - 2024年6月30日应收票据为231.72万元，较2023年12月31日的3295.03万元下降93%[91] - 2024年6月30日存货为3.88亿元，较2023年12月31日的3.36亿元增长15.41%[91] - 2024年6月30日应付票据为1.01亿元，较2023年12月31日的1.26亿元下降19.54%[92] - 2024年6月30日应付账款为2.17亿元，较2023年12月31日的2.03亿元增长6.93%[92] - 2024年6月30日未分配利润为3.47亿元，较2023年12月31日的3.07亿元增长12.76%[93] - 2024年上半年营业总收入4.86亿元，较2023年上半年的4.13亿元增长17.65%[97] - 2024年上半年营业总成本4.52亿元，较2023年上半年的4.04亿元增长11.72%[97] - 2024年上半年营业利润4186.64万元，较2023年上半年的3076.44万元增长36.09%[98] - 2024年上半年利润总额4367.09万元，较2023年上半年的3199.86万元增长36.47%[98] - 2024年上半年净利润3794.61万元，较2023年上半年的2930.13万元增长29.50%[98] - 2024年6月末资产总计21.74亿元，较期初的20.61亿元增长5.49%[95] - 2024年6月末负债合计8.27亿元，较期初的7.56亿元增长9.38%[96] - 2024年6月末所有者权益合计13.47亿元，较期初的13.04亿元增长3.25%[96] - 2024年上半年研发费用2545.43万元，较2023年上半年的2440.30万元增长4.31%[97] - 2024年上半年信用减值损失483.54万元，较2023年上半年的779.07万元减少37.93%[98] - 2024年上半年综合收益总额为37946142.74元，2023年同期为29301325.30元[99] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.09元/股[99] - 2024年上半年营业收入为385014458.03元，2023年同期为324851091.55元[99] - 2024年上半年营业利润为44445655.58元，2023年同期为35875915.07元[99] - 2024年上半年净利润为41402543.49元，2023年同期为33876030.45元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为467409923.19元，2023年同期为448467313.00元[101] - 2024年上半年收到的税费返还为28935618.69元，2023年同期为26453525.88元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为544018488.03元，2023年同期为515281518.13元[101] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为335597494.11元，2023年同期为313938661.30元[101] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为111067640.08元，2023年同期为110523750.72元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1580.99万元，2023年同期为618.45万元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6395.58万元，2023年同期为 - 1135.17万元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3825.43万元，2023年同期为 - 10384.26万元[103] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2401.13万元，2023年同期为5385.68万元[105] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6130.39万元，2023年同期为 - 1151.64万元[105] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为4984.67万元，2023年同期为 - 10115.04万元[105] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为65414.80万元，期初余额为65926.90万元[103] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为55605.80万元，期初余额为53945.57万元[105] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4014.84万元，少数股东权益本期减少173.51万元[106] - 2024年上半年综合收益总额为3794.61万元[106] - 2024年半年度对所有者（或股东）分配为450,000美元[107] - 2024年半年度专项储备期末余额为922,313.28美元，本期提取1,413,098.04美元，本期使用490,784.76美元[107] - 2024年半年度其他项目变动为 - 38,798.52美元[107] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,250,893,041.87美元[107] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,265,378,173.85美元[108] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额为30,325,841.10美元[108] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为8,394.16美元[108] - 2023年半年度专项储备期末余额为2,118,218.00美元，本期提取1,405,440.23美元，本期使用811,733.66美元[109] - 2023年半年度其他项目变动为422,415.07美元[109] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,295,704,014.95美元[109] - 2024年上半年末所有者权益合计为13.4661758371亿元，较期初的13.0429792849亿元增加4231.965522万元[110] - 2024年上半年实收资本增加1466元，其他权益工具其他减少1501.15元，资本公积减少5166.40元[110] - 2024年上半年专项储备增加922313.28元，其中本期提取1413098.04元，本期使用490784.76元[110] - 2024年上半年未分配利润增加41402543.49元[110] - 2023年上半年末所有者权益合计为12.8062900666亿元，较期初的12.4572846041亿元增加3490.054625万元[111] - 2023年上半年实收资本增加377元，其他权益工具其他减少387.38元，资本公积增加430819.61元[111] - 2023年上半年专项储备增加593706.57元，其中本期提取1405440.23元，本期使用811733.66元[111] - 2023年上半年未分配利润增加33876030.45元[111] 业务板块情况 - 智能制造业务板块所处焊接与切割设备制造行业呈稳步增长态势，国内制造商技术接近国外进口产品，自动化和激光设备前景广阔，但市场竞争加剧[20] - 智能制造板块产品远销全球110多个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅[20] - 智能制造板块产品线覆盖数字化智能焊机、云平台群控系统等多重领域，应用于众多行业[21] - 高端装备配套板块所处行业属国家支持的高端制造业，有发展机遇但存在周期性波动[22] - 高端装备配套板块主要从事装备配套及相关产品的设计、研制、生产制造[22] - 智能制造板块产品性能好、质量稳定，拥有全系列高端数字化控制焊接与切割产品及群控软件[23] - 智能制造板块形成焊接与切割兼备的完整产业链，能提供智能制造设备整体解决方案[23] - 公司产品销售覆盖全国，远销全球110多个国家和地区，出口金额多年位居行业前茅[25] - 2024年上半年，智能制造板块焊接与切割设备业务不含税销售收入466,679,488.34元，较上年同期增加75,017,320.53元，增幅19.15%[30] - 2024年上半年高端装备配套业务收入1198.65万元，同比下降39.63%，净利润-1397.87万元，同比下降1357.76万元[31] 公司发展动态 - 公司推出拥有专家数据库等功能的系列产品及数字化智能焊接与切割云平台（群控系统）[29] - 公司在太仓投产的一期厂房已完成竣工验收并取得不动产权证，二期厂房规划和设计正在有序推进[29] - 沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司

上海沪工焊接集团股份有限公司 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度不超过 6 亿元人民币（或其他等值外币），上述额度在有效期限内可循 环使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合 计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元人民币（或其 他等值外币）。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司外汇收付业务占比较大，且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健 性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债应募集4亿元，实际募集4亿，扣除承销费后实收3.9547169811亿元[2] - 截止2024年6月30日，累计使用募集资金2.171551亿元[8] - 以自筹资金预先投入募投项目4416.3万元，已用募集资金置换[10] - 2023年9月27日和2024年4月25日，同意用单日最高余额不超2亿闲置募集资金现金管理[10][11] - 截止2024年6月30日，募集资金余额为1928.760538万元[4] - 购买理财产品金额1.8亿元，支付手续费5006.09元，其他支出54.222707万元[4] - 理财收益及利息收入为2151.822967万元[4] - 报告期内误转54.22万元募集资金至自有账户，占比0.14%，后退回[14] - 募集资金总额40000万元，本年度投入0万元，累计投入21715.51万元[21] - 变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[21] 项目投入情况 - 精密数控激光切割装备扩产项目承诺投资9000万元，累计投入117.49万元，进度1.31%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 航天装备制造基地一期建设项目承诺投资19000万元，累计投入9963.46万元，进度52.44%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，累计投入11634.56万元，进度100%[21] - 三个项目合计承诺投资40000万元，累计投入21715.51万元，进度54.29%[21] - 航天装备制造基地一期建设项目自2019年10月开始设备投资，截至2024年6月30日累计投入52.44%[23] - 该项目预定可使用状态时间延期至2024年12月31日，后再次延期至2025年12月31日[23] - 补充流动资金项目实际可用于补充流动资金的募集资金为11547.17万元[24] - 截至2021年11月，该项目实际使用募集资金及其利息11634.56万元[24] 账户情况 - 公司在三个银行开设募集资金存储专户，分别为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、宁波银行上海松江支行营业部[3][8] - 宁波银行松江支行账户的募集资金于2021年11月25日按计划使用完毕并注销[7] - 原民生银行的募集资金专项账户于2021年11月24日注销[7] - 补充流动资金项目募集资金专户宁波银行松江支行账户于2021年11月25日注销[24] 其他 - 截至2024年6月30日，闲置募集资金认购未到期结构性存款余额为18000万元[12] - 本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出[17]

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵 守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月13日通讯召开，7位董事全出席[3] 人事提名 - 提名舒振宇等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名沈永锋等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待上交所审核[6] 议案审议 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7]

候选人经验与资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] 候选人承诺与限制 - 承诺提名后参加上交所独立董事履职培训学习[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近12个月内无影响独立性的列举情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

（二）本次监事会于 2024 年 8 月 12 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2024 年 8 月 14 日 同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举 ...