企业资质 - 公司全资子公司安徽荣晟包装获高新技术企业认定[2] 证书信息 - 证书编号GR202434004643，2024年11月28日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 安徽荣晟包装2024 - 2026年按15%税率缴所得税，不影响现有优惠[2]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况,。现将公司回购股份的相关情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 87,400 股，占公司截至 2025 年 2 月 28 日总股本 272,612,928 股的 0.0321%，回购成交的最高价为 11.55 元/股、最低价为 11.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,008,721.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股 ...

其他新策略 - 公司拟回购股份用于注销以减少注册资本[2] 数据相关 - 股份注销完成后股份总数将由278,431,276股变更为272,612,842股[2] - 股份注销完成后注册资本将由278,431,276元变更为272,612,842元[2]

资金使用 - 公司同意用不超2.6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，额度可滚动[2] 账户管理 - 公司及子公司在广发证券、华夏银行开户用于现金管理结算[3] - 到期无购买计划及时注销账户，账户专用[4] 风险控制 - 公司及子公司实时分析跟踪产品净值，控制投资风险[5] 监督披露 - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计，公司做好信息披露[5] 影响 - 开立账户和现金管理不影响周转和业务，利于提效获回报[6]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[3] - 累计已回购股数87,400股，占总股本0.0321%[3] - 累计已回购金额1,008,721元[3] - 实际回购价格区间11.45 - 11.55元/股[3] 其他信息 - 截至2025年1月31日总股本272,612,842股[6] - 回购专项贷款金额调为1.8亿元[6] - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购期限不超12个月[4]

会议安排 - 2025年1月8日召集股东大会，1月9日刊登通知，1月24日召开[5][6] 参会情况 - 138人出席，代表141,914,907股，占比53.5914%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.6546%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意占比99.6319%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占比99.6322%[13] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意占比97.8410%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在嘉兴平湖召开[4] - 138人出席，持有表决权股份141,914,907股，占比53.5914%[4] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，A股同意票141,424,853，比例99.6546%[6] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案获通过[6] - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，A股同意票141,392,953，比例99.6322%[8] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票23,953,470，比例97.8410%[8] 其他 - 公司在任董监高出席或列席会议[7] - 会议由锦天城律所见证，合法有效[10] - 公告于2025年1月25日发布[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[10] - 会议审议议案包括变更注册资本及修订《公司章程》、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、预计2025年度日常关联交易[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[7] 可转债情况 - 2023年8月18日公司发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年[11] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期按面值115.00%赎回未转股可转债[11] - 截至2024年12月31日，46,000元“荣23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,922股[12] 股份变动 - 截至2024年10月22日，公司累计回购股份5,822,356股并于10月24日完成注销[12] - 公司拟将总股本由278,431,276股变更为272,612,842股，注册资本由278,431,276元变更为272,612,842元[12] - 《公司章程》拟修订第六条注册资本为272,612,842元，第二十条股份总数为272,612,842股[14] 募集资金 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为570,017,169.80元[17] - 截至2024年11月30日，公司已累计使用募集资金31,816.27万元，尚未使用或节余的募集资金余额为26,797.42万元[20] - 公司本次募集资金项目投资总额76,044.00万元，拟使用募集资金金额57,600.00万元[20] 资金管理 - 公司拟使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度内可滚动使用[17][21] - 公司拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月内，额度内可循环滚动使用[28] 项目投资 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）投资总额27,894.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] - 绿色智能化零土地技改项目投资总额16,850.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[20] - 生物质锅炉项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[20] - 补充流动资金项目投资总额16,300.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] 关联交易 - 预计2025年与民星纺织日常经营性关联交易金额累计不超200万元[35] - 预计2025年与平湖农商行日常经营性关联交易中存款余额不超20亿元，贷款授信额度不超5000万元[35] - 2024年与民星纺织关联交易预计500万元，实际发生6.40万元，差异原因是关联方需求下降[38] - 2024年与平湖农商行存款预计余额不超20亿元，实际日均余额141,985.25万元，业务量未达预计金额[39] - 2024年与平湖农商行贷款授信额度5000万元，实际未使用，预计业务尚未发生[39] - 2025年年初至披露日与民星纺织累计已发生交易金额为0，2024年实际发生6.40万元，占同类业务比例1.50%[40] - 2025年年初至披露日与平湖农商行存款累计已发生日均余额142,014.61万元，2024年实际日均余额141,985.25万元，因公司业务需求增加[41] - 民星纺织股东谢永祥系公司监事朱杰之岳父，持有该公司25%股份[42] - 平湖农商行注册资本70,293.0802万元人民币[42] - 公司持有平湖农商行3.04%股份，董事长兼任其董事，平湖农商行为关联法人[43] - 公司与民星纺织交易为提供蒸汽及污泥处理服务[44] - 公司与民星纺织交易以市场价格为依据，遵循公平定价原则[44] - 公司与平湖农商行交易为办理资金存贷款业务[44] - 公司与平湖农商行存贷款利率按商业原则，参照同期其他客户确定[44] - 关联交易基于公司实际生产经营需要发生[45] - 关联交易按市场化定价，价格公允[45] - 关联交易有利于公司业务稳定发展[45] - 关联交易不会损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性[45] - 关联交易议案已通过董事会和监事会审议，提交股东大会审议[45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点在浙江嘉兴平湖公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[7] - 本次股东大会审议4项议案[9] 议案相关 - 各议案已分别经董事会、监事会审议通过，1月9日披露[10] - 特别决议议案为议案1，部分议案有单独计票、关联股东回避表决情况[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月17日，A股代码603165，简称荣晟环保[16] - 不同身份股东出席登记手续及时间、地点要求[18][21]

资金管理 - 使用不超过2.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月以内[4][5] - 使用不超过30亿元闲置自有资金现金管理，授权期限12个月[6] 关联交易 - 2025年与民星纺织关联交易金额累计不超200万元[7] - 2025年与平湖农商行存款余额不超20亿，贷款授信不超5000万[7] 会议安排 - 2025年1月8日召开八届十一次董事会，7董事全出席[2] - 同意2025年1月24日开第一次临时股东大会[9]